商品混凝土搅拌站建设可行性报告

商品混凝土搅拌站建设可行性报告【年生产能力六十万M3】编制单位编制人审核人编制日期目录一、市场状况和预测1二、生产线建设规模1三、主要产品规格和执行技术标准2四、主要原材料和能源消耗量2五、主要生产工艺流程示意图3六、总投资预算3七、管理和生产岗位人员编制7八、投资效益分析9九、结论13一、市场状况和预测商品混凝土是国家政策大力支持的新兴建材产业，中国经济建设持续高速发展，保护人类生态环境的日趋迫切的要求，建筑工程向着优质高强的结构的进步，都使商品混凝土产业化得到有力的推动。而沿海大都市日益繁荣的建筑市场，使混凝土商品化在技术上已经十分成熟，企业规模能力达到年产4050万立方米也不在少数。随着国家产业政策的完善和向内地市场的延伸，商品混凝土的推广和应用趋势是必然的，在东莞要迈出这一步。商品混凝土在东莞地区的推广应用，将有力地促进建筑工程技术向优质化、高效化转换，有着巨大的潜力和广阔的前景。也促进建筑工程技术体系迈上新的台阶，与时俱进振兴经济发展发挥，日益积极的作用。商品混凝土生产线工艺设备简洁，投资适中，上马快，并且随配料系统控制水平的技术档次不断提高，对商品砼的质量稳定性给予有力的保证。因此，选择在交通条件和环境条件合适的地点上建设合理规模的混凝土搅拌站，既符合国家政策，也能够为企业获取良好的经营效益，也顺应东莞地区经济建设向前发展的大趋势。二、生产线建设规模就东莞市这几年的混凝土行业发展分析（以下数据来自东莞市统计网及混凝土公司内部统计）1、政府政策（政府对于新生行业培育与控制其政策倾向一般都是先是积极提昌、引进给予一定的政策优惠及同行业数量上的控制，从而进一步让市场、企业成熟起来降低行业政策支持力度放开此行业较大的控制权，转成让企业完全走向市场自由竞争。）出于国家政策及本市经济发展情况，于2004年已具备大力发展商品混凝土的条件及有必要完善混凝土监督制度；所以东莞市2004年12月开始强制施工企业使用商品混凝土。2、对商品混凝土使用的硬性规定实行时间东莞市为2004年12月开始强行使用商品混凝土（政府一般情况下提前6个月到10个月发报商品混凝土使用的硬性规定实行时间，从此时间起6个月之内还属于缓冲期，但当政府强度此方面的监管及现场搅拌的关系疏通费用及非商品混凝土的检收难等原因，使得除了使用铁路/公路标准施工的部分市政工程、少量政府关系太硬的单位、少量监管用度不是很严格的私人住宅外，其它基本上都使用商品混凝土）。3、东莞市建筑业、房地产业情况01002003004002004年2005年2006年2007年2008年2009年全年建筑业增加值（亿元）全年施工产值（亿元）全年房地产业增加值（亿元）全年完成房地产开发投资（亿元）注明从建筑企业施工面积与竣工面积对比、全年完成房地产商品商施工面积与竣工面积对比就可以看出，房地产业因税收、检收等原因存在大量的漏报、少报情况，所以相对来说，全年完成房地产商品商施工面积较为准确一点。也就是说，不包括市政等其它工程，全年东莞市混凝土用量至少超过“全年完成房地产商品商施工面积”所换算数值。同时也表明其发展走向。4、商品混凝土市场情况年份2003200420052006200720082009产量（万方）13454010081620216021601548商品混凝土公司数量（个）14182430364043商品混凝土公司平均年产量（万方）96304254605436商品混凝土公司平均月产量（万方）0825354554535、投资回报率（以C30为例）年份2003200420052006200720082009商品混凝土公司平均月产量（万方）082535455453商品混凝土销售平均现金单价（元）260255250245235225220商品混凝土制造销售总成本（元）235225218215208213210平均销售月利润（万元）20751121351355430平均销售年利润（万元）240900134416201620648360平均年投资回报率1600600089601080010800432024007年投资回报率合计44880注明短期股票式战略对私营商品混凝土进行投资及经营较上述更有以下优势因偷税漏税使其上交税收再低15元/立方以上、现金采购原材料方式使其混凝土成本低13元/立方以上、现金操作令其风险小、资金周转期快、死帐坏帐率低等特点，令此种企业比注重合同、搞品牌销售的国企多出30元以上的操作空间。东莞地产也正大发展。预计未来会使好景。对稳定企业经营发展有利。综合各相关要素对比，设计生产线的年能力规模确定为60万立方米。三、主要产品规格和执行技术标准按照ISO9002标准组织和编制生产、销售经营纲要。努力取得ISO90012000质量体系认证，规范产品实现的全过程。执行GB1490294“预拌混凝土”国家标准的规定。主要产品C10C70各强度等级的商品混凝土，包括普通砼、泵送砼、水下砼、抗渗砼、道路砼和特殊要求的品种，并可根据客户提出的特别要求进行试验和组织生产。质量监控按GB5016492“混凝土质量控制标准”的国家标准规定。四、主要原材料和能源消耗量（按60万立方米/年计）（一）主要原材料耗用量（二）能源消耗用量品种品质指标平均单位耗量（KG/M3）年总耗量来源普硅水泥GB17592230KG（各等级）138000吨本地采购中砂MX2822800KG480000吨本地采购碎石102510315MM1050KG630000吨本地采购矿粉50KG30000吨本地采购粉煤灰GB15969185KG51000吨本地采购减水剂GB8076876KG3600吨选择注电耗量按装机总容量700KW、16小时、360天的60计算。五、主要生产工艺流程示意图六、工程总投资预算工程建设总投资预算2159万元（未计入第项生产流动准备金）其中品种品质指标平均单位耗量（KG/M3）年总耗量备注生产水JGJ6389160KG96000吨自抽河水使用生活水自来水20KG12000吨供水增容电6KWH3600000度供电增容检检检胶带机河砂胶带机堆场胶带机碎石堆场集料斗检自动计量检测混凝土搅拌主机搅拌车合格出厂水泥矿粉水泥水减水剂粉煤灰自动计量检测机械设备总费用1820万元（见表A）；试验室成套设备30万元（见表B）；机械维修系统配置15万元（见表C）；土建工程和道路、围墙、给排水179万元（见表D）；供电、供水系统增容和安装77万元（见表E）；办公及辅助系统配置3万元；后勤和保障系统5万元；环境评估和场地租金30万元；生产流动准备金（周转期60天）1000万元。主要配套机械设备一览表（表A）试验室成套设备30万元（见表B）序号设备名称型号规格数量单位单价万元总价万元1间歇式强制搅拌生产线（3M3/分钟）HZS180双组式2条1803602混凝土搅拌车（华凌）9M330台4613805铲车ZL502台25506电子地中衡100吨1台10107发电机250KW1台12128砂石分离及回收系统森洋环保型1套25259抽水、输水及冲洗系统80M3/H2套08110减水剂贮罐及非标件10吨04545合计1820万元机械维修系统配置（表C）序号设备名称规格型号数量单位单价万元总价万元1液压万能试验机WE3001台46462压力试验机NYL3000S1台68683混凝土抗渗试验机HS401台10104砼强制式试验搅拌机NJB50，50升1台08085办公室微机资料管理系统1套55556砼试验振动台ZHD801台07077养护室自动喷淋系统1套05058顶击式振动筛XSB3001台02029静水力学天秤STJ81台020210万分之一光电天秤TG328A1台121211电热恒温干燥箱5555452台030612蒸馏水发生器1台010113标准砂、石套筛各1套020214水泥物检全套设备1套505015电动抗折试验机DKZ50001台050516台磅10KG、100KG各1台010117抗折、抗压试模1501504501501501501批080818空调机15匹、2匹各1台080819辅助仪器、用具1批0404合计30万元土建工程、道路、围墙、给排水（表D）供电、供水系统增容和安装（表E）序号设备名称规格型号数量单位单价万元总价万元1风焊机、交流电焊机手提式BX3500各1套08082氧气瓶、气炔发生器1套08083砂轮机、立式台钻S3030、Z515各1台05054手动葫芦、油压千斤顶1吨、3吨各3台16165钳工专用工、夹具1批14146电工、仪表专用工具1批08087修车专用工具全套1套56568油站及消防设施1套3535合计15万元序号工程名称建筑面积（M2）单价（元/M2）预算价（万元）说明1搅拌楼及贮罐基础770450346钢结构局部打桩2砂、石堆场（20CM厚）25006015素砼结构3办公室、试验室600260156活动板房4员工宿舍1000260260活动板房5配发电房5040020砖混结构6维修车间及仓库200250125钢结构7地磅及值班室4040016砖混结构8贮水池、水泵房13040042钢筋砼结构9厂大门和绿化工程3010道路、地坪960060570素砼结构11围墙约630M8050砖砌体12场内外综合排水30合计179万元七、管理和生产岗位人员编制本编制是按年产60万M3时，两班工作制所需人员定员，在生产组织前期未达产时，人员相应可以减少，视生产经营状况逐步调整充实。（一）管理部门（二）生产岗位序号工程名称申报用量预算价（元）说明1供电量增容费650KW50万包括变压和线路2厂内低压配电系统7万3供水量增容费1200吨/月20万包括管网系统合计77万元岗位工作责任一班制总经理（站长）全面组织生产经营负责市场、销售、运输部1人生产部经理负责生产、技术、运行1人公司文秘电脑系统、统计、文档1人财务部会计、出纳2人材料部原材料采购及仓库管理2人销售部市场营销、客户业务8人行政部人力资源行政及后勤管理1人试验室主任产品配比设计、质量控制1人运输部经理全厂机动车辆管理全厂机械设备管理2人合计19人按照生产管理和生产岗位全员编制，全公司人数编制为一班制73人；两班制110人。根据行业特点，公司生产岗位实行12小时工作制，对员工的超时工作，公司将在经济上给予合适的补贴。八、投资效益分析（一）按照目前东莞市生产原材料价格、能源价格和商品砼预测价格进行测算，预期投资效益是可观的。1、生产技术部及试验室一班制两班制调度员机台、车辆调度联络2人4人电脑配料员生产配料控制2人4人试验员质量监控、材料检验等5人技术资料员技术资料制作和发送1人小计10人14人2、运输部一班制两班制搅拌车司机运输30人60人铲车司机转运原材料1人2人小车司机业务1人小计32人62人3、设备维修班一班制两班制机电维修工机、水、电系统维护、检修1人2人汽车维修工机动车维护、检修4人5人小计5人7人4、其它岗位一班制两班制保安员保卫、收发、场内秩序1人2人食堂炊事员伙食服务3人辅助杂工、清洁工场内卫生、机动工作3人小计7人8人C30每立方米单位成本分项测算按60万立方米/年产为依据从单价成本测算，每立方米商品砼的总成本为24202元，若原材料价格还有向下的空间，这对经营效益将更为有利，使投入的资金能够在较短的时间内得到实现回收，有利于企业的自我积累和持续发展。（二）盈亏平衡分析序号成本分项单位单位耗用量价格（元）单价（元/M3）备注一、原材料1水泥T023T36000元/T8280PO425R2中砂M3055M35000元/M32750143T/M3计3碎石M3075M36000元/M34500145T/M3计4粉煤灰T008T23000元/T18405矿粉T005T28000元/T14006减水剂T0006T180000元/T1080原材料成本小计19850元二、能源动力费1生产水T016T050元/T0082生活水T003T110元/T0033生产电度420KWH085元/度3574生活电度020KWH100元/度020水电费用小计388元三、运输油料900四、车辆营运费120五、折旧费200按总投资10年折旧分摊六、修理费060按总投资10年折旧分摊七、工人工资400按110人编人均2500/月八、保险费040九、企业管理费180十、场地租金300元/M2120小计2020元十一、产品销售税61620按均价270元/M3计十二、销售费用12324总计产品销售成本24202元1、盈亏平衡点应达到的产量全年固定费用生活用水生活用电车辆营运费折旧和修理费工人工资保险企业管理费场地租金（0030201202000640004018012）114360万68580万元产品单位可变费用原材料成本生产用水生产用电运输油料产品销售税销售费用19850008357900162032423059元/M3盈亏平衡产量A。当销售价为270元/M3时，（各强度等级均价）盈亏平衡产量A。174万立方米；为设计能力的29。当销售价为260元/M3时，（各强度等级均价）盈亏平衡产量A。233万立方米；为设计能力的39。2、亏损额的测算利润值K（PV）XF（产品销售价单位产品可变成本）销售量固定成本市场供求关系的变化直接影响产品的售价，在激烈的竞争中，产品的市场占有率也即销售量至为重要。若预期单位产品售价270元，销售量降到1540万立方米时，利润值K（27023059）15401143607904万元即年销售量减少2万立方米，亏损额达7904万元；若预期单位产品售价280元，销售量降到1340万立方米时，利润值K（28023059）13401143602370万元即年销售量减少2万立方米，亏损额达2370万元；3、盈利能力的测算年净利润年销售总收入年销售总成本年利润率年净利润/年销售总成本100盈利能力测算表虽然前期固定资产投资额较大，但若市场预期销售成长性好的话，投资回报是比较丰厚的。由于单位售价较好，盈利空间在一段时间内（最好有23年）是传统建材产品难以达到的，盈亏平衡点仅为设计能力60万立方米的2939，属于十分合理的增长型投资（一般固定资产投资的盈利点均在70左右）。当然，要获得尽可能高的利润回报，取决于年产销售量的持续提高，以及产品总成本的降低；而产品单价则受到市场的变动和一些非预见性因素的影响。只有把年销售量提高到45万平方米以上，利润率才能突破12。同时，在决策时亦应清醒认识到，机遇和风险是并存的，由于商品混凝土生产线和运输设备的成熟和商品化，上马很快，一旦形成气候，在高回报的利益驱使下，形成遍地开花的局面也只是一年半载的事，因此，在面临竞争的商品混凝土市场上要站得稳，优质的产品、合理的价格、良好的售后服务缺一不可。如果有地区性的政策扶持优势，则更有利于产品市场的持续发展。4、投资利润率和回收期按照预算投资总额2159万元作计算依据，当年销售量为30万立方米时，投资利润率为9165万/2159万425，投资回收期为24年；当年销售量为45万立方米时，投资利润率为154215万/2159万714，投资回收期为14年；当年销售量达到设计能力60万立方米时，投资利润率为227880万/2159万820，投资回收期仅为1年。从当前商品混凝土市场的发展趋势和行业竞争的互动作用，把投资回收期规定在125年左右的间实现，在客观条件较稳定的情况下是完全合理和可能的。九、结论根据东莞大力建设轶道交通网络如R1、R2、R3、R4地铁在建，意味带动未来东莞房地产具有升值潜力，东