年产5000万只气门嘴和8.5亿只气门芯生产线技术改造及扩建项目可行性研究报告

第一章总论一、项目提要1、项目名称年产5000万只气门嘴和85亿只气门芯生产线技术改造及扩建工程2、建设性质技术改造及扩建3、项目建设单位有限公司4、法人代表5、所有制形式股份制企业6、建设地点省县冯田经济开发区7、建设规模年产5000万只气门嘴和85亿只气门芯工厂规模8、建设周期2008年6月至2009年12月9、主要建设内容铜棒车间、气门嘴车间、气门芯车间、机修车间、原料仓库、成品仓库、气门嘴和气门芯生产线相关设备、以及其它水电等配套设施。10、项目申报单位上海橡胶轮胎有限公司11、投资规模及资金构成项目固定资产投资7200万元，流动资金8200万元，项目总投资额15400万元。12、资金筹措固定资产投资7200万元全部由企业自筹解决。企业生产所需流动资金按设计生产能力和企业近年来经营水平测算需要再投入8200万元，流动资金也是由企业自筹解决。13、主要经济技术指标本项目达产后的企业年生产能力为5000万只气门嘴和85亿只气门芯，年可创销售收入47880万元，总成本4017516万元，年总利润609135万元，财务内部收益率IRR，财务净现值NPV万元，静态投资回收期IPP年。二、项目可行性研究报告的编制依据改革开放以来，我国经济发展增长迅速，在二十世纪末十来年间，汽车工业、公路运输业和公路建设的迅速发展，幼发和促进了汽车相关产业的崛起，轮胎作为汽车的重要配套产品，将随着汽车工业的发展、汽车产量和保有量的增长而增长，这就为轮胎业市场的发展提供了较大空间。1999年12月国家税务总局、财政部联合下发关于香皂和汽车轮胎消费税政策的通知（财税2000145号），自2001年1月1日起，对“汽车轮胎“税目中的子午线轮胎免征消费税（此前轮胎业普遍执行10的消费税税率）；国家发展和改革委员会于2004年6月1日正式颁布实施汽车产业发展政策进一步规范了我国汽车行业有序发展。从2004年起上海橡胶轮胎有限公司由年产120万条丁基橡胶子午内胎生产线扩建为300万条，并且日夜不停生产也无法满足用户的需求。与其相配套的气门嘴和气门芯部件，企业全部从外部采购进来，加大了企业生产成本，而省有优良的电解铜资源，县有良好的投资环境和稳定的电力条件，企业本身有技术力量和可靠的资金投入，利用现有部分空闲厂房和公共服务资源，新建气门嘴和气门芯生产线，以致达到降低生产成本，优化生产资源要素，促进企业自身发展，特提出本项目建设计划。项目可行性研究报告编制的政策依据与技术依据为汽车产业发展政策、当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2005年修订）、中国橡胶工业发展战略、建设项目经济评价方法与参数、国家其它有关法律、法规、规定、规程等，项目建设的地方经济及市场的价格指标。三、项目综合评价结论1、项目投资主体为上海橡胶轮胎有限公司，项目单位有良好的技术队伍和管理高层。2、公司具有现代丁基橡胶子午内胎专业化生产能力，其主导产品为当前子午内胎中属领先产品，并在国内外有良好的市场条件。3、在县委、县政府的领导下外资企业和县外内资企业在县项目建设优先，并给予一定的优惠政策，各种建设条件可以得到保障。4、原料供应有得天独厚的条件和保障。5、项目技术改造及扩建工程方案合理、工艺技术先进、设备选型科学、投资来源可靠、符合国家鼓励发展的政策。6、项目具有良好的经济效益、社会效益、生态效益。主要经济技术指标表序号项目名称单位数量备注10名称年产5000万只气门嘴和85亿只气门芯生产线技术改造及扩建20建设规模万只/年50008500021厂房面积2950022生产能力万只50008500030年生产时间天30040产品方案41气门嘴万只500042气门芯万只8500050公用工程及动力消耗51供水吨/日60052电力万度52060劳动定员人86370项目建设总占地面积亩12080项目固定资产总投资万元720090项目流动资金投入万元8200100年销售收入万元47880120其它税金及附加万元161349130年利润总额万元609135140财务评价指标141投资利润率3955142投资利税率5003143全部投资财务内部收益率IRR144财务净现值NPV万元145投资回收期含建设期IPP年146盈亏平衡点BEP2922第二章项目背景与建设的必要性一、项目提出的背景近几年中国汽车市场发展迅速，与之相关行业和市场的发展亦然，轮胎就是其中一例。2006年，中国轮胎产量达到19亿条，同比增长114。轮胎行业销售收入8983亿元，同比增长234；2007年，中国生产了23亿条轮胎，同比增长2105；产销两旺、出口增长、产品结构继续优化。权威机构预测，到2010年，中国的轮胎总需求量将达到约3亿条的规模。这个不起眼的、黑黢黢的橡胶制品简直就是个黑色的金矿。在轮胎制造商眼中，轮胎是汽车最重要的组成部分。毕竟，不管你是3万还是300万买来的车，最终直接与路面发生接触的只有轮胎。轮胎不仅担负着承载、滚动的作用，而且通过其与路面产生的磨擦力，成为汽车运动、制动和转向的直接执行者。尽管，现在大多数中国消费者对轮胎的重视程度还远不如对汽车产品本身的关注，但这并不妨碍轮胎行业的迅猛发展。虽然，几年前就曾出现过关于中国轮胎市场投资过热、产能过剩的警告，但近年来，中国的轮胎扩建项目投资仍然以每年超过10亿美元的速度增长，而最近4年，中国投资在轮胎工业的资金也已经接近35亿美元。目前，全球排名前十位的轮胎企业绝大多数都已经在中国合资或合作建立了数量不等的生产基地，其投资和生产规模像滚雪球一样越来越大。在某种意义上，中国消费者在轮胎消费上的不甚成熟，也成为轮胎企业，特别是世界轮胎巨头拓展市场的最大机遇。通过理念、品牌、产品和服务的不断渗透，轮胎制造商们正竞相在这个“黑色的金矿”上迅速掘进。与内胎相配套的部件（气门嘴和气门芯）也得以良好发展。特别是在国外因原料和劳动力等诸多因素的制约，都把目光投向中国，纷纷向中国转产和采购，这就为项目发展提供条件。二、项目的意义和必要性、产业关联度分析1、项目的意义和必要性由于我国汽车轮胎工业的总体发展水平较低，尚不具备与国外知名轮胎生产商竞争的实力，轮胎市场的开放将面临国外同类产品的强大冲击，产生市场风险。首先，国际各大轮胎公司都积极在我国建立新的轮胎生产企业，大力推行本土化战略，其资金及技术优势给我国轮胎行业特别是全钢子午线轮胎的生产带来较大冲击。其次，国内市场全钢子午线轮胎售价较高将刺激进口量的增加，国际上占据技术优势和规模经济优势的大轮胎厂商生产的质优价低的全钢子午线轮胎将造成对国内市场的冲击。再次，最近几年发达国家利用其科技优势，不断提高其产品标准和环保标准并力争将其融入WTO制度框架，形成新的非关税壁垒，这将阻碍发展中国家轮胎企业包括本公司产品进入国际市场。因此，我国加大了发展汽车产业力度，支持轮胎的更新换代，使子午胎生产达到经济规模，降低成本，促进子午胎技术的推广应用，形成良性循环。将重点发展子午线轮胎、提高轮胎的子午化率确定为轮胎工业的长期产业政策。子午线轮胎已被列入2000年科技部、财政部、国家税务总局共同组织编制的中国高新技术产品目录（序号06040015），并在按技术水平和应优先支持程度划分的产品等级中列为最高档；全钢丝载重子午线轮胎被列入国家计委、国家经贸委联合发布的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）；子午线轮胎生产技术及关键设备和原材料被国家计委和科技部列入2001年11月发布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南；1999年12月国家税务总局、财政部联合下发关于香皂和汽车轮胎消费税政策的通知（财税2000145号），自2001年1月1日起，对“汽车轮胎“税目中的子午线轮胎免征消费税（此前轮胎业普遍执行10的消费税税率）；2001年4月国家经贸委提出限制斜交轮胎发展，鼓励扩大子午线轮胎生产的产业政策要求，并已将载重子午胎成套设备研制项目列入“十五”和“十一五”国家重大技术装备研制计划。2、产业关联度分析轮胎的总需求量与世界经济和我国国民经济的发展有关，尤其与汽车和公路的发展息息相关，国家对基础设施包括公路发展加大了投资力度，对轮胎性能和需求量蕴藏了巨大的潜力。（1）汽车产量和产品结构中国汽车产业在过去几年发展迅猛，在加入WTO后的五年间，中国汽车产销量增长了3倍。2006年全国汽车产销量都突破了720万辆，全年汽车总需求达到约705万辆，中国成为仅次于美国的全球第二大汽车消费市场；据中国汽车工业协会的统计信息，“2007年，汽车产销形势继续保持良好发展，2007年我国汽车产量已越过850万辆，年均增长458，成为世界汽车产量增长最快的国家。”专家预计，2010年，我国汽车年产量将达到1000万辆，汽车保有量将增加到6200万辆以上，我国将成为世界第四大汽车市场。根据我国公路、汽车、交通运输事业的发展规划，有关方面预测，2010年我国轮胎总需求量约3亿条。这显然无法赶上轮胎产能的增加；我国有13亿人口的大国，汽车发展市场潜力巨大。近年来，全球汽车制造业规模的进一步扩大带动了整个汽车轮胎业的快速发展。（2）公路的发展及路况我国公路运输在交通运输中占的地位越来越重要，目前，在客运中，公路已占全国客运量的90以上。在货物运输中，公路占全国货运量的76以上，公路运输现已成为5种主要运输方式中完成运输量最多，实现营业收入最高的一种运输方式。公路客运量、旅客周转量在综合运输体系中所占比重分别为918和553；公路货运量、货物周转量在综合运输体系中所占比重分别为753和134。西方发达国家公路运输行业经过几十年的发展取得了很高的成就，在公路运输市场结构及管理体系上有很多值得我国借鉴的地方。不仅如此，发达国家公路运输行业的信息化建设，集约化经营模式，与其他运输方式的联运，以及运输组织和管理方法都值得我国去学习。我们选择了五家国内外公路运输类公司的财务数据进行分析。这五家公司中，三家为国内上市公司巴士股份，大众交通和长运，分别代表着公共交通，出租车，以及综合公路运输三个类别，以及国内外最成功的两家物流企业海尔物流和联邦快递。从对这几家企业的分析可以勾画出国内公路运输企业的发展历史，发展概况的大体轮廓，从而进一步了解国内其他运输企业的现状。影响公路运输行业的主要因素有国民经济的发展形势、国家公路基础设施建设规划和公路运输市场的政策导向等。我们用回归分析方法，在合理发展速度的前提下结合影响因素，对公路运输行业今后几年的发展进行了预测。未来几年内，公路运输车辆结构的调整，公路运输企业的信息化建设，物流企业货运站的建设均需要大量资金，公路运输行业资金缺口巨大。各金融机构应该积极考虑对公路运输行业进行投资，重点投资经济发达地区。由于我国高速公路总里程数的增加，高速公路客运，长途客运将有大幅度发展空间。金融机构应重点关注此类企业。物流服务代表了公路货物运输业的未来，金融机构也应予以关注，可选取一些成熟的物流企业作为自己的目标客。而且，国家还加大了对高速公路和高等级公路的投资，2007年全国建成高速公路5000公里以上，高速公路总里程已达454万公里，到2010年，我国高速公路将达到55万公里。汽车工业和公路交通运输业的发展，极大推动了轮胎工业的发展。尤其是用于矿山、建筑工地的轮胎，或是从事货物运输的轮胎，发展增速更是迅猛。这些车辆使用的全钢子午线轮胎中，约有70都是由国内轮胎厂家生产的，同时它们的出口业务也在不断发展。这就为汽车工业发展提供他较大的发展空间。第三章项目建设条件一、区位优势和自然条件1、区位和气象县位于省的西北部，地处于东经1144511533，北纬28342852之间，属东八时区，全县辖区面积为1642平方公里，平均海拔300米。县属中亚热带湿润季风区，四季分明，热量丰富，气候温和湿润，雨量充沛，日照充足。1、多年平均气压10096HPA。2、气温多年平均气温172，3、相对湿度多年平均相对湿度80，累计最小相对湿度12。4、风速多年平均风速为22M/S,历年实测最大风速成为19M/S，夏季主导风为南风，冬季主导风为北风及东北风。5、降雨量多年平均降雨量为1666,5MM，多年平均蒸发量为1555320蒸发器。6、多年平均无霜期为240260天。7、多年平均实际日照时数为17757小时，平均每天5小时左右。2、水文地质县境内河流以贯穿县中心的南潦河和东北隅的北潦河为主，呈羽状覆盖，同为九岭山修河水系，是修河的一条主要支流，自西向东横贯境内。南潦河有大小支流29条，其中上游较大支流有百丈、溜头、石溪、澡溪、仰山、兰田、澡下水系等，下游较大的支流有白马港、中堡港、黄沙港、赤田港等。露地层主要为第三系红岩、第四系冲积层、雪峰期岩浆及混合岩等，成土母质多为花岗岩、红砂岩及花质岩风化物，林地土壤主要有山地黄棕壤、黄壤和红壤三种，土层厚度平均为6080厘米。山地植被丰富、土壤肥沃，有机质含量高，有利于毛竹及树木生长。3、植被县地处我国中亚热带北部湿润地带，是省著名的暴雨中心之一，降雨较为集中，雨量充沛，热量充足，植被生长环境优越，森林植被类型多样。由于海拔高度不同。森林植被的垂直分布有明显的变化，海拔1000米以上的山地植被以灌木为主；1000米以下是以针叶林、竹林为主伴生少量阔叶树的混合型植被；300米以下以马尾松、湿地松、杉木为主和部分油茶、果类经济林。4、交通、通讯项目所在地地理位置优越，县距省会南昌仅60公里，距港口城市九江170公里，到宜春195公里，距105国道33公里、320国道22公里，毗邻320国道、昌樟高速公路、高九铁路，县城至大城（连接320国道）超二级公路在2003年建成通车，从而加快了县从出通道，为上海橡胶轮胎有限公司的原材料、产品进出以及辐射全国提供了优越的交通便利；项目区（冯田经济开发区）同各山区乡镇的交通条件都大有改观，在近二年内基本上实现了三级油路标准，为物资运输提供了便利。县通讯发达，数字程控电话、移动通讯、无线寻呼等发展迅速，先后有移动、联通、铁通、广电在县设立机构，开办通讯、因特网宽带业务，为项目生产提供了信息支持。5、电力县是首批全国农村初级电气化达标县，近两年县电力公司对全县电网进行了全面改造，并与南昌大电网连接，22万伏变电站工程项目2008年1月已经投入营运，项目区内有专用电网体系，电力供应有保障。项目建设按工程设计的要求，新增1200KVA的电力容量，将是县大用户企业之一，为确保项目建设用电安全和稳定，县供电公司将为项目单位架设独立双回路电网体系，以确保企业正常生产用电需求。6、社会经济状况县地阜物华，素以“贡米产地、优质米之乡”、“毛竹之乡”、“中国猕猴桃之乡”而闻名。近几年来，人民按照省委、省政府提出的“三个集中”、“三个转变”的工作要求和建设“三个基地、一个后花园”的发展方略。站在新起点，谋划新发展，实施“强工业区、建新农村、创文明城、兴和谐县”的发展思路，围绕实现“在全省率先崛起站前列”的奋斗目标，大力解放思想，与时俱进，埋头苦干，奋力争先，全县经济和社会保持了持续快速、健康发展的良好势头。2007年，全县完成国内生产总值4120亿元，比2000年增长256倍，年均递增1740；三次产业比由2000年的483022转变为310044002500；财政总收入完成310亿元，比2000年增长12769，年均递增1470；全社会固定资产投资完成2550亿元，增长13060，比2000年增长101倍，全市考核位居第一；现在的,有配套齐全的公路、通讯、供电、供水、汽车运输等设施，有完善的教育、文化、医疗等服务机构，人居环境得到提升，人民安居乐业。工业发展突飞猛进2007年全年完成工业总产值6230亿元，增长7898，工业增加值2180亿元，增长8990，工业增加值占国民生产总值的比重达5290，工业在经济发展中的主导地位进一步增强。形成了以纺织、机械、化工、建材、有色金属加工、农产品加工等为带头产业的工业经济支柱。县先后获得全省“发展工业先进县”第一名、“工业崛起三年翻番全面先进单位”、“工业崛起年度贡献奖”、“开放型经济综合先进县”和全市“工业发展先进县”、“开放型经济工作先进县”、“民营经济发展先进县”等称号。89091122930412000479165743610794419889366132179482128628781861086264994031000050000100000150000200000250000300000350000400000450000GDP第一产业第二产业第三产业财政收入1995年2000年2007年7、县工业园区发展状况工业园区经济在工业经济发展中，起到了强力的支持作用。目前，园区面积达4平方公里，园区已初步形成纺织服装、新型材料两大支柱产业和食品、机械有包金属、医药化工、竹制品、磨具磨料等五类骨干行业；2007年工业园区完成主营业务收546亿元，实现税收157亿元，分别增长46和谐8，安置就业人员28万人，纺织生产规模近60万锭，被授予全省纺织产业基地称号。竹地板、砂轮等传统产业得到较快的发展，分别实现税收1644万元、716万元。在工业园区的强力拉动下，2007年全县完成工业总产值6230亿元，工业增加值占生产总值的比重达到5290,工业在经济发展中的主导地位进一步增强，现在已经进驻的大华玻纤、中绿方便面、金源纺织、快乐食品、宏伟汽配等大型建设项目为园区工业的整体经营规模的提高起到强有力的推动作用。经过省政府的批准，县成为全省纺织工业基地县，工业园区先后获得了省十大工业园区、工业园区崛起发展专项奖六大指标综合先进单位、省民营科技园等称号和全国先进科技产业园。8、主要建设资料的地方价格水平分析县为了外商投资者到创业，在用地、供电、供水以及规费方面给予优惠政策（另见有关外商投资优惠政策文件），特别是在电力供应方面给予了较大的优惠政策，每度电（KWH）特定项目的优惠价格35元/度，其它建设资料的地方投资成本参考如下，本项目开发建设投资估算及各种经营费用将按下执行投资成本参考表项目参考价格说明供电大工业045元/KWH基本电价24元/KW月非工业、普通工业315KV以下056元/KWH商业照明09元/KWH受电容量在315KVA及以上一切工业生产企业用电均执行大工业电价供水居民生活125元/吨工业用水10元/吨城区工商业160元/吨餐饮宾服业40元/吨运输汽运南昌40元/吨九江50元/吨上海210元/吨杭州160元/吨广州、南京120元/吨厦门220元/吨空运昌北机场铁运货运价格0047元/吨公里已形成铁海联运世界各地所有运价均为参考价汽车货运价格0304元/吨工资一般操作工8001500元/人月熟练工人及中级管理人员15002000元/人月高级管理人员20003000元/人月可协商厂房造价320元/M2（砖混，含门窗、内外墙装修）420元/M2（钢筋砼框架厂房）320元/M2（钢构，含保温层、砼地面）当前土建平均造价建筑材料水泥320元/吨黄砂20元/吨钢材3600元/吨粘土砖26元/方市场参考价规费方面水电增容费免收行政事业性收费免收成本费二、原材料供应保障条件生产气门嘴和气门芯的主要原材料为电解铜、锌锭和丁基橡胶。贵溪铜业集团是世界五大铜冶炼企业之一，为中国铜业老大，完全可以供应优质电解铜用于气门嘴和气门芯生产。公司使用的丁基橡胶为北京燕山石化公司生产的，公司同北京燕山石化公司有长期供货协议。锌锭和其他辅助原材料市场供应条件良好。原材料供应有稳定的保障。三、项目建设与生产技术的保障上海橡胶轮胎有限公司是1986年在上海市松江区叶榭镇创建的，是一家从事充气轮胎的内胎生产研发、经营销售的专业性企业；有长达近二十年生产历史，公司创建以来一直注重生产技术人员和生产熟练操作工人的培养，同时还十分重视产品的质量管理和自己的产品品牌（）创建，公司“”牌充气轮胎的内胎产品1990年就获得上海市颁发的优质产品证书，2000年初在取得ISO9002质量体系认证的基础上，2003年初又通过了ISO90012000版的认证。公司与上海市高校科研院所、上海轮胎橡胶总公司有长期技术合作关系。目前国内生产相同产品厂商的技术来源主要有引进国际大型轮胎公司技术、引进国内同类公司的消化吸收技术、国内开发技术和采用国际先进的工艺配方进行生产。我公司也是在引进和吸收国内外先进的丁基橡胶子午内胎生产技术基础上，充分利用引进技术起点高、技术人员经验丰富、产品开发手段先进的优势，加大技术开发投入，加强对技术人员的引进和培训，进一步增强自身的研发力量，密切跟踪国际上本行业产品的发展方向，提高产品的技术含量，使本公司的产品在各方面不断满足用户的要求，继续保持产品在国内同行业中的领先地位。公司具有先进的生产技术，优良的设备和大批具有丰富经验的专业技术人员。公司有中高级技术人员16名，完全可以独立承担项目技术改造及扩建工程中的技术要求。第四章项目单位的基本情况上海橡胶轮胎有限公司是1986年在上海市松江区叶榭镇创建的，前身是上海橡胶轮胎公司，是一家从事充气轮胎的内胎生产研发、经营销售的专业性企业；2002年经县县委、县政府全力招商引资工作，公司主要领导实地到省县考察后，董事会多次研究决定将上海橡胶轮胎公司整体迁至省县冯田经济开发区组建上海橡胶轮胎有限公司。公司法人代表是徐建龙先生。公司在省县冯田经济开发区征用土地为156亩，现有厂房面积11574平方米，有三条丁基橡胶子午内胎和垫带生产线等相关生产设备，年生产能力超过300万丁基橡胶子午内胎，年产值超亿元。公司法人代表简介徐建龙同志1990年西南交大应用物理专业毕业，2001年河海大学技术经济及管理专业研究生结业。1995年7月获得工程师专业技术资格。2005年11月获得高级经济师专业技术资格。1990年到1996年6月历任铁道部戚墅堰机车车辆厂修复件车间副主任从事生产技术管理工作，营销处副处长从事营销管理工作。1996年6月起回到家乡担任江阴市创新气门嘴有限公司总经理，2000年创建、担任江阴市常新配件工业有限公司总经理。2005年投资收购橡胶（轮胎）有限公司。徐建龙同志从1996年开始投入到轮胎用气门嘴、气门芯及轮胎关联产品的经营管理，至今已在该相关领域内工作了12年，把一个年产值300万元的小型气门嘴厂发展成为了年产15亿元人民币的企业集团，产品涉及气门嘴、气门芯、铜材、内胎、橡胶加工、化工（鈷盐粘合剂）、新型建材（保温板）、金属加工（轮胎钢丝）等多个领域，在江苏江阴、江苏南通、江苏沭阳、等地注册生产企业12家。其中气门嘴、气门芯的生产位居世界第一。徐建龙同志参加工作18年来，敢于创新、敢于超越。对内，他坚持持续改进，特别重视管理和技术的创新；对外，他坚持客户至上，随时把握产品动向满足客户需求。他提出了开拓创新，领跑市场，发展自己，服务社会的经营方针。徐建龙同志对做强、做大企业有着强烈的使命感和责任感，是一个具有不凡的管理和经营能力的开拓型企业家。第五章产品市场分析随着我国社会经济的发展，汽车生产将加快更新换代，公路等级也将不断提高，高速公路里程将快速增加，市场对子午线轮胎的需求也将不断增长。据中国橡胶工业协会最新统计出来的数据显示，2007年我国汽车产量已越过850万辆，年均增长458，成为世界汽车产量增长最快的国家。2007年全国建成高速公路5000公里以上，高速公路总里程已达454万公里。汽车工业和公路交通运输业的发展，极大推动了轮胎工业的发展。尤其是用于矿山、建筑工地的轮胎，或是从事货物运输的轮胎，发展增速更是迅猛。这些车辆使用的全钢子午线轮胎中，约有70都是由国内轮胎厂家生产的，同时我国轮胎出口业务也在不断发展。中国目前是全球最大的轮胎生产国之一。据中国橡胶工业协会统计，中国的轮胎生产是全球增长最快市场，市场规模约为80亿美元，已占世界轮胎市场份额的9。2007年，中国生产了23亿条轮胎，其中5000万条属于全钢重型轮胎。目前子午胎已成为世界轮胎市场的主流产品，欧美、日本等发达国家轿车轮胎的子午化率已达100，载重轮胎的子午化率已达90以上，工程轮胎的子午化率约达70，未来子午胎将占主导，并逐步取代斜交胎将是我国轮胎行业的发展趋势。但是，目前中国轮胎的子午化率只有约70，预计到2010年中国子午化率将达到85。中国汽车行业对子午轮胎需求量的进一步增加促进了子午胎的高速发展，从2000年到2006年我国子午胎出口上涨了59倍，完成了“惊人的跨越”。到了2006年，我国轮胎出口量已达8376万条，轮胎出口货值达33215亿元，2006年轮胎出口量占全国轮胎产量的4235。2006年中国出口子午胎6292万条，占当年子午胎产量的454，占全国轮胎出口量的7512，这也说明了中国轮胎出口，特别是子午胎出口前景十分看好。如果轮胎出口保持7的增长速度，到2010年我国轮胎出口将增加到82479000万条。在免征子午胎10消费税、取消轮胎项目行政审批等优惠政策的支持下，我国轮胎工业得到快速发展。气门嘴和气门芯作为内胎主要配件，在国外因资源和劳动力等原因生产量日益减少，大量从中国进口，近二年公司就接到日本和欧洲的一些订单，因自己无法生产，只能从其他厂购进再包装转进口。加之公司已形成了年产丁基橡胶子午内胎300万条的能力，其产品主要是为几个专业汽车外轮胎厂家配套，有桦林佳通轮胎有限公司、陆通轮胎有限公司、成山轮胎股份有限公司和双喜轮胎股份有限公司等协作企业；产品的市场前景广阔，公司已获得自主进口经营权，这对公司的发展是一个很好的机遇。公司将抓住机遇，充分发挥公司已有的行业优势，扩大生产规模，提高规模效益，并积极开发新产品，提高市场占有率，保持公司经营业绩的稳定增长。第六章项目建设方案一、建设规模及指导思想由于上海橡胶轮胎有限公司，现已有300万条优质丁基橡胶子午内胎能力，与内胎相配套的气门嘴和气门芯部件，企业自己没有生产线，只能从其他协作厂家采购，加之近二年来，国外因资源和劳动力等诸多因素的影响，产量日益减少，都把目光投向中国，纷纷转向中国采购，这也给企业采购增加了难度，有时因这些部件不能及时到货，影响内胎成套生产和销售，满足不了用户的需要。同时公司自营进口时也会有些气门嘴和气门芯的订单，自己生产不了，只好转给其他企业进行加工生产，为了降低生产成本，充分利用现有资源、技术优势，扩大企业生产能力，发挥企业最佳效益。急待在现有厂区空地，并在连接陶仙村的山地再征60亩工业用地，在这120亩土地上新建年产5000万只气门嘴和85000万只气门芯生产线。二、厂址选择及布置公司厂区面积为104000平方米，仍有4万平方米空闲土地可以新建生产厂房；在充分利用厂区现有的供电、供水、供汽设施和共用生产设施时，再在现厂区后则向陶源村方向的山地新征60亩工业用地，用于新厂建设。项目建设本着节约用地的原则，合理布置各生产流程中的车间，做到工艺流向合理，不产生流程上的倒流和工艺上的重复现象，按照现代化的绿色工厂进行布局，为工人生产和企业管理创造更好的条件（详见上海橡胶轮胎有限公司厂区总体布置图）。三、设备购置方案项目建设根据市场的发展趋势,以及今后企业再发展的需要为前提，在上海橡胶轮胎有限公司现有生产线的基础上进行就地扩建，设备选型主要依据技术改造方案的要求，在充分利用厂区现有的供电、供水、供汽设施和共用生产设施时，依据填平补缺的原则进行配齐配全生产线所需的设备，其设备全部选用国产设备；其中有铜棒生产线、气门嘴生产线、气门芯生产线以及其他辅助设备等（详见设备投资估算表）。四、工厂土建方案以适用、经济、安全、美观为基本设计思想，主要考虑绿色工厂化生产手段的形成，为企业生产更精更优质产品提供厂房条件，充分考虑到生产的环境保护，按照绿色环保的要求进行整体布置。项目建设本着节约用地的原则，合理布置各生产流程中的车间，做到工艺流向合理，避免产生流程上的倒流和工艺上的重复现象，按照现代化工厂进行布局，为工人生产和企业管理创造更好的舒适条件。整个生产厂区面积156亩，总体规划220亩（详见厂区规划图）。五、项目土建执行的标准1、砌体结构设计规范（GB500032001）；2、混凝土结构设计规范（GB500102002）；3、建筑地基基础设计规范（GB500072002）；4、建筑结构荷载规范（GB500092001）；5、供配电系统设计规范（GB5005295）；6、建筑给水排水设计规范（GB500152003）；7、建筑照明设计规范（GB500342004）；8、建筑设计防火规范（GBJ1687）2001版；9、建筑物防雷设计规范（GB5005794）；六、技术投入方案项目产品生产主要执行国家标准GB/T39521998、GB/T703611997、GB/17961996、GB/17951996等。公司严格执行ISO90012000国际质量保证体系进行生产操作，拥有完整、科学、有效的质量控制系统，其生产设备全部为具有国内先进技术水平的设备近百台套。按其标准设计工艺流程。气门嘴主要生产流程图嘴体检验切条/预成型机械加工热冲压毛坯切料嘴体清洗橡胶原副料炼胶嘴体前处理熔炼拉制铜棒原料电解铜和锌准备IQCQC11QC1QC2IQCQC3硫化打毛打弯检验、包装入库交付QC4QC5OQC气门芯主要生产流程图第七章项目实施进度安排2008年7月完成项目可行性研究报告审批，2008芯杆铜丝冷镦芯杆电镀硅胶垫串型芯座电镀三件芯体铜棒车芯体电镀密封套管切割二件芯簧/钢丝芯帽铜棒车芯帽电镀六件七件检查入库搓丝铣边发运交付年7月底完成初步设计的调查研究、编制初步设计、图纸资料等工作，并要求2008年8月底进行审查和批准。2008年7月开始施工图纸的设计，8月资金到位即土建工程开工建设，2009年4月底土建工程完成。2009年5月安装调试、正式投产。建设期为18个月。项目实施进度详见如下甘特图。项目建设进度安排表2008年2009年年月份名称6789101112123456789101112编制项目可行性报告编制初步设计及审批施工图设计土建施工设备安装调试试产第八章投资估算与资金筹措一、投资估算的依据项目建设根据计划总规模和地方建设的经济技术指标，项目建设在技术改造原有300万条优质丁基橡胶子午内胎生产线的基础上，再新建与丁基橡胶子午内胎相配套的气门嘴和气门芯生产线，形成年生产5000万只气门嘴和85亿只气门芯的能力，按照上述规模进行项目可行性研究及投资估算分析。主要包括土建工程费、设备购置费、工程安装费、公用工程、绿色工厂达标费用、环境保护费用支出。二、土建投资估算土建的主要内容为铜棒车间、气门嘴车间、气门芯车间、机修车间、原材料仓库、成品仓库、供水供电系统、厂区道路硬化绿化亮化等基础建设，建筑总面积为29500平方米，土建总投资估算为1380万元。项目建筑工程费估算表单位人民币万元序号建构筑物名称单位工程量单价（元/）费用合计1铜棒车间330055018152原料仓库10005505503气门芯零部件车间200055011004气门芯装配车间300055016505气门嘴车间300055016506炼胶车间300055016507胶垫车间300055016508成品仓库300055016509机修车间60055033010配电房30055016511道路场地70008056012绿化工程3013环境工程73合计1380三、设备投资估算设备投资估算主要按工艺流程设计，设备采购遵照“设备选型先进、优先国内采购”的原则，充分控制总投资支出，考虑到节约总投资要求，由于技术含量和设备的成熟程度等因素，在设备选型上特别考虑了环境保护、工厂消防和劳动保护设备的配制，设备总投资估算为4710万元。设备投资估算表序号设备名称规格型号单位单价（万元）数量总额（万元）备注1井式退火炉FD758台62120铜棒2布袋除尘器DMC120G台101100铜棒3校直机N5863台52100铜棒4潜流炉300/500台302600铜棒5带锯床台2120铜棒6拉丝机LW6/550台53150铜棒7卸丝机SQ500台1330铜棒8圆棒抛光机L2T台9190铜棒9煤气发生炉WY13台101100铜棒10铜棒加热炉FW500台101100铜棒11挤压机DR63台901900铜棒12对接焊机UN1台05210铜棒13单梁起重机LD3台302600铜棒14悬臂吊DC3台52100铜棒15电动平台台11111铜棒16离心式鼓风机台44288铜棒17板材直线剪切机台45145铜棒18分光光度计台1110铜棒19荧光分析仪EDX1800台201200铜棒20螺杆压缩机LGFD75/010N台202400共同耗用21变压器800KV台401400共同耗用22变压器1000KV台501500共同耗用23叉车3T台652130共同耗用24货车EQ1161W台191190共同耗用25芯体车WL1107台8655200芯体26芯帽车KSC6台2951900芯帽27搓丝机CXT25台412480芯帽28铣边车KS09台2801600芯帽29研磨机ZJG8台4280芯体、芯帽30脱水机TYR6台254100芯体、芯帽31磨刀机LJF3台112120芯体、芯帽32芯杆车台1990芯杆33自动切套管车台1880套管34自动二件车台519950二件35自动三件车台16365760三件36自动六件车台165162640六件37自动七件车台40166400七件38自动仪表车台112120整形39自动筛板七件车台414560七件整形40自动断料车台118180切料41磨刀片机台05210切料42自动打孔车台1880切料43数控车床台63180切料44箱式电阻炉台0818144成型45压力机JF21110台12182160成型46自动攻牙机GT203台2240机械加工47劈头车台1512180机械加工48仪表车台0650300机械加工49仪表六角车台0820160机械加工50密炼机XSM50/40台333990炼胶51开炼机XK450台106600炼胶52切胶机66001台2120炼胶53胶片冷却线台121120炼胶54电动葫芦台05105炼胶55预成型机JY250台2061200预成型56喷砂机台1660嘴体前处理57超声波清洗机台6160嘴体清洗58数显鼓风干燥箱台144059平板硫化机200T台10707000硫化60打毛机台114140打毛61打弯机台081080打弯62高频脱胶机CH25KW台1550脱胶63数显投影仪台4140试验64数显测力计台1110试验65硫变仪台6160试验66门尼粘度仪台6160试验67低温试验箱台4140试验68单纱强力机台1110试验69气动冲片机台05105试验70液压机（试气）台2120试验71环保设备18072其他1820合计4710四、项目设备安装工程费用估算根据国家项目建设有关规定，安装费用率按项目建设的定额费率估算，个别设备的安装按照行业要求估算，设备安装工程费用估算为192万元。项目设备安装工程费估算表单位人民币万元序号安装工程名称设备原价设备安装费率管道材料费安装工程费1主体设备45304181202环保及消防设备18061080合计192五、项目建设其他费用估算项目建设其他费用估算同样按照国家建设项目的有关规定，大部分按照行业一般水平估算。项目工程建设其他费用估算表单位人民币万元序号费用名称计算依据费用率总价1土地使用权费60亩每亩5万元3002建设管理及前期费683联合试运转费50合计418个别参照国外同类企业项目建设费用率估算，考虑到进口设备安装精确度及设备高价值额，为顺利安装完成所需要的设备工程量估算，通过估算项目工程建设其他费为418万元。六、流动资金估算项目建成投产，根据生产能力的要求和行业的经营水平、公司近几年经营状况来考虑资金占用效率，在企业流动资金的配套上，尽量考虑资金周转率，加上企业原有的流动资金使用情况，进行流动资金的配备。正常年投产后年销售收入可达到4788亿元，以流动资金占年销售收入的17左右估算，达到行业先进水平要求。流动资金估算为8200万元，流动资金也是由投资方以自有资金投入。七、项目建设投资总估算表序号工程及费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计投资比例（）1工程费用138047101926282872511主体工程10574530181205768208011111生产车间1057453018120576820112自控设备12辅助工程220220306121原料成品库22022013公用工程73180108026380366131消防、循环水设施1006106132污水处理设施73804801578014总图运输工程303004141厂区绿化303015服务性工程151综合楼152食堂及宿舍153车库16工具及生产家具2工程建设其它费41841858121土地使用权费30030022前期费勘察设计费686823联合试运转费505024人员培训费3预备费50050069431基本预备费50050032涨价预备费4建设投资138047101929187200100投资比例（）191765412671275100五、项目总投资及资金筹措通过估算项目总投资额为15400万元,其中固定资产投资为7200万元，流动资金为8200万元。资金来源为固定资产投资7200万元企业自筹解决；流动资金8200万元也是由企业自有资金投入。第九章财务效益分析一、销售收入估算项目投产后产品年产量为5000万只气嘴和85000万只气芯，按现有市场行情，以及企业产品生产成本构成，通过估算年总产品销售收入可达到47880万元。公司生产气门芯销售收入气芯规格销售单价年产销量亿只销售金额万元TC1气芯016812800TC2气芯01905950合计8513750公司生产气门嘴销售收入表气门嘴规格销售单价年产销量万只销售金额万元TR179A7507005250TR78A7308005840TR175A700180012600TR77A6805003400TR177A660100660TR76A580100580TR75A58010005800合计500034130二、成本费用估算1、原辅材料费用，按现市场的行情价格估算。气门嘴材料消耗量估算表耗用电介铜耗用锌耗用丁基胶成品名称吨吨吨TR179A28281659182TR78A2992176208TR175A6282369468TR77A163596130TR177A3061826TR76A28816926TR75A267157260合计170099881300气门嘴材料消耗量估算表成品名称耗用电介铜耗用锌TC1气芯7444352TC2气芯53311合计7974663注电解铜按60000元/吨,锌按19500元/吨,丁基橡胶58500元/吨2、项目建设完成，按动力设计要求，项目总的设备装机容量1200KW,电力价格为052元/度，地方电价水平估算。3、公司员工（生产工人和管理人员）工资及福利平均按每人每年24000元，其中包括“两金”计算。4、制造费用1折旧费按项目周期12年，固定资产形成率95，残值率10，折旧年限取值11年计算增量折旧金额。折旧年限残值率形成率固定资产投资总额折旧155964万元2修理费按提取折旧费额的50计算。为27982万元。5、企业管理费是按年产品销售总收入的05计提，为23940万元。6、销售费用由于企业产品的品牌形象的确立，产品广告投入等费用的支出，把企业的产品营销摆在生产前段，按年产品销售总收入的3计算，为143640万元。7、总成本费用总成本费用为4017516万元，经营成本费用为3933570万元，固定成本费用为251408万元，变动成本费用为3766108万元。年总成本估算表单位万元序号单项成本单位单价消耗量金额备注1电解铜吨60000元/吨2500吨/年150002锌锭吨19500元/吨1470吨/年2866503丁基橡胶吨58500元/吨1300吨/年76054辅助材料51005包装物68006水耗吨1元/吨180000吨187电力KWH052元/度520万度27040装机1200KVA8人工工资人24万元/人年863人2071209设备折旧年55964综合折旧11年10修理费年27982按折旧额的50计算11企业管理费年23940按年销售收入的05计算12销售费年14364产品推广及国外展销费用13年总成本年401751614年总固定成本年25140815年总变动成本年376610816经营成本年3933570三、税金及附加费用估算1、税金估算产品增值税按国家的税收政策，按17税率计算，原材料进项税按17进项税率抵扣。销项税销售收入1711747880万元进项税原材料进价金额171173765990万元应缴税金额销项税进项税696592万元547195万元149397万元年缴增值税149397万元，城市维护建设税按增值税的5计取，教育费附加按增值税的3计取，这两项累计为11952万元，税收及附加总额为161349万元。四、利润总额年总利润年总估算销售收入总成本税金47880万元4017516万元161349万元609135万元正常年（第3年）利润总额为609135万元。五、企业所得税企业所得税税率为25（根据新的税收政策，从2008年1月1日执行），项目正常生产年缴纳所得税为152284万元，税后利润为456851万元。企业所得税609135万元25152284万元税后利润609135万元152284万元456851万元六、财务评价指标1、盈利能力分析根据附表现金流量表（全部投资）可计算得财务内部收益率所得税后为3928，另外计算可得项目在社会基准利率10的条件下所得税后为667339万元，投资回收期所得税后为415年；财务内部收益率所得税前为5817，项目在社会基准利率10的条件下所得税前为1168543万元，投资回收期所得税前为367年。2、投资利润率和投资利税率投资利润率生产期年平均利润总额投资总额100609135万元15400万元1003955投资利税率生产期年平均税总额投资总额100770484万元15400万元1005003资本金净收益率（ROE）NPEC100456851万元15400万元10029673、有关社会效益评价指标A项目人均产值率47880万元/863人5548万元/人B、就业效果指标新增就业人数项目总投资863人15400万元0056人/万元C）、国家收益分配比重项目上缴地方财政收益项目总收益100313633万元15400万元1002037D项目土地产出率47880万元/120亩399万元/亩E单位投资占地项目土地占用量/项目总投资33350/6200万元538/万元七、盈亏平衡分析生产能力利用率（BEP）固定成本（销售收入销售税金变动成本）1002514084788016134937661081002922即当项目产量达到设计生产能力的2922时,项目盈亏达到平衡,因此,项目有一定的抗风险能力。第十章环境影响评价根据国家环境保护的有关规定，对于项目建设中可能造成环境问题的进行防治，在项目设计中给予考虑，首先必须把项目建设和企业生产经营中“三废”处理与主体工程同时设计、同时施工、同时投入。本项目的实施严格按照国家环境保护