关于开发海参营养剂料的创业计划书

关于开发海参营养剂料的创业计划书学校全称大连轻工业学院团队名称大连弘洋生物科技创业小组团队负责人高杨团队成员马冬刚、闫雪、姜丹、李韬、张悦、张昱电子邮件GYJJ2002163COM指导教师朱蓓薇、赵琛、尹琦指定联系人马冬刚手机号码86323443电子邮件GYJJ2002163COM联系地址辽宁省大连市甘井子区轻工苑1号国家城市中国大连邮政编码116034保密协议本创业计划书于商业机密，所有权属于大连弘洋生物科技创业团队。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者和银行贷款时使用，收到本计划书后，收件人立即确认，并遵守以下规定1若收件人不希望涉足本计划所述项目，请尽快将本计划书完整退回；2在没有取得大连弘洋生物科技创业团队的同意之前，收件人不得将本计划书全部和/或部分的予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3应该像对待贵公司的商业机密一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料；4本创业计划书不可以作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。大连弘洋生物科技创业团队2006年11月5日目录1执行总结311公司312市场313融资与财务414组织42公司介绍521公司概述522公司基本情况523公司总体战略524公司发展战略625公司管理体系73产品1031产业背景1032产品概述1333产品开发前景154市场分析1641宏观环境1642市场描述1743市场细分SEGMENTINGS1844目标市场TARGETMARKETT1945市场定位POSITIONINGP1946市场进入障碍195竞争分析2051竞争产品和竞争对手2052竞争影响力分析2053竞争优势216营销策略2361营销计划2362营销渠道的设计2363推广策略2464销售模式2665价格策略2666服务277生产管理2871厂址选择2872生产要求2873生产制造过程和工艺流程2874原材料和设备2975生产能力3176周边生产配套情况318融资说明3281投资建议3282资金来源与运用3283投资收益与风险分析339财务分析3691会计报表及附表3610风险分析与对策39101外部风险39102内部风险39103解决方案3911风险资本的退出40111撤出方式40112撤出时间4112附录42121市场调查42122财务报表（季报）44123利润表（季报）46124现金流量表（季报）471执行总结11公司大连弘洋生物科技有限责任公司是一个筹划中的公司，它拥有海参自溶酶等多项发明专利技术。随着人民生活水平的提高，消费观念的转变，人们对乳制品的需求量日趋扩大。2005年，中国人均奶类占有量已达到10公斤，总产量达到1350万吨；按照中国“十五”计划制定的乳业发展战略，到2030年，人均奶类占有量将达到25公斤，总产量达到4250万吨。市场空间巨大，我国仅大连市大连商场每年海参销售额就在1000万元以上，而且从这几年的市场销售来看，销售量和销售额都呈逐年递增之势。然而，目前市场上销售的海参产品虽然种类繁多，但是科技含量高的品种所占比例比较小，因此我们生产的高技术含量的海参产品市场优势十分明显。所以本公司将切入市场空白，抓住市场机遇，以独有的海参自溶酶等多项专利技术生产海参营养剂料，并以乳制品为载体进行推广。初期，公司为生产者市场（乳品加工企业）生产中间产品海参营养剂料，并提供技术支持，乳品企业以鲜奶为载体进行终端产品海参奶的生产，打入市场，满足并创造需求。12市场海参营养剂料目标市场定位为生产者市场，属集团购买行为，并由乳品加工企业进行终端产品的生产与销售。目前，乳制品市场中比较普遍产品有牛奶、羊奶、酸奶及其它调味奶；而海参市场由于自溶而导致的不方便保存，以及食用的不方便使鲜海参的销量受到一定程度的影响，即使经过加工的各种海参制品由于技术受限导致营养流失和不易吸收。海参奶将就这一市场机遇和市场空白打入市场。海参营养剂料以高价格、低促销的缓慢掠取营销策略，结合以成本导向为主竞争导向为辅的价格策略打如生产者市场。海参营养剂料每罐（100KG）成本是1407334元，平均定价18999元。据市场调研结果显示，海参奶市场明显呈集群偏好的特征，所以建议乳品加工企业根据消费者需求生产高、中、低档的海参奶。海参营养剂料含量分别为5、10、20。每盒海参奶（250G）海参营养剂料成本为238元、475元、950元,据调研市场可接受价格为5元/每盒、8元/盒和138元/盒，利润空间较大。13融资与财务公司设在大连高新技术园区，享受“三免三减半”的税收优惠政策。公司成立初期共需资金1010万。其中风险投资810万；短期借款200万。其中用于固定资产投资1189万；经营性固定资产104万；流动资金8907万。大连久龙生物科技有限公司固定资产投资，作价200万。股本规模及结构暂定为公司注册资本1600万。外来风险投资入股810万（5125）；专利技术入股480万（30）；大连久龙生物科技有限公司固定资产投资，作价200万（125）；大连轻工业学院技术入股，作价100万（625）。风险资金最好在第35年撤出，采用收购方式比较适合本公司。14组织公司性质是有限责任公司，公司采用层级式、部门化结构设计。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。总经理下设各职能部门。海参自溶酶发明专利技术属大连轻工业学院所有，朱蓓薇教授等老师是专利技术发明人。朱蓓薇教授有多年的科技成果产业化经验，及多项海洋生物开发的专利技术，朱教授将出任公司技术总监、公司懂事、；创业小组成员将参与公司的管理、市场营销与财务管理工作；公司还聘请了大连轻工业学院的法律学教授王敏为公司的法律顾问。2公司介绍21公司概述大连弘洋生物科技有限责任公司是一家以生产海参营养剂料为主，开发海参系列产品为辅的企业，公司拥有获得国家技术发明二等奖的世界领先海参开发技术以及高质量高素质的管理队伍。公司拥有先进的管理技术和优秀的科研人员，有不断开发新产品的能力，最终形成以海参开发为核心的集食品、保健品、海产品开发的多元化公司集团。公司拥有高质量高素质的管理队伍及相关的高科技人才。公司的管理人员均受过高等的系统教育，具备相关的生物工程知识和良好的市场意识，公司属于国家政策鼓励的以生产生物高新技术产品为主的中小型企业。22公司基本情况221公司名称大连弘洋生物科技有限责任公司222注册资本1600万元223其中现金8097万元224无形资产占股份比例30225注册地点大连高新技术园区23公司总体战略公司在35年内成为海参深加工市场的领导者。231公司宗旨“关注人类健康，提高生命质量”232公司使命“让每一位消费者汲取到海参的精华”233公司理念定位经营理念全方位的为客户服务，全体员工齐心协力创造企业价值最大化，实现卓越的经济效益，以顾客和市场为导向，精益求精，开拓进取、永往直前；价值观构建以客户为导向的学习型团队，用创新的理念、体制、管理、技术推动公司的可持续发展，用诚信铸造品牌；核心价值观敬业奉公、兢兢业业、以企业的发展为第一；24公司发展战略241初期第、年主营产品是海参营养剂料，市场目标是替代一部分海参消费市场和乳制品消费市场。建立品牌和收回投资，并加大力度研发相关产品。第一年产品导入市场，建立品牌使得东北地区均可享用到海参奶第二年加大产品研发的力度产品推向全国第一、二年累计生产海参营养浆液3220吨。销售收入约6亿元。净收入约1560万元。242中期第35年开发公司自己的销售网络。初步研制相关产品，进一步拓展产品线，为多元化经营作准备。市场占有率达到高档乳制品市场的3040，居于高档奶制品市场领导地位。243长期第610年利用公司海洋生物开发及研制方面的技术优势，开发研制相关产品，实现产品多元化，拓展市场空间，扩大市场占有率。产品纵向延伸，见右图鲍鱼产品的开发虾夷扇贝产品的开发其他海洋产品的开发牡蛎产品的开发海参产品的开发海洋生物的开发25公司管理体系251公司性质有限责任公司252组织形式公司采用层级式、部门化结构设计，将同类专家和拥有相同技能、知识和观念的人员组合在一起从而提高效率，有利于职能领域内部的协调和深度的专门化。鉴于公司以高科技为特色和生命力，特设技术总监职位。公司组织结构图总经理董事会这种职能制组织结果简单易行，可以提高企业管理的专业化程度，但容易出现多头领导，政出多门。因此，随着公司的发展，要适当进行组织变革和更新，保持公司组织结构的高效率。253部门责任董事会由公司的大股东、商业工业专业人士和专家以及我们创业小组的成员组成，负责制定公司的总体发展战略，决定总经理的人选。这个董事会协助我们的管理层制定切实可行的决策，执行最有效率的任务；总经理负责公司的日常经营事务及公司的全面工作，对董事会负责，有下面其他岗位的人事权，协调各部门之间关系，处理紧急事件，签署文件，营销副总生产副总采购部售后服务部市场营销部广告及公关部人力资源部财务部产品研发部生产及技术部制定发展战略和目标；营销副总负责公司总体的营销活动，决定公司的营销策略和措施，并对营销工作进行评估和监控，包括市场分析、广告、公共关系、销售、客户服务等。领导全国区域销售代表与各地代理商和经销商进行市场开拓与销售，在公司发展成熟后，分设市场、公关、销售、客户服务部；技术副总负责生产、技术、R存货控制采用先进先出，机器设备估计使用寿命10年，期末无残值，直线法提折旧公司第一年不分红，第二年起按净利润的30分红。912利润表和利润分配表利润表和利润分配单位万元注由于行业特殊性，本产品研发费用、营业费用（包括试饮、试销产品和建立销售网络）远高于一般行业913现金流量表现金流量表单位万元第一年第二年第三年第四年第五年一主营业务收入26237013407705408711546986995261315减主营业务成本19677762555779306538135240243945986二主营业务利润655925851926102179411746751315329减营业费用406674340771367846328909341986管理费用26237340770286102305415341986财务费用12060000三利润总额14325170385367846540351631357减所得税0004052647352四净利润14325170385367846499825584005加年初未分配利润01432581531271616505777六可供分配的利润143251560604493777714411089782减提取法定盈余公积0156064493877144108978提取法定公益金07803224693857254489七可供投资者分配的利润14325132647381970655725926315减应付普通股股利051116110354149948175202八未分配利润1432581531271616505777751113项目第一年第二年第三年第四年第五年一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金26237013407705408717546986995261315现金流入小计26237013407705408717546986995261315购买商品、接受劳务支付的现金19677762555779306538135240243945986融资租赁所支付的现金15001500150015001500支付给职工的现金777610200115001255013200支付的各项税费107423131278137114182402191549支付其他与经营活动有关的现金55166554563502434426969461455现金流出小计26361353253320371792941474454613690经营活动产生的现金流量净额12434154385369246551254647625二、投资活动产生的现金流量购建固定资产所支付的现金12930000000000000投资活动产生的现金流量净额12930000000000000三、筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金82000000000000000借款所收到的现金20000000000000000现金流入小计102000000000000000偿还借款所支付的现金20000000000000000分配股利所支付的现金00000051116110354149948偿付利息所支付的现金1206000000000000现金流出小计2120600051116110354149948筹资活动产生的现金流量净额8079400051116110354149948四、现金及现金等价物净增加额55430154375258892440900497677914资产负债表资产负债表年报单位万元资产第一年第二年第三年第四年第五年负债及权益第一年第二年第三年第四年第五年流动资产流动负债货币资金131185170385282966301922408292短期借款000000000000000应收帐款262370340770408712469870526132应付帐款37574137680632002815317958137减坏帐准备13121703204423492631长期负债应收帐款净额261058339067406668467521523501长期应付帐款2850027000255002400022500存货490005847861958104127146179负债合计40424140380634552817717980637流动资产合计441243567930751592873571077972固定资产固定资产原价6853068530685306853068530减累计折旧545710914163712182827285所有者权益固定资产净值6307357616521594670241245实收资本160000160000160000160000160000无形资产4800048000480004800048000盈余公积0002340967407115716163467减累计摊销24487296120未分配利润1432581531271616505777751113无形资产净值45643240838436000所有者权益合计1456752649404990237814931074580资产合计5499166687468445519586721155217负债及权益合计5499166687468445519586721155217注应收帐款按当期销售收入的10定，其中90当期收回，剩余10下期收回坏帐准备按当期应收帐款发生额的05提存货控制采用先进先出机器设备估计使用寿命10年，期末无残值，按直线折旧法计算10风险分析与对策101外部风险终端厂商销售能力不确定性与倒戈的风险；集团市场终端厂商购买决策过程复杂，产品对推销技巧要求比较高；潜在竞争者的加入；资源供应商自身的风险；银行借款风险。102内部风险新技术营销策略的不确定性造成选择上的模糊与困难；竞争对手的策略改变，应付策略上的不确定性；价格在一定程度上影响了海参奶进入广大消费市场的营销策略；具有乳糖不耐症人群不能饮用海参奶。103解决方案熟悉该行业的法律法规；提高RD费用，强化产品的技术优势；多元化经营，化解对单一产品组合的依赖性风险；建立及时有效的信息反馈渠道，随时了解市场动态。11风险资本的退出风险资金退出的成功与否关键取决于公司的业绩和发展前景。111撤出方式风险投资的退出方式一般有三种首次公开上市（IPO）、收购和清算。其它国家的实践表明，首次公开上市（IPO）收益最高。许多运作成功的风险投资都追求以此种方式退出。我们设计了三种可能的方案、A股市场上市在适当的时候，公司可以和产业方向相近的公司进行资产重组，达到在国内A股市场上市的条件。或者和上市公司进行资产重组，借壳上市。、海外二板市场上市公司属于有发展前景和增长潜力的中小型高新技术企业，可争取在香港二板市场上市。另外，也可以考虑美国NASDAP市场等海外的二板市场。就目前资本市场的现状而言，收购（项目整体转让）方式比较适合本公司。收购方除继续发展海参营养剂料生产及其他海洋生物开发等外，可拓宽产品领域，涉足海洋生物系列衍生产品的生产，形成以海参营养剂料为核心的多元化经营模式。这些对有投资意向的投资家或企业很有吸引力。另外，随着公司规模的扩大，若被有实力和管理经验的大公司收购，我们将能更好地完善管理体系，有助于推动公司的发展。另外，通过协议的方式，风险投资方转让部分的股权也是一种可操作性较强的退出方案。112撤出时间一般来说，公司未来投资的收益现值高于公司的市场价值时，是风险投资撤出的最佳时机。因此，从撤资的时间和公司发展的角度考虑，第35年时，公司经过了导入期和成长期，已完成一部分新产品和相关产品的开发，进入多元化发展,发展趋势很好,此时退出可获得丰厚的回报。12附录121市场调查调查问卷尊敬的女士（先生）您好，这是关于日常生活中使用乳制品及海参的一张调查问卷，请您配合完成以下调查工作1你经常的使用乳制品（包括牛奶、酸奶、羊奶、调味奶及奶饮料等）吗A需要B不需要C不一定2一星期您平均可以使用多少袋（盒）乳制品（每袋以250克计算即半斤）A110袋B1020袋C2030袋D30袋以上3你能接受的价位是多少A13元B36元C610元D10元以上4您是否食用过海参A经常食用B偶尔食用C没有食用过5您对海参是否了解A非常了解B一般了解C不了解6您是否愿意食用用海参与乳品的结合食品（海参奶）A愿意接受B愿意试一试C不愿意7对于海参奶您认为可以接受的价格是A35元B58元C812元D12元18元E18元以上谢谢您真诚的合作再见市场调研数据注此次调研采用的是抽样调查法，调查范围包括大学教师、大学生、政府公务人员、个体经营老板、公司中的工作人员、出租车司机、商场工作人员和中小学生家长。其中大学教师51位，大学生57位，政府公务人员38位，个体经营老板49位，公司中的工作人员55位，出租车司机59位，商场工作人员54位，中小学生家长58位。一周中平均购买乳制品的情况大学教师510袋（盒）4大学生720袋（盒）24政府公务人员59袋（盒）10个体经营老板412袋（盒）6公司中的工作人员714袋（盒）12出租车司机310袋（盒）8商场工作人员39袋（盒）0中小学生家长1220袋（盒）6可以接受的价位35元132558元255812元33551218元21518元以上65122财务报表（季报）资产负债表（第一年季报）单位万元资产一季度二季度三季度四季度负债及权益一季度二季度三季度四季度流动资产流动负债货币资金243016116270023131185应付帐款66904153486222255375741应收帐款44602102323160047262370短期借款200200200000减坏帐准备22351281312负债合计86904173486242255375741应收帐款净额44379101811159247261058存货1225245367549000流动资产合计80930187473265997441243固定资产固定资产原价68530685306853068530减累计折旧1364272840935457所有者权益固定资产净值67166658026443763073实收资本160000160000160000160000无形资产48000480004800048000盈余公积000000减累计摊销6121824未分配利润14325无形资产净值474004680046200456所有者权益合计145675资产合计195496300075249841549916负债及权益合计195496300075249841549916资产负债表第二年季报单位万元资产一季度二季度三季度四季度负债及权益一季度二季度三季度四季度流动资产流动负债货币资金312967900391355170385短期借款000000应收帐款447076815498823340770应付帐款6404178982197824376806减坏帐准备22356411391703长期负债应收帐款净额44484675997684339067长期应付帐款21523025527000存货58478584785847858478负债合计403806流动资产合计134258205071247517567930固定资产固定资产原价68530685306853068530减累计折旧68218185954910914所有者权益固定资产净值61709603455898157616实收资本160000160000160000160000无形资产48000480004800048000盈余公积58411681756923409减累计摊销30364248未分配利润2384547695768681531无形资产净值450444438432所有者权益合计1896852400264940资产合计275225249816283705668746负债及权益合计275225209816183705668746123利润表（季报）利润表（第一年季报）单位万元利润表（第二年季报）单位万元第一季第二季第三季第四季合计一主营业务收入4460295772147083999445322623701减主营业务成本3345224329115312996690441967776二主营业务利润111507144304177099223015655925减营业费用6913589468109801138269406674管理费用4460357721708408920626237财务费用2052653264101206三利润总额243531523868487114325减所得税00000四净利润243531523868487114325第一季第二季第三季第四季合计一主营业务收入47707968154198823412608513407701减主营业务成本3578095111567411769456382555779二主营业务利润119270170385247059315213851926减营业费用477086815498824126085340771管理费用477076815398825126086340770财务费用00000三利润总额23854340774941263042170385减所得税00000四净利润23854340774941263042170385124现金流量表（季报）现金流量表（第一年季报）单位万元项目第一季第二季第三季第四季合计一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金4460295772147083998920582623701现金流入小计4460295772147083998920582623701购买商品、接受劳务支付的现金3345224329115313006690441967776融资租赁所支付的现金2553304055101500支付给职工的现金13221711210026447776支付的各项税费18262236332900436524107423支付其他与经营活动有关的现金9378212136514894818756455166现金流出小计4481435799507117568962862636135经营活动产生的现金流量净额211427353