物流公司财务管理制度

物流公司财务管理制度第一章总则第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。第三条财务管理的基本任务和方法一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。（四）监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按会计档案管理办法的规定进行保管和销毁。第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。第三章资本金和负债管理第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。第四章流动资産管理第十八条现金的管理严格执行人民银行颁布的现金管理暂行条例，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理本文章共2页，当前在第2页上一页12中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。第二十条银行存款的管理加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。第二十二条应收帐款的管理对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。第二十三条其他应收款的管理应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是借款人部门负责人财务负责人总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。第二十四条短期投资的管理短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。第五章长期资産管理第二十五条长期投资的管理，长期投资是指不准备在一年内变现的投资，分爲股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批许可权的规定批准後，由财务管理中心办理入帐手续。公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法核算；拥有实际控制权的，长期投资采用权益法核算。第二十六条固定资産的管理有下列情况之一的资産应纳入固定资産进行核算使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等；不属於经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的。第二十七条固定资産要做到有帐、有卡，帐实相符。财务部负责固定资産的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资産明细帐。第二十八条固定资産的购置和调入均按实际成本入帐，固定资産折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限爲（一）房屋、营业用房30年（二）通讯设备、交通运输设备3年（三）电子电脑、办公及文字处理设备3年（四）电器设备、安全保卫设备3年第二十九条已经提足折旧、继续使用的固定资産不再提取折旧，提前报废的固定资産，不再补提折旧。当月增加的固定资産，当月不提折旧，当月减少的固定资産，当月照提折旧。第三十条对固定资産和其他资産要进行定期盘点，每年末由综合管理部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈馀，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核後，经总经理批准後进行帐务处理。第三十一条无形资産指被公司长期使用而没有实物形态的资産，包括专利权、土地使用权、商誉等。无形资産按实际成本入帐，在受益期内或有效期内按不短於10年的期限摊销。第三十二条递延资産是不能全部计入当期损益，需要在以後年度内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资産的改良支出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起，分期摊入成本。分摊期不短於5年，以经营租入的固定资産改良支出，在有效租赁期内分期摊销。第六章收入管理第三十三条公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。第三十四条营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。第七章成本费用管理第三十五条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。第三十六条成本费用开支范围包括利息支出、营业费用、其他营业支出等。（一）利息支出指支付以负债形式筹集的资金成本支出。（二）营业费用包括职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资産折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。（三）固定资産折旧费指公司根据固定资産原值和国家规定的固定资産分类折旧率计算摊销的费用。（四）摊销费指递延资産的摊销费用，分摊期不短於5年。（五）各种准备金各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资馀额的1实行差额提取，坏帐准备金按年末应收帐款馀额的1提取。（六）管理费用包括物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。第三十七条职工福利费按工资总额14计提，工会经费按工资总额2计提，教育经费按工资总额3计提。住房公积金经批准後，由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。第三十八条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行爲应及时向领导反映。第三十九条公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。第八章利润及利润分配管理第四十条公司营业利润营业收入营业税金及附加营业支出利润总额营业利润投资收益营业外收入营业外支出（一）投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。（二）营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括固定资産盘盈、处理固定资産净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。（三）营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括固定资産盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。第四十一条公司利润总额按国家有关规定作相应调整後，依照缴纳所得税，缴纳所得税後的利润，按以下顺序分配（一）被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；（二）弭补公司以前年度亏损；（三）提取法定盈馀公积金，法定盈馀公积金按照税後利润扣除前两项後的10提取，盈馀公积金已达注册资本的50时不再提取。（四）提取公积金、公益金按税後利润的5计提，主要用於公司的职工集体福利支出。（五）向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。第九章财务报告与财务分析第四十二条财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资産负债表、损益表。年度财务报表包括资産负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应於次月15日内完成，年度财务会计报告应於次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。第四十三条年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括（一）业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。（二）财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资産负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；以及爲正确理解财务报表需要说明的其他事项。第四十四条财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，爲领导或有关部门的决策提供依据。第四十五条总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括经营状况指标流动比率、负债比率、所有者权益比率；经营成果指标利润率、资本利润率、成本费用利润率。第十章会计电算化第四十六条会计电算化硬体设备是指专用於会计电算化的微机及其配套设备，包括伺服器、工作站、网线、印表机、UPS电源等。会计电算化硬体设备由财务管理中心统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务管理中心经理批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。第四十七条财务软体是用於完成会计核算、处理会计业务的软体。操作人员在实际工作中发现软体的设计功能未能正常实现时，应立即与软体发展商联系，进行修改、调试，完成调试後，应及时检查、核对，以确保相应帐务资料和功能模组的正确性。第四十八条每月10日前对上个月的会计资料进行备份。操作人员运用财务软体必须是通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作许可权和密码。操作人员对使用的硬体设备的安全负责。下班时，应关闭设备的电源。设备的开啓和关闭应严格按规范程式进行。第四十九条公司会计电算化未通过财政部门评审之前，采用微机和手工帐并行的办法。每月末，会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对。保持手工帐与微机帐一致。第五十条企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行。电子支付密码器、智慧IC卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用。第十一章附则第五十一条本办法由公司财务管理中心负责解释。第五十二条本办法自董事会通过之日起开始施行。公司管理制度大纲为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究第一条根据企业法、中华人民共和国公司法、物流信息有限公司章程，结合公司实际，为进一步明确董事会、董事、股东、联盟单位和合作伙伴的权力、义务和利益关系，使公司朝着持续、稳定、健康的方向发展，特制定本管理制度。第二条总经理按照管理制度对公司进行管理。股东、公司员工、联盟伙伴必须遵守国家法律法规和本公司的基本管理制度。第二章公司管理机构的设置第三条公司常设管理机构是董事会和经营管理部门。公司董事会每年定期按时召开，上、下半年各召开一次会议，研究制定由公司管理机构提出的年度工作计划、总结。监督和审查工作进度，解决公司重大发展问题。董事因故不能参加董事会时，应说明情况，履行请假手续。第四条公司董事应带头遵守公司章程，执行董事会决议，如有失职和违法违纪行为，按国家和公司有关规定处理。第五条由董事会确定的公司总经理及副总经理应严格履行股东大会和董事会赋予的神圣职责，如工作失职或违法违纪，由董事会按有关规定处理。第三章公司经营管理机构第六条公司设立经营管理机构，经营管理机构设总经理一人，公司实行总经理负责制，总经理由董事长提名，董事会通过，由董事会聘任（或解聘），任期三年。公司根据情况设立办公室、财务部、技术部、市场部、增值业务部、公共关系部等。总经理对董事会负责，行使下列职权1、主持公司的日常经营管理工作，组织实施股东大会或者董事会决议；2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；3、拟定公司内部管理机构设置方案；4、拟定公司的基本管理制度；5、提请聘任或者解聘公司副总经理；聘任或者解聘除应由董事长提名，董事会通过聘任或者解聘以外的负责管理人员；6、公司章程和股东大会授予的其他职权。第四章公司工作人员工作守则第七条工作人员要牢固树立为股东和联盟伙伴服务的观念，全心全意为股东、加盟伙伴服务，不给股东和联盟伙伴增麻烦、添负担。第八条公司工作人员到股东、联盟伙伴处不准搞吃、拿、卡、要，如有违犯，股东、联盟伙伴有权拒绝并可举报到公司，对违纪工作人员，公司将给予纪律处分。第九条公司工作人员要努力学习，提高自己的工作水平和工作能力，严格按公司章程、制度办事。讲究工作方法，保守公司秘密，不该讲的话不讲，不该做的事不做，维护全体股东及联盟伙伴利益，提高工作效率，为公司节约开支。第十条公司工作人员因公到股东或联盟伙伴处，费用由公司支付，如应股东或联盟伙伴邀请前往，则费用由邀请者负责。第十一条工作人员因公需应酬，要报告总经理批准。否则，不予报销。第五章公司开支管理第十二条公司管理人员应本着开源节流、量入为出的原则，为公司及股东着想，努力增加收入，降低费用，节约开支。1、公司董事开会，每人每天费用150元，其中餐费50元/人天，住宿100元/人天，来往乘火车，乘坐比火车标准高的交通工具，需经董事长批准。2、公司因公邀请股东来公司研究工作的，由公司负责其食宿与交通费用，食宿标准与董事开会相同。3、股东本人要求来公司办事的，其本人及随行人员费用自理。4、公司来客户要严格控制招待费用，超出公司规定的，谁支出谁个人负责，公司不予报销。5、公司工作人员出差，实行费用包干，超出部分自负。第六章公司网站后台管理权限第十三条各地、市、县代理网站后台的开启，由市场部提请书面报告，经总经理批准后，方可开启。第十四条股东和联盟单位管理后台的关闭，必须由市场部作市场报告并提前15天通知当事人，由董事会研究决定，董事长签字批准后，交由市场部执行。NEXTPAGE第七章公司保密工作第十五条公司全体工作人员、股东及联盟伙伴应保守公司机密，如故意向竞争对手提供本公司机密，一经发现，按相关规定处理，情节严重的交由司法机关处理。第十六条公司不能越级以各种借口通过一点通客户端界面上发布，宣传公司的各项业务、公告宣传工作。第八章监事会工作第十七条公司监事要切实履行职责，向股东负责，及时向股东报告公司情况。监事因故不能履行职责时，应提前委托他人行使职责。第九章股东、联盟伙伴行为准则第十八条股东、联盟伙伴要严格遵守公司章程，履行有关义务，对违反公司章程的股东，公司有义务通知其限期改正。第十九条对违反公司章程与其它网站合作或拒绝信息联网合作的股东和联盟伙伴，市场部应先做好回归工作；对拒不合作者，公司有权对其进行处罚，其经营的市场由公司市场部做好手续后，另安排其它单位或个人合作经营；如若给公司造成重大经济损失，公司可以通过法院起诉，要求其赔偿经济损失，对拒绝执行者，公司可建议法院强制执行拍卖其股份，取消其股东资格。第二十条遵守公司章程和管理制度，不得跨地区经营侵害其他股东和联盟伙伴利益。如有侵害，其他股东和联盟单位或个人可向公司举报，公司核实后，对被侵害的单位赔偿的标准按5000元/户执行，如果拒绝赔偿则关闭后台、取消经营资格。第二十一条股东有义务维护公司利益，维护公司的统一和团结，有事情要通过组织解决，不得向公司和全体股东提供虚假情况，制造混乱和恐慌。如有上述行为，公司应立即加以制止和解决，解决不成时应立即向董事会提出，董事会应在一周内做出解决方案，供公司实施。第二十二条为了维护全体股东的利益，保证“国网公司”正常有序的发展，对“跑马圈地”（只要地区而不能很好发展用户）的现象要坚决取缔，无论是股东或联盟伙伴，提出某地区有“跑马圈地”的现象，由公司派员前往调查了解情况，上报公司董事会，由董事会决定具体经营方案。在每年的股东大会上向全体股东汇报。第二十三条股东、联盟伙伴发展网员后有责任和义务按规定及时交纳全国物流信息网运营费用，对不交运营费用的股东，由市场部通知其在一个月内补交，超过一个月仍不交者，视为放弃所辖地区市场经营权，公司依法保留其股东资格，但所辖地区市场将由市场部另安排经营者经营。第十章股东权益第二十四条公司依法保护股东利益，使其投资增值，同时股东应依法履行其应承担的责任与义务。公司网站后台将设董事会信箱，供股东反映情况用。第二十五条股东利益受到侵害时，应按下列程序处理向侵害者提出警告，同时向公司提出申诉，公司接到申诉后做好回复手续并立刻做好调查核实，在三日内做好纠正工作；第二十六条公司如因决策失误或违反公司章程和管理制度给股东造成重大经济损失，股东可以通过法院起诉，要求公司赔偿经济损失。第十一章公司行政管理第二十七条公司应就信息被盗用，资源被窃或被转发信息等及时向有关部门反映和声明，并做好原始记录，包括拍照、录像、公证等。第二十八条行政办公室负责公司的行政事务，对全公司的备品进行分配、保管、登记造册，一年检查两次，要做到帐物相符，如有差错，由当事人负经济责任；行政办公室负责公司的考勤，严格执行考勤制度，一视同仁，月末提交考勤报表，对迟到、早退、病事假、旷工等分别按规定执行，如报表不实，对责任人予以不实工资的五倍罚款。第十二章公司财务管理第二十九条财务工作是公司经营活动重要环节，财会人员必须严格遵守财务工作制度，认真执行会计法，对本公司的经营活动负责核算，监督控制，要做好财务分析，并在年初提出预算方案，年终决算书面报告。第三十条财会人员要认真制定年度管理费用使用计划。制定收入回款计划，确保资金周转。第三十一条做好固定资产的基础管理工作，定期组织物资稽核，每半年和年终各进行一次固定资产盘点，对盘点中出现的问题经总经理批准后，做好帐务处理。第三十二条要加强支票的管理，准确掌握银行存款金额，严禁签发空头支票，否则由此产生的罚款由会计个人负责。第三十三条清算内外部经济往来事宜，核实清理债权债务，对应收、应付款项要及时催收，清债。及时向主管领导反映存在的问题，否则，因此产生长期积压，呆死帐等经济损失由当事人承担赔偿责任。第三十四条做好股东股金的登记造册，由财会设专人管理，按照章程规定，制定股东年终分红方案。第三十五条会计要做到财务手续健全，帐目清楚，做到日清月结，票帐相符，保证公司资金和财产的完整性。会计报表及会计资料真实、准确，按时上报。第三十六条按规定及时上缴各种税费。第三十七条公司财务要按章程规定接受监事会和股东的监督、查询，实行财务民主。第三十八条严格执行收支款制度，库存现金不准超银行规定限额。第三十九条出纳员现金出现差错，丢失完全由自己赔偿。第四十条公司所有日常开支，由总经理与股东代表副总经理共同签字后，方可执行。第四十一条公司重大开支与投资必须经董事会和股东大会讨论决定通过后，方可实施。第十三章附则第四十二条本管理制度自股东大会通过之日起实行。第四十三条本管理制度解释权归董事会。第四十四条本管理制度如有修改和补充需经股东大会通过。参会股东签字物流公司部门职责及部分岗位职责部分岗位职责运务部各岗位职责运务副总经理1、全权负责各项运输和仓库的行政管理2、制订运务员工守则，上司批核后执行3、编制总体业务流程方案，确保货物在不同处理方式下，以专业方法运作，使其在流畅安全下进行4、收集所有运输信息资料，呈交电脑系统部，共同制订，完善管理讯息系统，确保货物在每一环节下进行下可以即时网上查询5、制订运务部各项开支守则，给财务总监审议后呈交上司批核，以便执行6、授权各部运输包括空运、陆运，及仓库制订其员工守则，以审核后即时执行。7、运作成本控制，包括车队，空运费及仓库租金等8、制订员工服务表现报表，积极评核服务水平9、制订专业仓库管理报表10、危机性事故发生时，即时候命执行任务11、提供专业意见给人力资源部，共同制订员工培训手册12、组织一体概念，把运务人员及客户储运员工工作一起13、编制每周业务表，包括总量处理表，业务成本表，仓库盘点表，客户投诉表，服务质量表，呈交上司审阅仓储主管1协助运务副总管理运务部的各项业务工作；2负责总仓、分仓及各分公司仓库的相关操作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督；3负责总仓、分仓及各分公司仓库的规划工作，并负责实施中的指导与监督；4负责仓库租赁费用的核定工作；5负责各分公司及网点仓库的安全检查工作；6负责处理各仓库的突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案；7全面掌握库存滞销机的情况，并协助销售和售后共同完成库存滞销机的控制工作；8负责处理仓库内各种漏装、缺损、旧损等不良品的处理工作，积极与采购一起向上游供应商联系，及时解决；9负责仓库出险后的索赔工作，积极协助保险公司工作，在最短的时间内得到赔偿；10负责随时掌握各分公司的库存情况，以协助计划部门在分配货物方面做出准确的判断；11全面协助IT部在公司内积极推广运用物流软件，并责收集运用过程中的问题反馈及二次开发的研讨；12对各分公司仓管的工作均有指导责任，并负责各仓管的考核工作；1完成董事长、总经理及副总交办的其它临时性工作；运输主管1协助商运务副总经理管理部门的各项业务工作；2负责总公司及各分公司货运的相关操作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督；3负责协助总经理一同完成整个公司的物流规划工作，并负责实施中的指导与监督；4负责与物流公司沟通，达到良好合作的目标；5负责物流费用的核定工作；6负责处理货运过程中的各项突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案；7负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；8负责调动各分公司的物流系统各项工作职能的全面投入，确保货物按时供货、准点到位；9负责跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现的各种随机性突发问题，并处理货运中出现的各种漏装、缺损、进水等不良情况，记录在案，并负责与厂商及时协商处理；10负责运输保险的相关事宜，并完成出险后向保险公司的索赔工作；11对各分公司配送工作均有指导责任；12完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作；库存监控1负责与各地分公司的库房建立直接联系，通过物流软件，随时掌握各地分公司仓库商品的出入库动态，在公司统一规定的时间范围内，获取各个分公司库房（含指定分销商）的商品出入库原始统计报表资料。2负责熟练运用电子商务软件，统计核对各分公司（含指定分销商）的商品库存日报表，监控商品库存的进货和出货动态，审核商品库存的真实数据，按时完成制作部公司库存日报表。3负责每周一次的各分公司滞销机统计工作，每月一次的滞销机销售与库存统计工作，每月一次的各分公司人员领用手机的统计工作，负责跟进商品库存月度盘点及库存盘点的核查工作。4负责物流系统运用过程中的问题收集和意见反馈工作；5负责物流系统的操作指导工作；6负责库存相关资料的档案管理工作；7负责向业务部、财务部及各分公司随时提供各项商品库存动态的业务咨询，并提供库存制表的各项业务指导。8完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作；运输监控1负责按照签订的订购合同及分货计划，跟进每一单采购货源的供货进度，及时协调并最快解决供货过程中存在的各种问题，确保厂商在合同期限内按时供货；2负责按照分货计划准确无误地在物流系统内制调拨通知单；3负责提前通知各分公司的仓库做好接货入仓的各项准备工作；4负责跟进所有的物流运单，包括供货商出发的及各分公司之间调拨的运单，并第一时间发送商品货运通告，通知收货方；5负责在物流系统中完成直运到货信息的登录工作；6负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；7负责根据调度指令，调动各分公司的物流系统各项工作职能全面投入，确保商品按时供货、准点到位；8负责确认发运商品是否安全、快捷、准点到达收货方目的地；9负责处理货运中出现的各种不良情况，记录在案，并及时上报运输主管处理；10负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作；11负责跟进、协调、应急处理商品发运过程中出现的各种随机性突发问题；12负责与各物流公司核对运输费用；12负责物流相关资料、档案的管理工作；13完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作。行政人事部各岗位职责行政人事部经理1、制订管理手册，呈交上司审批2、聘用合适人选，委派适当位置3、制订方案如何提高各员工工作效率4、设计制度，令各员工在工作上的合作关系融洽5、协助各部门控制员工工资，提供人力资源市场平均工资给各部门主管，以便制订员工标准工作制，防止人才外流6、协助部门发掘有才能的员工，给予增值培训后提升要职7、严控各部门员工在工作上的操作和品行8、保障各员工在公司范围内的安全及其身体健康人事管理1、在各部门主管人员所提供资料的基础上，编写工作说明书。2、对可能导致劳动者不满的问题进行研究和诊断。3、制定和完善人事管理制度、流程和表单和部门岗位职责。4、人力资源管理（考勤、薪资、员工素养等）各项程序的执行、监督。5、就如何处理员工申诉对管理人员进行培训并协助处理劳资纠纷事件。6、加强与劳动、人事、社会保险机构的联络，落实公司社保等福利计划。7、协助教育计划实施及员工激励措施的改进。8、分公司人力资源部的联络、沟通及信息反馈。9、人事报表（周、月）的制作、上报、整理、分析。10、行政预算的审批11、办公环境的管理12、办公用品采购的监控行政管理1制订行政部年度和月度预算2办公环境的卫生管理，及时发现问题，及时解决3同物业物业管理处的联系，核实并交纳水电费、物业管理费4办公用品及非办公用品的询价、采购、保管、发放以及登帐5公司传真的收发和存档6信息收集、发布工作组织、上情下达、下情上达传，编辑整理公司大事记。7公司财产的保管和维护前台文员1接待来访客人2电话服务3公司机票的预订4公司车辆的管理5公司报刊订阅人事行政文员1、档案的管理2、文件资料的打印、接收、发放、登记。3、人事行政部办公设备维护、办公用品的预算、请购、领用。4、人力资源管理信息、资料的收集、提报。5、协助人事培训、人事管理的资料整理、信息传递等基础工作6、员工福利措施的制订和执行7、员工暂住证、边防证的的办理8、员工社会保险的办理财务人员岗位职责财务总监1监察财务、会计及电脑系统三部门各主管的日常工作；2协调上司制定每年预算；3提供财务管理方案，呈上司审批；4制定员工守则，确保公司机密以防外漏；5确保公司所有资料完整无缺；6审核电脑系统的效率和准确性，确保系统精密防止病毒入侵，破坏公司日常操作；7全权执行资料保安制度，防止同行对手盗取商业机密；8日常公司资金运作，每天呈交上司审查并附上有必要的建议；9制定每月的效益表，呈交上司查阅；10收集会计报告，把应收应付表交上司查阅；11编制公司采购制度，呈上司审批。12监察应收账款等各项往来业务，审核信用额度，防范内外经营风险。主管会计1、负责公司会计核算的组织及管理工作，审核会计凭证及各种对内、对外报送的财务报表。2、组织公司财务分析报告的编制工作，具体负责汇总分析工作。3、对并确认公司与外部往来单位的往来帐，并及时清理。4、对分（子）公司的会计核算工作负指导责任。5、审核各种费用报销单分公司、总公司。6、每月组织总公司库存商品的实际盘点并核对盘点结果，报送商品盘点表。对库存商品帐、物存在的差异，督促责任单位查明原因，并提出相应处理意见。7、遵照国家税法规定，及时准确地申报、缴纳各种税金。8、对各下属单位的税务工作进行指导和监督。财务主管1负责组织开展公司有关预算、资金、信用及出纳相关工作，负责财务管理与会计核算的相关工作的协调；2组织公司年度、季度及月份财务计划的编制、审核，经批准后下各下属公司、各部门；3对各下属公司和各部门财务计划执行进行跟踪、检查和分析；4负责下属公司预算外资金、超预算资金的初审工作，并按规定程序上报审核批准；5、审核一般付款所提供单据的完整性、金额的准确性、手续的合规性，并及时安排款项的支付；6、负责融资工作相关资料的准备和保管，参与公司资金筹措工作，协调和各银行间的关系，与银行系统保持良好合作；7督促各分公司按照公司规定开户、开折，签定有关汇款、转款协议，检查并保存相关资料；8审核公司资金日报表及各报表间勾稽关系。9负责整个公司的客户信用管理，建立公司客户信用档案。10协同业务部、商品部对核心客户核定信用额度和信用期限，并对信用额度和信用期限的执行情况负责跟踪。出纳1办理现金收支业务及银行结算业务，每日及时登记现金日记帐及银行日记帐并结帐，要求做到“日清月结”。2核对银行未达帐项,编制银行余额调节表3及时取得银行结算单据及银行对帐单，交主办会计填制记帐凭证。4每天查询总公司银行账户余额，编制银行存款、现金日报表。5妥善保管现金、空白银行结算票据，并对其安全性负责；6及时取得银行对帐单，核对银行未达帐并编制银行余额调节表7按人力资源部核定的员工工资标准，及时发放本单位员工工资；8办理货款收支业务,及时登记应收账款及资金统计台帐,要求做到日清月结。9及时取得结算帐户银行结算单据，交会计填制记帐凭证；10妥善保管现金、结算账户空白银行结算票据，并对其安全性负责；11向客户开具发票。物流中心财务经理（财务主管）1严格遵守国家财经纪律、法律法规及行业财务制度，组织开展本公司财务工作，对总公司财务部经理负责；2按时编制财务计划，落实计划实施措施，跟踪计划执行情况，并对计划实际完成情况进行检查分析；3严格遵守国家有关税法规定，协调公司与税务部门之间的关系；4按时编制会计月报、年报及其他财务报表上报财务部5编制费用预算、决算，提出及执行公司费用控制计划。加强资金管理，加速资金周转以提高资金使用效益；6审核记账凭证及财务部各种表单，编制记账凭证汇总表。7每月汇总编制财务分析报告。每两周书面汇报工作小结及后两周工作计划；8审核公司费用报销单、各项付款单；9审核商品进出库单、调拨单等。10执行公司信用政策，参与决定对客户的资信调查、信用额度等事项，并对公司信用政策提出建设性意见。11负责与公司内部及外部主要往来商的往来对帐协调工作。12完成总公司财务部布置的其他临时任务；物流中心主办会计1及时填制记帐凭证，登记及核对总分类帐、明细帐及有关辅助帐（备查簿）。及时装订会计资料存档；2每月定期（月末）和不定期对货币资金进行盘点核对各一次；3按照国家有关税法规定，及时申报、缴纳各种税金；4按照国家档案法和财务档案管理规定和公司内部管理规定，做好财务档案的整理、保存工作（包括会计凭证、会计帐簿、会计报表及财务计划、财务报告、财务分析资料等）。对调用财务档案按规定办理有关手续；5负责办理本公司财务部收发文件的记录、整理和保存工作。6执行公司信用政策,审核商品进出库单、调拨单等。7每天编制应收帐款及在途资金日报表报总公司财务部；8根据商品部商品进、出、内部调拨等原始单据登记库存商品台帐，并与库存商品实际盘点情况核对；对库存商品帐、物存在的差异，督促责任单位查明原因，并提出相应处理意见；9完成财务部、分公司财务经理（财务主管）交办的其他临时任务物流中心出纳1办理现金收支业务及银行结算业务，每日及时登记现金日记帐及银行日记帐并结帐，要求做到“日清月结”。2核对银行未达帐项,编制银行余额调节表3及时取得银行结算单据及银行对帐单，交主办会计填制记帐凭证。4每天查询总公司银行账户余额，编制银行存款、现金日报表。5妥善保管现金、空白银行结算票据，并对其安全性负责；6及时取得银行对帐单，核对银行未达帐并编制银行余额调节表7按人力资源部核定的员工工资标准，及时发放本单位员工工资；8办理货款收支业务,及时登记应收账款及资金统计台帐,要求做到日清月结。9及时取得结算帐户银行结算单据，交会计填制记帐凭证；10妥善保管现金、结算账户空白银行结算票据，并对其安全性负责；11向客户开具发票。配送中心主办会计1严格遵守国家有关税法规定，协调公司与税务部门之间的关系；2按时编制会计月报、年报及其他财务报表上报财务部3编制费用预算、决算，提出及执行公司费用控制计划。加强资金管理，加速资金周转以提高资金使用效益；4执行公司信用政策，参与决定对客户的资信调查、信用额度等事项，并对公司信用政策提出建设性意见。5及时填制记帐凭证，登记及核对总分类帐、明细帐及有关辅助帐（备查簿）。及时装订会计资料存档；6每月定期（月末）和不定期对货币资金进行盘点核对各一次；7按照国家有关税法规定，及时申报、缴纳各种税金；8按照国家档案法和财务档案管理规定和公司内部管理规定，做好财务档案的整理、保存工作（包括会计凭证、会计帐簿、会计报表及财务计划、财务报告、财务分析资料等）。对调用财务档案按规定办理有关手续；9编制应收帐款及在途资金日报表报总公司财务部；10根据商品部商品进、出、内部调拨等原始单据登记库存商品台帐，并与库存商品实际盘点情况核对；对库存商品帐、物存在的差异，督促责任单位查明原因，并提出相应处理意见；配送中心出纳1办理现金收支业务及银行结算业务，每日及时登记现金日记帐及银行日记帐并结帐，要求做到“日清月结”。2核对银行未达帐项,编制银行余额调节表3及时取得银行结算单据及银行对帐单，交主办会计填制记帐凭证。4每天查询总公司银行账户余额，编制银行存款、现金日报表。5妥善保管现金、空白银行结算票据，并对其安全性负责；6及时取得银行对帐单，核对银行未达帐并编制银行余额调节表7按人力资源部核定的员工工资标准，及时发放本单位员工工资；8办理货款收支业务,及时登记应收账款及资金统计台帐,要求做到日清月结。9及时取得结算帐户银行结算单据，交会计填制记帐凭证；10妥善保管现金、结算账户空白银行结算票据，并对其安全性负责；11向客户开具发票。销售人员岗位说明业务销售副总经理1、执行上司授命任务，履行工作范围内决策，管理业务销售行政工作2、制订销售策略，提供给各分区业务总监，以便其履行任务3、搜集市场上同行对手的营销策略资料，制订竞争方案，呈交上司审批后，分别指令各下属遵照履行任务；4、审查各分区及其下属工作表现及其效益，作为各员工的年终评核奖励；5、确保各区总监把每周业绩报表呈上，合并后给上司审阅；6、指引各区总监及其下属制订每年业务销售预算，合并后给上司审批7、制订销售业务员工作守则，确保各人在工作上的操守8、长期协助各分区或其下属，共同开拓业务发展空间9、提供在职业务员个人在销售上的知识，常期开设工作之时间培训，给予增值销售部经理1分析市场走向并做出市场预测2确定市场及销售目标3制定市场拓展及销售目标确定销售策略4设立组织模式5协助人员的招募、选择、培训、调配6根据公司政策合理制定业务人员的激励方案7对销售主管市场拓展业绩的考核评估8销售渠道与客户管理9财务管理，协助账款回收10制定部门各种规章制度销售部助理1建立分公司销售部档案2将总公司的会议决定及业务计划传达到区域销售主管3协助区域销售主管做好销售统计及分析销售情况4定期收集分公司的客户销售情况并整理汇报给总公司5协助负责区域销售主管做出业绩分析报告6处理客户投诉并提供给客户档案人员7负责完成销售部经理临时交待的工作销售部文员1负责部门会议记录并存档和传递2配合公司各部门要求进行文件的分发和传递处理部门传真和邮件3整理客户档案并分类保存4协助处理客户投诉并整理档案区域销售主管1在所负责的区域市场范围内做好客户维护工作2对区域市场进行市场调查，寻求更多市场机会3管理销售代表，对他们的工作进行督导、考核和指导4开拓新的客户并及时反馈给总公司5配合总部和其他区域的计划进行客户全国范围内的开发工作，完成销售计划6定期做出业绩分析报告，并详细说明赔偿原因7做出业务月报标并及时反馈给总公司销售代表1对所负责范围内客户进行定期与不定期的拜访，建立与客户的随时沟通关系2及时将客户的需求和意见反馈给区域销售主管。3了解客户产品的主要流向，同时将反馈信息提供给客户。4贯彻执行公司原则，及时解决客户发生的问题。5对销售货款负责，按公司规定及时收回货款。6每日按时作出工作记录和次日工作计划。7整理客户档案。分公司岗位职责仓管1负责本分公司所有商品的入库工作。严格按照入库程序核对品种、规格、逐件检查配置清点入库，对入库商品的品种、配置及数量的正确性、准确性负责；2负责手机串码的管理及条形码（防伪标签）的粘贴工作，并负责手机出入库手机串码及条形码的整理工作；3建立入库商品的保管帐，认真记录收、发货的情况，做到帐目清楚。对商品保管帐、物一致性、完好性负责；4严格按照规定的出库、调货程序及时出（调货），并负责货运单的传递工作（传真至总公司商品部）；5负责及时向售后部门提取换新机、维修机和仓库的不良品；6负责每周一次的库存滞销机的统计及上报工作，负责每月的月盘点工作；7按照商品保管的技术要求，保证库存商品的干燥、不潮湿、不霉变；8负责做好仓库的安全保卫和防火、防盗工作；9负责完成商品部主管及公司安排的其它临时性工作。储运文员1、跟进供货方的发货，收集本公司的到货单据2、查询落实货运处到货情况，并及时通知配送员前往货运处提货3、跟进提货到入库的全过程，并作提货登记表记录4、接收客户的配送指令，并及时传递给帐管员和品管员出货5、跟进从受理配送指令到发货返回的全过程，并作发货登记表记录6、及时通知收货方接货信息，并作收货回执跟进7、处理接、发货物运送过程中的出现的突发事件8、确保配送指令在各环节的正常执行9、短缺库存通告10、报表的提交货运信息表提货登记表与发货登记表、市内配送信息表以及客户月度发货情况分析表物管1、根据到货信息备仓，根据提货单货物交接检查2、逐箱逐台检查型号、配置，清点入库3、向售后部门提取换新机/维修机4、货物以先进先出的原则摆放和发出，保持库存货物的时鲜性5、货物的再整理拆分或组合配件，粘贴标志等6、按出货单准确快速的备好货物，并将货物封箱打包。7、卡、单、物的核对，进、出、存货物信息传递的及时性8、保持货物的整齐摆放、仓库的整浩卫生及防火防盗工作，9、保持货物的干燥、不潮湿、不霉变等。10提交报表单据货卡、货物出厂日期统计报表和货运委托书帐管1、根据发货调拔通知单，及时制作出仓单2、及时传达到货信息，并根据实际收货情况制作入仓单3、定期核对物流软件进出存。4、建立并登记仓库货物保管帐分客户5、入库货物的验收，货物的再整理拆分或组合配件，粘贴标志等6、出仓货物的稽核，手机串码出入仓记录及整理7、帐、卡、物的核对，货运信息的传递8、提交报表单据入仓单、出仓单、调拔发货通知单、非合格品明细报表、日进出存报表、月盘点表、库存核对报表、商品不良报告、货运事故报告送货员11、根据储运文员提供到货信息及时提货，严格按照接货注意事项检货2、提货时间必须在货物到达之后的六个工作小时内至少二人3、本地供货商处的提货，在接到提货通知后4个工作小时内4、市内客户的门到门配送视货量12人，采用货运班车和随时配送方式5、售后部门包裹的配送6、及时向文员反馈相关接发货环节信息7、货运车辆保养及维护8、按文员通知的汽运到货信息及时接货，提货时间在到站后半小时内。9、售后包裹的出、入仓登记整理，并及时向文员反馈包裹出入仓信息10、售后包裹的向外埠客户的发送，11、售后包裹的外埠发货时间在包裹入仓后4个工作小时内或当天外发。送货员21、及时签收发出货物，核对随货联与实物无误后封箱打包2、货物发出时间在半小时内，及时反馈货运信息给储运文员3、熟悉市内客、货运处情况，熟悉南昌往返各地市客车时间表4、熟悉机场、中铁等货运处情况，熟悉南昌往返各地的航班时刻表5、协助仓管进行货物的再整理拆分或组合配件，粘贴标志等6、在接发货的同时，积极听取和收集客户的反馈意见，并及时反馈给相关部门人员7、开拓其他新的货运渠道行政人事文员1、公司文件档案的建立和管理2、公司文件的接收、传达及保管工作；3、办公用品的购买审批、保管及发放工作；4、办公文件的起草及打印、公司的规章制度的草拟；5、办公设施