新兴塑料彩印包装生产线项目可行性研究报告

一、总论一项目背景1、项目名称安徽新兴塑料彩印包装生产线项目2、承办单位概况1单位名称安徽新兴塑料包装有限公司2项目责任人3单位概况浙江台州塑料彩印包装有限公司成立于1980年，位于浙江省“黄金海岸线”中段的新兴沿海城市，拥有机场、港口、高速公路，交通十分便利。该公司是一家股份合作民营科技企业，已有几十年的生产实践和经验，技术力量雄厚，采用现代人自动流水操作线，可生产用于食品、饮料、冷冻水产品、化工、医药、服装、工艺品等各类产品的包装用品；生产用于商场、宾馆等服务行业的礼品袋和广告宣传袋；生产OPP膜、CPP膜、珠光膜、各种彩印复合膜、果冻封遢HB热收缩膜、商标贴、PE收缩膜、三层共挤膜、缠绕膜、保险膜、铝塑板高分子膜、保护簿膜等系列包装产品。该企业现有固定资产1600万元，厂区占地面积8000多平方米。该企业管理制度健全，运行机制灵活，生产检测规范，员工素质较高，产品质量上乘，产品远销国内外包装品市场，应用范围广阔，发展前景看好。为进一步拓展企业发展空间，经多方面考察论证，该企业领导层研究决定，选择在安徽省某经济开发区建设塑料彩印包装生产线，进一步扩大生产规模，适应市场需求。3、可行性研究报告的编制依据1项目单位编制可行性研究报告的委托书2国家国民经济和社会发展“十一五”规划纲要3商品零售场所塑料购物袋有偿使用管理办法商务部、国家发改委、工商总局2008第8号令4安徽省“861”行动计划5安徽省关于加快发展三产服务业的决定6某县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要7某统计年鉴20078某县人民政府关于开展农村商品流通改革和市场建设试点工作的实施意见淮政20067号9项目承办单位提供的有关资料4、项目背景近几年来，在某县委、县政府产业结构调整总体思路的指引下，全市人民以科学发展观为指导，着力抓好以工业化为核心的各项事业的建设，积极推进传统产业新型化和新兴产业规模化，全市经济正以前所未有的速度向前发展。随着结构调整的进一步深化，我市主导产业的优势已经凸显，发展势头强劲。而主导产业的持续发展，对相关产业提出了更高的要求。当前，加快我市物流产业的发展已成为服务经济结构，促进经济社会全面发展的一个重要举措。1发展现代物流是经济发展对流通业的必然要求物流是指物质资料从供给者向需要者的物理性流动，是创造时间性、场所性价值的经济活动。它是生产领域的延伸，也是流通领域的起始。而现代物流是指原材料、半成品从起点至终点及相关信息有效流动的过程。它将运输、仓储、装卸、加工、包装、整理、配送、信息处理等方面有机结合，形成完整的供应链，为用户提供多功能、一体化的综合服务。近年来，物流热持续升温，物流服务业发展势头相当迅猛，在国民经济中的地位和作用受到前所未有的关注，人们越来越认识到现代物流的发展是促进经济发展和经济效益增长的“加速器”。物流产业作为提高市场竞争力的关键因素和影响众多领域发展的巨大潜力市场，逐步受到人们的重视。发展现代物流业是促进区域经济发展的必然选择。就某市的经济状况来看，近年来全市经济结构得到了优化升级，国民经济实现了持续快速增长。2007年全县国内生产总值达到251亿元，比上年增长121，社会商品零售总额达到749亿元。在工农业生产和人民生活水平快速提高的同时，商品流通总量迅速扩大，全市社会、经济、文化、人民生活等各方面的基础建设也取得了重大进展，全面建设小康社会正步入快车道，今后各方面的持续发展都需要与之相适应的现代物流体系作支撑。2我县物流业近年取得了较大的发展，但与经济发展的需要相比，仍显得相对滞后改革开放以来，某县国民经济保持了持续快速的增长势头，整体经济实力不断增强，在工农业生产和人民生活水平快速提高的同时，商品流通总量迅速扩大，交通运输、仓储、邮电通讯等各方面的基础设施建设取得了重大进展，特别是高速公路从无到有，形成了四通八达的交通网络，物流产业发展势头相当迅猛，在国民经济中的地位和作用受到前所未有的关注，人们越来越认识到物流产业的发展是促进经济发展和经济效益增长的“加速器”。各大企业纷纷提出物流方面的需求，从事第三方物流的专业物流公司、物流中心有新的发展。但是，与我市蓬勃发展的主导产业相比，物流产业显得滞后，尚未形成足以支撑我市产业结构调整进一步深化的现代物流体系。二项目概况1、项目概述本项目拟投资1500万元人民币，在某县经济开发区合欢路东侧，玉兰路与合欢路交汇处的北侧，占地28亩18676平方米，建设以物资汇集、运输、仓储、加工、配送和电子商务为支撑的现代物流配送中心。为某县发展现代工和商贸产业打造物流平台，节约流通费用，提高我市现代流通业水平和企业经济效益，振兴某经济，加快我市第三产业的发展，并逐步形成全市经济的支柱产业。按照“高起点规划、高标准建设、高效能管理”的要求，全面提升物流配送中心的总体竞争力。引进现代物流理念，实现向“智能化”的转变。物流配送中心将同各大区域物流中心建立网络互联，在充分利用电子信息技术的基础上，通过先进的信息处理和传输系统，实现仓库管理、堆场管理、集货、分拣、加工、配送、发运、订载处理的网络化、自动化和智能化。使客户的订货、库存管理、运输、流通实现一体化。同时客户还可以方便地使用信息技术同物流中心进行交流与协作，并可以即时得知相关货物的启运/到达时间、在途状况、储存/运输准备等情况，从而能更有效地进行物流渠道中的商流、资金流、信息流管理，最大限度地做到信息共享，使商品安全快速准确地到达目的地。2、选址方案项目选址某经济开发区，随着某开发区发展战略规划的实施，未来35年，该宗土地将成为商贸服务园区。3、建设规模与目标1建设占地18676万平方米约28亩2建筑面积13万平方米3建设规模平均每天物流作业量500吨每年18万吨4、主要建设条件1场地条件某县位于安徽省的北部，地处苏、鲁、豫、皖四省交界处。属典型的暖温带半湿润季风气候。气候温和、日照充足、四季分明，年平均气温144。是我国重要的煤炭、能源基地和优质粮、棉、畜禽、水产品基地。项目拟建地点位于相山区与烈山区、某县的交界处，交通便利，千里平原，地势开阔，建设条件好。2交通状况某开发区区位优越，交通发达，铁路、公路、水路、航空四位一体。有火车站、铁路编组站、汽车站和内河水运码头。铁路符夹线横穿境内，东连京沪线，北接陇海线，西入京九线。公路四通八达，105国道、202省道穿境而过，京福高速公路和连霍高速公路出入口距项目区仅10公里和15公里。徐州观音机场距某市仅50公里。水运距连云港国际码头仅100多公里。3产业政策某经济开发区全方位放开投资领域，允许投资者充分利用当地的地理、土地、能源优势兴办支柱产业、优势产业项目，加快推进新型商业的对外开放。允许外商投资举办中外合作、合资物流企业，以加快发展现代商贸业。积极推进联锁经营、物流配送等新型业态，培育新的经济增长点。并予以政策优惠。4）优惠政策土地优惠政策对入驻相山区的企业，享受工业园区的同等优惠，土地有偿使用费除中央收取的30外，区政府应收部分予以免收。对一次性支付出让金有困难的项目，可以在依法、规范、尊重农民意愿的前提下，采取土地租赁、农民集体土地作价入股等方式使用土地。税收优惠政策经营期十年以上的，从开始获利年度起享受“二免三减半”，后三年减征15。对外商投资企业，一律免收地方所得税。行政事业收费优惠政策建设期和投产前三年，区收部分全部免缴。省缴部分按最低限度收取。5、主要技术经济指标1项目建设投入资金总额1500万元2满负荷年营业收入3220万元3年均利润额144351万元4投资利润率29565财务内部收益率税后26816财务净现值税后214429万元IC207投资回收期税后44年含建设期8盈亏平衡点4998满负荷年二、市场预测一农产品物流市场概述物流是指为了满足用户需求，实现商品物质实体及相关信息从生产者到消费者之间的物理性经济活动。具体地说，它包括商品生产、收购、运输、储存、装卸、搬运、包装、配送、流通加工、分销、信息活动等一系列环节，并且在这一过程中实现了商品价值增值和组织目标。商品物流不等于产品流通。物流作为“第三利润源泉”已日益成为一个企业、地区和国家寻求经济持续快速发展、提升竞争力的主要源泉。从去年开始，某市提出了物流体系建设规划，并作了初步探索。在建设物流体系的实践中，要着重把握统一思想认识、明确建设内容和落实工作措施等三个环节，并予以逐步推进把握形势，提高对物流市场体系建设重要性的认识。从大的宏观背景分析，物流作为一大新兴产业正在全球迅速兴起，我国北京、上海、深圳、青岛、济南、徐州等地都在结合自身的特点，规划发展具有本地特色的物流业，并积极筹建本区域的物流中心或物流基地。党的十六大提出“开拓农村市场，搞活农产品流通，健全农产品市场体系。”中央1号文件关于促进农民增加收入若干政策的意见明确指出要“发挥市场机制的作用，搞活农产品流通。”都把农产品流通提到一个相当重要的高度。安徽省关于加快发展三产服务业的决定提出加快发展物流配送服务业。从某市的实际情况分析，商品流通不畅一直困扰着全市经济健康发展的瓶颈问题。随着形势的发展和时代的进步，物流体系建设不仅重要，而且相当紧迫。我们必须适应形势的变化和要求，进一步提高对物流体系建设重要性的认识。某县作为某市唯一市辖县，随着相濉一体化建设进程的加快，某县物流产业的发展必将作为某市物流体系建设组成部分，在市、县经济发展和社会进步中发挥重要作用。二市场预测1、物流市场体系建设是提高综合效益的重要途径。流通作为产业链条的一个重要环节，是实现商品价值的重要手段。物流意味着商品流通领域向两端延伸和拓展，以最小的成本把生产者提供的产品直接发送到用户包括厂家、商店、超市，甚至消费者手中。以市场为导向、以现代技术手段为基础、以服务区域商品流通为目的的现代物流体系，不仅能为经营主体提供真实、准确、有效的信息，减少市场运营过程中的不确定性和效益，还将大大减低其运营成本和风险，使商品在流通过程中实现增值。2、物流体系建设是完善农业产业化经营机制的重要保证。商品物流体系是产业化经营赖以发展的导向和载体。要加快传统商品加速向布局区域化、生产专业化、经营一体化、服务社会化和管理企业化的现代化转变，离不开商品物流体系的支撑。通过商品物流体系建设，将商品生产、经营的各个环节、各个主体有机联结在一起，容易结成生产、加工、销售的有机结合和相互促进的利益共同体，实现共同发展。三、场址选择与建设条件一项目选址条件1、项目选址的基本条件现代化的物流在很大程度上取决于信息的收集、处理和传递，物流中心应是信息网络的一个分支或终端。所以要在物流、信息流配合的条件下建立物流中心。某市是淮海经济区的中心城市，相山区是某市政府所在地，是某市政治、经济、文化的中心，建立物流配送中心能够充分满足辐射区域及市场消费的需求。同时满足全市经济发展和产业结构调整布局的要求。1首先在都市圈内，由于城市中心商业网点集中，是物流中心的主要配货对象。靠近市场、缩短运距、降低运费、迅速提供供货是物流中心布局的主要因素之一。2靠近交通主干道出入口，公路运输是物流中心供配货的主要货运方式，靠近交通便捷的干道、出入口便成为物流中心布局的主要考虑因素之一。3追求较低的地价区位，物流企业以效益为宗旨，一般占地面积较大，地价的高低对物流中心建设的区位选择也有重要影响。4必须要有数量充足、素质较高的劳动力条件，现代化物流的运作虽然需要机械化设备，但拥有一定数量和素质的劳动力也是影响物流中心区位选择的重要因素。5靠近铁路枢纽，由于在淮海经济区地域范围内，铁路有其运力强和运费低的优势，所以在物流中心选址时也要考虑此因素。6选址应在郊区或城乡边缘地带主要交通干道附近，专辟用地通过逐步配套完善各种基础设施、服务设施、提供各种优惠政策，吸引大型物流配送中心在此聚集，以获得规模效益，降低物流成本。同时可以减轻大型物流中心在城市中心区分布所带来的种种不利影响。7物流中心选址的原则，遵循以下四个原则适应性原则物流中心的选址应与全县的经济发展政策相适应，与战略调整的方向相适应，与物流资源分布和需求相适应。协调性原则物流中心的选址应将区域物流网络作为一个大系统来考虑，使物流中心的固定设施与活动设备之间，专用设备与公用设备之间，在地域分布、物流作业能力、技术水平、信息交换等方面互相协调。经济性原则物流中心发展过程中，有关选址的费用，主要包括建设费用及物流费用经营费用两个部分。物流中心的选址定在近郊、远郊、市区、其未来的物流活动，辅助设施的建设规模及建设费用，以及运费等物流费用是不同的。应以最低费用作为物流中心选址的经济性原则。战略性原则物流中心的选址，应有战略眼光。一是要考虑全局，二是要考虑长远。局部要服从全局，目前利益要服从长远利益，既要考虑目前的实际需要，又要考虑未来发展的可能。2、土地评估拟建地段位于某经济开发区三产服务区，距京福高速公路烈山出入口较近，靠近省道S202线，极适合进行物流中心建设。同时又符合某县土地利用规划。交通便捷、距离国家物流次中心徐州仅50公里，距离百善铁路物流中心15公里，基础设施配套容易实施，易于设立大型仓储设施。座落在某经济开发区工业园内，10公里半径内还有某镇、百善镇、刘桥镇4个工业集中区和某市相山区工业园区，同时距某市中心区不远，易于实施集货和配送、仓储。该地段前期购置费用较低，虽然需进行整治投入，但折合地价较为经济，对中长期规划建设影响不大。而且由于地域区位条件优势明显，将更有利于仓储、集货、配送业务的实施。二场址所在地区位置1、地点与地理位置根据上述条件本项目拟建场址，位于某经济开发区，环境优美。2、场址土地权属类别及占地面积拟建场址土地属国有储备建设用地。占地面积约28亩。三场址建设条件1、自然条件1某县自然地理状况某县位于安徽省北部，地处某平原，东近连云港，西连商丘、开封，南接宿州、蚌埠，北临徐州，地处淮海经济区的中心位置。2自然气候条件某县地处北温带，属北方型大陆性气候，气候温和，四季分明、光照充足，日照时数为23158小时，日照度为522，无霜期202天，地震烈度6度。3交通条件某县交通方便，铁路运输有符夹线、青阜线东连京沪，北衔陇海，西接京九。公路运输有105国道、202省道穿境而过，京福高速公路和连霍高速公路距相山区分别为710公里、15公里。水运方面，内河航运经大运河、淮河直贯长江。空运方面，距徐州观音国际机场仅50公里。2、社会经济条件1良好的发展环境县委、县政府始终坚持两手抓，在全力抓好城市硬环境建设增强城市整体功能的同时，紧紧抓住优化软环境不放松，在全区上下持久、深入地开展创建最优经济发展环境活动，掀起了一场新的“环境革命”，一是强化效率意识，改革审批制度充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，加强宏观调控，减少审批事项，规范审批程序，简化审批手程序，引入市场机制，实行“阳光操作”。二是强化服务意识，加快由管理型政府向服务型、效率型政府的转变。推行行政服务中心“一站式”服务，不断优化办事模式，推出了“三零”工程模式，即招商政策更优，实行零收费；办事效率更高，实行零环节服务；打击更有力度，努力实现外商对环境零投诉。三是强化保护意识，为企业发展保驾护航。2雄厚的经济基础长期以来，某县在坚持做大做强煤炭产业的同时，不断加强其他产业的发展，初步形成了以煤电为主，纺织、酿酒、建材、电子、农副产品深加工等共同发展的经济格局。一是煤炭产业实力雄厚，某矿业集团和皖北煤电集团两大矿业集团公司和地方生产矿井35对，在建现代化大型矿井2对。年产原煤3000多万吨，居华东之首，全国第4位，是我国重要的煤炭电力基地。二是非公有制经济规模不断扩大。全县共有私营企业874户，从业人员21万人，注册资金28亿元。并逐步由加工型向外向型、高科技型和服务型转化升级，已成为全区经济的重要主体和新的增长点。三是特色农业经济快速发展。初步形成了近郊型、远郊型、工矿型等现代农业发展模式。3较完善的基础设施多年来，某县始终坚持发展经济与加强基础设施建设并重，不断提高城市的规模水平和整体功能。一是建设了循环畅通的城市交通网络。二是公益配套设施建设日臻完善。实现了水、电、气供应一体化。三是邮电通讯业发达，有线、无线通讯网络覆盖城乡，固定电话装机容量58万门，移动电话装机容量115万户。3、公共设施社会依托条件场址所在某经济开发区，经过多年来的规划、建设、发展，已经达到了“七通一平”的基础设施条件，自来水供水水源已联入城市供水总干网，区内日供水能力达22万立方米。某供电总公司已建成的变电所，完全可以满足入区企业的供电需求。某县燃气总公司的燃气管网也沿区内主、干支道路铺设完好，达到供气状态，煤气转换天然气工程已经全面完工。总之，项目场址公用设施条件完备，基础设施条件良好，为项目建设创造了有利条件。4、施工条件施工场地平整开阔，施工运输可利用现成的铁路、公路和城市道路。高标号水泥、砂石、石灰等建筑材料当地产量可观，能满足供应，运距短、价格便宜。其它建筑材料在当地市场上容易购得。施工用水、用电、通讯可以利用某县城已有设施就近解决。四、项目建设方案一设计理念1、项目定位目标是建成现代化的省级大型物流配送中心。整合物流资源，提升物流水平和档次，打造物流交易平台，促进经济发展社会进步。为物流供需双方提供包括运输、仓储、装卸、包装、加工、配送、信息服务等各个环节“一站式”服务。2、规划和设计既要保证物流中心建成之后的快速运作，又能给未来的发展留下足够的余地。规模适宜、规划合理、设计实用。使之成为某县商品货运系统中心。3、项目建设目的1为降低物流运营成本作出示范，加强社会化运输体系建设，通过网络化、系统化降低设备空驶率和仓储空置率，采用机械化作业降低物流运营费用，降低成本。为物流资源整合、供应链优化作出示范。2提高物流服务水平促进某物流产业服务水平的提高，满足生产者与消费者对物流供应服务的需求。建设强有力的核心能力和规模经济。通过采用先进的信息技术、物流技术和广泛的增殖服务，以提高作业速度，降低运营成本，及时沟通信息，减少货物损耗，满足需求波动。为用户提供仓储保管、干线运输、商品配送、包装加工、物流系统设计、提供条型码采集服务、物流信息管理服务、产品质检、代结货款等多方位优质高效服务。提高物流产业的服务水平。3该项目建成后，将成为皖北地区规模最大、功能最全、现代化程度最高、辐射面最广的商品集散中心、交易服务中心和价格形成中心。预计年交易额可达24亿元，直接和间接拉动就业5000人。二技术方案1、物流中心的功能物流中心不是批发站，也不是产品仓库，物流中心要以雄厚的经营实力，良好的商业信誉，快捷的市场信息及精确的市场预测。利用现代化设施、设备及信息高效运转灵活的作业，缩短订、发货周期，提高商品周转率，降低费用及损耗，提高服务质量，获取良好的经济效益和社会效益。与其它企业最大的不同在于依靠服务质量及信誉占领市场并开拓市场，依靠科学的管理及先进的技术获取效益。物流中心的功能不局限于配送。它是现代化、规模化的物流形式，是商流、物流、信息流的有机结合。是采购、进货、储存、流通加工、装卸搬运、订单处理、分拣配货、发货配送等功能的巧妙组合。1运输功能物流中心需要自己拥有或租赁一定规模的运输工具，具有竞争优势的物流中心不只是一个点，而是一个覆盖全经济区的网络。物流中心首先该负责为客户选择满足客户需要的运输方式，然后组织网络内部的运输作业，在规定的时间内将客户的商品运抵目的地，除了在交货点交货需要客户配合外，整个运输过程，包括最后的市内配送都由物流中心负责组织，以尽可能方便客户。2储存功能物流中心需要有仓储设施，但客户需要的不是在物流中心储存商品，而是要通过仓储环节保证分拣加工和市场分销活动的开展。同时尽可能降低库存占压的资金，减少储存损耗和成本。因此，物流中心需要配备高效率的分拣、传送、储存、拣选设备。3装卸搬运功能这是为了加快商品在物流中心的流通速度必须具备的功能，物流中心应该配备专业化的装载、卸载、提升、运送、码垛等装卸搬运机械，以提高装运搬卸作业效率，减少作业对商品造成的损毁。4包装功能物流中心的包装作业目的不是要改变商品的销售包装，而在于通过对销售包装进行组合、拼配、加固，形成适于物流和配送的组合包装单元。5流通加工功能主要目的是方便生产或销售，物流中心常常与固定的制造商或分销商进行长期合作。为制造商或分销商完成一定的加工作业。6物流信息处理功能由于物流中心离不开计算机、网络信息系统，因此将在各个物流环节的各种物流作业中产生的物流信息进行实时采集、分析、传递，并向货主提供各种作业明细信息及咨询信息，这对现代化物流中心是相当重要的。7结算功能物流中心的结算功能是物流中心对物流功能的一种延伸。物流中心的结算不仅仅是物流费用的结算，在从事代理、配送的情况下，物流中心还要替货主向收货人结算货款等。8需求预测功能物流中心经常负责根据物流产品需求进货。用出货信息来预测未来一段时间内的商品进出库量，进而预测市场对产品的需求。2、物流作业流程1物流中心作业流程（2）加工中心作业流程三工程方案1、工程建设规模1总占地面积18676万M2。2建筑面积13万M2，其中进货分类储存分类拣选配货分放配装送货进货检验分类暂存分类分选加工包装分放配装送货检验商品展示交易堆场大棚10000M2仓储加工包装中心7000M2综合办公楼1000M2包括办公室、科技信息咨询服务中心、交割中心、电子结算中心、电子商务中心、其他建筑员工生活设施和供电供水1000M23停车场2000M24道路、广场1000M25围墙、大门265M含大门L座6绿化、美化15000M22、建筑物结构性能指标1建筑物地面荷载强度单层建筑2530TM2多层建筑一层2530TM2二层2025TM2三层以上1520TM22建筑物高度根据堆货高度或货架高度及托盘货物高度决定。一般要求单层建筑物高度5513米多层建筑高度一层5565M二层45M三层以上3545M托盘货物高度一般为1217M，1314M的高度为最多3建筑物内部通道根据搬运方法、出入频率、作业路线等因素决定。通道宽度一般为人行道0506米手推车道1米叉车道直角装载时A、重型平衡叉车354米B、伸长货叉型叉车253米4结构方案展示交易大棚轻纲结构，保温彩钢墙体，彩钢波纹瓦屋顶，塑钢门窗，水磨石地面仓储加工包装中心砖混结构，塑钢门窗综合办公楼五层框架结构，塑钢门窗其他建筑23层砖混结构，塑钢道路停车场300MM砾石基层，250MM混凝土面层围墙为1米砖混基础，2米铸铁花栏结构，现代西式大门四设备方案1、车辆选择车辆选择方面，在考虑具体品牌时，要特别重视必要的项目，例如车厢底板的尺寸、车厢底板的高度、截重量、发动机的性能主要是功率、车厢板的结构等其它重要部件。2装卸搬运、分拣、分类等设备的选定选择叉车、托盘、平板车等设备时，将标准化、单元化、省力化及安全性、弹性作为原则。分类设备应考虑设备特性、机械设备的分类能力。3流通加工设施与设备的选定、作业过程、机械设备缺少灵活性，应考虑人和机械协同作业。4计算机、网络信息系统设备引入100兆宽带网络，商用计算机、电子大屏幕要与国家有关信息中心及国内大型商品批发市场联网。5办公、休闲、娱乐设备设施要能够提供良好的服务功能。2、主要设备清单表41单位万元序号名称单位数量单价金额备注1运输仓储设备台（只）（1）中型卡车（20T）台4018720（2）搬运叉车（2T）台21020（3）前移式叉车（15T）台11515（4）手动托盘车台150203（5）的托盘（12M1M）只2000005100（6）月台升降装置（6T）台5315（7）仓储笼只2000051010008001000MM2商用计算机台20085173电子大屏幕套154办公家具套5005025按办公室配套5其它设备项120000供水、供热等合计23351130五公用辅助工程1、合理布局公用工程该项目要建成为以发展商业经济、服务社会理念的现代物流企业。要合理布局，高起点、高标准地建设好交易大棚、储运仓库、停车场、以及办公室、商务服务区等附属建筑和道路、广场、围墙、大门等公用设施。2、供电工程在项目场区内建设200千伏安变电站200千伏安组合式变电站一座，配套的高低压配变电设施和低压输电线路，引至各用电设备设施。估算年耗电量约10万千瓦时。3、给排水工程1从市政供水干网，接入DNL00球墨铸铁供水支管约1500米，以DN5075PPR管引至用水点。2合理布局排水管网。区内雨水排入某县开发区市政雨水管网。生产、生活污水排入开发区污水管网输往开发区污水处理厂处理，达标排放。五、节水与节能措施一节水1、节水的必要性。水是生命的源泉。某县域水资源较贫乏，牢固树立节约用水观念，造福子孙后代，是每个公民义不容辞的责任。2、项目建设区水资源概况水资源是城市的命脉，是城市安身立命之本。水资源枯竭，可以毁灭一座城市。3、水耗指标分析1生产用水本项目在生产过程中用水主要是车辆冲洗、以及商务服务中心的餐饮、休闲、洗浴营业用水，年用水总量约15万立方米2职工生活用水据某市城市规划标准，每人每日生活用水量为200升，按照相濉一体化建设规划，某县生活用水指标参照某市执行。项目定员职工为120人，年用水量为088万立方米。3绿化用水场区绿化面积15万平方米，年用水量33万立方米。综合估算，本项目用水指标为271万立方米/年。4、节水措施1加强供水管网管理、维护，防止跑、冒、滴、漏，杜绝长流水。2生活卫生用水，要选购节水型器具，在达到卫生要求的条件下，尽量节约用水。3绿化和洒扫用水，应采用污水处理厂达标的中水。二节能1、节约能源的重要意义从总体上看，我国的能源总量位于世界前列，中国人口已达13亿，占全球15，而主要资源、耕地、水、能源、各种矿产按人均计算，都列在世界最后位。节能涉及各行各业、千家万户，需要全社会共同努力，积极参与。企业和消费者是节能的主体，要改变不合理的生产方式和消费方式，依法履行节能责任。要充分认识到我们面临资源短缺的严峻现实，发扬艰苦朴素、勤俭节约的传统美德，唾弃奢侈浪费的作风，选择正确的发展模式、正确的生活方式，建设文明、节约、清洁、和谐的社会，以促进企业依法节约资源，促进公众从自身做起，节约一滴水、一度电、一粒米、一寸土，形成全民参与资源节约的良好社会风尚，大力发展循环经济，共同建设节约型社会。2、能耗指标分析本项目装机总容量约100千瓦。主要车辆维修以及休闲娱乐中心等生产、营业用电及生活、照明用电。年耗电量约10万千瓦时。项目建成后，将拥有各种车辆40辆，估算年耗燃油约56万升。3、节能措施1加强宣传教育和制度建设，共同建设节约型企业、节约型社会。2选购节约型设备如在变电站低压侧安装功率补偿器，提高功率因数；在主传动电机上加装变频调速装置，选用节能照明灯具；室外照明加装光电控制。采取节能措施，切实节约能源。3所购运输车辆，必须是节油型的，另外要严格规章制度，落实节油措施。4杜绝购置安装国家明令淘汰的非节能型设备设施。六、环境保护、劳动安全与消防一环境保护1、环境现状项目区环境质量良好，环境管理措施有力，区内无工业污染，生活垃圾能及时清理。道路上的机动车产生的噪声和尾气排放，对环境造成的影响不大。项目区的总体环境条件较好。2、环境保护执行标准1中华人民共和国环境保护法国家主席令第22号1989年2环境大气污染防治法3中华人民共和国固体废物污染环境保护法国家主席令第58号1995年4建设项目环境保护条例国务院第253号令，1998年5污水综合排放标准GB897819963、环境保护措施1生活废水排放至污水管网，输往污水处理厂集中处理。2设备噪声的防治措施是设备底座加减振垫，空压机安装在密闭的隔音室内，减少对声学环境的影响。3绿化环境。在项目区设置绿化带，多植花草树木。乔木树叶具有吸尘降噪的作用，花草树木可美化环境。总之，绿化搞得好，可起到调节小区气候的作用。二劳动安全劳动安全主要包括两方面，一是仓储部分的安全，二是车辆运输和搬运机械运行的安全。1、仓储安全除加强保卫，要安装现代化的监控设备，确保防卫安全。2、加强车辆维护保养，确保车辆安全技术状态良好，保证行驶安全。3、操作安全包括内容很广，主要通过岗位操作安全法规教育，提高驾驶员和设备操作人员素质来予以保证。4、物流过程中应注重人员素质的提高，加强全程、全员安全教育，以确保运行安全。三消防1、项目设计、建设施工、竣工验收要实行消防设施“三同时”。2、消防通道要完全符合消防安全的标准，确保消防车辆通行无阻。3、沿中心区内主干道，每120米设地面消火栓1座。重要仓储设施和休闲服务中心应设计安装自动报警喷淋灭火系统。各仓库按要求配备好各种型号灭火器具。4、加强保安队伍建设，并作为中心兼职消防队伍训练使用。5、加强与消防专业部门联系，确保消防安全。七、组织机构与人力资源配置一组织机构1、组织机构设置相山区物流配送中心组织机构设置，根据中华人民共和国公司法组建相山区物流配送中心有限公司，采取董事会领导下的总经理负责制。公司董事长为企业法定代表人，总经理由董事会聘任，全面负责公司日常经营管理、内部管理机构采用部制管理体制。2、组织机构示意图见下页组织机构示意图董事长副总经理总经理市场营销部运输部仓储部财务部综合管理办公室市场开发市场物业管理客户管理维护配套大客户车辆运输管理客服信息中心调度管理结算中心会计人事管理后勤管理客户投诉保安管理仓储管理员叉车驾驶员装卸搬运人员自营物流运输第三方物流运输二人力资源配置人力资源的控制是研究组织的调整、人与事的配合、充分开发人力资源。根据人的潜力，调动人的积极性，提高工作效率。各机构人员有效控制的原则是分工协调、权利有限、权责一致，统一指挥及集分权相结合。所有管理人员及一般员工应精干高效，相对稳定，各部门的人员素质具有一定的均衡性。八、项目实施进度一项目建设工期项目建设工期从土建工程开工起计算，建设总工期12个月。二项目实施安排1、对项目前期进行可行性研究，在立项的基础上，进行较仓储管理出纳分拣、理货、加工人员为详细的市场调研和分析，搜集相应资料，并开展初步招商运作，进行资金筹集。同时办理前期土地文件批复和整理。2、在项目立项批复之后，委托规划设计部门进行规划设计。3、组织落实项目实施计划，同时进行招商引资，以期联合开发，并寻求软硬件支持。建设周期内应全程进行资金筹集。4、在项目资金落实之后，组织勘察设计、招标投标、施工准备、确定施工日期、组织施工监理、项目施工建设、确定试运营期限及竣工验收和交付使用、正式运营。九、投资估算与资金筹措一投资估算依据1、建筑材料、设备单价按市场询价和厂家询价2、土建工程定额根据2000年全国统一建筑工程概算安徽省估价表估算二建设投资估算1、建设投资估算内容建设投资由建筑工程费，设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其地费用、基本预备费、涨价预备费、建设期利息构成。其中，建筑工程费、设备及工器具购置费，安装工程费形成固定资产；工程建设其他费用可分别形成固定资产、无形资产、递延资产。基本预备费、涨价预备费、建设期利息在可行性研究阶段为简化计算方法，一并计入固定资产。构成如下图所示建筑工程费设备购置费建设投资静态部分安装工程费工程建设其他费用项目建设投资基本预备费涨价预备费建设投资动态部分建设期利息2、建设投资额估算1建筑工程费48080万元2设备购置安装费650万元以上土建工程和设备明细见第四章“工程方案”和“设备方案”3工程建设其它费用237万元4基本预备费422万元6铺底流动资金100万元7项目建设投资总额123451500万元三资金筹措本项目建设投资总额1500万元，由承办单位自筹。十、财务评价一财务评价基础数据与参数和选取1、银行贷款利率年利率7112、税收费率1营业税52城建税营业税的73教育费附加营业税的44所得税实现利润的253、基本收益率IC204、计算期12年含建设期5、生产负荷率第二年40，第三年60，第四年以后100。二运营收入估算1、物流配送收入1880万元2、商品展示交易大棚收入80万元3、仓储收入360万元4、运营收入合计1232320万元三营运成本估算1、固定成本1工资福利费116万元2折旧费853万元本项费用以固定资产为基数，采用直线法，分类计算折旧费，主要折旧为建筑工程和设备。房屋折旧年限取25年，留残值5；设备折旧为10年，留残值5。在折旧时，把基本预备费和建设期利息计入上述费用之内。3维修费327万元为保证建筑物的完好和设备正常运转，每年要进行维修，维修费按折旧费的50估算。4无形资产和递延资产摊销费174万元建设单位管理费、勘察设计费等递延资产从项目受益年第2年开始按5年进行等额摊销，土地使用权购置费等无形资产按10年摊销。5管理费76万元本项目费用比照同类企业按营业收入的5进行估算，主要用于办公出差、业务招待等。6销售费用52万元该费用为广告费用、产品销售差旅费等。按企业一般做法，可按年销售收入10估算。7财务费用156万元满负荷年2、变动成本估算主要消耗材料费、燃料费、杂费、水电费。3、满负荷年均总成本18762万元四财务评价1、主要财务评价指标1满负荷年营运收入2320万元2年均总成本187619万元3年均利润总额44351万元4投资利润率29565投资回收期44年税后，含建设期6财务内部收益率税后26817财务净现值税后214429万元IC208盈亏平衡点4998满负荷年2、不确定性分析项目评价所采用的数据大部分来自估算和预测，有一定程度的不确定性。为了分析不确定因素对经济评价指标的影响，需要进行不确定性分析，估计项目可能存在的风险，考察项目的财务可靠性。十一、工程招标根据中华人民共和国国家发展计划委员会第九号令，建设项目可行性研究报告必须增加招标内容的规定。本工程项目建设的实施阶段以招标的方式选择承包人。通过项目法人与承包方签订明确双方权利义务的经济合同，将工程项目的实施过程纳入法制化管理。一发包方式本项目拟采用分标段承包形式，即按照勘察设计、土建施工、设备购置、安装调试和联合试运转等工程内容分几个标段发包招标。二招标形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应委托具有相应资质的建设工程招投标代理机构代理招标。本项目宜采用委托代理招标，并需要按照工程建设项目招标试行办法国家发展计划委员会第5号令的规定向项目审批部门报送书面材料，并要在规定的中国建设报等新闻媒体上发布招标通告。三招标方式招标方式可分为公开招标、邀请招标等形式。本工程宜采用公开招标方式，可保证业主取得有竞争力的合同。四招标组织机构成立由项目建设单位第一责任人为组长的项目招标领导小组，下设办公室，具体负责工程项目的招标事宜。五招标主要内容本项目招标的主要内容为1、土建工程及配套工程的勘察设计、土建施工和工程监理；2、主要设备2335台套的设计制造或采购、安装、单机调试和联合试运转。以上内容详见第四章项目建设方案中的“工程方案”和“设备方案”。十二、结论与建议一结论通过论证分析认为，本项目建设实施符合国家“十一五”规划纲要和安徽省及某县国民经济和社会发展“十一五”规划，符合中共中央关于建设社会主义新农村精神。某县建丰物流配送中心建成后，将成为皖北地区现代化程度最高、辐射面最广的农副产品集散中心、交易服务中心和价格形成中心。项目建设以邓小平理论和“三个代表”思想为指导，贯彻落实科学发展观，紧紧围绕解决“三农”问题，以农副产品物流建设带动经济和社会跨越式发展及现代化建设，有效加快城市化进程和社会主义新农村建设步伐。通过财务评价分析，本项目各项经济指标合理，经济效益明显，具有较强的抗风险能力、建设借贷偿还能力和投资回收能力。本项目可行。二建议为保证该项目的顺利实施，建议1、通过多种渠道招商引资，筹集项目建设资金。2、加强物流人才培养和有关人员资料库的建设。3、严格执行国家对项目建设的“五制”要求，保证工程质量。报表目录序号名称页码附表1经济效益指标汇总表第2页附表2建设投资估算表第3页附表3投资计划与资金筹措第4页附表4固定资产折旧估算表第5页附表5无形及递延资产摊销估算表第6页附表6营业收入和营业税金及附加估算表第7页附表7总成本费用估算第8页附表8借款还本付息计算表第9页附表9损益和利润分配表第10页附表10资金来源与运用表第11页附表11项目投资财务现金流量表第12页附表12财务评价敏感性分析表（按基价计算）第13页附图1财务敏感性分析图（内部收益率）第14页附图2财务敏感性分析图（财务净现值）第15页经济效益指标汇总表附表1序号指标名称单位指标值备注一财务盈利能力分析1财务内部收益率（FIRR）项目投资所得税前3144项目投资所得税后26812财务净现值（FNPV）项目接见所得税前万元565432IC10项目投资所得税后万元414429IC103投资回收期（PT）项目接见所得税前年444项目投资所得税后年481二财务状况分析1投资利润率2956运营期年均值2投资利税率4082运营期年均值3营业利润率3527运营期年均值4营业收入万元352000运营期年均值5经营成本万元143935运营期年均值6总成本费用万元208319运营期年均值7利润总额万元121445运营期年均值8借款偿还期年396含建设期9盈亏临界点4998满负荷年10盈亏临界点4571运营期第五年建设投资估算表附表2单位万元投资估算序号工程或费用名称土建工程设备购置及安装其它费用合计占建设总投资的比重（）一固定资产投资126080113000937003327807923（一）工程费用12608011300023908056921建筑12608012608030022建筑设备购置及安装费1130001130002690（二）其他费用937009370022311项目前期工作费420042001002职工培训费200020000483勘察设计费250025000604工程监理费200020000485建设单位管理费300030000716土地使用权80000800001905二不可预见费33000330007861基本预备费33000330007862涨价预备费三建设期利息14220142203391银行长期借款1422014220339四铺底流动资金40040000952合计12608011300018092042000010000占决投资的比重（）30022690430810000投资计划与资金筹措附表3单位万元建设期投产期序号年份项目12银行长期借款单位自筹资金合计一固定资产投资286300120000166300286300（一）工程费用2390801200001190802390801建设工程12608060801260802设备购置及安装费113000113000113000（二）不可预见费3300033000330001基本预备费3300033000330002涨价预备费（三）建设期借款利息1422014220142201银行长期借款142201422014220二无形及递延资产937008000013700937001项目前期工作费4200420042002职工培训费2000200020003勘察设计费2500250025004工程监理费2000200020005建设单位管理费3000300030006土地使用权800008000080000三铺底流动资金400004000040000合计420000200000220000420000占建设总投资的比例（）100004762523810000固定资产折旧估算表附表4单位万元序号年份折旧起折旧折旧投产期项目运营期合计项目始年年限率23456789101112固定资产合计原值28360折旧费18531853218532185321853218532185321853218532185325778191100净值26777249236230703212171193639175107156574138042119510100978952001设备11原值2101342612折旧费951275512755127551275512755127551275512755127551275512754713净值12150510875195996832417048757732449773222219468671367132房屋及建筑物22521原值1520422折旧费38577857785778577857785778577857785778577857786355323净值14626214048513470712893012315211737511159710582010004294265884873其他设备31原值32折旧费33净值注1、本表自生产年份起开始计算，房屋及建筑物留残值5；设备留残值5。2、为简化计算，不可预见费及建设期利息按一定比例分别计入建设工程和设备购置两项。固定资产折旧估算表附表5单位万元投产期项目运营期序号年份项目摊销年限23456789101112合计1无形资产11技术转让费原值摊销净值12土地使用权10原值80000摊销8000800080008000800080008000800080008000800净值720006400056000480004000032000240001600080002递延资产21其它资产（开办费）5原值13700摊销274027402740274027401370净值109608220548027409370无形及递延资产合计原值93700摊销107401074010740107401074080008000800080008000净值8296072226148050740400003200024000160008000营业收入和营业税金及附加估算表附表6单位万元投产期项目运营期序号年份项目税率23456789101112合计负荷（）4060100100100101001001001001001营业收入140802112035200352003520035200352003520035200352003520035200011物流配关收入115201728028800288002880028800288002880028800288002880028800012商品展示交易大棚112016802800280028002800280028002800280028002800013仓储收入144021603600360036003600360036003600360036003600014152营业税金及附加78111721954195419541954195419541954195419541953621营业税570410561760176017601760176017601760176017601760022城建税74974123123123123123123123123123123223教育费附加42842707070707070707070704总成本估算表附表7单位万元投产期项目运营期序号年份项目23456789101112合计负荷（）40601001001001001001001001001001主要消耗材料费12001800300030003000300030003000300030