吉林市丰满区2万吨绿色大米加工改建项目可行性研究报告

吉林市丰满区2万吨绿色大米加工改建项目可行性研究报告目录第一章总论111项目概要112可行性研究报告编制依据213综合评价3第二章项目背景及必要性421项目建设背景422项目的必要性及目的意义5第三章项目建设条件831项目区概况832项目建设条件优劣势分析10第四章建设单位基本情况1341概况1342研发能力1343公司财务状况1444法人代表基本情况14第五章市场分析与销售方案1551市场分析1552销售策略、方案和营销模式1853市场风险分析18第六章项目建设方案2061建设任务和规模2062项目规划和布局2063生产技术方案及工艺流程2164项目建设标准和具体建设内容2365项目实施进度安排25第七章投资估算与资金筹措2771投资估算依据2772项目建设投资估算2773资金来源2874资金使用和管理28第八章财务评价3081财务评价依据3082销售收入、销售税金及附加估算3083总成本及经营成本估算3184财务效益分析3285不确定性分析3286财务评价结论34第九章环境影响评价3591环境状况3592环境保护与治理措施3593环评与审批36第十章农业产业化经营与农民增收效果评价37101农业产业化经营37102农民增收、农业增效评价39103其他社会影响40第十一章项目组织与管理41111组织机构与职能划分41112项目经营管理模式41113经营管理措施42114技术培训43115劳动保护、安全卫生与消防43第十二章结论与建议44121可行性研究结论44122存在的问题与建议45附录一、附表附表1可研报告编写人员情况表46附表2固定资产投资估算表47附表21土建工程投资明细表48附表22设备投资明细表49附表23无偿资金使用明细表55附表3流动资金估算表56附表4投资计划与资金筹措表57附表5总成本费用估算表58附表51单位产品生产成本估算表59附表6固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表60附表7利润及利润分配表61附表71产品销售收入和销售税金及附加估算表62附表8财务现金流量表（增量全部投资）63附表9借款（含财政有偿资金）还本付息计算表64其他附表其他附表1主要经济效益指标汇总表67二、附图附图1厂区现状图68附图2厂区规划图69附图2工艺流程图70三、附件附件1建设单位营业执照副本复印件72附件22005年公司财务报表73附件32006年公司财务报表76附件4企业银行资信等级证明93附件5龙头企业证明94附件6土地管理部门关于项目用地审批文件96附件7环保部门出具的环境影响评估意见98其他附件其他附件1公司更名证明121其他附件2增资协议122其他附件2认证证书123其他附件3赞助合同129第一章总论11项目概要111项目单位基本情况项目建设单位吉林市绿孚生态农业有限公司所有制形式有限责任公司财务状况公司成立于2005年。2005年公司资产总计65894万元，固定资产净值14889万元，利润2337万元；2006年公司资产总计129750万元，固定资产14101万元，净利润24603万元。银行信用等级A级。112项目建设内容项目名称吉林市丰满区2万吨绿色大米加工改建项目建设性质改建建设地点吉林市丰满区前二道乡建设规模利用原有1200M2厂房，改造原有大米生产线。建设内容改建项目生产所需的基础设施、工艺设备等。113项目建设方案技术来源及先进性由吉林市农科院、项目单位、佐竹机械（苏州）有限公司提供，国内先进的绿色稻谷加工技术。进度安排1年，2007年11月2008年10月。市场营销方案采用建立品牌形象、提升服务质量、发展顾客关系，提高顾客“忠诚度”模式。产品的销售渠道主要是国内大中城市超市。组织管理方案公司建立完善的现代化管理体系，实行经理领导下的逐级分工责任制，严格执行HACCPEC01食品安全管理体系要求和ISO90012000国际质量认证标准。114投资概算及资金来源1141投资概算项目总投资51635万元，其中固定资产投资43316万元，建设期财政有偿资金占用费552万元，流动资金7767万元。1142资金来源项目申请中央财政资金200万元（其中无偿资金50万元），省级财政配套资金80万元（其中无偿资金20万元），县级财政配套资金20万元，企业自筹资金21635万元。115主要技术经济指标主要技术经济指标详见表11。12可行性研究报告编制依据1212007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲及编制的有关要求122投资项目可行性研究指南国家计办投资200215号；123建设项目经济评价方法与参数第三版；124项目建设单位提供的有关资料。表11主要技术经济指标表序号号名称单位数量备注1总投资万元516352固定资产投资万元43316有偿资金占用费万元5523流动资金万元7767达产年份4产品销售收入万元755046各年平均值5利润总额万元20156各年平均值6总投资收益率39477财政有偿偿还期年28盈亏平衡点4719达产年值9所得税前投资回收期年37610所得税前净现值万元97696IC1011所得税前财务内部收益率4558增量13综合评价131项目建设的必要性、可行性本项目是充分发挥龙头企业的辐射带动作用，将吉林市的水稻资源优势转化为经济优势，加速农业经济发展，对解决“三农”问题具有积极促进作用。年可为公司增收20156万元，农民增收85120万元，具有良好的经济、社会、环境效益，因此项目可行。本项目选项正确，原材料供应充足，产品市场前景广阔，工艺技术水平高，具有很好的经济效益、社会效益和环境效益。有较强的抗风险能力。从财务评价结果看，各项指标均较好。因此，本项目建设是可行的。建议承建单位抓紧落实建设资金，使项目得以尽快实施。第二章项目背景及必要性21项目建设背景丰满区二道乡是一个以水稻种植为主的农业大乡。近年来，地方政府为了实现农村经济第三次飞跃和可持续发展，以全省“水稻高效示范方式”和现代化农业综合开发区建设为契机，加大科技投入，发展绿色水稻种植为主，对农业结构进行了战略性调整。至2005年，全乡共发展绿色水稻2000公顷，形成了“四高”水稻产品，即科技含量高，质量档次高，市场价位高，利润高。加强农业基础设施建设，加大农业综合开发投资建设力度。农业综合开发基本达到了“五化”标准，即农田林网化、栽培科学化、品种良种化，排灌泵站标准化，主要道路黑色化。由于缺乏具有一定规模的龙头企业的带动，全乡绿色水稻生产没有形成规模生产，统一存储、统一加工、统一经营。水稻初级产品的深加工不够，绿色水稻的贮藏、加工、包装技术既不能满足国内不同层次消费者的需求，也不能在国际市场形成较大的竞争优势。农民在水稻产品的销售上处于散兵游勇的状态，基于此，吉林市绿孚生态农业有限公司提出建设年产2万吨绿色优质稻米加工改建项目。吉林市绿孚生态农业有限公司主要以绿色水稻生产、加工、销售为主，实施品牌战略，采取紧密型的公司加农户的运行机制，公司2006年就发展订单紧密型合作生产户3000户。鉴于公司所产生的社会效益较大，根据我国绿色食品产业发展前景和要求，吉林市绿孚生态农业有限公司与丰满区、二道乡两级政府共同提出，以吉林市绿孚生态农业有限公司为龙头，对优质绿色食品水稻进行产业化开发。本项目提出后，得到了省、市有关部门和领导的重视和支持，丰满区政府和二道乡政府组织农业方面的专家对种植基地进行了规划，2006年划出了3000公顷A级，100公顷AA级水田面积作为公司的原料基地。使绿色水稻原料从根本上得到了保证。与此同时，进行了资源调查、市场调查，对生产工艺和技术进行谈判，并完成了有关技术设备的询价、报价。22项目的必要性及目的意义221项目的必要性2211本项目的建设是提高农产品的国内外市场竞争力及附加值，提高农业整体效益，解决“三农”问题，实现广大农民奔小康的需要我国是农业大国，吉林省又是农业大省。因此，入世以后吉林省的农业经济形势面临严峻的挑战，如何迎接挑战，解决“三农”问题是我省面临的重要课题。农业及其绿色农产品加工业正以其不容忽视的位置和发展速度受到人们的关注。积极促进农业和农村经济结构战略性调整是非常重要的，有着广阔的市场前景。实现产业链的互补对提高农产品的商品率和国际市场的占有率具有更为重要的现实意义。2212本项目实施可满足市场需求，造福百姓2006年公司产品产销率达到100。据调查，2006年8个主要直销大城市缺口在40左右，致使该企业产品供不应求。预计2008年本项目达产后，仍将是产品供不应求的局面。2213本项目是充分发挥现有龙头企业的辐射带动作用，将我省的资源优势转化为经济优势，推动农业经济建设与发展的需要农业部等八部委在2000年联合发布的“印发关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见的通知”中强调，龙头企业是农业产业化经营的关键，担负着开拓市场、技术创新、引导和组织基地建设生产与农户经营的重任，是推动农业和农村经济结构战略性调整的重要力量。它的兴衰不仅影响公司自身的发展，而且关系到农业增效、农民增收和农村稳定。公司为了保证原料的来源及产品质量，负责从种苗提供、技术服务、产品保护价回收、加工销售一条龙服务，可直接带动5600户种植水稻，年可为公司增收20156万元，农民增收85120万元，调动了农民积极性，起到龙头企业带动作用。同时该绿色大米加工项目的建设，还可带动当地包装、养殖、运输等行业共同发展。项目的建设，有利于通过龙头企业示范带动作用，促进我省绿色农产品加工业由小生产、低层次经营到大产业、高效益的整体跨越。222目的意义本项目是将当地绿色稻谷资源优势转化为经济优势，走“工业化思维谋划农业”的发展思路，以科技为依托，以绿色水稻种苗繁育、种植基地为后盾，使水稻作物在生产过程的不断开发，拓宽、提高企业的整体市场竞争能力。同时，进一步促进当地农产品加工业健康有序发展，使农民脱贫致富，增加国家、地方财政收入，具有良好的经济效益、社会效益及环境效益。随着经济全球化的趋势和“入世”进程的加快，研究发展绿色产业已成为经济发展的大趋势，是中国走可持续发展的必由之路。依据吉林省农村经济发展“十一五”规划中提出的把我省建设成为粮食大省畜牧业大省，农产品加工业大省的跨世纪目标；同时依据温家宝总理在2004年政府工作报告中所提出的，“要推进农业和农村经济结构战略性调整，大力发挥优质、高产、高效、生态、安全农业，提高农产品质量和竞争力；要推进优势农产品产业带建设，促进农业产业化经营”的战略方针。21世纪以绿色、高科技为主调，农村将以绿色农业为主，并以此培植成新的产业。专家断言，绿色食品是21世纪的主导产品，随着我国加入WTO和对外开放的扩大，以及人民生活水平的提高，人民健康意识的增强，绿色食品在国内外市场必将有更加广阔的市场空间，而非绿色食品入市将受到严格的限制，在新的形势下，把握住市场经济脉搏，洞察国际经济发展态势，依据区内的水、土、气资源和A级水稻产区的优势，建设绿色水稻基地、配套仓储、加工、销售。搞绿色大米和有机大米的产业化生产，带动地区农村经济发展，实现品牌战略，完全符合产业化发展的方向，对发展效益农业，出口创汇农业具有重要意义。第三章项目建设条件31项目区概况311地理位置及区域范围吉林市是吉林省第二大城市，位于吉林省中部偏东，松辽平原东部，松花江流域地区，东经1254012756北纬42314440。西距长春120公里，北至哈尔滨250公里。全市总幅员271万平方公里，市区1513平方公里，总人口4228万。312自然资源状况吉林市自然资源丰富，特产丰饶。土地、水利、矿产、森林、野生动植物资源均高于全国平均水平，特别是水力资源蕴藏较大，是全国少有的不缺水城市之一，人均水资源量达3679立方米。吉林市属中温带湿润温和气候，季节变化明显，四季分明，冬季漫长寒冷，春季多风少雨，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润。处于半湿润半干旱过渡区，常年主导风向为西南风，年平均气温485，年平均降水量690MM，地震基本裂度度。313社会经济状况经过50多年的发展，吉林市已经成为以化工、电力等行业为主，基础雄厚、门类齐全的现代化工业城市，2005年实现工业总产值453亿元乡及乡以上；吉林市还是全国主要商品粮基地之一，粮食总产量达到261万吨；市场流通日益繁荣，全市共有各类专业市场230个，商业网点近10万个，社会消费品零售总额达157亿元。吉林市所辖农村地区现有耕地666万公顷，农村人口239万人，农业劳动力872790人。产业结构是第一、二、三产业分别占3472，4496，2032。国内生产总值为6429930万元，全口径财政收入59188万元，地方财政收入25878万元，农民人均纯收入3118元。314项目建设地点选择项目厂址选择在吉林市丰满区前二道乡，建在省级特色农业经济区里内。改建项目占地24680平方米，地势平坦，公用工程条件较好，距吉林市区10公里，且有山脉相隔，项目区交通四通八达，十分便利。项目的选址主要考虑以下几个方面的因素基地位于吉林市近郊，环境污染小，便于原料的运输。吉林市年产稻谷近100万吨，项目单位改建后每年需增加耗用绿色水稻308万吨，公路运输最佳半径是120公里以内，合理半径在150公里以内。因此项目所处的位置可以辐射到江北区以及周边地区，可以满足项目所需原料的运输需要。厂区离吉林火车站相对较近，距离货场30公里，便于成品的发运企业的成品销售现以铁路运输为主。同时公路运输也四通八达，长图、沈吉、吉哈线3条国省干道和38条县乡公路交织纵横全境，公路运输距离长春120公里。建设项目不会对项目区造成环境污染，同时可以保护环境，符合国家环保要求。项目选址符合城市工业规划，周围无敏感点。315项目关联产业的发展现状吉林市下辖四区、五县35个镇。行政区域土地面积为27100平方公里。有永吉县、舒兰县、磐石县、蛟河县、桦甸县。吉林市中心城区市区被第二松花江分为江北、江南两个区域。吉林市水稻资源丰富，年产量近100万吨，是项目区的优势农产品。吉林灌区是东北四大灌区之一，农民种植水平较高。但由于计划经济，保护价收购，导致水稻种植品种转换较慢，市场竞争力差。项目区的稻谷加工停留在低水平、分散经营的状态，项目区的资源优势没有得到发挥。本项目的实施将资源优势转化为产业优势，实现了绿色农产品种植、加工的规模化经营，不仅提高了产品的质量，而且增加了产品的附加值。通过示范带动作用，将会促进项目区绿色大米深加工业的进步。通过订单农业，将会带动种植业、深加工业快速发展，同时本项目还能够促进当地包装、养殖等多个行业的同步发展。32项目建设条件优劣势分析321政策环境享受吉林市招商引资优惠政策、振兴东北老工业基地政策等优惠政策等。所有这些优惠政策，为如期完成本项目提供了强大的政策优势。322资源优势吉林省种植水稻始于唐初（公元9世纪），现有水田800万亩左右，年产稻谷近600万吨。吉林市是我省主要稻米产区，土肥水美，土壤多为潜育化草甸土、草甸沼泽土和泥炭土等，有机质含量高。自然条件十分适合绿色水稻种植，所产大米因硬度强、品质佳、黏性好、晶莹如玉、垩白米率低、香软可口而闻名全国，其境内的松花江上游流域水质好、无污染。323市场优势项目单位从事绿色大米加工、销售有近两年的历史，具有较强的科研、生产管理和经营经验。公司有一支成熟的销售队伍，市场网络较为健全；公司在山东、浙江沿海一带已经形成了区域性的强势品牌，2006年底又与日本、韩国等国家客商达成意向销售协议。324科技研发能力该公司拥有实践经验丰富的农学、水利、机械、土肥、销售、管理业务学科中高级技术人才组成的一批强有力的高科技队伍，并以农科院为技术依托单位，工艺设备国际一流水平，控测化验设备完善，绿色食品操作规程标准化，为种植、生产加工一流的绿色优质大米创造了良好的生产条件。作为丰满区特色农业经济区重点扶持的龙头企业，集科研、生产、加工、销售于一体，公司注意产业化链条式发展，从基地建设抓起，突出产品质量和市场效益，2006年先后申报了ISO14001国际环境管理体系认证，ISO90012000国际产品质量体系认证，获得了国家绿色食品发展中心绿色食品认证，并被评为吉林市绿色食品水稻先进基地，吉林市市级农业订单单位和市级重点产业化龙头企业。325基础设施条件本项目建在省级特色农业经济区内，厂区道路、公用工程、生活福利设施、绿化以及规划均已完成，本次项目改建需新增部分为绿色大米加工设施等，公用工程能满足改建后生产需要。326主要障碍因素及解决方案3261主要障碍因素重大自然灾害的发生，如风灾、干旱、洪涝等自然灾害的发生将造成本项目原料的减产和品质的下降。项目生产过程中有一定量的粉尘产生，排放量较大。3262解决方案对人类不可抗拒的重大自然灾害，如风灾、干旱、洪涝等将造成本项目原料的减产和品质的下降，本项目采取扩大辐射种植、收购区域。因此本项目原料来源完全可以满足生产需要。在资金方面，希望国家给与扶持的同时，建设单位要准备一定数量的资金，必要时进行垫付，确保本项目能按计划如期完成。采用环保部门推荐的除尘设备，严格按照国家环保规定进行治理，达标排放。公司在设备选型上订购佐竹成套设备，为项目实施有效的除尘奠定了坚实的基础。第四章建设单位基本情况41概况吉林市绿孚生态农业有限公司（原来名称是吉林市香禾米业有限公司，在工商核准前即开始使用该名称，后工商核准未通过，2006年改用吉林市绿孚生态农业有限公司）为民营股份制企业，2005年成立，2006年公司位于吉林市丰满区前二道乡，以绿色优质稻米种植生产、加工、销售及绿色作物品种研究、良种繁育与销售为主营。厂区占地面积24680平方米，厂房、原粮库等建筑物占地面积7383平方米。公司下设六个分公司（厂）及职能部门绿色有机水稻生产部基地、绿色作物研究所、稻米加工车间、市场营销分公司、财务计划部、企业综合部。公司现有员工60人，具有大中专以上学历人员占50，专业技术人员18人，高级管理人员7人。2006年先后申报了ISO14001国际环境管理体系认证，ISO90012000国际产品质量体系认证，获得了国家绿色食品发展中心绿色食品认证，并被评为吉林市绿色食品水稻先进基地，吉林市市级农业订单单位和市级重点产业化龙头企业。42研发能力公司设置绿色作物研究所、绿色优质稻种试验基地、产品检验室等科研机构，由享受国务院特殊津贴的水稻专家、研究员高级农艺师等技术人员组成一支的科技发展队伍，为新品种的研制开发奠定了坚实的基础。公司在加大科研力度的同时强化了检测手段，从稻种到精米加工，提高了对优质米的质量要求，使之逐渐向有机米方向发展。计划2007年末，开始筹建占地50万平方米的高科技绿色生态基地，该基地的建设，既为产业化科学试验奠定了基础，也为我省发展“绿色农业、生态农业、旅游农业、观光农业”闯出了一条新路，同时也为农民增加了收入，为企业增添了活力。43公司财务状况2005年该公司资产总计65894万元，固定资产14889万元，所有者权益27566万元，主营业务收入22938万元，利润2337万元，销售利润率1019，资产负债率5817。2006年该公司资产总计129750万元，固定资产14101万元，所有者权益50603万元，实收资本26000万元，实现销售收入195407万元，利润24603万元，销售利润率1259，资产负债率6100，银行信用等级A级。公司无拖欠工资、社会保险等问题。44法人代表基本情况张猛，男，汉族，1970年1月出生，研究生学历。1986年参加工作，吉林市郊区农电局安装公司任技术员、吉林市城区农电局安装公司部门经理、吉林市广记实业有限公司任副总经理、吉林省吉林市正邦电气安装工程有限公司任总经理，2006年3月至今吉林市绿孚生态农业有限公司任总经理，吉林市丰满区人大代表。公司无银行欠资情况发生。第五章市场分析与销售方案51市场分析511产品市场供求现状大米是我国和亚洲许多国家人民的主食，是人体热量和各种营养素的主要来源。最近美国和西欧也掀起食用米及米制品的热潮，主要原因是大米的热量低于面食，可防止热量过多而产生肥胖。2005年度世界稻米产量预计增长3，达到39740万吨，不过这一数据低于早先预期的40180万吨。大米产量下降的主要原因在于印度和孟加拉产量下降。联合国粮农组织认为，今后几年内，世界大米消费量将超过稻米产量。据国家统计局统计，2006年中国大米产量比上年小幅增长03，达到13190万吨，而稻谷产量增长01，达到18074万吨。其中东北大米产量达2000万吨。我国是一个拥有13亿人口的大国，水稻种植历史悠久，同时大米在国民生活中也占有了很大的份额。目前，从国际国内的市场行情来看，粮食生产销售势头发生了新的变化，特别是品质较低的杂米，市场需求量锐减，而品质上乘的绿色、有机大米却深受市民关注，价格一路攀升。目前市场优质大米的供求矛盾日趋尖锐，出观供不应求现象。本项目生产的绿色大米正符合这一市场发展潮流，市场潜力巨大。而我国是全球最大的大米消费国，年消费大米达138亿吨左右，东北地区的粳米，生长期长，口感好，深得人们喜爱，特别是绿色大米，由于它具有无污染、无公害、有营养、利于健康等特点，尽管销售价格比普通大米高（有的高一倍甚至更多），仍受到广大消费者的青睐，销售数量呈逐年明显增长的趋势。目前，吉林省大米不仅在南方市场热销，而且正逐渐受到西北地区消费者的欢迎。512市场前景分析据预测，我国加入WTO后对我国农产品出口提出了新的挑战。专家分析，今后绿色食品产业的竞争，将成为农业竞争焦点，目前，世界上大多数国家都非常重视进口食品的安全性，对药残等检测指标的限制十分严格，检验手段已经从单纯检测产品发展到验收种植基地。而随着消费水平的不断提高，人们的饮食观念正发生变化，已从温饱过渡到了重视营养和健康，绿色、有机食品逐渐受到青睐。特别是人们对一日三餐的主食大米质量安全要求会更高。过去5年全球大米交易量从每年1500万吨增加到3000万吨。随着经济全球化发展，取消关税壁垒后，大米交易量将以每年1015速度递增，大米价格每年也会以2535上涨。目前大米出口市场主要集中在泰国、印度、中国、越南、巴基斯坦等少数亚洲国家和美国。本项目生产的绿色大米，纯天然、无污染，完全符合现代人的消费时尚，满足出口绿色大米的要求，销售市场前景广阔。预测项目实施后，项目产品绿色大米国内市场占有份额将达到023（2006年我国大米总产量达到13190万吨，交易量在5070左右）。销售方向立足国内市场，不断开拓国外市场，国内市场由现在上海、北京、广东等20多个省、市的基础上，巩固并扩大销售量。积极开拓国外市场，尤其注重开拓俄罗斯、日本及东欧市场。不断提高国外市场销售比例。销售量比例由现在的5增加到10以上。据市场调查和公司在主要大城市签订的销售意向协议表明2007年需向各主要大城市提供优质精制大米达1520万吨，其中，上海年要求供货1000吨左右，北京市长年要求供货6000吨左右，南京市场要求供货5000吨，深圳市场要求供货2000吨，大连市场要求供货3000吨，广州市场要求供货3000吨左右。从上看出，国内市场前景非常广阔，该产品是长期不能满足需求的短线产品。513项目产品的市场竞争优势分析公司为保证市场竞争力，首先从提高产品质量源头抓起，继续改建绿色稻谷生产基地，并推广世界优良品种；在大米加工上，采用国际先进工艺和设备，生产绿色大米，利用吉林地区资源优势，土质、气候适宜优质米生产，同样品种稻谷，在本地生产的大米，其质量优于其他地方生产的大米，无形中也降低了成本。因此，本地产品有较强的竞争力。同时公司部分产品采用高档纸筒包装，以面向不同消费群体，产品已建立了自己的品牌，有一定的知名度。我国大米价格已与国际大米价格基本持平，我国大米有一定竞争力。因为我国大米含有氨基酸组成的蛋白质，可降低胆固醇，预防高血脂，吃大米的外国人不断增加，大米将会出现供不应求。52销售策略、方案和营销模式产品销售策略突出绿色、中等售价，一是企业在全面了解市场消费者需求的基础上进行市场分析，应把目标市场定在大中城市，在这些城市设立分销处，把产品销往辐射地区。二是企业首先从市场消费需求出发，研究消费者的消费心理和消费习惯，使本企业的产品形成系列化、多品位、多风格，以适应市场变化的需求。三是促销是现代化企业的新产品打入市场关键的一环。营销模式采用建立品牌形象、提升服务质量、发展顾客关系，提高顾客“忠诚度”。公司产品的销售渠道主要有两个渠道，一是国内市场；在现有销售网点的基础上，在全国各大中城市增设直销网点30个，代销网点100个。二是国外市场，通过公司现有的出口合作伙伴，充分利用公司的自主出口经营权，逐步打开项目产品的出口渠道；主要是俄罗斯、日本、东欧等国家。53市场风险分析531项目产品市场风险因素分析本项目主要风险因素包括灾害、市场、融资等方面的风险因素。灾害方面主要是重大自然灾害及爆炸、火灾等，公司应加强管理，提高员工安全意识，可以规避一定风险；市场方面主要指产品价格、竞争力、生产负荷等，公司产品与市场同类产品对比价格适中，质量高，技术先进，单位能耗低，具有较强的竞争力。项目达产年盈亏平衡点为4719，对市场的适应性较强；融资方面指项目实施所需资金，从公司近几年的经营情况看具有一定的融资能力。532防范和降低风险对策对于可能发生的重大自然灾害及爆炸、火灾等灾害，本项目一方面应采取投保的方式进行解决，另一方面应加强管理，提高员工安全意识，尽量较少损失；对于市场方面应通过有效的管理，降低成本，以具有竞争力的产品市场价格销售用户满意的产品，同时加大产品宣传力度，以确立在目标市场上与国内外同类产品竞争中占据有利地位；对于可能发生的融资问题如贷款到位不及时问题，建设单位要准备一定的资金，必要时进行垫付，确保本项目能按计划如其完成。第六章项目建设方案61建设任务和规模611建设任务本项目是将1200M2厂房改造，新增年产2万吨绿色大米加工生产线1条，其他辅助工程、公用工程、生活福利设施工程等全部利旧，可以满足本项目需要。612项目建设规模利用原有1200M2厂房，新增年产2万吨绿色大米加工生产线1条。62项目规划和布局621绿色水稻种植基地根据丰满区绿色产业园区建设实际情况，按绿色产业发展的要求，实施万公顷绿色水稻基地工程，拟在现已建成的3000公顷A级绿色水稻基地基础上加大科技投资力度，计划2008年完成8000公顷A级绿色水稻基地的建设，并计划改造3000公顷A级为AA级绿色水稻基地，同时完成有机水稻面积达100公顷。该绿色水稻基地分布在丰满区内的前二道乡、小白山乡及周边乡镇的40多个乡村内，并以此为中心向外辐射。621总平面布置项目规划在厂区的北侧改建1200M2生产车间，新上一条大米生产线。厂区总平面布置已形成，并留有余量。项目规划和布局主要依据工艺流程、生产特点、运输要求以及风向等因素进行布置。详见厂区工程规划布置图。622竖向布置厂区地势较为平坦，厂区内设有统一排水管网，厂区地形北高南低，坡度为1左右，坡向指向南侧，地面排水形式采用暗管排水。通过厂区道路及排水井把雨水导出厂区，汇入开发区雨水排水管网。63生产技术方案及工艺流程631技术方案稻谷加工技术由吉林市农科院、项目单位、佐竹机械（苏州）有限公司提供，国内先进的绿色稻谷加工技术。本项目实际生产需308万吨绿色稻谷，出米率达65，碎米出品率9，稻糠出品率7，稻壳出品率18，色选精度达99，技术可靠成熟。632产品方案产品方案详见表62。633绿色大米生产工艺流程图61绿色大米生产工艺流程图稻壳米糠稻谷预清理稻谷清理砻谷谷糙分离碾米成品检验包装色选抛光白米分级整理异色米碎米、米粞表61产品方案表序号项目名称数量价格（元/吨）备注一绿色大米20000吨出米率651大盒包装米2000吨5000100000盒/年，4桶/盒，5公斤/桶2小盒包装米2000吨8000200000盒/年，4袋/盒，25公斤/袋3大袋包装米6400吨2900256000袋/年，25公斤/袋4小袋包装米9600吨3200960000袋/年，10公斤/袋二碎米2772吨出米率91大碎米1255吨200050200袋/年，25公斤/袋2中碎米963吨180038520袋/年，25公斤/袋3小碎米554吨160022160袋/年，25公斤/袋三稻糠2156吨900出品率7，43120袋/年，50公斤/袋，因稻糠公司自用，包装用塑料编织袋可周转使用四稻壳5544吨60出品率18，221760袋/年，25公斤/袋，因稻壳当地出售，购买者自带包装袋634绿色大米生产工艺简述6341稻谷初清工段初清工段设置了圆筒初清筛、振动清理筛配垂直风道和原粮秤，原粮经提升机至圆筒初清筛，首先去除特大杂质，然后进入振动筛清理进一步去除大、中、小杂质和轻杂。6342稻谷清理除杂工段低温仓储库中贮存的稻谷经胶带输送入车间清理工段，提升至流量秤，称量后由平面回转清理筛去除大、小杂质，经垂直风道去除轻杂质和瘪谷，再经去石机去石，最后经永磁筒去除金属杂质后进入净谷仓。6343砻谷、谷壳分离、谷糙分离工段砻谷机具有自动分离功能，能够将糙米、稻壳自动分离。砻谷机上设置一定容量的净谷仓，以稳定生产、调节流量。稻谷经砻谷机脱壳、谷糙分离后，稻壳经砻谷机吸风口吸出。6344糙米分级糙米分级采用厚度分级机，可有效分离糙米中的未成熟粒及个别小粒型糙米，确保糙米质量。6345碾米和大米抛光工段碾米采用多机轻碾的先进碾米工艺。抛光机采用电脑自动加湿，加长抛光室进行摩擦热抛光。6346白米整理工段达到精度的白米，经白米分级筛、长度分级机进行白米分级，可分为整米，大碎米，小碎米及米粞。6347色选工段本项目采用的是色选机，选出成品米中黄、微黄，垩白、病斑等多种异色粒及碎玻璃等杂质。6348成品包装白米经色选后进行打包，包装形式盒、袋式包装；碎米、稻糠、稻壳用编织袋包装。64项目建设标准和具体建设内容641建设标准原粮执行中华人民共和国国家标准稻谷GB13501999；绿色大米执行中华人民共和国农业行业标准绿色食品大米NY/T4192006。642具体建设内容6421土建本项目为改建项目，利用原有1200M2（75M16M1200M2,高10M，一层，框架结构）厂房改造、设备基础，刮涂墙面，粉刷棚顶等。6422设备本项目采用国内最先进生产设备，在设备选型上力求技术先进以降低生产能源消耗、降低产品成本，以提高企业的经济效益、增加产品的竞争能力。1、项目设备投资明细表见附表22。2、项目配套辅助设备表62配套辅助设备简表（其他如办公、锅炉、消防等利旧）序号名称型号数量（台）备注一检测设备其他见附表22设备投资明细表1测鲜仪RFDM1A12试验用碾米机TM05C13米粒测量仪RA60B14碎米测量仪TRG05B1二运输车辆1卡车F201三其他1变压器300KVA12配电柜66423科技措施项目从立项开始，从原材料到产成品都严格按照国家及国际同类标准执行。坚持推行ISO9001、ISO14001管理体系，实行质量一票否决权。公司为开发高科技产品，与吉林农科院等大专院校和科研机构合作，运用高科技手段进行生产，不断提高产品品质。6424原辅材料及燃料动力消耗表65主要原辅材料及燃料动力年消耗表序号项目规格单位消耗备注一主要原辅材料1绿色稻谷吨30800二包装材料1大纸盒4桶/盒万个10211大纸桶5KG/桶万个4082小纸盒4袋/盒万个20421小纸袋25KG/袋万个8163大包装袋25KG/袋万个261124小包装袋10KG/袋万个97925碎米袋万个1136稻糠袋（周转）万个440三燃料、动力消耗1水吨5252电万度803煤吨2334汽油吨16425场内外运输本项目全厂年总运输量为62036吨，其中运入量为31166吨，运出量为30870吨。原辅材料运入、运出需新购置10吨卡车1台。运力不足部分，向当地运输部门租赁解决。65项目实施进度安排本建设项目计划建设时间为2007年11月至2008年10月，建设工期1年。具体时间安排如下表66全年运输量表序号货物名称来处和去处运输量（T/A）备注一运入311661稻谷省内308002包装物省内1333煤省内233二运出308701成品省内、省外308002炉渣省内70三合计62036表67项目建设进度计划表序号项目2007年1112月2008年12月2008年34月2008年56月2008年78月2008年910月20082019年1编制初步可研及立项批复2编制科研、批复及前期工作3初步设计4施工图设计预算5土建及设备购置6设备安装、调试7工程竣工验收、试车8正式生产第七章投资估算与资金筹措71投资估算依据7112007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲及编制的有关要求712国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲农发办吉农综办200231号；713投资项目可行性研究指南国家计办投资200215号；714建设项目经济评价方法与参数第三版；715国家及地方有关规定；716国内设备购置依据现行市场价格及厂家询价，设备运杂费、安装工程费及建筑工程费依据吉林省建筑工程预算定额。72项目建设投资估算721固定资产固定资产投资43316万元，详见附表2固定资产估算表。具体构成如下土建工程费3600万元；设备购置费30068万元；安装工程费1301万元；其它工程费4409万元；基本预备费3938万元。722流动资金流动资金7767万元。详见附表3流动资金估算表。723资金占用费建设期财政有偿资金占用费552万元。73资金来源731中央财政资金项目申请中央财政资金200万元，其中有偿资金150万元，无偿资金50万元。732地方财政配套资金省级配套资金80万元，其中有偿资金60万元，无偿资金20万元。县级配套资金20万元。733自筹资金及来源企业自筹资金21635万元。根据20052006年企业审计报表分析，参考2007年企业盈利情况，自筹资金企业完全有能力解决（详见附录股东增资协议）。74资金使用和管理741财政资金使用与管理7411财政有偿资金使用和管理有偿资金拟用于建筑工程费、设备购置费、安装工程费、其他费用的投资。以企业原有固定资产作为抵押担保（详见附件8）。抵押的资产符合中华人民共和国担保法的规定。计划从借款之年起，第五年开始还款，第六年还清。将利用未分配利润、折旧及摊销来偿还本金及利息。详见附表9借款还本付息计算表。企业将严格执行国家农业综合开发资金管理办法，设置专门财务会计机构或专人，建立帐户，严格财务会计管理。要建立健全财务会计制度，设立正规的帐簿，加强核算，做到帐帐相符，帐表相符，帐实相符。7412财政无偿资金使用和管理项目无偿资金70万元，主要用于技术培训10万元，项目前期工作费（编制可研、勘察设计、项目评估）9万元，检测仪器53万元。财政无偿资金的使用实行县级报账制。项目实施单位要严格按照规定的程序和手续及时办理报账。报账资金的拨付实行转账结算，严格控制现金支出，严禁白条入账。第八章财务评价81财务评价依据依据相关法规，各专业提供的设计数据及建设单位提供的基础资料；根据国务院令1993第134号中华人民共和国增值税暂行条例有关规定；根据中华人民共和国主席令第63号中华人民共和国企业所得税法第二十七条规定，所得税率按25计算。本项目资金占用费率为24；本项目为加工项目，财务基准收益率定为10。项目计算期为12年，其中建设期1年，生产期为11年。82销售收入、销售税金及附加估算821销售收入表81销售收入明细表产品方案单位销售量单价（元）收入（万元）大盒包装米吨2000400080000小盒包装米吨20007470149400大袋包装米吨64002850182400小袋包装米吨96002950283200大碎米吨1255200025100中碎米吨963180017334小碎米吨55416008864稻糠吨215690019404稻壳吨5544603326合计769028经估算，达产年产品销售收入为769028万元。822销售税金及附加根据国家增值税暂行条列规定估算，本项目平均年销售税金及附加为125万元（含增值税）。详见附表71产品销售收入和销售税金及附加估算表。83总成本及经营成本估算831单位产品生产成本本项目所需原辅材料、动力燃料等价格，均采用现行市场价格。外购原材料、燃料动力为728386万元。企业职工年工资总额5664万元。福利费按工资总额的14计取。年工资及福利费6457万元。固定资产折旧采用分类折旧平均年限法，残值率按5计，折旧年限分别为房屋及建筑20年，机器设备10年，正常年折旧额3563万元。无形及递延资产摊年限分别按10年、5年摊销，正常年摊销费为882万元。详见附表5固定资产折旧和递延资产摊销估算表。832项目总成本估算计算期年平均总成本为731650万元。833项目经营成本估算平均年经营成本为727767万元。84财务效益分析841盈利能力分析本项目总投资收益率为3947。经财务现金流量表计算，本项目财务内部收益率所得税前4558；所得税后3604；财务净现值（IC10）所得税前97696万元，所得税后68503万元；动态投资回收期（含建设期）所得税前376年，所得税后449年。详见附表8财务现金流量表842清偿能力分析本项目偿还资金来源为在还款期间将未分配利润，折旧费，摊销费等用来还款。财政有偿偿还期为2年。偿债备付率8786。详见借款还本付息估算表。85不确定性分析851盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为4719。10营业税金附加可变成本产品营业收入固定成本BEP4719即在实际生产能力达到设计能力的4719时，企业就可保证不亏损，说明项目风险小，具有较强的抗风险能力。详见盈亏平衡图。图81盈亏平衡图固定成本销售收入总成本费用01000200030004000500060007000020406080100120生产能力利用率（）金额（万元）852敏感性分析根据项目情况，就固定资产投资，原材料成本，销售价格等因素的变化，对税后财务内部收益率的影响程度进行分析。详见敏感性分析图。表82敏感分析表（所得税后）序号不确定因素变化率内部收益率敏感度系数基本方案36041销售量234971492销售价格2143030153经营成本2151129034建设投资23541088表83临界点、临界值表序号不确定性因素科目名称临界点临界值1产品价格大米235235112产品产量大米43363334463原材料大米251181004燃料动力大米2450018461固定资产2171975948无形资产2171975948其他资产2171995765建设投资总投资2171994077图82敏感分析图从分析来看，销售价格对项目经济效益反应最敏感，其次是原材料成本。为减小项目的风险性，须保证产品质量，注意品种变化，随时掌握市场信息，同时注意节约成本消耗，保证项目的经济效益。86财务评价结论从以上的财务评价看项目的财务内部收益率高于行业基准值，经济效益良好，项目具有很强的偿债能力；抗风险能力强，因此从财务角度评价该项目可行。第九章环境影响评价91环境状况项目厂址于吉林市丰满区前二道乡，建在省级特色农业经济区内，享受农业综合开发各项优惠政策，项目区周围无有害污染物及污染源，厂址地势平坦。本工程产生的污染物形态分为废水、粉尘、废渣、噪声等。911废水本工程废水主要为生活污水及车间清洗废水，排放量为022吨小时。912废渣本工程废渣主要为生产过程中在稻谷里分离出来的石块、碎玻璃及取暖锅炉排放炉渣等废料，年排放量约为100吨。依据工业“三废”排放试行标准GBJ41974。913噪声生产过程中噪声主要来源于砻谷机、振动筛、风机等机械设备。914粉尘生产过程中粉尘主要来源于稻谷入、出仓及稻壳入库等。915废气本工程废气主要来源于锅炉房产生的废气。92环境保护与治理措施921废水治理本工程排水量为022吨/小时，需要处理。污水主要是生活用水和清洗车间用水，不含对人体及环境有害物质，通过化粪池处理后排放到厂区排污管网，最后汇集到区排水管网统一处理。依据污水综合排放标准GB89781996。922废渣治理本工程产生的废渣主要是生产废渣，这些废渣无毒无害，可统一运到城市垃圾场，与其他城市垃圾一起处理。923噪声治理对产生较大噪声的工业设备，可增设密封罩，减震设施等，可保证工人操作处噪声强度满足工业企业噪声控制设计规范GBJ871995的要求，厂区噪声强度满足工业企业厂界噪声标准GB123481990的要求。924粉尘治理在生产工艺过程中设置除尘设备；稻壳库采用小风量进，大风量出，同时棚顶设有除尘器，确保稻壳库粉尘快速沉降。925废气本项目利用原有环保型锅炉，该锅炉配有高效湿式脱硫除尘器，燃烧后废气排放满足国家环保要求。93环评与审批环保部门意见，详见附件。第十章农业产业化经营与农民增收效果评价101农业产业化经营1011壮大主导产业，促进结构调整情况该项目建成投产后，可充分发挥当地的资源优势，加快解决“三农”问题及当地剩余劳动力的再就业问题，促进社会的稳定，变资源优势为经济优势均有重要意义，其经济效益、社会效益及环境效益是十分可观的。本项目的建设将推进农业结构战略性调整，加速建设生态省的步伐，有助于建设一批地域优势明显、加工能力强、品牌效益突出、带动功能强的农产品生产基地。有助于农产品开发朝着区域化、专业化、产业化方向发展，形成市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户、产加销一体化的发展格局，一方面壮大主导产业，另一方面也可带动其他相关产业的发展，提高我省农产品国际国内市场占有率。1012完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等该项目是绿色稻谷加工项目，是企业与农户签订种植、收购合同，公司示范种植，由农民规模化种植，公司技术指导服务，实行农、工、贸一体化产业经营。利益联结方式采取“订单农业”政策和“保护价格收购”策略，降低市场风险，使农民利益不受损害。企业派专人到当地收购，现金结账，为农户提供方便。本项目的建设，将进一步深化“公司基地农户”生产经营体制，生产技术服务体系趋于合理和完善，在满足市场需求的同时还可提高广大农户经济效益、增加地方税收，对促进产业化发展，建设现代农业具有积极促进作用。使产、加、销、服务环节的利益联结更为紧密。1013辐射带动能力分析10131项目单位与农户利益联结机制公司在“公司加基地、基地带农户、契约加服务”订单模式的基础上，实行统一供苗、统一技术、统一疾病防治、统一回收（保护价回收，现金支付）的“四个统一”的农业产业化新模式。10132辐射带动基地项目实施可直接带动吉林市丰满区（前二道乡、小白山乡等）种植5600公顷（平均每户种植08公顷）采用订单模式种植绿色水稻。间接带动吉林市船营区（大绥河镇）、龙潭区（江密峰镇）种植3200多公顷（平均每户种植06公顷）绿色水稻。辐射带动吉林地区永吉县、蛟河市、舒兰市、磐石市、桦甸市等种植300多公顷（平均每户种植03公顷）绿色水稻。10133辐射带动农户项目实施采用订单模式可直接带动吉林市丰满区（前二道乡、小白山乡等）5600户农户种植绿色水稻，带动农业人口近16800人。间接带动吉林市船营区（大绥河镇）、龙潭区（江密峰镇）3200户农户种植绿色水稻，带动农业人口10000多人。102农民增收、农业增效评价1021农民增收项目实施采用订单模式可直接带动吉林市丰满区（前二道