物业公司财务收支管理办法_第1页
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文档简介

1/3物业公司财务收支管理办法一、资金收入管理1、各部门收取的零星维修费、门面租金、房租、清运占道费等在一本收据用完后必须上缴财务室餐饮营业款及其他零星现金,当天必须存入公司的银行账户或上缴财务室。以上款项均不得存放在保险柜,更不得以个人的名义在银行开设私人账户或活期存折,一经查证,严肃处理。、各部门在收取客户的租金、房租、餐饮营业款支票时,必须当天到公司财务室进行背书。、各部门收取的现金,不能坐支、不能私人挪用,更不能借给他人,一经查证,严肃处理当事人。、各部门对每月应收的租金、房租、清运、占道等款项应及时催收。以上款项收取,不管是采用一式三联收据或原始凭证,大小写金额要相符,必须用复写纸填写,并有制单、收款人的签名作废式应注明”作废”,连同存根一起保存,不得撕毁。二、资金支出管理1、购置办公用品应从实际出发、本着节约的原则,并需编制清单,经总经理批准,方可在财务室办理借款手续,对购置物品需配专人管理,设收支账本。2/3、购置环卫工、维修工所需的工具、材料、劳保用品等,要根据各部门购物明细编制清单,经总经理批准才能到财务室办理借款。、购置各类物资、物耗、奖品时,发票上写明购货单位、数量、单价金额,购买多项物资要附清单、验收证明,发票来自与清单金额必须一致、书写规范、不得涂改,发票必须盖有出具发票单位的财务章或发票专用章,一式几联的发票必须是复写,只能以发票联作为报销凭证。发票背面要有经办人、验收人、总经理签字,经会计审核后方能报销,否则不予报销。同时对工具、劳保用品实行专人管理,建立健全工具、劳保用品卡片。、各部门在退还客户的租金、押金、保证金等款项时,应凭原开出的收据必须有经办人、部门经理签字才能在财务室办理退款,不能用收取的现金坐支或相抵形式支付。、公司员工因工作需要出差或办事要借款时,需办理借款,必须经部门经理、公司领导批准签字,出差回来或办完事,必须在一月之内到财务室报销及退还现金,本着前账未报,后账不借原则。、使用支票者必须在支票登记薄上签名,每周未在财务室结清周内的使用和未使用的支票,本着前账未清,后账不结原则。、公司采购人员使用现金周转金每月限额在2000元3/3之内,食堂、怡园采购员每月周转金限额在3000元内,每周报账,月终了结一次账,多退少补,不得挪用公款办私事。、对资金使用,既要做到事先有计划安排,又要注重使用过程中的监督
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