年产3000吨硫酸高铈玻璃澄清剂项目可行性研究报告

一、总论（一）项目背景随着人们物质消费水平的提高，人们的居住、休闲环境、审美观的不断变化和升给，对一些生活、生产的材料的使用性、观赏性发生了根本性的变化，由传统的满足消费向享受消费转变，新型的彩玻彩塑产品就是人们的物有所需的真正体现，特别是在国外，有着良好的消费市场，在国内一些繁华都市也俏然兴起，方兴未艾。不论是社会效益还是经济效益都有着非常好的前景市场，这正是我们投资该项目的超前意识所在。L、项目的编制依据（1）某县委、县政府关于加快某县工业集中区建设和发展的决定；（2）某县国民经济和社会发展“十一五”规划；（3）某镇经济开发区发展总体规划；（4）项目单位出具的编制本项目可行性研究报告的委托书；（5）项目单位提供的有关依据资料2、项目背景熔制玻璃是一项系统工程，除添加玻璃澄清脱色剂、补色剂外，还需认真考虑到原材料成份是否稳定、石英砂颗粒含水量是否符合要求，熔制温度有否波动、熔炉气氛是否稳定、配合料组成是否合理，以及熔炉的使用年限是否对玻璃澄清脱色会造成影响等等。上述牵涉到玻璃制品质量的诸多因素中，玻璃的澄清度、白度、玻璃的熔制气氛对玻璃制品综合生产成本影响较大，产品质量要提高、生产成本要下降是玻璃行业多年来最为关心的重要课题。简而言之，目前一些可以在较弱的氧化气氛条件下使玻璃澄清脱色的玻璃助剂、其价格都不菲，如氧化铈、无特殊需要一般不被采用；或玻璃助剂含剧毒，如白砒加硝酸盐，中国包装协会和中国医药总会明令禁止在食品包装容器和医药包装容器中使用白砒，且硝酸盐的腐蚀性会缩短玻璃熔炉的使用寿命，以使成本上升。要不，只能采用市场上供应的砷锑复合玻璃澄清剂或稀土复合玻璃添加剂，生产质量不高的玻璃制品。玻璃助剂是熔制玻璃中必不可少的添加剂。现项目单位凭借已掌握的生产技术，拟选址某县乾隆湖工业园区办厂，生产正被玻璃行业普遍接受，并推广使用的新型玻璃助剂。（二）项目概况1、项目名称年产3000吨硫酸高铈玻璃澄清剂扩建项目2、建设地点某县经济开发区3、项目单位某市金泰精细化工有限公司法定代表人4、建设内容及规模项目总投资1200万元。项目占地1662520平方米，同时购置除铁、除尘、筛滤、搅拌等生产设备。土建规模3756平方米，其中扩建生产加工车间厂房1186平方米，原料车间770平方米，成品仓库1180平方米。研发室200平方米，办公用房420平方米，厂区水泥路建设、厂区绿化。5、项目主要经济指标（1）项目总投资1200万元（2）铺底流动资金250万元（3）年均销售收入130058万元（4）年总成本费用83184万元其中固定成本16209万元可变成本66975万元（5）年经营成本80119万元（6）投资利润率3943（7）盈亏平衡点（BEP）3093（8）财务内部收益率（所得税后）4859（ICL2）（9）财务净现值所得税后95797万元（10）投资回收期所得税后35年（含建设期）二、市场预测一产品市场供应预测本项目产品“新型高效环保硫酸高铈玻璃澄清脱色剂”简称888、“A型高效玻璃澄清脱色剂”、“特效玻璃澄清脱色剂”、“新型高效玻璃着色剂、补色剂”均为近年研制成功的高效、无毒、无污染的新型玻璃助剂。因产品科技含量高，上述产品国内生产厂家还不多，市场供不应求。据调查，目前安徽省尚属空白。二产品市场需求预测经过半个多世纪的建设和发展，特别是改革开放20多年来的持续高速增长，我国的玻璃产品产量位居世界前列。其中，我国的平板玻璃总产量占世界总产量的28，居世界第一位。玻璃工业是玻璃助剂的唯一的应用领域，玻璃的市场需求决定着玻璃助剂的市场需求。通过分析预测，认为近年主要玻璃制品的需求趋势L、建筑业是建材工业特别是玻璃工业的主要消费市场，目前建筑用平板玻璃约占平板玻璃总消费量的60以上。我国已经进入全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化新的发展阶段，固定资产投资将逐年增加，特别是房地产投资的进一步加快，将增加对平板玻璃的需求。2、汽车工业是平板玻璃的另一大消费市场，我国国民经济和社会发展“十一五”纲要，首次写入“促进家用经济型轿车的普及”，根据汽车工业发展规划，“十一五”将是汽车工业高速发展的时期，汽车工业的发展对玻璃的需求亦将有较大的推动作用。3、家庭装修业的发展，拓展了玻璃的应用范围。目前我国家庭装修将步入黄金发展期，2007年家庭装修费用将有较大的增长，预计在2500亿元以上，市场对玻璃产品特别是装饰玻璃将随着装修工程费用逐年直线上升之势需求将增加。4、农村是玻璃消费的一大潜在市场。据调查，农村每年有10的农户新建、改建和装修房屋，年新建住房面积达6亿平方米以上，再加上小城镇建设步伐加快，农村玻璃消费需求将有较大的增长。据中国玻璃行业信息，2008年我国平板玻璃总生产能力为21480万重箱，平板玻璃行业获利颇丰，成为我国建材行业的第一盈利大户。由于近年厚板玻璃被大量采用和中空节能玻璃的推广使用，使各玻璃企业对浮法玻璃的后市看好，在玻璃行业掀起了扩产增能浪潮，预计今明两年将有32条浮法玻璃生产线将投产。（详见下表）序号项目生产能力备注1黑龙江鹤岗硅酸盐公司六机窑改浮法300T/D2成都明达玻璃有限公司九机窑改浮法（二线）300T/D3河南振华玻璃厂（三线）500T/D4河北邢台玻璃厂六机改浮法（二线）300T/D5江苏华润（张家港）（六线）700T/D6江苏华润（七线）350T/D7贵州凯利玻璃厂350T/D8武汉玻璃厂八机改浮法300T/D9长江浮法玻璃有限公司（昆山）（二线）700T/D10北京平板玻璃集团（秦昌浮法线）400T/D11吉林双辽玻璃厂六机改浮法（二线）300T/D12吉林通辽玻璃厂（二线）500T/D13沈阳星光浮法玻璃有限公司（三线）300T/D14秦皇岛玻璃建材集团六机改浮法400T/D待建15河南奔月集团济源玻璃厂六机改浮法（二线）300T/D待建16福建耀华玻璃集团公司待建17江西萍乡浮法玻璃厂（二线）待建18兰州平板玻璃厂（二线）待建19株州玻璃厂九机改浮法（二线）待建20洛玻集团（控股）三门峡浮法线300T/D21洛玻集团超薄浮法线300T/D22内蒙海渤湾海晶玻璃集团股份有限公司（二线）300T/D23秦皇岛耀华玻璃集团公司九机改浮放400T/D24上海耀华皮尔金顿玻璃有限公司（二线）400T/D25深圳南方超薄浮法玻璃有限公司（二线）300T/D待建26湖北三峡玻璃股份有限公司（当阳）（二线）600T/D待建27浙江玻璃厂（三线）28江苏玻璃厂（宿迁）（二线）29江门益胜玻璃有限公司（二线）98年停建30山东腾州玻璃厂浮线法96年停建31陕西神木玻璃有限责任公司320T/D已签定协议32安徽华光玻璃集团中美合资500T/D信息显示基片500T/D已签定协议综上，玻璃助剂作为熔制玻璃必不可少的添加剂，玻璃市场繁荣必将带动玻璃助剂市场的繁荣。玻璃的后市看好，玻璃行业的扩产增能，已足以反映项目产品市场的需求和趋向。三产品目标市场分析本项目产品目标市场是玻璃行业，尤其是日用玻璃食品、医药包装容器及器皿要求无毒、装饰玻璃要求玻璃久经日光照射不变色、优质浮法玻璃生产企业。从品种需求分析，随着玻璃深加工业的发展，汽车工业的发展、高档建筑的发展，既对优质浮法玻璃提出了新的要求，又给优质浮法玻璃提供广阔的市场空间，据调查，目前国内优质浮法玻璃实际产量仅为实际需求量的一半，供不应求。同时，随着经济的发展，人民生活的提高，新型装饰玻璃将成为市场新宠。四价格现状与预测在现实经济生活中，在决定价格的成本费用和市场供求的后面，又有一系列复杂的影响因素，例如在公平竞争的条件下，以市场主体分散决策的方式，通过市场机制来形成。本项目产品价格实行市场调节价。据调查，由于需求拉动，国内市场目前的价格新型高效环保硫酸高铈玻璃澄清脱色剂2400元/吨A型高效玻璃澄清脱色剂1550元/吨特效玻璃澄清脱色剂2050元/吨新型高效玻璃着色剂、脱色剂ZNSE03和NA2SE031OOOOO元/吨预计，上述新型的玻璃助剂和原用的玻璃助剂相比，综合效果明显提高，熔制成本下降，深受各玻璃企业青睐，该新型玻璃助剂在供不应求的情况下，市场价格暂时不会有太大的波动，可以作为本项目的评价依据。五市场竞争力分析本项目产品国内市场面世不久，国内生产此类产品的厂家还不多，据了解，安徽省尚属空白，邻近的生产厂家在江苏的无锡、阜宁各有一家，还未形成竞争气候。六市场风险本项目产品的市场风险主要有两个方面一是由于项目产品与玻璃行业存在“兴衰与共”、“祸福相依”的关系，因此项目在客观上有一定的风险。二是如何以项目产品性价比优势抢占市场，与各玻璃企业建立长期、稳定的合作关系。否则，将会存在项目产品市场隐性风险。三、资源条件评价新型的玻璃助剂目前全国总生产能力不多。现据国内优质玻璃的产量情况推测作定性分析评价。我国目前优质玻璃的产量约占玻璃总量的1O左右，90左右为低档次产品，汽车玻璃电子玻璃绝大部分要依赖进口，在建筑领域相当多的公共建筑用的是进口的优质浮法玻璃，在家具等日用产品消费领域也是大多需进口。我国玻璃总产量的10全部和90中的30按采用新型玻璃助剂进行测算，则新型玻璃助剂仅占玻璃助剂总用量的37。因此，鉴于项目产品目前供不应求的市场形势和今后行情的走势，本新型玻璃助剂销售市场较好。根据中国玻璃行业信息，2006年我国平板玻璃总生产能力达到39亿箱，平板玻璃获利颇丰，成为建材行业的主要利税大户。汽车工业又是平板玻璃的大户消费市场，根据汽车工业发展的规划，“十一五”交进汽车工业高速发展的时期，汽车工业的发展对玻璃的需求将起到较大的推动作用。随着近几的人们居住环境的改善，房地产开发家居装修，使玻璃的用量逐年上升。同时随着老百姓环保意识的提高，日用消费品塑料包装将逐步过渡到日用玻璃器皿包装上来。可以有理由相信，今后相当长的一段时间，玻璃行业会步入飞速发展的快车道。作为玻璃行业原料生产厂家，也将随之步入良性的发展阶段。我公司生产的科技含量高，高效无污染的新型复合材料将是玻璃行业的首选材料。四、建设规模和产品方案一建设规模1、建设规模本项目建设规模年产新型玻璃助剂（澄清剂）3000吨。熔制玻璃中，引进本项目产品的用量一般与白砒一样，或按100公斤砂子引入量O6O8公斤计算当配含料含铁总量超过O03时，需按铁含量增加的比例，增加本项目产品的用量，可满足50万吨玻璃产量，约5个大型玻璃企业一年熔制玻璃添加剂的需要量。二产品方案L、产品标准1新型高效环保硫酸高铈玻璃澄清脱色剂简称888成分CE2O3NA2OCAOA12O3S1O2O2SO3SO2技术指标（）812182279477103540（2）A型高效玻璃澄清脱色剂成分SB2O3AS2O3CAOTCC活性剂CR2O3有效气体（SO3、O2）水份粒度细度技术指标（）10121618262856000136392340目筛余8（3）特效玻璃澄清脱色剂成分NA2O3CAOSIO2O2、SO3、SO2FECR2O3细度技术指标（）1032039360300030000120目筛余5（4）新型高效玻璃着色剂、补色剂成分ZNSEO3NA2SEO3重金属FE硫酸盐水分亚硒酸锌技术指标（）99000300020110亚硒酸钠技术指标（）9900030002102、产品方案项目产品由新型高效环保硫酸高铈玻璃澄清脱色剂、A型高效玻璃澄清脱色剂、特效玻璃澄清脱色剂及新型高效玻璃着色、补色剂构成。设计年产量分别为1492吨、1000吨、150吨和48吨。上述产品品种和产量可根据市场需求随时调整，灵活组织生产。五、场址选择一场址所在位置现状项目建设地点位于某县经济开发区。该项目区道路、供电、供水、排水、通讯等基础设施工程已全部建成。二场址建设条件L、地理环境场址地势平坦，坡降度在万分之一以内。地层为第四纪沉积冲积的粉细砂基粘土，其中较为密实的粘土层埋深不大，可作为地基荷载较大的建筑物基础的持力层。海拔标高在30米左右。某县地处秦岭淮河我国南北气候分界线北侧，距气候分界线只有200余公里，故兼有南北气候之长，气候温和、四季分明、雨量适中、光照充足，年均日照时间3153小时，适宜建筑施工。2、交通条件某县交通条件较好，铁路、公路、水路交织而成的交通网，四通八达，可将项目产品便捷运往全国各地。铁路符夹线，东接京沪线，北衔陇海线，铁路青阜线西接京九线；公路105国道、202省道以及合徐、连霍两条高速公路穿境而过；水路可经由淮河、京杭大运河、长江抵达沿岸各地。3、社会环境和法律支持条件某县治安情况良好，社会稳定，市民素质较高。某县委、县政府为了加大改革开放和招商引资力度，制定了一系列有利于城市转型和吸引外资的政策法规，为外来投资者提供政策优惠和全方位服务。4、基础设施条件某镇工业集中区基础设施齐备。5、施工条件施工场地平整开阔，建筑材料可就地供应，施工用水、用电、通讯可利用已有设施就近解决，施工力量可通过招投标选择当地施工企业。六、技术方案、设备方案和工程方案一技术方案L、生产方法本项目产品是项目单位在认真搜集、不断总结国内外有关专业技术资料的基础上，经过多年潜心研制，开发成功的新一代高效玻璃助剂。尤其是亚硒酸锌的研制成功，标志着我国研制开发玻璃助剂的技术进入了国际先进行列。亚硒酸锌在高温熔制玻璃中有效成份十分稳定，在色料玻璃熔制中起到稳定的补色和着色作用，它优于金属硒在玻璃熔制中的一切功能，被世界玻璃行业誉为玻璃之精。本项目产品科技含量高，属高科技类行业。2、工艺流程图过滤原材料固化化学反应加工粉碎半成品拌和合成产品二主要设备方案本项目产品生产设备均由国内制造，主要设备详明细表序号设备名称单位数量单价（万元）金额（万元）附注1粉碎机台3226678含降尘措施2搅拌机台22424843反应、合成室（非标）套120022004电烘箱台1065065与反应合成室配套5原材料皮带输运机套120002000含计量、配料6产品计量、包装输运机套1225022507化验室仪器套56308配电屏台41004009空调机台1003535010运输货车辆6159011运搬小车辆100300302总建筑面积3756平方米车间、库房联合建筑1186平方米生产综合楼1180平方米原料车间770平方米门卫室200平方米办公用房420平方米厂区水泥道路绿化3建筑系数229后期为3084利用系数395后期为4675绿化面积10650平方米后期9380平方米6绿化率605后期5337建筑层数除生产综合楼及职工生活服务楼为2层外，其它建筑均为单层。2、建筑结构型式的选择项目建筑除自行车棚外，都采用混合结构型式，其中车间库房联合建筑为带壁柱墙承重，轻钢结构屋架，保温彩钢板屋面。建筑结构尽可能满足建筑立面显现现代感的造型要求。3、土建工程明细表序号工程名称单位数量单价（元）金额（万元）1车间厂房M21186700832原料车间M2770700593成品仓库M21180700834研发室M2200700145办公用房M2420700296绿化M22400807晾晒场M2990108场区道路及场地M235202009场区给排水工程110010围墙及大门M10005011不可预见费50合计758七、主要原材料、燃料供应一主要材料供应项目产品主要原材料为片碱、硫磺粉、元明粉、明矾、石膏粉等。项目单位与上述原材料产地山东、山西、湖南、本省合肥等地均有业务往来，货源可靠，供货及时。二主要材料价格预测项目原材料价格按出厂价，加上运杂费用和增值税后，为片碱纯度961900元/吨硫磺粉1270元/吨元明粉650元/吨明矾540元/吨石膏粉300元/吨其它主要原材料如锌、硒等化合物需量不大，在此不细列。八、总图运输与公用辅助工程一总图布置生产区规划建设两栋平面呈“L”形的车间、库房联合建筑，先建北面一栋，预留南面一栋位置；在生产区西北角建汽车库；考虑生产原料和产成品主要交通流向，尽量减少反向交通，力求通畅便捷，生产区内道路布置成“B”形，尽端处结合汽车库设回车场。厂前区规划建设生产综合楼，厂门卫室及自行车棚。生活区内建设职工生活服务楼，底层为职工食堂、男女浴池及更衣；楼层为职工宿舍、阅览室和文体活动室。二场外运输及运输方式项目设计年生产能力为3000吨玻璃助剂，原材料进厂和项目产品出厂，场外总运输量正常年份约8200吨/年。由于原材料采购和产品销售均采取合同订单发货，故原则上货物场外运输以铁路运输为主，以某火车站为货物中转站；某火车站至厂区的运输则由项目单位自有货车二次倒运，运力不足时雇佣社会车辆。三公用辅助工程厂区给水管接自开发区给水管网预留开口；厂区排水沟与开发区排水管网沟通；厂区供电线路和通讯线路引自开发区线网，均架空敷设。厂内道路两侧穿越晾晒场段除外种植行道树，规划绿地及预留建设用地均种植花卉和草皮，绿地边沿种植矮株冬青或黄杨。九、节能措施一节能措施在项目产品生产过程中，电耗是主要能耗指标。节能措施应围绕降低电耗指标来做文章。项目应采取以下节电措施1、合理选用电动机和变压器功率，提高负载率；采取厂区配电室装置电容器，就地补偿，来提高企业功率因数，减少无功电流。2、按经济电流密度来选择线路导线截面，降低线路运行功率损耗。3、削峰填谷，实现日夜负荷平衡，提高线路负荷率。同时要求三相负荷基本平衡，以减少线路损耗。4、提高电动机运行效率，杜绝大马拉小车现象。5、车间库房联合建筑及厂区室外照明采用卤化物等照明新光源。其它建筑照明选用荧光灯作光源。6、厂区输电线路采取分功能片枝状型式布线，各功能片用电“户”安装电表计量，内部核算，以分解电费负担。十、节水措施一节水措施“水是生命之源”。我国是一个淡水资源较匮乏的国家，人均占有量仅为世界人均占有量的四分之一。节水问题已涉及到国民经济可持续发展和人类自身的生存。某地区水资源也相当匮乏，因此，项目的建设必须落实节水措施。具体节水措施如下1加强对用水设施管网的维修、保养、减少跑、冒、滴、漏。2生产环节用水尽量采取循环利用。3对生活，洗浴、环保等用水节约使用。二水耗指标分析本项目耗水量由三部分组成1生产用水按每吨产品耗水O5吨计算，年耗水2000吨。2生活用水按每人每天O4吨计算，全厂职工45人，年耗水量6570吨。3环保及消防用水，按平均每天4吨计算，年耗水量L460吨。全年总耗水指标为1万吨。十一、环境影响评价一场址环境条件项目选址于某县经济开发区。某县经济开发区始终坚持环境保护与经济建设同步规划、同步实施、同步发展的方针，在以防为主、防治并重的思想指导下，全面开展环境建设，采取了一系列积极措施，对环境进行了综合治理，例如改善民用能源结构；治理工业重点污染源；建立地下水资源保护区；实行污水必须经处理达标后方可排放；合理布置噪声源、对噪声源进行降噪声治理；提高垃圾处理率；控制二次扬尘及扩大绿化面积等，使开发区环境面貌得到显著改善。某县经济开发区为了加强环境管理，做到治理污染，保护环境，持续发展，要求各类进驻企业执行以下标准大气环境质量的控制指标必须达到国家颁布的大气环境质量标准GB309582所规定的二级标准。噪声必须达到国家颁布的城市区域环境噪声标准GB309693所规定的要求，和工业企业厂界噪声标准GB1234890。污染物排放必须达到国家颁布的工业“三废“排放试行标准GBJ473污水和废水排放严格执行国标污水综合排放标准GB897888。厂区绿化率不低于40。二项目建设和生产对环境的影响及环保措施1、项目建设对环境的影响本项目坐落在某镇工业集中区，只要认真执行区环境标准和污染物排放标准，则项目建设不会对环境产生负面影响。2、项目生产过程产生的污染物对环境的影响项目生产过程基本上不产生污染物。各工序采取封闭式作业，不会发生大量扬尘或有毒有害物污染环境事故。粉碎机粉碎物料时会产生噪声，设备安装时就加了降噪设施，不会造成厂界噪声超标。生活污水排入开发区污水管网，泵入污水厂集中处理。所以项目生产过程也不会对环境产生负面影响。三环境保护投资包括厂区绿化，计划投资100万元。四环境保护执行标准按某县经济开发区要求各类进驻企业执行的有关环境保护标准。五环境影响评价综上所述，项目建设和生产对环境不会造成负面影响。十二、劳动安全卫生与消防一危害因素和危害程度L、有毒有害物品的危害项目产品主要原材料有石膏、片碱、硫磺粉等，对人体有一定的伤害作用。石膏粉碎时会泄漏一定的粉尘，对人体健康不利。2、危险性作业的危害项目生产中基本无危险性作业。但机电设备的操作人员，如缺乏安全生产知识，强行违章作业，则有可能造成人员伤亡的危害。二安全措施方案1、采用安全生产和无危害的工艺和设备在项目生产过程中，物料流通为封闭式，设备要按时检修，防止粉尘泄漏；生产区要安装足够的通风设施，以保证作业处空气新鲜，杜绝可能的危害因素。2、对危害部位和危害作业的保护措施对电工等有可能发生危害的工种，要加强安全生产教育和绝缘防护用品、器材的配备，保证人身设备安全。3、职业病防护和卫生保健措施本项目生产中唯一产生粉尘作业的是粉碎工序，一是对安装好的除尘设备定期进行维护保养，保证其有效运行二是对作业工人要配齐用好防尘口罩等个人防护用品，从而杜绝尘肺等职业病。要定期对在扬尘场所作业职工的身体检查和对扬尘作业区进行粉尘悬浮物的检测。三消防措施1、火灾隐患分析本项目从原料到产品，都为非易燃易爆品，只要杜绝电路短路起火就能避免火灾的发生。2、项目防火等级应为三级防火单位。3、消防设施在厂区供水主管道上，每隔60M国家标准L20M设室外消火栓1处；在主要用火部位和综合楼设置消防水带龙头；于变配电室配备干粉灭火器若干。十三、组织机构与人力资源配置一组织机构1、项目法人组建方案该项目实行项目法人管理模式，实行企业法人负责制，以科学高效组织经营生产，力创最佳经济效益。总经理由董事会任命，副总经理以下管理人员由总经理选聘任命。2、管理机构组织方案和体系图公司管理机构本着精简高效的原则和直管法，设置三部一室一个车间生产线。1办公室负责公司文件收发，文书档案管理；公司行政文件的起草和文字处理；行政业务接待；协助公司领导做好公司人事管理，如员工的招聘和解聘，内部人员调配，及管理人员的任免事项；具体管理公司的保卫、消防；公司领导交办的其它工作。2生产部负责公司生产调度和技术、工艺管理，标准制定和产品质量管理，由生产技术副总经理直接领导。3经营部负责公司产品营销和原材料采购供应工作。要积极开展市场调查，开拓市场，建立健全供、销网络。由经营副总直接领导。4财务部负责公司资金的筹措与调度，公司成本与绩效的核算，往来帐目的核算落实。要保证国家财经政策的贯彻落实。财务部直接向总经理负责。5生产车间负责公司从原料到成品分色装生产全过程车间内部人员调配、生产调度。确保产品质量和公司生产计划的全面完成。组织机构体系图某金泰精细化工有限公司总经理副总经理副总经理办公室生产部经营部财务部生产车间3、机构适应性分析本项目机构设置精简、直管，便于生产管理和经济运营，完全能够适应现代企业管理制度的要求。二人力资源配置1、生产作业班次机关实行八小时工作制，每周五个工作日，生产车间除合成工序实行三班倒外，其余工序二班倒。2、劳动定员数量及技术素质要求（1）公司一期工程全员定额为45人。其中总经理1人；副总经理2人；办公室4人含门卫2人；生产部2人；经营部4人；财务部2人；生产车间30人含仓库保管、机电维修等。劳动定员表人员组成序号机构名称管理人员业务人员一般人员合计1领导机构332办公室11243生产部1124经营部1345财务部1126生产车间228307合计963045（2）技术素质要求管理人员要求专业对口，大专以上文凭，中级以上技术职称。其它业务人员和工人，要中专高中以上学历，能吃苦耐劳，有敬业精神。3、职工工资福利职工平均月工资福利费1200元。实行岗位工资制，管理、技术人员最高可达6000元/月，员工最低工资900元/月。公司按规定为员工缴纳养老保险、失业保险、医疗保险“三金”。4、劳动生产率水平分析按达产后年销售收入1300万元计算全员劳动生产率L300万元/45人2889万元/人5、员工来源及招聘方案1员工来源主要管理人员和技术骨干由总公司原有人员中调配；部分专业技术骨干可从专业院校毕业生中直接招收，一般员工可从人才市场招聘。2招聘方案由公司按照生产、经营要求制定方案。6、员工培训计划生产线操作员工，招聘到厂后由公司工程师进行培训，合格后上岗。十四、项目实施进度一建设工期根据土建工程定额工期，设备安装定额工期及试运转，验收交付使用等时间安排，本项目建设工期为11个月。二实施进度安排项目批准之后，勘察设计、土建施工、设备采购与安装可以按轻重缓急穿插交错进行。项目法定代表人对项目的实施全权负责，并聘请监理公司，对工程进行监理，以确保工程如期顺利投产。本项目进度安排如下见下表L、勘察设计阶段一个月2、土建施工9个月3、设备采购安装6个月4、设备调试及联合试运转1个月5、生产准备阶段2个月6、验收、交付使用1个月项目实施进度表序号123456789101112131项目立项审批2勘察设计3土建施工4设备采购与安装5设备调试及磨合试运行6生产准备7竣工验收月份工程内容十五、投资估算一投资估算依据1、建筑材料，设备单价为市场询价。2、全国统一建筑工程预算定额安徽省估价表3、项目单位提供的有关资料二建设投资估算L、建设投资估算内容建设投资由建筑工程费，设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用、基本预备费、涨价预备费构成。其中，建筑工程费、设备及工器具购置费，安装工程费形成固定资产；工程建设其他费用可分别形成固定资产、无形资产、递延资产。基本预备费、涨价预备费在可行性研究阶段为简化计算方法，一并计入固定资产。2、有关费用的估算说明1建筑工程费和设备购置费，详见第六章节。2设备购置为设备出厂价加运杂费，运杂费主要包括运输费、装卸费和仓储费等。安装工程费主要包括各种机电设备装配和安装工程费用，与设备相连的或附属部分的安装费用，例如管线敷设、绝缘、保温、防腐等费用，安装费率的取值一般按设备原价的5一15计取。3工程建设其他费用的计算，包括土地使用费、建设单位管理费、勘察设计费、工程建设监理费、保险费、技术引进费、联合运转费、职干培训费、办公及生活家具购置费等。4基本预备费是指在项目实施中可能发生的难以预料的支出费用，又称工程建设不可预见费。5涨价预备费是对建设工期较长的项目，由于在建设期内可能发生材料、设备、人工等价值的上涨引起投资增长，需要事先预留的费用。本项目建设工期12个月，不考虑涨价预备费。6本项目不申请银行贷款。3、建设投资额估算经估算数据如下1建设投资静态部分950万元其中建筑工程费708万元设备购置与安装费180万元工程建设其他费用284万元勘察设计费4万元工程监理费36万元前期工作费48万元培训及其他6万元基本预备费50万元2铺底流动资金250万元项目建设总投资1200万元三流动资金估算L、流动资金估算内容流动资金是指项目投产后，为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料动力、支付工资及其他经营费用等所需要的周转金。本项目产品属畅销产品，资金周转次数按每年周转5次估算。2、流动资金的估算经测算全年原材料费63661万元全年燃料动力费2264万元年工资及福利费432万元经综合考虑估算全年流动资金为250万元。四项目投入总资金及分年度投入计划L、项目投入总资金1200万元1建设投资950万元2流动资金250万元2、资金投入计划本项目计划11个月建成投产，根据计划进度在前10个月，平均每月投入资金45万元左右，在第12个月，资金足额到位。十六、财务评价一财务评价基础数据与参数选取L、财务价格本项目可研报告计算价格均采用固定价格，即计算产品销售收入和原材料、燃料动力价格时，在计算期内，均采用固定价格。2、税费参数确定1产品销售增值税率为L7；2电费税率为17；3水费税率为L3；4原材料税率为17；5城建税7；6教育费附加3；3、项目计算期选取本项目计算期为建成投产后1O年。4、生产负荷本项目投产后，生产负荷率确定为1OO5、财务基准收盖率IC设定。根据玻璃行业的水平和一般取值规则确定本项目的基准收益率IC12。（二）销售收入与成本费用估算1、产品销售收入估算年销售收入130058万元销项税18897万元序号产品售价（元）数量（吨）金额（万元）1玻璃脱色剂（888）24001492358082普通脱色剂（A型）15501000155003特效脱色剂20501500307504着（补）色剂1000004848000合计40401300582、总成本费用估算（1）材料费64711万元（A）各类材料全年用量429008吨，原材料费63661万元（详见下表）序号产品购价（元）数量（吨）金额（万元）备注188811001566617233损耗5计2A型80011008800损耗10计3特效型850157513388损耗5计4着（补）型5000048482424损耗1计合计42900863661（B）辅助材料费105万元包装袋17万只，85万元其他材料2万元2水、电费2264万元电费总装机容量80KW，全年电量为268万KWH。电价为080元/KWH。全年电费为2144万元。水费全年用水1万吨，水价12元/吨，全年水费12万元。3工资福利432万元本项目共需员工45人，按人均月工资福利费800元计算4折旧费2485万元A设备折旧，按有关规定，采取直线折旧法，折旧年限为投产后10年期限，留残值4，年折旧费1193万元。B建筑物折旧房屋按20年折旧，留残值5。年折旧费1292万元。5修理费62L万元修理费的估算，根据一般采用的取值方法，按固定资产折旧费的25计取。6摊销费764万元。本项目无形资产按10年摊销，递延资产按5年摊销。7管理费30万元管理费比照一般企业计算。8销售费用5202万元销售费用主要用于广告费、差旅费、包装费、运杂费和售后服务费，按销售收入的4估算。三项目财务评价L、财务评价报表1财务现金流量全部表2损益和利润分配表3资金来源与运用表2、盈利能力分析盈利能力分析是项目财务评价的主要内容之一，在编制现金流量的基础上，计算财务内部收益率、财务净现值、投资回收期等指标。其中财务内部收益率为项目的主要盈利性指标。1财务内部收益率FIRR财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，它是评价项目盈利能力的动态指标。其表达式为NCICOT1FIRRT0T1式中CI现金流入量；CO现金流出量；CICOT第T年的净现金流量；N计算期年数本项目取N1O经计算，本项目财务内部收益率为4865税后基准收益率IC12，现在FIIIC，认为项目的盈利能力不仅能满足要求，N_G盈利能力较强，可以投资。2财务净现值FNPV财务净现值是指按设定的折现率IC计算的项目计算期内各年净现金流量的现值之和。计算公式为NFNPVCICOT1ICTT1CI现金流入量；CO现金流出量；CICO。第T年的净现金流量；N计算期年数；IC设定的折现率。本项目取NL0IC12财务净现值是评价项目盈利能力的绝对指标，它反映项目满足按设定折现率要求的盈利之外，获得的超额盈利的现值。财务净现值等于或者大于零，表明项目的盈利能力达到或者超过按设定的折现率计算的盈利水平。一般只计算所得税前财务净现值。本项目经计算，所得税前财务净现值为157021万元所得税后财务净现值为95848万元本项目盈利能力很强，是个好项目。3投资回收期PT投资回收期是指从项目的净收益偿还项目全部投资所需要的时间，一般以年为单位，并从项目建设起始年算起。其表达式为PTCIC0TOT1投资回收期根据现金流量表计算，现金流量表中累计现金流量所得税前由负值变为O时的时点，即为项目的投资回收期，计算公式为PT累计净现金流量开始出现正值的年份数1上年累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量值投资回收期越短，表明项目盈利能力和抗风险能力越好。经计算，本项目的投资回收期为，所得税前250年，所得税后315年。也就是从投产开始，2年多的时间，就可以把全部投资回收。4投资利润率投资利润率是指项目在计算期内正常生产年份的年利润总额或年平均利润总额与项目投入总额的比例，它是考