青山木业林木“三剩物”资源综合开发项目建议书

青山木业林木“三剩物”资源综合开发项目建议书林浩县发展和改革局二一年元月目录第一章概述1一一一项目名称及项目概况1一一一建设单位基本情况2一一一编制依据3一一一项目建议书编制工作概况3一一一简要结论4一一一项目背景7第一节项目建设的必要性7一一一项目建设的有利条件8一一一产品市场分析14一一一工艺流程及主要设备15第一节建设内容15第二节本项目建设的具体构成16第三节项目工艺及技术设备方案16第五章投资估算及资金来源24第一节投资估算24第二节资金来源24第六章环境评述和劳动保护24第一节环境评述24第二节劳动保护25第七章组织机构及劳动定员26第一节组织机构26第二节劳动定员27第三节人员培训27第八章经济效益评价27第一节参数选定27第二节计算依据28第三节主要财务指标29第九章借款偿还计划29第十章盈亏平衡分析29第十一章项目前期工作30第十二章结论31附件表一投资估算表附件表二成本费用估算表附件表三营业收入税金估算表附件表四利润估算表第一章概述第一节项目名称及项目概况一一一项目名称林木“三剩物”资源综合开发项目一一一建设性质扩能技改一一一建设地点林浩县松山乡一一一建设单位林浩县青山木业有限责任公司一一一项目建议书编制单位本项目建议书由林浩县发展和改革局编制，编制工作由青山木业有限责任公司财务部提供基础数据，技术工程部提供方案。一一一项目概况该项目是充分利用林木“三剩物”等废弃物实施的综合开发项目，项目在原址重建，重建建筑物和构筑物按国家（标准化管理委员会出台的GB183062001）中国地震动参数区划图国家标准第1号修改单设防V111级，重建厂房及生产生活配套设施10000平方米，新征土地20亩，购置维修设备144台（套），完善安全环保和节能设施，设备改造完成后对公司周围的环境及生产能耗都有直观性的改善。营造1万亩柏木原材基地林，对林木资源的保护和企业可持续发展都有重要作用。项目建成后，可年生产实木地板50万平方米，生产人造板18万立方米，年生产2万立方米指接板，企业可年实现产值315个亿，实现利润1930万元，实现税收1877万元。动态投资回收期为75年。该项目将满足国内外市场的需要，有力地促进林浩县工业经济的发展和增加当地农民的收入。第二节建设单位基本情况林浩县青山木业有限责任公司创建于95518年，占地17847平方米，现有员工128人，拥有固定资产1431万元，年生产香柏实木地板30万平方米，产值达9760万元。公司坚持以人为本，诚信守信。用户至上的企业宗旨，抓质量，求发展；抓管理，求效益的企业管理方针，建立了完善的管理体系。“青山牌”香柏实木地板被中国建筑材料流通协会认定为“全国行业30家质量合格放心品牌”被国家品牌发展管理，建材流通建材监管联合会授予“安全无毒害环保产品”2008年9月荣获四川省质量信誉等级“AAA”级，评为乌海市农业产业化龙头企业，2009年7月申报的第九届四川省名牌产品经省人民政府创名牌产品领导小组派出的专家组评审合格。公司坚持以发展林业产业为已任，充分利用当地丰富的林业资源，挖掘内部潜力，加大资金投入，走科学创新之路，在不断壮大自身实力的同时，带动当地林业产业发展。同时很好的带动了当地运输业和餐饮业，等服务性行业的发展。2008年与林业部门密切配合，通过林地流转，租赁承包，农户合作等方式投资建设柏木原材生产基地林1万亩，为企业可持续发展奠定了基础。公司生产产品销往成都、拉萨、上海等20多个大中城市，并与客户建立了稳定的销售网络。产品投放市场后得到了充足的认可，受到客户的好评，公司生产产品产销两旺。面对经济全球化的发展趋势，青山木业正以更加务实的姿态积极应对挑战，全力实施“做大、做优、做强”的企业发展战略、弘扬“诚信、敬业、创新、奋进”的企业精神，立足于技术创新，管理创新和机制创新，为努力把公司建成为产品市场化，经营多元化，管理科学化的国内同行业先进企业而奋斗。第三节编制依据（一）四川省发展和改革委员会关于做好2010年中央投资计划草案编报和中央投资项目储备工作的通知；（二）国家发改委产业结构调整指导目录（2005）；（三）国家相关法律、法规、标准、规范；（四）各种设备的报价资料；（五）四川省经委项目可行性研究报告编写大钢及相关要求（川经技改2005352号）；（六）林浩县青山木业有限责任公司提供的有关“512”特大地震受灾情况，技术资料、财务基础数据及有关附件。第四节项目建议书编制工作概况我局对该公司技术部及设备部实地进行了现场考察，收集资料，资源和市场调研，并进行了设备询价，对技术方案，市场需求，产品方案，技术经济分析，环保工程等方面进行了重点研究，在此基础上编写本项目建议书。第五节简要结论（一）林浩地处四川盆地北部边缘，属四川的北大门，陕甘川三省结合部，是一个典型的农业和林业大县，也是全国林业基地县之一。全县辖57个乡镇，549个居民小组，3618个村民小组，总人口675万人，其中农业人口6032万人，幅员面积320433平方公里。全县林木资源十分丰富，森林覆盖率已达688，特别是人工林面积不断扩大，林木蓄积有了大幅度增加。近几年林业总产值占我县农业总产值的15左右，发展林业经济以成为我县重要的发展手段。（二）512汶川大地震，给我县造成毁灭性的灾害，全县有51546户138771平方米房屋被毁坏。在党和政府的关怀下，实施了灾后重建的浩大工程，现以绝大多数灾民重建竣工，据初步统计全县有旧房旧料及建筑工程用后废料达10万余立方米被废弃，公司在生产香柏实木地板加工过程中，形成边角废料可达4万立方米，在采伐原木过程中，周边灌木杂棍可达6万立方米。为充分利用上述废材废料加工成人造板，指接板，不仅是节约原料的重要手段，也是变废为宝，提高经济效益，增加灾民收入，提高林产品附加值的重要举措。（三）所调查显示我县现有林木蓄积量126695万立方米，每年可供正常采伐（大径阶材）10万立方米，每年采伐造林后的小径材技桠材约25万方米，全县现有各类经济林木32318万株，每年果树改造，修剪的枝材约30余万吨，近几年来，人工商品林试点采伐相继在我县大多数乡镇实施，每年有2万立方米指标，农户自用材8万立方米指标供采伐。在项目实施的同时规划种植建丰林100万亩，建立短轮伐期工业原料林基地，以满足林产工业的需求。因此本项目生产需要的林木资源相当丰富。目前我县林木利用率低，附加值不高，所生产的林木6070是以原木或粗加工成半成品形式流入外地，林木资源没有得到充分利用。加之该项目需要的很多原材料多数被林农作为烧材使用，烧材使用不光就放在那里腐烂。因此利用我县丰富的林木资源，加工成实木地板附加值高的人造板、指接板，是综合开发林木资源，促进林农增收，财政增税的有效措施，并有利于保护环境，节约林木，这是今后我县木材工业发展的方向和重点。（四）四川省重点工程亭子口水电站建成后，淹没我县6个乡镇，林产品资源近10万余立方米水淹，该项目建成后将这淹没的10万立方米林木资源通过生产加工成实木地板，人造板指接板，可给淹没区林农带来500余万元的经济收入，以为企业带来2000万元的经济效益。（五）企业在进行林木资源开发和加工的同时，实施营造柏木原材基地林1万亩，不仅为保护森林节约原材创造了良好氛围，而且也为企业可持续发展创造了条件。（六）该项目投资主要用于“三剩物”生产加工设备和实木地板的扩能技术改造，新建生产厂房和改善员工居住条件及产成品半成品仓储。将有效地提高企业的生产能力，能做到投资少、见效快、收益高、并推动企业迈上新台阶，增强企业的市场竞争能力。（七）项目拟定把环境治理，安全设施配套列为本项目的重要内容，对每个环节都制定了专门的治理方案，严格执行建设项目和环境保护“三同时”制度，项目的实施不会给环境带来新的影响。（八）该项目立足本地资源优势，发展林产品加工工业和建筑业，有利于林产品资源的合理开发和利用，有利于调动林农造林，护林，增加林农收入的积极性，有利于解决农村剩余劳动力及城镇待业人员和企业下岗职工就业。对农村脱贫致富奔小康，维护社会安定都将起到积极的推动作用。（九）本项目建设在原址，原材料来源于周边乡镇，运输运转成本低，同时可充分利用现有成熟的技术和设备，可节约成本，降低能耗，减少投资，综合利用。（十）根据国家投资政策和产业政策，我们从自然条件、原材料来源、建设基础、市场需求、主要生产工艺、经济效益、环境保护等方面进行了大量的调查研究，认为该项目是可行的，既有利于培育林浩支柱产业，实现工业化，同时有利于培育地方税源，稳定社会安定，提高林产品附加值，符合国家产业政策和投资政策，符合当地工业发展布局，是一个值得投资的项目。项目建设不会对环境产生新的影响能达到安全规范要求。项目能获得较好的经济和社会效益。第二章项目背景第一节建设的必要性“512”汶川特大地震灾害，给我公司造成直接经济损失高达700余万元，车间厂房设备震坏，水路、电路、通讯中断。灾情发生后，党中央、国务院十分关心灾区人民生命财产安全，省、市、县各级政府十分重视灾后重建工作。省、市、县领导亲临我公司指导灾后重建工作，公司根据县委县政府统一部署，结合公司实际，拟定了扩建年产50万香柏实木地板生产线，为综合利用“三剩物”和旧房旧料资源新上年生产能力18万立方米人造板生产线和新上年生产能力2万立方米指接板生产线的扩能技改实施方案，既是企业发展的需要，也是抗衡金融危机，拉动内需，促进经济发展的需要。该项目立足本地，充分利用本土资源、劳动力和技术优势，实施林产品深加工以改善在川北林产品规模加工业少、产量低、规模小、档次低、产品不能满足市场需要的状况，变资源优势为资本优势，使企业形成规模，解决市场供求矛盾，建设本项目非常必要。512汶川大地震后，造成众多的灾民无家可归，在党和政府的坚强领导下，目前绝大部份灾民住进了新房，在实施建设过程中，形成大量的旧房旧料不能利用，形成了材料的浪费，本项目新上人造板和指接板生产线，将这些废料加工成人造板和指接板，不仅可以增加灾民收入，给社会创造了财富，也满足了市场的需求，同时节约了大量的原材料。世界金融危机的漫延，外出农民工返乡，造成了当地劳动力过剩的局面。项目建设的实施可安置500余名就业岗位。同时项目建设可带动林产品加工业、建筑业、运输业等多种行业的发展，也是拉动内需，促进经济增长的需要，有利于维护社会的稳定。第二节项目建设有利条件一区位优势明显。香柏实木地板生产建厂选址准确，地处青山蜀道千年大驿道拦马墙旅游胜地，紧邻国道108线3公里，交通方便，通讯畅通，电力充足，地域开阔，有利于工业基地建设基础条件。二资源丰富。首先是劳动资源丰富，我地剩余劳动力达2000余人，企业仅用员工500余人，仅占25。再是香柏林产资源丰富，森林覆盖率高达688，特别是人工林面积不断扩大，林木蓄积里有了大幅度增加近几年来林业生产值占我县农业生产值的15左右，发展林业经济已成为我县重要的发展手段。全县有50个乡镇有强大而又丰富的林木资源，每年可间伐20万立方米，每年建房形成的旧房旧料废料及“三剩物”高达20万立方米。原材料有可靠的保证，有利于林业产品的合理开发和利用。三政府支持。根据县委、县政府的统一规划，大力支持和扶持资源综合利用企业，加大农业产业化进程，以带头企业带动农业产业化的指示精神，走“公司基地农户”的发展道路，使林浩的资源优势转变为资本优势，商品优势、品牌优势，促进全县粮年资源的合理转化和增值。四企业现有成套的机械生产设备，通过改造可保证年生产能力50万的香柏实木地板，可保证产品质量按“国标”生产，达到国家各类标准要求。有利于提高产品产值产量，扩大市场占有份额。五企业管理人员拥有丰富的管理生产经验，历经8年艰苦创业，积累了丰富的生产经验和管理能力，建立了完善的规章制度及运作组织体系，建立了良好的销售网络，有利于加速发展。六公司有较强的经济基础，总资产已达1431万元，有利于技术改造和不断投入。七销售市场前景乐观。地板属房屋装饰必需品，指接板属建房建材深加工必需原材，实木地板、以原柏木为原材指接板以实木地板剩余材为原材，人造板以实木地板、指接板生产加工过程中剩余和灌木、枝桠棍及旧料、废料人称“三剩物”为原材。原材珍稀名贵，具有独特的优势，有利于增强市场竞争力。八价格合理。地板属于当地取材，人造板指接板属原材再生利用，成本低，价格合理，有利于降低生产成本，满足用户需要。九技术过硬。公司现有技术人员15人，都属长期从事地板生产加工的技术人才，同时公司已向升达、天豪等大公司引进专业技术人员两名，专门从事地板的技术指导，同时与上海、成都公司签订了技术合作和科技攻关协议。为进一步探索出充分利用本地资源进行深加工打下了基础，并制定出了整套工艺技术，能满足该项目所需。十能源供应充足。公司架设了专用高压电线、购置和安装了630千伏安变压器两台，供电安全具有保障，公司也与县供电部门达成长期供电协议。主要燃料原煤县内采购，货源充足。该公司年耗煤量1000吨，已与本县的上寺、新五房青林沟煤矿及宝轮煤矿等煤炭生产企业达成了长期供货协议，原煤供应量充足。十一企业环保治理达标（1）厂址环境现状及污染物排放标准厂址位于四川省乌海市林浩县，该场地周围无污染源，经当地环保部门监测，厂区环境质量较好，满足生产厂址条件，现状环境达到规定的标准环境空气质量标准（GB30951996）级标准；地标水环境质量标准（GB309693）类水域标准；城市区域环境噪声标准（GB309693）类标准。按照林浩县环保局规定，本项目执行的污染物排物标准为污染综合排放标准（GB89781996）一级标准（GOD100MG/1）B0D520MG/1、SS70MG/1大气污染物排物标准（GB162971996）二级标准（生产性粉尘浓度120MG/M3）、工业企业厂界噪声标准（GB1234890）二级标准（昼间（60DB，夜间50DB），中华人民共和国固体废物污染环境防治法有关规定，建筑施工场界噪声限值（CB1252390）中标准。以上详见表1环境空气质量标准二级表1浓度限值污染物小时平均日平均年平均二氧化硫060015006二氧化氮024012008总悬浮颗粒物/030020甲醛005项目所在地位于乡村，周围农户较少，距离在3公里以外，当地的大气环境，地表水环境和声环境基本未受污染，环境质量状况良好，环境容量较大。（2）项目主要污染源及污染物污水本项目建成投产后，生产、生活污水排放量32立方米/日。其中生产污水17立方米/日，生活污水15立方米/日，根据对现生产、生活混合污水监测，平均水质，SS200毫克/升CODC厂300毫克/升，BOD5200毫克/升，PH69。烟尘及废气本项目共2台烯煤锅炉，年燃煤15吨的烟尘及废气。煤渣年锅炉渣量300吨噪声本项目噪声主要为机械噪声，主要产噪设备为水泵、空压机、鼓引风机、通水机等。治理前噪声强度为5060分贝（A）。（3）环境保护措施烟尘及废气（详见下表）大气污染物综合排放标准污染物无组织排放监控浓度限值排放浓度排放速率颗粒物10MG/M3120MG/M335KG/N15M甲醛020MG/M325MG/M3026KG/N15M废水排放（说见下表）项目PHSSCODCRBOD5NH3N石油类甲醛标准值6月9日701002015510固体废弃物本项目固体废物执行一般工业固定废物贮存，处置污染控制标准（GB185PP2001）有关要求。本项目有蒸气炉1台（6吨），有机载热体油炉1台（600大卡），两台锅炉经改造燃木材原料年产废渣200吨，全部用于建材原料或铺路材料。噪声执行标准类别适应区域昼间夜间居住、商业、工业、混杂区6050绿化厂区尽可能扩大绿化面积，按照工业、卫生标准有关要求，选择适宜树种，可种植对大气粉尘浓度不产生有害影响的树木，不宜种花，可大量种植草坪，尽可能减少厂区裸土地面积。环境监测与环境机构厂区设置环保安全部，配备环保技术人员和监管人员，专门负责组织，落实。健全三废排放的定人，定期监测工作，掌握排污情况，加强同环保部门的联系，及时提出建议和环保措施。（4）项目环境影响评价结论本项目符合国家产业政策，选址符合当地规划，满足排放总量控制要求，采用相应环保对策措施后能实现排污，污染物达标排物。项目建设不会对周围环境产生明显影响，能维持当地区域环境质量类（级）制现状，满足规定的环境功能区划要求。林浩县环境保护局以林环发（2009）4号关于对“三剩物”综合开发项目选址定类的申请批复同意该项目在原址建设，在落实报告表提出的各项环保措施后，污染物可以达标排放，从环境保护角度分析，同意该项目建设。第三章产品市场分析1、香柏实木地板主要销往成都、西安、上海、北京、重庆、拉萨等大中城市。2007年销售量已达20万，2008年销售量达到235万，2009年销售量达到26万，同时注重县内、市内及周边县区市场开发，树立立足本地，走向全国，打入国际市场的经营理念，香柏实木地板的销售市场前景尚好。2、指接板材是建房用模板、门板、装修、家俱急需用材，市场上供不应求，同时以柏木指接而成，品质好、硬度强、经久耐用，深受客户欢迎。3、人造板、均属房屋装饰产品，需市场品种繁多，生产产家重多，但由资源短缺，制约了重多的产家，而我县有丰富的林木资源，为发展人造板提供了有力的保障，人造板以“三剩物”为主要原材，成本低，价格合理，用户容易接受，市场前景乐观。4、目前公司已在全国大中城市建立了20个销售网点，为青山木业生产产品落户全国，走出国门奠定了良好的基础。第四章工艺流程及主要设备第一节建设内容项目在松山乡实木地板厂原址扩建，拟定新征非耕地20亩，营造柏木原材基地林1万亩，建设生产用房5800平方米，职工住房及办公用房2000平方米，用房2200平方米，购置安装机械设备144台（套），完善仓储相应的安全，消防、环保等配套设施建成年产18万立方米人造板，年产2万立方米指接板，年产50万平方米香柏实木地板的生产能力。建筑结构采用砖混结构，钢结构。第二节该项目建设的具体构成（1）人造板车间1750平方米，备料棚700平方米，车间电配30平方米，化验室50平方米及相关机械设备20台（套）。（2）指接板车间1750平方米，备料棚700平方米，车间电配30平方米，化验室50平方米及相关机械设备52台（套）。（3）实木地板，人造板，指接板成品半成品及辅材仓储2200平方米及相关机械设备62台（套）。（4）锅炉房40平方米，干煤棚200平方米，煤碴场500平方米及相关机械设备10台（套）。（5）储水池2口及加压泵房2处。（6）小型污水处理站1处，处理能力日均达到50立方米/日。（7）自来水供应站1处，满足生活用水。（8）办公楼、办公室、接待室、产品展示陈列室500平方米。（9）生产工人周转面积1700平方米。第三节项目工艺及技术，设备方案（1）生产设备国内多家公司都有生产，选购原则为性价比合理的设备，生产线要接近和赶上发达国家同类产品的水平。（2）施胶干燥系统采用意大利IMAL横式。（3）连续带式预压机采用上海板机厂先进技术。（4）装卸、热压采用牙嵌式离各器。小车皮带式结构。（5）人造板工艺流程为切片、风洗、制浆、成型、装卸热压、凉板、规格锯材、砂光、检验。指接板工艺流程为断料，分片，自然干燥，养生，平创压创，四面创、齐头、分选开榫、纵接、横向拼接砂光；实木地板工艺流程为；原木断材，分片，蒸烤、养生、平创、砂光、齐头、分选、纵向开榫、横向开榫、辊底漆、VV干燥、砂光、辊面漆、淋面漆、VV干燥、检验。（6）主要工段及设备人造板分备料工段制备工段、热压工段。砂光工段、电控部分等五个工段，主要生产设备见主要生产设备见表一指接板分为备料工段，自然干燥工段，企口工段，拼接工段等四个工段，主要生产设备见主要生产设备见表二实木地板分为备料工段，蒸烤工段，分选工段，企口工段淋漆工段等五个工段，主要生产设备见主要生产设备表三人造板主要生产设备表一序号名称规格型号数量使用场所生产厂及国别1削片机B2165台加工厂苏福厚股份公司2热磨机JM381台热磨车间上海捷成白鹤3高压电机YRKS10001台热磨车间上海电机厂4铺装机BP7281台铺装上海捷成白鹤5铺装预压机BR83161台铺装上海捷成白鹤6板坯齐边锯BC1115131台铺装上海捷成白鹤7装机BZX11416/71台垫压上海捷成白鹤8热压机BY12416/281台垫压上海捷成白鹤9液压系统X7061台垫压上海捷成白鹤10横向锯边机X5931台后处理上海捷成白鹤11六砂架砂光X576G1台后处理苏福厚股份公司12双砂架砂光BSG27130A1台砂光苏福厚股份公司13斗式提升机BCG2613CB1台砂光上海捷成白鹤14喷施胶设备G761台备料上海捷成白鹤15施胶机CF3521台施胶上海捷成白鹤16干燥机JD1211台干燥上海捷成白鹤实木地板、指接板主要生产设备表二序号设备名称规格型号单位数量备注1节能引风机LY1000台1新购2日豹空压机W128/T台1新购3110KW电动机Y315S台1新购445KW电动机Y225M4台1新购590KW电动机Y280M4台1新购655KW电动机Y250M4台1新购735KW电动机Y100L24台1新购855KW电动机Y132M26台1新购922KW电动机Y90L2台1新购1011KW电动机Y90L6台1新购114KW电动机Y112M4台1新购12配电柜XL21台3新购13交流低压配电柜GGD台2新购14电焊机台1新购15拖盘台10新购16运坯电瓶车台5新购17三轮摩托车台2重庆摩托厂18蒸烤窑台4新建19粉尘消除机MY600座2昆山铭盈机械厂20全精密双滚涂布机MY600台6昆山铭盈机械厂21输送机2MMY600组10昆山铭盈机械厂18精密着色毛刷机MY600台1昆山铭盈机械厂22全精密单滚涂布机MY600台1昆山铭盈机械厂23热风干燥机10MMY600组1昆山铭盈机械厂24双灯VV干燥机MY600台5昆山铭盈机械厂25三灯VV干燥机MY600台1昆山铭盈机械厂26加热机MY600台1昆山铭盈机械厂27补腻子机MY600台1昆山铭盈机械厂28淋幕机MY600台1昆山铭盈机械厂29背漆机MY600台1昆山铭盈机械厂30底漆砂光机MY600台2昆山铭盈机械厂31平刨机床MB50313台8青城机械厂32高速压刨机MB102G台1青城机械厂33砂光机SOC63RRP台1青城机械厂34四面刨机床VHM55台1青城机械厂35双面铣机床VHM507组1青城机械厂36平面单带砂光机MM3106台1新基业木工机械设备厂37自动白页铣槽机MX2002台1新基业木工机械设备厂38修边机MX515台1新基业木工机械设备厂39磨齿机MF116台1新基业木工机械设备厂40运输车辆台1成都农用汽车制造厂41改锯70型台3青城机械厂42轮式装载机ZL50C辆1柳工机械股份有限公司43平刨机床MB50313台8新购44高速压刨机MB102G台2新购45砂光机SOC63RRP台2新购46四面刨机床VHM55台1新购47双面铣机床VHM507组1新购48平面单带砂光机MM3106台1新购49自动白页铣槽机MX2002台1新购50修边机MX515台2新购51磨齿机MF116台1新购52万能刃磨机台1新购53磨刀机台1新购54装卸机台2新购55指接拼板机台1新购56四面刨光机台1新购57压刨机台1新购58消防设备套1新购59安全设备套1新购60监控设备套1新购61拖板车台4新购人造板，指接板，实木地板共需新购和维修设备144台（套）（四）工艺流程图1、人造板工艺流程图热磨干燥控制旋胶热压控制含水施胶铺装、预压控长宽厚后处理砂光检验分片等包装入库制胶削片检验2、指接板工艺流程图3、实木地板工艺流程图第五章投资估算及资金来源原木断料分片自然干燥干燥窑干燥养生分选开榫齐头四面刨光压刨平刨纵接养生四面刨光横向拼接成品入库检验砂光养生原木断材干燥窑干燥分片自然干燥养生平刨压刨砂光齐头分选纵向开榫分选横向开榫辊底漆UV干燥砂光辊底漆UV干燥砂光辊底漆UV干燥辊面漆砂光淋面漆UV干燥检验打包成品入库第一节投资估算本项目拟定总投资为1亿元，其中固定资产投资7800万元，流动资金2200万元。在固定资产投资中征用土地及原材基地林投资300万元，土建投资1500万元，设备投资4876万元，技术费用100万元，设计费用50万元，技术协作培训费用50万元，不可预见费用500万元，项目管理费用200万元，建设期利息224万元（详见投资估算表附件表一）。第二节资金来源该项目的资金来源为一一一申请银行贷款3000万元；一一一申请国家补助3000万元；一一一企业自筹资金4000万元。第六章环境评述和劳动保护第一节环境评述该项目是在生产实木地板的同时利用“三剩物”生产人造板，指接板项目，在三条不同生产线整个生产过程中“三废”排放很少，治理措施主要有（一）废气的产生和治理。该公司有蒸烤房一座，6吨蒸气炉一台，8吨导热炉一台，采用当地的木耳下料，木耳棒和煤挽作燃料，这样既节约了燃煤量，又给当地农民创了收。减少了煤气，煤渣的排放量。产生的废气投资200万元，新购进多管除尘系统，直接进入多管除尘系统，经过多管除尘直接进入干燥管道，这样就解决了废气的排放。（二）粉尘的产生和治理，在原料粉碎，地板平创砂光过程中，有少量粉尘产生，在粉尘处理上采用布袋除尘器进行除尘。并对旋风进行整改，粉尘就可完全治理。（三）噪声的产生和治理，在整个生产过程中由于采用以电为动力的机器设备，双墙隔音的车间墙体，机器设备运转产生的噪声较小，不会对人体产生影响。（四）废渣的产生和治理，年耗煤1000吨量废渣产生。在废渣治理上，将废渣用于砖厂生产建筑砖用，可有效解决废渣对环境的污染。（五）污水处理，公司购进安装水循环系统，没有污水排放。第二节劳动保护根据国家劳动保护法规，结合生产设备，工艺流程的特点，在整个生产过程中采取如下保护措施。（一）按不同岗位配发不同的工作服，口罩、手套、工作帽；（二）按规定设置消防网，消防栓和各种消防设施；（三）按国家规定标准，做好安全标志；（四）定期对全厂，各个车间进行安全监督，制定相应措施，消除事故隐患。（五）定期对全厂员工进行身体检查，防止将病菌传染给产品。第七章组织机构及劳动定员第一节组织机构该项目实行董事会领导下的总经理负责制。机构设置如下图员股东代表大会董事会监事会执行董事兼总经理1人副总经理两人人事科1人原材采购2人仓库1人后勤科1人生产科1人质检科1人销售科2人安全员1人办公室1人门卫1人财务科3人第二节劳动定员该项目拟引进国内先进的自动化生产设备，属科技密集型企业，为此该项目劳动定员为500人，其中管理人员18人，生产工人482人。第三节人员培训该项目所需人员，全部进行岗前培训，特殊工种人员必须进行专职培训，考试合格后持证上岗。第八章经济效益评价第一节参数选定本项目的经济评价，按建设项目经济评价方法与参数以及现行会计制度，结合本项目的特点选定，具体说明如下一计算年限。本项目的经济寿命期为10年，建设期1年。实木地板生产线改建6个月，人造板生产线，指接板生产线新建10个月，人工营造厂区绿化带及营造原材基地林一年。二折旧。固定资产折旧，按10年综合折旧计算，年折旧费746万元，净残值为340万元。三工资福利。本项目新增就业人员380人，参照乌海地区的生活水平并考虑到福利及各项附加因素，计划生产工人人平月工资为2000元，管理人员人平月工资3000元。四生产负荷本项目建成投产后，第一年达到70，第二年达到100。第二节计算依据一原材料价格原材料价格由购进价损耗进行计算。二管理费用本项目的管理费用按国家规定及企业实际综合提取。三销售费用销售费用按产品销售数量实行保底工资加提成的办法计算。四财务费用本项目的财务费用主要由固定资产贷款利息，流动资金利息和财务人员的工资构成。五税金。该项目建成后，含税销售收入为31500万元。增值税按3计算，消费税按5计算，所得税按25计算。六销售年价按市场价格结合企业生产成本计算，本项目确定销售平均年价为实木地板每平方100元，人造板每立方米1250元，指接板每立方米2000元。七企业最后利润企业的最后利润是在扣除全部费用后的最后利润，在利润中未包括原材料的抵扣税额，这主要是靠政府给予政策上的支持，增加企业利润。第三节主要财务指标该项目的主要财务指标计算如下投资利润率1929，投资利税率3865，投资收益率313，销售利润率765。（详见附表二、三、四）经过以上分析，初步认为该项目是可行的。第九章借款偿还计划该项目拟定一年建成，当年达到设计能力的70，第二年达到设计能力的100，固定资产投资为7800万元，除企业自有资金外，需申请银行贷款3000万元，利用每年利润（所得税前）和折旧费共计2675万元，偿还本息，预计项目建成投产后，2年内可还清全部贷款本息。流动资金采取一次贷款，每季付息，期末一次还清本金的方式进行偿还。第十章盈亏平衡分析该项目建成后，虽属微利，但稳定性强，一方面生产产品原材料来源于本县本企业运输，周转环节少，成本低。二方面产品畅销只要保证产品质量，提高产量，可以实现多中取利。三方面项目工期短，能提早投产运行。四方面科技含量不高，工艺操作简单，便于安置农村剩余劳动力和下岗职工就业。同时人工成本费用低，因此该项目建设投产后有稳定的利润回报。年销售达到31500万元，可实现利润1923万元，实现税金1877万元（详见附表四）第十一章项目前期工作2008年8月底前完成项目全部前期工作，完成可行性研究报告编制工作，初步设计、施工图设计，项目建设的全部投建手续，完成设备采购及工程施工招标。第十二章结论通过财务分析，该项目主要经济技术指标较好，投资利润率和投资利税率分别高于本行业的平均水平，通过盈亏预测分析，表明本项目在生产经营上具有一定的抗风险能力和对各种因素变化都有一定的承受能力。人造板作为解决木材短缺而人力开发的一种替代产品，可用伐区剩余物和其它木材加工产品剩余物以及废旧木材为原料，是一项一举多得的开发项目，特别是近年来人造板以其低廉优惠价格。上剩的质量倍受广大消费者青昧。具有十分广阔的市场发展前景，项目建设可行，投资效益和社会效益较好。投资估算表附件（表一）序号项目单位数量单价元金额万元备注一征用土地20亩及原材基地林1万亩亩1002030000二土建工程1500001生产用房M25800132400768002职工住房M22000150000300003仓库M22200130000286004厂区硬化M230002000060005厂区绿化M24000900036006厂区道路M210001000010007厂区围墙M24000100004000三工艺投资4876001主要设备435100人造板生产线20台（套）指接板，实木地板生产线124台（套）2辅助设备套320000动力设备、供电