《差旅费报销单》填写说明

差旅费报销单填写说明由于北京市气象局差旅费报销单自2007年3月底已更换为新版本。为便于职工填写，现根据关于北京市气象部门出差、定点及差旅费报销等有关要求的通知（京气发200726号）的相关规定，做如下说明，供大家参阅。（欲了解单项说明可点击相关链接的数字）差旅费报销单（返回）单位年月日姓名共计人出差事由经费类别起止日期从月日至月日共计天附件张数差旅费票据金额各种补助标准人数天数金额飞机票伙食包干火车票公杂包干住宿费乘车超时伙食费未乘卧铺其他备注（乘坐飞机的理由）是否由接待单位安排伙食是否；是否由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具是否金额合计万仟佰拾元角分批准人报销人审核会计“单位”栏填写差旅费支出的账户所在单位的名称。（返回）“姓名”栏实名填写。如3人以上，则填写“等”，后面共计人数写上总人数即可。注意要与“各项补助”几栏中的“人数”相符。（返回）“出差事由”栏应如实填写具体事由。如是会议要附有会议通知；如是上级单位或其他相关单位邀请，要在报销时附上邀请函；如是外出学习，要附有学习通知；如是探亲或休假，应在“事由”栏中注明，并按相关规定报销往返车船费。如上述情况都不是，则要填写出差申请表（如下），注明出差人员、时间、地点，具体事由及经费出处等，由所领导签字，附于报销单后。出差申请表（返回）姓名部门外出时间从_月_日至_月_日，约_天外出地点及单位外出事由经费出处外出联系电话本人签字部门或项目负责人签字所领导签字“经费类别”栏填写“零余额账户”或“基本户”。对具体项目划分不清楚，可向办公室或会计咨询。如从项目费中支出，请于“报销单”右上角（即处）注明支出的项目名称，并由项目负责人签字。（返回）“起止日期”栏所填天数要与“各项补助”几栏中的天数一致。天数按自然天数计算。如起程日车票是当日晚11时的，也算1天；回程车票如是当日凌晨，亦算一天（即13121，算2天）。（返回）“附件张数”栏填写出差报销的附件总张数。（返回）“飞机票”栏现金支付填写往返机票总金额，支票支付见下面的特别说明国内航班的机票报销如是普通机票，可直接作为报销凭证。如是电子客票，要持电子客票行程单；如没有行程单，则需提供能够证明机票价格的凭据并将登机牌一同作为报销凭证。国际航班的机票报销需持发票及机票原始凭证作为报销凭证。如报销时无法提供机票原件，须先将机票复印件与发票一同报销，待可提供时到会计处用机票原件将复印件换回。“备注（乘飞机理由）”栏对因特殊情况乘坐飞机，但并未符合乘坐标准的，应如实填写乘机理由。并由主管局长在此处签字。（返回）“火车票”栏现金支付填写火车票总计金额，支票支付见下面的特别说明。特别说明如“飞机票”、“火车票”及“其他”用支票购买，则把支票号填写上即可（例支9311）；如购买的票据部分用支票，部分用现金支付，则把总金额填写上，后用括弧注明例1000元（支9311现300）（返回）“住宿费”栏填写所有住宿费票据的合计金额（返回）“伙食费”栏此栏金额“伙食包干”中的“金额”栏（返回）“伙食包干”栏填写此栏前，先在“是否由接待单位安排伙食”处选择“是”或“否”对由接待单位统一安排伙食的，在限额内（即每人每天50元）凭发票实报实销。此金额合计填写在“伙食费”栏内。对接待单位没有统一安排伙食的按伙食补助费包干标准，每人每天50元发放。在“标准”栏填写50元，“天数”按出差实际天数填写，“金额”栏只填写最终合计金额（即标准天数人数）。（返回）“公杂包干”栏填写此栏前，先在“是否由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具”处选择“是”或“否”由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，减半发放公杂费（即每人每天15元），对没有由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，按公杂费包干标准发放公杂费（即每人每天30元）。在“标准”栏填写15或30，“天数”按出差实际天数填写，“金额”只填写总金额（即标准天数人数）。（返回）“乘车超时”栏乘坐火车，从晚8时至次日7时之间，在车上过夜6个小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。在填写“标准”时，只把金额合计写上即可（即标准天数人数）。（返回）“未乘卧铺”栏符合购买卧铺票条件而购买硬座票的，按实际乘坐的硬座票价的80补助。符合乘坐火车软卧条件的，改乘硬卧的，不再予以补助。“标准”栏只填写金额合计。（返回）“其他”栏包括往返机场的专线客车费用、机建费、保险费、长途车票、定票费等除机票费、火车费、住宿费及伙食费以外的其他相关费用，不包括本地及出差