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1/32011年财务部出纳工作计划每月工作内容01日05日银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认。(外联发与北方)06日24日审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)25日26日审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细表格,并结账。27日31日开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较,及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。每天处理办公用品的发放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款(外联发与北方),每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统(外联发与北方)每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作。不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。2011年工作总结2/3在本年度工作中,我能做到下面几点1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无透支现金。3、根据会计提供的依据,及时发放工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续,严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账),对不符手续的发票不付款。2011年工作计划1、力争做到当天事当天结。2、加强规范现金管理,做好日常核算3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育),学习和掌握新的财务知识。工作目标及希望1、望在2011年做好出纳本职工作外,在不影响其他人员的工作前提下,能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等,但只有理论知识,没有实践经验,因此想多学3/3习一些财务的实际操作技能,希望以后能对公司的工作有所帮助。3、在工作之外的时间,抽出时间尽快把日语学好。2011年财务部出纳工作计划相关文章列表2012年财务工作计划范文3篇2012年银行工作计划范文2012年信用社财务工作计划学校2012年全年财务工作计划2012年林业财务工作计
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