流通服务行业实施工具-03实施方案库-xx出版社项目实施方案

XXXX出版社项目实施方案创建日期确认日期文控编号UF_NC_XXX当前版本用友项目经理日期客户项目经理日期文档控制修改记录日期作者版本备注审核记录日期审核职务备注版权声明本方案仅供给说明中文档使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。（版权所有UFIDA）目录1项目概况411企业简介412系统运行413项目小组414联系方式52组织结构分布图63XXXX出版社项目内容74基础数据85基本流程描述1051引进版权流程1052选题申报流程1153总编室流程1354出版科流程1455材料管理流程1656型版管理流程1757电子音像制品管理流程1858版权输出管理流程2059营销中心流程20510物流部流程22511图书核算管理流程24512人力资源HR管理流程25513办公管理OA流程26514财务管理流程286模块功能设计与接口3061编印管理功能与接口3062供应链管理功能清单与接口4063采购管理功能清单与接口427部门工作流程描述4571科技分社4672电子音像出版社5673国际合作部7474经管分社8375理工分社9376外语分社10377社文分社11378总编室12379财务部126710营销中心127711物流部132712出版科137713图文中心1438实施方案确认签字144说明1关于本方案本方案是ERP项目合同的项目实施方案本方案仅供XXXX出版社ERP项目相关人员阅读，请勿外传，敬请遵守。2本方案完善时间2008年5月13日到5月31日为调研时间，地点XXXX出版社3感谢下列人员的大力支持XXXX出版社高层领导XXXX出版社ERP小组XXXX出版社其它领导及人员等领导及其他人员用友公司领导层等领导1项目概况11企业简介1企业名称XXXX出版社2所属行业出版行业3主导产品简述图书、教材、期刊、年鉴、标准、音像。4企业概况XXXX出版社成立于1985年1月，是教育部直属的全国重点大学出版社，是教育部确定的全国9大教材出版中心之一。XXXX出版社已出版图书3000多种，其中教材、专著占75，多套图书选题列入国家、教育部“八五“、“九五“、“十五“重点选题出版计划；近200种图书获得国家、部委和省级优秀图书奖。曾先后被评为“新闻出版系统先进集体“；“全国教材建设工作先进集体“。XXXX出版社现有职工170余人，设有社文、经管、理工、科技、外语分社，以及国际合作部和电子音响社，分公司有排校、博科乐、书店等，职能部门包括营销、物流、出版、总编、市场、办公室、财务、信息中心。在进入新世纪的第一个五年和十年，是XXXX出版社继往开来，实现跨越式发展的关键时期。随着重大社业务的不断拓展和图书生产销售规模的不断增长，管理的复杂度和风险度不断增大。而原有各部门计算机系统分块管理、互不兼容、信息不能共享等问题已经严重影响到出版社业务的进一步发展，正成为重大社做大做强的瓶颈。因此，重大社业务的飞速发展要求有先进的、一体化的、灵活快捷的信息系统来支撑，以提高各业务环节的协同运作，辅助管理者进行决策，并支持出版社的可持续发展。在此背景下，XXXX出版社决定启动ERP项目，该项目必须基于业务流程和战略需求，形成一个前后台集成的、开放式的信息平台，彻底消除信息孤岛，实现业务数据、财务信息、历史资料的共享；实现对公司战略决策、业务运营和业务创新的有力支撑；实现对选题、编辑、印务、发行、物流、人力资源调配的快速响应。该项目不仅要为重大社提供一个开放式的信息管理系统，更要为重大社提供一个以提高主营业务市场竞争力为核心的整体解决方案。12系统运行1网络基本情况2服务器客户端3数据库管理系统13项目小组项目管理组组长刘茂林项目管理副组长、项目协调人刘谋学成员14联系方式刘茂谋话传真E_MAIL地址网址2组织结构分布图3XXXX出版社项目内容建立涵盖出版社内部的资源计划管理系统，通过集成XXXX出版社编印管理、发行管理、财务管理、决策等多个层次的业务和管理内容，以计划和控制为手段，全面贯穿出版业管理业务过程。具体包括如下子系统编印管理子系统即出版社的选题、编务、印务管理系统。发行管理子系统即出版社的发行管理系统。包括客户档案管理、发行订单管理、发货单、客户退货处理、客户信用检查、发票处理、客户来款处理等一系列销售管理事务。库存管理子系统即图书、音像制品的库存管理系统。成品库房管理帮助出版社的仓库管理人员对库存图书的入库、出库、移库、报损和盘点等操作进行全面的控制和管理。与编印、发行、财务等子系统有良好的接口，可以从这些子系统中获取或向这些子系统输送数据，保持了数据的一致性、准确性，提高工作效率。支持多仓库、多货位的仓库管理；支持未发货发货单退回；发行站财务管理子系统即出版社的账务、成本管理系统。人力资源子系统即人力资源的工资核算产生的人力成本数据传出版物成本系统；办公自动化子系统即出版社办公自动化管理系统。决策支持子系统实现出版社的数据挖掘管理，辅助领导决策分析。4基础数据名词解释1书号每本书都印有书号，中国标准书号的前缀为ISBN，后边是出版社代号、书名号、校验码、本书类别和这类书的顺序号。2版次、印次书再版时，书号不变，为区分这种变化，就用版次来区分；书重印时，书号不变，为区分这种变化，就用印次来区分。3新书出版社新出版发行的图书，版次和印次均为1。4再版书出版社对新书进行改版再发行的图书，版次大于1。5重印书出版社对新书或再版书不做修改重新印刷发行的图书，印次大于16物品基本信息表图书类本版由选题流程直接生成本版的历史图书基础数据和外版的图书基础数据由人工直接录入物品编码使用选题组号（来源于新版图书和重印书）7选题基本信息表8作者基本信息表9作者拜访记录表10物品类别维护图书、音像制品、纸张材料、辅料11图书分类维护自动化技术、计算机技术12图书性质维护教材、专著、教参、工具书、其它13编写类型维护新编、重印、修订14文种维护中文15学科类别维护哲学、社会科学总论、政治法律、军事、经济、文化，科学，教育、语言文字16读者对象维护本科,社会普通读者,科技工作者17出版方式维护本社常规出版、购版权、补贴出版、国内出版社合作出版、对外合作出版、18发行范围维护全国19开本维护4开、8开、大8开、10开、大10开、16开20装帧维护平装、半精装、豪华本、简精装、简易本21编著方式维护编22册次维护第一册、全一册、上册、下册、中册23发稿方式维护磁带、电子邮件方式、光盘、录像带、软盘、书稿24装订形式维护骑马订、胶订25载体类别维护CD、VCD26类型词维护翻译图书、理论著作、通俗读物27征订单类别维护大专教材目录专用稿纸28征订分级维护自编，本科29编入何类目录维护中专技工30适用专业经济类31国外出版社名录维护32往来户基本信息表1历史客户直接维护，新客户发行员填写新客户登记表、发行部主任审批后更新基础信息表2建议编码原则往来户编码XXXXXXXX序号区号国别采用8位3段编码第1段1位代表国别1代表国内，2代表国外；第2段4位代代表区号四位电话区号（电话区号不足四位的第一位补“0”，如北京，区号为010，应该在第一位处用0补足四位，区号应为0010）；第3段3位顺序号。例如北方图书城，客户编码为10024001，1表示国内客户，“0024”客户所在城市（地区），“001”该地区客户的序号。注A往来户包括客户、供应商等；B经常性往来、零散性往来用专门字段“往来关系”维护体现。33客户组别维护34仓库基本信息表35货位基本信息表5基本流程描述引进版权流程国际合作部引进版权流程版权引进分社领导国际合作部总编室社委会分社编辑引进选题申请表复核有无权限引进样书选题论证选题论证OFFER复核引进合同三审意见表转入选题申报审批环节序工作步骤文档、岗位部门内容1引进版权2选题论证引进版权申请表责任编辑填写分社领导意见审批国际合作部意见（审批）选题论证表责任编辑填写分社领导意见审批国际合作部意见（审批）社务委员会意见（审批）社长意见（审批）各分社备注【引进样书】做为引进版权申请表国际合作部审批单据上面的一个字段通过的引进版权申请单生成选题申请表同选题流程连接在一起3收取OFFEROFFER引进合同备注【OFFER】是否能够提供一个统一模版如果不能，只能做为附件形式存储，单据中只记录接收日期，接收人，备注信息。52选题申报流程选题申报引进版权选题申报及社内论证三审分社领导国际合作部总编室社委会分社编辑项目申请表系列论证系列（丛书）申请表选题申请表（无版权引进）出版选题计划选题论证出版合同三审意见表初审文字编辑复审终审封面设计版式设计光盘制作（含通读）光盘出版（含样品确认）转出版科，进入出版环节ISBN、CIP申请，及发稿通知单社内论证序工作步骤文档、岗位部门内容图书发行信息反馈1同类图书旺销区域、2销售率、3销售周期1选题策划市场调研1读者对象、2作者情况3同类选题出版及销售情况4研究目标市场，搞清市场需求项目申请表责任编辑填写分社领导意见审批社务委员会意见（审批）社长意见（审批）系列（丛书）申请表责任编辑填写分社领导意见审批社务委员会意见（审批）社长意见（审批）选题申请单责任编辑填写分社领导意见审批社务委员会意见（审批）社长意见（审批）各分社1内容分析特点、创新点、社会价值、经济价值2定位分析读者群、畅销、常销、长效等3成本分析印数、开本、印装形式4盈利分析营销策略、出版时间、销售区域及生命周期、销售折扣、促销方式、市场规模、预期收益、图书宣传方式2选题论证备注项目申请表、系列（丛书）申请表做为选题申请表单据中2个可选字段，做为日后统计分析用7签订出版合同签订出版合同审批单责任编辑填写分社领导意见（审批）社长意见（审批）总编室意见（登记）引进合同审批单引进标志Y责任编辑填写各分社（编辑部）总编室基本信息来源于选题前部分流程稿酬类等需要填写5初审初审意见单文案编辑填写责任编辑审批各分社（编辑部填写初审意见、书稿效益分析、有无出版价值、遗留问题、对复、终审意见的处理结果、主要编辑加工记录、审稿人、时间等是否需要增加稿件加工流程6复审复审意见单复审人（分社领导）填写各分社（编辑部填写重点抽查文稿页码、复审的要求及主要职责、对书稿及初审的评价、复审记录、对复审提出问题的处理情况、是否出版等7终审终审意见单终审人（社长或总编）填写填写终审的要求及主要职责、对书稿及初审复审的评价、终审意见、是否出版等8正文、封面设计正文、封面版式设计凭单责任编辑填写各分社（编辑部）53总编室流程总编室流程三审环节ISBN、CIP申请总编室社长责任编辑ISBN申请表复核分配ISBN审批报新闻市局ISBN印版CIP审批表报新闻出版总署CIP印版发稿通知单收CIP纸样转入出版、印刷环节序工作步骤文档、岗位部门内容8书号申请正文、封面设计图书书号审批表责任编辑填写分社领导意见审批社长意见审批总编室配发书号各分社（编辑部）总编室9发稿管理CIP数据工作单总编室填写发稿通知单责任编辑填写分社领导意见审批社长意见审批总编室签收出版科签收转出版科流程各分社（编辑部）总编室办理发稿手续CIP数据工作单54出版科流程出版印刷流程总编室流程物流部印刷厂总编室出版科书源公司（或外版公司）制版公司责任编辑发稿通知单收CIP纸样确认校对排版协议电子教案发稿通知单排版收回校对N次校对出清样对红三校完成签字确认CIP印版封面设计版式设计成型制版协议签字确认最终修改清样出胶片核对胶片收取胶片及清样封面打样收取封面打样确认（包括分社领导）社领导确认确认发片封面发片收取封面胶片印刷合同材料单委托书印刷加工质检办理入库质量处罚单材料出库确定组配印刷厂材料管理流程15收稿发稿通知单出版科签收总编室出版科出版科接受总编室的发稿材料；原稿、书号、条码、封面设计凭证等16签订排版协议书排版协议书出版科排版员填写排版科图文中心印务部与图文中心或者外排版厂签订协议17书刊印制运行卡书刊印制运行卡图文中心责任人填写图文中心各分社（编辑部）讨论下是否需要增加发排、封面设计排版单图文中心责任人填写图文中心图文中心依照图书印制基本数据表的相关要求安排稿件排版（先排后编稿件交付排版厂改版）18校对校对单责任校对填写图文中心、各分社（编辑部）图文中心将原稿、清样交校对人员进行校对、解决问题、改版直至付型核红对红单责任校对填写责任编辑审批总编审批清样出版科签字印前审读单责任编辑填写图文中心、各分社（编辑部）图文中心将原稿、清样交校对人员进行校对、解决问题、改版直至付型19付型付型审批出版科付型员填写图文中心意见（审批）出版科、图文中心20版权登记版权登记单图文中心版权登记员填写图文中心制版制版协议出版科制版员填写出版科制版员签收出版科22印刷图书印制合同印制员填写转发行管理流程出版科出版科依照社相关规定核定印制成本、确定印制周期及入库册数后签订印制合同，下厂开印23样书管理样书登记单出版科样书登记员填写出版科1制定样书分发模版26入库图书质量抽查入库图书质量档案印制员填写出版科出版科不定期对入库图书的数量、印装质量及入库时间进行抽查，建立定点印刷厂入库图书相关数据档案27回收电子文档及胶片图书胶片存档记录表印制员填写出版科、电子音像出版部、办公室印刷厂将图文合一的电子文档（包括封面）、软片、入库单、发票及发票清单交印制科责任人。印制科责任人定期对电子文档、胶片登记造册，并移交相关管理部门存档。重印及修订图书时，负责从档案管理部门借提胶片或电子文档28成本结算图书印制成本复核单印制员填写印务部主任（审批）各出版中心（编辑部）主任（审批）出版科财务部出版科责任人审核印制合同的成本费用，填写结算单55材料管理流程材料采购应用流程图物流/仓储物流/仓储采购员/采购经理采购员/采购经理结算员结算员出版部门出版部门下达付印通知单，录入印装顺序，计算或输入各类材料的用量，选择材料供应方式印厂包料、社供料、印厂直供材料库存结余不足部分生成缺料单审批请购单质检、入库，参照采购订单录入采购入库单收到纸厂发票，参照订单等录入采购发票与供应商签订供货协议录入请购单审批请购单参照请购单录入采购订单审批付印单，处理不同方式的供料“社供料”发料通知单“纸厂直供”寄外材料出库单参照生成材料出库单传库存，并减少寄外库存数量参照生成请购单参照录入采购订单采购材料到货采购暂估处理采购结算，驱动应付系统生成应付单；采购成本写入存货，核销暂估；数据传平台，生成实时凭证付款单核销应付款。核销数据传会计平台生成实时凭证出纳付款，录入付款单参照发料通知单录入材料出货单，补充缺货材料需求发料数量写入发料通知单修改原单56型版管理流程版库报损收新版发版收退版制版公司印刷厂收货单退版单取版单57电子音像制品管理流程项目系列申请表项目系列档案丛书论证选题申请表出版选题计划选题论证出版合同光盘制作初审复审终审书号审批单复核审批病毒检测报告填写书发稿单样品检验光盘复制合同手册复制合同光盘复制手册印刷光盘入库仓库样品检验光盘及手册入库58版权输出管理流程59营销中心流程营销中心流程财务部物流客户业务员发货单信用检查销售发票价格策略销售订单配货发运客户提出退货退货申请单内部审批确认退货入库应收应付结算库存账存货账应收应付账版权输出单31制单销售订单发行员填写发行部主任（审批）（超低折扣）发货单发行员填写发行部主任（审批）（超低折扣）调书单综合科制单员填写发行部主任（审批）营销中心1制作发货清单并进行检查，提交库房发货。新客户、折扣、发运方式等有变动报发行部主任审批2内部调书由调书部门申请，发行部主任审批签字后由综合科制单34结算销售发票开票员填写营销中心1打印客户未结帐的清单，提交给客户并与其核对账目2催收款项并核对金额3开具发票35返款回款登记收款员填写发行员（审批）营销中心510物流部流程物流部流程正常入库检验、登记及发货流程样书发货退货流程仓库出版科营销中心印刷厂物流部总编室印刷合同检验合格登记收货入库送货单样书（Y库）正常销售（F库）待检存印厂（A库）检验收货入库数量校验发书清单判定F库发货A库发货发货登记运输合同样书领用单（常规样书）宣传（捐赠）样书发货单审批Y库发货发货登记预退货清单销售退货差缺回告单正常销售（F库）漏发确认漏发补货退货入库补发货发货差缺仓库确认差缺仓库（F库0区）发货差缺公司损失发货差缺三者赔偿审批折扣、数量30入库正常入库单库管员填写生产入库单库管员填写物流中心1验收新书检查自然包规格、包本数量、贴头、书脊、有无残损、总数量2摆放到库位指定库位、按规格进行码放、进入库位，在收书单上标明库位并核对数量签收3采购入库按照正常入库入32出库出库单库管员填写样书出库单制单员填写主任（审批）赠书出库单制单员填写主任（审批）发运单库管员填写盘点单库管员填写报损出库单库管员填写物流中心1打印提交来的发货单，向出书人员进行分发2进入库区出书，放置到打包区3检查实物与发货单有无出入，打包分检4填写铁路、公路、邮局发运单，交储运公司发运6特殊出库（赠书、报废等）由社领导审批签字33退货销售退货清单库官员填写发行员审批折扣退货入库单库管员填写差错回告单营销中心物流中心1取退货并核对件数与退货单上的件数是否相符2分检退货，拆包核对清单5将退货整理后包成自然包归还货位511图书核算管理流程成本还原明细表4成本分摊（分配分摊）名称单据稿酬支付单、编辑事务费报销单、图书印制成本复核单单据条件费用类型直接材料核算对象ITEM_ID数值字段OPR_AMT部门字段产品字段计算标志价格固定用于出库单价格不计算使用2分摊系数表（可定义）费用部门分摊比例表门部门树生产入库单生产领料单折旧费用单成本数据提取成本单据5成本运算（存货计价）成本数据表附加字段原始单据名部门字段核算部门字段产品字段核算产品字段成本业务单据成本业务单据（含入库、出库价）3成本提取数据单据成本业务单据（明细数据）6成本还原1成本业务单据设定512人力资源HR管理流程1）基础设置包括自定义项档案定义、信息集设置、人员组管理、素质指标设置、通知模板设置、培训类别设置等2）组织机构管理包括单位管理、部门管理、职务管理、岗位管理、编制管理、虚拟组织管理等3）人员信息管理包括人员信息采集、人员信息维护、黑名单管理、关键人员管理、入职申请、入职审批等A人力资源规划包括基础数据调查、人力资源战略、预测、计划、规划实施策略、人工成本预算等B人员变动管理包括转正、调配、离职等C人员合同管理包括合同签订、变更、续签、解除、终止、劳动争议等D时间管理包括考勤、出差、休假、加班管理基础设置人力资源规划组织机构管理人员信息管理人员变动管理人员合同管理薪酬管理福利管理时间管理招聘管理培训管理绩效管理综合报表E招聘管理包括职位空缺管理、应聘人员管理、人才库管理、录用管理、报到管理F培训管理包括培训资源管理、培训需求、培训计划、培训活动等G绩效管理包括绩效计划、绩效跟踪、考核方案、考核实施、考核沟通、考核结果运用4）薪酬管理包括发放设置、定调薪资管理、薪资核算、薪资总额管理、薪资报表A福利管理包括福利设置、日常管理513办公管理OA流程政务信息电子邮件公共信息公文管理后勤管理档案管理系统维护政务管理用友办公自动化系统电子讨论信息库管理信息公告大事记政策法规待办文件收发文管理部门文件期刊管理活动安排工作计划会议管理图书管理会议室管理车辆管理资源管理系统配置系统帮助主页主页主页是用户进入系统的入口，在主页上分为五类大区1、选项区2、待办文件区3、个人信箱区4、今日信息区5、系统帮助区其中，待办文件区显示个人待办的文件，个人信箱区显示个人新邮件，今日信息区显示当日发布的信息。电子讨论电子讨论数据库相当于一个非正式的会议室，用户可以共享想法和见解，就像参加真正的会议一样，每一个员工既可以“聆听”其他人发表意见，也可以“陈述表达”自己的意愿。信息库管理用于管理单位相关的信息资源。公共信息信息公告该数据库相当于日常办公中公告板，提供一个发布各种公共信息如公告、通知或启事等的场所。大事记记录单位发生的重大事件，以便日后查询政务信息政策法规政策法规库用以搜集国家和有关部门颁布的有关法律、法规和政策和本单位的规定等，所有政策法规由管理员录入，视图内可按卷号、发布单位、主题词、发布日期、建档日期等多种方法对其进行分类、排序、预览，并可进行全文检索。电子邮件个人邮件电子邮件是企业内部网中最基本的功能，通过该功能可实现各类信息（信件、文档、报表等）在系统内各机构、各部门及员工之间快速、高效的传递。只要是系统的合法注册用户就可以收发电子信函，很方便地进行通信。采用邮件转发代理将系统无缝扩展到各种邮件处理环境，并且支持多种邮件客户机，如POP3、IMAP4、MAPI等。待办文件待办文件提供了处理个人信息的统一入口，系统中所有需要用户处理的文件，都保存在待办文件中。收发文管理公文是日常办公中最重要的信息，公文的种类繁多，本系统提供收文（分传阅件和办阅件）、发文、签报、请示报告等种类的公文处理。在公文处理中，公文的流转批阅是重要的处理内容。在公文的批阅中，系统的权限最大限度地保证了公文信息的安全。公文管理部门文件部门文件用于保存各部门在日常工作中形成的各种文件，完成文件的流转和存档。档案管理档案管理档案管理是党政办公系统的最重要组成部分之一。本系统按照我国标准的档案管理模式，对档案进行各个环节的管理。实现案卷排目、档案检索、网上借阅以及档案销毁功能，极大地减轻了档案管理人员手工抄写的工作。期刊管理用于管理和指定单位的期刊。活动安排用于管理单位的活动安排，给相关的人员发送通知。工作计划用于制订单位或部门的工作计划。政务管理会议管理用于安排会议活动，给相关人员发送会议通知。图书管理建立图书资料数据库，存储图书资料的编号、名称、简介、页数、价格及借阅人的姓名、借书证号、借期及归还日期等数据项。会议室管理对单位的会议室进行管理，各部门可以在网上查看会议室的使用情况，办理会议室的借用手续。车辆管理对单位的车辆进行管理，各部门可以在网上查看车辆的使用情况，办理车辆的使用预约。后勤管理资源管理这是一个通用资源的使用管理数据库，用户可以添加各种资源，登记资源使用情况。系统配置系统中重要的环节，是系统运行的基础。在完成系统的安装后，管理员应首先进入本库进行配置，包括全单位、各级组织结构和所有人员的基本信息。通过配置，可以使办公管理系统适应于不同行政性质和不同组织结构的单位，体现了本系统应用的通用化特点。系统维护系统帮助联机帮助手册514财务管理流程1）总账总账系统是会计核算的基础与核心，所有业务的发生最终都要在总账系统中反映；通过动态会计平台（AAI），总账与其他系统实时无缝集成，完全实现了动态财务与业务的一体化，保障了财务数据与业务数据的同步性，解决了业务数据的财务反映滞后的问题，为出版社的财务管理提供丰富的数据；可以根据权限及时查询不同账套的财务数据。总账系统的主要功能和特性有支持具有出版行业特性的会计科目管理，满足复杂核算和管理要求的任意维度的辅助核算，灵活便捷的凭证处理方式，完善的内部控制，实时灵活的账簿查询，凭证与正式账簿的打印与装订，可自定义转账凭证，可处理往来核销和出纳管理，以及生成现金流量表等等；在与其他系统的关系上，总账数据是出版物成本核算中间接成本数据的主要来源，同时应收核算、应付核算、存货核算（含材料成本及销售成本）、固定资产核算、薪资核算数据、出版物成本核算都可以通过AAI将核算数据传入总账系统；2）应收管理应收款是出版社运营资金流入的一个主要来源，因此应收款管理是保证出版社资金健康运作，解决销售货款难以收回这一难题的一个主要手段。应收管理系统主要提供客户管理、客户发票和应收单录入、客户收款和核销的处理、坏账处理的功能，同时提供账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流入预测功能。在与其他系统的关系上，应收数据一般从发行系统自动得到，销售开票结算时确认应收款，而之后的收款与核销在应收系统完成；同时应收核算可以通过AAI将核算数据传入总账系统；3）应付管理应付款是出版社控制资金流出的一个重要环节，同时也是维护企业信誉、保证企业低成本采购的一个重要手段。应付管理系统主要提供采购发票和应付单的录入、向供应商付款处理、及时获取现金折扣的处理、单据核销处理等业务处理功能，并提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预测功能；在与其他系统的关系上，编务稿酬形成向作者的应付款，材料采购形成向材料供应商的应付款、出版付印形成向印刷厂的应付款，而之后的付款与核销在应付系统完成；应付的产生均可以作为预估数据传入出版物成本系统；同时应付核算可以通过AAI将核算数据传入总账系统；4）费用管理费用管理是出版社财务会计的一个非常重要的部分，它可以帮助出版社实现对日常费用和内部往来款项的划拨、核算、控制的功能，提供了对费用支出进行预算的功能，并且能够将这部分预算提前到借款请款环节，可及时对内部借款进行及时清理和催收。费用管理可以提供事项审批、预提、内部应收单和应付单（借款、还款）的录入、费用报销处理等业务处理功能。在与其他系统的关系上，费用管理产生的应付均可以作为预估数据传入出版物成本系统；同时费用管理可以通过AAI将核算数据传入总账系统；5）存货核算存货核算主要包括材料成本核算与销售成本核算。存货核算站在资金的角度管理库存，材料采购结算产生的采购入库成本单、发行的销售结算产生的销售成本单传递到存货核算进行成本的核算。成本核算后会形成各类成本统计分析报表。材料成本核算方面，通过与材料采购的集成使用，可以跟踪每次到货的到票情况，做到及时预估、及时回冲（支持单到回冲和单到补差的两种模式的预估处理方式）；支持例如全月加权平均、计划价等的各种存货计价方式；销售成本核算方面，通过与发行系统的集成使用，可以做到销售结算确认销售收入的同时自动及时完成销售成本的结转；在与其他系统的关系上，存货核算产生的材料成本数据均可以作为实际成本数据传入出版物成本系统；同时存货核算可以通过AAI将核算数据传入总账系统；6）固定资产核算固定资产核算可以完成出版社固定资产日常业务的核算和管理，全面反映固定资产的增加、减少及相关变动情况，提供固定资产评估、固定资产减值及折旧的计提与分摊，提供资产调拨与资产盘点的管理，帮助出版社更有效更全面地管理固定资产，对固定资产进行跟踪管理，对资产成本进行部门考核。在与其他系统的关系上，固定资产核算可以通过AAI将核算数据传入总账系统；6模块功能设计与接口编印管理功能与接口611功能总述编印管理是整个出版社业务工作的源头；编印管理面向出版社编辑室、总编室以及出版科；编印管理与库存管理以及财务应收，应付管理系统集成应用；通过付印单形成成品生产入库单的来源。同时在编印系统录入的费用单作为应收，应付系统的来源对选题从计划到具体策划、拟定申报、审批进行全过程的管理控制；获取业务数据及市场数据对选题进行盈亏预测、定价与印数决策，提高选题质量，避免供求脱节。对稿件处理（收稿、审稿、发稿等）、设计、校对等图书精神产品生产阶段的全过程进行监控；对稿酬计算、稿酬审批、稿酬发放等稿酬管理事务进行管理。监控管理排版、出样、校对、出片、制版、印刷、装订等印制全流程；管理印制任务的下达与执行、印制费用结算。612功能清单功能功能描述重要程度物品类别维护对物品类别对象进行分类示例图书、音像制品、纸张材料、辅料角色系统管理员A图书分类维护对图书分类对象进行分类示例自动化技术、计算机技术角色系统管理员A图书性质维护对图书性质对象进行分类示例教材、专著、教参、工具书、其它角色系统管理员A编写类型维护对编写类型对象进行分类示例新编、重印、修订角色系统管理员A文种维护对文种类别对象进行分类示例中文、英文角色系统管理员A学科类别维护对学科类别对象进行分类示例哲学、社会科学总论、政治法律、军事、经济、文化，科学，教育、语言文字角色系统管理员A读者对象维护对读者对象进行分类示例本科,社会普通读者,科技工作者角色系统管理员A出版方式维护对出版方式类别对象进行分类示例本社常规出版、购版权、补贴出版、国内出版社合作出版、对外合作出版角色系统管理员A发行范围维护对发行范围类别对象进行分类示例全国角色系统管理员A开本维护对开本类别对象进行分类示例4开、8开、大8开、10开、大10开、16开角色系统管理员A装帧维护对装帧类别对象进行分类示例平装、半精装、豪华本、简精装、简易本角色系统管理员A编著方式维护对编著方式类别对象进行分类示例编、著角色系统管理员A册次维护对册次类别对象进行分类示例第一册、全一册、上册、下册、中册角色系统管理员A1、编印相关基本档案信息管理发稿方式维护对发稿方式类别对象进行分类示例磁带、电子邮件方式、光盘、录像带、软盘、书稿角色系统管理员A装订形式维护对装订形式类别对象进行分类示例骑马订、胶订角色系统管理员A载体类别维护对载体类别对象进行分类示例CD、VCD角色系统管理员A类型词维护对类型词对象进行分类示例翻译图书、理论著作、通俗读物角色系统管理员A征订单类别维护对征订单类别对象进行分类示例大专教材目录专用稿纸角色系统管理员A征订分级维护对征订分级类别对象进行分类示例自编，本科角色系统管理员A编入何类目录维护对编入何类目录对象进行分类示例中专技工角色系统管理员A适用专业对适用专业对象进行分类示例经济类角色系统管理员A排版项目对排版涉及到的项目进行分类示例内文、封面、插页、刻盘角色系统管理员A排版费用项对排版涉及到的费用进行分类示例排版、拼版、内封、版权、软片、超校次、超校面、退改、打样、图文版、制版拼版、出片、打样、刻盘等角色系统管理员A排版费用公式维护维护排版费用的基础计算公式，登记各种排版项目费用项的单价。角色系统管理员A印装费主项对印装费主项进行分类示例正文印工、正文装版、封面印工、封面装版、插页印工、插页装版、装订等角色系统管理员A印装费子项对印装费子项进行分类示例做壳、中径纸、烫火印、电化铝、粉片、加丝带、扎钢线、包护封、套塑套书、上塑上光过油封面、书页加白卡、铜版纸插页、配套书、勒口封面、纱布、堵头布等角色系统管理员A印装费公式维护印装费用的基础计算公式，登记各种印装项目费用项的单价。角色系统管理员A主成本类对成本估算的主成本类进行分类示例印前成本、其它成本、印刷装订成本、材料成本等角色系统管理员A子成本类对成本估算的子成本类进行分类示例稿酬、外版书版税、排版费用、出片费用、编校费、图制版、宣传费用、管理费用、前期费用、正文、封面、装订、其他等角色系统管理员A成本项目对成本估算的成本项目进行分类示例文字稿酬、图片稿酬、外版版税、排版费、出片拼版费、编辑加工费、校对费、线条图、宣传费、管理费、前期费、正文印工、正文装版、封面印工、封面装版、插页印工、插页装版、正文材料、封面材料、插页材料、装订、其他等角色系统管理员A成本估算相关参数对成本估算涉及到的参数进行维护示例开本、装帧、页数、字数、正文用纸令、封面用纸令、印张、版芯规格、覆膜要求、装订、正文用纸、封面用纸、稿酬方式、稿酬标准、外版书版税、图稿稿酬、前期费用、勒口、定价、印数、销售折扣等角色系统管理员成本估算计算公式维护估算成本的计算公式、单价示例外版版税外版书版税率印数定价、正文印工正文用纸令系数单价等角色系统管理员国外出版社名录维护管理国外出版社名录信息角色系统管理员A编著译者信息管理管理编著译者基本信息角色系统管理员A编著译者拜访信息管理管理社内人员对编著译者拜访记录的信息角色系统管理员B工作环节维护对于不同类图书的默认工作环节进行定义角色系统管理员A合同模板维护对合同的内容模板进行定义和维护角色合同管理员样书分配模板维护对于新版、重印书的样书分发情况进行自定义默认模板角色系统管理员项目申请单维护管理项目申请单的基本信息，预算信息A系列（丛书）申请单维护管理系列（丛书）基本信息A2、选题基本信息管理版权引进申请单维护管理版权引进基本信息，引进样书信息，OFFER信息等角色责任编辑分社领导国际合作部A选题申请单维护管理选题的基本信息以及选题费用预算的信息，选题是图书信息的源头，责编（策编）在提交前可以反复对选题信息进行修改，提交时即生成审批流，进入审批环节，不得再做修改和删除。选题最后审批通过即列选后，生成图书基本信息表。角色责任编辑分社领导社委会社长备注分初版和再版，再版时需关联前一版信息。该单据为电子音像制品与一般图书共用单据，通过专门字段区分按钮查询、新增、保存、提交、审批、复制、删除A重印书申请单登记重印申请，包括重印原因，重印数，是否改定价，是否重新设计封面，修订简况。根据修订比例确认该书为简单重印还是改版，从而确定之后所需进行的工作环节，简单重印印次1、版次不变，改版则版次1、印次置为1角色市场部责任编辑分社领导社长备注该单据为电子音像制品与一般图书共用单据，通过专门字段区分A工作环节制定制定选题工作流，以及对应流程的责任人、计划起止时间，计划发生的费用等信息。根据不同的图书类型生成不同的工作流。角色系统管理员A交稿情况登记登记来稿情况、交稿字数、交稿页数、交稿时间、评价角色责任编辑备注该单据为电子音像制品与一般图书共用单据B合同登记登记相关合同信息。基本信息来源于选题，合同内容以文本保存，与稿酬标准相关单独保存，以备开稿酬时参照，社长审批通过后，总编办进行打印，生效登记角色责任编辑分社领导社长总编办（合同管理员）备注该单据为电子音像制品与一般图书共用单据A3、选题工作信息管理工作情况登记内部资料生产用工单登记申请内部资料生产用工，包括资料名称，资料内容及用途，加工要求，加工数量，计费标准等角色责任编辑分社领导社长备注该单据为电子音像制品的专有单据美术设计项目表登记光盘美术设计要求，包括基本信息，尺寸要求、时间要求，风格要求，属性，资料以及设计内容角色责任编辑美术编辑分社领导社长备注该单据为电子音像制品的专有单据初审单登记填写初审意见、书稿效益分析、有无出版价值、遗留问题、对复、终审意见的处理结果、主要编辑加工记录、审稿人、时间等角色责任编辑备注该单据为电子音像制品与一般图书共用单据A复审单登记填写重点抽查文稿页码、复审的要求及主要职责、对书稿及初审的评价、复审记录、对复审提出问题的处理情况、是否出版等角色分社领导（复审人）备注该单据为电子音像制品与一般图书共用单据A终审单登记填写终审的要求及主要职责、对书稿及初审复审的评价、终审意见、是否出版等角色社长、总编（终审人）备注该单据为电子音像制品与一般图书共用单据A正文、封面设计填写封面书名、书名拼音或英文名、作者署名、责编署名、装帧要求、对封面版式设计要求、排版建议、正文字体、正文字号等角色责任编辑备注该单据为一般图书的专有单据A病毒检测报告填写病毒检测报告，包括杀毒软件名及版本，检测时软件环境，检测结果等。角色电子音像出版部备注该单据为电子音像制品的专有单据发稿通知单办理发稿手续，确认图书信息、文稿情况、图稿情况、装帧情况、印制建议、发行建议、各种要求、注意事项等。经过各级审批和签收和传给出版科，转入出版流程。角色责任编辑分社领导社长总编办（编务）签收备注该单据为电子音像制品与一般图书共用单据A排版、校对进度登记单登记排版、校对情况，包括收到时间、完成时间、完成情况、差错情况，责任人等。三校后（包括三校）每一个校次结束都要由责任编辑来确认该校次是否为终校，即是还需增加校次还是进入下一个工作环节。角色责任出版责任校对责任编辑备注该单据为一般图书的专有单据A印数、定价登记确定印数、定价角色责任编辑分社领导市场部出版科社长备注该单据为电子音像制品与一般图书共用单据A付型审批单登记、审批付型单角色出版科图文中心备注该单据为一般图书的专有单据A图书印制合同登记即图书的印订凭单，出版科依照社相关规定核定印制成本、确定印制周期及入库册数后签订印制合同，下厂开印，登记内容包括从前期带入的图书基本信息，定价、印数信息，印装次序、印刷辅助工艺、用料信息等角色责任出版备注该单据为一般图书的专有单据A光盘、手册复制合同登记登记电子出版物出版、复制协议，包括委托制作的要求，提供的素材，制作期限，制作费用，委托出版、复制的复制数量，要求出版时间、出版费用、设计费用、加工费用、支付时间等角色责任编辑分社领导社长备注该单据为电子音像制品的专有单据版权登记、样书管理登记版权信息，确认出书、图书制作流程结束，转入发行模块。样书入库、根据样书分配模板分发样书，样书领用申请等。角色总编办（样书管理员）备注该单据为电子音像制品与一般图书共用单据A选题中止维护管理中止选题的基本信息角色总编办（流程管理员）B选题工作跳转维护管理选题工作跳转功能角色总编办（流程管理员）B选题变更信息登记管理选题基本信息变更角色总编办（流程管理员）B书号管理管理社内可用书号、书号自动生成信息、已用书号释放角色总编办（编务）A4、书号管理选题书号申请单维护管理选题书号申请信息角色责任编辑分社领导社长总编办（编务）ACIP数据单申领填写CIP数据单，导入、导出CIP数据以供上报角色总编办（编务）B稿酬单据维护管理稿酬费用的申请信息，领款人的相关信息自动从作者信息中带出，稿酬计算方式和标准来源于出版合同。角色责任编辑分社领导社长总编办（稿酬、费用管理员）A5、选题费用信息管理编录费用单据维护管理选题编录费用的申请信息角色总编办（稿酬、费用管理员）分社领导社长A选题费用单据维护管理选题排、制、印、装费用信息角色出版科分社领导社长总编办（稿酬、费用管理员）A重点书管理管理重点书信息角色总编办C获奖图书信息维护管理选题获奖信息角色总编办C图书质量信息维护管理选题质量信息角色总编办C社外选题基本信息维护管理社外选题信息，使用许可，合同标准等角色总编办C排版工作量维护登记排版工作量角色书源公司C6、选题其它辅助信息管理校对工作量维护登记校对工作量角色书源公司电子文档接收登记登记接收电子文档情况，包括排版软件、软件版本、文件类型、文件内容等。上传附件支持角色出版科C待论证选题表列出所有待论证选题以便进行社委会论证角色总编办（编务）A选题计划表上报选题计划，根据已列选选题拉出每年选题计划表角色总编办（编务）A出书计划表上报出书计划，根据已列选选题及重印书情况拉出每年出书计划表角色总编办（编务）A选题情况统计按分社、责编、学科等分组汇总统计某时间段内的选题分布情况、通过比例等。角色领导、总编办A发稿信息统计按分社、责编、学科等分组汇总统计某时间段内的发稿品种数、字数等角色领导、总编办A图书进度查询查询单本书目前所处工作环节，各环节负责人和起始、完成时间，各环节单据的审批进度、审批人、审批意见等。角色全社，可设置权限A校对情况统计按校对责任人、总校对次数、校次等分组汇总统计某时间段内的图书品种和字数。角色领导、总编办A图书印制统计按图书品种、承印厂家、责任印务分组汇总统计图书印制情况、品种数、总印数、总字数、总印张、印制费、每印张印制费等，并可做同期比较，与入库数对比得到待入库数、入库比例等。角色领导、总编办A图书基本信息查询查询图书的基本信息，并能以页签卡片显示联查到图书各制作过程涉及到的单据信息。角色领导、总编办A8、查询与统计单本书费用查询按单品种联查制作过程中涉及到的费用，并汇总。角色领导、总编办A613接口关系图付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付614主要接口说明与编印管理系统编印管理系统通过印制合同如果指定的材料库存不足的情况下推送出请购单，并且由请购单生成采购订单。与库存管理通过再订购点的设置，对于采用再订购点订货的货物，可以在库存量下降到再订购点以下时，直接驱动采购管理，形成请购单；对于采购管理中的所有采购订单的执行，在到货、检验后形成采购入库单，办理入库业务；可以要求供应商根据货物的入库情况明细，开具采购发票；供应商管理库存业务中可以根据消耗汇总记录生成采购发票，还可以根据消耗汇总记录进行暂估和采购结算；优质优价业务中可以根据入库单生成价格结算单。与供应商管理采购管理系统为供应商管理提供评估的数据基础；供应商管理为采购系统提供业务基础信息存货主供应商、发货提前期、装运提前期、对应存货编码、对应存货名称、供应商是否冻结、供应商评估结果等信息。与应付管理采购订单可以推式生成预付款单；采购发票审核后直接生成一张应付单，传到应付管理系统；无发票结算后形成应付，传到应付系统。与存货核算在采购管理系统中通过采购发票和采购入库单进行匹配，进行采购结算，确定存货的入库成本。系统自动将采购结算的结果传存货核算，形成存货入库成本。费用结算或暂估的单到补差处理后，会生成存货成本调整单调整存货的入库成本。62供应链管理功能清单与接口621功能总述622功能清单功能功能描述重要程度1、基本信息管理材料合同维护输入维护供应商每种存货的合同单价，为采购管理中的采购订单提供计划单价。角色采购员A2、采购管理请购单输入请购单描述采购的需求，即用什么（存货码），用多少（数量），何时用（需求日期），谁用（需求库存组织、申请部门）。同时确定由哪个采购组织进行采购并提供采购建议信息，如建议供应商，建议采购日期。来源编印管理（印制合同）或者库存库存量低于安全值的时候直接推出生成请购单。输出采购订单角色库管员备注包括维护请购单、审批请购单、审批请购单（可维护数量）、查询请购单。A采购订单维护输入采购订单是企业与供货单位签定的采购协议，是具有一定约束力的购销协议。随后的收货和发票接收是以采购订单为依据的。采购订单描述的是向谁采购（供应商），采购什么（存货码），采购多少（数量），计划单价、付款协议，预计到货日期，采购者、备注等信息。来源请购单输出采购到货单角色采购员备注包括采购业务类型设置、维护订单、修订订单、补货订单、审批订单、关闭订单、维护订单状态（输出、对方确认、发货、装运、报关、出关等状态）A采购到货单管理输入到货单描述的是采购者实际收到货物的数量，批号，所属的订单及其它属性。来源采购订单，可多次拆分。输出采购发票角色库管员备注包括维护到货单、审批到货单、检验到货单、到货单A3、发票管理采购发票维护输入采购发票描述的是采购者购买货物时需要支付的价值和税款，是向供应商付款的依据，同时也是确认收到货物的成本的依据。来源采购到货单，采购发票与采购到货单的关系是可以一对多。输出应付管理（付款单）角色开票员备注采购结算通过建立采购发票与采购到货库单的对应关系，确定货物的最终财务成本。A4、查询与统计请购单查询、采购订单明细、采购订单统计、采购订单修正记录、采购订单执行明细、采购订单执行汇总、在途采购订单查询、采购订单付款执行情况、存货统计表、供应商统计表、到货明细表、日到货计划表、采购发票查询、供应商采购排行