社会服务业统计报表制度2

社会服务业统计报表制度F天津市统计局制定本报表制度根据中华人民共和国统计法的有关规定制定中华人民共和国统计法第七条规定国家机关、企业事业单位和其他组织及个体工商户和个人等统计调查对象，必须依照本法和国家有关规定，真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料，不得提供不真实或者不完整的统计资料，不得迟报、拒报统计资料。中华人民共和国统计法第九条规定统计机构和统计人员对在统计工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息，应当予以保密。本制度由天津市统计局负责解释。目录一、总说明（1）二、报表目录（2）三、调查表式一综合年报表式变更组织机构代码和剔除单位一览表J402表（3）（二）基层年报表式1、法人单位基本情况表（1011）（4）2、产业活动单位基本情况表（1012）（5）3、社会服务业企业财务状况（F1031表）（6）4、非企业单位财务状况（F1032表）（7）5、旅行社财务状况（F1034表）（9）6、社会服务业单位能源购进、消费与库存（F105表）（10）（三）基层定期报表表式1、社会服务业企业主要经济指标（F2031表）（11）2、事业单位主要经济指标（F2032表）（12）3、旅行社主要经济指标（F2033表）（13）4、社会服务业重点监测企业主要经济指标（F2041表）（14）5、社会服务业单位能源购进、消费与库存（F205表）（15）四、附录（一）指标解释（16）（二）社会服务业报表数据质量控制要求及审核要点（28）（三）国家服务业抽样调查制度样本单位名单（30）（四）天津市旅行社重点监测企业名单（39）（五）国民经济行业分类与代码（社会服务业）（40）一、总说明（一）为了全面、及时、准确地反映我市服务业的发展规模、结构和效益等情况。依照中华人民共和国统计法和天津市统计管理条例的规定，特制定社会服务业统计报表制度。（二）本报表制度按报告期分为年报报表和定期报表（1）年报全市范围内各种登记注册类型独立核算的年营业收入在100万元及以上的社会服务业企业；年总收入在300万元及以上的事业、民间非营利组织及其他单位；全部行政单位填报。（2）定期报表为年营业收入在100万元及以上的社会服务业企业和年总收入在300万元及以上的事业单位填报。（3）本制度已与国家统计局部分服务业抽样调查统计报表制度进行了整合，统一了调查内容，国家制度中涉及的11个行业的限上样本单位（本制度中规定的限上）执行本制度，局服务业处接收到国家统计局抽中的限额以上单位的原始基础资料后第一时间提交总队服务业处；总队服务业处对国家统计局抽中限额以上单位具有审核、查询功能，并与局服务业处实行查询信息即时交换制度。其统计行业范围是第三产业中除交通运输、仓储和邮政业；批发与零售业；住宿和餐饮业；金融业；房地产业以外的全部社会服务业，具体包括的门类是G信息传输、计算机服务和软件业（不包含电信及卫星传输服务两个中类）；L租赁与商务服务业；M科学研究、技术服务和地质勘察业；N水利、环境和公共设施管理；O居民服务和其他服务业；P教育；Q卫生、社会保障和社会福利业；R文化、体育与娱乐业；S公共管理与社会组织。纳入本报表制度实施范围的企业（单位）应同时具备以下条件（1）依法成立有自己的名称、组织机构和场所，能够独立成担民事责任；（2）独立拥有和使用（或授权使用）资产，承担负债，有权与其他单位鉴定合同；（3）会计上独立核算，并能够编制资产负债表。（三）本报表制度主要内容（1）年报法人单位基本情况表、产业活动单位基本情况表、产业活动单位基本情况表、社会服务业企业财务状况、非企业单位财务状况、旅行社财务状况、社会服务业单位能源购进、消费与库存。（2）定期报表社会服务业企业主要经济指标、事业单位主要经济指标、旅行社主要经济指标、服务业重点监测企业主要经济指标、社会服务业单位能源购进、消费与库存。（四）社会服务业统计报表制度的实施方式本制度由市统计局布置给区、县、局（总公司）及其他有关综合部门并由其负责组织实施，有关直报单位由市统计局直接组织实施。（五）填报要求（1）各综合及直报单位要严格遵守上报时间要求，节假日顺延，具体上报时间另行通知。（2）各主管部门要求其基层单位上报的时间年报不得早于本制度规定时间三十天，定期报表不得早于本制度规定时间六天。（3）本报表制度的行业划分实行国家新的行业分类标准（GB/T47542002），各企业（单位）及各级业务主管部门必须严格贯彻执行，不得擅自变更。（4）表内各项指标的含义、口径范围，要严格按照国家统计局和市统计局有关解释执行，各项指标和平衡关系要符合审核要点的规定。计量单位按要求填写，不保留小数。（5）社会服务业统计报表实行超级汇总，以软盘报送或电子邮件形式报送，上报数据必须经单位负责人审核无误后方可上报。（6）各单位报表在规定上报时间后二日内允许调整数字，超过允许调整数字时限，差错严重的将依照统计法的有关规定进行处理。（7）本制度中，旅行社年报和定期报表由市统计局贸易外经处负责组织实施。（六）本报表制度由天津市统计局负责解释。（七）联系方式通讯地址（和）南京路244号701室邮政编码300020联系电话27235678（财务）、27316390（能源兼传真）邮箱地址TJFWYC_GJSTATSGOVCN二、报表目录表号报表名称报告期别填报范围报送日期及方式页码（一）综合年报J402表变更组织机构代码和剔除单位一览表年报各区县及综合单位2010年1月底前软盘或电子邮件3（二）基层年报1011表法人单位基本情况表年报年报范围内的法人单位填报直报单位2010年1月15日前软盘报送综合单位2010年1月底前软盘报送41012表产业活动单位基本情况表年报年报范围内的产业活动单位填报同上5F1031表社会服务业企业财务状况年报执行企业会计制度且年营业收入在50万元及以上的社会服务业企业填报同上6F1032表事业单位财务状况年报执行事业会计制度且年营业收入在50万元及以上的社会服务业企业填报同上7F1033表行政单位财务状况年报执行行政会计制度全部的单位填报同上8F1034表旅行社财务状况年报旅行社企业填报2010年1月底前软盘9F105表社会服务业单位能源购进、消费与库存年报年报范围内的法人单位填报直报单位2010年1月15日前软盘报送综合单位2010年1月底前软盘报送10（三）基层定期报表F2031表社会服务业主要经济指标12月15月18月111月执行企业会计制度且年营业收入在100万元及以上的社会服务业企业填报分别为3、6、9、12月的15日前软盘报送或电子邮件11F2032表事业单位主要经济指标同上执行事业会计制度且年营业收入在300万元及以上的社会服务业企业填报同上12同上营业收入大于等于200万元且小于2000万元的旅行社填报分别为3、6、9、12月的12日前网上报送F2033表旅行社主要经济指标月报营业收入2000万元及以上旅行社填报月后12日前网上报送13F2041表社会服务业重点监测企业主要经济指标月报重点监测企业填报月后15日前,软盘报送或电子邮件14F205表社会服务业单位能源购进、消费与库存12月15月18月111月季报范围的法人单位填报分别为3、6、9、12月的15日前软盘报送或电子邮件15三、调查表式（一）综合年报变更组织机构代码和剔除单位一览表表号表制表机关国家统计局文号国统字2009106号综合机关名称年半年有效期至2011年1月单位序号登记机关代码部门登记证号原组织机构代码新组织机构代码单位名称法定代表人详细地址区划代码联系电话单位类别代码更新类型代码甲1234567891011单位负责人填表人报出日期年月日说明1本表统计范围是报告期内剔除的，以及组织机构代码变更的法人单位和产业活动单位。2本表报告期别为半年报；报送时间为10月31日前和5月31日前，报送方式为电子邮件。3登记机关代码B编制部门；M民政部门；S1国税部门；S2地税部门；G工商；Q其他。4单位类别代码法人单位填写10企业法人；20事业法人；30机关法人；40社团法人；51民办非企业法人；52基金会；53居委会；54村委会；90其他法人；多产业法人所属的产业活动单位或分支机构填写01生产经营性的产业活动单位；02非生产经营性的产业活动单位。5更新类型代码1变更组织机构代码；2剔除。（二）基层年报法人单位基本情况年半年表号表制表机关国家统计局天津市统计局文号津统200945号批准机关国家统计局批准文号国统制2009XX号有效期至2011年1月中华人民共和国统计法第七条规定国家机关、企业事业单位和其他组织及个体工商户和个人等统计调查对象，必须依照本法和国家有关规定，真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料，不得提供不真实或者不完整的统计资料，不得迟报、拒报统计资料。中华人民共和国统计法第九条规定统计机构和统计人员对在统计工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息，应当予以保密。01组织机构代码02单位详细名称03法定代表人单位负责人04单位所在地及区划区划代码统计机构填写天津市区（县）乡（镇）街村、门牌号单位位于街道办事处社区居委会15单位注册地址及区划区划代码统计机构填写天津市区（县）街道（乡、镇街村、门牌号电子信箱05联系方式长途区号固定电话电话分机号移动电话传真号码传真分机号邮政编码网址06行业类别主要业务活动或主要产品123行业代码统计机构填写07登记注册或批准情况如登记注册或批准机关为多个，请复选机关级别1国家,2天津市,3区,4县登记注册或批准机关名称机关级别登记注册号1工商行政管理部门2编制部门3民政部门4国家税务部门5地方税务部门9其他请注明批准机关08登记注册类型内资110国有120集体130股份合作141国有联营142集体联营143国有与集体联营149其他联营151国有独资公司159其他有限责任公司160股份有限公司171私营独资172私营合伙173私营有限责任公司174私营股份有限公司190其他港澳台商投资210与港澳台商合资经营220与港澳台商合作经营230港澳台商独资240港澳台商投资股份有限公司外商投资310中外合资经营320中外合作经营330外资企业340外商投资股份有限公司09企业控股情况1国有控股，2集体控股，3私人控股，4港澳台商控股，5外商控股，9其他10隶属关系10中央,20省自治区、直辖市,40地区、市、州、盟,50县区、市、旗,61街道,62镇,63乡,71居委会,72村委会,90其他法人单位基本情况续表1011表11开业成立时间年月12企业营业状态1营业,2停业歇业,3筹建,4当年关闭,5当年破产,9其他13执行会计制度类别1企业会计制度,2事业单位会计制度,3行政单位会计制度,4民间非营利组织会计制度，9其他14机构类型10企业,20事业单位,30机关,40社会团体,51民办非企业单位,52基金会，53居委会，54村委会，90其他组织机构16产业活动单位数百十个总计1农林牧渔业2工业百十个3建筑业4批发和零售业5住宿和餐饮业百十个6房地产业9其他17期末从业人员数指标名称代码总计女性甲乙十万万千百十人十万万千百十人期末从业人员合计0118企业主要经济指标指标名称千亿百亿十亿亿千万百万十万万元千元全年营业收入合计其中主营业务收入资产总计27非企业单位主要经济指标指标名称千亿百亿十亿亿千万百万十万万元千元非企业单位支出（费用）合计年末资产20企业集团情况（限企业集团母公司及成员企业填写）本企业是1集团母公司（核心企业或集团总部）2成员企业请填直接上级法人单位组织机构代码21建筑业及房地产业企业资质等级建筑业有资质的企业，请填写资质证书编号前4位；没有资质的企业，请填9999房地产开发业1一级,2二级,3三级,4四级,5暂定,9其他物业管理1一级,2二级,3三级,9其他26批发和零售业、住宿和餐饮业经营形式1独立门店,2连锁总店（总部）,3连锁门店,9其他22住宿业企业星级评定情况星级等级1一星,2二星,3三星,4四星,5五星,9其他82主管部门名称代码统计机构填写附加指标12单位负责人统计负责人填表人联系电话填表日期年月日法人单位在此盖章审表人审表日期年月日说明上半年新增单位填报时，表中企业主要经济指标和非企业单位主要经济指标填全年预计数。产业活动单位基本情况年半年表号表制表机关国家统计局文号国统字2009106号有效期至2011年1月00单位类别1法人单位本部总部、本店、本所等2法人单位分支机构分部、分厂、分店、支所等01组织机构代码02单位详细名称03单位负责人04单位所在地及区划区划代码统计机构填写省自治区、直辖市地区、市、州、盟县区、市、旗乡镇街村、门牌号单位位于街道办事处社区居委会05联系方式长途区号固定电话电话分机号移动电话传真号码传真分机号邮政编码电子信箱06行业类别主要业务活动或主要产品123行业代码统计机构填写07登记注册或批准情况如登记注册或批准机关为多个，请复选机关级别1国家,2省,3地市,4县市登记注册或批准机关名称机关级别登记注册号1工商行政管理部门2编制部门3民政部门4国家税务部门5地方税务部门9其他请注明批准机关08登记注册类型内资110国有120集体130股份合作141国有联营142集体联营143国有与集体联营149其他联营151国有独资公司159其他有限责任公司160股份有限公司171私营独资172私营合伙173私营有限责任公司174私营股份有限公司190其他港澳台商投资210与港澳台商合资经营220与港澳台商合作经营230港澳台商独资240港澳台商投资股份有限公司外商投资310中外合资经营320中外合作经营330外资企业340外商投资股份有限公司11开业成立时间年月12企业营业状态1营业,2停业歇业,3筹建,4当年关闭,5当年破产,9其他14机构类型10企业，20事业单位，30机关，40社会团体，52基金会，53居委会，54村委会，90其他组织机构17期末从业人员数十万万千百十人23经营性单位收入百亿十亿亿元千万百万十万万元千元24非经营性单位支出（费用）亿元千万百万十万万元千元26批发和零售业、住宿和餐饮业经营形式1独立门店,2连锁总店（总部）,3连锁门店,9其他25归属法人单位情况1法人单位组织机构代码4法人单位区划代码（统计机构填写）2法人单位详细名称3法人单位详细地址单位负责人统计负责人填表人联系电话填表日期年月日产业活动单位在此盖章社会服务业企业财务状况表号F1031表制表机关天津市统计局文号津统（2009）45号法人单位名称批准机关国家统计局批准文号国统制（2009）号组织机构代码2009年有效期至2010年6月是否执行2006年企业会计准则（10）（1是，2否）指标名称代码本年（千元）指标名称代码本年（千元）甲乙1甲乙1一、年初存货二、年末资产负债流动资产合计其中存货固定资产原价累计折旧其中本年折旧无形、递延及其他资产其中无形资产资产总计负债合计所有者权益合计其中实收资本1国家资本2集体资本3法人资本4个人资本5港澳台资本6外商资本三、损益及分配营业收入其中主营业务收入营业成本其中主营业务成本营业税金及附加其中主营业务税金及附加111215202223103262933343536373839404199431004810649主营业务利润其他业务收入其他业务利润营业费用管理费用其中税金差旅费工会经费财务费用其中利息（净）支出营业利润利润总额应交所得税劳动、失业保险费养老保险和医疗保险费住房公积金和住房补贴四、工资、福利费本年应付工资总额贷方累计发生额本年应付福利费总额贷方累计发生额本年应交增值税五、全部从业人员年平均人数（人）六、执行2006年企业会计准则企业填写1资产减值损失2公允价值变动收益（损失以“”号记）3投资收益（损失以“”号记）5051525354555758626364697073747576788094969765非企业单位财务状况表号F1032表制表机关天津市统计局文号津统（2009）45号法人单位名称批准机关国家统计局批准文号国统制（2009）号组织机构代码2009年有效期至2010年6月一、行政事业单位财务指标二、社团及其他单位财务指标指标名称代码本年指标名称代码本年甲乙千亿百亿十亿亿元千万百万十万万元千元甲乙千亿百亿十亿亿元千万百万十万万元千元1固定资产原价G011固定资产原价G232、无形、递延及其他资产1032、无形、递延及其他资产103其中无形资产26其中无形资产263本年收入合计G023本年收入合计G24其中财政拨款G03其中捐赠收入G25事业收入G04会费收入G26经营收入G05提供服务收入G274本年支出合计G06政府补助收入G28其中工资福利支出G074本年费用合计G29商品和服务支出G08其中业务活动成本G30其中取暖费（降温费）G09其中人员费用G31劳务费G10日常费用G32差旅费G11固定资产折旧G33出国费G12税费G34工会经费G13管理费用G35福利费G14其中人员费用G36对个人和家庭的补助G15日常费用G37其中抚恤金G16固定资产折旧G38生活补助G17税费G39救济费G185净资产变动额G40助学金G19退职（役）费G205经营支出G216经营税金G22旅行社财务状况表号F1034表制表机关天津市统计局法人单位名称文号津统（2009）45号组织机构代码批准机关国家统计局是否执行2006年企业会计准则（10）批准文号国统制（2009）号（1是，2否）2009年有效期至2010年6月指标名称代码本年（千元）指标名称代码本年（千元）甲乙1甲乙1一、年初存货二、年末资产负债流动资产合计其中应收帐款存货固定资产合计固定资产原价累计折旧其中本年折旧无形、递延及其他资产其中无形资产资产总计流动负债合计其中应付帐款长期负债合计负债合计所有者权益合计其中实收资本1国家资本2集体资本3法人资本4个人资本5港澳台资本6外商资本三、损益及分配主营业务收入主营业务成本主营业务税金及附加11121415192022231032629303132333435363738394041434849主营业务利润其他业务收入其他业务利润营业费用管理费用其中税金差旅费工会经费财务费用其中利息（净）支出营业利润利润总额应交所得税劳动、失业保险费养老保险和医疗保险费住房公积金和住房补贴四、工资、福利费本年应付工资总额贷方累计发生额本年应付福利费总额贷方累计发生额本年应交增值税五、全部从业人员年平均人数（人）六、执行2006年企业会计准则企业填写1资产减值损失2公允价值变动收益（损失以“”号记）3投资收益（损失以“”号记）5051525354555758626364697073747576788094969765附加指标（2009年累计）接待入境游客人数（01）人次，组织出境游客人数（02）人次，接待国内游客人数（03）人次单位负责人统计负责人填表人电话报出日期200年月日注1本表填报范围为全部旅行社企业。2本表报送时间为2010年1月底前。社会服务业单位能源购进、消费与库存组织机构代码法人单位名称9年表号1表制表机关天津市统计局文号津统200945号批准机关国家统计局批准文号国统制（2009）号有效期至2010年6月购进量消费量能源名称计量单位代码年初库存量实物量金额千元本年上年同期盘盈（亏）及其它年末库存量甲乙丙12348119煤炭吨01煤气立方米09天然气立方米10液化天然气千克11汽油升13煤油升14柴油升15燃料油吨16液化石油气千克17其他石油制品千克19热力百万千焦20电力千瓦时21其他燃料吨标准煤22能源合计吨标准煤30补充资料本年取水量（31）立方米，其中自来水数量（32）立方米；自来水金额（33）千元。供热单位热力产出量（34）百万千焦（限专门供热单位填写）上年同期取水量（35）立方米，其中自来水数量（36）立方米；自来水金额（37）千元。供热单位热力产出量（38）百万千焦（限专门供热单位填写）单位负责人统计负责人填表人联系电话报出日期年月日说明1、本表指标万元单位保留二位小数。2主要逻辑审核关系（1）年初库存购进量消费量盘盈亏及其他年末库存（124119）；（2）补充资料中取水量自来水数量（3132；3536）。3单位换算系数（1）1立方米天然气07256千克液化天然气；（2）1千瓦时电力1度电；（3）1平方米一个采暖季约等于0443百万千焦。4综合能源消费量煤炭消费量07143煤气消费量/1000054286天然气消费量/10000133液化天然气消费量/100017572汽油消费量/135014714煤油消费量/128014714柴油消费量/110014571燃料油消费量14286液化石油气消费量/100017143其他石油制品消费量/1000127其他石油制品消费量/1000127热力消费量00341电力消费量/100001229其他燃料1。（三）基层定期报表社会服务业企业主要经济指标表号F2031表制表机关天津市统计局文号津统200945号法人单位名称批准机关国家统计局组织机构代码批准文号国统制（2009）号年月有效期至11年月指标名称计量单位代码1月上年同期甲乙丙12资产总计固定资产原价本期固定资产折旧营业收入其中主营业务收入主营业务成本主营业务税金及附加费用合计其中税金差旅费工会经费上缴的各种费用利息（净）支出营业利润利润总额应交税金及附加其中应交所得税应付工资总额应付福利费总额保险费住房公积金和住房补贴单位从业人员平均人数实交税金及附加千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元人千元0102030405060708091011121314158016171819202181单位负责人填表人联系电话报出日期年月日注1、表内平衡关系0203；0405；080910111213；0608091011121317181920；0406070814；8016；当150时，1516；允许14、15小于零。并用“”表示。2、本表报告期为12月、15月、18月、111月，上报日期为3、6、9、12月15日前。事业单位主要经济指标表号F2032表制表机关天津市统计局文号津统（2009）45号法人单位名称批准机关国家统计局批准文号国统制（2009）号组织机构代码20年1月有效期至2011年1月指标名称计量单位代码1月上年同期甲乙丙12单位从业人员末期人数单位从业人员劳动报酬总额资产总计本期总收入本期总支出本期上交税金其中所得税本期营业性结余本期提取修购基金人千元千元千元千元千元千元千元千元010203040506070809单位负责人统计负责人填表人电话报出日期200年月日注1、表内平衡关系0607；允许08小于零，并用“”表示。2、本表报告期为12月、15月、18月、111月，上报日期为3、6、9、12月15日前。旅行社主要经济指标表号F2033表制表机关天津市统计局文号津统（2009）45号法人单位名称批准机关国家统计局组织机构代码批准文号国统制（2009）号20年1月有效期至2011年1月指标名称计量单位代码1月上年同期甲乙丙12接待入境游客人数其中到天津组织处境游客人数接待国内游客人数其中到天津资产总计固定资产原价本期固定资产折旧营业收入其中主营业务收入主营业务成本主营业务税金及附加费用合计其中税金差旅费工会经费上缴的各种费用利息（净）支出营业利润利润总额应交税金及附加其中应交所得税应付工资总额应付福利费总额保险费住房公积金和住房补贴单位从业人员平均人数实交税金及附加人次人次人次人次人次千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元人千元60616263640102030405060708091011121314158016171819202181单位负责人统计负责人填表人电话报出日期20年月日注1、本表填报范围为营业收入200万元及以上的旅行社。2、本表报告期为营业收入2000万元的旅行社为月报，上报日期每月12日前；2000万元营业收入200万元的旅行社为12月、15月、18月、111月，上报日期为3、6、9、12月12日前。3、表内平衡关系0203；0405；080910111213；0608091011121317181920；0406070814；8016；当150时，1516；允许14、15小于零，并用“”表示。社会服务业重点监测企业主要经济指标表号F2041表制表机关天津市统计局文号津统（2009）45号法人单位名称批准机关国家统计局法人单位代码批准文号国统制（2009）号20年1月有效期至2011年1月指标名称计量单位代码1月上年同期甲乙丙12资产总计固定资产原价本期固定资产折旧营业收入其中主营业务收入主营业务成本主营业务税金及附加费用合计其中税金差旅费工会经费上缴的各种费用利息（净）支出营业利润利润总额应交税金及附加其中应交所得税应付工资总额应付福利费总额保险费住房公积金和住房补贴单位从业人员平均人数实交税金及附加千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元人千元0102030405060708091011121314158016171819202181单位负责人统计负责人填表人电话报出日期20年月日注表内平衡关系0203；0405；080910111213；0608091011121317181920；0406070814；8016；当150时，1516；允许14、15小于零，并用“”表示。社会服务业单位能源购进、消费与库存法人单位代码法人单位名称年1月表号F2表制表机关天津市统计局文号津统200945号批准机关国家统计局批准文号国统制（2009）号有效期至2011年1月购进量消费量能源名称计量单位代码年初库存量实物量金额千元1月上年同期盘盈（亏）及其他期末库存量甲乙丙12348119煤炭吨01煤气立方米09天然气立方米10液化天然气千克11汽油升13煤油升14柴油升15燃料油吨16液化石油气千克17其他石油制品千克19热力百万千焦20电力千瓦时21其他燃料吨标准煤22能源合计吨标准煤30补充资料1月取水量（31）立方米，其中自来水数量（32）立方米；自来水金额（33）千元。供热单位热力产出量（34）百万千焦（限专门供热单位填写）上年同期取水量（35）立方米，其中自来水数量（36）立方米；自来水金额（37）千元。供热单位热力产出量（38）百万千焦（限专门供热单位填写）单位负责人统计负责人填表人联系电话报出日期年月日说明1本表指标万元单位保留二位小数。2库存为时点数，其他指标为时期数，时期指标数据为1至各季度的累计数。3主要逻辑审核关系（1）年初库存购进量消费量盘盈亏及其他年末库存（124119）；（2）补充资料中取水量自来水数量（3132；3536）。4单位换算系数（1）1立方米天然气07256千克液化天然气；（2）1千瓦时电力1度电；（3）1平方米一个采暖季约等于0443百万千焦。5综合能源消费量煤炭消费量07143煤气消费量/1000054286天然气消费量/10000133液化天然气消费量/100017572汽油消费量/135014714煤油消费量/128014714柴油消费量/110014571燃料油消费量14286液化石油气消费量/100017143其他石油制品消费量/1000127热力消费量00341电力消费量/100001229其他燃料1。四、附录（一）指标解释社会服务业企业主要财务指标（年报F1031表、F1034表）存货（11、15）指企业在日常生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等，包括各类材料、商品、在产品、半成品、产成品等。存货根据会计“资产负债表”中“存货”项目填列。其中“年初存货”根据会计“资产负债表”中“存货”项的年初数填列；“年末存货”根据会计“资产负债表”中“存货”项的期末数填列。流动资产（12）指企业可以在一年内或者超过一年的一个生产周期内变现或者耗用的资产，包括现金及各种存款、短期投资、应收及预付款项、存货等。根据会计“资产负债表”中“流动资产合计”项的期末数填列。应收账款（14）指企业因销售商品、产品、提供劳务等，应向购货单位或接受劳务单位收取款项。该指标根据会计“资产负债表”中“应收账款”项的期末数填报。未执行2001年企业会计制度的企业，用“应收账款净额”期末数代替。固定资产合计（19）指企业使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，也应当作为固定资产。“固定资产合计”根据会计“资产负债表”中“固定资产合计”项的期末数填列。固定资产原价（20）指企业在购置、自行建造、安装、改建、扩建、技术改造某项固定资产时所支出的全部支出总额。根据会计“资产负债表”中“固定资产原价”项目的期末数填列。执行2006年企业会计准则的企业，根据“资产负债表附表”中的“固定资产原价”项目的期末数填列。固定资产折旧（22、23）指对固定资产由于磨损和损耗而转移到产品中去的那一部分价值的补偿。一般根据固定资产原价（选用双倍余额递减法计提折旧的企业，为固定资产帐面净值）和确定的折旧率计算。“累计折旧”指企业在报告期末提取的历年固定资产折旧累计数。根据会计“资产负债表”中“累计折旧”项的年末数填列。“本年折旧”指企业在报告期内提取的固定资产折旧合计数。根据会计核算中资产减值准备、投资及固定资产情况表内“当年计提的固定资产折旧总额”项本年增加数填列。无形、递延及其它资产（26、103）无形资产指企业长期使用但没有实物形态的资产，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、商誉等，根据“资产负债表”中“无形资产”项目的期末数填列；递延资产指不能全部计入当年损益、应当在以后各年度内分期摊销的各项费用，包括开办费、融资租入的固定资产的改良支出，摊销期限在一年以上的固定资产修理支出以及其他递延支出等，根据“资产负债表”中“递延资产”项目的期末数填列；其他资产是指除流动资产、固定资产、无形资产等以外的资产。根据会计“资产负债表”中“其他资产”项的期末数填列。资产总计（29）指企业拥有或控制的能以货币计量的经济资源，包括各种财产、债权和其他权利。资产按其流动性（即资产的变现能力和支付能力）划分为流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、递延资产和其他资产。根据会计“资产负债表”中“资产总计”项的期末数填列。流动负债合计（30）指企业在一年内或超过一年的一个营业周期内需要偿还的债务，包括短期借款、应付票据、应付账款、预收账款、应付工资、应交税金、应付利润、预提费用等。根据企业会计“资产负债表”中“流动负债合计”的期末数填报。应付账款（31）根据会计“资产负债表”中的“应付账款”的期末贷方余额填报。长期负债合计（32）指企业偿还期在一年以上或者超过一年的一个营业周期以上的债务，包括长期借款、长期应付款、应付债券等。根据会计“资产负债表”中的“长期负债合计”的期末数填报。负债合计（33）指企业所承担的能以货币计量，将以资产或劳务偿付的债务，偿还形式包括货币、资产或提供劳务。负债一般按偿还期长短分为流动负债和长期负债。根据会计“资产负债表”中“负债合计”的期末数填列。所有者权益合计（34）所有者权益是指所有者在企业资产中享有的经济利益，它等于企业资产减去负债后的余额。包括实收资本（或股本）、资本公积、盈余公积和未分配利润等。根据“资产负债表”中的“所有者权益合计”项填列。实收资本（35）指投资者按照企业章程，或合同、协议的约定，实际投入企业的资本。企业实收资本按照投资主体划分为国家资本、集体资本、法人资本、个人资本、港澳台资本和外商资本六种。根据“资产负债表”中的“实收资本”项填列。实收资本中如有以外币形式投入的资本，需折合成人民币形式填写。国家资本（36）指有权代表国家投资的政府部门或机构以国有资产投入企业形成的资本。不论企业的资本是哪个政府部门或机构投入的，只要是以国家资金进行投资的，均作为国家资本。根据会计“实收资本”科目期末余额分析填列。集体资本（37）指劳动群众集体所有的资产实际投人企业形成的资本。根据会计“实收资本”科目期末余额分析填列。法人资本（38）指我国具有法人资格的单位以其依法可以支配的资产投入企业形成的资本。可根据会计“实收资本”科目期末余额分析填列。个人资本（39）指我国公民以其合法财产投入企业形成的资本。根据会计“实收资本”科目期末余额分析填列。港澳台资本（40）指我国香港、澳门和台湾地区投资者将所有的资产实际投入企业形成的资本。根据会计“实收资本”科目期末余额分析填列。外商资本（41）指外国投资者（不包括我国香港、澳门和台湾地区投资者）将所有的资产实际投入企业形成的资本。根据会计“实收资本”科目期末余额分析填列。营业收入（99）指企业（单位）在报告期内从事销售商品、提供劳务及转让资产使用权等日常活动中所形成的总收入，包括主营业务收入和其他业务收入。根据会计“利润表”中对应指标计算填列。主营业务收入（43）指企业经营主要业务所取得的收入总额。执行2006年企业会计准则的企业，如果未设置该项以营业收入发生额代替填列。营业成本（100）指企业（单位）在报告期内从事销售商品、提供劳务等日常活动发生的各种耗费。根据会计“利润表”中对应指标计算填列。主营业务成本（48）指企业经营主要业务发生的实际成本。根据会计“利润表”中对应指标计算填列。执行2006年企业会计准则的企业，如果未设置该项以营业成本发生额代替填列。营业税金及附加（106）指企业与营业收入有关的，应由各项经营业务负担的税金及附加。根据会计“利润表”中“营业税金及附加”的本年累计数填列。主营业务税金及附加（49）指企业经营主要业务应负担的营业税、消费税、城市维护建设税、资源税、土地增值税、教育费附加。根据会计“利润表”中对应指标“本年累计数”填列。未执行2001年企业会计制度的企业，用“产品销售税金及附加”的本期累计数代替。主营业务利润（50）指企业经营主要业务实现的利润。根据会计“利润表”中对应指标本年累计数填列。执行2006年企业会计准则的企业，如果未设置该项以营业利润发生额代替填列。其他业务收入（51）是指企业主营业务以外的收入。根据会计“利润表”中对应指标的本年累计数填列。执行2006年企业会计准则的企业，如果未设置该项则在此处填0。其他业务利润（52）指企业经营除主要业务以外的其它业务实现的利润。根据会计“利润表”中对应指标的本年累计数填列。执行2006年企业会计准则的企业，如果未设置该项则在此处填0。营业费用、管理费用和财务费用合计（95）指企业报告期内营业费用、管理费用、财务费用三项费用的合计。营业费用（53）指企业在销售商品过程中发生的各项费用，根据“利润表”中对应项目的“本年累计数”填列。未执行2001年企业会计制度的企业，用“产品销售费用”的本期累计数代替。管理费用（54）指企业行政管理部门和企业的董事会为组织和管理企业生产经营活动而发生的各项费用，根据“利润表”中“管理费用”项的“本年累计数”填列。财务费用（62）指企业为筹集生产经营所需资金等发生的费用，包括利息净支出、汇兑净损失（已减汇兑收益）、以及相关的手续费等，根据会计“利润表”中“财务费用”项的“本年累计数”填列。税金（55）指企业按照规定从管理费用中支付的房产税、印花税、车船使用税和土地使用税。本指标根据“管理费用”科目中相关项目归纳填列。差旅费（57）根据会计“管理费用”科目中的对应项目填列。工会经费（58）根据会计“管理费用”科目中的对应项目填列。利息支出（63）指企业短期借款利息、长期借款利息、应付票据利息、票据贴现利息、应付债券利息、长期应付引进国外设备款利息等利息支出（除资本化的利息外）减去银行存款等的利息收入后的净额。根据会计“财务费用明细资料”中的利息支出项目填列。营业利润（64）指企业从事生产经营活动所取得的利润，即主营业务收入减主营业务成本和主营业务税金及附加，加上其他业务利润，减去营业费用、管理费用、财务费用后的金额。本指标根据会计“利润表”中对应指标的“本年累计数”填列。执行2006年企业会计准则的企业，同样根据会计“利润表”中对应指标的“本年累计数”直接填列。利润总额（69）指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余，反映企业在报告期内实现的亏盈总额，包括营业利润、补贴收入、投资净收益和营业外收支净额。根据会计“利润表”中的对应指标的本期累计数填列。应交所得税（70）指企业按税法规定，应从生产经营等活动的所得中交纳的税金。根据会计“利润表”中的对应指标的本期累计数填列。劳动、失业保险费（73）指企业向社会保障部门和保险公司为本单位职工支付的劳动保险、待业保险的费用。根据会计“管理费用”等科目中的相关项目归纳计算填列。养老保险和医疗保险费（74）根据会计“营业费用”、“管理费用”科目中的相关项目归纳计算填列。住房公积金和住房补贴（75）根据会计“营业费用”、“管理费用”科目中的相关项目归纳计算填列。本年应付工资总额（76）指企业在报告期内支付给本单位职工的全部工资，它反映企业本期累计应付的工资总额，而不是会计“应付工资”科目的余额。根据会计“应付工资”科目的本期贷方累计发生额填列。本年应付福利费总额（78）指企业在报告期内累计提取的福利费总额，它反映本期应付福利费的全部发生额，而不是会计“应付福利费”科目的余额。根据会计“应付福利费”科目的本期贷方累计发生额填列。职工工资和福利费（98）职工工资和福利费包括职工工资总额和职工福利费两部分，是企业为获得职工提供服务而给予的各种形式的报酬以及其他相关支出。其中工资总额是指企业在报告期内支付给本单位全部职工的劳动报酬，包括工资、奖金、津贴和补贴，它反映企业报告期内累计应付的工资总额。工资总额根据企业会计核算中“应付工资”科目的本期贷方累计发生额填列。职工福利费指企业在报告期内根据国家有关规定开支的各项福利支出，包括企业为职工提存的基本养老保险基金、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、补充养老保险费和补充医疗保险费，以及从成本费用中列支的集体福利补贴、职工生活困难补助、房租补贴、上下班交通补贴、冬季取暖费，以及按规定发生的其他职工福利支出，它反映企业在报告期实际发生的各项福利费用。职工福利费根据企业会计成本和费用科目中的相关项目归纳计算填列。本年应交增值税（80）指企业按税法规定，从事货物销售或提供加工、修理修配劳务等增加货物价值的活动本期应交纳的税金。指企业在报告期应交增值税额。计算公式为本年应交增值税销项税额（进项税额进项税额转出）出口抵减内销产品应纳税额减免税款出口退税根据企业会计“应交增值税明细表”计算填列。全部从业人员年平均人数（94）指企业单位年内各月平均拥有的人数，其计算公式为121业业业业2业业以下三个指标限执行2006年企业会计准则企业填写资产减值损失（96）是指企业各项资产发生的减值损失。根据“利润表”中的“资产减值损失”填列。公允价值变动收益（97）指企业应当计入当期损益的资产或负债公允价值变动收益。根据“利润表”中的“公允价值变动收益”填列，如为损失以“”号记。投资收益（65）指企业以各种方式对外投资所取得的收益或发生的损失。根据“利润表”中的“投资收益”项填列。若为投资损失，应在本项目金额前加“”号。旅行社附加指标1、接待入境游客人数指报告期内旅行社实际接待的在境内住宿的境外团队及散客旅游者和一日游游客的总人数，既包括本社外联并接待的团队旅游者，也包括接受其它旅行社委托的团体旅游者。旅行社接待的境外散客旅游者人数，既包括本社承办的第一站散客，也包括本社接待的非第一站散客。2、组织出境游客人数指报告期内旅行社实际组织的出境旅游团队及零散游客的总人数。3、接待国内游客人数指报告期内旅行社接待国内的团队及零散国内游客和一日游游客的总人数，以反映旅行社的接待工作量。接待人数包括本社组团本社接待和外社组团本社接待的国内游客人数。行政事业单位财务状况（年报F1032表）固定资产原价（G01）指使用年限在一年以上，单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产。包括房屋和建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其他固定资产等。根据“资产负债表”中的“固定资产原值”科目中的年末数填报。无形、递延及其它资产（26、103）无形资产指企业长期使用但没有实物形态的资产，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、商誉等，根据“资产负债表”中“无形资产”项目的期末数填列；递延资产指不能全部计入当年损益、应当在以后各年度内分期摊销的各项费用，包括开办费、融资租入的固定资产的改良支出，摊销期限在一年以上的固定资产修理支出以及其他递延支出等，根据“资产负债表”中“递延资产”项目的期末数填列；其他资产是指除流动资产、固定资产、无形资产等以外的资产。根据会计“资产负债表”中“其他资产”项的期末数填列。本年收入合计（G02）指行政事业单位从各种渠道获得的收入。包括财政拨款、行政单位预算外资金收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位缴款和其他收入。根据行政事业单位“收入支出决算总表”中的“本年收入合计”科目填报。财政拨款（G03）指单位本年度实际收到的本级财政拨款，含一般预算拨款和基金预算拨款。根据行政事业单位“收入支出决算总表”中的“财政拨款”项目填报。事业收入（G04）指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。根据“收入支出总表”中的“事业收入”项目填报。经营收入（G05）填报行政事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。根据行政事业单位“收入支出决算总表”中的“经营收入”科目填报。本年支出合计（G06）指行政事业单位在业务活动中发生的各项资产耗费和损失等支出情况。根据行政事业单位“收入支出决算总表”中的“本年支出合计”科目填报。工资福利支出（G07）指单位支付给在职职工和临时聘用人员的各种劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及上述科目未包括的人员支出。根据“支出决算明细表”中的“工资福利支出”的对应项填报。商品和服务支出（G08）指单位在开展业务活动中购买商品和劳务的支出。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暧费、交通费、差旅费、会议费、培训费、招待费、福利费、劳务费、就业补助费、租赁费、物业管理费、维修费、专用材料费、办公设备购置费、专用设备购置费、交通工具购置费、图书资料购置费及上述科目未包括的日常公用支出。根据“支出决算明细表”中的“商品和服务支出”的对应项填报。取暖费（降温费）（G09）指单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工工资、节煤奖以及由单位统一支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等