最新电大【会计电算化】期末考试答案小抄-业务题小抄版

【会计电算化】业务题小抄版注打印前，请和历届试题核对，能对上再打印1、以系统管理员ADMIN身份登陆”系统管理”口令为空“系统管理”系统”注册”确定”2为888账套设置总账系统凭证控制参数,补充并更改以下部分参数设置,其余默认系统设置要进行支票管理不允许修改作废他人填制的凭证凭证审核时控制到操作员出纳凭证必须由出纳签字凭证必须经由主管会计签字总账设置编辑支票控制允许修改出纳凭证凭证必须凭证审核设置选项确定3以01陈明身份,密码”1”,进入账套888阳光股份有限责任公司的企业门户,建立客户分类体系基本信息如下类别编码类别名称1工业企业101制造业开始程序U8管理软件V850企业门户陈明或011确定双击基础档案客户分类增加输入”1”工业企业”保存输入”101”制造业”保存退出退出退出是4定义项目大类”生产成本”的项目目录基本信息如下项目编号为2项目名称为A102软件产品是否结算为否所属分类码1设置”项目大类”下拉列表生产成本维护增加输入”2”A102软件产品”回车将光标置于”所属分类码”框中输入1单击”退出”单击参照按钮指向”1自行开发项目”确定指向”生产成本”编码档案项目目录回车退出5在100账套总账系统中,设置相关凭证参数如下1将”制单控制”由”序时控制”改为”支票控制”2操作员进行金额权限控制3凭证编号方式采用手工编号其他参数默认系统原有初始设置总账设置/选项去除”制单序时控制”选取”支票控制”选”操作员”选”手工编号”确定编辑6为888账套设置总账系统其他控制参数,修改”数量小数位”为”2”,设置部门个人项目均采用”按编码方式”进行排序,其余默认设置系统设置设置选项其他击”按编码排序”设置选项其他编辑删除”5”,输入”2”单击部门个人项目”按编码排序”确定7明光公司对下属基建工程实施单项项目管理,请根据需要,在总账系统中设置”基建工程”项目大类,并指定”在建工程”为其核算科目该项目大类为普通项目,项目级次1级1位总账设置编码档案项目目录单击”编辑”/”增加”打开”项目大类定义增加”对话框输入”基建工程”下一步选”1级1位”下一步完成回到”项目档案”基建工程核算科目在待选科目中选择”1603在建工程”,单击”确定退出8为888账套设置总账系统凭证控制参数,补充并更改以下部分参数设置,其余默认系统设置要进行支票控制不允许修改作废他人填制的凭证凭证审核时控制到操作员出纳凭证必须由出纳签字凭证必须经由主管会计签字设置选项单击编辑支票控制允许修改出纳凭证凭证必须凭证审核设置选项确定9明光公司对”4105制造费用”科目实行分部门核算2003年1月31日,预提一车间固定资产修理费4000元请根据上述经济业务在总账系统中填制摘要为”预提固定资产大修理费”的记账凭证,附单据1张填制凭证制单/增加凭证输入附单据数1摘要预提固定资产大修理费在科目栏输入”4105”回车输入”201”或”车间”确认输入借方金额4000回车默认摘要在科目栏输入”219101”贷方4000保存确定10修改”转字0001”凭证,将报销差旅费的金额”1400”改”1600”财务会计总账凭证填制凭证修改1600保存确定退出11从”我的电脑”E盘中按默认选项以”完全”方式安装用友ERPU8系统我的电脑E下一步是下一步下一步完全下一步下一步下一步重新启动完成否完成确定122003年1月1日,以账套主管DEMO的身份从”财务会计”模块启动”100”账套2003年度总账,同时将DEMO的密码由”DEMO”改为1开始程序用友ERPU8财务会计总账打开”注册总账”输入操作员DEMO,密码DEMO选择”新密码”账套10020030101确认输入新口令1确认新口令1确定选2003年会计年度20030101确定13设置当前报表”单位名称”关键字的内容为”用友公司”,设置完毕,返回题中初始界面单击格式数据关键字录入”用友公司”确认单击”Y”或”N”单击”数据”操作正确,呈现此序幕14把表中第二行内容与第三行内容交换编辑交换行”源行号”处输入”2”目标行号”输入”3”确认15已知C4单元的属性为”数值”,试在C4单元中录入”100000”单击”格式/数据”C4输入”100000”完成16设置A1D1区域的背景色为”白色”格式单元风格背景色白色17会计周民在审核2003年1月份0002号转账凭证时发现该凭证有错,进行标错处理单击”审核凭证”转账凭证输入凭证号”0002”确认确定单击审核/标错退出18在总账系统中,采用直接输入公式,设置”摊销报刊杂志费”的自定义转账分录基本信息如下转账序号01转账说明摊销报刊杂志费凭证类别转账凭证会计分录借管理费用办公费550202贷待摊费用1301借贷方计算公式QC1301,年,借/12总账期末转账定义增加输入”01”摊销”单击”转账类别”下拉列表选”转转账凭证”确定回车输入”550202”双击”方向”选”借”单击”金额公式”输入”QC1301,年,借/12”回车单击”科目编码”输入”1301”双击”方向”选”贷”回车单击”金额公式”输入”QC1301,年,借/12”保存退出19明光公司2003年1月1日启用银行账时,”银行存款工商银行存款”科目余额为1171000,银行对账单余额为1171000元,无期初未达账项请在总系统明光公司账套中,录入期初银行对账情况出纳银行对账银行对账期初录入确定输入单位日记账调整前余额1171000输入银行调整前余额1171000退出20在总账系统查询2002年8月份银行日记账,联查8月4日”银付0003”凭证以及银行存款总账财务会计总账出纳银行日记账确定选中”8月4日凭证号数银付0003的记账”下张退出总账退出退出21设置操作员”陈明”为账套100的账套主管系统注册确定权限/权限选001陈明,单击”账套主管”22根据以下信息,启动并注册阳光公司的应收款管理系统具体信息如下账套100北京阳光信息技术有限公司操作员DEMO密码DEMO操作日期2003年12月1日开始程序用友ERPU8财务会计应收款管理输入DEMO输入DEMO输入2003年12月1日确定进入应收款管理系统指向”企业门户”单击”企业门户”在”控制台”选项区域的左侧的选择栏中单击”财务会计”在右侧的选择栏中选择”应收款管理”图标输入DEMO输入DEMO输入2003年12月1日确定23以01陈明身份,密码”CM”,进入666光明股份有限责任公司的企业门户,并在企业门户中启用666光明股份有限责任公司总账系统,完成后退出企业门户开始程序”U8管理软件V850”企业门户输入操作员”01”输入密码”CM”双击”基本信息”图标双击”目录”下的系统启用选中”GL”复先框确定单击”是”按钮,保存此的启用信息,并将当前操作员写入启用人退出退出退出是24总账系统控制单求系统针对票据管理的结算方式进行登记,请进行相应控制参数设置单击系统菜单设置选项编辑支票控制确定25设置总账系统中明细账日记账多栏账的打印方式为按年排页,请进行相应控制参数设置单击系统菜单设置选项编辑账簿按年排页确定26明光公司100账套相关财务制度规定1记账凭证的修改及作废处理必须由制单人本人进行2操作员对记账凭证的审核权限由会计主管进行具体限定3收付款凭证在登账前必须经由出纳签字请据此对总账相关参数进行设定总账设置选项编辑A,去除”允许修改作废他人填制的凭证”选项B,选择”凭证审核控制到操作员”选项C,选择”出纳凭证必须由出纳签字”选项确定272003年1月6日,出纳兆彬从工商银行提取现金67800元备发工资,现金支票号23355,请根据上述经济业务在总账系统中填制摘要为”提现备发工资”的记账凭证,附单据1账填制凭证单击”制单”/”增加”选”付款凭证”回车输入2003年1月6日输入附单据数1摘要”提现备发工资”在科目栏输入”1001”借方67800回车,默认摘要在科目栏输入”100201”回车输入结算方式编码201输入票号23355确认贷方67800保存确定退出28明光公司对”库存商品甲产品”明细账124301实行数量金额核算2003年1月31日,结转本月已销商品成本甲产品350台,单位成本418元,总成本146300元请根据上述经济业务在总账系统中填制摘要为”结转已销产品成本”的记账凭证,附单据3张填制凭证制单/增加2003年1月31日输入附单据数3摘要结转已销产品成本在科目栏输入”5401”回车借方146300回车默认摘要在科目栏输入”124301”回车输入数量350单价418确认单击空格键保存确定退出29打开文件名”PROFITREP”的报表文件文件打开双击文件名”PROFIT”单击”打开”按钮,到最后一步单击文件名”PROFIT”,到第三步单击”打开”操作正确,呈现此屏幕30保存报表至默认的目录下,文件名INCOME1REP文件保存在文件名输入”INCOME1保存31已知北京分公司与上海分的分别存第一张表页和第二张表页上,请汇总这两个公司的,并将其存在第三张表页上数据汇总表页完成完成32以操作员陈明身份审核100账套总账系统的0001号凭证凭证审核凭证输入0001确认双击0001号凭证审核退出33在总账系统明光公司账套中,对2003年1月份会计账簿进行结账期末结账下一步对账下一步下一步结账34完成2003年8月份总账系统的结账工作期末结账下一步对账下一步下一步结账35在总账系统中增加编码为”2”的”支票”结算方式,并实行票据管理设置结算方式结算方式增加输入2回车输入”支票”单击选择”是否票据管理”选项保存退出36在总账系统中设置项目目录基本信息如下项目核算大类为成本对象项目名称为成本对象项目级次为1级,位增加项目栏目为备注,类型文本长度20设置增加/编辑”成本对象”下一步下一步增加单击编码方案单击项目目录增加增加在标题7对应栏,输入”备注”双击类型7对应栏单击”整数”下拉列表三角按钮单击”文本”单击长度7对应栏完成退出37明光公司财务部2003年1月11日从工商银行提取现金2000元备用该公司提现业务已设置成编号为”01”的常用凭证,请在总账系统中调用常用凭证,据以编制相应记账凭证填制凭证制单/调用常用凭证直接输入常用凭证编码”01”输入借方金额2000贷方金额2000保存确定退出382003年12月1日以账套主管DEMO密码DEMO的身份进入100账套企业门户中,并启用总账开始/程序/”用友ERPU8”下的”企业门户”操作DEMO密码DEMO选”100账套”确定双击”基本信息”双击”系统启用”双击”总账”编码确定是退出39卸载”用友ERPU8”管理软件开始/设置/控制面板单击”添加或删除程度”选”用友ERPU8”更改/删除是删除下一步是完成40试将”本年累计”栏的数据显示格式修改为”本月数”栏的显示格式单击”数据”格式单元属性单击”数字格式”中”逗号”选项确认格式完成41在第一张表页后追加一张表页,再在追加表页中,调入1999年2月的编辑追加表页确认单击”第2页”单击茶单数据关键字录入”年”输入”1999”,”月”输入”2”,确认单击”Y”42取消2003年8月份总账中的结账工作即反结账主管口令为1期末结账CTRLSHIFTF6口令1确认取消43设置操作员王晶具有现金和银行存款科目的查账及制单权限。总账设置数据权限分配单击用户”02王晶”确定授权单击”单击”单击”保存44以操作员01陈明密码为1身份,启动注册888账套的总账系统开始程序”U8管理软件V850”财务会计总账输入01密码1确定45指定”成本对象”项目大类的核算科目项目公共辅助生产成本科目设置项目目录核算科目单击”项目大类”下拉列表选”成本对象”指向”41010203”单击”确定退出46在总账系统查询2002年8月份的客户”昌德医药”余额表,联查该明细账财务会计总账账表客户往来辅助账客户往来余额表客户余额表单击”客户”双击客户编码001的”昌德医药”确定明细单击下边框滚动右三角按钮,查看有关数据总账详细退出47试在当前页前增加一个表页后,再在当前表页后,增加一个表页编辑插入表页确认编辑追加表页确认48输入银行对账期初数据基本信息如下账户为10020102建行人民币账户单位日记账和银行对账单期初数据均为562500期初无未达账项总账出纳银行对账银行对账期初录入确定单位日记账输入562500确认银行对账单输入562500确认退出49在总账系统中,2002年8月份,对客户”昌德医药”的”113101应收人民币”科目的往来账进行两清处理输出时需要显示已两清业务,并进行两清平衡检查账表客户往来辅助账客户往来两清单击”113101应收人民币”双击客户编码001返回单击”截止月份”指向”200208”单击”显示已两清”复选框确定50在总账系统明光公司账套中赋予操作员冯波转账凭证的录入和查询操作权限总账设置数据权限分配选中”冯波”单击”业务对象”,选择”凭证类别”授权选”转账凭证,单击”保存确定退出51以01陈明身份,密码1,进入账套888阳光股份有限责任公司的企业门户,建立供应商档案,基本信息如下供应商编码001供应商名称华强木器厂供应商简称华强厂所属分类码3银行账号0727412056地址劲松路17号电话85236985单价含税开始程序”U8管理软件”企业门户输入01,密码1确定基础档案供应商档案增加输入客户编码”001”输入所属分类码3输入银行账号”0727412056”单击”联系”输入地址输入电话单击”其它”单击”单价是否含税”复选框保存退出52明光公司对下属基建工程实施单独项目管理,请根据管理要求,在总账系统”在建工程”项目下设置如下分类和目录项目大类基建工程项目分类项目目录分类编码分类名称项目编号项目名称1自营工程1设备安装工程2出包工程2厂房改扩建工程总账设置编码档案项目目录项目档案选”项目大类”基建工程单击”项目分类定义”页签输入分类编码1分类名称自营工程确定输入分类编码2分类名称出包工程确定单击”项目目录”页签维护增加确定输入项目编号1项目名称设置安装工程是否结算为空直接输入分类码1确定增加输入项目编号2项目名称厂房改扩建工程是否结算为空直接输入分类码2确定退出退出53定义项目大类”成本对象”的项目分类基本信息如下分类编码为2分类名称为半成品设置编码档案项目目录单击”项目大类”下列拉表选”成本对象”项目分类定义”标签增加输入2半成品确定退出54设置结算方式基本信息如下编码结算方式票据管理标志202转账支票3商业汇票设置结算方式增加输入编码2方式转账支票保存输入编码3方式商业汇票保存退出55在总账系统中,2003年12月15日,业务部王强收到北京昌德医药有限公司转来转账支票二张以归还前欠货款250000元附单据2张要求根据以上资料采用直接输入法填制一张记账凭证凭证填制凭证增加输入附单据数2输入摘要”归还前欠款”输入科目编码”100201”输入结算方式”202”确认输入借方250000回车回车输入科目编码”1131”输入客户”LNBF”输入业务员”王强”确认输入贷方25000保存保存确定退出562002年9月20日,以账套主管DEMO的身份进入用友ERPU8演示账套999的总账模块开始程序”用友ERPU8”企业门户输入DEMO口令DEMO修改日期为2002年9月20日确定57以会计周民的身份查找2002年1月份所有未记账凭证并进行成批审核签章审核凭证确认确定审核/成批审核凭证确定退出582003年12月2日,销售一部赵兵购买200元的办公用品,以现金支付,附单据一张根据以上业务操作员DEMO身份进行相应总账业务处理总账凭证填制凭证选择”付款凭证”回车输入单据数1摘要输入”购办公用品”回车在科目输入”5501”输入金额200回车输入贷方科目1001输入金额200保存确定退出59明光公司100账套在总账核算中,明细账采用按月排页的方式打印,凭证账簿采用B纸型非连续套打,请据此进行相关参数的设定总账设置选项进行账簿设置A,明细账打印方式选”按月排页”B,选择”凭证,账簿套打”选项,纸型选用”B”选”非连续”选项编辑确定60在总账系统明光公司账套中,根据