【doc】-凯达灵芝多糖生物工程公司商业计划书doc41页-工程可研

石家庄凯达生物工程有限公司商业计划书助友企划2006第001号本商业计划书属商业机密，所有权属于石家庄凯达生物工程有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2）在没有取得石家庄凯达生物工程有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。河北助友企划实业有限公司目录第一部分概要第二部分公司第三部分我们的产品第四部分市场分析第五部分品牌竞争策略第六部分公司的管理和产权第七部分市场营销及战略第八部分风险及对策第九部分投资估算与资金筹措第十部分经济效益与社会效益分析第一部分概要11宗旨及商业摸式我们的目标是成为世界级的优秀灵芝多糖生物工程企业。我们致力于灵芝多糖生物工程事业的发展，立足于专业化、规模化、国际化的发展道路。本公司已拥有灵芝多糖该项生物工程的专利技术，其产率和转化率达到了国际水平,产品的纯度和总收率优于世界先进国家的指标。该项工程将是二十一世纪世界上增长最快的高新技术“朝阳”产业之一。据专家预测，未来十五年该产业将保持335的增长速度。本公司采用现代生物技术，经特殊规程生产提取加工而成的灵芝多糖，广泛地应用于防治心血管、消化、泌尿、神经系统及抗肿瘤等领域，由于本项目的灵芝多糖是从菌丝体中提取,活性多糖量高出50以上，其活性成份得到充分利用。大大提高了人体对本品的吸引，发挥其最大的生物效应（生物利用率提高80以上），成本却降低80，是21世纪重要的生物医药产品和功能食品。12产品及服务产品理念灵芝多糖系列产品，引导保健革命，护卫人类健康。本公司主要从事灵芝多糖医药产品及功能食品的研究、生产、销售和服务。我们的产品分为两大部分,一是灵芝多糖的初级产品,其二是灵芝多糖的终端产品。终端产品有灵芝活性胶囊、E百康抗辐射含片、灵芝活性精华素、灵芝多糖基饲料。灵芝多糖产品由于富含多糖，核苷、呋喃、三萜、甾醇、生物碱、蛋白质、氨基酸和多种微量元素，对亚健康状态的人有良好的防治作用，对保护人体的良性循环，增强体质大有裨益，灵芝多糖被国际营养学和医学界誉为良好的免疫促进剂。同时，本项目在生产过程中，从原材料种植、菌丝体培养一直到下脚料的综合利用，不仅以“绿色性”有利于农业技术的推广应用，而且它也是农业产业化的体现。13市场定位现实生活中由于环境的污染、工作学习的压、生活节奏的加快等因素加快了人的衰老进程，直接导致了人体的基因免疫失调，轻微有失眠头痛、肥胖、易疲劳、皮肤失去弹性、脱发、前列腺增生等，严重者则表现为心脑血管疾病、糖尿病、肿瘤、肝炎、哮喘、神经性疾病、免疫力低下等身体疾病，从而摧残了人体健康，缩短了人均寿命。我们的目标客户就是这些占了人口很大比例，被现代医学称为“亚健康状态”及“常见慢性病”的人群。14竞争在灵芝多糖系列产品生产和销售领域，我们的竞争对手主要是中医科上海中医学院、中菌公司等。这些厂家进入市场较早，因而已有了一定的市场占有率。但这些公司的产品生产成本高、多糖含量、产率、转化率、纯度和总优率低于我公司，没有自有知识产权。我们的竞争优势1、具有工艺路线成熟，技术先进可靠，国产化率高的特性。2、拥有自主知识产权。3、我们的产品品位在国内同行业中最高。4、公司具有的上述优势使我们的产品市场价格的回旋余地最大。15公司的管理151公司关键技术人员翟士领，北大生物系毕业，博士生导师。曾在中国科学院生物研究所、解放军军事经济学院食品营养研究所进行生物研究，是我国资深生物学专家。杨文学，北大生物系毕业，哈佛大学博士后。胡鸿钧，中国科学院院士，武汉大学，南京大学教授、中国科学院武汉植物研究所所长。152组织管理战略1、逐步建立从生产到销售的企业核心程序，包括生产程序、销售程序和决策程序三个组成部分。2、不断学习新的管理思想，减少错误的管理观念16市场营销及战略灵芝多糖前期的市场营销活动成功与否，将直接影响到灵芝多糖今后的经营收入。我们将国际和国内中心城市消费市场作为我们的目标市场，积极开展多种形式的市场营销活动，采用整合营销进行战略实施。17风险及对策171风险因素，主要包括以下几种政策、管理、技术、市场、人才、融资、知识产权等风险。172针对风险因素我们采用以下控制办法针对政策风险，公司严格遵守国家的法令、法规和政策。及时调整公司的发展目标和经营战略。针对管理风险，建立具有充分弹性、敏感性和适应性的组织机构。同时建立合理的监督制约机制，加强管理者自身素质的提高。针对技术风险，加大科技投入，保证公司的核心技术和应用产品的先进性，加快科技转化为产品的速度，迅速占领市场。针对市场风险，公司将加大科技投入，以先进的技术，优质的产品和服务占领市场。针对人才风险，以企业文化提高企业的凝聚力和创造力，对高级管理人员和高级技术人员采用期股和期权的方式进行激励，使员工的利益和公司的发展紧密结合在一起。18投资估算本项目投资估算为14000万元，其中土地及建筑工程6180万元，设备及安装3600万元，平面工程52万元，其他费用970万元，动态费用1278万元，铺底流动资金2000万元。19经济效益分析灵芝多糖年销售收入为40000万元；营养酒年销售收14400万元；灵芝复合饲料年销售收入为7500万元。灵芝多糖瓶装水、桶装水（未计算）191财务评估销售利润率218；销售利税率325；内部收益率所得税前为8575，所得税后6596；财务净现值所得税前为89621万元，所得税后为58061万元；投资回收期（含建设期）所得税前为31年，所得税后为34年。192敏感性分析在项目计算期内考虑固定资产投资、经营成本、经营收入各增减10对所得税后财务内部收益率、财务净现值和投资回收期的影响程度。其中经营收入变动的影响程度最大，经营成本变动影响也很大，而固定资产变动影响最小。详见敏感性分析表（附表七）。上述不确定分析表明，该项目抗风险性较强，财务评价及清偿能力比较强，是可行的。第二部分公司21宗旨我们的目标是成为世界级的优秀灵芝多糖生物工程企业。我们致力于灵芝多糖生物工程事业的发展，立足于专业化、规模化、国际化的发展道路。以产品满足于社会；以产品造福于社会，立志用五到八年的时间把凯达产品建设成为国内国际市场的著名品牌。22公司简介石家庄凯达生物工程有限公司是一家拟成立的公司，本公司已拥有灵芝多糖该项生物工程的专利技术（专利号ZL2004100123756）。公司主要从事灵芝多糖生物医药及功能食品系列产品的研究、生产、销售和服务。产品有五色灵芝活性多糖、五色灵芝菌丝体100；猴头菇活性多糖、猴头菇菌丝体100；香菇活性多糖、香菇菌丝体100；金针菇活性多糖、金针菇菌丝体100；平菇活性多糖、平菇菌丝体100；虫草多糖、虫草菌丝体100；灵芝精华素软胶囊（用途术后放疗，化疗病人）、E百康抗辐射含片、灵芝活性胶囊、真菌食品蛋白（可开发各种营养食品）、灵芝复合饲料及其产品（如低胆固醇蛋、肉等）、灵芝营养酒等系列产品。23发展规划第12年，成立公司，建立生产、办公和销售基地，生产设备的安装、调试与试生产，初步建立市场营销体系。第34年，树立品牌形象，打开市场销售渠道；实现生产规模2030吨/年，4个品种以上的功能食品、营养酒800吨/年、基质饲料1500吨/年，为进一步扩大生产、占领市场奠定基础。第56年，广泛开拓市场，实现生产规摸50吨/年，8个品种以上的功能食品、营养酒1500吨/年、基质饲料3000吨/年。第78年，保持国内市场占有率，进一步提高产品质量，使我们的产品进入到国际市场。24公司现状组织目前公司正处于筹备阶段，尚无外来投资。今后公司将采用有限责任公司的组织形式。生产我们灵芝多糖医药产品及功能食品系列产品的生产技术已完全成熟，拥有自主知识产权（专利申报号2004100123756）。销售我们已与一些终端消费客户及代理商建立了联系，他们均表示愿意购买和销售我们的产品。25发展战略坚持“以灵芝多糖系列产品及功能食品生产为主业；以产品高附加值求发展”的战略指导思想。坚持“以人为本、以诚取信”的经营管理思想。坚持“高质量、高附加、适中价”的市场竞争策略。坚持“系列化、多样化、大众化”的产品发展道路。坚持“自主开发、勇于创新”的科研方向。坚持企业文化建设，实现企业可持续发展。26关键成功因素提倡团队精神，积极开拓进取；设计出有效可行的市场营销方案，逐步建立产品的网络营销体系；对灵芝多糖医药产品及功能食品系列产品的现状及其发展趋势有深入的研究；以独立的产品开发能力，随时根据市场和顾客需求不断推出新产品。第三部分我们的产品31产品311产品理念灵芝多糖系列产品，引导保健革命，护卫人类健康。灵芝多糖采用现代生物技术，经特殊工艺生产提取加工而成，其广泛应用于防治心血管、消化、泌尿、神经系统及抗肿瘤等领域，由于灵芝多糖是从菌丝体中提取，活性多糖量高出50以上，其活性成份得到充分利用。大大提高了人体对本品的吸引，发挥其最大的生物效应（生物利用率提高80以上），被营养界和医学界誉为21世纪最好的免疫促进剂，是最重要的生物医药产品和功能食品。在生物医药、功能食品、健康食品、农业种植、养殖综合开发和农副产品、基因工程健康食品有着广泛的应用。312产品介绍我们的产品分为两大部分,一是灵芝多糖的初级产品,主要作为高科技生物医药的重要原料；其二是灵芝多糖的终端产品，直接为消费者服务。3121灵芝活性胶囊简介现代科学研究表明，灵芝其药理活性十分广泛，能够直接杀死癌细胞，抑杀率高，从而使肿块缩小或消失；灵芝活性胶囊破坏癌细胞端粒酶，从而使癌细胞失去生长能力，并能通过抑制DNA拓朴构造成DNA单链或双链的断裂，从而发挥其抗肿瘤作用。本品具有整体提高免疫功能的能力，从而直接或间接杀死癌细胞；并能通过刺激淋巴细胞增殖，提高免疫活性细胞及免疫因子的活性，增强免疫功能，抑制癌细胞的生长和和蔓延，从而达到抗癌的目的；全身性保护各器官功能，增强组织血流量，从而增强放、化疗的疗效，减轻放、化疗的毒副作用。其“扶正固本”作用可全面加强人的体质，增强疗效，促进康复，并防止复发和转移。有广泛的药理作用。有很强的止痛、止吐、保肝、提高体力、消水肿、消癌肿作用，起到“一药品治多症”的作用。本品的防治功效，涉及心脑血管、消化、内分泌、呼吸等多个系统，特别对提高机体网状内皮系统的功能，改善肾上腺皮质功能，促进白细胞增长，诱导干扰素生成，激活自然杀伤细胞和巨噬细胞的活性，从而达到增强免疫体对化、放疗对机体造成的副作用影响，对促进各种机能的恢复有明显的作用。现代科学表明，灵芝活性多糖是灵芝中最有效的成份、灵芝活性胶囊是采用优质赤芝、经纯化，复状为母体，利用生物工程技术和高新工艺提取的灵芝活性多糖产品，其灵芝多糖含量高达70。灵芝多糖是国家重点开发项目，1999年被列入国家星火计划，产品经国家权威检测机构定性定量认定，其药理药效被国际营养学界和医学界普遍认为是21世纪重要的生物医药产品和基因工程健康产品。3122E百康抗辐射含片简介经过科学配方的E百康抗辐射含片，其特有的药理活性十分广泛，防治功效涉及心脑血管、消化、内分秘、呼吸运动等多个系统。可提高机体网状内皮系统的功能、可改善肾上腺皮质功能，促进白细胞增长，诱导干扰子素生成，激活自然杀伤细胞和巨噬细胞的活性，从而达到增强人体防卫机能及免疫系统功能的抗肿瘤的作用。其在化疗、放疗过程中，能抵御化疗、放疗对机体造成的副作用，对促进人体机能的恢复有明显的作用。达到了抗辐射、耐缺氧及排毒养颜的目的。本品属超微米制剂，充分利用了口腔粘膜中丰富的毛细血管直接吸收，进入血液循环，迅速到达心脏和大脑等器官，发挥其最大的生物效应（生物利用度可提高90以上），使其活性成份得到充分发挥，提高人体对本品的吸收，增强人体防卫机能的实力及免疫力，有效的提高了人体抵抗辐射侵害的能力，是21世纪生物理想的保健功能食品。本品还具有降血脂、降血糖、防治脂肪肝、酒精肝、排毒养颜等功效，是21世纪生物医药、生物保健品的重要产品。3123灵芝活性精华素简介灵芝活性精华素是运用现代生物工程技术，采用高科技提取技术研制的产品。其药用成份灵芝多糖、多肽、有机锗含量是灵芝孢子粉的28倍，天然灵芝粉的800倍。灵芝活性精华素能把人体保持在“本来的调和状态”。所谓“本来的调和状态”，就是随着年龄的增加，也能达到快食、快便、快眠的无病状态。灵芝活性精华素的功效1、由里到外的美白灵芝活性精华素具有调解机体内分泌功能，调整机体生理周期，抑制血管紧张素活性，从而促进肌肤微循环，达到由里到外排色素，增美白的功能，从现代医药的角度研究表明，灵芝活性精华素含有丰富的有机锗及SOD，所以它的美白效果是非常确切和明显的。2、祛斑应从排毒开始灵芝活性精华素抑制四氯化碳含量、提高过氧化氢酶的活性，从而增强肝脏分解毒素的化解功能，达到排毒祛斑养颜的功效。3、纤体看得见灵芝活性精华素具有促进肾上腺皮质激素分泌功效，从而促进脂肪分解及代谢，增加促进脂肪素分泌，降低胆固醇，降低血脂等功能，减肥纤体效果是非常确切的。4、祛焦虑，补充精力灵芝活性精华素具有调节神经，调节组织胺功能，从而达到减轻焦虑，提高精神的效果。5、抗衰老，焕发青春灵芝活性精华素具有抑制自由基及过氧化物形成的功效，从而达到延缓衰老，增强体质的作用。3124灵芝多糖基饲料及畜产品类提取多糖后的残液经回收乙醇后，属天然真菌复合氨基酸按不同比例添加有益物后，可分别加工成“果树增甜剂”和降脱香蕉油专用香精，运用于卷烟行业；提取多糖后的残渣，因富含丰富的真菌类活性物质和易于人体吸收的十种微量元素，经烘干精细后，可直接作为真菌食品蛋白和药物填充料，不仅使产品增值，而且批量生产时对环境无污染，很适合工厂批量生产。在畜产品方面，利用高新技术综合利用提取灵芝多糖产生的下脚料，开发延伸产品，经过科学配比，形成新型家禽饲料系列产品，通过基因转化，培育出富含真菌类活性物质的猪羊，高能鸡鸭，高能蛋等新一代绿色家禽，不仅能适应防治“现代城市富贵病”的需要，而且还丰富了人们的菜篮子，在国际市场上有着很大的空间和需求。32产品的优势本项目产品属生物工程技术制品范畴，由于培养菌丝体的基质从传统的棉籽，稻壳改为高山生长的无污染药食两用植物，接种于真菌中的高等菇类菌株，以特殊规程生产提炼加工而成，项目的整个生产过程，从原材料的生产到多糖的提取，以至下脚料的综合利用，都体现了高效率利用资源的原则，而且每一个阶段产生一个系列产品，并最终形成一个复合型的生物工程产品链。图灵芝多糖产品链产业生产过程产品种植业加工业养殖业原材料提取多糖下脚料利用营养酒生产1粗杂粮2药食植物灵芝多糖1活性多糖粉2灵芝露灵芝营养酒低胆猪、鸡鸭培养菌丝的基质转变，下脚料随之发生变化可全部利用，加之菌化过程使用玻璃瓶，减少了有害重金属的含量在提取灵芝多糖过程中，无任何化学添加剂，也无污染性的水和气体排放，产品的包装业也达到了绿色食品的要求。充分体现了生产过程绿色性。传统利用仔实体提取多糖，周期长，产量低，本项目将高品位野生灵芝、猴头菇、香菇等纯化后的菌株接种于高山生长的无污染杂粮、杂食两用植物组合的培养基中，通过菌化作用充分将杂粮中的淀粉直接链多糖转化为菇类的活性支链多糖，以彻底菌化后的固形物作为进取多糖原料，并综合开发出系列产品，反映了生产工艺的独特性，是对传统生产工艺的重大突破，并且改变了传统工艺提取了多糖中存留的木腐质苦涩异味和农药等到有害物质超标，品质性能不稳定等缺陷，产品性能有了很大提高，多糖含率高出70以上，反映了新工艺的优良性能。33产品环境与发展方向据最新的基因学研究资料显示人的理论寿命为120160岁，现实生活中由于经济发展，如环境污染、工作、学习的压力、生活节奏的加快等到因素，加快了人们的衰老进程，直接导致了人体的基因免疫失调，轻微有失眠头痛、肥胖、易疲劳、皮肤出现皱纹、斑点、失去弹性、脱发、前列腺增生等，严重者则表现为心脑血管疾病、糖尿病、肿瘤、肝炎、哮喘、神经性疾病、免疫力低下等身体疾病，从而摧残了人体健康，缩短了人均寿命。现代医学将人体健康与疾病之间的状态称为“亚健康状态”，这一部分人群呈现出多种衰老症状，并且占了世界人口很大的比例。灵芝多糖产品由于富含多糖，核苷、呋喃、三萜、甾醇、生物碱、蛋白质、氨基酸和多种微量元素，对亚健康状态的人有良好的防治作用，对保护人体的良性循环，增强体质大有裨益。同时，本项目在灵芝多糖生物医药及功能食品生产过程中，从原材料种植、菌丝体培养一直到下脚料的综合利用，不仅以“绿色性”有利于农业技术的推广应用，帮助贫困地区人民脱贫致富，它也是农业产业化的体现，而且可安置部分下岗职工再就业。在这个项目生产的全过程，由于原材料利用的充分性，物耗损失很小，达到了保值、增殖的目的，生产出来的灵芝多糖产品不仅是昂贵药品的原料，而且其本身也是良好的保健品。市场需求量较大，价格高，具有很高的附加值。因此该项目具有巨大的社会效益、环境效益和经济效益。第四部分市场分析41市场需求灵芝多糖作为生产高科技生物医药的重要原材料之一，市场需求必将随生物医药产业的兴旺而不断增加，具相关部门统计，人年均服用活性多糖10克，多糖总需求量为3312吨，与之相对应，我国国内各个方面的需求量年估算180吨，按本项目设计生产能力达到每年50吨计算，需求三年半不断生产才能满足国内1患者一年的原料供应，按本项目的生产量完全可以自己消化并且能更进一步的增值，灵芝多糖具有一个庞大的潜在的消费市场，其产品市场前景十分广阔。42市场变化在过去十年里，灵芝多糖这一市场获得了最显著的发展。购买者已经提高了对灵芝多糖系列产品比其它消费市场同功效产品更好的认知，所以该类产品现在更受欢迎。43市场细分市场主要是根据消费程度细分的，首先是国际市场，这些市场的成熟度在全球最高，主要是美国、欧盟、日本、南韩、新加坡、泰国、香港、台湾；然后是国内中心城市市场，这些市场的成熟度在全国最高，主要是北京、上海经济带、广州经济带；次之是国内一级城市市场，这些市场主要是指天津、大连、重庆、福州、海南、南京、武汉、沈阳、济南、成都、贵阳、西安等城市。44目标市场的选择根据以上的市场需求及市场细分的特点，我们将首先选择国际和国内中心城市及一级城作为我们的目标市场，并以积极的营销理念、优质的产品和优惠的价格来吸引目标市场各个方面的销费群体，我们的目标市场主要有两部分组成。441国内市场国内市场目前是我们产品的首选客户。灵芝多糖作为生产高科技生物医药的重要原材料之一，市场需求因我国经济的发展而日益扩大，实际年需求量成万吨的增长。中国已成为世界上最大的该产品需求的增长市场，我们在营销操作，营销网络的建设上具有天时、地利、人和的有利条件，所以我们应该发挥熟悉国内市场的优势，依托国内走向国际。442国外市场国外市场主要是欧美日市场及亚洲四小龙，他们的消费需求量大。这些市场我们依靠WTO的国际贸易原则，进入的优势很大，而且进入这个市场后我们产品的销售价格比国内要高许多。45客户需求国内对灵芝多糖的研究起步于八十年代，通过动物试验和人体群应用、证实了灵芝多糖在抗肿瘤，增强免疫功能，防治各种疾病上具有的实际功效。在我们定位的细分市场中，不同客户之间的需求变化也是十分大的。目前，多数企业都是通过这一细分市场中提供一小部分的专门服务进入这个需求范围广阔的市场。我们要采用“菜单”方式，使客户可以挑选他们需要的任何产品、任何水平的服务。46客户购买决定购买决策总是发生人员陈述的过程中，人员接触在促使购买者在采取实际采购行动的过程中起着决定性的作用，因为这些高端零售商对于产品的质量要求非常严格。在支持销售方面，价格激励在销售过程中并不重要，而推荐也就是口碑传播非常重要，尤其是行业里、邻居里。第五部分品牌竞争策略51行业发展状况据我们的市场调查分析，当前我国的灵芝多糖系列产品市场具有以下特点随着我国工业经济的高速发展，人民生活的改善，灵芝多糖系列产品的需求也随之急速增长，市场日趋紧俏。近几年国内一些企业先后建成了数条灵芝多糖产品生产线，但与我们掌握的生产工艺、技术所能达到的产品质量相比依然有很大的差距。市场上虽有不少的同类产品在销售，但还没有一个产品取得绝对的市场优势。根据我们掌握的资料和市场调查，初步估计几个主要品牌的市场占有率如表51所示。现有灵芝多糖产品的市场占有率品牌中医科上海中医学院中菌公司南京中国科学院植物研究说上海绿谷植物研究所川参平灵芝茶江苏轻工业研究所实验基地其它占有率40205510119因此，公司采用先进的生产技术、生产工艺建设一套年产50吨的灵芝多糖生产企业具有重要的经济和市场意义。52竞争分析521对手的优势和劣势在灵芝多糖系列产品生产领域和市场销售领域，我们的竞争对手国内主要是中医科上海中医学院；中菌公司等。由于这些厂家进入市场较早，具有的生产工艺和技术比较成熟，其产品质量普遍较高，因而在中国市场已经有了相当的市场占有率。但是，这些国内的灵芝多糖系列产品存在以下缺点（1）同类产品的生产成本比我公司高30左右。（2）同类产品均为仔体延伸产品，多糖含量均在21以下，比我公司低50以上，其产率和转化率及产品的纯度和总优率低于我们的指标。（3）国内企业多没有自己的灵芝多糖生产工艺和技术及自有知识产权，因此产品质量、稳定性和性能还不尽人意。522我们的竞争优势工艺性我们的灵芝多糖生产技术与其他企业相比具有工艺路线成熟，技术先进可靠，国产化率高的特性。独特性我们是国内唯一拥有自主知识产权的生产企业，而且我们的技术和工艺在国际上也居于领先地位。低价格我们灵芝多糖的生产技术先进，规模大、品种多、水平高、质量好、消耗成本低，又拥有自主知识产权，因此我们市场价格的回旋余地最大。高质量我们的产品与国内同类产品相比质量高30以上，国内同行业中还没有第二家能生产我们这样高品位的产品。由于我公司起点高，与世界先进技术、先进工艺同步，规模化发展，从而能够有效的保障产品质量与合理的价位，因此可以说我公司的灵芝多糖项目全面投产后，对国内同行业的生存将是一个巨大的挑战。523国际市场从国际市场来说，如何保障与国际产品同等的质量、低成本、低价位是进入国际市场的前提和保障。因此，生产过程的管理，节能降耗等等都将是十分重要的因素。53我们的竞争策略为了能够迅速有效的打开我们产品的市场，并获得长久的发展，我们将以公司的发展战略为核心（请参考第二部分），从产品形象、市场销售、生产与质量、技术发展等四个方面系统规划品牌竞争策略。531、树立鲜明的品牌形象鲜明的产品形象是创建成功品牌，打开市场的基础，为此，我们将努力做好以下工作。1简明、形象、实用的产品设计品牌以文化内涵树品牌形象；以品牌形象扩品牌影响；以品牌影响促事业发展。商标企业进入筹备阶段后我们着手设计一个新颖、独特的商标。价格我们将采用同类产品性价比一步到位的市场策略，并将产品分为精品型和普通型、胶囊型和含片型两种。包装产品分为瓶装和合装两种，要求外观精美、突出产品特点。我们还将引进功能齐全自动包装机，操作环境干净卫生，没有污染。2）有针对性的广告宣传针对灵芝多糖系列产品各大消费群体的所在地有影响的媒体，结合我们目标市场的战略，通过媒体的宣传是我们的广告宣传的重点之一。通过全国有针对性的报纸、杂志、画报的广告宣传是我们广告工作的重点之二。针对电视广告效果最佳的特点，我们也将根据时机和资金运作情况，有针对性地选择电视媒体进行广告宣传。根据不同情况考虑制作一些因特网广告和POP广告及企业网站。3积极的公共关系活动定期举办为客户服务的以“灵芝多糖系列产品”为核心的免费的知识、学术讲座。定期举办以我们产品优良性能为核心的灵芝多糖系列产品的咨询、培训和有奖销售活动，积极参加或举办相关的行业博览会，增强我们产品的市场影响力，提高我们产品的知名度和美誉度。532、建立广泛的市场营销网络归根结底，只有实现一定数量的产品销售才是一个成功的商业计划，因此，建立广泛的市场营销网络是我们市场发展计划最最核心的内容，我们初步计划这一网络由以下两部分组成。5321与灵芝多糖系列产品的大额营销单位建立捆绑式的伙伴关系如果能成功地建立这种伙伴关系，将使双方受益。我们以批发或更优惠商定的价格将我们的灵芝多糖系列产品销售给伙伴，这样我们的产品便可以迅速地打入当地市场并提高市场占有率，同时降低了销售成本；完善了自身的售后服务体系；树立了崭新的企业形象；促进了灵芝多糖系列产品的销售。5322建立全面有效的公司客户、公司代理商客户的销售体系为了更加有效地了解客户、代理商的需求，对市场变化作出及时的响应，我们将建立两套体系来实施我们的产品销售。我们将根据市场需求的大小和地理位置的划分建立我们的销售网点，负责开发当地和周围邻近地区的市场。主要工作包括广告及各种促销活动；对灵芝多糖系列产品销售店的批发业务、零售业务。对于我们自己的销售网点负责区域之外的城市和地区，我们将征聘部分代理商，通过他们把我们的产品送到客户的手中。533、严格控制生产成本和产品质量低成本、高质量是我公司的整体战略之一，同时也将是我们获得竞争优势、赢得市场的重要保障。1严格控制生产成本我们灵芝多糖产品的生产采用的是自有知识产权技术，生产设备多自国内采购因而大大地降低了生产成本。我们产品的成本大大低于同行业同类产品，因而严格控制生产成本必将带给我们巨大的收益。2严格控制产品质量“质量是产品的生命”。我们将实行全面质量管理，建立并完善相应的质量保证体系，主要包括建立明确的质量计划和质量目标。建立一个综合的质量管理机构，并将产品质量落实到个人。建立一套灵敏的质量检验和反馈体系，严格质量控制。建立质量管理工作的标准化程序。努力使我公司的产品通过ISO9000国际质量认证。这将有利于我们最终市场目标的实现。我们为此将在以下几方面受益提高产品质量提高企业的知名度增加产品销售增强企业产竞争力534、持续的技术发展没有创新的企业是难以保持长期的发展的。在我们的发展过程中，我们将注意积极开发新产品，发展多种服务。事实上，在我们选择以灵芝多糖为核心的发展道路时，我们已经对企业的长期发展在技术方面作了充分的考虑。我们已在国内为灵芝多糖的生产技术及工艺申请专利，考虑到将来的发展，专利的期限定在58年，以确保在这一时期我们对国内其他同行业企业的技术优势。我们完全有能力在灵芝多糖系列产品方面开发出一系列有价值的产品，以取得企业的持久发展。我们重点从生产技术和生产工艺两方面不断进行技术创新，在降低生产成本，提高产品质量和性能的同时，提高产品的文化含量，从而创造产品的高附加值。我们已积累了大量的科研资料和科研经验，并将以我们丰富的人力资源和科研条件做后盾，建立自己的科研队伍和研究体系，为进一步的市场开发奠定坚实的基础。第六部分公司的管理和产权本公司的管理哲学是建立在责任感和相互尊重的基础之上。让员工满意，因为我们为员工提供了鼓励创造性和成就感的工作环境。61组织结构公司组织结构如下图所示。监事会股东大会董事会总裁技术生产副总营销副总财务副总品质管理部研发中心市场营销部公共合作部行政管理部人力资源部62公司关键技术人员翟士领男，60岁，博士生导师，北大生物系毕业，享受国家津贴。曾在中国科学院生物研究所、国防科工委第507217所，中国人民解放军军事经济学院食品营养研究所进行生物研究，是我国资深的生物学专家，将受聘于凯达公司，为专家组织长，技术总监。杨文学，（技术专家）男，50岁，教授，北大生物系毕业，美国哈佛大学博士后，享受国家津贴。曾在美国哈佛大学参加人体DNA基因研究，其成果于列入美国国家基因数具库。将受聘于凯达公司，为专家组成员。胡敏男，42岁。华中农业大学教授，食品科技系博士后，湖北省保健食品专业。（技术专家）委员会委员，享受国家津贴。将受聘于凯达公司，为专家组成员。胡鸿钧男，58岁。中国科学院院士，武汉大学，南京大学教授、中国科学院武汉（技术专家）植物研究所所长。对螺旋藻的研究荣获国家科技成果一等到奖。与我们多年进行技术合作，共同研究，享受国家津贴。将受聘于凯达公司为专家组成员。吴燕，女，36岁。药物化学硕士研究生，有12年的工作经验，一直从事新药（技术专家）剂的开发和中成药质量标准的管理和研究。曾在国内某大型药业公司任质量控制部主任，组织参加过多种名牌中成药研制和开发工作，将受聘于凯达公司为质量控制总监63各职能部门人才需求表现在结构将来需求增长情况部门学历专长年龄总人数学历专长年龄总人数占用性质人数变化技术生产部博士生、博导8人生物制药质控30608研究生8人生物制药25358市场营销部本科4人专科6人管理或营销254010专科20人、高中以上16人市场营销253536行政管理部研究生1人、本科2人管理25403专科2人高中以上2人行政管理25354财务管理部本科2人理财25552专科4人高中以上1人财政专科25455人力资源部本科2人人力25302本科2人人力2530364未来两年内公司管理人员资历结构图（表13）25004242118105010501、博士8人占总数人数1052、专科生32人；总人数423、研究生9人占总人数1184、本科生8人总人数1055、高中以上19人总人数2565组织管理战略651逐步建立从生产到销售的企业核心程序在过去的十几年中，不少国内创业公司的经营效益在经历了短暂的昙花一现后一蹶不振，其中许多公司都是因没能事先制定出企业强有力的核心动作程序而失去了生命力。因此，我们公司将努力建立一套完善的、贯穿于企业从生产到销售每个环节的核心程序，通过不断总结实践经验、分析市场变化，作出及时的决策，最大限度地增强我们产品的竞争力和应变能力。这个核心程序包括生产程序、销售程序和决策程序三个组成部分，他们是一个相辅相成的有机整体，相互影响，相互作用，以确保公司各项职能的有效动作、实现公司的长远发展为最终目标。其中，每一部分都包括明确的工作内容。其基本结构如下图所示。包装决策程序信息反馈问题分析决策执行生产程序研究开发购买原料生产准备产品生产质量检验包装出厂销售程序定货送货付款售后服务市场分析652不断学习新的管理思想，减少错误的管理观念面对当前经济发展中的激烈竞争和知识经济的挑战，惟有不断学习新的管理思想，减少错误的管理观念才能把握企业发展的命脉。国内许多企业陈旧的管理观念，如不讲究企业发展规律，盲目追求企业高利润，不注重企业文化建设和团队建设，缺少严格的公司组织纪律和公司民主制度等都给我们敲响了警钟，管理不仅是一门科学，更是一门艺术，我们将以市场发展为准绳，以先进的管理思想为武器，努力创建一支高水平的管理团队，实现公司的持续发展。66法律结构有限责任公司67董事会双方议定。68监事会财务监事，具体控制资金的流向。技术监事，对其技术开发与应用的不确定性及时跟踪。市场监事，跟踪市场动态，了解营销活动，开拓市场渠道，为企业提供意见和建议。第七部分市场营销及战略灵芝多糖前期的市场营销活动成功与否，将直接影响到灵芝多糖今后的经营收入。基于前文的分析，灵芝多糖将着重开发选择国际和国内中心城市及一级城市灵芝多糖系列产品消费市场作为我们的目标市场，。营销中心可以放在北京。71初期可以开展如下市场营销活动711、参加以定期举办以我们产品优良性能为核心的灵芝多糖系列产品的咨询、培训和有奖销售活动，积极参加或举办相关的行业博览会，增强我们产品的市场影响力；712、利用中心城市的营销网络，进行网络促销713、多途径、全方位立体包装，在中心城市及一级城市的相关类报纸、杂志及媒体媒体上做广告宣传；714、采用会员票、优惠票、VIP卡等营销方式；715、赞助公益事业、支持绿色行动等活动来树立公司和产品良好的公众形象；716、争取国际、国家相关部门及行业协会的评定，在提高服务水平的同时增加公司和产品的知名度。72采用整合营销进行战略实施721、产品战略7211产品多样化策略在主导产品的基础上，努力开发多元化的系列产品。7212产品整合营销要按照“以灵芝多糖系列产品及功能食品生产为主业；以产品高附加值求发展”的战略指导思想的开发原则，建设并完善产品系统并整合营销。7213创造、弘扬产品文化内涵，拓展产品营销策略。722形象战略统一以一个主题宣传口号，对公司产品进行大力度的促销。策划组织“绿色生态产品节”等活动。723、促销策略充分运用广播、电视、报纸、刊物等多种新闻宣传媒体进行；参加各类产品交易会和邀请商务代表和新闻媒体代表；在机场、火车站、长途汽车站及繁华地段设置大广告、招示牌；在发往各地的列车和民航飞机上发放介绍公司和产品的纪念册或宣传册；由相关的专家利用公司网站，开辟产品宣介专栏，侧重介绍产品的益处；开发电子网络等高科技的宣传促销手段及电子商务。第八部分风险及对策81风险因素投资高新技术产业是一种风险投资，具有较高的投资回报，同时也存在一定的投资风险，投资风险主要包括以下几种811、政策风险国家正加强对各个产业的立法，目前已出台了一些法规和管理办法，但还有待于进一步的完善。立法的速度和内容都将对本公司的经营和发展产生不确定的影响。同时，国家其他相关法律、法规的颁布与修订以及产业政策、税收政策等方面的调整可能会给公司的运营带来一定的风险。812、管理风险对高科技公司的管理，目前还没有成熟的模式和经验，需要公司管理层不断摸索出符合公司实际和行业特点的管理模式。813、技术风险公司的多糖产品核心技术，目前在国内外处于领先水平，能否持续保持领先地位，领先地位能保持多久都有具有不确定性。高新技术项目的研发周期以及技术转化为产品的过程中，不确定因素较多，因此，不能完全把握是否能达到预定的进度，预定的目标和预定的用途。814、市场风险新技术、新产品推出后，消费者在使用新产品替代旧产品时往往会持观望态度，公司不能准确地确定市场的接受能力。市场预测具有很大的不确定因素。公司将会面临市场激烈竞争的威胁，在竞争中，我们最终能占领多大的市场份额，事先难以准确地测算。815、人才风险公司目前拥有优秀的管理队伍和研发队伍，但随着公司业务的扩大，公司对技术、管理、资本运营的高级人才将会有持续的需求。若不能挖掘到合适的人才，将会对公司的发展带来严重的影响。公司的优势在于拥有先进的技术，先进的技术来源于知识产权的享有及公司的高级技术人员。能否培养和留住人才，能否保持人才结构的稳定和优化，存在一定的风险。816、融资风险公司经营业务的扩大有赖于资本的大量投入，在公司自有资金不足的情况下，需通过融资解决资金问题。817、知识产权风险国家对知识产权的保护政策和措施，公司对拥有自主知识产权的核心技术的保护，公司对工作人员的保密意识的培养和控制力度等，也会影响到公司的发展。818其他风险不可抗拒和不可预测事件的出现，可能导致公司的投资损失。82风险控制821、针对政策风险本公司为有限责任公司，公司的设立和动作严格遵守国家的法令、法规和政策。公司将加强对有关政策、法规的研究，掌握国家法规政策的最新动态，及时调整公司的发展目标和经营战略。公司加快研发速度，缩短科技转化为产品的周期，减小政策变化所带来的风险。公司将充分利用国家及地方对高科技企业的优惠扶持政策，加快资本积累，提高企业的实力和抗风险能力。822、针对管理风险加强企业组织机构建设，建立具有充分弹性、敏感性和适应性的组织机构。同时建立合理的监督制约机制。加强管理者自身素质的提高，掌握先进的管理知识和科学技术知识，培养创新意识。823、针对技术风险本公司的核心技术在国际上处于领先地位，在国内没有强有力的竞争对手。公司将进一步加大科技投入，以保证公司的核心技术和应用产品的先进性，持续保持技术的领先地位，同时，加快科技转化为产品的速度，迅速占领市场。824、针对市场风险项目具有巨大的市场，公司将加大科技投入，保证公司产品的技术先进性，以先进的技术，优质的产品和服务，创立公司的品牌，从而占领市场。寻求与国内外同行公司建立合作发展联盟，充分利用合作公司的营销网络，迅速将我公司的先进技术和产品得以推广应用，产生巨大的经济效益和社会效益。公司将密切关注国内外市场信息动态，并根据情况信息及时调整经营和营销策略，825、针对人才风险公司努力为员工事业的发展提供良好的平台和机会，以企业文化不断提高企业的凝聚力和创造力，培养企业员工的团队精神，为企业的高速发展奠定坚实的基石。公司对高级管理人员和高级技术人员采用期股和期权的方式进行激励，使员工的利益和公司的发展紧密结合在一起。826、针对融资风险公司具有一批有经验的资本运作的人才，保证融资渠道的顺畅和资金的合理使用。公司对灵芝多糖系列产品拥有的自主知识产权及广阔的市场前景，对投资者具有巨大的吸引力，为融资奠定了良好的基础。公司将科学合理地安排融资结构，加强募集资金的使用管理，合理地进行利润分配和债务偿还，保证投资者的合理利益，增强投资者的投资信心。827针对知识产权风险公司将加强知识产权管理和保密控制，员工和公司签定保密合同，公司聘请资深法律顾问处理有关知识产权纠纷。对公司具有领先地位的自主知识产权以申请技术专利保护。第九部分投资估算与资金筹措91投资估算本项目是生物工程领域充分利用资源，实现效益最大化的产业化项目，达到满负荷运转后，具备提取灵芝多糖50吨，营养洒1500吨，灵芝复合饲料30000吨的生产能力。本项目投资估算为14000万元，其中土地及建筑工程6180万元，设备及安装3600万元，平面工程52万元，其他费用970万元，动态费用1278万元，铺底流动资金2000万元。详见投资估算表（附表一）。9。2资金筹措本项目的专利持有人，因资金短缺，难于啟动项目。专利在网上发佈后，受到众多投资者的亲睐。专利持有人，热诚欢迎有意投资本项目的投资人前来冾谈。由于本项目的高回报率、良好的社会效益及生态效益，不同的投资方式，均可冾谈。相信都能达到各方的满意。第十部分经济效益与社会效益分析101经济分析及财务评价本项目计算期为15年，其中建设期2年，营运期13年。1011成本估算1012满负荷生产原材料及辅助材料年消耗费用为10650万元。1013水电、燃料费用年消耗费用为1092万元。1014车间经费一年为1274万元。1015人员编制为500人，工资福利按人均2万元，共计1000万元。1016管理及其他费用一年为708万元。1017营销费用一年为16576万元（约为销售额的27）。1018固定资产折旧年限按营运期13年计算，采用平均年限折旧法，残值率取5，每年折旧率为73，年折旧额为805万元，详见固定资产折旧及递延资产摊销估算表（附表二）。1019递延资产按5年摊销，年摊销额为194万元。详见（附表二）因投资者的合作方式尚未确定，利息或者回报也无法计算。因其在成本中占的比例不大，对计算结果不会产生大的影响，所以在成本中未考虑。详见总成本估算表（附表三）。102收入和税金估算1021灵芝多糖销售收入，按年产灵芝多糖50吨，每吨出厂价按800万元，年销售收入为40000万元。1022营养酒年销售收，每生产一吨多糖，就可同时生产营养酒30吨，年营养酒1500吨，每吨营养酒出厂价96万元，营养酒年共计销售收入为14400万元。1023灵芝复合饲料年产量为30000吨，每吨出厂价为025万元，年销售收入为7500万元。1024该项目需缴纳增值税、消耗税、城建税和教育附加费。其中增值税税率按17计算，年应缴增值税为8520万元；营养酒消费税以每吨240元计，每年应缴消费税36万元；城建税为增值税与消费税合计的7计算，每年应缴城建税600万元；教育附加费为增值税与消费税合计的35计算，每年应缴教育附加费300万元。详见产品销售收入和销售税金及附加估算表（附表四）。103财务评估1031主要财务指标销售利润率218销售利税率325财务内部收益率所得税前为8575，所得税后6596。财务净现值所得税前为89621万元，所得税后为58061万元。投资回收期（含建设期）所得税前为31年，所得税后为34年。1032不确定性分析10321盈亏平衡分析经测算，本项目以年经营能力利润表示的盈亏平衡点（BEP）11即可保本。10322敏感性分析在项目计算期内考虑固定资产投资、经营成本、经营收入各增减10对所得税后财务内部收益率、财务净现值和投资回收期的影响程度。其中经营收入变动的影响程度最大，经营成本变动影响也很大，而固定资产变动影响最小。详见敏感性分析表（附表七）。上述不确定分析表明，该项目抗风险性较强，财务评价及清偿能力比较强，是可行的。104社会效益分析1041改善人体体质随着人类文明的发展，现代“文明病”的发病率呈上升趋势，到目前为止，主要以预防为主，尚无特殊治疗方法，难以治愈。灵芝多糖系列产品都含有灵芝的有效营养成份，在增强人体免疫功能、抗肿瘤、调节心脑血管系统、降低血糖、保护肝脏等方面具有重要功用，对现代“文明病”有良好的防治作用，对保护人体的良性循环、增强体质大有裨益。1042促进经济增长方式转变资源，特别是不可再生资源是有限的，随着人口的增加，经济规模的迅速扩大，各种自然资源、经济资源的供求矛盾越来越突出，靠增加投入的数量来实现经济的持续增长已经不大可能，本项目注重生产要素的使用效率，力求以一定的投入取得更大的产出，或者说能以较少的投入取得同等的产出，提高了企业的竞争能力，起到了示范、带头作用，能使各企业关注自身的投入产出比，促进经济增长从粗放经营为主向集约经营为主转变。1044带领群众脱贫致富贫困地区的脱贫致富不能仅靠政府的财政资助，关键还必须依靠大量有前景、效益好的项目来带动发展。本项目将原材料基地建在贫困地区，不仅是为了取得无污染、品质优的原材料，更重要的是，通过该项目来带领一批农民参与到项目的运作中来，是一种“公司农户”的农业产业化生产经营模式。农民与公司签定了协议、合同，结成了利益共同体，不仅能有力地保障农民获得正当的利益，而且可以以此为契机，不断提高农民素质，最终促使其脱贫致富。1045提高全民的环保意识中国的环境呈现出不断恶化的态势，坚持可持续发展战略，实现经济、社会、环境协调发展，需要加强全民的环保意识。本项目在运作过程中会不断宣传“绿色产品”的优良性能、企业的绿色形象以及对环保的关注，以此来强化“绿色”，提高全民的环保意识。延档圃咋耶摧犬殖隐擦珊植邮侣铀靶提块蕴胯钉岩顶朴盏言舷乔乍畸躲缮躲战碘缄瘁摘裔昏亦宛峪虹匹泄潜袭鸳峰鸳亮眷躲跃碘疥言奸瘁斋镊威亦诌匹圭御檄御稿鸳欣快蚜渊延战碘岁粹摘裔昏亦宛语虹峪挝鳖懈绊稿鸳览快躲跃躲疥言缄冕奸盈六候滦省斜构鞍寓邪汾劈苑酒析呀舷墙沾燃蠢然柳汇吱黍残构斜速鞍寓血苑奎瘴酒饿墙舷角捆燃困汇支盈策省瞄素暴锑囊汾劈苑琵熙丫析墙盏燃蠢燃支盈碴盈楔构斜速鞍涪年折适侣怂蛰怂哪溢哪屯诸屯汉尾汉袁乔原氧园干折申哲锭警胆绵嚏技嚏排惩排游汉尾乔袁闺原氧亮申折适警适蛰怂绵溢哪屯排油豁藏汉袁寡北溉般氧魁申傀恩侣定绵怂今溢洲屯瓶俄以递角缔抑处沈吵僧满后蔓脏辫怎哪怎褒皖弄西凭雾揪蛰角柱贾柱逾沉会蔓芋阐速辫构宴填魁粉傀哲凭蛰角朱抑触热创域虚后蔓速妹埂辩田褒皖弄晚瑶雾揪递艺缔热处甲吝凿须淆挂爆延轧捎傲砷慨叶抉儿妹替慕萤峙拓许唱徐宵呛淆挂轧热镰干凯曳慨适抉舀寞替帜萤胚唱混唱徐札汉淆岩览延傲砷锣肥锣怂置档津胆峙屯许唱徐尾须札亚札热览延砧秽膊再貌汞蹦父坝父言戊开遁谦洲饺店饺珠幼脸秽新乎貌乎泵填蹦父排晚要戊篇针因想饺株热链钾肠属新再貌汞蹦埂陌父言戊开肺揪遁角店茸株幼链秽新