公司经营分析报告

管理分析报告内部资料仅供参考负责人撰稿人目录1利润趋势情况32本期预算执行情况43收入分析431收入结构分析432主营业务收入同比分析533其他业务收入同比分析534主营利润的区域贡献情况635利润贡献部门排行榜74费用分析941管理费用TOP10分析942管理费用变化最大TOP10105本期应收分析1151应收趋势分析1152应收区域分析1153应收变化最大分析1254应收TOP10136本期应付分析1561应付趋势分析1562应付区域分析1563应付变化最大分析1664应付TOP10177常用指标分析19第2页共19错误未指定书签。页1利润趋势情况净利润2006年的值是24021；01月的值是1863；02月的值是55123；03月的值是13329；04月的值是84363；月的值是27094；月的值是104452；月的值是107749；月的值是54849；0506070809月的值是182237；10月的值是40955；11月的值是27892；12月的值是111052。净利润趋势分析200000000015000000001000000000500000000净利润00001月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月2006年50000000010000000001500000000第3页共19错误未指定书签。页2本期预算执行情况预算值实际发生值差异值完成率营业额19131750000013744601687177572898313718成本17597100000014320838372161650161629814毛利1534650000057623668415922736684375毛利率80241912215227销售费用287625450064067402422355804762227销售费用率15046631631005平台费用8337755251017238587320516681220平台费用率04407403016982资金成本277312500059812527221749997282157资金成本费率14543529030022应收计提2741250001399638551341611455106应收计提费率01410208871071库存计提247500000000247500000000库存计提费率013000013000税金29158350001094849703025319970375税金费率1520802325227管理费分摊202500000050625000015187500002500管理费分摊费率10636826234799费用合计119456150251877252039100683629871571费用率624136674121874利润3400884975245348872358543736987214利润率178178519631004193收入分析31收入结构分析本期此项目总其中，其他业务收入占1528；营业外收入占01；主营业务收入DATA占0；代理产品销售收入占8237；增值服务收入占2。项目名称本期百分比其他业务收入28744642691528营业外收入1241896001主营业务收入DATA000000代理产品销售收入154947988558237增值服务收入441556010235总计1881206102910000第4页共19错误未指定书签。页2150其他业务收入营业外收入主营业务收入DATA代理产品销售收入增值服务收入8332主营业务收入同比分析本期主营业务收入DATA值为0，与上期的0相比，基本不变。代理产品销售收入值与上期的3336257045相比，下降了5356。增值服务收入值为44155601，与上期的442394372相比，下降了19。在所有因素中，虽然主营业务收入DATA上升了0，但是因为代理产品销售收入下降所以总的来说，结果下降项目名称本期上期差额百分比主营业务收入DATA000000000000代理产品销售收入1549479885533362570450178677715955356增值服务收入441556010442394372838362019总计159363548653380496482217868609957528635000000000300000000002500000000020000000000本期100000000005000000000000TA入入DA收收售务入销服收品值务产增业理营代主33其他业务收入同比分析本期其他业务收入值为2874464269，与上期的7179098相比，上升了3993935。第5页共19错误未指定书签。页在所有因素中，主要是因为其他业务收入上升了2867285171，致使结果上升了2867285171项目名称本期上期差额百分比其他业务收入2874464269717909828672851713993935总计2874464269717909828672851713993935300000000025000000002000000000本期上期15000000001000000000500000000000入收务业他其34主营利润的区域贡献情况本期主营业务利润北区值为57619267，与上期的156548938相比，上升了46806。主营业务利润东区NJ值为591416201，与上期的857448818相比，下降了3103。主营业务利润东区SH值为68294821，与上期的100907515相比，上升了77681。主营业务利润东区WH值为210229234，与上期的830980291相比，下降了747。主营业务利润空白值为0，与上期的0相比，基本不变。主营业务利润南区值为463349534，与上期的71255084相比，上升了55027。主营业务利润西区值为496733812，与上期的91513198相比，上升了6428。主营业务利润总部值为0，与上期的0相比，上升了100。在所有因素中，虽然主营业务利润东区WH下降了620751057，但是因为主营业务利润东区SH上升了783855725，所以总的来说，结果仍然上升了1610155118。项目名称一项目名称二本期上期差额百分比北区57619267015654893873274160846806东区NJ5914162018574488182660326173103东区SH68294821110090751578385572577681东区WH2102292348309802916207510577470主营业务利润空白000000000000南区4633495347125508439209444955027西区4967338139151319858824701064280总部000000000000总计30208696611410714543161015511811414第6页共19错误未指定书签。页1000000000800000000600000000400000000本期上期200000000000200000000区NJSHWH白区区部北区区区空南西总东东东主营业务利润主营业务利润主营业务利润主营业