上海浦东发展银行集团帐户母实子虚部分交易操作手册

4362建立母实子虚帐户关联1）功能描述为已有帐户设立虚拟子帐户不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限交易组别C1，人民币公司业务一般类交易3）授权说明15会同4）前台录入说明交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1母帐号是母实子虚的母帐号2帐户中文名否根据母帐号回显3分摊规则是列表（按比例、按客户清单、平均）4客户中文名是子帐户名称5）前台输出说明6）打印说明7）后续业务处理4363取消母实子虚帐户关联1）功能描述删除已设立的虚拟子帐户不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限交易组别C1，人民币公司业务一般类交易3）授权说明15会同4）前台录入说明交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1母帐号是母实子虚的母帐号2母帐号中文名否回显3子帐号否需删除的子帐户4子帐户中文名否回显5）前台输出说明6）打印说明7）后续业务处理4465母实子虚帐户收入支出分摊1）功能描述将母帐户流水依据客户要求分摊至各子帐户中不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限交易组别C1，人民币公司业务一般类交易3）授权说明4）前台录入说明交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1母帐号是母实子虚的母帐号2分摊类型是列表（分摊流水、分摊余额）3交易流水是母帐户交易流水号4流水产生日期是母帐户流水交易日期5）前台输出说明选择需分摊的记录按提交键进入分摊界面6）打印说明7）后续业务处理可对跨机构和批处理流水进行分摊4467母实子虚帐户分摊注销1）功能描述将当日和隔日已抹帐的或分摊错误的母帐户流水进行注销不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限交易组别C1，人民币公司业务一般类交易3）授权说明15会同4）前台录入说明交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1母帐号是母实子虚的母帐号2分摊类型是列表（分摊流水、分摊余额）3流水产生日期是母帐户流水交易日期4柜员流水是母帐户交易流水号5流水分摊日期是分摊至子帐户日期5）前台输出说明选择需要注销的流水记录按提交键进入注销交易界面提交后可将此记录注销。6）打印说明7）后续业务处理注销流水和原流水记录状态为R，之间的余额在当日晚批量时进行调整。4476虚帐户之间资金划拨1）功能描述在虚拟子帐户间转拨头寸，母帐户不发生流水帐务不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限交易组别C1，人民币公司业务一般类交易3）授权说明4）前台录入说明交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1母帐号是母实子虚的母帐号2分摊规则否回显3付款帐号是付款子帐号4付款名称否付款子帐号户名回显5收款帐号是收款子帐号6收款名称否收款子帐号户名回显7交易金额是调拨金额8摘要代码是5）前台输出说明6）打印说明7）后续业务处理4468集团帐户即时余额查询1）功能描述查询集团帐户下母子即时帐户余额不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限交易组别C1，人民币公司业务一般类交易3）授权说明4）前台录入说明交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1集团客户标志是列表（母实子实、母实子虚）2母帐号是母实子虚的母帐号3是否客户要求查询否4查询密码否付款子帐号5）前台输出说明选择某子帐号按CTRLT键可查看该子帐户的当日明细记录6）打印说明7）后续业务处理4469集团帐户历史余额查询1）功能描述查询集团帐户下母子历史时期的帐户余额不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限交易组别C1，人民币公司业务一般类交易3）授权说明4）前台录入说明交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1帐户标志是列表（母实子实、母实子虚）2母帐号是母实子虚的母帐号3是否客户要求查询否4查询密码否付款子帐号5查询日期是5）前台输出说明选择某子帐号按CTRLT键可查看该子帐户的当日明细记录6）打印说明7）后续业务处理4387集团母实子虚清单打印1）功能描述打印子帐户明细记录清单不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限交易组别C1，人民币公司业务一般类交易3）授权说明4）前台录入说明交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1母帐号是母实子虚的母帐号2子帐号否不输则打印所有子帐户3起始日期否4终止日期否输入起始日期同时终止为空时默认为终止日期与起始日相同5）前台输出说明6）打印说明格式案例上海浦东发展银行集团帐户母实子虚分摊清单营业机构号9825母帐号0764604080904536打印日期2005年06月20日子账号借贷标记发生额账户余额分摊规则占比交易日期柜员流水号0154500000014贷65900006590000按客户清单000000200407011010066200170154500000014贷20000007990000按客户清单000000200407011010103700010154500000014贷1000008090000按客户清单000000200407011010066200030154500000014贷3300009140000按客户清单000000200407021010066200080154500000014贷1600009300000按客户清单000000200407021010066200090154500000014贷150000010680000按客户清单000000200506201010066200010154500000014借12130010558700按客户清单000000200506201010066200030154500000022贷60082006008200按客户清单000000200407011010066200170154500000022贷1500005758200按客户清单000000200407011010103700010154500000022贷500005808200按客户清单000000200407011010066200030154500000022贷500006288200按客户清单000000200407021010066200080154500000022贷500006338200按客户清单000000200407021010066200090154500000022贷15000007808200按客户清单000000200506201010066200010154500000039贷500091500091按客户清单000000200407011010066200170154500000039贷350000650091按客户清单000000200407011010103700010154500000039贷90000740091按客户清单000000200407011010066200030154500000039贷1000001240091按客户清单000000200407021010066200080154500000039贷1100001350091按客户清单00000020040702101