县商务局资金管理典型材料

1/4县商务局资金管理典型材料2016年是“十二五”经济转型发展的开局之年，也是我县政府机构大部制改革后的第一年，科学全面谋划实施好这一时期的发展，事关长远。我局财务工作在局党委的正确领导下，利用新的发展契机，寻找新的动力，盘活存量资产，控制负债规模，降低资金投放成本，有力有序运用自有资金和信贷资金，充分发挥组建后的资源整体功能优势，以联合推动发展，科学管理争创辉煌。一、加强收购资金管理，协调拓宽资金渠道。资金是企业的“血液”，是保证企业持续经营的必要条件。以效益为中心，资金管理为重点是我县财务工作的第一要务。收购资金由县粮油总公司实施统贷统还，统筹安排。首先，我们做好粮食收购前期资金的各项预测准备，加强与农发行的协调，确保收购资金及时到位；二是配备财务管理督察员，跟踪资金投放过程；三是实施库贷挂钩，专款专用。由于对资金管理的高度重视，收购资金的使用没有出现任何差错，借贷信誉得到农发行的高度评价，企业资本积累逐年增长。自去年秋粮收购以来，加大了资产抵押份额，采取原商贸局昱达集团最高额保证担保，收购总额达亿元，创近几年之最，其中资产抵押贷款4000万元；保证担保2/4贷款7300万元；自筹资金2700万元，没有交纳风险金，节约利息达60万元，齐心协力展现成果。二、合理筹集调配资金，创新实干寻找突破。在农发行不安排调销贷款的不利因素影响下，盘活资金总量，精心安排东北粮万吨的采购，资金流量达3600万元，创我县东北粮采购的最大总量，全面完成了省、市、县储备粮任务，确保我省粮食安全。从东北粮实际成本分析，由于我县较早的奔赴东北洽谈业务，单位均价与周边地区东北粮采购成本比较，每百斤偏低近4元，超获毛利达100万元。更值得一提的是，充分利用自有资金，与东北福锦市春成粮食经销公司代购、代储、代销粳稻3000吨，投放资金786万元，短时间内回笼资金万元，获利万元，并尝试了做大东北粮经营总量方式。创新思路提高效益。三、推动部门协调，壮大发展财源。我局由原商贸局、粮食局等四个局组建，做好2016年度行政经费决算，落实2016年部门预算十分重要。2016年部门行政经费，与县财政局多次协调，追加专项费用。实行阳关工资后，由于行政人员不缴纳劳动保险费，劳动部门代发应由我局承担的行政离退休经费万元得到了妥善解决，取得部门行政经费结余万元的理想效果。今年一季度分三次转入我局账户，确保春节期间资金收支。与县财政局综合科及国资科室密切联系，城市农贸市场土地出让金，在正常追回3/4500万元的基础上，积极力争，实际返还952万元，土地办证契税24万元同样力争返还到位。勉力勤事促进发展。四、努力打造融资平台，构建产业发展优势。我局2016年在完善城西农副产品交易中心，再生资源交易市场的同时，进一步加强产业专项规划，拟新建农业机械交易市场，不仅是县政府十大重点工程，也是我局寻找新的经济增长点的重要项目，既是局投资发展部的大事，也是财务审计科的主要工作，根据农发行“农”字开头的贷款政策精神，利用有利条件，降低项目投资成本。该项目的前期资料准备，资质的保证，昱达集团融主体年终审计报告等基本就绪，第一批项目贷款5000万元即将到位，信息互助，开辟融资渠道。五、整合集聚存量国资，引领企业和谐发展。国有资产全面梳理及资源整合，是县级机构改革新组建的我局探索的热门课题，也是今年工作中的亮点。从县城到乡镇乃至于粮食库点，原商贸、粮食、物资、外贸区位较好的产权门面房合理配置，好用的用，能租的租，提高资产效能，解决了局托管中心所需养活老人经费，确保了整体稳定。对县城具有开发价值的地段争取政策，自行开发，从而增加新的经营业态。对企业改制时抵押金融债务的八十年代溧水一流建筑，一流市口的溧水商场，在金融部门又转让给他人的复杂矛盾中，利用法律手段，支付原抵押额4/4330万元赎回具有六层计660