《建筑工程物资管理制度》

第五部份、物资管理制度（WZ）（一）物资、设备管理工作流程否是符合公开招标采购条件的不属公开招标采购租赁调拨否是对库存物资设备按规范对物资、设备进行维护、保养、标识由财务部门按合同条款支付货款和租金申请预付款从公司其他使用单位调拨需求项目部编制物资、设备的需求（租赁）计划上级主管部门和领导审批招标采购（不少于三家供应商）供应商评定（不少于三家供应商）由相关部门进行合同评审由财务部资材部门组织合同签定由财务部资材部门实施采购、租赁、调拨由财务部资材部门和使用单位严格按合同条款组织验收由财务部资材部门按有关规定及时对设备、物资办理入库、进帐使用单位（部门）按规定办理领用手续对停用的物资、设备按规定办理回收、退库手续对回收、退库、报废的物资、设备转移到指定地点，并进行相应的帐务处理对已无使用价值的物资、设备经鉴定后进行报废审批和处理是否需要新购向租赁单位租赁周转材和设备财务备案是否合格由资材部门凭验收签证申请付款由财务部资材部门负责退货和相关的索赔工作确定供应商，由资材部门制定合同草案使用单位备案按规范和规定对物资、设备进行标识、质量跟踪、维护、保养、大修等（二）物资计划、采购管理制度1目的为了节约物资，避免和减少浪费、损失，使物资在购进和使用中具有自觉性，避免盲目性，同时为了降低产品成本，加速资金周转，节约资金等，特制订此物资计划、采购管理制度。2适用范围本制度适用于公司（各项目部）施工生产用设备、材料的计划和采购管理3职责31班组（部位）负责人和该部位的施工员，负责编制本班组（部位）的物资需求计划。32工程部技术管理分部审核计划中物资的质量技术要求部分。33工程部物资管理分部根据物料的消耗定额对计划进行审核。34财务部资材分部根据审核后的物资需求计划，核减已有库存量，编制采购计划。35公司工程部经理或项目部项目经理对采购计划进行审批。36财务部资材分部采购人员对批准后的采购计划进行采购。4制度41计划的编制411公司（项目部）的施工班组（部位）的负责人和该部位的施工员根据施工设计图纸、工程进度、编制物资的申请计划。内容包括物资名称、型号、规格、数量、质量要求、工程使用部位、需用时间等。主材申请计划需提前15天填报，地材计划需提前5天填报，零材的需求计划需提3天填报。申请计划由工程部物资管理分部收集。412工程部物资管理分部把主材的申请计划交给工程部技术、质量管理分部进行质量技术审核和按定额消耗进行审核。413经审核后的物资申请计划由物资部门汇总后，核减已有库存量，并增加必须的库存储备量后，编制物资采购计划，计划的内容同申请计划。414物资采购计划经公司工程部（项目部）经理或其委托人审批后，一式三份，采购员、仓库员及材料员（统计员）各一份。415采购计划和申请计划每月装订成册，便于核实和查阅。42实施采购421零星材料的采购计划由各财务部资材分部通过供应商评定程序在施工项目附近择优选择二至三家合格供应商，签订工期和购销合同，对合同按规定进行评审后，每批材料分别报价，质优价廉者优先选择。422主材的采购计划，适用于物资招标采购管理办法按此办法执行，不属于此办法规定的主材，应由物资部选择不少于三家的供应商，然后由财务部资材分部组织，根据供应商的资质状况、质量保证能力、服务能力，结算付款办法等对供应商进行评审，选出合格的供应商，并签定经合同评审后的供货合同。合格供应商登记在合格供应商名录中。所有主材的采购都必须在合格供应商中选择423需要甲方提供材料的，采购计划必须比要求到货时间提前十天向甲方报送，并要求甲方签字确认。424对于周转材的采购租赁计划，由各公司财务部资材分部根据有关规定执行。425若采购易燃易爆或其他危险品，应根据有关规定，办理证件，实行必要的试装押运，对安全负责。5监督与奖罚51除甲方指定采购并提供物资材料外，所有的工程物资采购归财务部资材分部负责，其他任何单位或个人不得利用职权，工作之便承揽采购业务，造成管理混乱，资金外流，影响工程质量，将追究有关部门和有关人员的责任。52非资金的原因，任何人不得把批量采购化整为零，分散采购，一经发现，将严肃处理，并追究当事人的责任。6附件61物资申请（采购）计划表62物资计划、采购流程图物资计划、采购流程图经批准后的采购计划按公司的有关规定进行招标采购或供应商评定或租赁施工班组（部位）负责人编制物资需求计划物资管理分部收集各班组（部位）的计划并进行汇总工程部技术质量分部审核需求物资的质量技术性能要求工程部物资管理分部审核需求物资的定额消耗指标财务部资材分部把审核后的需求计划汇总后根据现有库存和期末的新增库存编制采购计划申请单位序号物资名称规格型号单位申请数量单价金额进货日期质量要求使用项目备注审核制表人广电一局单位领导编报日期物资（采购）申请计划表（三）物资招标采购管理制度1目的通过组织集中批量采购，进一步加强物资管理，增加采购的公开、公正性和透明度，理清公司与项目部之间的职能分配，做到物资的相对集中管理，有效节约，降低工程成本，保证质量，对工程项目所需大宗材料、机电设备实行统一招标采购，特制定本办法。2适用范围21办法适用于公司、项目部采购施工用周转材、钢材、水泥、等径杆、砂石等地方材料、电缆等装置性材料、生产用机电设备、其它需要批量采购的物资。3术语31施工用周转材一般指钢（木、组合）模板、脚手架、钢管，批量采购量在50吨（或800M2）以上或采购价值在10万元以上；32钢材指钢筋、型钢、特种钢材，采购量在100吨以上或采购价值在10万元以上；33水泥指各种标号水泥，采购量在500吨以上或采购价值在10万元以上；34砂石等地方材料指砂、石、砖、砌块等墙体材料，采购价值在10万元以上；35电缆等装置性材料采购价值在10万元以上；36生产用机电设备指单批或单台套价值在10万元以上的设备；37等径杆指单批采购价值在10万元以上；38其他需要批量采购的物资指一次采购同种材料价值在10万元以上的物资；4职责41公司项目部组织的物资招标采购活动，由公司（项目部）招标采购小组组织，公司财务部资材分部负责招标采购具体工作。411经理批准超过10万元的单项采购计划，签署或授权签署超过30万元的单项采购合同。412常务副经理审核超过10万元的单项采购计划，在经理授权下签署1030万元的单项采购合同。413公司财务部资材分部负责编制、初审、报批公司（项目部）职责范围内的采购计划，负责编制招标文件，负责主持50MW以下电厂，220KV及以下变电站和造价在1000万元以下的其他项目的钢材（钢筋除外）、水泥、等径杆，电缆等装置性材料、砂石等地方材料及其他由公司财务部资材分部委托的采购招标和采购具体事务，以及属大宗物资招标采购适用范围以外的采购具体事务，监督本公司各项目部的采购行为。414财务部参与监督采购招标文件的编制及各种招标活动，控制采购价格，参与合同评审，根据合同条款组织付款。415办公室参与监督采购招标文件的编制，各种招标活动及合同签订。416工程部参与监督采购招标文件的编制，各种招标活动及合同签订。42其他物资的招标采购。421属于本办法术语所定义之外的其他批量物资采购均参照本办法41规定执行。422其他物资的招标采购由有关物资招标采购小组组织，相关单位负责招标采购的具体工作。5程序6招标过程61组织机构公司物资招标采购工作小组（以下简称为“公司招标采购小组）由公司总经理、常务副总经理、办公室主任、工程部经理、财务部经理、财务部资材分部组成，成员79人。62招标信息的发布采用电话传真通知或发邀请函等方式，向合格的生产厂商发布招标通知书及招标文件，招标文件主要内容招标方式、物资名称、规格、数量、质量要求、交货日期、交货地点、付款条件和方式、罚则、投标押金、评标方法、投标厂商资格、开标日期等。招标通知书及招标文件由负责主持采购招标的单位根据确定的物资采购计划进行编制，报招标采购小组审定。63供应商要求A具有独立订立合同的权利；B在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有质量控制，经营管理的相应资格和能力；C具有良好的银行资信和商业信誉。64投标报名招标采购小组在招标信息和招标文件公布后约定时限内接受所有合格厂商投标报名，不少于3家，投标厂商依照公告的所有条件在规定的时间内购买投标书。65开标投标截止后，由招标采购小组成员和投标单位成员参加，公布投标单位标底和评标标底。66评标、确定中标单位按招标文件要求，由招标采购小组成员进行评标，确定中标单位。7合同的执行71公司与中标厂商签订合同。72公司招标采购小组主持招标的采购合同由办公室按规定组织签订。73投标厂商按合同供货，若在合同执行中发生重大变化，需报告招标采购小组审批。74供货款的结算按合同中的有关条款执行。8监督与奖罚81各项目部物资招标采购必须按本办法执行，按月上报物资招标采购的实施情况，局招标采购小组定期对各项目部的执行情况进行监督检查。82凡未按本办法规定的采购活动视为违纪，将追究有关人员责任，并停止相关的物资采购资金拨付。83任何人不得利用工作之便谋求私利、收取回扣等违法行为，违反者将严肃处理，没收回扣所得，并处于回扣额10倍的罚款，严重者追究法律责任。84在本办法的执行中工作表现突出或有检举违法行为的给予适当奖励。9附则91本办法自颁布之日起执行。92本办法解释权归公司办公室。编制采购计划审核采购计划报批采购计划批准采购计划编制招标文件发布招标信息标标签定合同合同实施10附件101招标文件范本102物资招标采购工作流程物资招标采购工作流程否是否是工程部预结算部门编制招标文件发布招标信息招标小组评标确定中标单位制定合同草案签订合同实施采购财务部门根据同合同条款组织付款招标小组审定是否通过进入合同评审程序示意图招标采购文件（范本）招标编号项目名称项目编号招标单位目录、投标邀请、投标须知、用户需求、采购合同（样本）、附件1、投标书2、投标报价表3、技术规格偏离表4、投标保证金保函格式5、法人代表授权书格式6、资格文件7、售后服务承诺投标邀请（单位），就（采购项目）进行国内公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。1、项目名称2、项目编号3、招标货物名称，数量见第三部分。4、交货时间见第三部分。5、交货地点见第三部分。6、招标文件的发售时间7、招标文件售价8、投标截止时间9、开标时间10、投标、开标地点招标单位地址邮编电话传真联系人投标须知1说明11适用范围本招标文件仅适用于（招标单位）招标文件投标邀请中所叙述货物。12合格的投标人1）投标人必须是中国境内的注册的法人或法人联系体2）投标人必须是制造商或其授权的经销商或代理商。13定义1）投标人指向公司工程部预结算分部提交投标文件的法人或法人联系体2）买方指最终使用单位，合同的一方当事人3）卖方指中标的投标人，合同的一方当事人4）货物指卖方按招标文件规定，须向买方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、手册及其他技术资料和材料。14投标的费用无论投标过程的作法和过程如何，投标人应承担所有与其参加投标有关的全部费用。2招标文件21招标文件的组成招标文件包括以下部分1）投标邀请2）投标须知3）用户需求4）采购合同（样本）5）附件22招标文件的澄清投标人如对招标文件有疑问，应将要求澄清的问题以文字形式于截止日期3天前直接送达或传真到招标单位制定地点。23招标文件的补充和修改231招标公司可以用书面补充通知的方式对招标文件进行补充和修改232所颁发的补充通知将于投标截止期前2天发往所有购买招标文件的投标人，该补充通知应作为招标文件的一部分，投标人在收到该通知后予以签收确认。233考虑到补充通知的影响，委托单位和招标公司可决定推迟投标截止时间。3投标总则31投标文件的编写311投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容格式，提交完整的投标文件。312投标语言和计量单位。投标文件和来往函件用中文书写，计量单位应使用国际单位，（除非招标文件有中另有规定）313投标人应按招标范围进行投标。314投标人应用人民币报价（投标报价参照附件）。315若投标人所投货物要印件或制作材料的原产地为中华人民共和国以外地区，投标人应负责相关的进口关税、增值税和进口许可证，必要时，投标人应提供有关海关报关单及关税证明复印件。32投标文件的组成；投标人提交的投标文件应至少包括以下部分1）投标书（格式见附件1）；2）法人代表授权书（法人代表为投标人代表并享自签署投标书的；3）投标报价文件；4）技术说明文；5）投标资格文件；6）投标保证金。缺以上任何一项投标将视为无效投标。33投标331全部投标文件应一式4份,正本一份,副本3份，并证明“正本“和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。投标文件应由投标人或经正式授权对投标人有约束力的代表，在投标文件上签字。被授权代表需将以书面形式出具“法人代表授权书”附在投标文件中。332投标人应对投标货物提供动态的详细的技术说明，如投标人对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标中清楚地说明。333投标人应按附件的要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。334所有投标文件应在规定的投标时间送达投标地点，任何投标截止时间的投标将被拒绝。335所有投标文件必须装密封信封，并在封口上加盖投标人的公章或授权的代表签名。无密封的投标文件将被拒绝。投标文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明正本或副本；招标机构名称；投标地点及时间；招标编号；投标人名称及地址。331招标单位对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损失,丢失不承担任何责任。332招标单位对不可抗力造成的投标文件的损失、丢失不承担任何责任。333招标单位不接受电话、电报、电子邮件、传真报标。34投标截止期341从投标公告邀请函之日起发布,投标有效期为天,有效期的最后一天为投标截止日期。招标单位可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人根据原截止日期之权利及责任也相应延至新的截止期。35投标保证金351投标人应向招标公司提交不少于投标总价的保证金352投标保证金的提交方式1）银行保函2）银行支票、汇票3）现金353投标保证金包括下列条件A如果投标人中标,投标保证金将保持全部的约束力,直到中标人与买方签订了合同。B如果投标人在投标截止后撤回其投标；或被通知签约后拒绝签约，则招标单位有权没收投标保证金。354未中标的投标人的投标保证金最迟将在投标有效期满后30天内予以退还（不加计利息）。中标人的投标保证金在中标人与买方签订了合同后10天内无息退还。36投标的修改在投标截止日前，投标人可以修改其投标，但必须书面形式通知招标单位，投标截止后不得修改其投标。37投标的撤回在投标截止时间前，投标人可以撤标，但在投标截止后不允许撤标。38开标381招标单位将在投标邀请中规定的时间和地点组织公开开标。382招标单位组织和主持开标会，投标人代表在开标签到表签到。383开标时，招标公司将当众宣读投标人名称、投标内容、投标价格、投标保证金，以及招标单位认为合适的其他内容。招标单位将做开标记录包括在开标时宣读的全部内容，并由投标人签字确认。384任何迟到或撤回的投标文件将被原封退回投标人。385评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容做必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。386评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。387实质上没有响应招标文件要求的投标文件将被视为无效投标。其投标将被视为无效投标（1）投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金或保函的；（2）投标文件不完整的；（3）投标文件无法人代表签字，或签字人未被法人代表授权的；（4）投标文件在投标截止时间以后送达的；（5）投标文件同一标出现两个及以上报价；39评标391评标原则（1）公开、公平、公正是评标的主要原则。（2）评标过程的保密性原则。392评标办法方案一（1）评分标准满分100分（2）报价分；满分60分投标单位报价的平均数下浮35做为评标标底。报价与评标标底价（21），得60分报价与评标标底价（52或12）得50分报价与评标标底价（105或25）得40分报价与评标标底价（10或5）为废标。（3）质量信誉分满分20分（4）业绩分满分10分（5）资信、服务满分10分（6）得分高者中标。方案二同型号规格、同等质量水平和资信，投标价格由低到高的排名顺序，投标价格最低者中标。310中标按定标程序评定中标人后，由招标单位发出中标通知书，中标人应依时与招标单位签约。中标人与招标单位签约后天内，招标单位向未中标的投标人发出中标结果通知书。4签约41中标人接到中标通知书后应在日内与招标单位签定合同。5招（评）标小组成员名单组长副组长成员用户需求一、总体要求1、机电设备或施工材料的各项质量技术指标完全符合国家监测标准及产品出厂标准且必须是正厂的产品。2、如投标的设备或车辆需投标人上牌的，设备或车辆的交货价含相应的购置费、上牌费等；不需投标人上牌的设备或车辆交货价为设备或车辆本身的单价。3、投标人必须提供设备的详细参数和配置。4、投标人必须按买方提出的货物颜色来提供。5、如无说明，投标价格应为（制定地点）交货。6、交货期7、付款方式8、投标价格不得而知高于同期市场价格。9、投标人在递交投标文件的同时还需提供投标文件的电子文档，若该电子文档资料的内容与投标文件不一致时，以投标文件的正本为准。二、招标范围及技术要求采购合同（样本）购销合同合同编号买方签订时间卖方签订地点根据中华人民共和国合同法及年月月项目的招标结果和招、投标文件，经双方协商一致，签订本合同。一、标的、数量、价款及交提货时间名称型号规格生产厂家单位数量单价总价备注合计人民币金额（大写）合同价格为招标文件指定交货地点的交货价。二、质量标准条件及期限三、出卖人对质量负责的条件及期限四、包装标准、包装物的供应回收五、随机的必备品、配件、工具数量及供应办法六、合理损耗标准及计算方法七、标的物所有权自时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于所有。八、交（提）货方式、地点九、运输方式及到达站（港）和费用负担十、检验标准、方法、地点及期限十一、成套设备的安装与调试十二、结算方式、时间及地点十三、担保方式十四、本合同解释的条件十五、违约责任十六、合同争议的解决方式十七、本合同自生效。十八、其他约定事项十九、本合同一式四份，均为正本，具有同等法律效力，买方三份，卖方一份。买方卖方地址地址法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人电话电话邮政编码邮政编码开户银行开户银行帐号帐号附件附件1投标书格式1、根据已收到的号（招标编号），遵照（项目名称）招标文件要求，（全名及职衔）经正式授权并以投标人（投标人名称、地址）的名义投标。提交下列投标文件正本1份，副本3份1）投标报价文件2）技术说明资料3）投标资格文件4）投标保证金5）（投标文件其他组成部分）。签字代表在此声明并同意。2、我方愿意遵守招标公司招标文件中的各项规定，供应符合“用户需求”所要求的（投标内容），投标总价人民币。3、我方同意所提交的投标文件在“投标须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间我方投标有可能中标，我方将受此约束。4、我方同意提供招标单位要求的有关投标的其他资料。5、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价的银行保函作为履约保证金。投标人（法人公章）单位地址法人代表或者其委托的代理人（签字或盖章）邮政编码电话传真开户银行名称银行帐号开户行地址电话日期年月日附件2投标报价表投标人名称序号货物名称型号规格产地单位数量货物本身单价运费所配备用件及工具价购置费、验车费和杂费（包括上牌费等本分项价格投标总价大写投标人代表签字注1、所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。2、投标总价应为各分项价格之和。3、如果货物名称是材料类，可不用填写第九、十列。4、选购件价不包括在本报价表内，应另附表分项单报。附件3技术规格偏离表投标人名称序号货物名称招标文件条目号招标规格投标规格偏离说明说明如全部与招标文件要求一致，可提交空表。投标人代表签名附件4投标保证金保函格式签发日期本保证书是为（投标人名称）向贵方招标项目（招标编号）而提出的投标保证。我行已接受上述投标人的委托，愿对该单位上述投标文件约定的义务提供担保。如该单位违反了招标文件的有关规定，我行愿承担担保责任，代为支付总投标价的违约金元人民币。本保证自签发之日起生效，并于投标截止日起天有效，并在贵方与投标人同意延长的有效期内保持有效，除非贵方同意提前失效。出具保函银行名称号码（盖章）法定代表人或者其委托的代理人（签字或盖章）日期年月日附件5法人代表授权书格式本授权书声明我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加的（项目名称、招标编号）的投标。代理人在开标、评标、合理谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无权委托。特此委托。代理人姓名职务姓名职务姓名职务投标人（盖章）法定代表人（签字或盖章）日期年月日附件6资格文件投标人应按下列要求提交资格文件1、投标人营业执照复印件。2、联合体各方共同签署的联合投标协议（若投标人为法人联合体）。3、代理商授权书（如投标人为代理商或经销商）4、投标人税务登记证书复印件。5、投标人简介。6、投标人质量和社会信誉及ISO9000认证情况。注以上所有复印件均需加盖投标人的公章。附件7售后服务承诺免费质保期期限免费质保期期限起计方式免费质保期内维修人员接到维修通知后到场时间免费质保期内承诺1、2、免费质保期满后承诺1、2、投标人代表签字投标单位公章（四）物资、设备合同评审制度1目的为规范物资合同的管理，增加采购活动的透明度，同时也是为了提高企业自身的保护能力，特制定本制度。2适用范围所有物资设备的采购、租赁金额在2万元以上的合同均适用于本制度3引用标准质量管理程序文件质量控制程序4职责41公司工程部预结算分部组织对合同的评审和提出初步评审意见。42公司各部门主管参与合同的评审。43常务副总经理对合同进行最终评审并由总经理、常务副总经理根据相应的职责权限签订合同。5制度51公司工程部预结算分部，通过招标或其他方式确定的供应商，在采购未实施之前，制订物资设备的供货合同（租赁合同）草案。52工程部预结算分部把物资采购计划，确定供应商的过程情况说明、所有与本合同签订有关的报价单、供应商的资质证明等原始资料附在合同后，并出具综合评审意见。53办公室对合同的法律条款及合法性、有效性提出评审意见。54财务部资材分部根据预算价格及同时期其他项目的结算价格，对合同的价格提出评审意见。55工程部技术管理、质量管理分部对合同中物资的质量、技术性能进行评审。56财务部对合同条款中的付款条件及结算方式进行评审。57办公室参与合同的评审。依据国家相关议案、法律、法规和企业的规章制度检查监督合同的签订，并参与合同的评审。58工程部经理合同中物资的质量、技术性能进行最后评审。59常务副总经理对合同中的所有条款进行最后评审及按有关合同签订权限签定合同。510评审后的合同，由总经理、常务副总经理根据相应的职责权限签订合同。6奖罚61未按此制度进行评审的合同将视为无效合同，财务部门不予付款，并将追究当事人的责任。62不得对合同金额进行故意划分，逃避合同评审，一旦发现，将对责任单位、当事人进行通报批评和追究相应的责任。7附件71材料采购合同评审表72设备采购合同评审表73合同评审工作流程合同评审工作流程否是物资管理中心组织招标采购确定供应商物资管理中心与供应商制定合同草案物资管理中心提出初步评审意见工程管理部、安质部、市场开发部、总经理工作部、监察审计部、财务管理中心分别就采购物资是否符合国家标准、单价与预算定额的差异、合同条款的合法性和有效性、付款方式等方面作出评审分管副总工程师提出质量、技术性能的评审意见分管副总经理对合同进行最后综合评审是否同意合同条款进入签订合同程序评审时间材料名称型号规格合同总金额预结算主管物资主管质量主管技术主管资材主管办公室主任工程部经理供应商财务部经理常务副总经理材料采购合同评审表意见签名/时间部门评审时间设备名称型号规格数量预结算主管物资主管质量主管技术主管资材主管办公室主任工程部经理财务部经理设备采购合同评审表技术参数附件单价供应商部门意见签名/时间常务副总经理（五）物资的验收入库、领用、库存、标识管理制度1目的为真正体现仓库管理在物资管理中的重要性，充分实现材料在使用价值、保证生产、控制成本方面的重要意义，使仓库的管理达到规范化、程序化、合理化，特制定此物资验收入库、领用、库存管理制度。2适用范围本制度适用于本公司各项目部物资仓库管理工作。3职责31认真执行党和国家有关部门的方针政策、法规、法令及上级主管部门的规定，做好物资的仓库管理工作。32各公司（项目部）仓库在本公司物资部的直接领导下，负责物资的验收、领用、调拨、库存盘点等一系列工作。33实现仓库的规范管理，降低库存，减少积压，保持库容整洁及仓库和现场物资的堆放有序。34保证各种原始单据的准确、及时、可靠，并在规定的时间内上交给计划统计人员，做好物资的统计工作。35做好仓库的消防、保卫工作。36及时反馈材料的质量、价格问题，使采购物资的质量水平提高、价格降低、更好地为生产服务。4制度41物资入库管理制度411物资接运4111铁路车站、港口码头接运物资时，必须认真核对物资进货计划和运单，具体检查到货标记录、发货人、品名、数量、车皮、船仓封闭情况有无漏雨和渗水，有无包装损坏，捆扎散乱，在检查时发现问题应及时请铁路、码头部门派员复查，做好记录，及时办清有关签证交接手续。4112配合组织现场物资装卸转运作业，确保物资装卸转运堆放不混不乱，认真填写装卸转运记录，办清内部业务交接手续。412物资验收4121物资数量验收应从物资的规范计量单位来区分不同的计量器具，分别进行过磅称重、检尺换算、点包（件）并抽查过磅、检尺；验收数量短少损耗不得超过国家规定的范围；到货验收应及时，小宗材料当天验收完毕，大宗材料35天，最长不超过七天验收完毕。4122物资质量验收要求主要施工材料，钢材外观质量应平整无缺、无破裂损伤、无锈蚀斑痕；技术性能检验，由仓库人员配合实验人员按规范取样，连同随货材质证书（复印件）送局质检中心复检符合规定要求为准；水泥外观包装完好率95以上，无受潮结块变质；技术性能检验要求仓管人员应及时通知专职质检人员取样，并交付随货材质证书（复印件）送有关质检部门复测符合规定要求为准；木材质量检验重在外观认真检查，施工用材应方正平直、无受潮花斑、霉变腐烂、无虫蛀、无破裂损伤等；其它施工产品物资质量检验均应按照随货质保证书，详细对照检查符合国家规定的质量标准，必要时，请技术质检部门协助检验。4123及时搞好物资验收记录，主材填写产品验证记录表，记录内容供货单位、物资名称、型号规格、生产厂家、出厂日期、运单号、货物到达验收、送检日期、验收编号、产品质量证书编号、复试检测证书编号等。4124验收中出现问题的处理41241到货随同证件不符不全时，不能进行验收。但应做好标志，临时保管。同时应主动与有关部门联系，待证件到后立即验收。41242到货复检质量与合同规定质量不符时，应立即通知采购部门设法与供货单位联系解决。41243到货验收数量超过国家规定磅差范围，应将实际过磅、检尺验收记录及时交采购部门与供货单位交涉处理，未解决前物资作临时保管，不得随意动用，解决后再办理入库。4125对进口物资的验收，成立专门接货班子，负责有关到货、运货、验收、保管、索赔等各项任务。413物资入库经过验收合格的物资可办理入库手续。4131按到货时间，根据物资分类登记物资台帐见附表物资验收、领用、库存台帐。4132建立物资明细帐卡，及时按品种规格分别进行登记。4133建立物资技术业务资料档案，物资合格证、说明书、质保证书以及到货通知单、运单、装卸转运记录、磅码、检尺验收等资料，按技术业务分类收集整理，一物一档，统一编号，科学管理，便于查阅。4133对于货到发票未到的材料，只要其他手续齐全，应及时和财务部门沟通，可先办理验收。42物资出库管理421仓库物资凭项目经理签发的“限额领料单”核发出库，及时办理物资交接签证手续。除事故紧急情况外，一律不得对非正规凭证或白条发料。领出的物资要及时登记物资出库台帐。见附表物资验收、领用、库存台帐422随同物资出库的有关质保证件资料要办理交接签证手续。423施工用物资、发料凭证一定要填写完整，如领用时间、使用班组、物资名称、数量、单价、金额等，特别要注明材料的使用部位单位工程，期末根据需要由统计人员统计出各单位工程项目的材料成本。424物资出库要做到按质按量及时准确安全，并要遵循“先进先出”的物资出库原则办理。425对要求的以旧换新的物资，必须“以旧换新”或“以坏换新”。426劳保用品、工具的发放，须及时把领用的劳保用品、工具登记进个人或班组的“劳保用品、工具领用保管手册”。对劳保用品、工具进行跟踪管理。对未未到期而因特殊原因须更换的工具和劳保用品,必须由主管的项目经理批准后方可发放43物资库存管理431根据“上月库存本月到货（本月购入、本月调入）本月领用本月调出本月库存”的公式，核算库存量，计入物资验收、领用、库存台帐中。432把核算的库存量和实际库存量进行对比，如果两者不一致，查找原因，直至两者完全相符。433物资单据的交接月底应把各种原始单据核对准确无误后，连同报表交给公司统计人员，由统计人员把原始单据输入电脑，进行数据的信息化管理。44物资保管保养441物资保管保养要区分类别、型号、规格，做到布局合理、堆码有序、标志鲜明，达到规格不串、材质不乱、数字正确，帐、卡、物三相符。时刻保持库容整洁，通道畅通，随时满足生产需要，发料迅速。442不同库房场地应注意不同的物资堆码要求4421库房内堆码物资单位面积荷重不应大于设计荷重的9，根据消防要求货垛与内墙的距离不小于03米，与外墙的距离不小于05，货垛或货架与房内支柱间距不小于0102米，货垛距一般05米，货架距07米，库内主要通道1525米宽内选择。4422露天货场堆码物资一般要求上盖下垫。地面垫高能0305米（水泥墩石墩）、垛底平坦，无积水杂物，垛距根据实际情况选择，一般1215米为宜，堆码场地四周应有畅通排水沟。443做好有特殊要求的物资存放管理4431需通风好的物资，应在每件每层的前后左右留有一定的空间距离，能使物资中水分和堆垛中温度散发。4432怕压物资，堆垛时应根据其承受力的大小，按堆垛高度，采用合适垛型，怕压小件物资一般采用货架存放。4433危险品、易燃易爆制品的存放应符合公安部门的有关规定。库内要干燥、通风、阴凉，照明电气设施要有防爆装置，并配有适用可靠的消防设施。4434毒害、腐蚀制品必须分别单独存放，严加保管储存，环境要干燥、阴凉、通风。444对仓储物资质量影响极大的自然因素（温度、湿度、空气成份、光照、虫害等）及时采取不同的有效处理措施是仓库管理的重要工作任务，仓库人员根据仓储物资的不同特性经常注意检查，发理问题及时改善储存条件，保证物资质量。45物资标识451物资标识的范围4511工程建安材料主要材料、地方材料及特殊材料；4512构件门窗、预制件（成品、半成品）及外委托加工件等；4513设备施工设备、永久设备、配件（印件）等。452物资标识的要求4521库存的主要材料应有名称、规格、数量、生产厂家、到货时间、产品合格证编号、复试合格证编号、检验状态。4522库存的地方材料应有名称、产地或厂家，砂石料、砖有经试验的合格证编号。4523库存的其它材料应有名称、规格、价格、产地、产品合格证；4524库存的构件应有厂家的印章、产品合格证或厂家全名牌；4525设备应有产品合格证、生产厂家名称、规格、型号、全名牌等。46仓储物资盘点461内容检查物资实际储存数量、规格、型号与帐是否相符并弄清盈亏数量原因；检查物资质量状况；检查有无超期保管积压物资；检查物资保管条件的否合理、严密；检查消防安全是否符合要求。462方法仓管人员在对仓储物资管理做到日清月结的基础上并根据上级部门的要求进行定期的物资盘点。其步骤为在规定的盘点时间内进行实物清点，整理盘点记录、填制盘点表、办理盈亏调剂报废报告报主管领导和部门审批,提出今后改进仓储工作意见。47仓库消防安全保卫工作471仓库物资搬运装卸除小件物品外，均应用机械作业，机械操作人员必须持证上岗，严格遵守操作规程，严格按照物资包装规定的标志进行作业，以保物资不受损害和人身安全。472仓库区严禁烟火，并设醒目标志牌，严格库内作业规定，防止火灾发生。473仓库人员必须熟练各项消防安全应用知识，定期检查维护各项电气设备、消防器械，做到随时使用有效。474物资仓库是保卫工作的重点，除有专职保卫人员外，仓库人员的保卫工作重点放在日常的安全防范上，加强对出库人员携带制品的安全检查，组织夜巡值班保卫，防止仓库物资失盗。5程序库存保管盘点入库标识出库保管盘点6本制度自颁布之日起执行7附件71产品验证记录表72物资验收、领用、库存台帐73物资验收入库、领用、库存、标识工作流程物资验收入库、领用、库存、标识工作流程否是设备材料资材分部和使用单位依据订货合同进行验收招标采购或供应商评定确定的制造商或供应商制造商或供应商按合同要求发送货资材分部填写机械检查验收记录，办理入库验收手续，并建立设备管理台帐设备管理人员凭购置发票到财务部门办理冲帐手续。财务人员根据固定资产管理条例将新购机电设备转入固定资产科目，并建立固定资产台帐资材分部建立物资台帐和质量跟踪记录采购人员凭验收记录到财务部门办理冲帐手续向厂商提出质询或索赔，要求解决质量问题。处理前暂不付货款是否符合合同要求、符合有关标准按有关规定办理出库领用手续对库存的物资按规定进行保管、标识按规定的时间、方法进行盘点产品验证记录表仓库名称到货时间供货单位产品名称型号规格生产厂家计量单位数量仓库验收编号产品质量证书编号复试检验证书编号验收人单位负责人物资部负责人记录人物资验收领用库存台帐材料类别填报时间年月日上月库存/本月到货时间供货单位产品名称型号规格计量单位数量单价金额领用数量领用金额调出数量调出金额库存数量库存金额验收编号单位负责人物资部负责人记录人仓库名称单位元类别上月库存本月验收本月调入本月领用本月调出本月库存钢材水泥砂石木材五金电器燃料建材纤维配件工具劳保机具有色金属仓管员每月材料分类统计表部门负责人（六）物资、设备回收管理制度1目的为了有效地利用资源，充分实现物资的使用价值，减少浪费，节约工程成本，特制定此办法。2适用范围本制度适用于公司各项目部自购的设备、材料（包括周转材）3引用标准、术语自购设备、材料指各公司项目部利用项目部自有资金购买的设备、材料、周转材等。4职责公司资材分部负责设备、材料的回收和重新调配。5制度51公司各项目部自购的设备、材料（包括周转材）在工程项目的期末或因工程项目的增减，不再使用但仍有使用价值（材料无变形、损坏，设备主要部件性能完好）的情况下，由项目部如实填写回收物资申请表，内容包括需回收物资的名称、型号规格、数量、购买日期，原值，现状等，申请表由项目部经理签字确认并加盖公章后，上报公司资材分部。52公司资材分部根据上报的回收物资申请表，指派有关人员（鉴定小组）从收到申请表10日内，对所回收物资的质量状况进行鉴定，并根据市场行情及物资的新旧程度、质量技术状况，初步与项目部确定回收价格。53回收物资申请表与双方初步确认的回收价格，上报工程部经理和常务经理审批。54审批后的回收物资数量及价格，由公司资材分部和项目部签订回收协议及调拨单，并根据调拨单中的回收金额由公司资材分部转帐给各项目部冲减工程成本或扣减该项目部的设备或周转材租赁费用。（对于申请表中未被确认回收的物资，由各项目部按有关规定进行处理）。55已被确认回收的物资由双方（物资管理中心和原使用单位）协商后送到指定的地方，所回收物资的技术资料一定要齐全（比如钢筋的出厂合格证和复试报告等，设备则要有厂家的合格证，产品说明书及相关的技术资料），否则物资管理中心不予回收。56对于回收的物资，物资管理中心根据其他项目部的生产情况和需求，进行配套租赁或有偿调拨。6奖罚61各公司（项目部）中有使用价值的物资必须优先给局物资管理中心回收，（除非物资管理中心不予回收或物资管理中心允许的情况下，各使用单位才能按有关处理程序进行处理），否则，将追究有关单位负责人和有关人员的责任。7附件71物资回收业务流程711回收物资申请表712回收物资确认表713物资回收业务流程物资回收业务流程否是否是原使用单位填写回收物资申请表公司资材分部审核，并与原使用单位协商价格公司资材分部与原使用单位签订回收协议及调拨单物资回收资金结转到公司财务部冲减使用单位的工程成本原使用单位把回收物资送到指定地点（附相关的技术资料）财务部经理审批工程部经理审核回收物资申请表仓库名称序号物资名称型号规格生产厂家单位数量原值购买日期质量、技术状况出厂编号（设备贡机具时填写）备注单位负责人财务负责人物资部负责人记录人回收物资确认表填报单位制表人序号物资名称型号规格生产厂家单价数量原单价购买日期初步确认单价出厂编号（设备或机具时填写）物资来源最后确认单价备注分管副总经理分管副总工程师单位负责人物资中心负责人（七）机电设备报废制度1目的为了改善企业的装备结构，促进机电设备的更新换代。2适用范围适用于公司所有机电设备的报废工作。3术语、引用标准、相关文件31施工机电设备管理规定32施工机电设备资产管理规定4职责41公司总经理审定单机价值30万元及以上机电设备报废文件。42常务副总经理审定单机价值10万元至30万元机电设备报废文件。组织技术专业人员召开单机价值30万元及以上机电设备报废技术鉴定会，43工程部经理审核机电设备技术鉴定书，组织对单机价值10万及以下拟报废机电设备技术鉴定会。局机电副总工程师审签单机价值10万及以下机电设备报废申报文件。44公司资材分部组织对3万元及以上的机电设备申请报废的技术鉴定，编写机电设备报废文件。核销已批准报废机电设备的固定资产管理帐。45公司、各项目部清查、并初步鉴定符合报废条件机电设备，编制申请机电设备报废清册。46公司资材分部核算拟报废机电设备的折旧，注销已批准报废设备的固定资产帐。5主要内容51报废机电设备的申报511机电设备使用单位对本单位所拥有的机电设备定期进行全面地摸底。512各公司及使用单位的机管主管组织专业人员进行初步技术鉴定，对符合报废条件的机电设备，编制机电设备报废申报表，报送公司资材分部。52拟报废机电设备的技术鉴定521对拟报废单机价值10万元及以下的机电设备，由公司资材分部组织技术专业人员对申请报废的机电设备进行全面严格的技术鉴定和经济分析，汇总符合报废条件的机电设备的清册。公司工程部物资管理分部审核机电设备报废申报表中的机电设备技术鉴定内容。522对拟报废单机价值10万元至30万元的机电设备，由公司工程部物资管理分部组织技术专业人员对申请的报废机电设备进行全面严格的技术鉴定和技术经济分析，汇总符合报废条件的机电设备的清册。工程部经理审核机电设备技术鉴定报告。523对单机价值30万元及以上拟报废机电设备，由常务副总经理组织技术专业人员召开机电设备报废技术鉴定会，由公司资材分部填写机电设备报废申报表，公司工程部经理提出报废机电设备鉴定意见，并拟写符合报废条件的机电设备申请报废专题报告。53报废机电设备的审批531公司总经理审签单机价值30万元大型及以上“机电设备报废”文件。公司常务副总经理审签单机价值10万元至30万元以下的机电设备报废”文件。532如有国家有特别规定审批等级的报废机电设备，必须经工程部经理审批签章后，报废机械设备根据国家有关规定，由公司资材分部逐级上报主管部门审批。54报废机电设备的处理541报废机械设备应提足折旧未的应查清原因，报公司有关领导审批。已批准报废的机械设备不得出租外单位。542报废机电设备由公司资材分部按国家规定统一进行清理处理，公司各项目部不得擅自处理，否则究有关领导责任，有关人员按违法违纪处理。543如机上尚能利用的零件材料，必须征得公司工程部设备管理部门同意后，方可拆下尽量利用。544报废机械设备的清理处理，设备转让价格由公司资材分部以按质论价的原则严格确定。或采取公开拍买的方式进行处理。有关处理办法按废旧设备、物资处理制度执行。545办理报废机电设备清理转让有偿调拨手续。546报废机电设备清理转让所有的变价收入均应入公司财务帐。547公司资材分部、财务部注销固定资产帐。55机电设备报废工作流程55110万元及以下物资、设备报废工作流程否是是技术改造或修理后、继续使用报送公司资材分部资材分部组织人员技术鉴定是否符合报废条件工程部经理审批报废物资、设备文件公司资材分部汇编拟报废设备清册按10万元及以下废旧设备、物资处理工作流程进行处理使用单位对物资、设备初步鉴定使用单位对拟报废物资、设备编制物资、设备报废鉴定表工程部物资管理分部审核报废物资、设备文件55210万至30万元物资、设备报废工作流程否是否是工程部部经理提出报废物资、设备鉴定意见公司资材分部汇编拟报废物资、设备清册物资管理分部组织人员技术鉴定是否符合报废条件报送公司资材分部常务副总经理审批报废物资、设备文件，是否批准技术改造或修理后、继续使用按1030万元废旧设备、物资处理工作流程进行处理使用单位对物资、设备初步鉴定使用单位对拟报废物资、设备编制物资、设备报废鉴定表55330万元及以上物资、设备报废审批工作流程性分析否是否是附件机电设备报废申报表公司副总经理召开物资、设备报废技术鉴定会，审查是否符合报废条件公司总经理审签报废物资、机电设备文件，是否批准工程部经理组织专业人员现场技术鉴定和经济分析使用单位对物资、设备初步鉴定使用单位对拟报废物资、设备编制物资、设备报废鉴定表公司资材分部汇编拟报废物资、设备清册技术改造或修理后、继续使用按30万元及以上废旧设备、物资处理工作流程进行处理（八）废旧设备、物资处理制度1目的为规范管理、节约成本，减少浪费，盘活资产，提高效益，对经鉴定为已无使用价值的废旧设备、物资应及时处理。为此,对废旧设备、物资的处理程序作相应的规范。2适用范围本办法适用于工程部经技术鉴定为已无使用价值的废旧设备、物资的处理。3术语31本办法对废旧设备的类型及定义311技术报废的设备由于设备在技术上已经陈旧、技术性能落后、效率低、经济效益差的设备，耗能超过标准20以上者；技术寿命终了而形成的报废，它是技术更新的前提；312经济报废的设备由于经济寿命终了而退役的设备；社会上已有更先进的同类设备可选用；313重大事故的设备因意外灾害或突然事故，机械受到严重损坏，主要结构、主要机件已损坏到不堪使用，虽经修理机械能力已达不到最低使用要求和不能保证安全运行的；314损蚀劣化的设备由于长期使用以及自然力的作用使机械主体部位遭受磨损、腐蚀、变质、变形、劣化至不能保证安全生产或基本丧失使用价值的设备；315强制淘汰的设备国家采取行政手段对某些设备进行强制性淘汰；316闲置不需用的设备因任务变更而造成本企业不适用的设备、配件无供应来源而造成长期待件状态的设备、长期停置利用率低的设备、不值得修复的设备。32本办法对废旧物资的定义321施工材料的边角料