桂财公司金属加工技改项目资金申请报告

目录第一章申报单位及项目概况111项目申报单位概况112项目概况3121项目名称3122项目建设地点3123项目提出的背景和理由3124建设规模及主要建设内容8125主要生产工艺及设备选型9126工程方案16127主要原材料、燃料及动力供应23128项目总投资及资金筹措24129项目组织管理及人力资源241210项目实施进度281211项目主要技术经济指标28第二章发展规划、产业政策和行业准入分析3021发展规划3022产业政策分析3123行业准入分析33第三章资源开发及综合利用分析3431资源开发方案3432资源利用方案3433资源节约措施35第四章节能方案分析3741用能标准和节能规范37411法律法规37412技术政策和设计规范37413国家标准37414行业节能标准规范3842能耗状况和能耗指标分析38421企业综合能耗计算38422能耗分析3943节能措施39431建筑节能39432电气节能措施40433利用太阳能40434节水措施41435生产工艺过程的节能措施41第五章建设用地分析4351项目选址及用地方案4352土地利用合理性分析4553征地拆迁与移民安置46第六章环境和生态影响分析4761设计依据4762项目建设地点生态环境现状4763项目环境保护目标4864项目生态环境影响分析49641项目建设过程对环境的影响49642项目营运对环境的影响5065环境保护措施51651施工期的环保措施51652项目营运期的环保措施5366环境评价54第七章经济影响分析5571编制依据5572财务评价55721财务评价基础数据55722销售收入、增值税、营业税金及附加的估算56723成本费用估算57724利润估算57725财务评价报表58726财务评价指标58727不确定性分析59728财务评价结论6073经济费用效益分析61731经济费用效益分析基础数据61732经济费用效益的计算6174行业影响分析62第八章社会影响分析6481社会效果分析6482社会负面影响分析6583社会适应性分析6684社会风险分析6785社会评价结论68第九章附图、附表及附件70第一章申报单位及项目概况11项目申报单位概况本项目由柳州市桂财金属加工有限公司（以下简称柳州桂财公司）申报。柳州市桂财金属加工有限公司是一家专业从事汽车弯管配件加工的企业，是柳州市汽车配件定点配套厂家之一，主要为东风柳汽，柳州工程、上汽通用五菱、玉柴机器、玉柴南专等配套各种硬油管、排气管总成，对东风柳汽、柳特、中国重汽柳州运力、柳工、延龙等这些主机企业进行定点配套。公司成立于2006年7月，目前公司生产基地位于柳州市和平路141号，租用厂房占地面积4000M2，注册资金50万元。企业现有员工80多人，其中技术人员8人，管理人员10人，公司主要产品包括汽车消声器总成，进、排气管总成，挡泥板支架焊合件及空气滤清器托架等汽车配件，2009年实现销售收入1672万元。作为专业汽配生产厂商，柳州桂财公司一直注重技改的投入，投入巨资购买了一系列先进的冲压、机床、焊接等生产设备，狠抓产品质量。2009年企业通过了ISO/TS169492002质量管理体系认证，同时注重引进高级人才，不断提升企业产品开发能力和创新能力。柳州桂财公司在多年汽车零部件生产经验和技术积累的基础上，根据东风柳汽（主机厂）的配套要求，着重对重型卡车排气管进行研制和产业化攻关，其开发生产的进、排气管一次成型，管子内壁弯曲顺滑不皱，产品质量得到主机厂的肯定。2009年柳州桂财公司生产的进排气管总成，档泥板支架焊合件、空滤器托架等均为东风柳汽定点配套产品，其配套率分别为80和50左右，具有较强的产品质量和市场优势。近年来，柳州桂财公司抓住柳州市大力加快汽车、机械制造工业发展的机遇，企业产品订货量连年供不应求，企业经济效益增长势头强劲，各项业务发展迅速，盈利水平大幅度提升，财务状况良好。随着公司不断加大产品技改步伐和增加技改投入，公司产品品种不断扩大，销售收入、税利连年增长。2006、2007、2008年连续三年实现20以上的增长率，2009年度的销售收入达1672万元，比2007年增长了38，利润655万元，是上年的18倍，税收695万元，是上年的10倍。近三年来企业主要各项经营指标见下表企业近三年主要经营指标表指标年份2007年2008年2009年销售收入万万5698510331672利润（万元）025355655税金（万元）3965688695根据企业未来战略规划，柳州桂财公司将通过生产基地建设及加大对主要产品生产线的技改投入，瞄准市场需求，提升产品性能优势，力争实现生产规模再上一个新台阶。12项目概况121项目名称本项目名称重型汽车排气管总成模块生产线扩容技改项目122项目建设地点柳州市柳南区河西工业园三区123项目提出的背景和理由（1）项目提出的背景中国汽车行业近几年来高速发展，取得了令人瞩目的成绩。尽管在2008年遇到了全球金融危机，但随着国家4万亿元内需刺激投资计划的实施和汽车产业振兴规划的出台，中国的汽车零配件制造业在未来的510年将有一个非常好的发展机遇。目前，柳州市拥有各类整车和一定批量的零部件生产企业340多家，总资产226亿元，从业人员约4万人。综观全市汽配行业，普遍存在规模偏小、产品研发水平薄弱、技术含量低、快速反应能力差，大部分企业不具备与主机厂同步发展的开发能力，产品标准化、系列化、通用化程度低，跟不上整车厂新车型开发对零部件生产配套的要求，满足不了主机厂一些投入大、技术含量高、产品附加值高的零部件的需求。近年来，柳州市汽车零部件生产在市内4家本地整车厂所占配套市场份额已呈逐年下降趋势，而广西以外的企业配套产值却在逐年上升。如目前柳州特种汽车厂零部件配套市场份额外地企业已达到50以上。虽然这种情况在去年有所改观，但若以产业基地的规模和标准来衡量，形势依然严峻。柳州市政府目前正在抓紧规划零部件产业的发展道路，将零部件制造作为重点产业来发展并已出台了一系列的优惠政策。2008年9月19日，调整后的柳州市汽车产业发展领导小组首次会议指出，将加速发展汽车产业作为“二次创业”的主攻目标，并将其确定为第一支柱产业。会议提出了“七大升级”目标，即举全市之力、借全区之势，做强做大汽车产业总量，至2012年，要形成一批产值超百亿元至300亿元的汽车企业“航母”，实现汽车产业规模升级；走“专、精、特、新”路子，积极发展配套产业，提升本地配套率，实现汽车产业链建设升级；加强自主创新，打造一批品牌产品、品牌企业，打响“中国汽车城”品牌，实现汽车产品、品牌发展升级；加大汽车产业招商引资力度，实现汽车产业合作发展能力升级；大造声势，加大宣传，实现对汽车产业服务能力升级。2008年11月27日，柳州市政府出台了关于鼓励汽车机械行业企业进一步提高本地配套率的意见，对优先使用本地生产零配件、提高本地配套率的企业进行奖励。此项政策是在金融危机影响日益扩大的背景下做出的，其力度之大，针对性之强都是史无前例的。柳州市桂财金属加工有限公司是东风柳汽商用车进、排气管定点配套厂家，其配套率达90以上。东风柳汽09年生产重型汽车4万辆，2010年产量预计为8万辆，对桂财公司产品形成了巨大的订单需求。作为专业配套厂家，如果不跟上产业发展态势，不跟上主机厂的发展规划，将很快被市场淘汰出局。面对高速发展的市场态势，柳州市桂财金属加工有限公司必须抓住机遇，兴建厂房，引进先进设备，加大产品生产线和生产工艺的技改投入，不断提高产品质量，以增加配套份额和实现规模效益，满足企业持续发展的要求。（2）项目提出的理由1）加快发展柳州汽车零配件产业，延伸柳州汽车产业链的需要柳州市“国民经济与社会发展第十一个五年规划纲要”指出，坚持技术引进与自主创新相结合，以市场为导向，整车与零部件协调发展，努力把汽车产业做大做强，进一步提升汽车产业竞争力；同时立足于上汽通用五菱，东风柳汽等龙头汽车企业，加大与美国通用、日本日产、法国雷诺、上汽集团、东风集团、一汽集团等国内外有实力的大企业（集团）的合资合作力度，扩大规模，促进技术和产品升级，全面提升整车生产能力；发挥市场资源优势和毗邻东南亚区位优势，积极开发适应国内外市场需求的不同档次的新品种，新车型；加快发展高性价比的微型车，多功能乘用车和多用途中重型重车，适时争取扩大发展经济型轿车及更高档次轿车产品；积极发展建筑工程、城市服务、机场、油田、高等级公路维护管理、现代物流等需要的专用汽车产品；注重发展节能、环保新型汽车，促进汽车产品系列化和规模化。把汽车零部件工业作为产业重点，着力提高整车本地配套率，以整车企业发展促进零部件产业整体竞争力提升，增强产业集聚功能；突出核心部件、关键部件、高技术部件等产业环节培育，积极发展满足现代汽车生产要求的安全、环保、节能的发动机零部件、汽车化工等相关产品；提高产品技术性能和系统化、模块化配套能力；加快零部件产业升级，由单一零部件向总成转变，由单纯机械产品向机电一体化产品转变；积极发展汽车贸易和配套服务，全力打造汽车产业链；尽快形成具有自主知识产权和核心技术研发制造体系，把柳州建设成为我国西南重要的汽车工业基地。本项目生产可以适应于汽车、工程机械等其它机械行业的管材塑性弯曲成型工艺,由于采用国内先进的弯管辅推技术,采用整体弯曲工艺，对于弯曲半径小（最小弯曲半径可达到R12D）、布管管路空间尺寸复杂的排气管实现一次弯曲成型，有效解决管件外侧壁减薄、破裂，内侧壁增厚、起皱和横截面畸变（管径变化控制在15以内）等管料弯曲成形弹塑性变形控制的技术难题,以及卸载后的回弹及其控制，而且加工尺寸、角度精确度高，材料利用率达到100。同时模具寿命大大提高,产品外观美观，整体寿命延长23倍，并大大提高生产效率。因此，本项目的建设，不但进一步扩大了汽车零部件产品的生产规模，而且在一定程度上延伸了汽车产业链，这对加快发展柳州的汽车产业是十分必要的。2）项目的提出是主动适应经济发展和市场需求的体现近年来广西汽车产业发展呈现上升势头。目前广西大型汽车企业包括上汽通用五菱、东风柳汽、一汽柳特、玉柴集团、桂林客车集团等。今后5年内，广西将依托上汽通用五菱等企业，重点推进面向家庭的轿车及乘用车发展，壮大整车生产规模；同时还将以整车为龙头，依托玉柴集团、柳州五菱等汽车零部件重点企业，加快发展汽车零部件产业。从2008年起到2012年，广西将投资超过236亿元发展汽车产业，计划5年内将汽车产业打造成为产值超千亿元的龙头产业。按照计划，广西将依托当前整车和车用发动机的产业优势，扩大总量，带动专用车、低速货车和汽车零部件产业的发展。5年内，广西将投入约23774亿元，开展包括上汽通用五菱新型轿车项目、东风柳汽乘用车生产基地扩建改造项目、玉柴集团汽车与发动机零部件工业园建设等在内的43个重点项目。到2012年，广西汽车产业产值将达1600亿元，其中增加产值300亿元；新增销售收入82663亿元，新增利润近100亿元。结合柳州市优化零部件工业化布局，加强汽车零部件本地配套率的思路，柳州市桂财金属加工有限公司作为东风柳汽、柳特、中国重汽柳州运力等主机厂重型卡车排气管的定点配套企业，其产品将主要针对主机厂需求而生产，可有效提高东风柳汽等整车厂重型汽车排气管的本地配套率。因此，项目建设是主动适应经济发展和市场需求的体现。3）项目建设是企业发展壮大的需要随着国家刺激内需计划的实施和汽车工业振兴规划的颁布，再加上广西和柳州当地政府不断加大对汽车、机械、冶金三大支柱产业及其配套企业的扶持力度，柳州汽车及汽车零部件工业将会迎来新的发展高峰。根据柳州市政府规划“创新调整产业升级三年四千亿工业再翻番”方案的发展目标到2012年，汽车整车年产规模达120150万辆，汽车产业形成产品产值突破1500亿元。特别是重型卡车的产量不断扩大，广西区内重型卡车排汽管的市场年需求量在22万台套5500万元以上,仅柳州的市场年需求量就在17万台套4000万元以上，这将使重型卡车排气管未来需求量将大幅提升。因此，本项目产品将有着很好的市场前景。由于满足现代塑性成形产品轻量化、强韧化和低耗高效、精确制造等方面的高要求,因此可广泛应用于包括工程机械、石油化工、交通运输等重点行业，同时充分利用我区的地理环境优势和东盟零关税政策的启动的良好时机，可望出口东盟，提高国产品牌的影响力。柳州市桂财金属加工有限公司作为汽配企业之一，目前主要为东风柳汽、柳工等大型汽车、机械制造企业集团提供配套产品。长期以来，柳州市桂财公司一直注重技改的投入，不仅投入巨资购买了一系列先进的生产设备，同时也在不断提升企业产品开发能力和创新能力。随着柳州市优化汽车零部件工业布局、加强汽车零部件本地配套率思路的逐步实施，柳州市桂财公司已争取到各类产品在东风柳汽的配置率达到90的生产制造任务。而目前桂财公司系租用厂房生产，生产面积狭小，交通不便，无法满足企业进一步扩大生产规模的需求。因此，本项目建设不仅利于柳州市桂财公司的产品开发能力及技术水平的提升和市场竞争力的加强，也将为企业未来发展成为大型专业汽配生产领军企业打下坚实的基础。124建设规模及主要建设内容项目总占地面积19000平方米（约合285亩），总建筑面积16276平方米，主要建设内容如下（1）单层厂房（含仓库）2栋，建筑面积共11000平方米；（2）五层综合办公楼1栋，建筑面积约5100平方米；（3）其它生产生活辅助设施，建筑面积约176平方米；（4）厂区给排水、供电电讯、道路场地硬化、围墙大门等基础配套工程。项目拟搬迁再利用半自动金属圆锯机、数控弯管机、液压机、焊接、涂装等生产设备42台套，拟新增购置安装大型立体数控全自动弯管机、金属切割机、电焊机、液压机等先进生产设备共84台套。项目建成达产后，企业产品生产能力可由原来的年产汽车排气管总成及各类汽车零配件15万件提升到32万件的生产规模。125主要生产工艺及设备选型（1）产品方案项目产品方案参见下表项目产品方案表单位件序号产品名称原产能技改后产能备注1进、排气管总成60000150000新产品2硬油管6000130003消声器总成200015000新产品4挡泥板支架焊合件4800082000新产品5空滤器托架焊合件3400060000新产品合计150000320000（2）产品质量标准及质量保证体系产品严格按照主机厂的工艺文件或样件和作业指导书的要求进行生产；产品执行的标准包括GB/T47601984GB/T47601995GB164051996GB204312006东风柳汽主机厂企业标准；产品除按以上标准进行生产外，还将严格按照各类产品的分类检验指导书进行检验。质量检测实现班组、车间、厂三级质检，厂部设立专职质检部门和人员，制定有全面质量管理的规章制度、规程，从原材料到成品出厂都十分严格，并建立良好的售后服务制度，对售后服务要求，在2小时内进行响应。（3）主要生产工艺技改创新点1）突破性地采用强力后辅推技术,实现排气管塑性弯制成型工艺的技术创新。特别是对于弯曲半径小最小弯曲半径R12D、布管管路空间尺寸复杂的排气管实现一次弯曲成型。反弹变形小，尺寸、角度精确度高，外侧管壁变薄率10，内侧管壁不折皱，管径变化15，消除了拉裂现象，降低了废品率。2）利用有限元设计方法对排气管工艺进行优化设计，根据不同的车型建立数模生产适应于主机的排气管产品。针对排气管的材料和力学特点，结合汽车引擎的四个往复动作吸气、压缩、爆炸、排气，利用有限元设计方法进行优化及建模，最大限度地保证弯曲部位的顺滑、不变形，有效解决排气管由于无法迅速排出燃烧后的废气而造成发动机寿命低、燃烧不充分、污染重、噪声大等问题，同时可降低发动机运行成本。3）应用大型立体数控全自动弯管机，实现工作全过程电脑控制，生产自动化，一次装夹可同时完成最多6个多曲率钢管的弯曲，重复精度高，能够保证排气管在弯曲时不会产生变形、弯扁、折皱、开裂等缺陷等，实现了工艺创新。（3）主要生产工艺1）进、排气管总成工艺流程工艺技改说明管子下料、锯长度目前主要由两台半自动金属圆锯机承担，随着1产量加大和质量要求的提高，需新增2台精度更高的全自动切割机用于锯长度工序。弯曲目前主要由三台全自动数控弯管机承担，随着管件复杂程度2的加大、产量增加和质量要求的提高，需新增1台精度更高、3S型（多层模）的全自动数控弯管机。焊接采用CO2气体保护焊机焊接。32）消声器总成工艺流程钢管下料弯曲组焊整理涂装检验包装入库钢板下料冲压成型组装封盖涂装检验焊接包装入库工艺技改说明钢板下料目前主要由一台液压剪板机承担，随着产量增加，需1新增1台机械剪板机。冲压成型目前主要由2台315T油压机及2台100T冲床、6台280T冲床承担，随着产量加大和质量要求的提高，需新增1台400T冲床、2台60T自动冲床组装目前主要由一组公司自制的工装夹具承担，随着新产品的3开发，需新增3组工装夹具封盖目前主要由一台公司自制的封盖机承担，随着新产品的开4发、产量加大和质量要求的提高，需新增1台全自动封盖机和1台自动成型点焊设备。3）挡泥板支架、空滤托架总成工艺流程冲压件（子流程）工艺技改说明管子下料、锯长度目前主要由两台半自动金属圆锯机承担，随着1产量加大和质量要求的提高，需新增2台精度更高的全自动切割机用于钢管下料弯曲成型涂装检验焊接包装入库钢板下料冲压落料冲孔检验冲压成型转焊工序锯长度工序。弯曲目前主要由三台全自动数控弯管机承担，随着管件复杂程度2的加大、产量增加和质量要求的提高，需新增1台精度更高、3S型（多层模）的全自动数控弯管机。焊接采用CO2气体保护焊机焊接。3钢板下料目前主要由一台液压剪板机承担，随着产量增加，需新4增1台机械剪板机。冲压成型目前主要由2台315T油压机及2台100T冲床、6台580T冲床承担，随着产量加大和质量要求的提高，需新增1台400T冲床、2台60T自动冲床4）硬油管工艺流程工艺技改说明管子下料、锯长度目前主要由两台半自动金属圆锯机承担，随着1产量加大和质量要求的提高，需新增2台精度更高的全自动切割机用于锯长度工序。弯曲目前主要由三台全自动数控弯管机承担，随着管件复杂程度2的加大、产量增加和质量要求的提高，需新增1台精度更高、3S型（多层模）的全自动数控弯管机。（4）设备方案钢管下料弯曲整理表面处理检验包装入库1）企业现有拟再利用设备企业现有可搬迁再利用的生产设备包括半自动金属圆锯机、数控弯管机、液压机、焊接、涂装等设备，参见下表项目现有设备清单序号设备名称型号规格数量产地1数控弯管机DW80CNCHTSR1张家港合丰机械制造有限公司2数控弯管机SB382B2S1和和机械（张家港）有限公司3数控弯管机SB114NCMP1张家港合丰机械制造有限公司4气动标记机HDMPCI1重庆海德科技发展限公司5金属圆锯机YJ315S3江苏合丰机械制造有限公司6火焰/等离子数控切割机SH2002AH/ST1福州市勤工机电设备有限公司7CO2电焊机KH3509杭州凯尔达电焊机有限公司8开式压力机J231002梧州段压机床厂9开式压力机J23806梧州段压机床厂10四柱液压机YJ32315G2重庆江东机械11空压机W1/142柳州微型空压机厂12剪板机WA68Y63/420001江都机床厂制造13立式升降台铣床X50A1桂林机床厂14普通车床CY61403云南机床厂15普通车床C618K44柳州第二机床厂16升降摇臂钻2305016（）1桂林段压设备厂17台式钻床Z5161杭州双龙机械18仿形切割机CG21502上海华威焊割机械有限公司合计422）新增生产设备根据生产工艺技改创新特点及扩大生产规模需要，项目需新增购置安装各类先进生产设备一批，其中关键和主要设备为全自动数控弯管机为台湾产弯管机，工作全过程电脑控制，1实现自动化，一次装夹可同时完成多个多曲率钢管的弯曲，重复精度高，是一种高效、高质量的弯管机。全自动金属圆锯锯料长度尺寸由微电脑控制，是一种下料尺2寸精度高、效率高的管件下料机械。管端成形机是一种高效的钢管端面成型专用机器。3消声器生产线设备从板材到消声器筒体成型及封盖流水作业4的消声器生产线。具体项目新增生产设备清单参见下表项目新增设备表序号型号名称数量产地价格万元1YJ350H全自动金属圆锯机2张家港322CNC65S204A全自动数控弯管机2台湾1703SB125CNC1A2S全自动数控弯管机1张家港804HDMPCI智能气动标识机2重庆105LU3010螺杆空压机1柳州126JH36400闭式压力机2徐州987SG90NCIIA管端成形机2张家港468剪板机4苏州789J23100开式压力机2梧州2510消声器生产线纵缝咬合机4山东13011消声器生产线卷点成型焊机4山东6512消声器生产线翻边机2山东813消声器生产线装芯机2山东614消声器生产线封盖机2山东515试验测量设备15016平面磨床1沈阳2817内外圆磨床1沈阳2518CO2气体保护焊机40唐山6619自动冲床2青岛382010T双梁吊车2河南95215T双梁吊车4河南13522Y32630四柱液压机1浙江98合计8413003）电气设备为满足生产用电需要，项目需新增主要电气设备如下表所列主要电气设备表序号名称型号及规格单位数量1变压器YBM12/04FR630台12配电柜XGN1512175KV台2126工程方案（1）建筑工程本项目建筑工程主要包括生产厂房2栋和综合办公楼1栋。厂房（含仓库）按生产的火灾危险性戊类设计，建筑等级为三级，耐火等级为三级，使用年限为五十年，按六度抗震设防设计,屋面防水等级为级。屋顶设采光带，设5吨行车以满足物料运输及设备修理需求。厂房主要包括弯管、冲压、焊合三个生产车间，要求有较好的采光和通风以保证焊烟雾的排放，改善车间的作业环境。综合办公楼建筑等级为二级，耐火等级为二级，耐久年限为七十年，按六度抗震设防设计,屋面防水等级为级。项目厂区总平面布置参见后附图总平面布置图具体建筑方案见下页表主要建筑工程方案（2）给水工程1）建设原则给水管网做环状布置，确保生产、生活和消防等用水安全。建成合理、可靠的输配水管网，供水压力能满足厂区内多层建筑用水由管网直接供水；工业用水的压力根据工艺要求，由各分厂自行调节。供水水质应符合国家现行生活饮用水卫生标准的要求。坚持开源与节流并举的方针，根据需要和可能，推行循环用水、重复用水等措施。遵循国家现行的给水设计有关技术规范、规定。2）给水工程方案用水量预测1厂区用水主要是生产用水,补充循环损耗，日耗约10吨。生活用水，主要是车间洗手及清洁卫生时用水，用水量按定量150人，每人每天约100升计算，日用水量约15吨，加上其它用水，项目日耗水合计约30吨。序号名称建筑面积（M2）层数层高（M）结构形式备注1厂房（含仓库）11000190轻钢结构新建2综合办公楼5100533框架结构新建3生活辅助设施176合计16276供水水源2厂区供水水源可从工业区供水管网接引，管径DN200。给水管网设计3厂区内给水管网采用生产、生活、消防共享形式，环状布置。以保证厂区供水的安全性和可靠性。管网布置原则上为主干管网沿主干道布置，沿其余道路布置次干管和支管，给水管支管径为DN100。消防给水4本区的建筑物耐火等级为二级，根据建筑设计防火规范（GB500162006），区内各企业生产区室内消防水量为15L/S，室外为20L/S。本区消防系统采用低压制，消防管网与生活给水管网合用，管网按200MM管径在厂区主次干道环状铺设。室外按不大于120米间距设置SS100室外地上式消火栓。各车间、仓库等内部按不大于50米间距设置SN65室内消火栓，（同时在车间、仓库等处设置1211型干粉灭火器，以供急救消防，设置原则为1组/80平方米，每组2只），建筑物室外按不大于120米间距设置SS150室外消火栓。厂内建筑，应按规范规定自行设置消防水池，配套消防泵等。（3）排水工程1）排水设计原则全面规划，合理布局，使排水工程设施的建设有利于水环境的保护。根据企业生产需要，当地有排水设施结合环保要求、当地地形综合考虑。使新设计的排水系统与工业区排水系统合理地有机结合，分期分阶段建成适合于厂区发展的排水系统。本项目采用雨污分流的排水体制。本项目本着污染物总量控制和浓度控制相结合的原则，产生的工业废水自行处理，在达到污水排入城市下水道水质标准（CJ30821999）和污水综合排放标准（GB89781996）后排入园区排水管网。2）排水系统设计排水体制为达到保护水体的目的，杜绝污染后患，厂区采用分流制排水体制。污水系统用于收集生活污水和生产污、废水,分别处理后达标后排入市政污水管网。雨水系统用于收集雨水后排入市政污水管网。污水排放系统设计A、污水水量参照厂区总用水量并考虑到用水过程中损失部分水量，污水量按生活给水量的的80计算，日变化系数K日105，则污水量预测为30080/10523M3/D。B、污水管网系统厂区内污水管原则上利用道路、地形纵坡布置。主干管布置在道路标高较低的路段；污水管道的管径为DN300DN400。3）雨水排水工程雨水水量雨水水量按以下公式预测QQF其中Q设计暴雨强度，采用柳州市暴雨强度公式Q2415P034/（T824P0327）0725（L/SHM2）式中设计重现期P1年；设计降雨历时TT1MT2；T1地面汇流时间MIN，取1分钟；T2管渠内流行时间MINM管渠延缓系数，管及暗渠采用20，明渠采用12；地面径流系数，综合后取07；F汇水面积。雨水管网渠系统厂区内雨水管原则上沿道路、适应地形纵坡布置。（5）供电工程项目所在河西工业区的市政供电设施基本完善，供电线路已接设至厂区外围，接入后即可满足项目建设和运营需要，项目按三级负荷供电。厂区沿道路布置电缆沟，采用动力电缆供电。车间内部采用沿桥架、线槽或穿电线管埋地、埋墙敷设。供电系统设计原则A、根据厂区的生产工艺流程，作出负荷预测。B、统一规划，合理布局，减少迂回，降低投资。C、根据电力系统适度超前的原则，合理预测厂区总用电负荷。D、统一设计，分步实施，以近为主，远近结合。用电量预测项目生产用电负荷预测及变压器安装容量方案参见下表用电负荷估算表项目需配套安装的电气设备主要有630KVA变压器2台、高压盘2台、低压GGD配电柜4台。供电设计A、电源及变电站容量的确定根据电力负荷预测结果，厂区需配置变电容量约6704KVA，拟安装650KVA变压器2台。低压补偿采用GGJ型无功功率自动补偿柜，使补偿后的功率因素高压侧可达到09以上。从变电所至各用电设备均为低压配电，配电方式一般为放射式，配电系统为三相四线PE线，即TNS系统，配电电压为380/220伏。厂区内均采用埋地敷设，车间内部采用沿桥架、线槽敷设，或穿电线管埋地、埋墙及楼板暗敷设。B、道路照明序号用电部门建筑面积（）负荷密度（VA/）计算容量（KVA）1生产厂房仓库11000505502办公生活5200402083场地照明400020805小计8386同期系数K0867047变压器安装容量630KVA2厂内道路照明采用高压钠灯，照度标准为20LX，线路均采用VV221KV铠装电力电缆直埋敷设。（6）防雷根据柳州市气候评价所提供的资料，柳州市近年年雷暴天数为63天（2006年）、55天（2007年），故本项目区域属于中雷区；厂区工程建筑均属三类防雷建筑，建筑物防雷装置包括接闪器、引下线、接地装置等，防雷技术方案如下1）所有突出屋面的金属物均应与避雷带焊接。2）利用柱内四根主筋通长焊接作防雷引下线，利用柱基钢筋及基础梁下部二根主筋做接地装置，柱筋引下线上部应与避雷带焊接，下部应与柱基钢筋及用作接地装置的基础主筋焊接，并采用404镀锌扁钢沿建筑物四周基础坑旁敷设成闭合形状的水平人工接地体，顶端距地面为1M，在建筑物出入口处埋深至15M,接地装置之间应电焊连接，保证形成电气通路，接地电阻要求不大于4欧姆，若实测超过则应增加接地装置。3）防雷接地系统中所有金属导体间均应电焊连接，保证形成电气通路，焊点涂防锈漆保护。4）本工程设总等电位连结，所有进出综合办公楼的金属管道及电缆金属外皮均应与接地装置连接。建筑防雷按第三类防雷建筑物设防。其它区域根据实际情况需要，设置独立的防雷避雷设施。（7）厂区道路及场地硬化项目厂区道路及场地硬化总面积约3500。主干道路面宽度为70M，次道宽50M，主次道路及场地硬化均为混凝土面层，混凝土面层厚度100240MM。127主要原材料、燃料及动力供应（1）主要原材料、辅助材料需用量分析本项目达产年份所需主要原辅材料详见下表主要原辅材料年耗量分析表序号原材料名称单位单价（元）年耗量供应商1高频焊管吨68002000佛山2钢板吨55002800柳州3焊丝吨110050广西（2）主要燃动力及消耗量情况分析本项目达产年份所需主要燃动力及消耗量详见下表主要燃料及动力年耗用量分析表序号名称单价（元）单位年消耗量供应地1水25吨10000柳州2电15万度200柳州（3）原材料、辅助材料来源与运输方式1）原材料、辅助材料来源与运入方式原材料的购买，既要沿用原有原材料市场，更要本着就地就近、因地制宜的原则购取原材料，以保证供应、降低采购成本。即遵循本地优先、外地补充的准则。柳州是广西最大的工业基地，日常消耗材料均可在柳州购得。原材料运输方式以汽车运输为主，大宗材料可以先运抵火车站，或用汽车倒运至厂内。2）燃料动力来源与运入方式项目厂址所属河西工业园区内的供水、供电电讯等市政公用配套设施正逐步建设完善，可满足项目建设及生产运营需要。128项目总投资及资金筹措（1）总投资项目总投资59752万元，其中固定资产投资51752万元，新增流动资金800万元。（2）资金筹措项目资金来源渠道主要为1）企业自筹25752万元，包括利用企业现有资金10282万元及股东增资投入1547万元等；2）向银行贷款3000万元；3）根据政府优惠发展政策，申请财政扶持资金400万元。129项目组织管理及人力资源（1）组织机构桂财金属公司实行总经理负责制，总经理决定公司经营管理一切重大事宜，并负责监督和管理公司各管理机构的日常经营和管理工作。企业组织结构见下页图企业组织结构图（2）项目新增劳动岗位配置根据生产发展需要，项目需新增劳动力约62名，具体人力资源配置参见下页表董事会董事长总经理副总经理副总经理质量部技术部生产部综合管理部供销部财务部弯管车间冲压车间焊合车间机加工车间仓库人力资源配置表序号工作岗位班定员班次新增员工1弯管车间5二班制102冲压车间6二班制123焊合车间10三班制304后勤管理办公室5一班制55技术质量管理科5一班制5合计62（3）人力资源培养桂财公司实行开放型人力资源管理，“以人为本，科技强企”，历来十分重视加强对人力资本的投入。公司现有职工80人中，拥有高级工程师、工程师、技师等各类专业技术人员25人。他们长期在专业技术一线工作，掌握了全面的汽车管件、弯头等汽车零部件的设计、制造和试验技术，积累了丰富的技术攻关的经验。同时还培养了一批长期从事汽车零部件生产的技术工人，并设立专业检测和技术研发部门，配备先进的实验与检测设备，充分满足产品创新、技术研发的要求。公司还建立了公开、公平、公正的绩效考评体系与合理的薪酬制度和有效的股份期权激励机制，重奖有突出贡献的企业科技人员，激发员工的创新热情，鼓励、推动企业技术创新活动的持续开展；始终跟紧改革开放的步伐，采用广纳贤才，唯才是用的用人原则，不断吸纳铸造类、机械类专业技术人员以及管理人员等一大批优秀人才，从区内外广泛吸纳技术人才，稳定研发队伍；建立了完善的管理制度体系以及管理班子，形成了以汪桂阳总经理为核心、企业高管团队宏观指导、管理机构有效执行的现代化企业管理模式，建立领导为员工服务、员工为企业服务、领导与员工同进退的团队意识，打造出一支精良的战斗团队。另外，公司还不定期地邀请区内外行业专家学者到企业现场对研发工作进行技术指导，同时与东风柳汽、柳特、中国重汽柳州运力、柳工、延龙等公司确立了长期稳定的技术合作伙伴关系，及时把握国外先进技术发展动态信息。在积极开展技术创新活动的同时，加强企业专业技术人才培养，定期选派技术骨干深造进修，并积极引进、培养和储备科技力量，提高全员素质。在新招聘员工的培训方面，一般包括1）一般人员培训加强人员培训，提高风险意识和技术水平，由公司办公室组织全公司员工上岗培训，统一进行生产理论知识、安全知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训；然后采用“师徒教学”的方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。2）管理人员培训聘请专家对公司各个部门主要管理人员及技术人员进行强化能力培训，如销售人员进行定期培训，提高其市场营销能力。3）特种岗位员工培训，如焊工和电工等特种工种委托培训中心进行，需取得有效资格证书后持证上岗。1210项目实施进度（1）建设工期本项目建设内容主要是建筑工程施工、新增设备的采购安装、厂区道路以及配套公用工程的实施。预计全部项目建设可在18个月内完成。（2）项目实施进度计划项目的实施进度计划参见下表工程实施进度计划表实施时间工作内容2009年9月用地落实,方案设计2009年10月12月设计,报建,招标2010年1月10月基建施工2010年8月12月设备搬迁、采购、安装及调试2011年3月投产1211项目主要技术经济指标参见下页表。主要技术经济指标表序号指标名称单位指标备注一建设规模1年产汽车排气管总成及各类汽车零配件件3200002规划总占地面积平方米190003总建筑面积平方米16276其中生产厂房（含仓库）平方米11000综合办公楼平方米5100其它配套设施平方米1764新增购置安装生产设备台套84二项目总投资万元597521固定资产投资万元517522流动资金万元800三资金筹措万元59752其中企业自筹资金万元2575含流动资金向银行贷款万元3000申请财政扶持资金万元400均用于固定资产投入四新增劳动定员人62五建设工期月18六财务指标1年均销售收入万元6051含税价2年均总成本费用万元4089353年均所得税万元376814年均净利润万元1130445总投资收益率24216全部投资财务净现值I10万元544432税前7全部投资财务内部收益率2473税前9全部投资回收期年57含建设期10盈亏平衡点生产能力利用率4197第二章发展规划、产业政策和行业准入分析21发展规划汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展，2009年3月国家制定了规划期为20092011年的汽车产业调整和振兴规划细则，作为汽车产业综合性应对措施的行动方案。规划的目标有1）汽车产销实现稳定增长，2009年汽车产销量力争超过1000万辆，三年平均增长率达到10。2）市场需求结构得到优化，15升以下排量乘用车市场份额达到40以上，其中10升以下小排量车市场份额达到15以上。重型货车占载货车的比例达到25以上。广西“十一五”规划指出广西将依托资源优势和现有产业基础，重点培育和发展汽车、铝业、钢铁、石油化工、锰业、糖业、林浆纸、医药、茧丝绸、工程机械等10大产业集群。汽车产业集群以上汽通用五菱、东风柳汽、一汽柳特、桂林客车等骨干企业为依托，加快发展汽车整车；大力发展汽车零部件，建设柳州阳和工业新区汽车零部件生产基地，支持玉柴集团与国内外大企业合作，扶持柳州五菱、方盛实业、桂林福达、南宁八菱、万向钱潮等零部件生产企业发展壮大；并带动上游冶金、有色、化工、建材、电子和下游贸易、维修、服务等相关产业的发展。当前，我国汽车市场正处在增长期，城乡市场需求潜力巨大，到2009年11月底，国产汽车累计总产销量已超过1200万辆，从而提前2年零1个月完成“汽车产业调整和振兴规划”的产销量总目标。这充分说明汽车产业发展的基本面没有改变，为积极应对国际金融危机，保持经济平稳较快发展，必须加快汽车产业调整和振兴。2010年1月14日，国务院会议审议并原则通过了汽车产业和钢铁产业调整振兴规划。规划指出今后三年中央安排100亿元专项资金，重点支持企业技术创新、技术改造和新能源汽车及零部件发展。22产业政策分析针对汽车产业发展，政府部门在1994年和2004年分别出台过两次产业发展政策，2004年出台的汽车产业发展政策要求汽车零部件的发展要适应国际产业发展趋势，积极参与主机厂的产品开发工作。在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系。要制定零部件专项发展规划，对汽车零部件产品进行分类指导和支持，引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力。对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。最近两年国内外汽车产业都发生了巨大变革，五年前的产业政策显然已经不足以应对汽车业内外部的变化。作为国内指导汽车产业发展最重要的政策纲领，2004年版的汽车产业发展政策即将完成历史使命，新版产业政策正在加紧修订中。据报道正在修订的产业政策强调促进关键零部件产业的协调发展，要科学规划、重点支持，尽快实现关键零部件的自主化和基础原材料的本土化。近年来广西汽车产业发展发展迅猛，按照广西千亿元工业产业和重点工业产业发展实施方案，广西将依托当前整车和车用发动机的产业优势，扩大总量，带动专用车、低速货车和汽车零部件产业的发展。今后的5年，广西将依托上汽通用、五菱等企业，重点推进面向家庭的轿车及专用重型车发展，壮大整车生产规模；同时还将以整车为龙头，依托玉柴集团、柳州五菱等汽车零部件重点企业，加快发展汽车零部件产业。5年内，广西将投入约23774亿元，开展包括上汽通用五菱新型轿车项目、东风柳汽乘用车生产基地扩建改造项目、玉柴集团汽车与发动机零部件工业园建设等在内的43个重点项目。到2012年，广西汽车产业产值将达1600亿元，其中增加产值300亿元；新增销售收入82663亿元，新增利润近100亿元。2010年1月19日，自治区政府新闻办公室在南宁举行新闻发布会，广西近日出台了关于做大做强做优我区工业的决定及40个配套文件,提出明年广西将建成全国乃至亚洲重要的铝工业基地、区域性汽车制造中心。随着本项目的建设完成，将使柳州市重型汽车排气管配套生产达到更高层次的专业化与规模化，有效提高企业竞争力甚至是国际竞争力，这是贯彻实施国家和地方汽车产业发展政策的体现。23行业准入分析国家规定，汽车、摩托车、发动机和零部件生产企业均要增强企业和产品品牌意识，积极开发具有自主知识产权的产品，重视知识产权保护，在生产经营活动中努力提高企业品牌知名度，维护企业品牌形象；汽车、摩托车、发动机和零部件生产企业均应依据商标法注册本企业自有的商品商标和服务商标，国家鼓励企业制定品牌发展和保护规划，努力实施品牌经营战略；国家支持汽车、摩托车和零部件生产企业建立产品研发机构，形成产品创新能力和自主开发能力；企业自主开发产品的科研设施建设投资凡符合国家促进企业技术进步有关税收规定的，可在所得税前列支，国家将尽快出台鼓励企业自主开发的政策；要求汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势，积极参与主机厂的产品开发工作。在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系。在投资管理上，国家按照有利于企业自主发展和政府实施宏观调控的原则，改革政府对汽车生产企业投资项目的审批管理制度，实行备案和核准两种方式。上述分析表明，国家在汽车零部件生产的行业准入和发展环境规定方面是较为宽松的，重在鼓励汽车零部件生产企业要努力提高自主研发能力，不断增强产品竞争力，以满足国内外市场的需要。柳州市桂财金属加工有限公司严格按照汽车配件产品准入条件和各类产品质量规范、标准进行产品生产，产品质检流程严格，生产管理和质量保障体系健全。因此，本项目的实施符合国家和地方产业政策主导发展方向，完全满足行业准入标准要求。第三章资源开发及综合利用分析31资源开发方案本项目不属于资源开发和重要资源利用类项目，主要原料为钢板，经气割下料后再经简单机加工后达到尺寸要求后，进入冲压成型工序，转入焊接加工程序，无任何废水产生；边角料等方面可以进行综合回收和合理利用。32资源利用方案开展资源综合利用是企业实现可持续发展的必由之路，也是钢铁加工企业清洁化生产、可持续发展的重要环节。柳州桂财公司在节约和综合利用资源方面，注重不断强化员工的资源意识和节能意识，坚持经济效益、社会效益和环保效益三统一的原则，坚持开展“挖潜增效”、“双增双节”、“资源综合利用”等工作，实施多项节能降耗、资源再生、变废为宝技术改造与创新项目。项目主要产品重型卡车排气管主要是应东风柳汽、柳特等主机厂的要求，为其所生产的霸龙重卡、解放卡车、柳特工程车等车型进行配套，根据重型卡车排气管的结构及特点，生产专用的弯管模具,弯管防皱板及使用带助力器的压块，防止弯管过程中管件内侧管壁起皱，采用强力后辅推技术,实现排气管塑性弯制成型工艺的技术创新，特别是对于弯曲半径小最小弯曲半径R12D、布管管路空间尺寸复杂的排气管实现一次弯曲成型。反弹变形小，尺寸、角度精确度高，外侧管壁变薄率10，内侧管壁不折皱，管径变化15，消除了拉裂现象，降低了废品率。同时应用大型立体数控全自动弯管机，一次装夹可同时完成最多6个多曲率钢管的弯曲，重复精度高，能够保证排气管在弯曲时不会产生变形、弯扁、折皱、开裂等缺陷等，实现工作全过程电脑控制，生产自动化。通过技术创新，促进对资源深层利用，实现公司的可持续发展。本项目生产的主要原材料为钢板，由本地供应；高频焊管和焊丝均为国内企业生产，完全实现了原料供应国产化。项目生产原辅材料有长期稳定的供应和协作厂商，供应能够保证项目需求。项目达产年份所需主要原辅材料详见下表主要原辅材料年耗量分析表序号原材料名称单位单价（元）年耗量供应商1高频焊管吨68002000佛山2钢板吨55002800柳州3焊丝吨110050广西项目达产年份所需主要燃动力及消耗量详见下表主要燃料及动力年耗用量分析表序号名称单价（元）单位年消耗量供应地1水25吨10000柳州2电15万度200柳州33资源节约措施本项目就如何减少建设过程和工业生产过程对环境的影响、提高资源的综合利用率、实现可持续协调发展等方面问题进行专门研究，制定出具体节约措施（1）正确认识柳州市的资源状况，合理利用厂区、厂房，避免出现地块、厂房、仓库等闲置现象。（2）财务部门对属于资源综合利用、节能降耗的项目单独进行财务核算管理。（3）采用节能环保的机器设备，减少原材料及燃动力的消耗率，提高综合利用率。（4）制定资源综合利用方面的管理制度，从上到下建立管理程序。切实加强组织领导，层层落实责任，建立健全资源节约责任制，完善水、电、原材料的统计、计量、报告、奖惩等管理制度。（5）邀请专家讲授国家经贸委资源综合利用优惠政策及