天然气公司生产经营及固定资产投资计划议案

精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创1/8天然气公司生产经营及固定资产投资计划议案各位股东、股东代表20_年公司生产经营及固定资产投资计划（草案）是在认真分析、总结20_年计划完成情况的基础上，按照省政府对天然气产业发展的总体安排，结合公司董事会的要求，本着“以市场为导向，以安全生产为中心，以强化管理为基础，以提高科技水平为手段，以经济效益为目标”的指导思想编制而成，具体内容如下一、生产经营计划（草案）（一）外销气量181500万立方米。（二）营业收入198070万元。其中主营业务收入196526万元；其他业务收入1544万元。（三）总成本费用159948万元。其中1、原材料121150万元；2、输气成本26771万元；3、其他业务成本754万元；4、管理费用6017万元；5、财务费用3831万元；6、销售费用320万元；精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创2/87、营业税金及附加1105万元。（四）投资收益447万元。（五）利润总额38569万元。（六）税后利润32784万元。（七）大（维）修、更（技）改项目计划其中1、大（维）修项目计划费用1100万元。其中（1）大修项目完成分析仪器大修、场站及跨越防腐工程、机场跨越大修工程、车辆大修，共计4项。计划费用150万元。（2）维修项目完成场站维修、办公自动化系统维修、生产运行系统维修、物业管理系统维修、物资管理系统维修，共计5个大项（13个小项）。计划费用950万元。2、更（技）改项目完成靖边压气站照明设施改造、泾河分输站改造、咸阳站新科供气支路改扩建、应急指挥及网络视频会议（系统设备部分）、智能巡检信息系统、西安基地动力中心搬迁改造等项目，共计20项，计划费用3354万元。注其中费用百万元以上的项目共计6项，计划费用2861万元，需由公司提交可行性研究报告、设计、概算等基础资料，由董事会批准后实施。3、上年度结转项目完成阀室改建为分输站工程、场站（工艺、计量、自控）改造、延安基地扩建工程等，精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创3/8共计7项，计划费用7642万元。（八）主要技术经济指标1、输差2；2、设备完好率98；3、泄漏率。累计完成投资2499万元。20_年计划安排完成部分中压管网、办公基地的建设；完成1800余用户入户配套工程；根据市场发展情况逐步延伸管网建设。计划投资550万元。9、延安CNG加气母站工程（工程投资4379万元）截止20_年底已完成项目可研及核准相关手续的办理（上报待批）。累计完成投资108万元。20_年计划安排待项目核准批复后，完成工程设计并开工建设，具备投运条件。计划投资1950万元。10、视频监控项目（工程投资538万元）截止20_年底已完成设计及90工程量。累计完成投资486万元。20_年计划安排完成剩余10工程量。计划投资52万元。11、西安调度控制指挥中心（工程投资2061万元）截止20_年底已完成项目可研编制。累计完成投精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创4/8资10万元。20_年计划安排完成设备采办集成招标。计划投资1600万元。（二）新建项目1、咸阳至宝鸡天然气输气管道复线工程（工程投资40117万元）截止20_年底已完成可研编制及核准相关手续的办理。累计完成投资925万元。该项目已获省发改委核准。20_年计划安排完成工程设计并开工建设，具备投运条件。计划投资37062万元。2、留坝县压缩天然气城市气化工程（工程投资万元）截止20_年底已完成可研及专项报告编制。累计完成投资30万元。20_年计划安排待项目核准批复后，完成工程设计并开工建设，具备投运条件。计划投资1200万元。3、白水县压缩天然气城市气化工程（工程投资万元）截止20_年底已完成可研及专项报告编制。累计完成投资30万元。20_年计划安排待项目核准批复后，完成工程精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创5/8设计并开工建设，具备投运条件。计划投资1200万元。4、澄城县压缩天然气城市气化工程（工程估算投资3000万元）20_年计划安排完成可研及专项报告编制，待项目核准批复后，完成工程设计并开工建设，具备投运条件。计划投资1200万元。5、靖西管道铜川新区分输站工程（中冶供气项目）（工程投资1618万元）截止20_年底已完成可研及核准报批，开始工程设计。累计完成投资50万元。20_年计划安排完成工程设计并建成投运。计划投资1568万元。6、天宏硅业供气项目（工程估算投资950万元）截止20_年底已完成可研及核准手续上报，开始工程设计。20_年计划安排建成投运。计划投资950万元。7、宝鸡眉县CNG加气母站工程（工程投资3011万元）截止20_年底已完成可研及专项报告编制，开始工程设计。累计完成投资125万元。20_年计划安排待项目核准批复后，完成工程设计并开工建设，具备投运条件。计划投资20_万元。精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创6/88、泾阳CNG加气母站工程（工程投资3357万元）截止20_年底已完成可研及专项报告编制，开始工程设计。累计完成投资125万元。20_年计划安排待项目核准批复后，完成工程设计并开工建设，具备投运条件。计划投资20_万元。9、抢险应急器材中心（工程估算投资3500万元）截止20_年底已完成可研，并将相关材料报规划、土地等部门审批，办理项目立项手续。累计完成投资20万元。20_年计划安排完成工程设计及建设任务。计划投资3480万元。（三）前期项目1、西安至商州输气管道工程（待比选项目）截止20_年底已完成可研编制及核准相关手续的办理。累计完成投资58万元。20_年计划安排待项目核准批复后，开展工程设计，适时开工建设。计划投资1500万元。2、韩城敷水商洛输气管道工程（待比选项目）20_年计划安排完成项目可行性研究报告等核准附件，待项目核准批复后，开展工程设计，适时开工建精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创7/8设。计划投资1500万元。3、渭南敷水潼关输气管道工程20_年计划安排完成项目可行性研究报告等核准附件，待项目核准批复后，开展工程设计。计划投资500万元。4、汉中西乡安康输气管道工程截止20_年底已完成可研编制及项目核准，开始工程设计。累计完成投资2300万元。20_年计划安排开展工程设计。计划投资3000万元。5、汉中CNG加气母站工程截止20_年底已完成可研及部分专项报告编制，开始工程设计。累计完成投资125万元。20_年计划安排待项目核准批复后，开展工程设计。计划投资50万元。6、安康CNG加气母站工程截止20_年底已完成可研及部分专项报告编制，开始工程设计。累计完成投资125万元。20_年计划安排待项目核准批复后，开展工程设计。计划投资50万元。7、商洛CNG加气母站工程20_年计划安排完成项目可研编制等前期准备精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创8/8工作。计划投资50万元。8