最实用的公司企业通用制度汇编

各部门协调配合工作流程一、各部门季初三日内向董办上报季度工作计划；二、生产仓储部每月23日前将次月的生产计划和采购计划提报给经理办公室三、各部门每月23日前向经理办公室提报定额外的费用申请；四、七、财务部每月初将上月度的相关财务报表提交经理办公室；五、董办每月28日前组织召开公司运营工作会议，并批复各项计划，各部门严格按照所批复的计划执行；六、各部门每月30日前向董办上报本月计划完成情况反馈表；七、每月30日生产、保管部门分别向经理办公室、财务部门提报仓储物资进、销、存统计表；八、董办每月5日前将各部门上一个月工作完成情况做出汇总考评并通报；九、各部门每季度、每半年向董办上报季度、半年工作总结；十、各部门根据新需岗位人员，填制人员需求表报经理办公室研究决定；十一、各部门之间的人员变动，要填制人员变动表，报经理办公室研究决定；十二每周五下午由办公室组织召开生产运营协调会讨论并解决各部生产运营中存在的问题；十三、每周五下午由办公室组织召开生产运营协调会讨论并解决各部生产运营中存在的问题；十四、必须按公司要求的时间给财务、生产仓储部门上报生产日报、月报表；对外协作部1、季初三日内向董办上报季度工作计划。2、每月23日前向董办提报定额外的费用申请。3、每月23日前向后勤供应部提交次月的采购计划。4、部门之间的人员变动填制人员变动表，本部门所需岗位人员填制人员需求表要上报董办审批。5、每月30日前向董办上报本月计划完成情况反馈表6、每季末、每半年末向董办上报季度、半年工作总结。7、每年9月1日前制定次年各项工作计划和本年度的工作总结，并上报董办。董事长办公室1、每月28日前组织召开公司运营工作会议，并批复各项计划。2、每月30日前将各部门本月工作完成情况做出汇总考评并通报。3、董办对各部上报的人员变动、需求及时进行审批。4、每年9月30日前下达公司下一年度各部门的各项工作计划，并公布本年度各部门的奖惩情况。考评结果人员批复各类计划文件批复生产仓储部1、季初三日内向董办上报季度工作计划。2、每月23日前将次月的生产计划和采购申请提报给董办和后勤供应部。3、每月23日前向董办提报定额外的费用申请4、每月23日前向后勤供应部提交次月的采购计划。5、部门之间的人员变动填制人员变动表，本部门所需岗位人员填制人员需求表要上报董办审批。6、每月30日生产仓储部分别向董办、财务部提报仓储物资进、销、存统计表7、每季末、每半年末向董办上报季度、半年工作总结。8、每年9月1日前制定次年各项工作计划和本年度的工作总结，并上报董办。行政后勤部1、季初三日内向董办上报季度工作计划。2、每月23日前向董办提报定额外的费用申请。3、每月23日前向后勤供应部提交次月的采购计划。4、每月25日前向董办上报次月采购计划。5、部门之间的人员变动填制人员变动表，本部门所需岗位人员填制人员需求表要上报董办审批。6、每月30日前向董办上报本月计划完成情况反馈表7、每季末、每半年末向董办上报季度、半年工作总结。8、每年9月1日前制定次年各项工作计划和本年度的工作总结，并上报董办。科研营销部1、季初三日内向董办上报季度工作计划2、每月20日前分别给董办，生产仓储上报（次月）销售计划，并向董办上报本月销售情况情况表。3、每月23日前向董办提报定额外的费用申请4、每月23日前向后勤供应部提交次月的采购计划。5、部门之间的人员变动填制人员变动表，本部门所需岗位人员填制人员需求表要上报董办审批。6、每月30日前向董办上报本月计划完成情况反馈表7、每季末、每半年末向董办上报季度、半年工作总结。8、每年9月1日前制定次年各项工作计划和本年度的工作总结，并上报董办。9、9月1日前负责上报各类包装及宣传品设计的定稿文件，并上报董办审批。10、负责对种子生产新增购设备的审核把关，报董办审批后执行。魅力种业公司1、季初三日内向董办上报季度工作计划。2、每月20日前分别给董办，生产仓储上报（次月）销售计划，并向董办上报本月销售情况情况表。3、每月23日前向董办提报定额外的费用申请4、每月23日前向后勤供应部提交次月的采购计划。5、部门之间的人员变动填制人员变动表，本部门所需岗位人员要上报董办备案。6、每月30日前向董办上报本月计划完成情况反馈表7、每季末、每半年末向董办上报季度、半年工作总结。8、每年9月1日前制定次年各项工作计划和本年度的工作总结，并上报董办。青岛销售公司1、季初三日内向董办上报季度工作计划。2、每月20日前节分别给董办，生产仓储上报（次月）销售计划，并向董办上报本月销售情况情况表。3、每月23日前向董办提报定额外的费用申请4、每月23日前向后勤供应部提交次月的采购计划。5、部门之间的人员变动填制人员变动表，本部门所需岗位人员要上报董办备案。6、每月30日前向董办上报本月计划完成情况反馈表7、每季末、每半年末向董办上报季度、半年工作总结。8、每年9月1日前制定次年各项工作计划和本年度的工作总结，并上报董办。财务管理部1、季初三日内向董办上报季度工作计划。2、每月23日前向后勤供应部提交次月的采购计划。3、每月23日前向董办提报定额外的费用申请。4、每月25日将本月度的相关财务报表提交董办及相关部门。5、部门之间的人员变动填制人员变动表，本部门所需岗位人员填制人员需求表要上报董办审批。6、每月30日前向董办上报本月计划完成情况反馈表7、每季末、每半年末向董办上报季度、半年工作总结。8、每年9月1日前制定次年各项工作计划和本年度的工作总结，并上报董办。各部门工作对接流程图公司各部门工作职责一、董事长办公室工作职责1负责公司日常运营的组织、衔接、协调工作；2负责公司各类文件的制作、收发、归档工作；3负责公司人力资源的管理工作；4负责公司的审计、监察及绩效考核工作；5负责本部门岗位设置及人员管理工作；6负责完成公司下达的各项工作指标；7完成董事长交办的其他工作。二、科研营销部工作职责1负责公司种子项目（瓜菜种子除外）的科研、繁育、采购的管理、相关证件办理及质量标准制定与检验工作；2负责公司大田种子、肥料的策划及销售工作；3负责本部门的岗位设置及人员管理工作；4负责完成公司下达的各项年度指标；5负责对种子生产新增购设备的审核把关，报董办审批后执行；6负责本部门的日常管理工作；7完成董事长交办的其他工作。三、生产仓储部工作职责1负责公司化工产品的研发、生产工作；2负责化工产品质量安全及检验工作；3负责公司仓储管理工作；4负责公司肥料类产品证件的办理工作；5负责本部门的岗位设置及人员管理工作；6负责完成公司下达的年度各项指标；7负责本部门的日常管理工作；8完成董事长交办的其他工作。四、后勤供应部工作职责1负责公司的后勤管理、安全保卫、防火防盗的综合治理工作；2负责公司生产所需的包材、化工原辅料、种子及日常采购工作；3负责公司公共设施的维护与维修管理；4负责公司装卸队的全面日常管理；5负责公司的转商工作；6负责本部门的岗位设置及人员管理；7负责完成公司下达的年度各项指标；8完成董事长交办的其他工作。五、财务管理部工作职责1负责公司生产、经营的核算及财务决算工作；2负责公司的资金周转及收支管理；3负责与客户的对账工作；4负责财务部的岗位设置及人员管理工作；5负责完成公司下达的各项工作指标；6完成董事长交办的其他工作。六、对外协作部工作职责1负责公司对外关系协调工作；2负责公司的资本运营工作；3负责公司的项目申报工作；4负责公司办理（产品证件除外）各种证件工作；5负责公司质量、环境等各种认证的组织工作6负责本部门的岗位设置及人员管理工作；7负责完成公司下达的各项工作指标；8完成董事长交办的其他工作。七、直属公司工作职责1负责本公司的日常管理工作；2负责本公司的岗位设置及人员管理工作；3负责完成公司下达的年度各项指标；4完成董事长交办的其他工作。公司逐级负责管理制度第一章总则第一条通过层层落实、层层监督、层层考核的逐级负责制管理，提高公司整体的管理水平。第二条在逐级负责制的模式下，给各级层人员更广扩的空间，使其各负其责充分发挥自主性、自创性，提升各级层的自我调摆能力。第三条避免因有越级管理行为而造成指挥混乱、责任不清的情况发生。第二章原则规定第四条上级对下级可以越级检查工作，不能越级指挥。但在下列特殊情况下，可越级指挥（1）当发生紧急情况时，上级领导没有找到直接下级，需马上制止损失浪费或不良现象的继续发生；（2）当下属不执行上级的指示或违反规章制度，任何领导都有权越级直接指挥及制止，对不服从指挥者可给予经济处罚或予与辞退；（3）下级无力完成上级安排的任务；（4）公司组织的临时项目及各项活动第五条下级对上级可以越级申诉，不能越级报告。申诉和报告的界定是报告就是在正常情况下，向直接上级请示、汇报工作。申诉就是告状。当上级有违规、损害企业的利益、滥用职权、对下级有不公正的行为时均可越级申诉。如属诬告对申诉者必须进行相关的处罚第六条所有人员必须对自己的职责范围要十分清楚和了解，既要明确上下级的指挥层次，又要明确同级协作的职能。当上级对下级布置工作时必须做到（1）有明确的目的；（2）有明确的程序；（3）有明确的时限；（4）有明确的责任人；（5）有明确的标准。第七条杜绝多头指挥，相互干扰。如造成作业人员无所适从的混乱局面，因职责不明确而造成相互推诿或扯皮现象，则实施“谁造成，谁承担”的原则。第三章逐级负责明确分工第八条按照董事长、各副总、各部门主管、各职员的顺序实行逐级负责制。第九条各级领导及每位员工，必须严格遵守各自职责分工，找准位置，明确公司领导的主要分工即（1）董事长负责公司的全面工作。（2）董办主任负责董办的全面工作。（3）科研营销副总负责公司的科研项目、种子生产（瓜菜品种除外）及市场销售的全面工作。（4）生产仓储副总负责公司的化工产品的生产及仓储管理工作。（5）对外协作副总负责公司的对外协作工作。（6）后勤供应副总负责公司的后勤服务及采购方面的全面工作。（7）青岛公司经理负责青岛生化公司的全面工作。（8）魅力公司经理负责魅力种业公司的全面工作。第十条对各部门出现无人负责的遗漏工作项目，由部门主管及时安排落实完善。第十一条各部门内部之间的工作配合由各部门主管或副总负责协调；部门与部门之间的工作配合由各副总之间相互协调，当协调有困难时由董办负责协调；各副总之间的工作配合，由董事长负责协调。第四章逐级请示汇报第十二条凡属公司的干部员工，必须按逐级负责的程序规定逐级请示汇报。（1）各部门人员遇有本部门职权范围内的重要问题和事项，要及时向部门主管或负责人请示汇报。（2）各部门遇有超越本部门职权范围的问题和事项，由部门主管或负责人向主管副总请示汇报。（3）各主管副总对超出分管职权范围的工作事项，要向董事长请示汇报。第十三条如遇有特殊情况，需急办事项无法向直接主管领导请示汇报时，可以越级，但事后应及时向直接主管领导汇报。第十四条下级向直接上级请示汇报工作及反映问题后，在一天之内没有得到直接上级的答复，下级有权以书面形式越级请示汇报；在特殊情况下，如直接上级没有及时答复，下级也可以直接越级请示汇报。第十五条对重大事项和问题坚持先请示后办理的原则，不得先斩后奏。第十六条当突发重大事件时，情况紧急，急需决断且无法请示报告时，可先行妥善处理再设法请示报告。第五章附则第十七条本制度适用于公司各部门及所属各公司。第十八条本制度由公司董事长办公室负责解释和修订。第十九条本制度自公司董事会审议批准之日起执行，修改亦同。公司会议管理制度1、目的为规范公司会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于富尔农艺有限公司及所属子公司的各项会议管理。3、管理权责31董事长办公室负责公司会议统筹协调安排及本制度的执行监督。32会议提拟人或主持部门的负责人，负责会议的准备、组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。33会议的审批权限详见“51会议提拟与审批”。4、会议分类41董事会。要求执行公司制定的董事会议事规则。42经理班子会。要求适时研究决定公司生产、经营、管理、组织实施董事会决议等重大问题和公司日常经营管理及其他需要经理班子讨论研究的事项。43公司运营工作会议。要求每月28日前由董办组织召开，对批复的各项计划，要求各部门严格执行，并解决即席提出的问题。44生产运营协调会。要求每周三18点、每周六下午由董办结合生产运营中存在的实际问题，进行组织讨论解决,并做出详细安排。45计划总结会。要求各部门按月、季、年总结前一段工作，计划部署下阶段工作，各部门必须有书面材料，并按公司制定的各部门协调配合工作流程中规定的时间上报并存档。46员工大会。要求由董办负责组织召开，每季度至少召开两次，会前必须要拟好会议议程、日程，材料及提纲，明晰会议目的。47研讨会。要求确定会议研讨主题并对某一课题或问题进行切磋、探讨，形成研讨意见，为领导决策提供有效素材或基础资料。48鉴定、评审会。要求对某项事物的价值、性能，质量鉴别，必须有结论，形成会议决议，下发有关部门执行并存档。49专题会。要求为某一专题而开，必须要有结论，形成会议决议，下发有关部门执行并存档。410汇报会。要求下级向上级或有关人员汇报工作情况，并对汇报中的问题提出合理化建议及整改措施。411部门工作会议。要求由各部门一把手负责组织召开，每周不少于一次，各部门根据本部门的工作进展适时召开，解决本部门内工作中存在的问题，并对每次会议形成会议纪要，以便遵照执行及存档备查。5、管理内容51会议提拟与审批。511公司行政例会无须提拟和审批。512公司召开董事会、经理办公会由董事长或部门副总提拟，报经董办主任负责召集。513公司年度例会由董办直接提拟或由议题涉及业务的主办部门负责人提拟、经董办主任批准。514部门会议由各部门自行安排，但会议时间、参加人等，不得与公司组织召开的会议冲突。52会议准备。521会议通知遵照以下规定1、已列入周、月会议计划的会议，月中无调整的，不再另行通知；2、临时提拟的会议，按“谁提拟，谁通知”的原则进行会议通知3、会议通知形式一般为电话通知。但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议，应以会议通知单进行书面通知（见附表一会议通知单）；涉及多个部门和参加人数众多的大型会议，主办部门还应编制详细的“会议计划”通知相关部门。522会议的其它准备工作遵照以下规定1、会议提拟部门应提前做好会议资料（如会议日程、议程、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交的会议相关资料等）准备的组织工作；2、会务服务拟提部门应提前做好会务准备工作，如落实会场，布置会场，备好座位、会议器材、茶具茶水等会议所需的各种设施、用品等，如会议时间安排在晚间下班后，由会议拟提部门负责通知后勤的车队和食堂安排晚餐和接送参会人员；3、公司总部召开的公司级会议会务服务统一归口董办负责。53会议组织。531会议的组织遵照“谁提拟，谁组织”的原则。532会议主持人须遵守以下规定1、主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。2、主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。3、对于研讨、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人员表明意见；对未议决事项亦应加以归纳，并引导会议就其后续安排统一意见。4、主持人应将会议决议事项付诸实施的程序、实施人（部门）、达成标准和时间等，待会后跟进安排向与会人明确。533与会人须遵守以下规定1、应准时到会，并在会议签到表上签到（见附表二会议签到表）。2、会议发言应言简意赅，紧扣议题。3、属于工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言。4、遵守会议纪律，与会期间必须将手机调到振动或将手机呼叫转移，原则上不允许接听电话，如有重要事宜必须接听时，须经会议主持人允许后离开会场接听。5、做好本人的会议纪录。534如多个部门参加的临时行政会议原则上由董办主任主持，也可由会议议题主管副总主持。535主持人为会议考勤的核准人，考勤记录由会议记录员负责54会议记录。541公司各类会议均应以专用记录本进行会议记录。542公司各类会议原则上应确定专人负责记录。会议记录员的确定应遵守以下规定1、各部门应常设一名会议记录员，负责本部门会议记录工作。2、董办主任主持的公司例会、临时行政会议原则上由董办文员负责会议记录工作，也可另行指定。543会议记录员应遵守以下规定1、以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要。2、会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性。3、对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样。4、会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于次日呈报会议主持人审核签名。5、做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将经主持人核准的会议签到表的考勤记录报考勤人员。544下列情况下，应整理会议纪要1、公司各类临时行政会议；2、须会后对会议精神贯彻落实进行跟进的会议；3、其他主持人要求整理会议纪要的会议。545会议纪要的发放或传阅范围由主持人确定。公司各类临时行政会议的会议纪要须报董办一份存档备查。546会议原始记录的备档按以下规定1、董办负责对公司董事会、经理班子会议的会议记录，由董办常设会议记录员负责日常归档、保管，对用完后的记录本应作为机要档案及时统一归档备查。2、各部门会议记录由各部门常设会议记录员负责，用完后的记录本应保留一年备查。547公司的会议记录为机要档案，保管人员不得擅自外泄。其调阅应严格按公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行。55会议跟进。551会议决议、决策事项须会后跟进落实的，遵照“谁组织，谁跟进”的原则；会议主持人另有指定的，服从主持人指定。552由董事长主持的会议，会后跟进工作原则上由董办负责落实，董事长另有指定的，由指定部门负责。553会议跟进的依据以会议原始记录及会议纪要为准。6奖惩61奖励按公司员工奖励制度执行。62处罚1、无正当理由迟到每次罚款10元、早退每次罚款20元。2、无正当理由缺席每次按旷工处理。3、凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担。7、附则71本制度由公司董办负责解释。72凡本制度未明确规定的奖惩，按公司制定的员工奖励制度及,动纪律与行为规范处罚条例有关规定执行。73本制度由公司董事长批准后生效，自颁布之日起执行。附件表一会议通知单表二会议签到表会议通知单拟提部门会议主题会议主持会议时间会议地点会议准备会议资料参会人员接到通知人员签字表一会议通知部门领导签字通知时间会议签到表会议主题会议地点会议主持签到时间序号部门姓名序号部门姓名表二公司审批权限管理制度为加强管理，进一步完善公司的审批权限管理，依据公司的机构体制设置，特制定本管理制度。一、事务审批权限规定根据公司逐级负责制工作程序的要求，在董事长的领导下，按照逐层管理、逐级负责的原则，对全公司各系统部门的事务审批权限做出以下规定（一）董事长办公室。各部门之间的协调配合、各类文件的下发存档、规章制度的制定发布、考核工作实施、人力资源管理、信息化建设等事务由部门经办人提出并签字，经部门负责人核准签字，报其主管副总审批。（二）生产仓储部。化工厂、仓储、生物工程项目部的各方面事务由部门经办人提出并签字，经部门负责人核准签字，报其主管副总审批。（三）科研营销部。科研所、计调物流中心、销售部、销售大厅、市场部、连锁事业部、种子检验室的工作、生产、销售方面的事务由部门经办人提出并签字，经部门负责人核准签字，报其主管副总审批。（四）后勤供应部。对供应部门、维权办、车队、食堂、宿舍、保洁、保卫、维修组的事务由部门经办人提出并签字，经部门负责人核准签字，报其主管副总审批。（五）对外协作部。公司的对外联系、资本运作、项目申报、证照办理年检的事务由经办人提出并签字后，报其主管副总审批。（六）财务管理部。财务审核、对账、结算、报表、资金管理、财务报销等方面的事务由部门经办人提出并签字，经部门负责人核准签字，报财务主管审批。（七）重大事务。各直属公司、各系统部门的事务性审批，涉及到公司的重大事务或公司有特殊规定的事务，必须报董事长审批。二、用款申请审批权限规定用款申请审批，原则上规定在预算内的费用由主管副总负责审批，董事长或董事长授权委托人对预算外资金项目或超预算费用负责审批。（一）投资项目和固定资产购置的审批权限及程序1、各类投资项目立项与实施，均须经董事会研究做出决议后，由投资项目归口主管部门做出“预算报告”经董事长审批签字后，由董事长授权人依据董事长审批的“用款使用报告”，按投资项目的进度审批用款。2、对各类固定资产购置，必须通过经理班子会对主管部门所做的“购置计划”“购置合同”“购置价格”研究确定后，由董事长审批。3、财务部在付款之前，应根据是否有经过董事长或授权人审批的“预算”“计划”“合同”“资金使用报告”等相关审批后，方可办理付款手续。（二）原材料、包装物采购申请的审批权限及程序1、原材料、包装物采购申请，由供应部门应根据生产部门上报的原材料、包装物需求计划，编制年度原材料、包装物“采购预算计划”，由董办研究确定后，报董事长审批“资金使用报告”，并由财务管理部备案。2、供应部门必须按审批的“年度采购预算计划”提前组织广泛询价、招标、选定供应商，报董事长或授权人审批同意后，方可签订“订货合同”。3、财务管理部在付款之前，必须根据供应部门是否具有审批齐全的“采购预算”“订货合同”“资金使用报告”，方可付款。（三）种子采购申请的审批权限及程序1、种子采购申请，由采购项目主持人根据“年度生产计划”的需要，组织编制年度“种子采购费用预算”由科研营销副总核准签字后，报董办组织召开班子会，通过班子会研究确定后，报董事长审批“种子采购资金使用报告”，并由财务管理部备案。2、种子采购的各项目主持人应按批准的“种子采购费用预算”组织订货，在组织货源时，须广泛询价，货比三家，报科研营销副总同意后，方可签订“订货合同”。3、财务管理部在付款之前，必须根据经审批的“种子采购费用预算”“种子采购合同”“资金使用报告”的审批程序是否齐全，方可办理付款手续。（四）低值易耗品申请的审批权限及程序各单位、部门预算定额内的低值易耗品和物料用品申请的购置，由各单位、部门经办人于每月的23日前提出申请，由部门负责人核准签字，经主管副总审批后，报后勤供应部集中采购。（五）车辆费用申请的审批权限及程序车辆费用的申请，由部门经办人提出，部门负责人核准签字，报后勤副总审批。车辆费用包括车辆耗油费、路桥费、停车费、年检费、维修费、驾驶员补贴等。（六）后勤费用申请的审批权限及程序后勤费用的申请由部门经办人提出，部门负责人核准签字，报后勤副总审批。后勤费用包括保卫、食堂、宿舍、保洁、办公用品采购费用，水费、电费、取暖费及除生产之外的维修费用。（七）差旅费的申请审批权限及程序1、职员公出由部门负责人核准签字，报主管副总审批。2、部长及部门负责人公出，由主管副总审批。3、副总级公出由董事长审批。4、财务管理部在付款之前，必须根据审批程序是否齐全，经财务负责人审核后，方可按财务规定办理付款手续。（八）参加会议费用申请的审批权限及程序对于参加各种会议，由主管部门负责人提出书面申请，须将承办单位、内容、时间、地点、参加人数、费用预算，逐项填写齐全并附参会方案，经主管副总核准签字后，报董事长或授权人审批。（九）运费申请的审批权限及程序对于公司发生的各种运费的申请，由各部门经办人提出申请，部门负责人或主管副总核准签字，经财务负责人审核，报董事长或授权人审批。（十）公共交易费用申请的审批权限及程序对礼品的购置及公共交际的费用，由经办部门经办人申请，主管副总核准签字，报董事长审批。（十一）租赁费用申请的审批权限及程序对租赁费用的申请，由各部门经办人提出申请，部门负责人及主管副总核准签字后，经财务负责人审核，报董事长或授权人审批。（十二）委托加工费用申请的审批权限及程序各单位委托加工费用申请，由各部门主管提出申请，主管副总核准签字，报董事长或授权人审批。（十三）通讯费（包括手机费）申请的审批权限及程序各部门主管按公司规定提出申请，由主管副总核准签字后，报后勤副总审批。（十四）合同费用审批权限及程序对各类合同费用的申请，由部门经办人提出申请，经部门负责人及主管副总核准签字后，报董事长或董事长授权人审批。十五预算外用款审批权限及程序各单位、各部门预算外用款或超预算费用，由部门经办人提出，主管副总核准签字，报董办召集“预算委员会”研究确定是否追加并形成决议，报财务备案，否则，对“预算”外费用或未经追加批准的费用，财务管理部一律不予支付。三、费用报销审批权限费用报销审批权限，本着与用款申请审批权限相统一的原则，严格执行公司费用报销程序管理规定履行费用报销审核程序。四、销售提成奖审批权限1、由财务管理部的营销会计，对各自负责片区业务员的销售业绩进行兑帐核实，依据公司的“营销方案”规定的提成比例和奖罚规定核算各业务员的应得“提成奖”，经财务主管逐一审核签字，报销售部部长复审后，经科研营销副总核准签字。2、财务管理部根据科研营销副总核准后的各业务员“提成奖”，报公司审计工作组进行审计。3、审计工作组根据财务管理部提供的审批手续齐全的各业务员“提成奖”单据，进行全面审计无误签字确认后，报送董事长审批。4、财务管理部在支付“提成奖”之前，必须严格检查核算、审核、复审、核准、审计、审批签字确认程序是否齐全，方可按财务规定办理支付手续。五、其他审批上述审批规定未包括的内容及个案，由主管副总提出，报董办召集经理办公会集体研究确定后形成文件或会议纪要，财务管理部方可按规定，办理付款、报销手续。上述审批制度如经董事长特批的除外，不受本制度限制。六、考核规定1、针对上述审批权限制度的规定，由公司的考核工作组负责进行监督考核。2、凡是经办人没有按审批权限制度规定履行审批程序的，由部门负责人、主管副总、公司考核工作组、均有权利对违反规定的经办人，按公司相关规定进行经济处罚。3、对于没有认真负责就签官僚字的核算、审核、核准、审计人员，如造成了经济损失，由签字人根据责任大小共同负责承担。4、针对财务人员不严格把关，没有按规定的审批程序或缺少程序，就擅自付款或报销的，将对财务经办人按公司相关规定进行经济处罚。七、本制度由董办负责起草、修改并负责解释。费用报销程序管理规定一、目的为加强费用审核、审批工作，堵塞费用报销的漏洞，做到事前、事中有效控制。现对每项经济业务费用报销运行程序进行描述，并在各环节上制定相应的管理规定，达到控制非合理费用支出目的。对费用报销程序做以下具体要求和规定二、报销原则1、凡是由于自身失职及人为原因造成的损失费用，公司不予报销。2、公出人员在出差期间对发生的应报销票据，应及时粘贴整理，并经随行人员签字确认，回公司后在规定时间内报销，禁止利用工作时间进行粘贴票据；3、对需要保密的合同、协议由各主管副总制定政策，并履行报批程序，在报批前需要报销时由合同保管人、经办人、部门领导共同确认报销内容与合同相符，并标注合同编号即可走正常报销程序。三、报销人（经办人）一业务经办人须实事求是，规范完整填写费用、差旅费报销单。1、填写费用报销单要求1填全部门、年、月、日、附单据张数、报销人姓名；2写明费用名称；3用途栏内要简述费用发生真实情况；4准确合计金额，填全大小写。2、填写差旅费报销单要求1填全部门、预借款金额、年、月、日、姓名、事由、附单据张数、报销人；2写清出差栏内时间，月、日、时、出发地至到达地；3交通费栏填写应按票据上标注的时间、地点填写并粘贴相对应的票据；4填写补助费用，须按公司差旅费规定补助标准填写；5根据预借款计算出应退金额、应补金额；6准确合计金额，大小写相符。二报销人应提供真实、正规的票据及相关资料。1、汽车加油费1经办人必须索要加油站的正规发票，在发票背面填写里程表显示数、车号、运行公里数；2须经证明人司机在票据背面签字，签字必须是定性语如属实。2、电费经办人必须有缴费申请和电业局正规发票；在发票后面须经证明人（电工）签字，签字必须是定性语如属实。3、水费1经办人必须有缴费申请；2自来水公司的正规发票；3在发票背面须经证明人签字，签字必须是定性语如属实等。4、汽车过桥过路费1经办人必须有正规发票；2让随行乘车相关人员在发票背面签字确认，并注明起止路段，没有日期的票据应在背面注明日期。5、种子采购费用1在正规种子公司采购的种子需要有正式发票2在农户手中购入的自产种子，需要有与农户签定的购销合同或开写的收据和自产证明；3在合同或收据上注明农户的姓名、电话号码、详细地址、身份证号码、采购员的姓名、采购品种、采购价格等事项；4在报销时还应附有检斤单、入库单；5采购现场的原始质检单、本公司的正式质量检验单。6、原材料、包装物费用1原则上要求与供货方签定购销合同和正规发票；2如情况特殊不能提供正规发票的，须经董事长特批，但应注明供货单位名称、联系人、电话号码、详细地址；3在报销时还应附有质检单、入库单；4长短途运费承担的具体说明，如需要本公司承担运费的，必须索要正规发票。7、办公用品、备品备件等物品费用1经办人要有审批齐全的月采购计划；2购买物品的发票，并注明供货单位名称、联系人、电话号码、详细地址。3保管员签字确认的入库单。8、广告制作、电视广告费用1经办人必须与对方签定合同；2索要正规发票、监播单；3经审批齐全的费用申请报告（必须有该片区大区经理、项目人、科研所、主管副总经理等相关人员签批基础意见）。9、招待费1经办人必须向用餐饭店索要发票、菜单，发票须有收款单位印章2在菜单上注明就餐地点、就餐饭店的电话号码、联系人、就餐人数、被招待单位及人数、招待原因3座陪就餐人员签字。10、差旅费1出差前借款当事人应写出差借款申请单、详细的工作计划（计划要有公出时间段、工作标准），并经主管领导在工作计划上签属意见。2出差后报销当事人应写工作总结、详细的工作日志，并经主管领导对派出人员的工作完成情况确认签属意见。3公出期间发生的费用当事人应自觉执行公司规定的住宿、交通、伙食标准，并素要相关发票，对超出标准的部分，由当事人个人承担。4出差电话费补助出差前应申请出差电话补助，应由部门主管领导和主管副总签字审批。11、运杂费1当事人应有双方签定的货物运输配货协议；2配货站的正规发票，并注明司机姓名、电话、车牌号；3保管员签字确认收到货物的入库单。12、装卸费1当事人应有装卸人员出具的收款收据，在收据背面填写装卸货物名称、数量、劳动时间、单位金额、联系电话2经手人签字、保管员签字、主管领导签字。三报销人报销的时间规定凡是需要报销人，在完成工作任务回公司后，必须在三天内到财务报销，如超过三天则收取罚息日利率2，罚息额低于10元的按10元计算。四、部门领导确认1、对本部门需要报销人员，负责核准确认工作内容的必要性、真实性、完整性（出差申请、采购计划、报销单据等）；2、出差工作时间及工作计划的确认（工作计划、工作日记）；3、工作目标完成结果确认工作总结、报告或目标完成情况。五、部门主管副总审核1、对主管部门意见审核；2、对费用、资金支出的合理性、是否符合公司规定进行审核；3、对审批事项进行把控，做出审核批示；4、对工作量大、事务繁忙的主管副总，可以指定本部门专人兼职代替自己进行对需审批票据进行审核，如出现错误时公司只对该副总追究责任。六、财务会计审核1、审核差旅费报销单1对部门领导确认的初审项目进行复审；2审查是否有公出计划，是否经部门领导及主管副总核准签字；3审查是否有工作总结，是否经部门领导及主管副总审核签字；4核实公出天数，严格按照公司规定的补助标准执行核算；5对重大、重要事项进行抽查核实（真实性）；6审核报销票据是否符合公司规定的标准、是否有超标准的票据；7审核票据背面标注的内容是否符合规定、是否有证明人签字；8审核金额合计是否准确、大小写金额是否一致，如有错误须给予更改，并由更改人在此处加盖名章标注。2、审核费用报销单1检查是否有合同或协议、借款申请或费用计划、发票或收据等，并检查是否有部门领导及主管副总核准签字；2需要入库的物品是否有保管员签字的入库单，如不需要入库的物品，必须经三位相关人员签字方可报销即验收人、部门领导、主管副总；3对长短途运杂费要检查是否有收款人姓名、身份证号码、汽车牌号、电话号码、单位名称，货运协议、货物名称、自制运费发票、物流人员对运费单价的确认、结算标准、承担方式、金额（大小写相符）、保管员签字（实收数量），如有缺失承担损失的承担方式和意见及单据。4加油费、过桥费、修理费A加油费检查正式发票背面是否注明里程数、公里耗油价格、车牌号码、司机签字、随行人员签字确认；B过桥费检查正式发票背面是否注明里时间、费用说明、车牌号码、司机签字、同行人签字；C修理费检查是否有修理申请批示、修理单位的正规发票、修理时间、修理车号、司机签字、车队主管签字、后勤副总签字。5手机费A、按公司规定的各类人员应享受手机费用的标准，按月报销；B、出差期间的手机费用，需要在出差前申请，经部门主管领导和主管副总签字审批的标准，作为报销依据。6招待费A、检查是否有审批齐全的招待申请，无申请的要有董事长或后勤副总的特批（指在富区发生的招待费），在外地发生的招待费须经主管副总审批；B、检查餐饮发票与菜单是否并存；C、检查票据上是否写明招待的客户、人数、陪同人数；D、是否有三人以上的签字（证明人、部门主管、主管副总）。7种子采购A、检查有无合同、合同编号，合同是否有对应项目人签字确认合同内容与报销内容是否相符。B、是否有正规种子公司采购的发票；C、是否有农户填写自产种子的收据，并须注明品种、数量、单价、金额、农户地址、联系电话、大小写相符。D、农户的自产证明村级公章或相关证明。E、是否有检斤单、入库单、原始质检单、正式质检单，检斤单、入库单是否齐全、相符。8种子繁育A、检查是否有合同、合同编号，合同是否有对应项目人签字确认合同内容与报销内容是否相符。B、是否经保管员签字验收的实际数量、经办人、项目主持人签字。9办公用品及备品备件A、检查是否有采购计划，相关部门领导是否审核签字；B、检查是否有发票，背面是否标注供货单位与地址、电话联系人；C、检查需要入库的物品是否有入库单，是否经两人采购并签字。七、财务主管复审1、对主管部门意见进行审核；2、对审核会计审核的内容进行复审；3、对费用、资金支出的合理是否符合公司规定进行审核；4、对公司制定的预算事项进行把控，对超出预算的费用不予支付，并及时向董办汇报，由董办及时组织“定额预算委员会”研究是否追加；5、如财务主管工作量大事务繁忙，可以指定本部门专人兼职代替自己进行对需审批票据进行审核，如出现错误时公司只对财务主管追究责任。八、董事长或董事长授权委托人审批对以上各环节的审核进行审批，对有质疑的问题可以要求报销人解释或要求提供相关证据待批。九、财务会计扣缴借款1、负责按财务规定扣缴个人借款；2、划分落实具体单位部门按为谁服务谁承担费用的原则确定费用承担部门；3、按业务内容编制分录记账。十、出纳员付款1、复核各种签批的手续是否齐全；2、根据会计凭证付款。十一、责任认定及处罚标准（一）各级审核人员须加强责任心，层层把关、各司其职、各负其责。如在哪个环节出现问题，就在哪个环节开始追究审核人的责任，具体责任划分如下1、报销人对提供单据的真实性及行为负完全责任；2、部门领导、主管副总核准报销人提供单据的真实性及工作行为，核实不准确负完全责任；3、财务审核会计对各种发票、收据合规性及相关手续是否齐全、审核是否有误负完全责任，报销补助标准审核有误并给公司造成损失负完全责任；4、财务主管审准对主管部门和财务部门意见的审核及重大事项把控，负完全责任；5、财务分管会计对费用划分具体部门不准或没扣缴个人借款负完全责任；6、出纳员付款对审批手续不齐全的票据进行付款负完全责任。（二）根据以上确定的责任主体，如因自身原因出现差错或造成损失的则进行经济处罚，具体处罚标准如下1、员工级的出现错误，视其造成的损失额或影响的大小给予责任人20200元的罚款，如因其直接原因造成经济损失，由责任人全额承担；2、部门主管出现的错误，视其造成的损失额或影响的大小给予责任人50500元的罚款，如因其直接原因造成经济损失，由责任人全额承担；3、副总级出现的错误，视其造成的损失额或影响的大小给予责任人1001000元的罚款，如因其直接原因造成经济损失，由责任人全额承担。十二、附则1、本规定自下发之日起开始执行。2、本规定由董事长办公室负责解释，修改宜同。差旅费标准报销制度第一章总则第一条为加强差旅费用核算与控制，提高资金运用效果，结合公司的实际情况，特制订本制度。第二条公司出差人员食宿补助费用，按职务级别实行定额包干、超支不补、节约归已的原则。第三条本制度适用公司总部、所属公司、连锁店。第二章出差人员食宿补助标准第四条董事长实报实销。第五条总经理、副总经理（总监），每人每天食宿补助费标准为南方为120元，其中伙食补助60元，宿费补助60元；北方（黑、吉、辽）为100元，其中伙食补助50元，宿费补助50元。第六条正、副部长级，每人每天食宿补助费标准为南方为90元，其中伙食补助45元，宿费补助45元；北方（黑、吉、辽）为80元，其中伙食补助40元，宿费补助40元。第七条正、副科长级，每人每天食宿补助费标准为南方为70元，其中伙食补助35元，宿费补助35元；北方（黑、吉、辽）为60元，其中伙食补助30元，宿费补助30元。第八条其他工作人员，每人每天食宿补助费标准为南方为60元，其中伙食补助30元，宿费补助30元。北方（黑、吉、辽）为50元，其中伙食补助30元，宿费补助20元。第九条凡属公司人员在本市区及远郊、乡镇出差的，中午不能赶回本单位用餐者，每人每餐补助误餐费10元。第三章出差人员交通费标准第十条工作人员出差白天连续乘车超过8小时，晚上连续乘车超过6小时的，按职务级别标准可购买卧铺票。第十一条出差人员乘坐火车、轮船按下列规定标准执行注1、特殊情况允许乘坐飞机的机票，须经董事长签批方可报销。2、实报实销的“其它交通工具”费，不包括实行包干的市内交通费和不准报销的出租车费。除副总经理以上的人员外，其他出差人员不准乘坐出租车，特殊情况由主管副总批准签字。临时车票要注明始发站、终到站和乘车时间。第十二条出差人员趁出差之便顺路回家探亲的，事先要经领导批准，其绕路回家的交通费由个人自理，在绕路回家期间和在家期间，公司不承担伙食补助、住宿费用和市区交通补助。第四章参加会议人员差旅费补助标准第十三条公司人员到外地参加本单位召开各类会议的，实行统一吃住、统一报销的方式，报销时应附会议通知。第十四条公司人员到外地参加外单位召开各类会议的，实行统一吃住的，在标准范围内据实报销；不统一吃住的住宿费、伙食补助费、市内交通费均执行包干的规定。第十五条公司人员到有公司所属机构的驻地出差，原则上在所属机构统一吃住，按当地公司所属机构伙食补助标准交付伙食费，待回公司火车轮船其他交通工具市内交通费董事长软卧车特等仓实报实销实报实销总经理副总经理（总监）软卧车一等仓实报实销实报实销正副部长级人员硬卧车二等仓实报实销5元正副科长级人员硬卧车二等仓实报实销5元一般工作人员硬卧车三等仓实报实销5元标准职务报销时，按所交付的伙食补助标准，具实报销。第五章节日探亲差旅费第十六条家住富区以外地区的公司人员，每年可享受一次探亲假往返交通费报销的待遇。第十七条员工夫妻二人均在本公司工作的，公司只承担报销去一方父母所在地的交通费用。第六章出差人员须知第十八条工作人员出差期间不准擅自借机旅游。第十九条工作人员出差返回本单位后，在三天内必须履行报销手续，所报销的票据必须符合国家财经制度的规定。第二十条出差天数计算，12点（含12点）以前出差的按一天计算；12点以后出差的按半天计算。第二十一条本差旅费标准报销制度自董事长批准之日生效，原差旅费标准报销制度同时作废。第二十二条本制度由公司董事长办公室负责解释与修订。公司薪酬管理制度第一章总则第一条本制度是齐齐哈尔市富尔农艺有限公司（以下简称“公司”）依据国家法律、法规并结合自身实际情况，为公司全体适用范围人员订立的薪酬管理规定，是员工获得正当劳动报酬的保证，也是维持企业效率和持续发展的基本保证，体现了企业效益与员工利益相结合的原则。营销人员所有与薪酬相关的制度，必须遵照并服从于本制度。第二条公司在设计及管理薪酬人员的过程中始终遵从于以下五个基本原则合法性原则、公平性原则、竞争性原则、激励性原则、与公司具体情况相结合的原则。第三条本制度旨在客观评价员工业绩的基础上，奖励先进、鞭策后进、提高员工工作兴趣和热情，体现了公司“以人为本”的经营理念。第四条本制度的薪酬是以元（人民币）为单位进行计发。第五条本制度规定的月薪标准按天执行。第二章适用范围第六条本制度适用于公司全体人员（实行年薪制的管理人员、业务人员、实习生除外）。第七条本制度适用人员分类如下序号序列名称举例说明1高层副总级领导董事长办公室主任、科研营销副总、生产仓储副总、后勤供应副总、对外协作副总、财务管理总监。2部门中层干部包括财务部部长、销售部部长、供应部部长、科研所所长、生产厂厂长、质检室主管、计调主管、物流主管等公司所有中层管理干部。3基层管理职员指各部门承担管理职责及从事基层事务的岗位，如会计、技术服务人员、研发人员、平面设计、投诉受理、生产协调员、保管员、结算员、物流员、部门文员、各类办事人员等。第三章薪酬结构第八条人员薪酬包括岗位工资基本工资、绩效工资、司龄工资和年度奖金四个部分。序号名称说明备注1基本工资根据不同岗位级别每月固定发放非风险性收入，不参与考核2绩效工资根据员工当月绩效表现发放风险性收入，参与考核3司龄工资根据员工服务时间长短发放非风险性收入，不参与考核学历工资按本制度规定的标准当月发放非风险性收入，不参与考核福利补贴按本制度规定的标准当月发放非风险性收入，不参与考核年度奖金根据员工的年度绩效考核结果发放的奖金与年度绩效考核挂钩第九条薪酬结构比例。第四章薪酬级别第九条不同的薪酬级别对应不同的薪酬范围，岗位等级越高，薪酬变动范围越大，公司薪酬根据管理职级分为档，个级别，工资档次由低到高按级差依次增加；不同薪酬档次内的层级分布或报酬水平不同，反映了员工绩效结果、个人能力及市场供求情况的差异。第十条公司岗位工资等级表具体分布如下岗位分类基本工资部分比例绩效工资部分比例高层副总级领导6040部门中层干部7030基层管理职员8020富尔农艺有限公司岗位工资标准层级（副总级）（正部级）（副部级）（正科级）（副科级）（员工级）（临时工）600055005000450035004000320035003000280027002600250024002300102100220011190020001217001800131600150014145014001513001300161200120017110011001810001000199002080075021700700226502360024550第五章岗位工资第十一条岗位工资是通过科学的岗位价值评估之后进行确定的，它是根据岗位价值的体现；岗位工资包括基本工资和绩效工资两部分。第十二条基本工资发放额岗位工资基本工资所占比例高层副总基本工资岗位工资60