都江堰项目可行性研究报告项目立项备案申请

都江堰项目可行性研究报告项目立项备案申请报告说明该都江堰项目可行性研究报告为参考模板，部分内容省略，了解更多内容请咨询报告编写单位。都江堰可行性研究报告编制大纲第一章都江堰项目总论第二章都江堰项目法人基本情况第三章市场需求预测第四章建设规模与生产方案第五章都江堰项目建设选址及土建工程第七章技术生产方案第八章环境保护第九章劳动保护安全卫生及消防第十章都江堰项目节能分析第十一章都江堰项目风险分析及风险防控第十二章都江堰项目实施管理和劳动定员第十三章都江堰项目实施进度计划第十四章投资估算与资金筹措第十五章都江堰项目经济评价第十六章综合评价及投资建议第十七章附表及附图都江堰项目固定资产投资估算一览表都江堰项目流动资金估算一览表都江堰项目固定资产折旧和摊销一览表都江堰项目综合总成本费用估算一览表都江堰项目产品销售收入及税金估算一览表都江堰项目综合损益估算一览表都江堰项目资金筹措与投资计划一览表都江堰项目资金来源与运用一览表都江堰项目财务现金流量一览表（全部投资）都江堰项目财务现金流量一览表（固定资产投资）都江堰项目资产负债表都江堰项目建设都江堰项目招标方案和不招标申请表都江堰项目盈亏平衡分析一览表都江堰项目盈亏平衡分析图都江堰项目借款还本付息估算一览表第一章项目绪论本章作为都江堰可行性研究报告的首章，主要目的在于综述报告中各章节的主要内容和问题及研究结论，并对都江堰项目的可行与否提出最终建议，为都江堰都江堰有限公司“都江堰生产建设项目”建设决策和可行性研究报告的审批提供方便。可行性研究报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。一、项目名称及建设性质（一）项目名称项目名称都江堰生产建设项目。（二）项目建设性质该都江堰项目属于新建工业项目，主要从事都江堰的研制开发与制造业务。二、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该都江堰项目选址在都江堰，项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜该都江堰项目建设。（二）项目用地性质及用地规模1、该都江堰项目计划在都江堰建设，用地性质为工业用地。2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照都江堰投资生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合都江堰制造和经营的规划建设需要。三、项目建设进度规划“都江堰生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该都江堰项目建设期限规划为12个月，包含都江堰项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段；目前，都江堰都江堰有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。四、报告编制说明受都江堰都江堰有限公司的委托，泓域企划机构负责编制都江堰生产建设项目可行性研究报告；泓域企划机构依据国家有关法律、法规、技术规范和都江堰等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据都江堰都江堰有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制都江堰生产建设项目可行性研究报告，达到建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求。泓域企划机构（简称“泓域企划”）成立于2011年，是一家专注于产业规划咨询、项目管理咨询、业营销策划、商业品牌推广，并提供全方位解决方案的项目战略咨询及营销策划机构，在全行业中首创了“互联网咨询策划”的服务模式，通过信息资源整合，可为客户定制提供“行业项目产品品牌”的全案策划方案。可行性研究报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。项目可行性研究报告是企业从事建设项目投资活动之前，由可行性研究主体（一般是专业咨询机构）对市场、收益、技术、法规等项目影响因素进行具体调查、研究、分析，确定有利和不利的因素，分析项目必要性、项目是否可行，评估项目经济效益和社会效益，为项目投资主体提供决策支持意见或申请项目主管部门批复的文件。报告委托单位泓域企划机构联系人刘先生（一）报告编制依据1、关于编制都江堰生产建设项目可行性研究报告的委托书。2、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。3、中华人民共和国土地管理法。4、中华人民共和国环境保护法。5、产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）。6、投资项目可行性研究指南（试用版）。7、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。8、限制用地项目目录（2012年本）。9、工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）。10、建设项目可行性研究报告编制内容深度规定。11、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定。12、都江堰“十三五”战略性新兴产业暨高技术产业发展专项规划。13、国家有关法律、法规、产业发展政策及相关设计规范、规定。14、都江堰“十三五”发展总体规划。15、都江堰工业项目规划设计条件。16、报告编制人员调查收集项目建设区域的社会经济、交通运输及自然条件等资料。17、都江堰都江堰有限公司提供的项目投资计划书以及与该都江堰项目有关的生产工艺技术、经济财务等基础资料。18、都江堰都江堰有限公司提供的与项目相关的基础数据以及对项目报告的要求等。（二）报告编制范围1、项目建设背景和必要性分析依据国家产业发展政策、都江堰投资“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据都江堰都江堰有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述该都江堰项目建设的背景及必要性。2、市场供需分析根据我国都江堰投资市场需求的变化趋势，分析该都江堰项目都江堰的发展前景，论证都江堰的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。3、项目建设方案根据都江堰市场分析并结合都江堰都江堰有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。4、项目工程方案初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环保工程及安全卫生、消防工程等。5、项目节能、环保与安全卫生针对项目的特点，分析该都江堰项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。6、项目组织管理和实施进度计划根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。7、项目投资估算根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和都江堰及济宁市的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资（TI）估算表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值。8、资金筹措方案根据项目建设进度及都江堰都江堰有限公司能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制项目建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。9、项目经济效益分析根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。10、项目可行性研究报告是企业从事建设项目投资活动之前，由可行性研究主体（一般是专业咨询机构）对市场、收益、技术、法规等项目影响因素进行具体调查、研究、分析，确定有利和不利的因素，分析项目必要性、项目是否可行，评估项目经济效益和社会效益，为项目投资主体提供决策支持意见或申请项目主管部门批复的文件。五、项目综合评价1、该都江堰项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合都江堰及行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进都江堰都江堰产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“都江堰生产建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国都江堰的国产化进程，推动都江堰制造产业调整和行业振兴；有助于提高都江堰都江堰有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，该都江堰项目的实施是必要的。3、项目拟建设在都江堰，工程选址符合都江堰济宁市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。4、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；都江堰都江堰有限公司对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。5、该都江堰项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质都江堰均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。6、敏感性分析采用单因素分析法，估算单个因素的变化对项目效益的影响；各单因素的变化对项目投资所得税后财务内部收益率（FIRR）的影响可以看出，固定资产投资及负荷的变化对该项目收益的影响较小，而销售价格和经营成本的变化对财务内部收益率（FIRR）的影响较大，但在销售价格及原材料价格分别降低100或提高100的不利因素影响下，项目的财务内部收益率（FIRR）都高于设定的行业基准财务内部收益率（FIRR）（IC120）和借款利率，说明该项目具有较强的抗风险能力，从财务经济角度分析是完全可行的。7、所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑固定资产投资类产品相对价格变化，同时，假设当年固定资产投资类产品产量等于当年产品销售量。根据方法与参数以及国家产业发展政策和资金时间价值等因素确定缴纳企业所得税后财务基准收益率按IC120计算。根据方法与参数确定项目资产负债率（LOR）合理区间为400600；利息备付率（ICR）的最低可接受值为30，偿债备付率（DSCR）的最低可接受值为15。项目计算期的确定，该项目计划建设期12个月，根据主要设备的使用寿命和固定资产投资类产品的技术寿命期，该项目经济寿命期按15年计算，项目自投入经营至达纲年段系投产期，经营能力为设计能力的300900；项目达纲期即是项目正常经营期，经营能力达到设计能力的1000。该项目应缴纳税金及附加包括增值税、城市建设维护税和教育费附加，其纳税税率按国家现行纳税规定的标准执行。根据中华人民共和国企业所得税法，该项目企业所得税税率为250，法定盈余公积金按净利润（NP）的100计取。8、为确保项目建设质量、工期以及尽可能减少建设成本，项目建设单位在勘察、设计、监理以及重要设备、材料等采购活动中执行有关招标程序；在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人，保证按照市场化条件进行工程建设，并通过项目法人与承包方签订明确双方利益与义务的经济合同，将工程项目的实施过程纳入法制化管理；根据中华人民共和国招标投标法的要求以及山东省有关工程招投标文件的规定，该项目建设应由项目建设单位进行招标，根据项目投资及公司实际情况，该项目招标将委托有资质的代理公司负责有关招标事宜，现拟定“项目可行性研究报告”招投标方案。综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“都江堰生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为该都江堰项目所提供的都江堰市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该都江堰项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该都江堰项目建设是必要的也是完全可行的。第二章项目建设背景及必要性可行性分析一、项目提出背景都江堰市是成都市代管之县级市，位于成都平原西北部，以秦国蜀郡太守李冰修建的都江堰水利工程而得名，被誉为“天府之源”。全市幅员面积1208平方公里，辖13个镇、5个街道、1个乡，1个省级经济技术开发区，69个城市社区和187个农村社区，城市建成区353平方公里，截至2014年，全市常住人口约7163万人，户籍人口约6188万人。都江堰市也是四川省经济综合实力“十强县（市）”。2012年，全市GDP超过20818亿元。都江堰是国际旅游名城，古老的都江堰水利工程被誉为“世界水利文化的鼻祖”；有“青城天下幽”之称的青城山，是中国道教发祥地。都江堰市旅游资源富集，拥有举世瞩目的世界文化遗产都江堰青城山，是四川大熊猫栖息地世界自然遗产的重要组成，先后荣获“首届中国人居环境范例奖”、“联合国迪拜国际改善居住环境良好范例奖”、“中国优秀旅游城市”、“国家级重点风景名胜区”、“国家级历史文化名城”、“国家级生态示范区”、“国家园林城市”、“最佳中国魅力城市”等殊荣。发展方向更加清晰。2014年伊始，按照中央、四川省、成都市的重要部署，结合新形势下对都江堰市情的再认识、再讨论和再思考，市委十三届三次全会确定继续把“奋力建设国际旅游城市”作为今后较长一段时期推进经济社会“创新发展、转型升级”的总定位、总目标，同时，确立了“一城两区”发展架构、“三步走”发展战略和“四大发展计划”，明确了建设国际旅游城市的功能布局、发展路径、阶段目标和重点任务，全市上下对宏观形势和市情的认识更加深刻，对发展路径和各阶段目标、发展计划、重点工作更加清晰，对未来发展信心更加坚定。经济实力稳步提升。“十二五”期间，全市GDP年均增长115，经济呈现“加速崛起、稳中有进”的良好态势。人均创造价值水平也不断攀升，2015年，人均GDP超4万元，较“十一五”期末名义增长848，GDP、人均GDP基本实现“翻一番”；实现一般公共预算收入2296亿元、社会消费品零售总额10838亿元，经济效益显著提升。城市功能更加完善。“十二五”期间，人口城镇化与城市品质提升统筹推进，实现城市功能全面改善。常住人口规模由2010年的658万人扩大到2015年的6802万人，城镇化率由4827提高到5586。中心城区交通网络体系更加完善，城中村、老旧“三无院落”、老旧市场改造加快推进，拆墙透绿和邮票绿地工程有序实施，产业布局形态日趋完善，金融网点、超市、便利店等现代服务设施布局更加优化，城市管理水平和应急指挥能力进一步提升。重点镇、一般镇和非建制镇改造取得新进展，青城山镇被列为成都市优先发展重点镇、全省“百镇试点行动”乡镇和成都市“小城市建设示范镇”，大观、玉堂、向峨分别被列为成都市“颐养之乡”“熊猫之乡”和猕猴桃风情小镇。累计建成新农村聚居点117个；“121”的农村公共服务和社会管理配套基本完成，城乡互动发展的新格局基本形成。二、项目提出的理由都江堰都江堰支持绿色制造产业核心技术研发。面向节能环保、新能源装备、新能源汽车等绿色制造产业的技术需求，加强核心关键技术研发，构建支持绿色制造产业发展的技术体系。节能环保产业重点研发煤炭清洁高效利用、朗肯循环等余热高效利用、高耗能行业节能新工艺等节能技术，挥发性有机物在线分析仪、高浓度氨氮废水处理、化工废盐焚烧处理及资源化、污泥高速流体喷射破碎干化等环保技术及装备，以及低品位共伴生矿产资源高效利用、赤泥和电解锰渣资源化利用、钢渣微粉等综合利用技术装备。新能源装备重点研发核心装备部件制造、并网、电网调度和运维管理等关键技术。电动汽车重点推进动力电池、电机、电控等技术研发。开发绿色产品。按照产品全生命周期绿色管理理念，遵循能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化原则，大力开展绿色设计示范试点，以点带面，加快开发具有无害化、节能、环保、低耗、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。积极推进绿色产品第三方评价和认证，发布工业绿色产品目录，引导绿色生产，促进绿色消费。建立各方协作机制，开展典型产品评价试点，建立有效的监管机制。三、项目建设必要性分析（一）产业升级发展的必然要求发展环境进一步优化。简政放权、商事制度和财税金融改革等取得显著成效，企业负担进一步减轻，市场准入环境更加宽松，经营环境更加公平，对外合作更加务实，政务服务更加高效。服务体系进一步完善，扶持和培育300个国家小型微型企业创业创新示范基地，3000个省级小型微型企业创业创新基地。培育创业主体。整合资源，协同推进，调动各方面的积极性，鼓励和支持创业者打破传统束缚和限制，采取各种合规、有效的方式努力创业。支持留学归国人员、大学生和高校毕业生、科研院所专业技术人才、返乡农民工等各类创业主体进入法律法规未明确禁入的行业和领域。促进中小企业成长壮大。加大对种子期、初创期成长型小微企业支持力度，培育壮大新生小微企业群体。支持一批潜力大、成长性好，积累了一定资金、技术和管理经验的中小企业，顺应消费结构变化、产业结构调整带来的发展机遇加快发展。支持老少边穷地区、少数民族地区中小企业发展壮大。（二）企业可持续发展的客观需求近年来，区域协调发展一直是我国区域经济发展的重要内容，产业园区作为区域经济发展的龙头，是对外开放、招商引资的主要载体，是发展高新技术产业、促进产业集聚的重要平台。都江堰都江堰有限公司承办的“都江堰生产建设项目”为迁建性质，迁建后地址为该区域的化工产业聚集区，项目建设完成后将形成良好的产业聚集效应。1、产业集群是推动区域经济增长的重要方式产业集群实际上是把产业发展与区域经济，通过分工专业化与交易的便利性，有效地结合起来，从而形成一种有效的生产组织方式，是推动地方区域经济增长的重要方式。首先，发展产业集群，可以提高区域生产效率。大量的中小企业集聚于一定区域，可以进一步加深区内生产的分工和协作。在这种集群内发展，除了可以分享因分工细化而带来的高效率外，而且还由于空间的临近性，大大降低因企业间频繁交易而产生的交通运输成本。此外，在现代产业集聚体内，经济活动主体的合作交易往往能够在社会文化背景和价值观念上达成共识，这种基于社会网络信任基础的合作分工，可以减少企业之间的相互欺诈，对于维持集群稳定和提高生产效率起着非常重要的作用。促进大中小企业协调发展。强化企业市场主体地位，支持企业间战略合作和跨行业、跨区域兼并重组，提高规模化、集约化经营水平，培育一批核心竞争力强的企业集团。激发中小企业创业创新活力，发展一批主营业务突出、竞争力强、成长性好、专注于细分市场的专业化“小巨人”企业。发挥中外中小企业合作园区示范作用，利用双边、多边中小企业合作机制，支持中小企业走出去和引进来。引导大企业与中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等多种方式，建立协同创新、合作共赢的协作关系。推动建设一批高水平的中小企业集群。其次，发展产业集群，可以产生滚雪球式的集聚效应，吸引更多的相关企业到此集聚。扩大和加强集聚效应。集聚本身产生的外部经济就是外部企业进入的动力，产业集群的雏形一旦形成，便进入了内部自我强化的良性循环过程，即吸引更多的相关企业与单位向该集群聚集，而新增的企业与单位又增大了集群效应，如此产生滚雪球效应，推动区域经济快速发展。第三，发展产业集群，可以促进集群内新企业的快速衍生与成长。在集群内部，不仅有很多的相关企业在此集聚，而且还有很多相应的研发服务机构及专业人才，新企业在此发展，可以面临更多的市场机遇，获得更丰富的市场信息及人才支持，从而降低市场风险。而且由于集群内部分工的不断细化，可以衍生出更多的新生企业，从而进一步增强集聚体自身的竞争能力。2、产业集群是区域创新系统的一种重要实现方式创新是区域发展最根本的内在动力，但是由于创新活动的复杂性，企业很难单独开展创新活动，往往需要多个相关企业及科研部门的共同参与，创新才可能获得成功，这一要求恰好为产业集群的网络特性所体现。首先，在产业集群内部，容易产生专业知识、生产技能、市场信息等方面的累积效应。在产业集群内部，集聚着数量众多的相关生产企业、科研机构、商会、协会、中介机构等，在产生较强的知识与信息累积效应的同时，大量生产企业也时刻面临同行竞争的压力，这一方面为企业提供了实现创新的重要来源以及所需的物质基础，另一方面也使集群内的企业时刻保持创新的动力。其次，企业之间紧密的网络关系，使得生产企业和相关机构之间更容易形成一个相互学习的整体，推动了集体学习的进程，降低了学习成本，促进更多有创新价值的活动发生。推动发展服务型制造。研究制定促进服务型制造发展的指导意见，实施服务型制造行动计划。开展试点示范，引导和支持制造业企业延伸服务链条，从主要提供产品制造向提供产品和服务转变。鼓励制造业企业增加服务环节投入，发展个性化定制服务、全生命周期管理、网络精准营销和在线支持服务等。支持有条件的企业由提供设备向提供系统集成总承包服务转变，由提供产品向提供整体解决方案转变。鼓励优势制造业企业“裂变”专业优势，通过业务流程再造，面向行业提供社会化、专业化服务。支持符合条件的制造业企业建立企业财务公司、金融租赁公司等金融机构，推广大型制造设备、生产线等融资租赁服务。（三）产业集群是提升区域竞争力的重要方式之一强化服务功能区和公共服务平台建设。建设和提升生产性服务业功能区，重点发展研发设计、信息、物流、商务、金融等现代服务业，增强辐射能力。依托制造业集聚区，建设一批生产性服务业公共服务平台。鼓励东部地区企业加快制造业服务化转型，建立生产服务基地。支持中西部地区发展具有特色和竞争力的生产性服务业，加快产业转移承接地服务配套设施和能力建设，实现制造业和服务业协同发展。通过产业集群化，一方面可以降低相关行业企业的建设审批障碍，促进项目尽快投产，另一方面，在实际的生产经营过程中，相关产业企业内部还可更加便捷的实现资源互补，优势互补以及产业协调规划发展，从而实现“抱团取暖”的积极效果，更好的实现区域产业影响力，将企业做到更大更强。综上所述，该都江堰项目建设符合国家产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）、发展高技术产业发展政策，符合国家都江堰产业调整和振兴规划发展方向，符合都江堰地方发展规划；有利于促进当地经济快速发展；能够满足国内都江堰市场的需求，有利于都江堰产业化发展，有利于都江堰工业园区都江堰投资水平的整体提升；有利于提高企业技术水平和市场竞争力；有利于绿色节能减排，实现经济、环境、社会效益的和谐统一，有利于增强企业的综合经济能力、增加就业机会；实现都江堰都江堰有限公司产品结构优化，具有明显的经济和社会效益，因此，该都江堰项目的建设是十分必要的、也是可行的。第三章市场需求预测分析该都江堰项目建设地点为都江堰,都江堰市是成都市代管之县级市，位于成都平原西北部，以秦国蜀郡太守李冰修建的都江堰水利工程而得名，被誉为“天府之源”。全市幅员面积1208平方公里，辖13个镇、5个街道、1个乡，1个省级经济技术开发区，69个城市社区和187个农村社区，城市建成区353平方公里，截至2014年，全市常住人口约7163万人，户籍人口约6188万人。都江堰市也是四川省经济综合实力“十强县（市）”。2012年，全市GDP超过20818亿元。都江堰是国际旅游名城，古老的都江堰水利工程被誉为“世界水利文化的鼻祖”；有“青城天下幽”之称的青城山，是中国道教发祥地。都江堰市旅游资源富集，拥有举世瞩目的世界文化遗产都江堰青城山，是四川大熊猫栖息地世界自然遗产的重要组成，先后荣获“首届中国人居环境范例奖”、“联合国迪拜国际改善居住环境良好范例奖”、“中国优秀旅游城市”、“国家级重点风景名胜区”、“国家级历史文化名城”、“国家级生态示范区”、“国家园林城市”、“最佳中国魅力城市”等殊荣。发展方向更加清晰。2014年伊始，按照中央、四川省、成都市的重要部署，结合新形势下对都江堰市情的再认识、再讨论和再思考，市委十三届三次全会确定继续把“奋力建设国际旅游城市”作为今后较长一段时期推进经济社会“创新发展、转型升级”的总定位、总目标，同时，确立了“一城两区”发展架构、“三步走”发展战略和“四大发展计划”，明确了建设国际旅游城市的功能布局、发展路径、阶段目标和重点任务，全市上下对宏观形势和市情的认识更加深刻，对发展路径和各阶段目标、发展计划、重点工作更加清晰，对未来发展信心更加坚定。经济实力稳步提升。“十二五”期间，全市GDP年均增长115，经济呈现“加速崛起、稳中有进”的良好态势。人均创造价值水平也不断攀升，2015年，人均GDP超4万元，较“十一五”期末名义增长848，GDP、人均GDP基本实现“翻一番”；实现一般公共预算收入2296亿元、社会消费品零售总额10838亿元，经济效益显著提升。城市功能更加完善。“十二五”期间，人口城镇化与城市品质提升统筹推进，实现城市功能全面改善。常住人口规模由2010年的658万人扩大到2015年的6802万人，城镇化率由4827提高到5586。中心城区交通网络体系更加完善，城中村、老旧“三无院落”、老旧市场改造加快推进，拆墙透绿和邮票绿地工程有序实施，产业布局形态日趋完善，金融网点、超市、便利店等现代服务设施布局更加优化，城市管理水平和应急指挥能力进一步提升。重点镇、一般镇和非建制镇改造取得新进展，青城山镇被列为成都市优先发展重点镇、全省“百镇试点行动”乡镇和成都市“小城市建设示范镇”，大观、玉堂、向峨分别被列为成都市“颐养之乡”“熊猫之乡”和猕猴桃风情小镇。累计建成新农村聚居点117个；“121”的农村公共服务和社会管理配套基本完成，城乡互动发展的新格局基本形成。促进大中小企业协调发展。强化企业市场主体地位，支持企业间战略合作和跨行业、跨区域兼并重组，提高规模化、集约化经营水平，培育一批核心竞争力强的企业集团。激发中小企业创业创新活力，发展一批主营业务突出、竞争力强、成长性好、专注于细分市场的专业化“小巨人”企业。发挥中外中小企业合作园区示范作用，利用双边、多边中小企业合作机制，支持中小企业走出去和引进来。引导大企业与中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等多种方式，建立协同创新、合作共赢的协作关系。推动建设一批高水平的中小企业集群。综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“都江堰生产建设项目”技术上可行、经济上合理。该都江堰项目所提供的都江堰市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出。第四章项目选址科学性分析一、项目选址及用地方案1、都江堰都江堰有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点都江堰，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。3、由都江堰都江堰有限公司承办的“都江堰生产建设项目”，拟选址在都江堰，所选建设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备，符合项目选址要求。4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积项目可行性研究报告是企业从事建设项目投资活动之前，由可行性研究主体（一般是专业咨询机构）对市场、收益、技术、法规等项目影响因素进行具体调查、研究、分析，确定有利和不利的因素，分析项目必要性、项目是否可行，评估项目经济效益和社会效益，为项目投资主体提供决策支持意见或申请项目主管部门批复的文件。670平方米（折合约1000亩），代征地面积6000平方米，净用地面积660670平方米（折合约991亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照都江堰投资生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合都江堰生产经营的需要。二、现有土地状况及征地拆迁条件（一）现有土地状况项目建设区域土地现状为净地，地上不存在需要拆除的建筑物及构筑物等设施。（二）征地拆迁条件该都江堰项目用地地面及地下均没有任何建筑物和构筑物，没有拆迁工作量。三、项目节约用地措施1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，都江堰都江堰有限公司在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。2、在项目建设过程中，都江堰都江堰有限公司根据的总体规划以及济北高新技术产业园区对该都江堰项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。3、该都江堰项目依托都江堰工业园区已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。4、该都江堰项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由都江堰都江堰有限公司实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。5、采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。四、项目建设条件比选1、都江堰都江堰有限公司通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点都江堰，该都江堰项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。2、由都江堰都江堰有限公司承办的都江堰生产建设项目，拟选址在都江堰，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。3、该都江堰项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，都江堰工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150公里的范围内，供货运输时间约在2小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。4、都江堰拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保该都江堰项目的实施能力，同时，都江堰商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。5、都江堰工业园区着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。五、项目选址综合评价1、该都江堰项目用地位于都江堰，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是该都江堰项目最为理想、最为合适的建设场所。2、拟建项目用地位置周围5KM以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于都江堰生产经营活动；为此，该区域是发展都江堰投资的理想场所。4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。综上所述，项目选址位在都江堰工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。第五章投资估算与资金筹措一、建设投资估算（一）建筑工程投资估算该项目建筑工程参照当地类似工程单方造价指标估算；筑（构）物和场区附属工程参照项目建设地点建筑工程概算定额控制指标进行估算；该项目总建筑面积498911平方米，项目计容建筑面积498911平方米，预计建筑工程投资49934万元，占项目总投资的391。（二）设备购置费估算设备购置费的估算是根据制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算；该项目计划购置和安装生产设备、检验设备、安全及环境保护设备共计105台（套），设备购置费39331万元，占项目总投资的308。（三）安装工程费估算该项目安装工程费按主要设备购置费的30估算，预计安装工程费1179万元，占项目总投资的09。（四）工程建设其他费用估算根据谨慎财务测算，该项目建设投资中的工程建设其他费用2233万元，占项目总投资的18。（五）预备费估算项目预备费包括基本预备费和涨价预备费；根据原国家计委颁发的计投资【1999】1340号文件的规定，涨价预备费投资价格指数按零计算；基本预备费（工程建设费用工程建设其他费用）基本预备费费率，基本预备费费率的取值应执行国家有关部门的规定；该项目基本预备费按工程费用与其他费用之和的30计取；根据谨慎财务测算预备费为1390万元，占项目总投资的11。（六）建设投资建设投资估算采用概算法，根据谨慎财务测算，该项目建设投资94067万元（占项目总投资的737）；其中建筑工程投资49934万元，设备购置费39331万元，安装工程费1179万元，工程建设其他费用2233万元（其中土地使用权费00万元，占项目总投资的00），预备费1390万元。该项目建设投资分项明细，详见建设投资估算一览表所示。二、建设期借款及建设期借款利息估算该项目建设期18个月，建设期借款20000万元，假定借款在项目建设期内发生并分批投入使用，根据中国人民银行最新存借款利率，按中长期借款名义年利率进行测算，建设期借款利息985万元。三、固定资产投资估算固定资产投资由建设投资和建设期借款利息组成，该项目的固定资产投资9406798595052（万元）；详见固定资产投资估算表所示。固定资产投资估算表四、流动资金投资估算该项目流动资金估算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细估算法进行估算，根据谨慎财务测算，该项目达纲年占用流动资金32527万元，详见流动资金估算表所示。流动资金估算表五、项目总投资及其构成分析1、按照投资项目可行性研究指南的要求，该项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据估算，项目总投资（TI）127579万元，其中固定资产投资95052万元，占项目总投资的745；流动资金32527万元，占项目总投资的255。2、在固定资产投资中，建设投资94067万元，占项目总投资的737；建设期借款利息985万元，占项目总投资的08。3、该项目建设投资包括建筑工程投资49934万元，占项目总投资的391；设备购置费39331万元，占项目总投资的308；安装工程费1179万元，占项目总投资的09；工程建设其他费用2233万元，占项目总投资的18，其中土地使用权费00万元，占项目总投资的00；预备费1390万元，占项目总投资的11。4、总投资及其构成总投资建设投资建设期借款利息流动资金。项目总投资（TI）9406798532527127579（万元），总投资构成详见总投资及其构成一览表所示。总投资及其构成一览表六、投资计划与资金筹措该项目固定资产投资95052万元，达纲年占用流动资金32527万元，项目总投资127579万元，根据测算，泓域咨询限公司计划自筹资金107579万元，占项目总投资的843；该项目全部借款总额20000万元，占项目总投资的157；其他资金00万元，占项目总投资的00。（一）项目资本金该项目资本金107579万元，其中用于建设投资74067万元，用于建设期借款利息985万元，用于流动资金32527万元；占项目总投资的843，满足国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知（国发【2009】27号）规定要求。（二）债务资金1、建设期借款该项目建设期拟申请建设期借款20000万元，占项目总投资的157。2、流动资金借款该项目正常运营期，拟申请银行流动资金借款00万元，占项目总投资的00。（三）其他资金该项目其他资金00万元，占项目总投资的00。该项目总投资计划与资金筹措方案，详见项目投资使用计划与资金筹措表所示。项目投资使用计划与资金筹措表七、建设资金运用计划1、该项目固定资产投资95052万元，计划在建设期内一次性投入。2、该项目达纲年流动资金32527万元，根据项目建成运营后各年生产经营负荷的安排逐年按照比例投入，该项目分年度资金投入计划详见资金来源与运用一览表所示。资金来源与运用一览表第六章项目融资方案一、项目融资计划（一）建设单位计划自筹资金该项目由泓域咨询限公司计划自筹资金107579万元，占项目总投资的843，主要用于支付该项目的建筑工程投资、设备购置及安装工程费、工程建设其他费用及预备费、流动资金等项目建设投资。（二）申请银行借款1、该项目建设期计划向银行申请借款20000万元，占项目总投资的157；建设期借款期限为10年，主要用于建设厂房和购置部分生产设施以及支付土地使用权费等。2、该项目经营期申请流动资金借款00万元，主要用于支付采购原辅材料费用、燃料动力费、职工工资等，占项目总投资的00。3、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额20000万元，占项目总投资的157。（三）其他融资该项目其他资金00万元，占项目总投资的00；项目融资计划详见项目融资计划一览表所示。项目融资计划一览表二、资金来源及风险分析（一）资金来源可靠性分析根据考察，泓域咨询限公司计划自筹资金来源可靠，出资方式中企业资产运营业绩良好，投入资金数额和时序与项目建设进度及投资使用计划相匹配，能够满足该项目建设资金投入的需要。（二）融资成本分析该项目建设所需计划自筹资金均为泓域咨询限公司自有资产，无额外融资成本。（三）融资风险分析1、资金供应风险项目计划自筹资金均为自有资产，无资金供应风险。2、利率风险该项目计划自筹资金不计付资金利息（包括浮动利率利息）。3、汇率风险该项目不使用外资，而且不进口国外设备和原材料，无国际金融市场交易结算风险和人民币对各种外币币值风险以及各种外币之间比价变动的风险。项目建设期借款偿还计划（一）项目建设期借款数额及偿还期限该项目建设期计划申请银行分期借款20000万元，建设期借款额占项目总投资的157，建设期借款利息985万元，借款偿还期限确定为10年。（二）借款本金及利息偿付1、建设期借款本金计划在项目经营期内按照“等额还本，按时付息”的原则进行偿还，建设期借款利息（985万元）计入固定资产投资，由资本金偿付建设期借款利息。2、无论是在项目建设过程中还是在项目的正常经营期内，泓域咨询限公司均按银行规定的借款利率每月定时支付（偿还）借款利息。3、建设投资借款在项目正常经营期所发生的利息支出，计入项目运营期经营总成本费用，列为经营期综合成本的财务费用。（三）债务资金偿还计划按照“等额还本，利息照付”模式偿还建设投资借款计算，项目建设投资借款偿还期计划为10年（不含建设期），借款偿还资金来源主要是项目经营期税后利润及固定资产折旧及摊销费两部分，在预设的10年还款期内，项目投产后达纲年利息备付率（ICR）最低为1079，大于30，以后逐年提高；达纲年偿债备付率（DSCR）最低为436，大于15，以后逐年提高，因此，该项目具有较强的借贷资金偿还能力。（四）借款偿还（还本）计划该项目建设期借款20000万元，占项目总投资的157；计划从项目投产年开始偿还借款本金，到第10年全部付清借款，即经营期第10年底全部付清20000万元建设期借款。三、偿还借款资金来源1、该项目借款偿还的资金来源主要包括可用于归还借款的利润、固定资产折旧、无形资产及其他递延资产摊销费和未分配利润等。2、建设投资借款在经营期产生的利息支出计入经营期综合总成本中的财务费用。3、流动资金借款利息亦计入项目经营期综合总成本中的财务费用。4、流动资金借款本金在项目计算期末全额偿还。5、该项目固定资产借款偿还期限确定为10年，项目在预设的还款期内（借款偿还期）利息备付率（ICR）均大于30，偿债备付率（DSCR）均大于15，证明该项目借款偿还能力较强；项目借款还本付息估算详见项目借款还本付息计划表所示。项目借款还本付息计划表第七章经济和社会效益评价一、经济效益评价（一）营业收入估算该项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性原则，根据经济评价的计价要求，按照卖方提供的现行市场价作为基期价格，各年生产纲领是根据人员配备及装备生产能力水平并参考市场价格预测情况确定。营业收入税金及附加和增值税估算表（二）综合总成本估算该项目年总成本（TC）的估算是以产品的综合总成本为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达纲年经营能力计算，该项目总成本费用78667万元，其中可变成本51059万元，固定成本27608万元，经营成本72208万元；详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表（三）利润总额及所得税1、根据国家有关税收政策规定，该项目达纲年利润总额利润总额营业收入综合总成本销售税金及附加补贴收入135970（万元）。2、根据第十届全国人民代表大会第五次会议通过的中华人民共和国企业所得税法，项目所得税税率按250计征，根据规定该项目应缴纳企业所得税，达纲年应纳所得税为企业所得税应纳税所得额税率13597025033993（万元）。（四）年利润及利润分配该项目达纲年可实现利润总额135970万元，缴纳企业所得税33993万元，其正常经营年份净利润净利润利润总额所得税13597033993101977（万元）。所得税后利润提取100的法定盈余公积金，其余部分为企业可分配利润；根据利润与利润分配表可以计算出以下经济指标1、达纲年投资利润率1066。2、达纲年投资利税率1272。3、达纲年资本金净利润率1264。4、达纲年投资回报率799。以上指标表明，该项目的投资利润率、投资利税率均高于同行业的平均水平，说明该项目的经济效益较好，随着经济效益的产生和盈余资金的增加，企业的清偿能力将会逐年增强。根据经济测算，该项目投产后，达纲年实现营业收入216848万元，总成本费用78667万元，营业税金及附加2211万元，利润总额135970万元，所得税33993万元，年