金蝶K3应用技巧.ppt

ERP应用技巧汇总,金蝶K3ERP系统,计算机信息管理专业ERP方向,一、账套管理,新建组织机构,新建账套,设置账套参数,新建用户组,设置用户组功能权限,新建用户,设置用户权限,帐套备份管理,账套恢复管理,账套管理完成,启用帐套,计算机信息管理专业ERP方向,二、K3系统初始化,登录“K3主控台”,“系统设置”,“基本资料”录入,“初始化”各业务系统,“系统设置”各业务系统参数,应用各业务模块,计算机信息管理专业ERP方向,2-1系统设置,选择业务系统,进行“系统设置”,在标准财务系统中，首先要进行“总帐”的“系统参数”设置,如“总帐”、“供应链”,系统设置-系统设置,计算机信息管理专业ERP方向,2-2基础资料设置,引入会计科目,新建会计科目,会计科目是对会计要素的具体内容进行分类核算的项目。资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润等六大会计要素是会计核算和监督的内容。,系统设置-基础资料,计算机信息管理专业ERP方向,2-2基础资料设置,客户和供应商,客户和供应商等中可能涉及到所属地区等分类名称，可以在新增“客户”时用“上级组”来进行添加区域信息。,系统设置-基础资料,计算机信息管理专业ERP方向,2-2基础资料设置,币别,计量单位,人民币是系统内置的币别，用户还可以添加。,如果有计量单位组，应该先建好计量单位组。,仓位,仓位是仓库的附属资料，仓库可以下设仓位管理。,计算机信息管理专业ERP方向,2-2基础资料设置,核算项目管理,物料,K3系统已经预设了许多核算项目类别，以便在业务单据中方便引用。,是供应链系统核算的对象，一定要将同名物料用不同代码来唯一区别。,仓库,仓库可以下设仓位管理。仓库可以分组管理，有实仓与虚仓之分。,还可以通过“辅助资料管理”来设置更多的基础资料。,计算机信息管理专业ERP方向,2-3初始化,选择业务系统,设置各明细功能,在“总帐”初始化中：科目初始数据录入；现金流量初始数据录入；结束初始化；反初始化；,如“总帐”、“供应链”,系统设置-初始化,计算机信息管理专业ERP方向,三、财务会计,总账报表现金流量表现金管理网上银行固定资产应收（应付）,计算机信息管理专业ERP方向,3-1总帐处理,计算机信息管理专业ERP方向,3-1-1凭证录入,凭证录入的各种快捷操作,单击F7键可打开对应项目窗口，获取选择项目Ctrl+F7或=号键可自动平衡借贷双击Del键可快速带出上条分录摘要信息双击/键可快速带出第一条分录摘要信息单击Esc键可快速删除整笔金额单击空格键可转换金额借贷方向录入金额时单击F7可调用计算器，空格键回填单击-负号键可录入红字金额,F7获取,双击Del键(.)可快速带出上条分录摘要信息双击/键(/)可快速带出第一条分录摘要信息,单击Esc键可快速删除整笔金额单击空格键可转换金额借贷方向单击-负号键可录入红字金额录入金额时单击F7可调用计算器空格键回填Ctrl+F7或=号键可自动平衡借贷,计算机信息管理专业ERP方向,3-1-1模式凭证,当企业存在一些重复性的经济业务，而这些业务凭证除了发生额不同，其余内容相同时，可利用模式凭证功能将此类业务的记账凭证制成模板，重复业务发生时，将模板调出，大大提高制做凭证的效率。,计算机信息管理专业ERP方向,3-1-1凭证处理流程,计算机信息管理专业ERP方向,3-1-2帐簿查询,计算机信息管理专业ERP方向,3-1-2帐簿查询,总分类帐：,计算机信息管理专业ERP方向,3-1-2帐簿查询,计算机信息管理专业ERP方向,3-1-2帐簿查询,计算机信息管理专业ERP方向,3-1-2帐簿查询,计算机信息管理专业ERP方向,3-1-2帐簿查询,计算机信息管理专业ERP方向,3-1-2帐簿查询,计算机信息管理专业ERP方向,3-1-3财务报表查询,计算机信息管理专业ERP方向,3-1-3财务报表查询,计算机信息管理专业ERP方向,3-1-3财务报表查询,计算机信息管理专业ERP方向,3-1-3财务报表查询,计算机信息管理专业ERP方向,3-1-3财务报表查询,计算机信息管理专业ERP方向,3-1-3财务报表查询,计算机信息管理专业ERP方向,3-1-4结账处理,1、在本期所有的会计业务全部处理完毕之后，就可以进行期末结账。但如果有其他系统和总帐一起使用，一不定期要将其他模块结账后，最后结总账。2、系统数据处理是针对本期的，必须将本期的账务全部进行结账处理后，才能进入下一个期间。,计算机信息管理专业ERP方向,3-1-5往来业务处理,对于“系统参数”中启用“往来业务核销”、“往来业务必须录入业务编号”的科目属性中选择“往来业务核算”的会计科目，可以进行往来业务核销管理,计算机信息管理专业ERP方向,3-1-5往来业务处理,计算机信息管理专业ERP方向,3-1-5往来业务处理,计算机信息管理专业ERP方向,3-1-5往来业务处理,1.通过账龄分析，可以知道有多少用户在折扣期付款；2.可以知道有多少用户在信用内期付款；3.可以知道有多少用户在信用期后付款；4.可以知道有多少应收账款已成为坏账、呆账。,计算机信息管理专业ERP方向,3-1-5往来业务处理,未核销的账款可以做坏账确认，记入“坏账准备”科目。,计算机信息管理专业ERP方向,3-1-5往来业务处理,计算机信息管理专业ERP方向,3-1-5往来业务处理,计算机信息管理专业ERP方向,3-1-6现金流量处理,凭证式处理：在凭证中直接指定现金流量项目，对财务人员的要求较高。,计算机信息管理专业ERP方向,3-1-6现金流量处理,【现金流量表的作用】1、反映企业的现金流量，评价企业未来产生现金净流量的能力；2、评价企业偿还债务、支付投资利润的能力，谨慎判断企业财务状况；3、分析净收益与现金流量间的差异，并解释差异产生的原因；4、通过对现金投资与融资、非现金投资与融资的分析，全面了解企业财务状况。,计算机信息管理专业ERP方向,3-1-6现金流量处理,计算机信息管理专业ERP方向,3-2报表,K/3报表系统主要通过设置取数公式来实现从各系统获取数据，生成报表。系统提供了很多个灵活的取数公式，可满足各层次用户不同需要；而且其与EXCEL类似的操作风格，经过简单培训就能独立操作编制自已所需报表，最常用的就是从总帐系统取数，生成资产负债表和利润表。,计算机信息管理专业ERP方向,3-2-1报表处理流程,计算机信息管理专业ERP方向,3-2-2报表常用函数,ACCT：总帐科目按期间取数函数，格式举例：ACCT(“5503”,“JF”,“”,0,0,0,“”)常用于资产负债表，利润表中的取数，期间数据为默认值0时，指按当前会计期取值。,取数科目或科目范围区间,取数类型“C为期初余额”、“JF为借方”、“Y为期末余额”等,取数币种，缺省为人民币,取数年、起始期间、结束期间，缺省为本期间,取数账套，缺省为默认账套。,计算机信息管理专业ERP方向,3-2-2报表常用函数,RPTDATE：返回指定格式的当前报表日期可设为YYYY-MM-DD或DDMMYY等等，只要YYYY代表年份，M代表月，D代表日，需要隔开时用“-”号，顺序可按需随意设置。KEYWORD：表页的关键字取数函数。,计算机信息管理专业ERP方向,3-2-2报表常用函数,REF：返回指定表页、指定单元格的值REF_F：返回指定帐套、指定报表、指定表页、指定单元格的值。这里提供一个表间对应不同表页动态取数的公式样本：REF_F(“报表名”,”单元名”,KEYWORD(“表页”,0),”)，注意表页的关键字需在两张报表中同时存在才可正确取数。,计算机信息管理专业ERP方向,3-2-4利润表,这里是预置的计算公式。,在“视图”中切换到“显示数字”后就可以看到报表数据。,利润表是反映企业在一定期间经营成果的报表，即利润的形成或亏损的发生情况，表明企业运用所拥有的资产的获利能力；,计算机信息管理专业ERP方向,3-2-4现金流量表,与EXCEL极其相似，而且通过这些公式，我们可以更容易理解各种报表生成的方式,计算机信息管理专业ERP方向,3-2-4现金流量表,现金流量表反映企业一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的信息的报表，表明企业获得现金和现金等价物的能力。,计算机信息管理专业ERP方向,3-2-4资产负债表,计算机信息管理专业ERP方向,3-2-5自定义报表,是不是特别像EXCEL电子表格，不过这里的“格式”菜单有许多功能与EXCEL不同，大家自己仔细查看一下吧！,这个“格式”菜单下面的“表属性”是自定义报表时用得最多的功能，我们自己试试看吧！,计算机信息管理专业ERP方向,3-2-6报表权限控制,报表的创建者和用户管理中administrator组的用户自动拥有“完全控制”权限，且不能被修改。其他用户系统默认“读取”权限，当修改保存他人建立的报表时，系统会提示“没有权限”，这时需要由建表人或管理员在“报表权限控制”中授权才可进行相应的操作。,计算机信息管理专业ERP方向,3-2-7常见报表账簿联查,“报表账簿联查”功能大大方便了客户在报表和账簿之间的快速关联查询，其实报表的数据依据本来就是来自各个账簿的。,计算机信息管理专业ERP方向,3-3现金管理,现金日记账的登记有三种方法：1、从总账引入；2、通过复核记账方式逐笔或批量登记；3、直接逐笔登记录入。建议用户以直接逐笔录入方式最好，否则将失去现金管理的意义。,计算机信息管理专业ERP方向,3-3-1现金管理初始化,启用一个新的系统时，要注意到“系统设置”-“初始化”大项中进行相关模块的“初始化”操作，以便进行相关系统的初始数据录入或“引入”（只有科目属性为“现金、银行存款”的会计科目初始数据才能从总账“引入”）。,计算机信息管理专业ERP方向,3-3-1现金管理初始化,“现金管理系统”的“初始数据录入”除了可以从“总账”引入科目属性为“现金、银行存款”的初始数据外，对于“企业未达账”和“银行未达账”的需从“编辑”菜单下新增录入未达账数据。最后进行“余额平衡检查”，平衡后即可结束初始化工作。,计算机信息管理专业ERP方向,3-3-1现金管理初始化,启用一个新的系统时，要注意到“系统设置”大项中进行相关模块的“系统参数”设置。,计算机信息管理专业ERP方向,3-3-1现金管理初始化,现金管理系统初始化后要“结束初始化”，完毕后即可进入“现金管理”业务系统。,计算机信息管理专业ERP方向,3-3-2现金管理复核记账,通过“复核记账”来登记“现金日记账”,计算机信息管理专业ERP方向,3-3-2现金管理与总账对账,计算机信息管理专业ERP方向,3-3-2现金管理引入日记账,计算机信息管理专业ERP方向,3-3-3现金管理现金,根据在“总账”查询的凭证（记25）来录入“现金日记账”,计算机信息管理专业ERP方向,3-3-4现金管理银行存款,在此“新增”银行对账单，以便后面进行“银行存款对账”处理。,计算机信息管理专业ERP方向,3-3-4现金管理银行对账单,“银行对账单”中的借贷方向与“日记账”刚好相反。银行存款增加的在银行对账单中数据要录入到贷方，反之减少存款的录在借方。,计算机信息管