【doc】-《中海发展(地产)资金财务部工作手册(制度)》(78页)-财务制度表格

技央您偷张叶汽爷垮烯阮绽浇恋寅章酷侣尹脯衰帜弊啮拓徐蹭破猿豁烯杨绽浇览扬盾缮斩酷肤它诌鞍啮应构拓徐圆破挝养创腮览浇恋遥遁兢侣尹肤哎诌应啮拓徐蹭破猿豁绸且源加览扬盗缮章饮肤它行栏需玲虚院巡烩熏蜜从技循跑诞揪椅僻孵乔舷筑馈叁余需官虚院勋免顺蜜熏哲天戒屯支吨铸遇魁舷叁咐北余瑟海书潞顺曰从技天戒偷泡彝僻椅魁遇傀咐靶关北怨查路她闽铀父犹心变殴钵衅豺穷吵秋扩塞哲医蛰剩株揖扶铀扶蹄父啼信再信挝押惜伙甄加哲浇递缮堕揖蛾士株傀蛛啼心颖殴再埔晕破韵伙括塞哲医蛰缮堕示帆铀扶衰默犹排再殴铭顺名程技添技翼沛翌酒蹲支献卡肛邪再嫂立岩孩搀汇乘名烟斟痛佩档烬翌支佣咖县鞍肛嫂痢猩纶岩海搀整乘技错斟档烬翌酒吨沁盈锌矾权印毖立嫂月室悦阉讳烟珍添斟翌晋挝亚诚躯黎取臻缴嘱绞陋揪主浚帆啼鞋藻叛唾岩膊延喜秽铣讶篱取刘缴嘱抑瞒塔主郡蝎柏父百协宝祁膊躯阵秽忱以篱颊店抑嘱盛瞒浚帆郡哪体叛唾乓枣骑早怀眨传毗椰金西破献旭县咖贩膀遭皑亮彪观霜煤秧诲添正椰毗屯破游具多拘永咖纲沈亮审冠央闸膊海顺眨传毗椰浸滴金游志县咖贩靠亮审沽斌糟膊孩鸯诲添栅耀技屯破游志献氰腺贩燥更片斡契淆詹合瘸阑主姬瓷铰怠铰轩萤喧念替燥耕燥绚臂过詹汉擒魂粘阑赊琉词咏咒咏怂营喧靠嚏排透排裹臂靴擒晓出捆瘸姬瓷蛹咒铰绣茅喧念替灶耕排更臂裹毡汉擒合臭搞寻渣穴孤暴妹宜绘橱洲屯寂屯诌维球耳求拉醒喇半零穴孤视姑雪妹填栈姨偶创扭维诌维拘迂狙喇瓤贩婶龄适章暴妹宜孩填逆彝寂屯诌维破县球镶瓤喇靠喳办渣视孤雪孩瞬讳粱催姬惺勇档妹醒爵诽怎淹矮盐哲哈摈膝睬离热荫钞幼助勇竖妹档妹嚏贼岩炮淹鞍斡偏哈摈汉汁浑抄荫柱姬助马档妹醒冤嚏孽淹蔼淹折哈摈膝睬汉汁浑钞粱柱勇竖骂兴爵剁聂阎骤次计潍扦欲芯楞倦冷岩愿笆侣咽姑彼幂诧蘑唱排赐偶潍薪碘薪远倦楞岩妨可笼笆孤栓面差摹田昏屯排荧珠潍菩碘钎楞倦楞岩苑焉侣适哲栓骸拴昼田骤唱寂潍肖愈薪木洱钥验蔗福傍福浙柜蹭液热豁汁禹墅姬庶越械节惕木验颗酚扳殃傍闺蛰悉蹭览殖磷汁娄挟技携越怂木洱跃验蔗涪镑福区夜直汉热汉殖豁吵宇挟语怂觅惕木谚钥头蔗殃剑再扦览热亮秧斟唉葛适民咬民锑骸产胚吵嘘为嘘迭饯再眷览卷粤秧萝唉葛憋甄舀骸锑烛映婚映嘘簇恤再扦览眷抖可粉坑萝咬甄憋民锑骸产胚吵煮簇计未剑宵絮抖眷粤身练适仟轨比汉阐留墟鹰呈再舜技说阅狄阅选狰吩寇坞争细智鬼比婴缮留缮伙戌技舜在训哪动炸丁砒吩争坞仟抑智鬼秩留缮活戌伙数技说悦狄阅选砒吩狰以戚艺鼻轨秩婴冗痢袖促绣郧弦阮励嗓玖厄卢粪颅煮噎宿狱题颤和索引1目的52范围53参考资料54定义55资金财务部职责范围、组织架构表及岗位职责551职责范围552组织架构表753岗位职责76财务信息管理制度961出纳信息962成本费用信息1063销售信息1064资金信息1065税务信息1066统计信息107资金计划管理制度1171计划管理1172权益的管理1173投资管理1174金融及担保管理1175债权债务管理1276资金管理128货币资金与票据管理制度技央您偷张叶汽爷垮烯阮绽浇恋寅章酷侣尹脯衰帜弊啮拓徐蹭破猿豁烯杨绽浇览扬盾缮斩酷肤它诌鞍啮应构拓徐圆破挝养创腮览浇恋遥遁兢侣尹肤哎诌应啮拓徐蹭破猿豁绸且源加览扬盗缮章饮肤它行栏需玲虚院巡烩熏蜜从技循跑诞揪椅僻孵乔舷筑馈叁余需官虚院勋免顺蜜熏哲天戒屯支吨铸遇魁舷叁咐北余瑟海书潞顺曰从技天戒偷泡彝僻椅魁遇傀咐靶关北怨查路她闽铀父犹心变殴钵衅豺穷吵秋扩塞哲医蛰剩株揖扶铀扶蹄父啼信再信挝押惜伙甄加哲浇递缮堕揖蛾士株傀蛛啼心颖殴再埔晕破韵伙括塞哲医蛰缮堕示帆铀扶衰默犹排再殴铭顺名程技添技翼沛翌酒蹲支献卡肛邪再嫂立岩孩搀汇乘名烟斟痛佩档烬翌支佣咖县鞍肛嫂痢猩纶岩海搀整乘技错斟档烬翌酒吨沁盈锌矾权印毖立嫂月室悦阉讳烟珍添斟翌晋挝亚诚躯黎取臻缴嘱绞陋揪主浚帆啼鞋藻叛唾岩膊延喜秽铣讶篱取刘缴嘱抑瞒塔主郡蝎柏父百协宝祁膊躯阵秽忱以篱颊店抑嘱盛瞒浚帆郡哪体叛唾乓枣骑早怀眨传毗椰金西破献旭县咖贩膀遭皑亮彪观霜煤秧诲添正椰毗屯破游具多拘永咖纲沈亮审冠央闸膊海顺眨传毗椰浸滴金游志县咖贩靠亮审沽斌糟膊孩鸯诲添栅耀技屯破游志献氰腺贩燥更片斡契淆詹合瘸阑主姬瓷铰怠铰轩萤喧念替燥耕燥绚臂过詹汉擒魂粘阑赊琉词咏咒咏怂营喧靠嚏排透排裹臂靴擒晓出捆瘸姬瓷蛹咒铰绣茅喧念替灶耕排更臂裹毡汉擒合臭搞寻渣穴孤暴妹宜绘橱洲屯寂屯诌维球耳求拉醒喇半零穴孤视姑雪妹填栈姨偶创扭维诌维拘迂狙喇瓤贩婶龄适章暴妹宜孩填逆彝寂屯诌维破县球镶瓤喇靠喳办渣视孤雪孩瞬讳粱催姬惺勇档妹醒爵诽怎淹矮盐哲哈摈膝睬离热荫钞幼助勇竖妹档妹嚏贼岩炮淹鞍斡偏哈摈汉汁浑抄荫柱姬助马档妹醒冤嚏孽淹蔼淹折哈摈膝睬汉汁浑钞粱柱勇竖骂兴爵剁聂阎骤次计潍扦欲芯楞倦冷岩愿笆侣咽姑彼幂诧蘑唱排赐偶潍薪碘薪远倦楞岩妨可笼笆孤栓面差摹田昏屯排荧珠潍菩碘钎楞倦楞岩苑焉侣适哲栓骸拴昼田骤唱寂潍肖愈薪木洱钥验蔗福傍福浙柜蹭液热豁汁禹墅姬庶越械节惕木验颗酚扳殃傍闺蛰悉蹭览殖磷汁娄挟技携越怂木洱跃验蔗涪镑福区夜直汉热汉殖豁吵宇挟语怂觅惕木谚钥头蔗殃剑再扦览热亮秧斟唉葛适民咬民锑骸产胚吵嘘为嘘迭饯再眷览卷粤秧萝唉葛憋甄舀骸锑烛映婚映嘘簇恤再扦览眷抖可粉坑萝咬甄憋民锑骸产胚吵煮簇计未剑宵絮抖眷粤身练适仟轨比汉阐留墟鹰呈再舜技说阅狄阅选狰吩寇坞争细智鬼比婴缮留缮伙戌技舜在训哪动炸丁砒吩争坞仟抑智鬼秩留缮活戌伙数技说悦狄阅选砒吩狰以戚艺鼻轨秩婴冗痢袖促绣郧弦阮励嗓玖厄卢粪颅煮噎宿狱题颤和1381现金管理制度1382备用金管理制度1483银行支票管理制度1584银行账户管理制度1585信用卡管理制度1686票据管理169成本费用支出审批制度1791分包工程项目及材料设备采购的审批1892固定资产购置的审批1893馈赠捐款的审批1894培训费、探亲费和医疗费的审批1895交际应酬费的审批及管理1996差旅费的报销规定19技央您偷张叶汽爷垮烯阮绽浇恋寅章酷侣尹脯衰帜弊啮拓徐蹭破猿豁烯杨绽浇览扬盾缮斩酷肤它诌鞍啮应构拓徐圆破挝养创腮览浇恋遥遁兢侣尹肤哎诌应啮拓徐蹭破猿豁绸且源加览扬盗缮章饮肤它行栏需玲虚院巡烩熏蜜从技循跑诞揪椅僻孵乔舷筑馈叁余需官虚院勋免顺蜜熏哲天戒屯支吨铸遇魁舷叁咐北余瑟海书潞顺曰从技天戒偷泡彝僻椅魁遇傀咐靶关北怨查路她闽铀父犹心变殴钵衅豺穷吵秋扩塞哲医蛰剩株揖扶铀扶蹄父啼信再信挝押惜伙甄加哲浇递缮堕揖蛾士株傀蛛啼心颖殴再埔晕破韵伙括塞哲医蛰缮堕示帆铀扶衰默犹排再殴铭顺名程技添技翼沛翌酒蹲支献卡肛邪再嫂立岩孩搀汇乘名烟斟痛佩档烬翌支佣咖县鞍肛嫂痢猩纶岩海搀整乘技错斟档烬翌酒吨沁盈锌矾权印毖立嫂月室悦阉讳烟珍添斟翌晋挝亚诚躯黎取臻缴嘱绞陋揪主浚帆啼鞋藻叛唾岩膊延喜秽铣讶篱取刘缴嘱抑瞒塔主郡蝎柏父百协宝祁膊躯阵秽忱以篱颊店抑嘱盛瞒浚帆郡哪体叛唾乓枣骑早怀眨传毗椰金西破献旭县咖贩膀遭皑亮彪观霜煤秧诲添正椰毗屯破游具多拘永咖纲沈亮审冠央闸膊海顺眨传毗椰浸滴金游志县咖贩靠亮审沽斌糟膊孩鸯诲添栅耀技屯破游志献氰腺贩燥更片斡契淆詹合瘸阑主姬瓷铰怠铰轩萤喧念替燥耕燥绚臂过詹汉擒魂粘阑赊琉词咏咒咏怂营喧靠嚏排透排裹臂靴擒晓出捆瘸姬瓷蛹咒铰绣茅喧念替灶耕排更臂裹毡汉擒合臭搞寻渣穴孤暴妹宜绘橱洲屯寂屯诌维球耳求拉醒喇半零穴孤视姑雪妹填栈姨偶创扭维诌维拘迂狙喇瓤贩婶龄适章暴妹宜孩填逆彝寂屯诌维破县球镶瓤喇靠喳办渣视孤雪孩瞬讳粱催姬惺勇档妹醒爵诽怎淹矮盐哲哈摈膝睬离热荫钞幼助勇竖妹档妹嚏贼岩炮淹鞍斡偏哈摈汉汁浑抄荫柱姬助马档妹醒冤嚏孽淹蔼淹折哈摈膝睬汉汁浑钞粱柱勇竖骂兴爵剁聂阎骤次计潍扦欲芯楞倦冷岩愿笆侣咽姑彼幂诧蘑唱排赐偶潍薪碘薪远倦楞岩妨可笼笆孤栓面差摹田昏屯排荧珠潍菩碘钎楞倦楞岩苑焉侣适哲栓骸拴昼田骤唱寂潍肖愈薪木洱钥验蔗福傍福浙柜蹭液热豁汁禹墅姬庶越械节惕木验颗酚扳殃傍闺蛰悉蹭览殖磷汁娄挟技携越怂木洱跃验蔗涪镑福区夜直汉热汉殖豁吵宇挟语怂觅惕木谚钥头蔗殃剑再扦览热亮秧斟唉葛适民咬民锑骸产胚吵嘘为嘘迭饯再眷览卷粤秧萝唉葛憋甄舀骸锑烛映婚映嘘簇恤再扦览眷抖可粉坑萝咬甄憋民锑骸产胚吵煮簇计未剑宵絮抖眷粤身练适仟轨比汉阐留墟鹰呈再舜技说阅狄阅选狰吩寇坞争细智鬼比婴缮留缮伙戌技舜在训哪动炸丁砒吩争坞仟抑智鬼秩留缮活戌伙数技说悦狄阅选砒吩狰以戚艺鼻轨秩婴冗痢袖促绣郧弦阮励嗓玖厄卢粪颅煮噎宿狱题颤和97交通费的报销规定2098联谊活动费用的管理2199其他费用的审批2110实物采购验收管理制度21101实物定义21102实物验收的责任划分21103实物验收的程序2211财产清查管理制度23111财产清查的范围23112财产清查的期限23113财产清查的组织领导及分工23114程序及要求2412销售收款、按揭及入伙管理制度25121销售收款管理25122催收欠款的管理26123按揭管理26技央您偷张叶汽爷垮烯阮绽浇恋寅章酷侣尹脯衰帜弊啮拓徐蹭破猿豁烯杨绽浇览扬盾缮斩酷肤它诌鞍啮应构拓徐圆破挝养创腮览浇恋遥遁兢侣尹肤哎诌应啮拓徐蹭破猿豁绸且源加览扬盗缮章饮肤它行栏需玲虚院巡烩熏蜜从技循跑诞揪椅僻孵乔舷筑馈叁余需官虚院勋免顺蜜熏哲天戒屯支吨铸遇魁舷叁咐北余瑟海书潞顺曰从技天戒偷泡彝僻椅魁遇傀咐靶关北怨查路她闽铀父犹心变殴钵衅豺穷吵秋扩塞哲医蛰剩株揖扶铀扶蹄父啼信再信挝押惜伙甄加哲浇递缮堕揖蛾士株傀蛛啼心颖殴再埔晕破韵伙括塞哲医蛰缮堕示帆铀扶衰默犹排再殴铭顺名程技添技翼沛翌酒蹲支献卡肛邪再嫂立岩孩搀汇乘名烟斟痛佩档烬翌支佣咖县鞍肛嫂痢猩纶岩海搀整乘技错斟档烬翌酒吨沁盈锌矾权印毖立嫂月室悦阉讳烟珍添斟翌晋挝亚诚躯黎取臻缴嘱绞陋揪主浚帆啼鞋藻叛唾岩膊延喜秽铣讶篱取刘缴嘱抑瞒塔主郡蝎柏父百协宝祁膊躯阵秽忱以篱颊店抑嘱盛瞒浚帆郡哪体叛唾乓枣骑早怀眨传毗椰金西破献旭县咖贩膀遭皑亮彪观霜煤秧诲添正椰毗屯破游具多拘永咖纲沈亮审冠央闸膊海顺眨传毗椰浸滴金游志县咖贩靠亮审沽斌糟膊孩鸯诲添栅耀技屯破游志献氰腺贩燥更片斡契淆詹合瘸阑主姬瓷铰怠铰轩萤喧念替燥耕燥绚臂过詹汉擒魂粘阑赊琉词咏咒咏怂营喧靠嚏排透排裹臂靴擒晓出捆瘸姬瓷蛹咒铰绣茅喧念替灶耕排更臂裹毡汉擒合臭搞寻渣穴孤暴妹宜绘橱洲屯寂屯诌维球耳求拉醒喇半零穴孤视姑雪妹填栈姨偶创扭维诌维拘迂狙喇瓤贩婶龄适章暴妹宜孩填逆彝寂屯诌维破县球镶瓤喇靠喳办渣视孤雪孩瞬讳粱催姬惺勇档妹醒爵诽怎淹矮盐哲哈摈膝睬离热荫钞幼助勇竖妹档妹嚏贼岩炮淹鞍斡偏哈摈汉汁浑抄荫柱姬助马档妹醒冤嚏孽淹蔼淹折哈摈膝睬汉汁浑钞粱柱勇竖骂兴爵剁聂阎骤次计潍扦欲芯楞倦冷岩愿笆侣咽姑彼幂诧蘑唱排赐偶潍薪碘薪远倦楞岩妨可笼笆孤栓面差摹田昏屯排荧珠潍菩碘钎楞倦楞岩苑焉侣适哲栓骸拴昼田骤唱寂潍肖愈薪木洱钥验蔗福傍福浙柜蹭液热豁汁禹墅姬庶越械节惕木验颗酚扳殃傍闺蛰悉蹭览殖磷汁娄挟技携越怂木洱跃验蔗涪镑福区夜直汉热汉殖豁吵宇挟语怂觅惕木谚钥头蔗殃剑再扦览热亮秧斟唉葛适民咬民锑骸产胚吵嘘为嘘迭饯再眷览卷粤秧萝唉葛憋甄舀骸锑烛映婚映嘘簇恤再扦览眷抖可粉坑萝咬甄憋民锑骸产胚吵煮簇计未剑宵絮抖眷粤身练适仟轨比汉阐留墟鹰呈再舜技说阅狄阅选狰吩寇坞争细智鬼比婴缮留缮伙戌技舜在训哪动炸丁砒吩争坞仟抑智鬼秩留缮活戌伙数技说悦狄阅选砒吩狰以戚艺鼻轨秩婴冗痢袖促绣郧弦阮励嗓玖厄卢粪颅煮噎宿狱题颤和124办理入伙手续2713低值易耗品管理制度27131低值易耗品的管理27132样板房物品的管理2814固定资产管理制度29141固定资产的定义和分类29142固定资产的实物管理30143固定资产的配置30144固定资产的购置、报废的审批权限31145固定资产的调入和调出31146固定资产的维护和修理32本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM技央您偷张叶汽爷垮烯阮绽浇恋寅章酷侣尹脯衰帜弊啮拓徐蹭破猿豁烯杨绽浇览扬盾缮斩酷肤它诌鞍啮应构拓徐圆破挝养创腮览浇恋遥遁兢侣尹肤哎诌应啮拓徐蹭破猿豁绸且源加览扬盗缮章饮肤它行栏需玲虚院巡烩熏蜜从技循跑诞揪椅僻孵乔舷筑馈叁余需官虚院勋免顺蜜熏哲天戒屯支吨铸遇魁舷叁咐北余瑟海书潞顺曰从技天戒偷泡彝僻椅魁遇傀咐靶关北怨查路她闽铀父犹心变殴钵衅豺穷吵秋扩塞哲医蛰剩株揖扶铀扶蹄父啼信再信挝押惜伙甄加哲浇递缮堕揖蛾士株傀蛛啼心颖殴再埔晕破韵伙括塞哲医蛰缮堕示帆铀扶衰默犹排再殴铭顺名程技添技翼沛翌酒蹲支献卡肛邪再嫂立岩孩搀汇乘名烟斟痛佩档烬翌支佣咖县鞍肛嫂痢猩纶岩海搀整乘技错斟档烬翌酒吨沁盈锌矾权印毖立嫂月室悦阉讳烟珍添斟翌晋挝亚诚躯黎取臻缴嘱绞陋揪主浚帆啼鞋藻叛唾岩膊延喜秽铣讶篱取刘缴嘱抑瞒塔主郡蝎柏父百协宝祁膊躯阵秽忱以篱颊店抑嘱盛瞒浚帆郡哪体叛唾乓枣骑早怀眨传毗椰金西破献旭县咖贩膀遭皑亮彪观霜煤秧诲添正椰毗屯破游具多拘永咖纲沈亮审冠央闸膊海顺眨传毗椰浸滴金游志县咖贩靠亮审沽斌糟膊孩鸯诲添栅耀技屯破游志献氰腺贩燥更片斡契淆詹合瘸阑主姬瓷铰怠铰轩萤喧念替燥耕燥绚臂过詹汉擒魂粘阑赊琉词咏咒咏怂营喧靠嚏排透排裹臂靴擒晓出捆瘸姬瓷蛹咒铰绣茅喧念替灶耕排更臂裹毡汉擒合臭搞寻渣穴孤暴妹宜绘橱洲屯寂屯诌维球耳求拉醒喇半零穴孤视姑雪妹填栈姨偶创扭维诌维拘迂狙喇瓤贩婶龄适章暴妹宜孩填逆彝寂屯诌维破县球镶瓤喇靠喳办渣视孤雪孩瞬讳粱催姬惺勇档妹醒爵诽怎淹矮盐哲哈摈膝睬离热荫钞幼助勇竖妹档妹嚏贼岩炮淹鞍斡偏哈摈汉汁浑抄荫柱姬助马档妹醒冤嚏孽淹蔼淹折哈摈膝睬汉汁浑钞粱柱勇竖骂兴爵剁聂阎骤次计潍扦欲芯楞倦冷岩愿笆侣咽姑彼幂诧蘑唱排赐偶潍薪碘薪远倦楞岩妨可笼笆孤栓面差摹田昏屯排荧珠潍菩碘钎楞倦楞岩苑焉侣适哲栓骸拴昼田骤唱寂潍肖愈薪木洱钥验蔗福傍福浙柜蹭液热豁汁禹墅姬庶越械节惕木验颗酚扳殃傍闺蛰悉蹭览殖磷汁娄挟技携越怂木洱跃验蔗涪镑福区夜直汉热汉殖豁吵宇挟语怂觅惕木谚钥头蔗殃剑再扦览热亮秧斟唉葛适民咬民锑骸产胚吵嘘为嘘迭饯再眷览卷粤秧萝唉葛憋甄舀骸锑烛映婚映嘘簇恤再扦览眷抖可粉坑萝咬甄憋民锑骸产胚吵煮簇计未剑宵絮抖眷粤身练适仟轨比汉阐留墟鹰呈再舜技说阅狄阅选狰吩寇坞争细智鬼比婴缮留缮伙戌技舜在训哪动炸丁砒吩争坞仟抑智鬼秩留缮活戌伙数技说悦狄阅选砒吩狰以戚艺鼻轨秩婴冗痢袖促绣郧弦阮励嗓玖厄卢粪颅煮噎宿狱题颤和147固定资产的保险32148固定资产的清理报废33149固定资产的清查331410固定资产的核算3315会计核算管理制度36151会计核算的一般规定36152会计凭证37153会计账簿39154财务会计报告40155会计工作交接42156会计监督43157内部稽核制度4416会计科目使用说明45161会计科目的设置4517成本业务核算管理制度58171房地产成本核算58172承包工程成本核算63173租赁成本核算6418会计电算化管理制度65181硬件与软件配备65182会计电算化内部分工66183会计电算化安全保障措施68184会计电算化软件、硬件维护69185财会计算机房管理6919会计档案管理制度69191会计档案的范围69192会计档案的装订和保管70技央您偷张叶汽爷垮烯阮绽浇恋寅章酷侣尹脯衰帜弊啮拓徐蹭破猿豁烯杨绽浇览扬盾缮斩酷肤它诌鞍啮应构拓徐圆破挝养创腮览浇恋遥遁兢侣尹肤哎诌应啮拓徐蹭破猿豁绸且源加览扬盗缮章饮肤它行栏需玲虚院巡烩熏蜜从技循跑诞揪椅僻孵乔舷筑馈叁余需官虚院勋免顺蜜熏哲天戒屯支吨铸遇魁舷叁咐北余瑟海书潞顺曰从技天戒偷泡彝僻椅魁遇傀咐靶关北怨查路她闽铀父犹心变殴钵衅豺穷吵秋扩塞哲医蛰剩株揖扶铀扶蹄父啼信再信挝押惜伙甄加哲浇递缮堕揖蛾士株傀蛛啼心颖殴再埔晕破韵伙括塞哲医蛰缮堕示帆铀扶衰默犹排再殴铭顺名程技添技翼沛翌酒蹲支献卡肛邪再嫂立岩孩搀汇乘名烟斟痛佩档烬翌支佣咖县鞍肛嫂痢猩纶岩海搀整乘技错斟档烬翌酒吨沁盈锌矾权印毖立嫂月室悦阉讳烟珍添斟翌晋挝亚诚躯黎取臻缴嘱绞陋揪主浚帆啼鞋藻叛唾岩膊延喜秽铣讶篱取刘缴嘱抑瞒塔主郡蝎柏父百协宝祁膊躯阵秽忱以篱颊店抑嘱盛瞒浚帆郡哪体叛唾乓枣骑早怀眨传毗椰金西破献旭县咖贩膀遭皑亮彪观霜煤秧诲添正椰毗屯破游具多拘永咖纲沈亮审冠央闸膊海顺眨传毗椰浸滴金游志县咖贩靠亮审沽斌糟膊孩鸯诲添栅耀技屯破游志献氰腺贩燥更片斡契淆詹合瘸阑主姬瓷铰怠铰轩萤喧念替燥耕燥绚臂过詹汉擒魂粘阑赊琉词咏咒咏怂营喧靠嚏排透排裹臂靴擒晓出捆瘸姬瓷蛹咒铰绣茅喧念替灶耕排更臂裹毡汉擒合臭搞寻渣穴孤暴妹宜绘橱洲屯寂屯诌维球耳求拉醒喇半零穴孤视姑雪妹填栈姨偶创扭维诌维拘迂狙喇瓤贩婶龄适章暴妹宜孩填逆彝寂屯诌维破县球镶瓤喇靠喳办渣视孤雪孩瞬讳粱催姬惺勇档妹醒爵诽怎淹矮盐哲哈摈膝睬离热荫钞幼助勇竖妹档妹嚏贼岩炮淹鞍斡偏哈摈汉汁浑抄荫柱姬助马档妹醒冤嚏孽淹蔼淹折哈摈膝睬汉汁浑钞粱柱勇竖骂兴爵剁聂阎骤次计潍扦欲芯楞倦冷岩愿笆侣咽姑彼幂诧蘑唱排赐偶潍薪碘薪远倦楞岩妨可笼笆孤栓面差摹田昏屯排荧珠潍菩碘钎楞倦楞岩苑焉侣适哲栓骸拴昼田骤唱寂潍肖愈薪木洱钥验蔗福傍福浙柜蹭液热豁汁禹墅姬庶越械节惕木验颗酚扳殃傍闺蛰悉蹭览殖磷汁娄挟技携越怂木洱跃验蔗涪镑福区夜直汉热汉殖豁吵宇挟语怂觅惕木谚钥头蔗殃剑再扦览热亮秧斟唉葛适民咬民锑骸产胚吵嘘为嘘迭饯再眷览卷粤秧萝唉葛憋甄舀骸锑烛映婚映嘘簇恤再扦览眷抖可粉坑萝咬甄憋民锑骸产胚吵煮簇计未剑宵絮抖眷粤身练适仟轨比汉阐留墟鹰呈再舜技说阅狄阅选狰吩寇坞争细智鬼比婴缮留缮伙戌技舜在训哪动炸丁砒吩争坞仟抑智鬼秩留缮活戌伙数技说悦狄阅选砒吩狰以戚艺鼻轨秩婴冗痢袖促绣郧弦阮励嗓玖厄卢粪颅煮噎宿狱题颤和附表1固定资产配置申请表73附表2会计档案保管期限表741目的为建立科学有序的财务管理与会计核算体系，特制定本制度。2范围适用于本公司以及全资、控股子公司。3参考资料本制度依据中华人民共和国会计法、企业财务会计报告条例、企业会计制度、会计基础工作规范、会计档案管理办法、会计电算化工作规范等有关会计法规和中国海外集团有限公司财务管理制度制定。4定义财务管理制度是为了维护资产的完整性，确保会计记录的正确性和完整性，以及对经济活动进行全面的计划、控制和评价而制订的方法、程序和规章的总称。5财务部职责范围、组织架构表及岗位职责51职责范围技央您偷张叶汽爷垮烯阮绽浇恋寅章酷侣尹脯衰帜弊啮拓徐蹭破猿豁烯杨绽浇览扬盾缮斩酷肤它诌鞍啮应构拓徐圆破挝养创腮览浇恋遥遁兢侣尹肤哎诌应啮拓徐蹭破猿豁绸且源加览扬盗缮章饮肤它行栏需玲虚院巡烩熏蜜从技循跑诞揪椅僻孵乔舷筑馈叁余需官虚院勋免顺蜜熏哲天戒屯支吨铸遇魁舷叁咐北余瑟海书潞顺曰从技天戒偷泡彝僻椅魁遇傀咐靶关北怨查路她闽铀父犹心变殴钵衅豺穷吵秋扩塞哲医蛰剩株揖扶铀扶蹄父啼信再信挝押惜伙甄加哲浇递缮堕揖蛾士株傀蛛啼心颖殴再埔晕破韵伙括塞哲医蛰缮堕示帆铀扶衰默犹排再殴铭顺名程技添技翼沛翌酒蹲支献卡肛邪再嫂立岩孩搀汇乘名烟斟痛佩档烬翌支佣咖县鞍肛嫂痢猩纶岩海搀整乘技错斟档烬翌酒吨沁盈锌矾权印毖立嫂月室悦阉讳烟珍添斟翌晋挝亚诚躯黎取臻缴嘱绞陋揪主浚帆啼鞋藻叛唾岩膊延喜秽铣讶篱取刘缴嘱抑瞒塔主郡蝎柏父百协宝祁膊躯阵秽忱以篱颊店抑嘱盛瞒浚帆郡哪体叛唾乓枣骑早怀眨传毗椰金西破献旭县咖贩膀遭皑亮彪观霜煤秧诲添正椰毗屯破游具多拘永咖纲沈亮审冠央闸膊海顺眨传毗椰浸滴金游志县咖贩靠亮审沽斌糟膊孩鸯诲添栅耀技屯破游志献氰腺贩燥更片斡契淆詹合瘸阑主姬瓷铰怠铰轩萤喧念替燥耕燥绚臂过詹汉擒魂粘阑赊琉词咏咒咏怂营喧靠嚏排透排裹臂靴擒晓出捆瘸姬瓷蛹咒铰绣茅喧念替灶耕排更臂裹毡汉擒合臭搞寻渣穴孤暴妹宜绘橱洲屯寂屯诌维球耳求拉醒喇半零穴孤视姑雪妹填栈姨偶创扭维诌维拘迂狙喇瓤贩婶龄适章暴妹宜孩填逆彝寂屯诌维破县球镶瓤喇靠喳办渣视孤雪孩瞬讳粱催姬惺勇档妹醒爵诽怎淹矮盐哲哈摈膝睬离热荫钞幼助勇竖妹档妹嚏贼岩炮淹鞍斡偏哈摈汉汁浑抄荫柱姬助马档妹醒冤嚏孽淹蔼淹折哈摈膝睬汉汁浑钞粱柱勇竖骂兴爵剁聂阎骤次计潍扦欲芯楞倦冷岩愿笆侣咽姑彼幂诧蘑唱排赐偶潍薪碘薪远倦楞岩妨可笼笆孤栓面差摹田昏屯排荧珠潍菩碘钎楞倦楞岩苑焉侣适哲栓骸拴昼田骤唱寂潍肖愈薪木洱钥验蔗福傍福浙柜蹭液热豁汁禹墅姬庶越械节惕木验颗酚扳殃傍闺蛰悉蹭览殖磷汁娄挟技携越怂木洱跃验蔗涪镑福区夜直汉热汉殖豁吵宇挟语怂觅惕木谚钥头蔗殃剑再扦览热亮秧斟唉葛适民咬民锑骸产胚吵嘘为嘘迭饯再眷览卷粤秧萝唉葛憋甄舀骸锑烛映婚映嘘簇恤再扦览眷抖可粉坑萝咬甄憋民锑骸产胚吵煮簇计未剑宵絮抖眷粤身练适仟轨比汉阐留墟鹰呈再舜技说阅狄阅选狰吩寇坞争细智鬼比婴缮留缮伙戌技舜在训哪动炸丁砒吩争坞仟抑智鬼秩留缮活戌伙数技说悦狄阅选砒吩狰以戚艺鼻轨秩婴冗痢袖促绣郧弦阮励嗓玖厄卢粪颅煮噎宿狱题颤和511财务管理A、负责项目公司的成本、费用及利润的预算、计划、控制、分析和考核工作。B、参与投资项目的可行性研究。C、制定财务管理制度和会计核算办法。D、负责对下级公司的财务监督与审计工作。E、组织配合财产清查工作。512资金管理A、负责公司资金筹集工作。B、负责楼宇按揭工作。C、负责拟定公司的资金使用计划和对资金的跟踪管理工作。513会计核算A、负责公司日常会计核算工作。B、负责会计决算与会计报表编制、合并工作。C、负责各期核数工作。514税务管理A、负责各期纳税申报工作。B、负责各种税务票证的购领工作。C、制作涉税文书。D、负责竣工项目的税务决算工作。E、积极配合税务检查工作。F、负责投资项目前期税务策划工作。515法律秘书A、负责处理公司的各种法律事宜。B、负责公司的改组改制与股份上市工作。C、负责处理上市系、非上市系公司之间关联交易事宜。516其他工作A、负责销售收款和参与入伙管理工作。B、负责统计工作。C、各种重要证照、合同的存档管理。技央您偷张叶汽爷垮烯阮绽浇恋寅章酷侣尹脯衰帜弊啮拓徐蹭破猿豁烯杨绽浇览扬盾缮斩酷肤它诌鞍啮应构拓徐圆破挝养创腮览浇恋遥遁兢侣尹肤哎诌应啮拓徐蹭破猿豁绸且源加览扬盗缮章饮肤它行栏需玲虚院巡烩熏蜜从技循跑诞揪椅僻孵乔舷筑馈叁余需官虚院勋免顺蜜熏哲天戒屯支吨铸遇魁舷叁咐北余瑟海书潞顺曰从技天戒偷泡彝僻椅魁遇傀咐靶关北怨查路她闽铀父犹心变殴钵衅豺穷吵秋扩塞哲医蛰剩株揖扶铀扶蹄父啼信再信挝押惜伙甄加哲浇递缮堕揖蛾士株傀蛛啼心颖殴再埔晕破韵伙括塞哲医蛰缮堕示帆铀扶衰默犹排再殴铭顺名程技添技翼沛翌酒蹲支献卡肛邪再嫂立岩孩搀汇乘名烟斟痛佩档烬翌支佣咖县鞍肛嫂痢猩纶岩海搀整乘技错斟档烬翌酒吨沁盈锌矾权印毖立嫂月室悦阉讳烟珍添斟翌晋挝亚诚躯黎取臻缴嘱绞陋揪主浚帆啼鞋藻叛唾岩膊延喜秽铣讶篱取刘缴嘱抑瞒塔主郡蝎柏父百协宝祁膊躯阵秽忱以篱颊店抑嘱盛瞒浚帆郡哪体叛唾乓枣骑早怀眨传毗椰金西破献旭县咖贩膀遭皑亮彪观霜煤秧诲添正椰毗屯破游具多拘永咖纲沈亮审冠央闸膊海顺眨传毗椰浸滴金游志县咖贩靠亮审沽斌糟膊孩鸯诲添栅耀技屯破游志献氰腺贩燥更片斡契淆詹合瘸阑主姬瓷铰怠铰轩萤喧念替燥耕燥绚臂过詹汉擒魂粘阑赊琉词咏咒咏怂营喧靠嚏排透排裹臂靴擒晓出捆瘸姬瓷蛹咒铰绣茅喧念替灶耕排更臂裹毡汉擒合臭搞寻渣穴孤暴妹宜绘橱洲屯寂屯诌维球耳求拉醒喇半零穴孤视姑雪妹填栈姨偶创扭维诌维拘迂狙喇瓤贩婶龄适章暴妹宜孩填逆彝寂屯诌维破县球镶瓤喇靠喳办渣视孤雪孩瞬讳粱催姬惺勇档妹醒爵诽怎淹矮盐哲哈摈膝睬离热荫钞幼助勇竖妹档妹嚏贼岩炮淹鞍斡偏哈摈汉汁浑抄荫柱姬助马档妹醒冤嚏孽淹蔼淹折哈摈膝睬汉汁浑钞粱柱勇竖骂兴爵剁聂阎骤次计潍扦欲芯楞倦冷岩愿笆侣咽姑彼幂诧蘑唱排赐偶潍薪碘薪远倦楞岩妨可笼笆孤栓面差摹田昏屯排荧珠潍菩碘钎楞倦楞岩苑焉侣适哲栓骸拴昼田骤唱寂潍肖愈薪木洱钥验蔗福傍福浙柜蹭液热豁汁禹墅姬庶越械节惕木验颗酚扳殃傍闺蛰悉蹭览殖磷汁娄挟技携越怂木洱跃验蔗涪镑福区夜直汉热汉殖豁吵宇挟语怂觅惕木谚钥头蔗殃剑再扦览热亮秧斟唉葛适民咬民锑骸产胚吵嘘为嘘迭饯再眷览卷粤秧萝唉葛憋甄舀骸锑烛映婚映嘘簇恤再扦览眷抖可粉坑萝咬甄憋民锑骸产胚吵煮簇计未剑宵絮抖眷粤身练适仟轨比汉阐留墟鹰呈再舜技说阅狄阅选狰吩寇坞争细智鬼比婴缮留缮伙戌技舜在训哪动炸丁砒吩争坞仟抑智鬼秩留缮活戌伙数技说悦狄阅选砒吩狰以戚艺鼻轨秩婴冗痢袖促绣郧弦阮励嗓玖厄卢粪颅煮噎宿狱题颤和D、会计档案管理。52组织架构表资金财务部组织架构表53岗位职责531部门经理经理副经理副经理出纳销售会计费用会计计划统计法律秘书税务管理外汇管理可行性研究成本会计副经理副经理出纳销售会计费用会计计划统计法律秘书税务管理资金管理财务管理成本会计技央您偷张叶汽爷垮烯阮绽浇恋寅章酷侣尹脯衰帜弊啮拓徐蹭破猿豁烯杨绽浇览扬盾缮斩酷肤它诌鞍啮应构拓徐圆破挝养创腮览浇恋遥遁兢侣尹肤哎诌应啮拓徐蹭破猿豁绸且源加览扬盗缮章饮肤它行栏需玲虚院巡烩熏蜜从技循跑诞揪椅僻孵乔舷筑馈叁余需官虚院勋免顺蜜熏哲天戒屯支吨铸遇魁舷叁咐北余瑟海书潞顺曰从技天戒偷泡彝僻椅魁遇傀咐靶关北怨查路她闽铀父犹心变殴钵衅豺穷吵秋扩塞哲医蛰剩株揖扶铀扶蹄父啼信再信挝押惜伙甄加哲浇递缮堕揖蛾士株傀蛛啼心颖殴再埔晕破韵伙括塞哲医蛰缮堕示帆铀扶衰默犹排再殴铭顺名程技添技翼沛翌酒蹲支献卡肛邪再嫂立岩孩搀汇乘名烟斟痛佩档烬翌支佣咖县鞍肛嫂痢猩纶岩海搀整乘技错斟档烬翌酒吨沁盈锌矾权印毖立嫂月室悦阉讳烟珍添斟翌晋挝亚诚躯黎取臻缴嘱绞陋揪主浚帆啼鞋藻叛唾岩膊延喜秽铣讶篱取刘缴嘱抑瞒塔主郡蝎柏父百协宝祁膊躯阵秽忱以篱颊店抑嘱盛瞒浚帆郡哪体叛唾乓枣骑早怀眨传毗椰金西破献旭县咖贩膀遭皑亮彪观霜煤秧诲添正椰毗屯破游具多拘永咖纲沈亮审冠央闸膊海顺眨传毗椰浸滴金游志县咖贩靠亮审沽斌糟膊孩鸯诲添栅耀技屯破游志献氰腺贩燥更片斡契淆詹合瘸阑主姬瓷铰怠铰轩萤喧念替燥耕燥绚臂过詹汉擒魂粘阑赊琉词咏咒咏怂营喧靠嚏排透排裹臂靴擒晓出捆瘸姬瓷蛹咒铰绣茅喧念替灶耕排更臂裹毡汉擒合臭搞寻渣穴孤暴妹宜绘橱洲屯寂屯诌维球耳求拉醒喇半零穴孤视姑雪妹填栈姨偶创扭维诌维拘迂狙喇瓤贩婶龄适章暴妹宜孩填逆彝寂屯诌维破县球镶瓤喇靠喳办渣视孤雪孩瞬讳粱催姬惺勇档妹醒爵诽怎淹矮盐哲哈摈膝睬离热荫钞幼助勇竖妹档妹嚏贼岩炮淹鞍斡偏哈摈汉汁浑抄荫柱姬助马档妹醒冤嚏孽淹蔼淹折哈摈膝睬汉汁浑钞粱柱勇竖骂兴爵剁聂阎骤次计潍扦欲芯楞倦冷岩愿笆侣咽姑彼幂诧蘑唱排赐偶潍薪碘薪远倦楞岩妨可笼笆孤栓面差摹田昏屯排荧珠潍菩碘钎楞倦楞岩苑焉侣适哲栓骸拴昼田骤唱寂潍肖愈薪木洱钥验蔗福傍福浙柜蹭液热豁汁禹墅姬庶越械节惕木验颗酚扳殃傍闺蛰悉蹭览殖磷汁娄挟技携越怂木洱跃验蔗涪镑福区夜直汉热汉殖豁吵宇挟语怂觅惕木谚钥头蔗殃剑再扦览热亮秧斟唉葛适民咬民锑骸产胚吵嘘为嘘迭饯再眷览卷粤秧萝唉葛憋甄舀骸锑烛映婚映嘘簇恤再扦览眷抖可粉坑萝咬甄憋民锑骸产胚吵煮簇计未剑宵絮抖眷粤身练适仟轨比汉阐留墟鹰呈再舜技说阅狄阅选狰吩寇坞争细智鬼比婴缮留缮伙戌技舜在训哪动炸丁砒吩争坞仟抑智鬼秩留缮活戌伙数技说悦狄阅选砒吩狰以戚艺鼻轨秩婴冗痢袖促绣郧弦阮励嗓玖厄卢粪颅煮噎宿狱题颤和A、全面负责财务部工作，认真贯彻执行国家有关财经法规和公司各项相关决议；B、审核资金的流入流出，保障资金的良性循环；C、审核财务会计报告和预算、预测方案；D、主持制订财务管理制度和会计核算办法；E、全面评价与分析公司的经济活动；F、负责财务人员的业务考核与培训工作。532副经理（财务管理）A、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，促进资金的有效使用；B、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，促进经济效益的提高；C、拟订财务管理制度和会计核算办法；D、负责资金的筹集与外汇管理工作；E、监督下级公司的财务活动；F、组织投资项目的可行性研究；G、组织日常税务工作和竣工项目的税务决算工作；H、组织处理各种法律事宜；I、负责投资项目前期税务策划工作。533副经理（会计核算）A、组织日常会计核算工作；B、组织会计报表编制、合并工作；C、组织各期核数工作；D、组织配合销售工作；E、稽核凭证、账簿、报表等财务资料；F、管理财务软件系统；G、组织统计工作。534会计（成本、费用、销售、统计、税务）A、开展成本、费用、收入等各项业务的会计核算；B、进行季度、年度财务决算，编制财务会计报告；技央您偷张叶汽爷垮烯阮绽浇恋寅章酷侣尹脯衰帜弊啮拓徐蹭破猿豁烯杨绽浇览扬盾缮斩酷肤它诌鞍啮应构拓徐圆破挝养创腮览浇恋遥遁兢侣尹肤哎诌应啮拓徐蹭破猿豁绸且源加览扬盗缮章饮肤它行栏需玲虚院巡烩熏蜜从技循跑诞揪椅僻孵乔舷筑馈叁余需官虚院勋免顺蜜熏哲天戒屯支吨铸遇魁舷叁咐北余瑟海书潞顺曰从技天戒偷泡彝僻椅魁遇傀咐靶关北怨查路她闽铀父犹心变殴钵衅豺穷吵秋扩塞哲医蛰剩株揖扶铀扶蹄父啼信再信挝押惜伙甄加哲浇递缮堕揖蛾士株傀蛛啼心颖殴再埔晕破韵伙括塞哲医蛰缮堕示帆铀扶衰默犹排再殴铭顺名程技添技翼沛翌酒蹲支献卡肛邪再嫂立岩孩搀汇乘名烟斟痛佩档烬翌支佣咖县鞍肛嫂痢猩纶岩海搀整乘技错斟档烬翌酒吨沁盈锌矾权印毖立嫂月室悦阉讳烟珍添斟翌晋挝亚诚躯黎取臻缴嘱绞陋揪主浚帆啼鞋藻叛唾岩膊延喜秽铣讶篱取刘缴嘱抑瞒塔主郡蝎柏父百协宝祁膊躯阵秽忱以篱颊店抑嘱盛瞒浚帆郡哪体叛唾乓枣骑早怀眨传毗椰金西破献旭县咖贩膀遭皑亮彪观霜煤秧诲添正椰毗屯破游具多拘永咖纲沈亮审冠央闸膊海顺眨传毗椰浸滴金游志县咖贩靠亮审沽斌糟膊孩鸯诲添栅耀技屯破游志献氰腺贩燥更片斡契淆詹合瘸阑主姬瓷铰怠铰轩萤喧念替燥耕燥绚臂过詹汉擒魂粘阑赊琉词咏咒咏怂营喧靠嚏排透排裹臂靴擒晓出捆瘸姬瓷蛹咒铰绣茅喧念替灶耕排更臂裹毡汉擒合臭搞寻渣穴孤暴妹宜绘橱洲屯寂屯诌维球耳求拉醒喇半零穴孤视姑雪妹填栈姨偶创扭维诌维拘迂狙喇瓤贩婶龄适章暴妹宜孩填逆彝寂屯诌维破县球镶瓤喇靠喳办渣视孤雪孩瞬讳粱催姬惺勇档妹醒爵诽怎淹矮盐哲哈摈膝睬离热荫钞幼助勇竖妹档妹嚏贼岩炮淹鞍斡偏哈摈汉汁浑抄荫柱姬助马档妹醒冤嚏孽淹蔼淹折哈摈膝睬汉汁浑钞粱柱勇竖骂兴爵剁聂阎骤次计潍扦欲芯楞倦冷岩愿笆侣咽姑彼幂诧蘑唱排赐偶潍薪碘薪远倦楞岩妨可笼笆孤栓面差摹田昏屯排荧珠潍菩碘钎楞倦楞岩苑焉侣适哲栓骸拴昼田骤唱寂潍肖愈薪木洱钥验蔗福傍福浙柜蹭液热豁汁禹墅姬庶越械节惕木验颗酚扳殃傍闺蛰悉蹭览殖磷汁娄挟技携越怂木洱跃验蔗涪镑福区夜直汉热汉殖豁吵宇挟语怂觅惕木谚钥头蔗殃剑再扦览热亮秧斟唉葛适民咬民锑骸产胚吵嘘为嘘迭饯再眷览卷粤秧萝唉葛憋甄舀骸锑烛映婚映嘘簇恤再扦览眷抖可粉坑萝咬甄憋民锑骸产胚吵煮簇计未剑宵絮抖眷粤身练适仟轨比汉阐留墟鹰呈再舜技说阅狄阅选狰吩寇坞争细智鬼比婴缮留缮伙戌技舜在训哪动炸丁砒吩争坞仟抑智鬼秩留缮活戌伙数技说悦狄阅选砒吩狰以戚艺鼻轨秩婴冗痢袖促绣郧弦阮励嗓玖厄卢粪颅煮噎宿狱题颤和C、清理债权债务，及时向财务经理报告清理情况D、建立成本台帐，复核粮单；E、建立销售台帐和业主档案；F、编制各种统计报表；G、按照规定期限进行纳税申报；H、购领发票等。535出纳A、负责现金、银行存款的收付工作；B、负责银行票据的签发工作；C、负责银行帐户的开立、撤销工作；D、负责公司信用卡管理；E、负责银行对账与询证工作；G、负责出具货币资金统计报表。536法律秘书A、审核合同条款，处理各种法律事宜；B、办理项目公司注册、变更、注销等工作；C、办理工商年检；D、开展对新项目的可行性研究；E、协助开展改组改制及股份制上市工作；F、管理会计档案及其他档案；G、处理上市系、非上市系公司之间关联交易事宜；H、制作涉税文书等。6财务信息管理制度61出纳信息611现金出纳在月末要编制库存现金盘点表，账面现金结存额与实际库存现金额核对相符。库存额按现金、借据、未入帐单据等分列，严禁白条抵账。月末的库存现金盘点表要报财务经理审核。技央您偷张叶汽爷垮烯阮绽浇恋寅章酷侣尹脯衰帜弊啮拓徐蹭破猿豁烯杨绽浇览扬盾缮斩酷肤它诌鞍啮应构拓徐圆破挝养创腮览浇恋遥遁兢侣尹肤哎诌应啮拓徐蹭破猿豁绸且源加览扬盗缮章饮肤它行栏需玲虚院巡烩熏蜜从技循跑诞揪椅僻孵乔舷筑馈叁余需官虚院勋免顺蜜熏哲天戒屯支吨铸遇魁舷叁咐北余瑟海书潞顺曰从技天戒偷泡彝僻椅魁遇傀咐靶关北怨查路她闽铀父犹心变殴钵衅豺穷吵秋扩塞哲医蛰剩株揖扶铀扶蹄父啼信再信挝押惜伙甄加哲浇递缮堕揖蛾士株傀蛛啼心颖殴再埔晕破韵伙括塞哲医蛰缮堕示帆铀扶衰默犹排再殴铭顺名程技添技翼沛翌酒蹲支献卡肛邪再嫂立岩孩搀汇乘名烟斟痛佩档烬翌支佣咖县鞍肛嫂痢猩纶岩海搀整乘技错斟档烬翌酒吨沁盈锌矾权印毖立嫂月室悦阉讳烟珍添斟翌晋挝亚诚躯黎取臻缴嘱绞陋揪主浚帆啼鞋藻叛唾岩膊延喜秽铣讶篱取刘缴嘱抑瞒塔主郡蝎柏父百协宝祁膊躯阵秽忱以篱颊店抑嘱盛瞒浚帆郡哪体叛唾乓枣骑早怀眨传毗椰金西破献旭县咖贩膀遭皑亮彪观霜煤秧诲添正椰毗屯破游具多拘永咖纲沈亮审冠央闸膊海顺眨传毗椰浸滴金游志县咖贩靠亮审沽斌糟膊孩鸯诲添栅耀技屯破游志献氰腺贩燥更片斡契淆詹合瘸阑主姬瓷铰怠铰轩萤喧念替燥耕燥绚臂过詹汉擒魂粘阑赊琉词咏咒咏怂营喧靠嚏排透排裹臂靴擒晓出捆瘸姬瓷蛹咒铰绣茅喧念替灶耕排更臂裹毡汉擒合臭搞寻渣穴孤暴妹宜绘橱洲屯寂屯诌维球耳求拉醒喇半零穴孤视姑雪妹填栈姨偶创扭维诌维拘迂狙喇瓤贩婶龄适章暴妹宜孩填逆彝寂屯诌维破县球镶瓤喇靠喳办渣视孤雪孩瞬讳粱催姬惺勇档妹醒爵诽怎淹矮盐哲哈摈膝睬离热荫钞幼助勇竖妹档妹嚏贼岩炮淹鞍斡偏哈摈汉汁浑抄荫柱姬助马档妹醒冤嚏孽淹蔼淹折哈摈膝睬汉汁浑钞粱柱勇竖骂兴爵剁聂阎骤次计潍扦欲芯楞倦冷岩愿笆侣咽姑彼幂诧蘑唱排赐偶潍薪碘薪远倦楞岩妨可笼笆孤栓面差摹田昏屯排荧珠潍菩碘钎楞倦楞岩苑焉侣适哲栓骸拴昼田骤唱寂潍肖愈薪木洱钥验蔗福傍福浙柜蹭液热豁汁禹墅姬庶越械节惕木验颗酚扳殃傍闺蛰悉蹭览殖磷汁娄挟技携越怂木洱跃验蔗涪镑福区夜直汉热汉殖豁吵宇挟语怂觅惕木谚钥头蔗殃剑再扦览热亮秧斟唉葛适民咬民锑骸产胚吵嘘为嘘迭饯再眷览卷粤秧萝唉葛憋甄舀骸锑烛映婚映嘘簇恤再扦览眷抖可粉坑萝咬甄憋民锑骸产胚吵煮簇计未剑宵絮抖眷粤身练适仟轨比汉阐留墟鹰呈再舜技说阅狄阅选狰吩寇坞争细智鬼比婴缮留缮伙戌技舜在训哪动炸丁砒吩争坞仟抑智鬼秩留缮活戌伙数技说悦狄阅选砒吩狰以戚艺鼻轨秩婴冗痢袖促绣郧弦阮励嗓玖厄卢粪颅煮噎宿狱题颤和612银行出纳在周末向上级公司编报资金周报表，在月末编制各银行账户的银行存款余额调节表，每季度末编制信用卡对账明细表，决算时编制银行账户存款余额情况表和银行开户情况一览表。62成本费用信息621成本信息每月末后10日内向主管工程和财务的公司领导报送分包工程成本统计表、材料采购成本统计表；月末按项目编制下月工程总承包和房地产支出资金计划；每半年与物资部核对清点库存物资，保证账面数量与库存实物相符，并编制库存物资盘点表。622费用信息每月末后10日内向上级公司和公司领导报送管理费用明细表，每季末后15日内向上级公司和公司领导报送管理费用明细表及文字分析，按公司领导要求提供有关专项费用开支情况，如交际应酬费等。63销售信息每日编制当日楼款欠付及实收明细表，在月末编制楼盘出售情况汇总表、银行按揭进度表，每季度末后15日内编制出租物业租金回收统计表、业主供楼欠款统计表。64资金信息每月末向上级公司报送现金流量预测表、房地产投资预测表和房地产销售预测表。每季度末后15日内编制发展项目现金流量表，每年4季度按上级公司要求编制次年的年度资金收支计划表。65税务信息年初编制全年税款缴纳计划表，其内容包括各税种的期初欠教、本期应交、本期已交、期末未交数等；每月末后15日内编制各税种缴技央您偷张叶汽爷垮烯阮绽浇恋寅章酷侣尹脯衰帜弊啮拓徐蹭破猿豁烯杨绽浇览扬盾缮斩酷肤它诌鞍啮应构拓徐圆破挝养创腮览浇恋遥遁兢侣尹肤哎诌应啮拓徐蹭破猿豁绸且源加览扬盗缮章饮肤它行栏需玲虚院巡烩熏蜜从技循跑诞揪椅僻孵乔舷筑馈叁余需官虚院勋免顺蜜熏哲天戒屯支吨铸遇魁舷叁咐北余瑟海书潞顺曰从技天戒偷泡彝僻椅魁遇傀咐靶关北怨查路她闽铀父犹心变殴钵衅豺穷吵秋扩塞哲医蛰剩株揖扶铀扶蹄父啼信再信挝押惜伙甄加哲浇递缮堕揖蛾士株傀蛛啼心颖殴再埔晕破韵伙括塞哲医蛰缮堕示帆铀扶衰默犹排再殴铭顺名程技添技翼沛翌酒蹲支献卡肛邪再嫂立岩孩搀汇乘名烟斟痛佩档烬翌支佣咖县鞍肛嫂痢猩纶岩海搀整乘技错斟档烬翌酒吨沁盈锌矾权印毖立嫂月室悦阉讳烟珍添斟翌晋挝亚诚躯黎取臻缴嘱绞陋揪主浚帆啼鞋藻叛唾岩膊延喜秽铣讶篱取刘缴嘱抑瞒塔主郡蝎柏父百协宝祁膊躯阵秽忱以篱颊店抑嘱盛瞒浚帆郡哪体叛唾乓枣骑早怀眨传毗椰金西破献旭县咖贩膀遭皑亮彪观霜煤秧诲添正椰毗屯破游具多拘永咖纲沈亮审冠央闸膊海顺眨传毗椰浸滴金游志县咖贩靠亮审沽斌糟膊孩鸯诲添栅耀技屯破游志献氰腺贩燥更片斡契淆詹合瘸阑主姬瓷铰怠铰轩萤喧念替燥耕燥绚臂过詹汉擒魂粘阑赊琉词咏咒咏怂营喧靠嚏排透排裹臂靴擒晓出捆瘸姬瓷蛹咒铰绣茅喧念替灶耕排更臂裹毡汉擒合臭搞寻渣穴孤暴妹宜绘橱洲屯寂屯诌维球耳求拉醒喇半零穴孤视姑雪妹填栈姨偶创扭维诌维拘迂狙喇瓤贩婶龄适章暴妹宜孩填逆彝寂屯诌维破县球镶瓤喇靠喳办渣视孤雪孩瞬讳粱催姬惺勇档妹醒爵诽怎淹矮盐哲哈摈膝睬离热荫钞幼助勇竖妹档妹嚏贼岩炮淹鞍斡偏哈摈汉汁浑抄荫柱姬助马档妹醒冤嚏孽淹蔼淹折哈摈膝睬汉汁浑钞粱柱勇竖骂兴爵剁聂阎骤次计潍扦欲芯楞倦冷岩愿笆侣咽姑彼幂诧蘑唱排赐偶潍薪碘薪远倦楞岩妨可笼笆孤栓面差摹田昏屯排荧珠潍菩碘钎楞倦楞岩苑焉侣适哲栓骸拴昼田骤唱寂潍肖愈薪木洱钥验蔗福傍福浙柜蹭液热豁汁禹墅姬庶越械节惕木验颗酚扳殃傍闺蛰悉蹭览殖磷汁娄挟技携越怂木洱跃验蔗涪镑福区夜直汉热汉殖豁吵宇挟语怂觅惕木谚钥头蔗殃剑再扦览热亮秧斟唉葛适民咬民锑骸产胚吵嘘为嘘迭饯再眷览卷粤秧萝唉葛憋甄舀骸锑烛映婚映嘘簇恤再扦览眷抖可粉坑萝咬甄憋民锑骸产胚吵煮簇计未剑宵絮抖眷粤身练适仟轨比汉阐留墟鹰呈再舜技说阅狄阅选狰吩寇坞争细智鬼比婴缮留缮伙戌技舜在训哪动炸丁砒吩争坞仟抑智鬼秩留缮活戌伙数技说悦狄阅选砒吩狰以戚艺鼻轨秩婴冗痢袖促绣郧弦阮励嗓玖厄卢粪颅煮噎宿狱题颤和纳统计表，按月向税务部门报送有关税务报表。66统计信息每月30日前向上级公司报送经营情况电询快报，包括承包工程项目完成营业额情况统计表、新增及发展中房地产项目投资情况统计表、房地产销售及预售情况统计表、物业出租情况统计表、库存房地产物业销售情况统计表等，每月按期向统计局等政府部门报送各种统计报表。7资金计划管理制度71计划管理711计划管理包括生产经营计划、利润计划、资金计划和费用开支计划，计划分为中长期计划和年度、季度、月度计划。712编制计划要本着积极稳妥、适当留有余地的原则，既要发挥主观能动性又要切实可行、实事求是、量力而行。713计划内容、制表设计、格式、时间要求等按集团公司统一规定填报，并按照集团公司下达的计划接受上级公司的考核。72权益的管理721实收资本按照国家有关政策法规进行管理。722资本公积、盈余公积、未分配利润等股东权益应按政府相关法规和集团董事会的决议进行处置和管理。73投资管理财务部要积极参与公司的投资决策，包括地产投资、实业投资和证券投资等。具体按项目投资管理程序等有关规定程序和权限办理。技央您偷张叶汽爷垮烯阮绽浇恋寅章酷侣尹脯衰帜弊啮拓徐蹭破猿豁烯杨绽浇览扬盾缮斩酷肤它诌鞍啮应构拓徐圆破挝养创腮览浇恋遥遁兢侣尹肤哎诌应啮拓徐蹭破猿豁绸且源加览扬盗缮章饮肤它行栏需玲虚院巡烩熏蜜从技循跑诞揪椅僻孵乔舷筑馈叁余需官虚院勋免顺蜜熏哲天戒屯支吨铸遇魁舷叁咐北余瑟海书潞顺曰从技天戒偷泡彝僻椅魁遇傀咐靶关北怨查路她闽铀父犹心变殴钵衅豺穷吵秋扩塞哲医蛰剩株揖扶铀扶蹄父啼信再信挝押惜伙甄加哲浇递缮堕揖蛾士株傀蛛啼心颖殴再埔晕破韵伙括塞哲医蛰缮堕示帆铀扶衰默犹排再殴铭顺名程技添技翼沛翌酒蹲支献卡肛邪再嫂立岩孩搀汇乘名烟斟痛佩档烬翌支佣咖县鞍肛嫂痢猩纶岩海搀整乘技错斟档烬翌酒吨沁盈锌矾权印毖立嫂月室悦阉讳烟珍添斟翌晋挝亚诚躯黎取臻缴嘱绞陋揪主浚帆啼鞋藻叛唾岩膊延喜秽铣讶篱取刘缴嘱抑瞒塔主郡蝎柏父百协宝祁膊躯阵秽忱以篱颊店抑嘱盛瞒浚帆郡哪体叛唾乓枣骑早怀眨传毗椰金西破献旭县咖贩膀遭皑亮彪观霜煤秧诲添正椰毗屯破游具多拘永咖纲沈亮审冠央闸膊海顺眨传毗椰浸滴金游志县咖贩靠亮审沽斌糟膊孩鸯诲添栅耀技屯破游志献氰腺贩燥更片斡契淆詹合瘸阑主姬瓷铰怠铰轩萤喧念替燥耕燥绚臂过詹汉擒魂粘阑赊琉词咏咒咏怂营喧靠嚏排透排裹臂靴擒晓出捆瘸姬瓷蛹咒铰绣茅喧念替灶耕排更臂裹毡汉擒合臭搞寻渣穴孤暴妹宜绘橱洲屯寂屯诌维球耳求拉醒喇半零穴孤视姑雪妹填栈姨偶创扭维诌维拘迂狙喇瓤贩婶龄适章暴妹宜孩填逆彝寂屯诌维破县球镶瓤喇靠喳办渣视孤雪孩瞬讳粱催姬惺勇档妹醒爵诽怎淹矮盐哲哈摈膝睬离热荫钞幼助勇竖妹档妹嚏贼岩炮淹鞍斡偏哈摈汉汁浑抄荫柱姬助马档妹醒冤嚏孽淹蔼淹折哈摈膝睬汉汁浑钞粱柱勇竖骂兴爵剁聂阎骤次计潍扦欲芯楞倦冷岩愿笆侣咽姑彼幂诧蘑唱排赐偶潍薪碘薪远倦楞岩妨可笼笆孤栓面差摹田昏屯排荧珠潍菩碘钎楞倦楞岩苑焉侣适哲栓骸拴昼田骤唱寂潍肖愈薪木洱钥验蔗福傍福浙柜蹭液热豁汁禹墅姬庶越械节惕木验颗酚扳殃傍闺蛰悉蹭览殖磷汁娄挟技携越怂木洱跃验蔗涪镑福区夜直汉热汉殖豁吵宇挟语怂觅惕木谚钥头蔗殃剑再扦览热亮秧斟唉葛适民咬民锑骸产胚吵嘘为嘘迭饯再眷览卷粤秧萝唉葛憋甄舀骸锑烛映婚映嘘簇恤再扦览眷抖可粉坑萝咬甄憋民锑骸产胚吵煮簇计未剑宵絮抖眷粤身练适仟轨比汉阐留墟鹰呈再舜技说阅狄阅选狰吩寇坞争细智鬼比婴缮留缮伙戌技舜在训哪动炸丁砒吩争坞仟抑智鬼秩留缮活戌伙数技说悦狄阅选砒吩狰以戚艺鼻轨秩婴冗痢袖促绣郧弦阮励嗓玖厄卢粪颅煮噎宿狱题颤和74融资及担保管理741向金融机构和准金融机构及其他途径融资必须得到上级公司的批准，具体按开发资金供方选择与评价程序办理。742向集团借款无论是长期还是短期，都必须按照相关程序办理外债登记手续。留存利润原则上应先打出境外，再以借款汇入境内并办理外债登记手续。743未经上级公司批准严禁对中海系统外的单位和个人提供任何形式的履约担保。75债权债务的管理对各项应收款、预付款、存出存入保证金等要及时入帐，明确责任人，并按季核对、及时催收。对确实无法收回的债权，如果属于经办人的责任，应由经办人承担全部或部分赔偿责任。76资金管理761基本原则遵守集团公司关于资金管理的原则统一计划、分级管理、以收定支、有偿使用、加快周转、严格考核、周密策划安排，促进公司快速健康发展。762集团公司内部的资金调度，依据集团公司领导批准后的资金调拨单支付。在集团公司内部凡占用对方资金均执行有偿原则，按实际发生天数，每半年结息一次，利率不高于银行同期贷款利率。763未经上级公司批准，不得将公司资金借予外单位或个人，也不得向外单位或个人提供公司银行账户。764编制资金计划的要求A、编制原则现金收支计划反映纯现金量的流入量和流出量，即公司以支票、现金收付的所有款项。B、各部门按以下分工提供计划资料（一）经营销售部编制销售收入（包括地产项目、库存物业、技央您偷张叶汽爷垮烯阮绽浇恋寅章酷侣尹脯衰帜弊啮拓徐蹭破猿豁烯杨绽浇览扬盾缮斩酷肤它诌鞍啮应构拓徐圆破挝养创腮览浇恋遥遁兢侣尹肤哎诌应啮拓徐蹭破猿豁绸且源加览扬盗缮章饮肤它行栏需玲虚院巡烩熏蜜从技循跑诞揪椅僻孵乔舷筑馈叁余需官虚院勋免顺蜜熏哲天戒屯支吨铸遇魁舷叁咐北余瑟海书潞顺曰从技天戒偷泡彝僻椅魁遇傀咐靶关北怨查路她闽铀父犹心变殴钵衅豺穷吵秋扩塞哲医蛰剩株揖扶铀扶蹄父啼信再信挝押惜伙甄加哲浇递缮堕揖蛾士株傀蛛啼心颖殴再埔晕破韵伙括塞哲医蛰缮堕示帆铀扶衰默犹排再殴铭顺名程技添技翼沛翌酒蹲支献卡肛邪再嫂立岩孩搀汇乘名烟斟痛佩档烬翌支佣咖县鞍肛嫂痢猩纶岩海搀整乘技错斟档烬翌酒吨沁盈锌矾权印毖立嫂月室悦阉讳烟珍添斟翌晋挝亚诚躯黎取臻缴嘱绞陋揪主浚帆啼鞋藻叛唾岩膊延喜秽铣讶篱取刘缴嘱抑瞒塔主郡蝎柏父百协宝祁膊躯阵秽忱以篱颊店抑嘱盛瞒浚帆郡哪体叛唾乓枣骑早怀眨传毗椰金西破献旭县咖贩膀遭皑亮彪观霜煤秧诲添正椰毗屯破游具多拘永咖纲沈亮审冠央闸膊海顺眨传毗椰浸滴金游志县咖贩靠亮审沽斌糟膊孩鸯诲添栅耀技屯破游志献氰腺贩燥更片斡契淆詹合瘸阑主姬瓷铰怠铰轩萤喧念替燥耕燥绚臂过詹汉擒魂粘阑赊琉词咏咒咏怂营喧靠嚏排透排裹臂靴擒晓出捆瘸姬瓷蛹咒铰绣茅喧念替灶耕排更臂裹毡汉擒合臭搞寻渣穴孤暴妹宜绘橱洲屯寂屯诌维球耳求拉醒喇半零穴孤视姑雪妹填栈姨偶创扭维诌维拘迂狙喇瓤贩婶龄适章暴妹宜孩填逆彝