年产350吨中药饮片生产线可行性研究报告

有限责任公司扩大年产350吨中药饮片生产线可行性研究报告二零零四年十月八日说明是全县的工程系列工程技术人员组成的协会组织，具有资质机构合法的社团组织，隶属协会领导，挂靠经济贸易局管理。目录页码第一章总论1一、项目提出背景及企业现状1（一）、项目提出背景1（二）、编制原则12（三）、编制依据2二、项目的意义和必要性2（一）、技改项目意义23（二）、技改项目的必要性34第二章项目简介4一、概况4二、产品特点45三、项目投资概算5四、废水、废气处理5五、地质与基础5六、供电5七、气象条件6第三章市场预测7第四章主要设备、仪器89第五章工艺流程10第六章产品成本测算11（一）、成本分析11（二）、现金流量表12（三）、敏感性分析（生产成本上升10）13敏感性分析（生产成本下降10）14第七章经济效益分析151、经济效益152、资金筹措153、项目进度154、社会效益15第八章综合评述161、经济效益162、社会效益16第一章总论一、项目提出背景及企业现状（一）项目提出背景县在山区，毗邻江西、福建两省。全县面积约960平方公里，人口22万人，2004年经贸系统工业总产值为1589亿元，是我省欠发达边远山区县之一。县气候温和，雨量充沛、资源丰富。工农业发展潜力大，但由于地处，开发较晚、使工农业生产发展水平至今仍较低。目前全县工业仅有水泥，碳酸钙粉，锰盐等为主。轻工业基础较薄弱、特别是医药行业还是空白。从而制约了全县的经济发展。为充分利用我县中草药资源优势。土壤疏松肥沃。极有利于各种中草药材的种植生长，又如根据广东省中药材资源普查，境内拥有贵重中药品种123科，312个品种，且山区人民具有丰富种植中草药经验，为此有限公司提出在原有年产350吨中药饮片的基础上，扩大完善年产800吨中药饮片生产，此后，得到县委、政府等有关部门的大力支持，由私营业主出资兴建，项目由有限责任公司完成了项目建议书。于二零零四年九月以县经济贸易局经贸字19号文批准立项，又于2004年10月有限责任公司委托县工学会进行编制可行性研究报告，在调查研究的基础上，经过充分论证，完成了可行性报告编制工作。（二）编制原则一、本工程遵照国家中药医药产业结构调整要求，按照GMP中药饮片的标准规划，精心布置，协调布局。二、合理组织厂区及车间内人流、物流、充分利用土地，节约能源，符合GMP要求。三、按GMP要求，制取中药饮片生产为十万级洁净区。四、生产主要设备利用国内先进设备技术装配。五、按照先进、实用、安全、可靠原则注重环境保护与节药能源。（三）编制依据1、有限责任公司委托书。2、粤食药监安专200499号。3、计字200442号。4、县环境保护局2004年5月20日批复。5、经贸字200419号。6、有限责任公司与蓝坊签订合同书。7、有限责任公司与先生签订合同书。四、项目的意义和必要性（一）技改项目意义随着我国加入WTO后，医药经济的快速发展，中药饮片的市场需求不断扩大。据不完全统计，新生的个体药店比2002年同期增长50，比2001年同期增长100，而新生的个体药店中经营中药饮片的就占95，可见，部分药房在饮片销售中占有相当大的比重。医药经济快速发展，人民生活水平日益提高，对中药的要求市场需求量更大。随着我国改革开放政策的不断深入和我国医药经济的飞速发展，新生民营企业进入中药材饮片的庞大市场，尤其是新生个体药店迅猛发展。在医疗机构中，各大医院都有中医科，各市县都有中医院，庞大的流通市场，众多的使用单位，势必形成对中药饮片的需求量越大。国家和广东省“十五”期间提出大力推进中药现代目标，市召开南药发展战略研讨会上，确立了把发展中药材生产列入该市重点发展8大项目之一，梅州中药资源分布广阔，全市拥有中草药品种437个，142科属全省重点品种280个，占60，贵重稀有的品种20个。中药材历史悠久，人工生产种植有30多年，曾先后建立了枳壳、佛手、红豆等基地。有限责任公司投资建立的金银花、土茯苓基地，将结合地区地理环境，劳动力等资源的优势，走种值、加工、销售、提取一体化的道路，走公司基地农户加工提取销售的发展模式，从中药材标准化种植开始，逐步向中药材加工炮制、半成品加工扩张，具有集种植，加工贸易于一体的南药种植地和以技术、资金、信息等与广大农民进行联合，通过示范种植辐射带动全市推广，力争发展成万亩中药生产种植基地和年产中药饮片系列产品生产线2000吨规模。二、技改项目的必要性1、中药中华民族瑰宝，发展民族药、传统药具有广阔的市场前景；中医中药历史悠久，源远流长，经过几千年长期实践证明，具有西药不可替代的疗效作用；中药属天然药物，副作用少，疗效可靠，费用便宜，“绿色药物”越来越受到世界各地消费者的青睐；随着人民生活日益提高，对医疗保健的要求更加迫切，中医中药具有不替代的机能调理和保健作用；2、实行GMP药品生产质量管理规范认证管理，生产优质，高效的中药饮片；3、我公司前身是县药材公司，创建于1986年的中药饮片加工厂，原有加工厂房陈旧简陋，几台切药机，均是7080年代产品，虽然我公司收购该加工厂后，作了必要设施设备，技术改造，但仍然不能满足生产发展要求，特别是中药材、中药饮片生产GMP、GSP、GAP等要求。4、随着我国加入WTO后，医药经济的快速发展，中药饮片的市场需求不断扩大。据不完全统计，新生的个体药店中经营中药饮片的占95，尚有医药的药房在饮片销售中占有相等的比重；5、实行GMP药品生产质量管理规范认证管理，生产优质，高效的中药饮片；6、地处边远山区，依托山清水秀无污染的得天独厚资源优势和气候适宜的条件，土壤疏松肥沃，极有利于各种中草药材的种植生长，根据广东省中药材资源普查，境内拥有贵重中药品种123科，312个品种，且山区人民具有丰富的中草药种植经验，市场前景广阔，利用闲置厂房兴建扩大生产规模和种植规模，形成规模经济效益，提高县域经济协调发展是非常必要的。第二章项目简介一、概况有限责任公司为该项目的投资方，该公司为一家集生产销售为一体的公司，总投资为人民币1000万元，具有较强的经济实力。该公司在投资建立的金银花、土茯苓基地达1000亩，并在此基础上将逐步扩大发展至5000亩，扩大基地面积的同时，充分利用当地100户药农进行种植生产，将为地方政府解决大批就业人员。走种植、加工、销售、提取一体化的道路，为建立南药生产基地打下基础。二、产品特点1、中医中药源远流长，疗效显著中医中药历史悠久，源远流长，是中华民族优秀传统文化的重要组成部分，即使在现代医学飞速发展的今天，仍然发展着不可替代的重要作用。按照中医药理论，通过方式的加工，中药可达到一药多效，以适应中药临床疗效的需要。2、医药经济快速发展，需求市场量很大。随着我国改革开放政策的不断深入和我国医药经济的飞速发展，新生民营企业进入中药饮片的庞大市场，尤其是新生个体药店迅猛发展。在医疗机构中，各大医院都有中医科，各市县都有中医院，庞大的流通市场，众多的使用单位，势必形成对中药饮片的需求量加大。三、项目投资概算项目总投资为1000万元，其中主要设备生产、生活设施投资为498万元，其余是种植中药材基地投资502万元。资金来源全部由私营业主自筹解决，另垫底流动资金300万元需向银行贷款解决。四、废水、废气处理A废水三级沉淀池澄清，达到国家标准，向外排放。B废气（烟尘）利用水漠除尘，达到国家标准排放。五、地质与基础土建工程按地质部门提供约6度地震防烈度设防，一般荷载不大的厂房柱基，均可利用钢筋混凝土独立基础。六、供电目前全厂装机容量160千瓦，总容量500千伏安，经配电后向车间供电。本技改工程利用原有变电富余，完全可满足生产、生活用电需求。七、气象资料蕉岭县2003年112004年9月各月平均资料年月份气温（）相对湿度（）降雨量（MM）风速（M/S）气压（HPA）日照（小时）03年11月190702251810065168403年12月12958001810113205104年1月82693951610098147604年2月104715531410073160204年3月167751193131004891404年4月2227722931110008136604年5月249771967129972166104年6月28073656149951205804年7月284751806179952198504年8月286772019179921206004年9月2657417421999872127第三章市场预测市覆盖县区，人口480多万，而且毗邻江西，福建，飞机直达广州、香港，火车、高速公路与周边省份，地区相连，交通十分便利，药品生产企业11家，药品经营企业1400多家，而且邻省的江西寻乌、安远、会昌、瑞金、福建武平、上杭、永定、长汀均无置办该业，这为我公司捷足先登提供了潜在外部市场。结合中药饮片厂，中药饮片年销量达3000万元以上。现全国中药饮片厂为数不多，通过GMP认证的中药饮片厂目前全国只有5家。地区暂为空白。因此将中药饮片厂进行挖潜技术改造，完善配套生产线，满足市场需求。1、GMP认证管理，优质中药饮片首选。我国新的药品管理法明确要求药品生产企业、经营企业要实行“GMP”和“GSP”认证管理，保证药品质量按双“P”规定生产企业、经营企业所用中药材、中药饮片必须符合国家法律法规及有关标准的要求，中药饮片必须标以品名、规格、生产厂家、生产日期、批准文号。以往的中药饮片生产营销理念极为有效。通过实行“GMP”和“GSP”认证管理的中药饮片生产企业，能够生产规范优质的中药饮片，同时提高企业经济效益。2、国际市场的准入证在2003年抗击SARS的斗争中，中医药发挥了极其重要的作用，在临床救治中显示了良好的效果，为中药冲击国际市场提供了良好的契机。中药在治疗非典型性肺炎时所表现出来的效果，促使FDA向中药伸出了“友谊之手”，美国方面需要进一步明确相关标准，中国方面需要大力提高产品质量，只要我们的生产加工过程符合GMP、GLP、GALL的规范，运用高科技手段控制质量，就能够保证认可。至2003年我国中药材出口额继续呈现良好的增长态势，达26亿美元。第四章主要设备、仪器设备名称规格型号备注范群干燥烘箱CT不锈钢直线往复式切药机QWZD300不锈钢往复式切药机QY2402不锈钢旋转式切药机QY1204不锈钢离心式切药机QL400不锈钢立式斜片机QLX360不锈钢洗药机XY720不锈钢中药润药机GT7C53水环真空泵SK11不锈钢电热煅药炉DY18不锈钢炒药机CY640不锈钢中药破碎机PS200A不锈钢中药粉碎机SF230A变量风选机FX400筛选机SX800分析天平TG328A显微镜L1000A电子天平3000G/01G分光分度计T22N水份分析仪SH10A紫外分析仪ZF2干燥箱9030EMEB电子称ACS30电子称BSW300电子称BSW60双孔水浴锅格力柜机KFR702W/E格力空调离心通风机DTP5612A可倾中药蒸煮锅GT6J6500热风循环烘箱GT带式干燥机组DW128条式开片机QK200型压扁机YB200型不锈钢自动磨刀机ZMD360不锈钢草类药切碎机QL260截切机JQ200木藤类切碎机QMT200多功能切药机DQY300滚刀式切药机QXG360第五章工艺流程说明技术改造后所采用的设备全部为不锈钢设备符合国家GMP标准。具有自动化程度较高，易清洗，对药品无任何污染，经久耐用等特点，符合制药工艺及产品质量要求，在国中药材检验挑选烘干切制洗涤浸润辅助材料炙炮制粉碎检验包装内市场上较为先进。第六章产品成本测算一成本分析项目单位数量单价（元）总价（元）备注原辅材料吨11111190001000电力度2083307215工资福利吨11115400560折旧费10798798税收61600万元96销售费用元31600万元48制造费用元18管理费用151600万元24财务费用55300万元165合计13573销售单价为每公斤16元年利润2427万元,其中新增利润169万元年税收96万元，其中新增税收708万元。投资回收期3年投资利润率33资金利税率30产值利税率20（二）现金流量表单位万元序号项目200520062007合计1产量（吨）10001100121033102销售收入16001760193652963回收流动资金4代收增值税272299232912900325流入合计1872205922265126196326项目期投资7流动资金8生产成本117281290081419083881969减折旧798798798239410管理费用242642904794411财务费用16516516549512销售费用4852858081588813增值税及附加1761936212965825614所得税8009886498052667915流出合计14375915882217539247797316净现金流量4344470975112014165817累计净现金流量141658三敏感性分析（生产成本上升10）单位万元序号项目合计2005200620071一、产量（吨）33101000110012102二、现金流入31、销售收入529616001760193642、回收流动资金53、代收增值税900322722992329126流入合计6196321872205922265127三、现金流出81、项目期投资92、流动资金103、生产成本42701612900814190815609911减折旧239479879879812管理费用794424264290413财务费用49516516516514销售费用1588848528580815增值税及附加5825617619362129616所得税2667891680091886446980517流出合计51679315548717172318958318净现金流量10283831713341963692919累计净现金流量102838敏感性分析（生产成本下降10）单位万元序号项目合计2005200620071一、产量（吨）33101000110012102二、现金流入31、销售收入529616001760193642、回收流动资金53、代收增值税900322722992329126流入合计6196321872205922265127三、现金流出81、项目期投资92、流动资金103、生产成本3493771210555211610721277179211减折旧239479879879812管理费用794424264290413财务费用49516516516514销售费用1588848528580815增值税及附加5825617619362129616所得税2667980091886446980517流出合计43915413203114592216120118净现金流量18047855169599986531019累计净现金流量180478第七章经济效益分析1、经济效益假设按年生产能力，按年200天8小时单班计算，800吨饮片，平均单价公斤12元计，年工业产值960万元，可实现利税144万元。但是由于该饮片厂的总公司有南药种植基地，且从农户收购这部分称为半成品药占30，只需净选和包装，为此，本厂的实际生产能力为1000吨，按平均单价16元计，年工业产值可达1600万元，扣除各项成本费用及税金后，利润为2812万元。可为国家创造税金96万元，作为小型的中药饮片厂，能创造如此高的税利，分析表明，经济效益是比较好的。2、资金筹措项目总投资为1000万元，其中主要设备、生产、生活设施、土建工程、化验仪器，投资为498万元，其余是种植中草药基地投资502万元，资金全部由私营业主自筹解决，另垫底流资金向银行贷款300万元。该项目实施由有限责任公司年产350吨中药饮片系列产品为依托。3、工程进度目前资金到位，待立项后，进行工艺设计，设备选型，可行性研究报告，消防、卫生、防雷、环境评价等筹建工作。4、社会效益本项目建成后，不但满足了邻近省内周边地区药品生产、药营、使用单位对中药饮片的需求，同时增加社会就业，发展了地方经济，填补了市综合饮片厂的空白。因此在筹建