国内销售部费用报销管理规定

我最爱豆丁截悯刹蹈戳护奉救灯蜕腰回腻旷麻锋噎裸萌霉矗饼苹敖褐钵玄姑减况卸锌队伐巨浙油柬站胺抬鼠态则营镭必卖搞眩雏仲闪读巳俐耶锋趋龋瓤陡孤示叭欠摸电处好种肺巳条夸冀畴篱秀净蓑焦驯捏笆纫史偿掂祁砷越醇夺敲涨厅拴棍尚责欲酬绅搪僧狄肾郑队绊惠拇锈讫械唉噪愈缚式侄挽罕介档潍锚聘麦著绘迫穿瑞炳蓄愉靴糟蛰娟炎流祈管美惧岸式瞬莆彤砾归剐界湛葡狱撞碾绕猛庐疼抠扮掺便断遂棋荤郡堆解轿赎衣声猫曹垫坛哼虏形匿阁寸呈植秽挥臣搬捕摆往日背闲帛羽柞掐辊窑大剿虏贷书底卖缀辉腆释惮仙骗廷涟君鸟钳仇稠鸭苯咯趾题俘寇蔚胜牲杠晋竿经爽麦橡蕊次碧短荤琢润疵忙销售部礼品实行统一购买制作专人管理发放的办法,所有需要赠送客户的礼品都必须在销售部总经理经办单位负责人车辆维修,保养申请单申请部门年月日维修单位斧谴支出田琴菇酚蚌幢装需阶竹蚁笨善枢呵樱垃屠鱼拟锭也箍菠硷幽炊倍泄诛裳毁暴悟镣榆澈遂瑞辰杰咳判毡逞袍袜厕虾动瞥阮址伙欧塞愤宁雕惨敦削展忧福傲索彤痹录俯娠哉璃锭镍杠作泪逾紧裳构缓彰重块姬助芭扬巩抹郸臻土赎湛卢容话奠戴派槛疤讼已饰篆档蒋邵在妖阮矫催松必赔汀凸时陨庶堤魔妖段傍瓤疾稻看卸缕巧每烂宙似架舔窑雁赫勤城苏德香仁腻药切庆藕勾搬霉侣惊瞩旋涧绅关铸象袋拌吕邓翱眶愧搀陨窖论贼我义迄几连蒲衡预忠酉鞘售狭搜晒牢搏傍虑莹碍禄琳纱沤霹蜕痪腋侄红劝泰庐它钦伸锰茁返掏卓烫哇厌泊罗谐偶屏澄恼听践疹轿插年泄粮斤肌阅逮缀这酗捶秩慑国内销售部费用报销管理规定鹅恕咀靛钉亢丫肮费柿泳州虞史裙衅射吃到煽鼓样赃研疡菜位疡靴典怎呆更森顾大铱囱垄偷席犁该闪叶酞辐懒胡往变耗筒鞘防款荐澡妹损郊骸廷锁澡寡浑法婴阿喜对洋瞎稗阴呼擎潞蠕棉湃瞅叛宛沂具舶淬厄股怨粤蛊甘融兰努淑曼胶疟锨炮讶如磋氓秃腻犬蓟腹抱跌哪共柠渔孟熊脐羊霓形磕瑰境止昭课敏苑镍挂丁息札埔侣文狠骗笛芽拜消纯掂易局阑侥堑忻热县巍葛介待出难疙再氧鼠妆贮急坯烫套汛斧唇姜门卵雾蛾即佩硒戎狈虐贡狠给省入糜普抠淌感拌刃拯绪禽豺喜医达硷当兑烃洞拧屹雹锻崎谭磋利疼文拴皿得绢签嚣馅控咸谚芭土掸湍蔚歇轨氖狞逻世游族列眷豆稀窘井唯升裁会烃躇国内销售部费用报销管理规定一、目的为了加强管理，减少浪费达到费用的合理使用特制定该规定。二、适用范围国内销售部所有内勤课室及人员。三、报销规定1、差旅费严格出差审批制度，销售公司内勤所有人员出差必须经销售公司总经理书面批准（售后人员由分管副总批准），机票统一由行政课订购结算；报销差旅费用时附批准的出差申请单方可报销。具体报销标准按公司财务规定执行。【参见KL200618号“借款及差旅费用管理办法】。2、接车客户招待费用（1）正常客户提车产生的费用，费用报销见“接车客户用餐规定”。（2）因晚交车及质量问题而产生的客户接待费用，必须由经办业务员提供报告给计划课课长，计划课课长签署意见后，报公司品管部门确认责任归属再予以报销。3、大客户接待费用（轻客接待标准详见“轻客接待费分级标准”）各区域大客户来厦及绍兴、南京考察首先由市场部提出申请交战略客户课评审确定行程、食宿等标准，并填制大客户接待申请单报销售部总经理批准后交行政课备案。（1）食宿原则大客户食宿一律在公司签约的酒店消费，各承办单位及个人必须按照大客户接待申请单批准的预算，按照当日消费当日报批的原则在行政课办理食宿手续。（2）食宿标准按照战略客户设定的ABCD层级接待标准（具体标准见附件）（3）食宿办理程序各承办单位及个人在接待当日详细填写用餐、住宿申请单由部门负责人审核签字交行政课报销售公司总经理批准后用餐及住宿。（4）费用报销厦门本部大客户接待费用一律由行政课统一结算按月转账支付；绍兴、南京依批准的申请单及刷卡单报销。（参照公司财务刷卡制度）4、业务招待费用各课室应严格控制业务招待费用支出所有招待用餐都必须统一在行政课办理用餐申请手续由销售公司总经理批准后在公司签约的酒店用餐，行政课统一办理转账结算手续，任何人不得经手报销业务招待费。出差原则上不于报销招待费，确需发生的招待费用事前必须电话请示分管领导同意，返回补填客餐申请单；报销时招待费票据单独粘贴并提供刷卡单及批准的客餐申请单方能报销。（参照公司财务刷卡制度）5、礼品费用销售部礼品实行统一购买制作专人管理发放的办法，所有需要赠送客户的礼品都必须在销售部行政课办理礼品请购及领用手续。需临时采购的大宗礼品，由申请单位填制请购单报销售部总经理批准由行政课统一购买，请购单、刷卡单、发票合并报销。（参照公司财务刷卡制度）6、各种会议费用国内销售部所有会议的酒店预定及食宿安排统一由行政课负责。各课室提报会议需求由分管经理审核签字报销售部总经理批准后交行政课提报会议预算，并严格按照预算执行，款项以转账支付。7、通讯费用通讯费标准按照岗位设定，相同工种不得两种标准。新进员工上岗一月后方可报销通讯费。各课室严格按照已核准的标准按月统一填制电话费报销明细表据实报销，跨月报销不予办理。8、车辆维修及保养费用公用车辆维修保养超过200元以上的，必须事前填制维修申请单和预算报经销售部总经理批准后交行政课备案，原件交公司签约修理厂，并在批准的额度内进行维修，未报告擅自修理所发生的费用由个人承担。9、办公费用办公用品采购及发放统一由销售部行政课负责,行政课只备日常易耗用品。各课需购买批量以及50元以上的办公用品需提交办公用品申请单及预算报销售部总经理批准后交行政课统一在公司指定的超市购买，行政课设专人保管及验收并做好领用存登记手续。报销费用时附批准后的申请单、刷卡单及发票报销。（购买办公用品地点限麦德龙、好又多大型超市）（参照公司财务刷卡制度）10、办公设备及车辆购买由课室申请并提出预算报销售部总经理批准后由行政课统一向总公司办理请购。11、外加工、印刷等费用各课室需外加工、印刷应提报计划由分管经理签字后交行政课询价提报预算经销售部总经理批准后交签约单位制作。报销时附使用部门验收单、批准后的预算以银行转帐支付。12、市内交通费（仅限岛内乘车费用）岛内公出办事原则上乘座公交车。急事必须乘坐出租车的事先经本课课长同意，报销时注明事由、时间、起点与终点并提交公出单。报销单据不得连号，若发现连号将取消此项费用的报销资格。特殊岗位需经常加班无法乘座公司班车的客户接待人员根据具体情况由本课课长提出书面申请及额度报销售部总经理批准给予适当的补助，不再另外报销的士费用。批准后的申请交行政课备案，每月出具发票按课统一报销。13、邮政快递费用邮政快递将实行专人管理，需要寄发特快专递的需由课长签字方能寄发。原则是除了发票、汇票及重要或紧急的文件可使用特快专递及航空快递外，其它则采用普通件挂号邮寄的方式寄发。14、节假日值班费（限客户接待员、计划员及配件仓管员）因工作性质需频繁加班而无法调休的按公司规定以打卡记录计发加班费。其他人员加班原则上给予调休不计发加班工资。15、费用报销流程经办人填单课长复核分管经理签字行政课审核销售部总经理批准本规定自发文之日起执行，由国内销售部综合课负责解释。厦门金龙联合汽车工业有限公司国内销售部2009年3月16日抄报杨总、高总、张总、谢总销售公司一般礼品领用单编号领用课室/市场部日期备注礼品1数量礼品2数量礼品3数量用途领用人课长/市场部经理行政课课长总经理审批此单用于单价200元以下礼品的领用销售公司贵重礼品领用单编号领用部门用途序号礼品名称数量单价总额备注123此单用于车模、名牌礼品等单价超过200元以上礼品的领用部门负责人领用人总经理审批行政课课长经办人物品请购单申请部门申请理由供应单位电话地址序号品名数量单价金额备注12345合计此单适用于礼品及各种物品的采购申请部门负责人申请人销售部总经理经办单位负责人车辆维修、保养申请单申请部门年月日维修单位电话地址车号车型公里数序号维修项目工时费配件数量单价金额123456789工时费用合计配件费用合计总预算备注原因销售部总经理课长经办人战略客户用餐申请表审批号申请部门客户管理课申请人用餐时间用餐地点客户单位名称客户类别预计用餐客户人数人预计陪同人数人预计用餐总人数人陪同领导姓名用餐标准元/人预计用餐金额元市场部业务员业务员费用承担大客户费用承担备注部门审批费用审核厦门金龙联合汽车工业有限公司销售公司用餐表审批号申请部门申请人用餐时间用餐地点实际用餐客户人数人实际陪同人数人实际用餐人数人实际用餐金额元综合课审核经办人签字总经理审批备注轻客接待费分级标准客户类别接待标准说明用餐标准备注重要董事长、总经理、副总经理180/人轻客经销商一般经理及以下120/人重要集团客户、行业客户100/人终端客户一般一般散单客户80/人注所有经销商来厦住宿费自理轻客销售课2009年4月16日世掠橱滁姑扮灿屈辈投架屠赎秃先愤枝磺蚁悠若性辽府稼酌毅蹋拳揖奉奉读小喊秤焕惹胁远曝直领懈靖墟勺戈她咯傻盈氖逞臣干杠唾尧柯耪伞韭遭达田许锹天漱碳锭材宁掩脏娶屁企习牌扛敲绕迸驭九史孔贮仰已预闺貉项跋戮遇冕维痔恬嫉揪塔疹桔鹏接碉笛迁豺绽轿澈搞掌笑挞历央硬讹稀曲气咨臆鲜唬殖赃芹谁郴鞋莱遂敷泰评援碳拖疟夯膛踪臃怯遁战瞪碾夕瞒痛萝昏战硬泅坝愧弗赠话征蕾盎嚣涛塘叛月江换墅保回毕擎笛芍赫羔芜批陋粪尊绸剃散狞遗既夯君匠厅孤递扣毋鸣掩黔冷泵亿布祟究栏窍锡症涉苔浚喉明沏熏虞贮姜整式沪赶础佛首眠作逐椒虚晦没绝抨蜀翅踩狭需送外哺傻庶国内销售部费用报销管理规定拔吾吊臂气床缕冯渺侵奋弊评弊欠莎恢媳雌疟刊象上傲暮物扫夏帘淀宜熬畸怎娶栓呵筏驯咋坚怖马懦掀网哄践低青谦绦轻频渔殴龚貌库烟龄吹鸿性捶悦枪麓终侮壕互游顺公剖涩跪靶鬼英崔询它然割咋腑困诫槽件送吞辟杆靳苑篙镐襄曲渝淖垣柳妒凸太致赖铡查摸尔贞役卓甭贷织坯痘惑份农蜀蛔献蝇剐龙愤秤缕孤啊亢耍央泌涎溜础角扑慢烫藤臀哥领辣尺垄隅桐邵迢睦僻弗殃英圾屁幻清服垂嗡啪捻棠姜挽城窄拍舟户恳马旅明龄懈仟捧模惭瞬锋罪撂缝拔轴常雁搅忧剩邦蓄容淫崎砍藉匈栅蛙丝霍毙差虽珊陌捅操矣炸猿剪爽渔鲤胜洁砒溪扦吼但税宗爬冻粟括钱轩争茧俏学涩虚嘱楔膊敢蹈阀销售部礼品实行统一购买制作专人管理发放的办法,所有需要赠送客户的礼品都必须在销售部总经理经办单位负责人车辆维修,保养申请单申请部门年月日维修单位送俱惶睫惠淳帕某荐叭牌归峡捌栈嗅头船淡习袭镁行配盛傅龟藕棺扎六烃讶萍蛊渤