企业财务管理整套表格大全（共118页）

企业财务管理部整套表格大全现金盘点报告表（一）年月日面值数量金额盘点异常及建议事项现金及周转零用金盘点结果及要点报告小计其他项目未核销费用员工借支总计帐面数盘盈项目张数盘点数盘盈应收票据代收库存应收保证票据合计在列款项及票据于年月日时盘点时本人在场，并如数归还无误。保管人盘点人核准复核盘点人现金盘点报告表单位名称年月日对比结果实存金额帐存金额盈亏备注盘点人签章出纳员签章银行存款余额调节表帐号年月日项目金额项目金额银行存款日记帐余额银行对帐单余额调节后余额调节后余额现金银行存款结存表银行别昨日结存收入支出本日结存备注主管制表备用金明细表年月日至年月日日期会计科目摘要金额月日主管制表零用金明细表年月日至年月日日期会计科目摘要金额月日主管制表零用金报表清单编号科目月日至年月日填表日期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管填表支票票期统计表月日兑现日张数票额合计百分比平均票额最高三张支票额备注合计出纳管理日报表年月日本日收支额摘要现金存款合计本月合计本月预计备注前日余额销售进帐分店汇款票据兑现抵押借款私人借款预收保险费收入进帐合计偿还借款材料购入采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息设备其他购固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计现金存款存款提取本日余额出纳日报表年日银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现金结存面额数量金额100元50元10元5元2元1元角分合计应付本票、保证本票、贴现、票借计录总经理经理科长出纳外币资金情况表年月单位元外币金额美元港元项目行次资产负债表期末数折合为记帐本位币总额人民币户折旧为记帐本仅次币金额外汇兑换券折合为记帐本位币金额外币金额折合为记帐本位币金额外币金额折合为记帐本位有外币的资产项目现金银行存款有价证券应收票据应收帐款预付应收款其他应收款小计123456789长期投资外币资产合计有外币户的负债项目短期借款应付票据应付帐款应付工资应付股利预收货款其他应付款小计长期借款应付公司债外币负债合计1011121314151617181920212223年、月份应收款日程表年月日第页编号项次客户名称金额明细表编号预定收款日期收款检讨说明月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时主管会计制表预收预付款明细表月份预付预付日期事由金额日期事由金额合计合计审核填表年、月份应收帐款明细表编号年月日第页客户名称预定收款日期月日时分统一发票项次月日字号货单号码金额收款情况检讨与说明主管会计制表应收应付帐款月报表应收帐款应收票据销货日期客户订单或凭证号码金额收单日期客户名称银行名称金额合计合计审核填表应收帐款票据月报表月份应收帐款应收帐款合计客户名称本月累计本月累计本月累计合计100100100审核填表付款登记表付款期页次验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款单应收帐款票据分户明细卡保证人编号帐号负责人信用限额指定背书人客户地址电话NO销货收票月日销货单号摘要冲转应收帐月日摘要应收票据到期日冲转兑现总计过次页应收票据明细分类表到期日期年月日入帐记号月日传号票码摘要银行名称票据号码兑现日期借贷收入票据兑现金额应收应付票据记录表兑现日期月日星期收票日期发票人银行名称支票号码金额累计金额转出记录日期受款人银行帐户支票号码金额累计金额备注合计合计采购控制表年月日本月上月厂商品名单价数量金额单价数量金额说明核准复核制表提货单购货单位运输方式收货地址年月日编号产品编号产品名称规格单位数量单价金额备注合计销售部门负责人（盖章）发货人提货制票入库单供货单位收货单位库别年月日库别类种品规格等级品名单位数量单价金额包装数件数合计验收单位复核记帐员制单进货退回单编号厂商名称厂商编号制单日期年月日补交日期项次件号商标规格数量单位年月日扣提金额退回原因备注采购存管注；本单一式五联第一联单购联；第二联厂商提料；第三联会计联；第四联扣提凭证；第五联存管联；存管指的是存货管理部门。材料移用单年月日编号字第号移出工程编号字第号移入工程编号字第号财产单位号材料名称规格数量单位单价金额财产单位编号此致会计科查照转帐为妥施工部的主管复核经办人填单年月日收料单收料日工程编号本单编号请购部门订制单编号年月日会计科目品名规格项次材料编号单位量数单价金额经办部门点收检验主管经办备注用料清单工程编号字第号用料单位年月份工程名称材料名称规格单位数量单价金额备注会计科长复核填表物料耗用汇总表年月日起至月日止厂别合计名称及规格单位单位数量金额数量金额数量金额数量金额变动成本固定成本合计复核签章制表人签章存货表会外01表附表1单位人民币元年末余额项目行次本年计划本年实际上年1库存材料1原材料（1）原料及主要材料（2）辅助材料（3）外购半成品（4）修理用备件（5）燃料2包装物3低值易耗品2在途材料3委托加工材料4在产品5自制半成品6产成品7分期收款发出商品合计1223456789101112131415附注（一）各项存货平均余额（1）每百元销售收入占用的货资金（2）存货中包括17181819（二）存货中包括帐面实际成本可变现净值可能发生的损失（1）已知提取变现损失准备的存货（2）可变现净值低于成本的其他存货（3）待处理存货短缺及毁损盘存单单位名称盘点时间编号财产类别存放地点编号名称计量单位数量单价金额备注盘点人签章保管人签章存货盘点单盘点区号盘点日期年月日组别编号品名规格原料在制品废料成品单位盘点时本物位置盘点数量更正存货状况良料料废料其它备注复核员记录员盘点员注本单应事先编号，以利控制第一联会计科第二联主管物资料第三联贴于物资存放位置实存帐存对比表年月单位名称实存帐存对比结果盘盈盘亏编号类别及名称计量单位单价数量金额数量金额数量金额数量金额备注会计人员签章稽核人签章存货盘点与帐面调节表年月日页次库存数量差异盘点单编号存货编号品名规格单位盘点加减调整后单价金额帐面数量会计数量数量单价金额备注第一联会计科第二联主管物资科自存存盘表单位名称编号财产类别存放地点编号名称计量单位数量单价金额备注盘点人签章节保管人签章实存帐存对比表年月日对比结果实存帐存盘盈盘亏编号类别及名称计量单位单价数量金额数量金额数量金额数量金额备注会计人员签章稽核人签章出纳日报表年月日银行存款上日结存本日收入本日支出本日结存现金现金盘点报告表单位年月日现金及周金面值数量金额总经理盘点结果及要点报告合计其他项目末报销费用经理借支总计帐面数盘点（盈亏）出纳部门主管项目应收票据代收库存应收保证票据处长合计上列款项于月日时盘时本人在场,并如数归还无误保管人_主管_盘点人_异常及建议事项主管批示科长应收票据冲转明细表年月日银行名称帐号支票号码冲销日期销货单号客户名称金额备注合计应收帐款票据日报表年月日销货类别应收帐款昨日结存本日销货折让转应收票据今日结存本月销售累计应收帐款合计说明昨日结存本日收票退票兑现其他本日结存应收票据总经理审核填表零用金记帐表月份日期摘要收入支出项目月日借支燃料费差旅费误餐费文具消耗费修缮费杂项购医药费其他结存保证背书及票据登记表公司编号年保证内容注销日期月日摘要性质承办行库或权利人票据种类行库及帐号号码保证或背书人保证金额到期日期日期金额余额出纳日报表月日银行名称存入张数存入金额支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现存结存面额数量金额1000元100元10元分1分合计应付本票保证本票贴现票借计录总经理经理科长出纳收支日报表月日收入支出凭单号码摘要现金支票日期金额凭单号码摘要现金支票日期金额付款登记表付款期页次验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款章零用金报销清单科目月日至年月日填表日期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管；填表应收帐款票据分户明细卡编号帐号负责人信用限额指定客户地址电话销货收票月日销货单号摘要冲转应收帐月日摘要应收票据到期日冲转兑现总计过次页支票票期统计表月日兑现日张数票额合计百分比平均票额最高三张支票票额备注合计部门别盈亏管理计划表部门别销售总额变动费用边际利益销售固定费用部门直接利益回收总额计划实绩销售部门合计达成率计划实绩本公司达成率计划实绩本公司第一科达成率计划实绩本公司第二科达成率计划实绩分店（一）达成率计划实绩分店（二）达成率注达成率实绩计划变动费用是变动制造成本运费及燃料车辆费等的合计。边际利益销售总额变动费用。销售固定费用是工资销管固定费用及利息费用等的合计。年月份应收帐款明细表年月日客户名称预定收款日期月日上下午时统一发票项次月日字号货单金额收款情况检讨与说明主管会计制表销货缴款单出口日期厂商年月日年月日承接客户订单编号品名数量单价金额元单位佣金印花手续费汇费邮费电报费实际缴款记事经理科长财务缴款人工缴汇总比较表本月金额上月金额目标金额较上月较目标本年累计说明类别费用科目金额金额间接人工直接人工伙食费包装费水电费消耗品修理费安全维护费折旧文具用品其他费用制造费用小计工缴合计批准复核制表基准单位成本分摊计算表单位分摊率说明规格、定格产量材料（A）工缴（B）材料（DAB）工缴（EAC）（一）材料基准单位成本实际材料成本元基准单位材料成本实际成本总加权分摊充（D）元元（二）直接人工基准单位成本实际直接人工元基准单位直接人工实际直接人工总加权分摊率元元（三）制造费用基准单位成本实际制造费用元基准单位制造费用实际制造费用总加权分摊率元注1材料成本自欺欺人料别收发存月报表过入2工缴资料来自工缴汇总比较表。批准复核制表标准成本资料卡产品名称标准设定日期代号数量标准单价一部门二部门三部门四部门合计原料合计作业编号标准工时标准工资产人工标准工时标准分摊人工小时制造费用每单位制造成本合计成本费用控制表年月本月上月本年累计去年累计期间科目金额金额金额金额销货收入净额代销收入销货收入合计直接原料直接人工制造费用销货成本合计员工薪资文具用品交通费保险费交际费邮电费佣金支出运费差旅费广告费修缮费营业费用合计核准复核制表销售费用分析表月份金额销售费用管理费用费用科目固定变动业务费推广费调查费合计人事总务采购合计合计直接人工与生产费用月报表月份本月预算数项目金额金额说明事项直接人工油脂电力费包装费其他间接物料变动费用小计间接人士医药费伙食费劳工保险费电气材料消耗品燃料文具印刷旅费模具费工具租金保险费水电费折旧费用杂费固定费用小计制造费用合计研究费管理报告表区分预定实绩累计预定累计实绩差异试验材料费消耗工具器具费燃料费材料费小计工资津贴奖金杂费员工福利费卫生费退休基金小计修缮费旅费交通费通信费交际费会议费会费事务消耗品费图书报纸费杂费直接费管理费小计水电费搬运费租凭费折旧费销售税金及附加间接费管理费小计合计各项会议费用调查报告表会议名称关系部门目录召开次数经销店促销活动计划书经销店名申请日期年月日编号期间年月日至年月日地点促销活动类别1地区性产品展销活动2编制顾客名簿3对顾客作技术服务4DM函攻势5广告刊登6感谢顾客的赠品活动7音乐欣赏、音响试听会8影艺欣赏、顾客联谊活动9郊游、旅游、露营、园游会等户外活动促销活动概要要求支援事项名称单位数量单价总额初核补助金额实际发生费用实际补助额预计费用广告预算表频度媒体广告效率单位成本有效篇幅平常旺季平常股分广告预算旺季股分广告预算其他配合促销预算合计合计广告费用分析表月日至月日媒体类别广告媒体名称广告次数平均篇幅时间广告费用估计每次接触人数每人次成本广告选择性广告效果备注促销成本分析表方式方式说明期间估计费用成本收益分析表评价裁决审核分析表同业产品市场价格调查表年月日品名规格厂牌单价价格来源根据（发票或经办人）对品质价格的批评说明营业主管制表成本估价卡型号品名规格原料价格原料规格单位用量一二三四厚度成本厚度成本厚度成本厚度成本发料率码码码码码原料成本A原料发料率及原料净成本一般物料用量单价成本A成本B成本C印刷包装料用量成本A成本B成本CB原料合计类别成本说明A价B价C价说明追加价格裁剪原料印刷物料熔接工资品检制造费用包装合计合计毛利率制造费用DFOB价格元价格E其他追加价格F备注1FOB价格以A栏状况的原料成本估计审核制卡成本估价单年月日NO制品编号或型号品名规格估价单编号客户原料及物料每打用量及单位品名规格单位用量单价单位金额备注日期区分第一次第二次第三次第四次成品略图原料物料损耗工资制造费用小计利润合计折合外币估计经理厂长填表经理会计制表生主成本核算表原料名称规格领料单号码数量单价金额物料名称规格领料单号码单位数量单价金额耗用原料直接原料合计耗用材料直接物料合计直接人工已分配制造费用成本汇计单位成本制造单位日期工时数工资率金额工时数分摊率金额项目金额金额备注直接原料直接物料直接人工已分配制造费用合计合计缴库记录出货记录缴库日期缴库单号缴库数量日期厂商发票号码数量备注产品成本控制表批号客户名称产品名称规格订购数量完工数量出口条件售货价格净价单价总价单价总价销货其他扣除金额标准单位备注单位数量金额单位成本说明实际标准实际标准实际标准实际标准备注原料成本合计单价数量金额单位成本说明实际标准实际标准实际标准实际标准物料成本合计备注裁剪印刷熔制品检包装合计说明实际标准标准标准实际标准实际标准实际标准实际标准备注直接工资制造费用制造成本毛利备注说明实际标准实际标准实际标销管费用利润本批成本利润单位成本单位成本说明本批本成实际标准实际标准净值原料物料工资制费制造成本毛利汇总净利备注说明业务厂长填表产品定价分析表年月日编号产品名称规格顾客类型说明目前本产品销量成本项目生产数量原料成本物料成本人工成本成本分析制造费用制造成本毛利合计100100100100100生产公司产品名称品质等级售价估计年销售量市场占有率备注123456产品竞争状况7订价估计占有率利用率比较图单位占有率订价分析200100产品102030决定售价厂价零售价总经理经量分析者产品市场性分析产品名称推出日期销售年数获利率市场占有率价格品质外观竞争产品竞争产品差异性产品改良状况其他市场调查计划表调查目标考虑因素方法设计预定进度使用人力预算产品价格分析表外销价内销价产品编号产品名称规格说明1234567产品售价估计月销售量月销售额单位材料成本合计总材料成本单位人工成本制造费用销售费用单位利润估计利润利润率裁决总经理审核拟订产品生产完工报告单1品名2生产数量3生产日期至4原料耗用记录领退料单号码项目标准规格标准用量发料规格实发数量项目标准规格标准用量发料规格实发数量胶布码合作胶布5原料超过数量，胶皮码，胶布KG，原因6物料耗用记录取领退料单号码印刷包装费实际用量标准用量实际成本标准成本一般物料实际用量标准用量实际用量标准成本合计7工时耗用记录工作类别耗用工时标准工时实发工资标准工资工作类别耗用工时标准工时实发工资标准工资合计8品质记录不良原因分析A占B占C占厂长科长制表成品汇总表日期生产成本单号数品名数量成品（借）生产材料（贷）人工（贷）生产费用（贷）新商品销路调查判定表品名售价购入客户进价引进日发售日状况判断销售商店销售估计结果未购买理由月份销售预定备注月份送货量一次订购量标准库存量最低库存量可否销售期间保管场所注1本表用于销售新产品时，对其销路状况的判定而设计的。2本表由促销策划室或商品开发室填制，原始资产由促销人员负责收集。出纳日报表年月日银行存款上日结存本日收入本日支出本日结存现金现金盘点报告表单位年月日现金及周金面值数量金额总经理盘点结果及要点报告合计其他项目末报销费用经理借支总计帐面数盘点（盈亏）出纳部门主管项目应收票据代收库存应收保证票据处长合计上列款项于月日时盘时本人在场,并如数归还无误保管人_主管_盘点人_异常及建议事项主管批示科长应收票据冲转明细表年月日银行名称帐号支票号码冲销日期销货单号客户名称金额备注合计应收帐款票据日报表年月日销货类别应收帐款昨日结存本日销货折让转应收票据今日结存本月销售累计应收帐款合计说明昨日结存本日收票退票兑现其他本日结存应收票据总经理审核填表零用金记帐表月份日期摘要收入支出项目月日借支燃料费差旅费误餐费文具消耗费修缮费杂项购医药费其他结存保证背书及票据登记表公司编号年保证内容注销日期月日摘要性质承办行库或权利人票据种类行库及帐号号码保证或背书人保证金额到期日期日期金额余额出纳日报表月日银行名称存入张数存入金额支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现存结存面额数量金额1000元100元10元分1分合计应付本票保证本票贴现票借计录总经理经理科长出纳收支日报表月日收入支出凭单号码摘要现金支票日期金额凭单号码摘要现金支票日期金额付款登记表付款期页次验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款章零用金报销清单科目月日至年月日填表日期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管；填表应收帐款票据分户明细卡编号帐号负责人信用限额指定客户地址电话销货收票月日销货单号摘要冲转应收帐月日摘要应收票据到期日冲转兑现总计过次页支票票期统计表月日兑现日张数票额合计百分比平均票额最高三张支票票额备注合计部门别盈亏管理计划表部门别销售总额变动费用边际利益销售固定费用部门直接利益回收总额计划实绩销售部门合计达成率计划实绩本公司达成率计划实绩本公司第一科达成率计划实绩本公司第二科达成率计划实绩分店（一）达成率计划实绩分店（二）达成率注达成率实绩计划变动费用是变动制造成本运费及燃料车辆费等的合计。边际利益销售总额变动费用。销售固定费用是工资销管固定费用及利息费用等的合计。年月份应收帐款明细表年月日客户名称预定收款日期月日上下午时统一发票项次月日字号货单金额收款情况检讨与说明主管会计制表销货缴款单出口日期厂商年月日年月日承接客户订单编号品名数量单价金额元单位佣金印花手续费汇费邮费电报费实际缴款记事经理科长财务缴款人预算编列表月份类别页次预算编号预算科目核算金额专用申报预算预算金额核准预算备注用途文号金额批示审核拟订预算概略计算表编号单位月份预算编号科目支付项目计算式预算金额审核拟定预算申请表编号月日单位预算编号预算名称用途说明单价数量申请金额预算控制表预算编号预算科目预算金额日期月日凭证号码摘要支付金额累计金额超支金额备注说明备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由预算变更申请单月日单位预算编号预算科目原核定预算拟追加金额申请理由批示批示审核申请人预算统计表月份部门预算编号预算科目预算金额实际支出差额追加预算说明总经理审核填表制造成本预算表月份月份月份月份月份月份月份成本项目预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额原料成本物料成本直接工资奖金加工费消耗费电力费旅费修缮费保险费运费直接投资间接投资租金水电费伙食费医药费杂费合计期初在制品期末在制品制造成本毛利生产价值100100100100100制造成本及利益计划表月月月月月月项目金额构成金额构成金额构成金额构成金额构成金额构成生产额原料额劳务费奖金津贴物料费折旧制造成本制品制造利润生产额原料额劳费务奖金津贴物料费折旧制造成本制品制造利润生产额原料额劳费务奖金津贴物料费折旧制造成本制品制造利润生产额原料额劳费务奖金津贴物料费折旧制品制造成本制造利润一般管理费预算分析表部门月份年月编号项目当月差异累计差异原因分析1工资2员工福利费3福利保健费4教育经费5工会会费6旅费7交通费8广告宣传费9车辆维修费10修理费11租赁费12物料用品费13邮电通信费14水电费15税金16消耗品费17业务活动费18保险费19办公费20折旧费2122232425改善对策略损益计划实绩报告表月月月主要科目月计累计月计累计月计累计计划必要纯利益实绩计划容许营业外损失实绩计划必要经营外收益实绩计划必要营业利益实绩计划容许营销费用实绩计划容许管理费用实绩计划必要销售利益实绩计划容许销售成本实绩计划实绩必要销售额实绩损益预算检核表月份产品名称生产量生产金额原料成本物料成本人工成本制造费用毛利销售费用净利预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际合计检讨损益预算结算表项目预算实际差额销售额金额金额金额说明期初存货本期进货期末存货原料本期耗