年产20万套铝镁、塑钢、钢木门窗项目可行性研究报告

年产20万套铝镁、塑钢、钢木门窗项目可行性研究报告目录第一章总论4第一节项目概述4第二节编制依据4第三节可行性研究的范围5第四节主要建设内容6第五节项目背景及建设的必要性6第六节研究结论7第七节主要技术经济指标7第二章市场预测9第一节市场需求分析9第二节通辽地区市场分析9第三章项目业主概况及项目区概况10第一节项目业主概况10第二节选址依据及项目区概况10第四章建设规模及产品方案15第一节建设规模及产品方案15第二节产品质量标准15第五章设计方案17第一节技术方案17第二节主要设备选择方案23第六章原辅材料、燃料供应25第一节主要原材料及辅助材料供应25第二节燃料及动力供应26第七章公用工程及辅助工程27第一节供水工程27第二节排水工程27第三节通风28第四节供热供汽28第五节储库方案29第六节检维修29第七节通讯29第八节供电29第九节土建工程方案30第八章环境保护、工业卫生、劳动安全及消防32第一节环境保护32第二节工业卫生33第三节劳动安全35第四节消防36第九章节能减排38第一节设计依据和主要原则38第二节主要原则38第三节能源品种选用和项目能耗39第四节节能措施综述40第五节节能投资估算40第六节能源管理40第十章组织机构、劳动定员41第一节组织机构41第二节劳动定员42第三节人员来源及培训42第十一章项目实施进度安排44第十二章投资估算及资金筹措45第一节估算依据45第二节投资估算45第三节资金筹措47第十三章财务评价48第一节基础数据说明48第二节成本估算49第三节销售收入及税金50第四节盈利能力分析51第五节不确定性分析51第十四章综合评价54总投资估算表55建设投资估算表56其它投资估算表57分年投资计划表58资金筹措表59流动资金估算表60原辅材料估算表61燃料动力估算表64工资福利估算表65营业收入及销售税金及附加估算表66固定资产折旧表68无形及递延资产摊销表69损益表70现金流量表71资产负债表72经济费用效益流量表73第一章总论第一节项目概述项目名称年产20万套铝镁、塑钢、钢木门窗项目项目承办单位科左后旗铝镁门窗制造公司企业性质有限责任公司项目建设地点科左后旗甘旗卡镇建设性质新建项目负责人张凤云建设规模年产20万套铝镁、塑钢、钢木门窗资金构成项目总投资121229万元。其中项目建设投资92684万元，项目流动资金28545万元。资金筹措建设投资92684万元，全部自筹。项目流动资金28545万元，全部自筹。经济效益项目年销售收入726600万元，利润总额107130万元，净利润72315万元，销售税金及附加3454万元。建设期36个月第二节编制依据一、政策依据1国家发展和改革委员会产业结构指导目录（2005年本）。2内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要。3内蒙古自治区通辽市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要。4国家现行的财会、税收制度。5建设单位提供的项目有关资料。二、技术依据1原轻工部颁布的轻工业建设项目可行研究报告编制内容深度规定。2原国家计委关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知。3建设项目经济评价方法与参数（第二版）。4建设项目经济评价方法与参数。5可行性研究与项目评价。第三节可行性研究的范围受科左后旗铝镁门窗制造公司的委托，通辽市融信工程造价咨询有限责任公司会同上级有关部门及企业有关人员，对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本报告研究范围主要是1项目建设的必要性；2市场分析；3资源及原辅材料；4厂址；5设计方案；6环境保护、劳动安全卫生；7节能减排8生产组织及劳动定员；9项目实施进度；10投资估算及资金筹措；11财务评价；第四节主要建设内容厂区面积33334，建设内容门窗车间420，库房420，职工食堂200，办公室、展厅320，职工宿舍360。设备主要有精度电脑声控双头割锯，铣床、铣刀、组角机床、V口机床、清洗机床、喷漆房、烤漆房、钢木复合机床、锁位定位机床、玻璃工艺制做机床等。第五节项目背景及建设的必要性一、市场需求背景。随着经济的迅猛发展和1人们经济生活水平的逐步提高，人们对于居住的条件和环境的要求也越来越高，人们已经完全放弃了木制门窗，而转向铝、塑、铝镁、断桥以及钢木复合材料制作的门窗。同时，由于人们对住宅质量的要求而加快了中国房地产业的发展，新房率和更新率都达到了中国有史以来最高的水平，所以，对于门窗的需要量也极大。二、丰富的生产经验和地区市场的信用与知名度。科左后旗铝镁门窗制造公司通过近十年运作，目前已经成为了通辽地区较大的铝塑门窗生产企业，其产品质量与服务在同行业中有口皆碑，具有很高的知名度与市场信用。随着市场对门窗需求的增加，通辽及其周边市场对我公司门窗的需要也在增加，现有产能已经无法满足市场供应。扩大生产势在必行。三、产品更新改进的需要。科左后旗铝镁门窗制造公司原有设备只能生产铝、塑两种门窗。但随着市场的发展，铝镁、断桥、钢木等材料的门窗需求量数量增加，这也要求科左后旗铝镁门窗制造公司必要进行改进，以适应市场需要，通过自己良好的市场信誉迅速占领这块未成熟的和需求旺盛的市场。四、低成本建设期。随着金融危机的发生，国内各类机械、设备及其建筑材料的价格一直处于较低水平，这个时期正是进行项目建设的最好时机。同样的项目，能够以较低的投入实现预期。第六节研究结论一、研究主要结论本项目产品附加值较高。项目的实施，对于促进本地区经济产业化战略的实施和工业生产的发展，提高地方财政收入水平，带动本地区经济发展。同时可以安排部分下岗职工再就业，缓解本地区就业压力，经济和社会效益较好。财务评价结果表明，本项目全部投资内部收益率为4097（所得税后，下同），财务净现值28545万元，投资回收期409年含建设期。敏感性分析表明，本项目抗风险能力较强。二、存在问题和建议本项目主要原材料目前都处于较低的价格水平，由此，本项目所采用价格是按近十年排除价格上涨因素所取平均值，这样才能保证本项目财务计算不至于由于原料价格变化失真。本项目建设期相对较长，建议尽快筹集资金，力争早日开工建设，为此应拟定有效的筹资计划，确保资金早到位、早建设、早投产。第七节主要技术经济指标主要技术经济指标详见附表主要技术经济指标汇总表。序号项目单位指标备注1基础数据11建设规模万套2012新增建筑面积172013项目定员人5814总投资万元121229141建设投资万元92684142流动资金万元2854515项目计算期年1516总成本万元58484217经营成本万元57828818产品销售收入万元72660019销售税金及附加万元3454110增值税万元314111利润总额万元10713112净利润万元723152评价指标21投资利润率6022销售利润率09926财务内部收益率4097财务净现值万元367118IC10投资回收期年409含建设期36个月27盈亏平衡点4115第二章市场预测第一节市场需求分析由于该项目系统门窗都是采用铝、铝塑、铝镁等材料，其硬度高、防火性好，保温隔热性能极佳、高强度，采光面积大，耐大气腐蚀性，综合性能优秀，使用寿命长，密性、气密性好，装饰效果好，是目前各类建筑中的首选产品。随着中国城市化进程的加快，房地产业发展迅猛，门窗应用量也急剧增加，市场处于需求大于供应的的状态。对于本项目将要生产的新型材料门窗，是目前市场需要的一个新的增长点，目前每年的需求增长都在30以上，而供量不足市场需求量的60，空间巨大。第二节通辽地区市场分析通辽，作为一个新兴的城市，城市化进程正处于快速增长阶段，每年的房地产交付量在全国同等城市按现有人口比例都一直处于较高指数，说明通辽市的城市进行是相当快的。那么，对于门窗这种建筑必要的设施，其需求增长非常迅速，同时考虑到其它方面的需求，其增长量远远大于城市化速度。市场前景非常广阔。第三章项目业主概况及项目区概况第一节项目业主概况科左后旗铝镁门窗制造公司是一家较早进入门窗生产领域的独资企业，本厂成功利用先进生产管理技术，引进先进的设备，发挥产业优势，经过几年的开拓进取，已经打造成为了通辽地区室内、室外门窗业龙头生产企业。本公司所生产的塑钢、铝镁、断桥门窗坚固不变形，外观色彩逼真，天然木纹，永不褪色，制作考究而合理、经久耐用，深受广大客户欢迎。本厂拥有先进的设备、精度电脑声控双头割锯，铣床、铣刀、组角机床、V口机床、清洗机床、喷漆房、烤漆房、钢木复合机床、锁位定位机床、玻璃工艺制做机床等。本厂现有员工30人，其中高级技术人员5人，中级技术人员9人。公司现有总资产为730万元，年可实现利润近80万元。第二节选址依据及项目区概况一、科左后旗概况科尔沁左翼后旗（简称科左后旗）位于内蒙古自治区通辽市东南部，在东经12131至12343，北纬4240至4342之间。全境南与辽宁省康平、彰武、昌图三县交界，东与吉林省双辽市接壤，北和西依次与通辽市科尔沁区、科左中旗、开鲁县、奈曼旗、库伦旗相连。旗政府所在地甘旗卡镇是全旗政治、经济、文化中心。全旗总土地面积115万平方公里，总人口39万人，其中蒙古族占72，全旗人口以蒙古族为多数，蒙汉回满等十一个民族杂居。全旗特产自然植物麻黄草和山杏，生长区域1000万亩，麻黄草最高年产1500万斤，山杏核200万斤；探明矽砂开采储量2亿吨，远景储量350亿吨以上；优质长焰煤远景储量13亿吨，开采储量113亿吨；草炭远景储量7100万立方M，开采储量1000万立方M；探明石油储量16亿吨。全旗农业总播面积300万亩，粮豆总产稳定在10亿斤，其中玉M100万亩，总产53亿斤，优质水稻23万亩，总产2亿斤；草牧场1050万亩，其中可利用草牧场650万亩，优质牧草10万亩，家畜存栏100万头只口，其中黄牛28万头，“科尔沁黄牛”品牌载誉国内外。全旗形成了以新三维肉类加工、康源药业、马王酒业、维尔肉鸡四大有限公司和矽砂采掘业及建设中年产120万吨的金宝屯煤矿为骨干的农产品加工、能源、建材、医药四大支柱产业。较大规模企业为新三维肉类加工有限公司，牛肉产品按照欧盟标准组织生产，生产能力10万头；康源药业有限公司血栓通输液系列产品被国家列为“两高一优”重大开发项目产品，国内销售市场份额占50，年销售额达亿元。以国家级自然保护区大青沟为主的旅游业形成规模，年接待旅游观光、科考人员近20万人次。一批独具民族特色旅游项目正在开发建设，旅游业已初步形成为通辽市西部开发的重点旅游区域。二、选址依据1区位优势项目建设区距通辽市科左后旗甘旗卡镇中心区3公里，距通辽市区80公里。（1）交通大郑铁路穿甘旗卡而过，南联锦州、山海关，可直接与北京、上海、杭州相通，北可与通辽、长春、哈尔滨、满州里相通，铁路优势明显。公路有通辽至阿尔乡的一级公路与沈阳和101线相连，沈通高速公路出口距项目建设地不足一公里，公路交通优势更为明显。2、原料优势目前通辽市是国内最大的铝生产基地，共有两个铝厂，年产能达到了60万吨，年产铝锭及各类铝型材60万吨，原料优势明显。三、项目区其它概况1、气象条件该区属中温带半干旱大陆性季风气候，冬季漫长而寒冷，夏季雨量集中，春秋少雨雪，多大风。年平均气温77历年极端最高气温404历年极端最低气温314无霜期140天年平均降水量361MM最大降水量5608MM年平均湿度为49日最大降水量1080MM主导风向WSW13无风日21最大风速333M/S年平均雷电天数33天年最大雪压为31G/CM2标准冻土深14M多年最大冻土深度为201M2、工程地质与水文地质区内上部均有第四系覆盖，为上更新统风积黄土状粉土，浅黄色、黄色，平均厚度30M左右，局部大于50M以上，具垂直节理和大孔隙，含钙质结核及钙质菌丝，上部含少量植物根。本区未见基岩及侵入岩出露，岩性单一。根据开发区的土层的成因类型及物理力学性质，把场地划分为一个大区，即松散岩第四系风积区松散岩第四系风积区开发园区均有分布，为黄土状粉土，平均厚度约300M，具垂直节理及大孔隙，含钙质结核，松散，容重175G/CM3,天然含水率211，内磨擦角192，粘聚力C0078MPA，湿陷起始压力005MPA，湿陷系数0025，轻微湿陷，湿陷深度一般5M左右，具一级非自重湿陷性，承载力特征值FAK140MPA。总之，开发区工程地质条件较好。第四系地层厚度较大，覆盖整个工作区。地下水主要接受大气降水入渗补给，排泄方式为向下游径流及开采。含水层为第四系孔隙潜水，第四系孔隙潜水入渗开采型。含水层岩性为黄土状粉土，局部夹薄层黄色细砂，厚度，富水性受古地理及微地貌控制，变化较大，厚度不均，水位埋深20M左右，富水性差。渗透系数量0091/SM，水化学类型为HCO3NACAMG，矿化度小于1。3、地震根据国家地震局1990年和2001年出版的1400万“中国地震烈度区划图”和“中国地震动峰值加速度区划图”，地震基本烈度为7度，基本地震加速度值为015G。4、现有市政基础设施条件（1）供水地下水源丰富，水层较浅，自备井可解决供水问题。（2）供电、供气、供热供电区内电力资源丰富，供电设施齐全，电价低廉（本项目所有电价为06元/度），拥有63万KVA变电所两座，全年可供电量11亿度，采用10千伏线路供给用户。采暖安装一台2吨沸腾炉进行供热，水温可达6080，室内温度不低于18，采暖期6个月。（3）通讯电信、网通、移动、联通、铁通等通讯部门均已落户，现拥有10万门程控交换机，可提供国内、国际电话服务、移动通讯服务及电报、传真、信息数据传输业务。（4）排水、排污目前厂区内尚无污水处理能力。（5）生活服务开发区东部为甘旗卡镇城区，现有人口4万人，有中学、小学、幼儿园、医院等生活服务设施。（6）环境保护条件场址西北距通辽市中心城区80公里，西距甘旗卡镇3公里，距居民区较远。该厂生产所产生的烟尘经有效处理后，达到国家排放标准。场址周围无名胜古迹，场址附近没有水源保护区及自然保护区。第四章建设规模及产品方案第一节建设规模及产品方案产品明细如下产品单位产量塑钢窗10000断桥窗10000罗浦斯金室外门600普通材铝室外门2300铝镁弧形全包平开室内门套30000铝镁弧形半包平开室内门套70000铝镁大折叠室内门1000铝镁小折叠室内门套2000真空吊趟室内门500彩铝推拉室内门2000钢木门套30000第二节产品质量标准一、规格标准产品单位规格塑钢窗断桥窗罗浦斯金室外门普通材铝室外门铝镁弧形全包平开室内门套20080铝镁弧形半包平开室内门套20080铝镁大折叠室内门铝镁小折叠室内门套20080真空吊趟室内门彩铝推拉室内门钢木门套20080二、质量标准和检验方法项次项目允许偏差检验方法1门窗槽口对角线尺寸之差2000200035用3M钢尺检查2门窗框（含拼樘料）的垂直度2000200023用线坠、水平靠尺检查3门窗框（含拼樘料）的水平度2000200023用水平靠尺检查4门窗横框标高5用钢板尺检查5门窗竖向偏离中心5用线坠、钢板尺检查6双层门窗内外框，框（含拼樘料）中心距4用钢板尺检查第五章设计方案第一节技术方案一、项目的构成范围（一）厂区内工程设施门窗车间420库房420职工食堂200办公室、展厅320职工宿舍360附属于以上的生产设备等设施（二）公用工程及辅助生产设施1给排水经过处理后，排放到管理部门指定地点。2电力供应包括变电室、电力增容等。3热力供应自建2吨沸腾炉供热。4安全防护设施包括消防系统及安全防护系统。5三废治理主要是污水、废渣处理。6其它生产辅助设施包括机、电修等。（三）工厂管理及生活福利设施1工厂管理设施包括办公室、电讯。2生活福利设施包括食堂、浴室、倒班宿舍等。（四）其他工程1厂区附属建筑包括大门、传达警卫、围墙、道路、绿化等。2厂区管线包括工艺及热力管网、供排水管线、电力照明线路及电讯线路。二、工艺技术与设备（一）工艺流程与工艺标准型材下料1下料是整个生产过程的第一道工序。在切割前，首先调整好两个机头间的距离（间距是574MM）；然后以锯床机头角度的刻度为标准，调整机头的角度（45度）；再按图纸规定的尺寸在机床标尺上调整好长度，并进行定位。为确保尺寸合格，应准备一块下角料进行调试检验（首件检验），检验合格后方可批量生产。2在下料前，对型材必须进行检验。型材表面无划痕、变形（观察），并用卷尺按图纸规定尺寸对型材的长度进行检验，检验合格后方可下料。在下料过程中，要随时复尺，并根据图纸尺寸下料，长度允许误差1MM。3在下料过程中，为避免下料尺寸出现误差，造成浪费，对锯床下料岗进行每两小时一次的抽查。对产品的宽度、长度进行监控，并填写产品特性监控表由操作者自行填写。4因型材热胀冷缩，从仓库中领出的型材应放置在温度低于50、距热源处应不小于1M的地方。待加工、加工后的型材应在其背面清晰注明图号、尺寸及操作者的工号，加工的型材要整齐摆放在指定位置。装配加强筋（钢衬）1加工流水槽（仿型铣床）按生产加工图的要求调整标尺，选择好模板，用直径5MM的铣刀，在推拉框宽度的1/4处，铣出530MM流水槽。水槽的高低位置根据不同的型材来确定，流水孔不得高于辐板面05MM。2切割钢衬及穿钢衬按生产加工图的要求切割钢衬。切割后的钢衬不得变形，每M允许误差在1MM（用卷尺量），并按规定摆放以备后序操作使用。在穿钢衬前必须检查上道工序的加工数量和及加工后型材表面的外观质量、检查下料的尺寸有无误差（用卷尺量）。根据不同的连接方式（硬连接或软连接）决定钢衬的穿出方向（反穿或正穿）。固定钢衬416MM自攻钉距端头不大于100MM，间距不大于300MM。3穿毛条选用5MM6MM规格的毛条，毛条长短距端头5MM为宜。根据不同的型材选用不同的毛条，长短应适宜。4穿胶条选用光滑、平整，厚度一致的胶条，穿后要与原件两头相齐，只许长13MM，不许短。不准有脱槽现象。焊接焊接是生产过程中最重要的工序之一,焊接质量直接影响产品的品质,操作者必须要认真、仔细、负责。1首先打开开关，检查机器加热时间表，是否符合要求。（加热时间2530秒，焊接时间2530秒，符合要求后方能使用。）2检查机器挡板的尺寸，前挡板距离为180MM（从挡板至底板边的距离），后挡板距离是183MM（测量方法为将一根型材放至后挡板按下定位移动机头，把型材挤紧，拿笔在型材底部贴紧底板边画线，然后用卷尺从型材的端头至画线处进行测量）。合格后方可焊接。3操作者必须熟悉生产加工单中的各项要求，要认真审图，并对上述工序逐一检查。发现不合格的半成品应及时扣留上报，不准接受进行焊接。在焊接过程中要随时观查各种仪表的变化和焊接温度的变化，焊接温度为245250，并由操作者自行填写产品过程监控表。4在焊接过程中要随时对产品进行测量（用卷尺量），长宽允许误差1MM，焊接后对角线必须在3MM内，焊角不许有错位（允许误差005MM）、开焊、虚焊等现象。焊角垂直度1000MM以内错位不大于1MM。焊接时应注意流水槽，毛条及钢衬的正穿与反穿，焊后必须整齐，并放到指定区域。组装1清角清角是体现产品外观质量的主要部分，因为清角好坏直接影响到产品的外观，所以必须按以下的操作规程进行生产。（1）首先打开电源，检查机器是否正常、台面机体是否干净无任何杂物，然后认真仔细地审生产加工图。按图纸上所注名的各种型材的型号输入电脑，待产品自然冷却10分钟后才能按图纸生产加工。操作者应按图纸逐樘检查（外观有无变形、划痕；焊接的质量有无错位、开焊、虚焊；对角线长、宽是否符合要求。）其中任何一项不符合要求均须上报车间主管处理。（2）清角时把窗框、窗扇平放在工作台上待清角。清角时必须精神集中观查清角的全过程（一定要精神集中）。如有意外应马上按急停，避免出残次品。清角后，必须进行自检。清后的焊角必须平整、无波浪、倾斜，不能伤及其它不该清的部位，清角深度在05MM为宜。操作者参照样角进行自检。（3）清理固定框外角时，应用手动清角机清理。手动清角机必须与型材的角贴紧，以避免清理不干净。清理所有内角时不得漏清，应清理干净更不能有焊瘤（必免在上压条时把玻璃挤裂，压条槽内必须清理干净，不能影响压条的安装）。（4）车间主管和检验员随时用样角对所清过的窗框、窗扇进行检验对照并进行记录，发现不合格品应立刻退回并上报生产部、品保部进行研究解决。2压条锯压条锯主要功能是切割玻璃压条。在切割前，要实际测量推拉窗的尺寸，按图中所注明型材的名称配备胎具。把胎具固定在台上面（不得移动），在标尺上定好尺寸，方可切割和穿胶条。注上压条时要用胶锤打入，装后必须牢固，角的对接间隙允许误差05MM。3装滑轮、缓冲垫、防风块装前应逐一检查上序的产品长、宽尺寸、焊角清理的是否彻底干净、是否合格（观察），如发现不合格品应立即退回。检查合格的窗扇应分左右摆放好。在窗扇的底部距扇边60MM处（用卷尺量）用420MM自攻钉将滑轮装在轨槽的中心线，要牢固，不得松动。在窗扇的两边（窗扇最高处）有毛条的一边距端头100MM处的中心线上用420MM自攻钉将缓冲垫固定牢。在推拉框下框（有水槽一侧）中间位置用420MM自攻钉将防风块固定牢。4推拉框与固定框的拼接拼接前检查拼接处是否清理干净，然后将拼条放入中间把两框挤严，用32MM钻头在两框间打眼，之后用4550MM自攻钉固定牢，（框宽、高在1500MM之内用三个自攻钉固定；1500MM以上用四个自攻钉固定，距端头100MM剩余处平分）。5封盖铣及安装封盖主要用于封盖上下切口，把封盖对准位置进行切割，切割后进行安装。用皮锤将封盖轻轻打入槽内装后与上下滑道，两侧要均匀，不准与滑道磨擦，避免造成来回推拉不灵活，不能翘起和窗扇平齐或短051MM。6装窗纱以扇框边直线做基准，把窗纱放直放正，然后顺着网眼直线塞入胶条，四边都按此步骤进行。塞入窗纱后，多余部分应不大于25MM，装后的窗纱应与框成一条直线，胶条不得用手抽出，装后纱面平整，无皱纹现象（观察）。7装窗扇应采用同一组的窗框配相同的窗扇。将窗扇按正确装配位置方向装入滑道内装后在滑道上用100N力能移动自如，窗扇与窗框的搭接量允许在15MM25MM之内。本公司由于已经有了十几年的生产经验，由此在物料消耗方面有一套独特的方法进行控制，比如玻璃的可利用达到了85，这一指标目前在国内也是先进的。第二节主要设备选择方案根据产品方案及建设规模，本工程设备选择的原则是国际上先进的设备和成套装备，设备符合国标产品的生产要求，设备生产效率高，故障少，能耗低，性能可靠，价格合理，便于操作和维修。满足工艺要求，保证产品的质量和生产效率。主要生产车间设备列表序号设备名称数量1精度电脑声控双头割锯22铣床23铣刀24组角机床15V口机床26清洗机床17喷漆房18烤漆房19钢木复合机床110锁位定位机床111玻璃工艺制做机床2第六章原辅材料、燃料供应第一节主要原材料及辅助材料供应一、主要原材料原料名称单位年需求量塑钢吨83普通铝型材吨19罗浦斯金只960铝镁型材吨1162彩铝型材吨26钢板吨480木材立方M3000普通双层玻璃153175断桥型材吨83白钢防盗网1288铝合金防盗网336主要来源及方式铝、断桥及铝镁型材通辽本地就有生产企业，可直接订购；罗浦斯金从厂家直接订购；其它从批发市场采购。二、主要辅助材料名称标准油漆国家标准毛条国家标准合叶国家标准吊轮国家标准门锁国家标准门窗把手国家标准钢衬国家标准胶条国家标准拉钉国家标准焊条国家标准年耗用量200万元。其它临时性辅助性材料年消耗量约为731万元。主要来源及方式批发市场彩购。第二节燃料及动力供应名称数量供应方式取暖1300厂内锅炉水150000吨自备井电500000KWH园区管网第七章公用工程及辅助工程第一节供水工程1、全厂用水量名称日用量（吨）年用量（吨）备注门窗车间2640不可循环利用，320天计办公室41280不可循环利用，320天计宿舍72240不可循环利用，320天计食堂2640不可循环利用，320天计绿化及其它用水2300不可循环利用25660厂内建自备井一口，井深80M，出水量20吨/小时，蓄水池容量为300M3，每小时最大供水量为300M3，24小时供水。厂区内供水为环状网，生产、生活为一系统，消防为一系统。生产用水主要集中在焊接后期水冷。本项目主要用水还是生活与生活用水以及绿化用水。室内消防用水量按30L/S、用水时间2小时计算。室外消防用水量按35L/S、用水时间10分钟计算。消防用水由厂区加压泵站直接供给。第二节排水工程名称日排水量年用量PHSSBOD5CODCR可溶性固体门窗车间264069400300500800办公室4128069400300500800宿舍722406730030035002000食堂26406730030035002000合计4800排水方式本项目主要是生活污水，生产过程中用水极少，水也基本上不参与生产过程，只是车间用于清洁，都属于正常用水。可以为经过处理，直接排放到园区指定地点。第三节通风车间内设有大型通风系统，进行强制通风。其它实行自然通风。第四节供热供汽本项目不使用汽源。库房不使用热源，其它全部供热。供热面积明细表车间420库房420职工食堂200办公室、展厅320职工宿舍360名称供热面积办公室320宿舍360食堂200门窗车间420合计1300供应来源为厂区内锅炉房。第五节储库方案原料储存与成品储存共设置420库房一座，分成二部分，其中用于原料储存为200，成品储存为220第六节检维修设立维修班组，负责全厂各类设备的专业维护、巡检、维修。第七节通讯通讯对保证生产工艺的实施和现代企业管理有举足轻重的作用，为此通讯设施应具备二个能力一是生产调度指挥系统，二是自动电话通讯系统。自动电话通讯系统自成体系，安装交换机128门一套。并与当地市话局具有中继联络，与市话联网。电话站设在办公楼内。第八节供电项目新建配电室1座，选用S92000/10变压器1台，变压器安装于变压器室内，选用KYN3手车式高压开关柜1台，安装于高压配电室内，选用GGD2型低压配电柜2台，安装于低压配电室内选用GGJ型低压电容器柜1台，与低压配电柜并列安装。根据生产设备的装机容量和辅助设施、公用工程的配套设备用电情况，本项目建成投产后的装机容量为37919KW。各项用电设备的电负荷计算如下，列于表之中。序号项目装机容量（KW）使用系数用期系数COS有效功率视在功率1门窗车间32500080908523400275302库房150006090858109533办公室141905090856397514生活用电125006090856757945厂区照明12500609085675794合计379192619930823第九节土建工程方案一、土建工程1厂区根据厂区实际需要选用33334厂区面积。2生产车间车间采用轻钢结构，车间长30M，跨度14M，高65M，车间面积420,包括下料、装配、焊接、组装、制漆五个分车间，采取按工艺流程布局方式。车间内设置大型通风设施，对车间内进行强制通风。3库房库房采用轻钢结构，长21M，宽20M，高75M，总面积为420内部设三层存储架。分为两个部分，原料部分长10M，成品部分长11M。5办公室与宿舍、食堂办公室与宿舍、食堂共计880，建设一座二层转混结构楼房。每层440，占地面积440。一层办公室与主要管理人员宿舍，二层为员工宿舍和食堂。6其它锅炉房采用框架结构，自备井房采用转混结构，门卫轻钢结构，配电室采用轻钢结构。总建筑面积85。土建工程构成表表61序号项目单位数量结构形式一厂区M233334二生产设施21车间M2420轻钢22库房M2420冷库三办公室及宿舍食堂M2880砖混四其它建筑M285四场区围墙延长M700铁艺二、全厂总平面布置及运输1、总平面及竖向布置方案厂区总平面布置设计根据生产特点，本项目合理布置全厂建筑厂房，构筑物，道路，堆场，管路管线及绿化美化设施等在厂区平面上的相互位置。使其适应生产工艺流程的要求，以及方便生产管理的需要。竖向布置设计厂区构筑物，道路，地沟，管网的设计标高，尽量减少土石方挖填量，使运输方便和地面排水顺利。管线综合设计根据生产工艺，水、热、电等各类工程的特点，综合考虑地上或地下敷设的位置，占地宽度，标高及间距，使之布置经济、合理、整齐。绿化设计工厂绿化是城镇绿化的重要组成部分，为创造一个良好的工作和生产环境，在生产车间周围和道路两边种植花草树木，使全厂的绿化系数达到20。2、厂内外运输运输以公路为主，铁路为辅。产品外运以公路为主。第八章环境保护、工业卫生、劳动安全及消防第一节环境保护一、设计依据及采用标准1、工业企业厂界噪声标准GB1234890；2、空气环境质量标准GB30951996；3、污水综合排放标准GB89781996；4、制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法GB/T384091；5、大气污染物综合排放标准GB1327191。二、“三废”来源与治理本项目对地区环境现状不构成任何影响，不形成任何形式的污染源。本项目中存在噪音，厂房内都采用了隔音设计，不存在污染。在正常操作状态下，不产生任何职业危害。噪音等级不会对人体产生伤害。本项目产生部分工业废料，可直接出售给废旧物资收购公司，不属于污染物。切削尘沫统一收集，按园区指定地点填埋。第二节工业卫生一、设计依据1、中华人民共和国劳动部令第3号建设项目工程劳动安全卫生监察规定；2、工业企业噪声控制设计规范GBJ8785；3、工业企业设计卫生标准TJ3679；4、建筑设计防火规范GBJ1685；5、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB5005892；6、国家、自治区人民政府和行业管理部门有关法律、法规；7、劳动安全卫生标准、规范、规程和其他依据。二、劳动保护及生产安全生产车间厂房与仓库的通风和除尘，禁止使用明火，厂区严禁烟火。合理布置全厂范围内消火栓位置，重点工段另配泡沫灭火器。生产场所应按标准要求有均匀的光照，检测仪表和操纵台借助辅助灯来增加照明度，局部照明电路电压不超过36伏。全部照明设备防水、防爆。生产车间以及原料仓库等较高建筑物设避雷针或避雷带，建筑物地震烈度按七级设防。操作中的每台机器、仪器设备处于完好状态，运动部件有必要的安全装置、以及闭锁装置、保险装置、接地装置。设备各突出部件之间的最小距离，在规定有人走动的地方应为05M，一面过道的地方08M；从设备的顶端至天花板梁的距离不小于05M；用于设备操作的带平台的楼梯宽度应为08M，楼梯倾斜角度不大于45。地面平坦，朝排水孔有一定的倾斜度，流出的液体及工艺过程的产物立即清洗干净。对全厂职工进行防火、防爆等劳动安全知识教育，操作人员接受指导和通过安全操作规程的培训，建立健全规章制度。设立“劳动保护监督机构”，指定专人负责以下工作1、贯彻执行劳动保护法规、政策，卫生规定等；2、实施劳动保护措施；3、监督执行“三同时”和劳动用品发放情况；4、进行安全检查等项工作。三、工业卫生一产品的卫生标准及要求本项目生产过程的各道工序都应该遵照GMP卫生标准及要求进行操作。产品质量达到国家标准。二采取的技术措施和设施为了防止切削尘沫飞扬，切削设备附近设置专门区域，进行湿法处理。全体操作人员应穿专门的工作服，车间和工段保证饮水供应。车间设更衣室，配戴口罩。该项目将在环境保护、劳动安全、工业卫生等方面采取一系列有效的措施，生产中加强管理和检查工作，在正常生产情况下，不会对工厂、生产及职工产生较大危害，对环境的影响是可以接受的。第三节劳动安全（一）编制依据为了确保工程投产后操作人员能在安全、卫生的生产环境下工作，具备良好的劳动条件以保障职工的安全和健康，本工程设计按照以下规范及标准的要求进行。1、建筑设计防火规范GBJ16872001（修订本）2、建筑防雷设计规范GB50057943、工业企业照明设计标准GB50034924、采暖通风和空气调节设计规范GBJ198720015、工业企业设计卫生标准TJ36976、生活饮用水卫生标准（TJ20）7、工业企业噪声控制设计规范GBJ8785（二）生产过程中职业危害的因素本产品属于建筑材料，无毒。漆房为独立封闭设置，不与人接触，对人没有毒害作用。同时漆房操作人员配戴专业的防护用具，对人没有健康影响。（三）设计中采用的主要防范措施1、防静电（1）所有电气设备均有可靠接地。（2）潮湿房间的场所设备选用密闭型。（3）动力配线采用电缆桥架和导线穿钢管埋地敷设。（4）建筑物设置必要的防雷设施。2、防机械伤害在机械运转部分设置安全罩，严禁传动设备上放置杂物，定期对设备进行维修保养。车间内操作台，提升装置以及转动设备旁设置防护栏杆，以防意外事件发生。3、防噪声对噪声大的设备均分别装设消音设施，尽量降低噪音，必要时在建筑处理上设间壁墙单独封闭或装以吸音板材等措施，对运转时震动较大的设备，在基础处理上均采取防震、隔震、减震措施。尽可能减少噪声对其它生产部位的干扰，国内设备配套的电动机均选用低噪音的Y系列及TB系列电动机，使噪声不超过城市区域环境噪声标准G309693规定的标准，以保证生产操作人员的健康。第四节消防（一）设计依据1、建筑设计防火规范（GBJ1687）（2001年版）2、建筑设计防火专篇内容提要（公安1989第95号）3、建筑设计灭火器配置设计规范（GBJ14090）4、洁净厂房设计规范（GB500732001）5、采暖通风和空气调节设计规范（GBJ19872001）6、民用建筑电气设计规范（JGJ/T1692）7、现行有关消防技术规范、规定（二）工程概述生产车间生产类别为甲类，车间为I级耐火等级建筑。（三）专业设计对消防要求的考虑和采取措施1、承重构件为现浇轻钢梁，混凝土梁、板、柱，吊顶、隔断均为非燃烧材料，满足二级耐火等级对构件耐火极限的要求。2、乙类生产一级火等级的单层厂房每个防火分区最大面积为100，满足消防要求。3、车间内的走道、安全出口及安全疏散距离均满足规范要求。4、建筑物以按建筑灭火器配置设计规范配置小型灭火器。（四）消防措施新建厂房的耐火等级为一级，火灾危险性为乙类。根据建筑设计防火规范GBJ1687有关规定，项目设计室内消防用水量为10L/S，室外为20L/S。项目消防给水管网为独立的环状管网，因通辽地区为高寒地区，消防栓选用室外地下式并采用埋地环状给水管网，并做保温井盖。按消防有关规定在厂区的合理位置设置消防器材架，并配备手提式干粉灭火器、水龙带、水枪和铁锹、斧头、水桶等消防器材。第九章节能减排第一节设计依据和主要原则1中华人民共和国环境保护法2公共机构节能条例32008年节能减排有七个主要措施4国务院关于加强节能工作的决定第二节主要原则1、工艺、技术选择原则减量化原则以资源投入最小化为目标，要求用较少的原料和能源投入来达到既定生产目的或消费目的，在经济活动的源头就力争节约资源和减少污染。再使用原则以废物排放最小化为目标，要求产品在完成其使用功能后尽可能重新变成可以重复利用的资源而不是有害的垃圾。资源化原则以资源利用最大化为目标，要求产品和包装器具能够以初始的形式被多次和反复使用，而不是一次性消费，使用完毕就丢弃。2、厂区布局和车间工艺平面布置原则节能原则车间布局合理，传输距离短，最大限度利用自然能源，达到节能。适宜排放原则车间整体结构和工艺平面适宜顺程排放，在排放过程中少增加或不增加能源。3、设备选择原则功率合理原则选择适合功率，不大马拉小车。低能耗原则所有设备选择能耗低、功率因数大的设备。低排原则所有设备污染物排放必须在同类产品中最低。第三节能源品种选用和项目能耗能源选择品种的合理性分析，项目所在地能源情况分析。本项目中选择能源为电，为清洁能源，没有任何污染物。园区内电力资源丰富，供电设施齐全，电价低廉，拥有63万KVA变电所两座，全年可供电量11亿度，采用10千伏线路供给用户。本项目新增装机容量125KW，园区能充足供应。项目能耗指标及计算项目能耗指标及计算1年综合能耗主要能源和含能工质的品种及年需要量计量单位年需要量其中购入量自产量其它序号主要能源及含能工质名称实物标煤实物折算系数折标煤数折标煤折标煤折标煤备注1电KWT320000012393639362新鲜水TT71000251771773采暖M2T1300124016121612包括采暖41134113年总需量折标煤不含采暖57255725能耗指标比较表序号类别项目单位本设计指标行业规定指标1产品能耗指标单位产品综合能耗T/单位产品000322无2单位产品加工工序能耗T/单位产品000131无3工艺专业能耗指标单位产品存储工序能耗T/单位产品000022无第四节节能措施综述本项目所有设备全部采用新型的节能设备，较旧型设备节能在20以上，年可节折标煤614吨（不含取暖）。所有计量仪表全部采用计算机控制，做到精确计量。本项目设变电站一座，变压设置与本项目实际功率相配套，线路配置合理，降低了无功消耗。各类设备采用目前国际最先进的技术，能耗低，功率配置合理。所有厂房均采用轻钢密闭结构，区域分车间分割，保温性能好。第五节节能投资估算由于本项目在建设过程中采用先进设备和先进工艺，加大了投资，投资方面包括新设备价差、计算机软件购置费用、电力供应节能网络设计等。项目金额（万元）新设备价差71计算机软件1供电网路布置13其它节能投资6合计783第六节能源管理本项目全部通过计算机对各类能源消耗进行管理，能够有效地控制各类能源消耗，达到节能减排的目的，同时，公司生产部下设能源计量管理中心，设主任1人，电能计量控制和供排水计量控制1人，计算机能源管理1人。第十章组织机构、劳动定员第一节组织机构企业组成形式按国家公司法要求设立有限责任公司，公司不设董事会，设一名执行董事，实行执行董事领导下的总经理负责制。企业生产人员工作制度为8小时工作日，每周七天，轮休，保证不超过每周40小时工作时间。管理人员为五天工作日8小时工作制。检维修人员跟班随时检维修。组织机构见下图所示执行董事总经理生产部技术部销售部质检部办公室第二节劳动定员劳动定员是由企业的生产设备决定的，企业全部定员58人。公司设执行董事兼总经理1人，副总经理1人（生产、原料），财务总监1人，构成企业经营领导层。研发、技术人员和技术管理人员11人。生产用人为42人（含生产部门主管）。其中生产车间33人，其它生产用人9人。供应销售人员2人。第三节人员来源及培训为了使项目建成投产后，能正常持续生产，并能达到预期的经济效果，企业职工素质是关键，技术人员将招聘有专业经验或大中院校毕业的人员，生产工人在社会上公开招聘具有多年实际经验技术工人。并在正式生产前两个月由专业技术人员进行1个月的技术培训，然后经考核合格后才能上岗。1、高级技术人员培训对聘请的高级技术人员，为尽快让其熟悉生产流程和工艺，以进入生产车间实习为主，掌握生产和设备的各项指标，达到学以致用的目的。2、技术工人的培训要求所有技术工人了解生产线中的各个主要环节的设备性能和工艺特征；重点掌握各自工种岗位中的技术要求，熟练操作相关的设备、设施，同时能够排除所辖设备的小故障。3、研发人员的培训研发人员的培训主要分公司内和公司外培训两种，公司内培训通过经常性地聘请专家为其讲授研发和设计的实际操作。4、质检人员的培训要求全面掌握国家有关的质量检验规定和方法，重点培训本项目中各主要加工环节和关键质量控制点的检验方法和控制标准，确保产品质量。5、销售人员的培训主要以礼仪、销售策划、销售方法、资金回收、经济合同、售后服务与信息归纳反馈等方面的专业知识为内容进行培训，同时对生产线的全过程进行培训，使他们了解生产过程、产品性质，产品质量等与销售有关的知识。第十一章项目实施进度安排根据建设工程项目的建筑安装工程量，考虑到工程的建设施工情况，同时考虑到边生产边建设的实际情况，以及设备的订购，本项目的建设工期拟定36个月完成。建议实施计划和建设进度安排如下。实施计划进度表任务名称开始时间完成时间2009年6月2009年12月2010年6月2010年11月2010年12月2011年05月2011年06月2012年02月2012年03月2012年09月项目前期2009年10月2009年12月土建工程2010年6月2010年11月铝镁生产线设备安装和生产2010年12月2011年05月塑钢生产线工程安装和生产2011年06月2012年02月钢木生产线工程安装和生产2012年03月2012年09月第十二章投资估算及资金筹措第一节估算依据1、内蒙古自治区建筑工程综合预算定额；2、内蒙古自治区建设安装工程费用定额；3、工艺设备及相关设备按设备生产厂家提供的报价单；4、其他费用参照类似工程有关资料估算。第二节投资估算一、固定资产投资新建车间、办公室、库房、宿舍、食堂、锅炉房、环保、节能、围墙、大门、绿化硬化、道路、管网、安防及其它建筑工程等，建筑工程投资29493万元。工艺设备投资38896万元，安装工程1881万元。固定资产总投资7027万元，全部自筹。序号工程名称建筑工程费设备购置费安装工程费合计1门窗车间407423013283742库房407413154743职工食堂152021724办公室,展厅3521301348335职工宿舍3961401453746围墙2521012637道路3161901950798绿化166206222829硬化19176018209410锅炉房7290917111配电室0361401414512门卫02430335413管网2021021412114安防08088815供水10560676516排污,环保32803313合计294933889618817027二、其它费用包括土地使用费、建设单位管理费、试车运转费等共计180万元。形成资产类别总价序号费用名称计算依据费率或标准固定无形其他合计1土地使用费0500502建设单位管理费0150153勘察设计费0120124研究实验费00005建设单位临时设施费04046工程建设监理费02027工程保险费0170178施工机构迁移费00009引进技术和进口设备其他费用000010联合试运转费020211生产职工培训费050512办公及生活家具,设施购置费730073合计731070180三、利息本项目无贷款，无利息。四、预备费基本预备费按投资的5计算，不提涨价预备费。五、流动资金根据本项目生产经营规模，项目正常运营需流动资金28548万元。全部自筹。详见附表投资汇总表、流动资金估算表。第三节资金筹措项目总投资121229万元，其中建设投资92684万元,全部自筹；流动资金28545万元，全部自筹。项目建设期36个月,2012年9月30日全部投产，达产100。第十三章财务评价第一节基础数据说明项目年产20万套塑钢、镁铝、钢木门窗。项目建设期30个月，第一年达产20，第二年达产40，第三年达产80。项目达产后年生产销售门窗计20万套。价格确定以低于目前市场价格的15作为项目产品的出厂定价，产品销售以此价格为准。产品单位数量单价（元）销售收入（万元）塑钢窗10000220220断桥窗10000350350罗浦斯金室外门600100060普通材铝室外门23005501265铝镁弧形全包平开室内门套300005701710铝镁弧形半包平开室内门套700004503150铝镁大折叠