江西晨鸣纸业采购管理系统系统分析报告

江西晨鸣纸业采购管理系统系统分析报告目录1引言411编写目的412项目背景413术语定义414参考资料42现行系统概述521企业发展概况522企业物理概况523企业的生产经营状况524企业的组织机构设置625企业的流程情况调查626信息载体调查情况93用户需求分析1031现行系统分析10311典型问题10312采购流程分析113121企业现有采购流程113122系统本期预期实现的采购流程1852信息需求分析2253功能需求分析2354辅助决策需求分析244逻辑模型设计2461概念数据模型设计2462编码模型设计26621单据类型编码26622单据编码26623物料编码26624业务伙伴编码27625部门编码27626员工编码2763功能模型设计27631子系统划分27632DFD图28633数据字典314331数据元素314332数据结构324333数据流324334数据存储354335处理逻辑375附录3971附录A公司LOGO39表格清单表1现有主要信息载体9表2建立采购订单流程11表3采购收货流程12表4供应商发票办理流程13表5采购退货流程16表6主要信息需求22表7主要功能需求23图片清单图1江西晨鸣纸业有限责任公司组织结构简图6图2机械浆生产流程7图3脱墨废纸浆生产流程7图4造纸车间生产流程8图5采购收货流程图13图6供应商发票办理流程图15图7采购退货流程图17图8系统中正常采购流程图19图9系统中采购收货后退货流程图20图10系统中开票后退货流程21图11系统中付款后退货流程22图12采购管理局部ER图25图13退货管理局部ER图25图14物料管理局部ER图26图15子系统划分示意图28图16系统0层DFD29图17系统1层DFD采购管理30图18系统1层DFD采购分析30图19系统1层DFD物料管理30图20公司LOGO391引言11编写目的本文档为江西晨鸣纸业有限责任公司采购管理系统的系统分析报告。该系统主要提供给公司采购处、财务处、仓库、高级管理人员使用，用以有效的管理、控制公司的采购业务，为公司经营提供有用的信息。本文档对该公司的现状进行分析，得出用户需求，根据分析结果给出系统的数据模型、编码模型、功能模型，解决管理信息系统“干什么”的问题，为进一步的系统设计打下基础。12项目背景A项目委托单位江西晨鸣纸业有限责任公司B项目开发单位华中科技大学信息管理与信息系统06级MIS课程第十小组C软件系统名称江西晨鸣纸业采购管理系统13术语定义DFDDATAFLOWDIAGRAM，数据流图，是系统逻辑结构的一种图形表示。DDDATADICTIONARY，数据字典，是对系统中各数据元素的一种清晰、准确、无二义性的表示。ER图ENTITYRELATIONSHIPDIAGRAM，实体关系图，用于建立数据概念模型。公司指项目委托单位江西晨鸣纸业有限责任公司。业务伙伴与公司有业务往来的单位，包括各供应商、客户、潜在客户。14参考资料本文档写作过程中参考了以下资料管理信息系统蔡淑琴科学出版社20045软件工程实践者的研究方法（原书第6版）（美）ROGERSPRESSMAN机械工业出版社200712现行系统概述企业发展概况江西晨鸣纸业有限责任公司是集制浆、造纸、热电、污水治理于一体的大型现代化造纸企业，2002年11月在江西省南昌市登记注册，注册资金172亿美元。由山东晨鸣纸业集团股份有限公司、江西纸业股份有限公司、南非SAPPI公司、韩国新茂林制纸公司和世界银行下属的国际金融公司共同投资兴建。该项目被列为国家重点技术改造工程，江西省2003年10大技术项目改造项目之一。规划建设三期，规划总产量为100万吨。工程一期年产40万吨轻量涂布纸项目，由集团投资并得到国家贴息贷款支持，总投资40多亿人民币，利用江西省的资源和区位优势，建设内容包括热磨机械浆车间、废纸脱墨浆车间、造纸车间、自备电厂、污水处理厂及仓储、运输、供电、供水等工程。2003年9月16日破土动工，2005年3月18日竣工投产，建设周期18个月，创造了国内同类型技改项目建设速度最快、试车时间最短的新纪录。该项目竣工投产后，很快步入正常稳定的发展轨道，产品呈供不应求的状况。该项目主体设备造纸机整体引进芬兰METSO公司生产的世界最先进的技术设备，单体投资即达9000万欧元，纸机幅宽7800MM，设计车速2000米/分，产品质量达国际一流水平。日产550吨漂白热磨机械浆（BTMP）生产线和日产400吨废纸脱墨浆（DIP）生产线各一条，均从奥地利ANDRITZ公司引进。为了提高企业的可持续发展能力，该公司投资近2亿元用在节能和环保上，全套引进国际上最先进的厌氧和好氧双强化处理工艺，使废水排放指标达到世界先进水平，大大低于国家标准。自备热电厂采用炉内脱硫技术，大大减少了二氧化硫的排放。烟囱除尘采用四电场静电除尘器，除尘效率近100。22企业物理概况江西晨鸣厂址位于江西省南昌市昌北国家级经济技术开发区白水湖工业园区晨鸣工业园，西邻京九铁路和昌九高速公路，东靠赣江，占地2000亩，地理位置优越，交通便捷，配套设施齐全。23企业的生产经营状况江西晨鸣一期建成后，年生产高档低定量涂布纸35万吨，年产废纸脱墨浆（DIP）17万吨，年产漂白热磨机械浆（BTMP）187万吨，销售收入245亿元/年，利税525亿元/年，其中利润35亿元/年。项目全部投资财务内部收益率（税后）为176，静态投资回收期（税后）为635年（含建设期19个月）。由于经济形势的变化，以及行业经营模式的逐步变更，江西晨鸣纸业公司处于改善自身经营和强化管理的需求，迫切地需要建立一套企业管理信息系统，以不断提升管理水平、推动企业变革。公司牵涉到众多的供应商和物资，采购管理工作十分繁杂。以采购系统开始，可以由其逐步带出物料和财务管理，有效地形成信息系统框架，最终构造销售系统，形成完整的MIS系统。因此，本小组决定，以采购系统为出发点，逐步构造江西晨鸣的MIS系统。做出这一决定的详细理由，参见“311典型问题”一节。24企业的组织机构设置公司采用董事会领导下的总经理负责制，其简要组织结构图如下，其中绿色标注为本采购管理系统所涉及的部门或个人图1江西晨鸣纸业有限责任公司组织结构简图25企业的流程情况调查这一部分主要讲企业的生产流程，以对企业的特点有一定的认识。至于待开发的采购管理系统所关心的采购流程，参见“312采购流程分析”一节。纸的基本生产过程是将纸浆经过各种物理和化学变化最终转变为纸。江西晨鸣的生产流程总的来说分为制浆段、抄纸段、涂布段、加工段。其中第一段在制浆车间进行，后三段在造纸车间进行。公司的纸浆来源有三种自产漂白热磨机械浆（BTMP）、自产废纸脱墨浆（DIP）、外购商业浆板。机械浆是利用机械方法磨解纤维原料制成的纸浆。BTMP车间原料采用松树，其生产流程如下图2机械浆生产流程废纸脱墨浆则是利用使用过的废纸或印刷厂裁切下的纸边为原料，经过机械力量搅拌并经脱墨处理而制成的纸浆。废纸脱墨浆原料是回收的废纸，其生产流程是图3脱墨废纸浆生产流程浆板是纸浆干燥、挤压后得到的便于运输、贮存的固态板状物。外购的商业浆板，用碎浆机直接进行碎浆即可得到纸浆。这三种来源的纸浆贮存在巨型贮浆塔内，送进造纸车间，进行造纸生产。造纸过程的基本流程为抄纸段散浆除杂质精浆打浆配制各种添加剂混合流送头箱网部压榨部干燥部表面施胶干燥压光卷取成纸涂布段涂布原纸涂布机涂布干燥卷取再卷超级压光加工段复卷裁切平板（或卷筒）分选包装入库结束用流程图的形式表示为图4造纸车间生产流程26信息载体调查情况在调查过程中，本小组收集了采购相关的信息载体（纸质或OA系统中的EXCEL或WORD文件），列表如下表1现有主要信息载体序号载体名称发生周期作用相关部门存在问题说明1采购计划随机/月申请采购除采购处之外的其他部门规范除采购处之外的其他部门可以提出采购计划，一般是车间2采购订单随机采购的最基本凭证采购、仓库、审计、财务、供应商规范3收货单随机收货入库凭证仓库、采购、供应商规范过磅、检验合格的才能收货入库4过磅单随机收货时需过磅的物料过地磅后记录过磅信息仓库、供应商规范一般是原料、化工品需要过磅5检验单随机对物料的化验或质检结果检验部门、仓库规范一般是原料、化工品需要检验6让步接收报告随机让步接收检验不合格的物料规范检验部门分管领导做决定7供应商发票随机表明所有权的转移规范8红冲发票随机供应商开出的增值税发票若已认证，则凭此冲红规范9退货请求单随机规范10退货通知单随机规范可以看到，公司的各种采购信息载体还是十分规范的，主要的问题实际上是出在基础数据不完善、数据不一致上。上表列出的信息载体并不是都会在系统中出现，对此，参见“3122系统本期预期实现的采购流程”一节。3用户需求分析现行系统分析311典型问题目前，公司的管理存在一些典型问题。1成本核算与控制效果差由于公司的产品结构复杂，要与大量的原料、备件打交道，成本核算工作量大，难以准确掌握各种成本费用的具体变动情况，难以实时地对齐进行有效控制。不能从根本上将成本管理从事后分析转向事前预测、事中控制。在产品开发过程中，难以及时准确地制定出产品价格。如何从物料清单、生产主计划入手，通过原材料、在制品、产成品在仓库、车间、生产流动过程中的实时追踪核算，各类产品成本费用的合理分摊，及时准确地取得产品成本数据，为公司决策层提供科学地决策依据，已经成为企业经营管理的“瓶颈”问题。2资金核算十分困难还是由于产品结构复杂，计划流程过长，为了满足客户不断增强的个性化要求，现主要采用加大库存储备的方式解决，导致资金占用过大，难以实时准确掌握存货变动情况，账物不符，账账不符，应收款居高不下，坏账风险难以防范。企业亟需从主生产计划入手，通过信息系统生成物料需求计划、采购计划、车间作业计划，实时地控制在途、在制、在库、委外材料及自制半成品、产成品等存货的核算，加强应收、应付款的管理，解决资金流滞后于物资流和市场变化信息的问题。3基础管理薄弱公司内部基础数据不完善，材料消耗定额、工艺定额不准，企业各部门间大量的公用数据和信息目前都靠各部门人工来收集、输入和整理。因为数据和信息来源于多个渠道，缺乏统一规范，造成同一种产品出现多种名称，同一指标出现多种数据的现象，带来了大量无用重复劳动和混乱情况。企业亟需从基础数据管理入手，通过统一编码，完善物料清单、产品结构，通过主生产计划自动生成投入生产的物料需求清单，使数据高度共享，保持公用数据在企业各个环节的一致性。4流程、规章不完善、不严格公司内部的各项流程不够合理，规章制度执行不够严格，需要通过信息系统来对流程进行规范、优化。5业务伙伴的关系管理不善公司的经营活动牵涉到众多业务伙伴，在现有的人工管理条件下，很难根据业务伙伴来进行各项数据的汇总与报表编制，也就难以掌握与业务伙伴的资金、物料的交易情况，对有效发展业务伙伴关系极为不利。如何按业务伙伴为单位来分析经营状况，有待信息系统来解决。综上所述，公司的问题亟需引入管理信息系统加以解决。由于开发方为学生，我们不可能有很多的精力全职投入系统的开发和后续服务，因此，在这里只是走出第一步、起个头，以某个小的切入点帮助公司走上信息化之路。由于公司属于连续型加工企业，整个企业的运营是由各种物料及相应资金的流动、转变所驱动的。因此，建立管理信息系统，应该强调对物料的跟踪控制，尤其强调成本管理。成本的初始来源是采购过程，一旦把采购过程的系统建立起来，就能初步获得对成本来源的认知，下一阶段进一步加强库存管理，再通过主生产计划和BOM构造物料需求计划，实现生产过程的有效控制，最终将销售过程也纳入到系统范围内，并辅以完善的财务管理子系统，即可形成一套有效的信息管理系统，极大地促进企业的发展。如果一开始为了管理客户关系而首先建立销售系统，就无法在较早的阶段获得成本信息，效果没有先建立采购系统好。所以，本小组决定，以采购系统为起始，逐步构造江西晨鸣的管理信息系统。312采购流程分析3121企业现有采购流程这一部分说明公司现有采购流程，并指出公司希望哪些部分能够在最终的管理信息系统中实现（不一定要在当前阶段，即简化版采购系统中实现）。在流程说明表格中，“工具/方式”一栏中填“系统”的，意指此步骤当前虽为人工操作，但公司期望其能在最终系统中实现（当然，流程可能被改造而与手工时代不同）；在流程图中，期望在最终系统中实现的步骤，会指明“在系统中”。注由于许多单据仍需要打印出来由负责人签字存档，公司没有提出将审批工作完全在系统中进行的需求，在此姑且将审批工作的“工具/方式”一律标为“人工”（人工签字同时也要在系统中更改凭证的状态，至于最终会不会完全自动化，在此不论）。1正常采购流程（固定资产的购入不算在正常采购中，不是本阶段需要解决的事情）正常采购流程共分为3个子流程。子流程1建立采购订单涉及部门采购处、审计处、供应商信息载体采购计划、采购订单概要说明本流程表示如何建立有效的采购订单。流程说明表2建立采购订单流程步骤步骤说明工具/方式责任人/部门后续步骤1企业内部某部门向采购处提交采购计划系统供应业务员22业务员与供应商洽谈，订立采购订单系统供应业务员33审计人员审核采购订单是否合乎规定手工审计人员是转4否结束4打印已批准的采购订单，送达供应商系统供应业务员55转采购收货流程流程图略子流程2采购收货涉及部门采购处、检验科、仓库、供应商信息载体送货单、采购订单、过磅单、验收单、让步接收报告、收货单概要说明本流程表示采购物料到货后如何接收入库。流程说明表3采购收货流程步骤步骤说明工具/方式责任人/部门后续步骤1供应商带材料、送货清单及采购订单进厂供应商22保管员检查采购订单是否与送货清单相符。如不相符，退回供应商。保管员33如相符，保管员看材料是否需要过磅。如需要，供应商带材料过磅地磅保管员供应商44过磅后，保管员通知相关职能部门验收。如不需要过磅，保管员直接通知相关职能部门验收。电话保管员是转5否转65相关职能部门验收是否合格，如合格，开出化验或质检或验收报告手工化验或质检或设备或供电仪表科66保管员根据验收报告收货保管员107如不合格，检验部门请示分管领导是否让步接收，如不接收，保管科退货。检验部门保管员88如分管领导同意让步接收，检验部门通知供应商分公司与供应商协商后开具让步接收报告，由分管领导在报告上签字。手工检验部门99保管员根据让步接收报告对材料让步接收。保管员1010保管员在系统中做收货打印入库单系统保管员1111保管员与送货人在入库单上签字确认手工保管员1212供应商带走一份入库单供应商1313转到供应商发票办理流程流程图供应商检验部门保管员采购处开始1、供应商带材料、送货清单、采购订单进厂送货清单采购订单采购订单及送货清单是否相符2、退回供应商3、供应商带原材料过磅过磅单是否需要过磅4、保管员通知相关职能部门验收验收是否合格5、相关职能部门开出化验或质检或验收报告化验或质检或验收报告检验部门请示分管领导是否让步接收8、检验部门开具让步接收报告，由分管领导签字让步接收报告6、保管员收货7、保管科退货9、保管员让步接收10、保管员在系统中做收货并打印收货单收货单11、保管员与送货人在收货单上签字确认12、收货单给一份供应商13、转到供应商发票办理流程结束否是是否是否否是图5采购收货流程图子流程3供应商发票办理涉及部门采购处、审计处、财务处信息载体供应商发票、收货单、采购订单、验收单概要说明本流程表示采购物料入库后如何将供应商发票入账。流程说明表4供应商发票办理流程步骤步骤说明工具/方式责任人/部门后续步骤1物资入库后供应业务员及时向供应商索取发票手工供应业务员22发票到后，业务员登记台帐并在发票上签字手工供应业务员33供应业务员判断是否为库存物资发票手工供应业务员是4否54供应业务员将库存物资发票直接送财务处，财务人员审核发票、入库单内容与采购订单内容是否一致手工财务人员是转7否转15如为费用/固定资产发票，对于运费发票，供应业务员还应在发票上注明该发票对应采购订单号及物料号。业务员将发票直接送审计部门，审计人员则要审合同、验收单价格及内容是否与发票内容相符。手工审计人员是转1否转66发票经审核后，审计部门负责人在费用/固定资产发票上签字。手工审计人员87如果库存物资发票、入库单、采购顶上的内容相符，财务人员在系统中录入发票。借材料采购贷应付帐款财务人员结束8如是费用或固定资产发票需要财务处负责人签字确认手工财务部门负责人99财务人员根据发票内容在系统中录入发票借项目投资或费用等贷应付帐款财务人员结束流程图采购处审计部门财务处开始1、物资入库后业务员及时向供应商索取发票2、发票到后，业务员登记签字供应商发票3、是否为库存物资发票5、审核合同、验收单是否与费用/固定资产发票相符6、在费用发票/固定资产发票上签字否是否4、审核发票、收货单内容是否与采购订单一致是否7、在系统中录入发票结束8、财务负责人签字确认9、在系统中录入发票结束图6供应商发票办理流程图2采购退货流程涉及部门车间或使用部门、技术部门、供应处、物流中心、财务处信息凭证退货申请单、退货单、采购订单、采购发货单、红冲发票概要说明本流程表示不同情况下如何将货品退回给供应商（由于材料质量问题而造成生产无法使用，通常会向供应商退货或换货。换货全部在系统外进行，由供应业务员通知供应商将不合格产品运回，而再送回同规格品种的合格产品）。流程说明表5采购退货流程步骤步骤说明工具/方式责任人/部门后续步骤1车间或者使用部门提出退货申请手工使用部门22由技术部门鉴定后存在质量问题手工技术中心是转3否结束3通过技术部门鉴定后存在技术问题，供应公司业务员直接与厂商联系电话、传真、口头供应业务员44与厂家协商鉴定是否存在商品质量问题供应商是转5否结束5供应处业务员根据供应商鉴定的结果判断是否直接换货让步接收手工供应业务员是结束否转66如果不能直接换货，业务员则检查是否已收到供应商发票并开出退货通知单手工供应业务员是转7否转107仓库保管员要冲销对车间的发货系统仓库保管员88仓库保管员要冲销对采购订单的收货系统仓库保管员99供应业务员在系统中关闭采购订单系统供应业务员结束10如果已经收到了供应商的发票，供应业务员要检查发票是否已认证手工供应业务员是转13否转1111发票如没有认证，供应业务员直接将发票退回供应商手工供应业务员1212财务人员在系统中冲销发票校验借应付账款贷材料采购系统财务人员713如果发票已认证，供应业务员则要求供应商开具红冲发票手工供应商1414供应负责人在红冲发票上手工供应负责人15签字15供应业务员在系统中做退货订单系统供应业务员1616仓库保管员冲销对车间的发货系统仓管保管员1717仓库保管员对退货单做收货系统仓管保管员1818财务人员对退货单进行发票校验。借材料采购贷应付账款系统财务人员结束流程图车间或使用部门技术中心采购处供应商仓库财务处开始1、提出换货退货申请2、鉴定是否有质量问题结束否3、业务员与厂商联系4、与厂商鉴定是否存在产品质量问题结束5、是否直接换货或让步接受否是是6、是否已收到供应商发票7、冲销对车间的发货8、冲销对采购订单的收货9、在系统中关闭采购订单结束10、检查发票是否已认证11、退回供应商发票12、在系统中冲销发票校验13、开红冲发票14、红冲发票签字15、在系统中作退货单16、冲销对车间的发货17、保管对该退货单做收货18、对退货单进行发票校验结束否否是否是退货单图7采购退货流程图3122系统本期预期实现的采购流程上面描述的流程中标注了“系统”的，是公司希望在最终的系统中实现的。而由于本期不实现物料需求计划功能和会计财务功能，即使是这一部分，也有很多功能暂时是不实现的。排除了一些功能后，就能看出流程本质上的同质性。下面根据实际情况，描述本阶段采购系统中需要实现的经过精华流程1正常采购流程与上面的现有流程相比，区别有采购计划暂不纳入系统，以后做物料需求计划系统时直接实现自动化。审计处的审批暂不纳入系统。供应商送达的送货单不纳入系统。流程图为正常采购流程仓库财务处采购处采购订单建立采购订单收货收货单发票办理应付账发票付款付款凭证借原材料贷材料采购借材料采购应交税金应交增值税进项税贷应付帐款借应付帐款贷银行存款图8系统中正常采购流程图2收货/未开票退货与上面的现有流程相比，区别有与车间的交互暂时未纳入系统流程图为采购收货后退货仓库采购处录入退货单退货单借原材料负值贷物资采购负值退货单库存减少打印退货单收货单图9系统中采购收货后退货流程图3收货/开票/未付款退货（公司不会出现货到没开票的情况）与上面的现有流程相比，区别有与车间的交互暂时未纳入系统流程图为开票后退货流程财务处采购处仓库应付账款贷项凭证打印应付账款贷项凭证开具应付账款贷项凭证应付账发票借原材料负值应交税金应交增值税进项税负值贷应付帐款负值应付账款贷项凭证应付账款贷项凭证应付账款减少库存减少图10系统中开票后退货流程4付款后退货与上面的现有流程相比，区别有与车间的交互暂时未纳入系统流程图为付款后退货流程财务处采购处仓库应付账款贷项凭证打印应付账款贷项凭证开具应付账款贷项凭证应付账发票借应付帐款负值贷银行存款负值应付账款贷项凭证应付账款贷项凭证应付账款减少库存减少取消付款付款凭证应付账款增加借原材料负值应交税金应交增值税进项税负值贷应付帐款负值图11系统中付款后退货流程以上各流程图中的虚线流程是由于系统暂时不做会计功能，因而设立了一些数据专门记录库存、应付账款等重要数据。将现实中的流程精化成如上系统中的流程时，一个巨大的好处就是，将现实中繁杂、规律不明的异质流程转化成了一组由特定种类采购凭证前后环环相扣的同质流程，提高了流程的清晰性与规范性，也便于以灵活的、可重用的方式进行系统的设计与实现。分析至此，可以给出用户的需求描述。信息需求分析表6主要信息需求管理层次序号需要的信息说明决策层（公司高管）1库存数量现有各种物料的数量2供应商未清应付账款各供应商的未清应付账款3未清单据列表各种未清采购单据的列表和汇总统计4采购汇总统计按供应商/物料分类的采购数据汇总统计5成本信息当前各种物料的移动平均成本和最近采购价格1供应商信息各供应商的详细信息2物料信息各物料的详细信息3以往采购信息统计按供应商/物料分类的以往采购信息的汇总和明细统计4具体采购单据情况具体的采购单据情况的状态和完成情况采购5价格信息各种物料的价格信息1收货信息以往采购收货信息2收货后退货信息以往收货后退货信息仓库3库存数量现有各种物料的数量1供应商未清应付账款各供应商的未清应付账款2应付账发票信息各应付账发票的状态财务3成本信息当前各种物料的移动平均成本和最近采购价格53功能需求分析表7主要功能需求序号名称主要内容输入数据输出数据图形处理要求人工处理1正常采购管理采购执行、收货、发票处理、付款采购订单收货单、应付账发票、付款凭证无审批、检验2收货后退货收货后，未开发票前退货检验单退货单无检验3开票后退货应付账发票入账后，付款前退货退货请求应付账款贷项凭证无使用部门请求退货4付款后退货付款后再退货退货请求应付账款贷项凭证无使用部门请求退货5应收账款管理按供应商管理应收以往采购应收账款无输入统计账款信息统计报表条件6供应商信息管理长期维护供应商信息供应商信息，以往采购信息无整理供应商信息7物料信息管理长期维护物料信息物料信息，库存状态无整理物料信息8价格管理长期维护价格清单和特殊价格供应商信息、物料信息价格清单、特殊价格整理价格信息9未清单据查询跟踪各种未清的采购单据以往采购信息未清单据列表输入查询条件10采购分析给出采购的汇总和明细统计以往采购信息采购情况统计报表输入统计条件54辅助决策需求分析暂无。这是因为辅助决策功能要结合后续阶段的物料需求计划系统和财务系统来做。4逻辑模型设计概念数据模型设计下面给出本系统中的部分实体与联系（属性太多太杂，故不列举）图12采购管理局部ER图图13退货管理局部ER图图14物料管理局部ER图62编码模型设计采购系统中需要编码的对象主要有各种凭证，包括采购订单、收货单、应付账发票、付款凭证、退货单、应付账款贷项凭证；物料；业务伙伴；部门；员工等。621单据类型编码本系统拟专门为单据类型建一个表，从而实现单据之间灵活的关联关系（设计文档中会详述）。该表中保存着各单据类型的编号、名称、数据表名。其中，编号和类型名称为1采购订单、2收货单、3应付账发票、4付款凭证、5退货单、6应付账款贷项凭证。622单据编码上述6种单据的编码模型均为YYYYMMNNNNN第一部分4位，表示单据生成年份第二部分2位，表示单据生成月份第三部分5位，为顺序码623物料编码本系统中，将物料分为不同的物料组。现有的物料组有如下7类，其编码和名称分别为A原料、B化学品、C织物、D设备与备件、E电仪、F五金、G包装物。所有的物料，其编码模型均为NNNNNN第一部分1位，为物料组编码（没有指定物料组的物料，则此位为X，意指“其他”）第二部分5位，为顺序码物料编码不使用层次码，是因为在大类之下，公司基本上不需要细分多个层次；不使用特征码，是因为属性特征的个数和含义完全可以通过系统自定义出来，没有必要固化在编码中。624业务伙伴编码本系统中，业务伙伴编码模型如下NNNNNN第一部分1位，为业务伙伴类型编码，S表示供应商，C表示客户，P表示潜在客户，后两种以后进一步扩大系统范围时就会用到第二部分5位，为顺序码业务伙伴编码不使用层次码，是因为在大类之下，基本上不需要细分层次，有一层业务伙伴组即可；不使用特征码，是因为属性特征的个数和含义完全可以通过系统自定义出来，没有必要固化在编码中。625部门编码公司内部的OA系统中已有各个部门2位的编码，没有必要改动，直接沿用即可。626员工编码员工在公司均有员工号，其编码模型为NNNNNNN第一部分2位，部门号第二部分5位，顺序号63功能模型设计631子系统划分根据本企业的特点，本系统采用职能法划分子系统，子系统的划分见下图图15子系统划分示意图632DFD图根据子系统划分，给出DFD图0层DFD外部实体采购商、供应商、财务处、仓库处理逻辑CG1采购管理、CG2采购分析、CG3物料管理、CG4退货管理数据存储D1采购记录文件、D2财务记录文件、D2库存记录文件、D4业务伙伴主数据、D5物料清单图16系统0层DFDCG1采购管理外部实体采购商、供应商、财务处、仓库处理逻辑CG11采购订单管理、CG12采购收货管理数据存储D11采购订单、D12采购收货订单、D13采购计划、D21应付账款发票、D31货品库存、D32货品入库图17系统1层DFD采购管理CG2采购分析外部实体采购部、高管处理逻辑CG21按供应商采购分析、CG22按物料采购分析数据存储D11采购订单、D21应付账款发票、D31货品库存、D4业务伙伴主数据、D5物料清单图18系统1层DFD采购分析CG3退货管理外部实体无处理逻辑CG31物料主数据管理、CG32价格清单管理数据存储D51物料主数据、D52价格清单图19系统1层DFD物料管理CG4退货管理外部实体采购商、供应商、财务处、仓库处理逻辑CG41采购收货后退货、CG42收应付帐发票后的退货、CG43付款后退货数据存储D12采购订单、D14退货单、D21应付账款发票、D22应付账款贷项凭证、D23付款记录、D31货品库存、D33货品出库图20系统1层DFD退货管理633数据字典根据上面的DFD图，给出数据字典。数据元素编号CG010标识符WLCGJG名称物料采购价格别名物料购入价格含义某物料实际采购的单价类型数值型长度（字节）12值域099999999999备注每次采购中同一物料的价格可不同填表人王曾日期2009521编号CG030标识符WLMRJG名称物料默认价格别名物料基础价格含义某物料在系统中的默认单价类型数值型长度（字节）12值域099999999999备注在不同的价格清单中，物料可有不同的默认价格填表人王曾日期20095214332数据结构编号S0001名称供应商标识含义供应商的基本信息组成供应商代码供应商名称联系人电话相关数据流采购订单、采购收货单、付款通知、退货单、取消付款通知、应付账款、应付账款贷项凭证相关数据逻辑采购管理、采购分析、退货管理填表人王曾日期2009521编号S0002名称物料标识含义物料的基本信息组成物料号物料名称物料类型物料组相关数据流物料信息相关数据逻辑采购分析、物料管理填表人王曾日期2009521编号S0003名称物料明细标识含义物料明细的相关信息组成物料号物料名称数量价格计税方式相关数据流采购订单、采购收货单、退货单、应付账款、应付账款贷项凭证相关数据逻辑采购管理、采购分析、退货管理填表人王曾日期20095214333数据流编号L0001名称采购订单含义指定的供应商、物料、物料数量和金额、过账和交货日期等来源采购部门、采购管理、采购订单去向供应商、采购管理、采购订单组成供应商标识、物料明细标识、总金额等填表人王曾日期2009521编号L0002名称采购收货单含义指定的供应商、物料、物料数量和仓库等来源仓库、采购收货单去向采购管理、采购收货单组成供应商标识、物料明细标识、基于采购订单等填表人王曾日期2009521编号L0003名称付款通知含义指定的供应商、金额等来源采购管理去向财务部组成供应商标识、应付账款发票、分期、金额等填表人王曾日期2009521编号L0004名称取消付款通知含义指定的供应商、金额、发票号等来源采购管理去向财务部门组成供应商标识、应付账款发票号、金额等填表人王曾日期2009521编号L0005名称退货单含义指定的供应商、物料号、数量等来源仓库、退货管理、退货单去向财务部、供应商、退货单组成供应商标识、物料明细标识、仓库号等填表人王曾日期2009521编号L0006名称开票请求含义指定的供应商、金额等来源采购部去向退货管理组成供应商标识、物料明细标识、金额、基于采购收货订单等填表人王曾日期2009521编号L0007名称应付账款发票含义指定的供应商、物料号、数量、金额等来源应付账款发票去向财务部门组成供应商标识、物料明细标识、应付金额、基于采购收货订单等填表人王曾日期2009521编号L0008名称应付账款贷项凭证含义指定的供应商、物料号、数量、金额等来源应付账款贷项凭证、退货管理去向财务部门、应付账款贷项凭证组成供应商标识、物料明细标识、应付金额、基于应付账款发票等填表人王曾日期2009521编号L0009名称按供应商分析报表含义按供应商、统计时间粒度、统计凭证类型等信息来做统计分析来源采购分析去向采购部门、高管组成供应商标识、帐户金额等流通量1份/年或1份/季或1份/月高峰流通量1份/月备注填表人王曾日期2009521编号L00010名称按物料分析报表含义按物料、统计时间粒度、统计凭证类型等信息来做统计分析来源采购分析去向采购部门、高管组成物料标识、采购金额等流通量1份/年或1份/季或1份/月高峰流通量1份/月填表人王曾日期20095214334数据存储编号D11名称采购订单含义存储订购物料时每次订购的供应商、物料号、数量、金额等组成供应商标识、物料明细标识、过账日期、交货日期、折扣、税额、应付金额、关键字供应商号、物料号、数量、金额填表人王曾日期2009524编号D12名称采购收货订单含义存储订购物料每次收货的品种、数量、金额等信息组成供应商标识、物料明细标识、过账日期、收货日期、折扣、税额、应付金额、仓库关键字供应商号、物料号、数量、金额填表人王曾日期2009524编号D13名称采购计划含义存储各期计划采购的物料品种、数量、金额等信息组成供应商标识、物料标识、数量、时间段关键字供应商号、物料号、数量、时间段填表人王曾日期2009524编号D14名称退货单含义存储每次退货的品种、数量等信息组成供应商标识、物料明细标识、仓库、基于采购收货订单关键字供应商号、物料号、基于采购收货订单填表人王曾日期2009524编号D21名称应付账款发票含义存储收货后应付账款发票的各项信息组成供应商标识、物料明细标识、折扣、应付金额、基于采购收货订单关键字供应商号、物料号、数量、基于采购收货订单填表人王曾日期2009524编号D22名称应付账款贷项凭证含义存储已收应付账款发票后退货所产生的应付账款贷项凭证的各项信息组成供应商标识、物料标识、折扣、基于应付账款发票关键字供应商号、物料号、数量、基于应付账款发票填表人王曾日期2009524编号D23名称付款记录含义存储供应商每次的付款记录组成供应商标识、发票、分期付款、付款日期、税金、折扣、应付金额、付款金额关键字凭证、分期付款、日期、付款金额填表人王曾日期2009524编号D31名称货品库存含义存储每种物料的库存信息组成物料标识、库存数量、仓库关键字物料标识、库存数量填表人王曾日期2009524编号D32名称货品入库含义存储物料入库的相关信息组成物料标识、采购收货单、入库日期、数量、供应商标识、收货人、仓库关键字物料标识、数量、采购收货单号填表人王曾日期2009524编号D33名称货品出库含义存储物料出库的相关信息组成物料标识、退货单、出库日期、数量、供应商标识、收货人、仓库关键字物料标识、退货单、数量填表人王曾日期2009524编号D4名称业务伙伴主数据含义存储业务伙伴的相关信息组成供应商标识、价格清单、付款条款、发运方式、帐户余额关键字供应商标识填表人王曾日期2009524编号D51名称物料主数据含义存储物料的相关信息组成物料标识、单位、属性关键字物料标识填表人王曾日期2009517编号D52名称价格清单含义存储价格清单的相关信息组成物料标识、价格清单、因子、价格关键字物料标识、价格清单、因子填表人王曾日期20095174335处理逻辑处理逻辑编号CG11处理逻辑名称采购订单管理功能记录采购订单的供应商标识、物料明细标识等信息输入数据采购计划输出数据采购订单功能描述1）输入采购订单的基本信息供应商标识、发运方式、付款条款、过账日期、到期日期2）对订单明细的填写做循环处理输入要采购的物料号如果输入合法填写物料明细标识、折扣等信息否则创建新的物料记录3）生成采购订单，传递给供应商处理方式每进行一次采购，执行该处理逻辑一次填表人王曾日期2009524处理逻辑编号CG12处理逻辑名称采购收货管理功能记录采购收货订单的供应商标识、物料明细标识等信息输入数据收货单输出数据付款通知功能描述1）将仓库送来的收货单的信息输入到数据逻辑“采购收货订单”中2）对单据中的所有物料，循环处理存入数据存储“货品入库”从数据存储“货品库存”中查找改产品的库存数如果找到则计算库存数库存数原库存数入库数量否则库存数入库数量3）基于收货单，填写应付账发票，并向财务部门发送付款通知。处理方式每进行一次收货，执行该处理逻辑一次填表人王曾日期2009524处理逻辑编号CG21处理逻辑名称按供应商采购分析功能向采购部门、高管输出基于特定规则统计的采购分析报表输入数据无输出数据按供应商分析报表功能描述1）输入统计所采用的规则，即统计时间粒度、统计凭证类型、显示方式。2）对所选类型的单据中的所有单据，进行统计计算。3）生成按供应商分析报表，送往采购部及高管。处理方式每进行一次按供应商统计，执行该处理逻辑一次填表人王曾日期2009524处理逻辑编号CG22处理逻辑名称按物料采购分析功能向采购部门、高管输出基于特定规则统计的采购分析报表输入数据无输出数据按物料分析报表功能描述1）输入统计所采用的规则，即统计时间粒度、统计凭证类型、显示方式。2）对所选类型的单据中的所有单据，进行统计计算。3）生成按物料分析报表，送往采购部及高管。处理方式每进行一次按物料统计，执行该处理逻辑一次填表人王曾日期2009524处理逻辑编号CG31处理逻辑名称物料主数据管理功能查询、添加、维护物料主数据输入数据物料主数据输出数据物料主数据功能描述1）输入物料号查找物料主数据，如查找成功，可对物料数据进行修改、删除操作。如查找失败，可添加此物料。2）保存修改后的物料主数据处理方式每进行一次物料主数据，执行该处理逻辑一次填表人王曾日期2009524处理逻辑编号CG32处理逻辑名称价格清单管理功能添加、维护物料主数据输入数据价格清单输出数据价格清单功能描述1）选择进行维护的价格清单，可对价格清单进行修改操作2）如系统中没有需要的价格清单，可创建新的价格清单3）保存修改后的价格清单处理方式每进行一次物料主数据，执行该处理逻辑一次填表人王曾日期2009524处理逻辑编号CG41处理逻辑名称采购收货后退货功能记录对于已收货但尚未开出应付账凭证的货物进行的退货处理输入数据退货单输出数据退货单功能描述1）输入退货单信息供应商标识、基于采购收货订单、物料明细标识2）对单据中所有产品循环处理存入数据存储“货品出库”计算库存数库存数原库存数退货数量3）生成退货单，发送给供货商和采购部处理方式每进行一次收货后退货，执行该处理逻辑一次填表人王曾日期2009524处理逻辑编号CG42处理逻辑名称开票后退货功能记录对于已开出应付账发票但尚付款的货物进行的退货处理输入数据开票后退货请求、应付账贷项凭证输出数据应付账贷项凭证功能描述1）输入贷项凭证基本信息供应商标识、基于应付账发票、物料明细标识2）对单据中所有产品循环处理存入数据存储“货品出库”计算库存数库存数原库存数退货数量3）向仓库和采购部、供应商发送应付账贷项凭证。处理方式每进行一次按物料统计，执行该处理逻辑一次填表人王曾日期2009524处理逻辑编号CG43处理逻辑名称付款后退货功能记录对于已付款的货物进行的退货处理输入数据应付账贷项凭证输出数据取消付款通知、应付账贷项凭证功能描述1）输入贷项凭证基本信息供应商标识、基于应付账发票、物料明细标识2）对单据中所有产品循环处理存入数据存储“货品出库”计算库存数库存数原库存数退货数量3）向财务处发送取消付款通知；向仓库和采购部、供应商发送应付账贷项凭证。处理方式每进行一次按物料统计，执行该处理逻辑一次填表人王曾日期20095245附录附录A公司LOGO图20公司LOGO内部资料，请勿外传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