物流配送中心建设项目可行性研究建议书

支持正版，从我做起，一切是在为了方便大家知识就是力量9JWKFFWVGTYMJG长年风向以东北风、北风为主，年均风速33M/S；日照时间1934H，无霜期276日。（3）交通运输条件公路105国道，316国道，320国道三条国道穿越县境，1交汇于银三角。赣浙、赣湘、赣闽、赣粤及所有出省高速公路交汇于县。以县为中心，通过高速公路，只需6小时左右就可以覆盖周边省市45亿人口。铁路京九线、浙赣线、皖赣线铁路主干线交汇于县2辖区向塘镇，并建有全国第二江南第一大的向塘货运编组站。海铁联运的起点也在县城附近。目前至深圳，至厦门的海铁联运已开通，这将为投资者提供快捷的出海通道，大幅缩短通关时间，降低运输费用。水运穿县而过的赣江是连接长江的重要航道，港距3九江外运港口225公里，水路运输最大内河装载能力为1000吨；远洋装载能力为5000吨；可由九江沿长江水域出海。（4）基础公用设施条件八一乡通讯发达，拥有先进的程控电话设备和移动通信系统；水泥公里联网；有独立供电、供水、排水系统。乡村水泥公路互成网络，交通便捷发达，区域优势突出，颇具发展潜力。（5）施工条件本项目用地开发程度达“三通”一平，符合建设基础条件；且区域水、电供应充足，建筑材料供应量完备。（6）周边环境条件项目所占地块附近无化学、生物、物理等污染源，无过境架空高压线、危及生产安全的易燃易爆危险物品库存在。第二节厂区规划布局1、建设规模该项目征地面积60亩（合40000平方米）。总建筑面积22000平方米，建筑总占地面积为20600平方米。主要建筑内容如下（1）物流仓库10幢，每幢建筑面积2000平方米，分别为油米调味、冲调食品、休闲食品、饮品、烟酒糖类、果品、冷冻食品、家电五金、塑料制品、其它日用百货。（2）综合办公楼一幢（1000平方米），内设总办、财务部、采购部、营运部、人力资源部，行政部、配送部、信息部、企划部、工程部。（3）职工宿舍、食堂一幢（1000平方米）。（4）道路、广场及停车场等18000平方米。2、厂区规划布局（1）、配送中心不仅以储存为主导功能,更应该注重在存的基础上科学保管,要摆脱传统仓库单纯以储存为主的落后观念,实现在库商品的合理保管。（2）、考虑到该配送中心需要保管物品的具体条件,在进行功能规划时,不应该把装卸搬运简单的定位为辅助性的一般作业,装卸搬运作业是连接配送中心整个作业活动的绳子上的鼓点根据约束理论的一般观点,很容易形成作业的瓶颈,（3）、配货功能，目前尚不具备条件，但该配送中心的运作模式被定为成实行共同配送（JOINTDISTRIBUTION,需进行远期规划工作，并努力做好前期工作，为尽快实现共同配送打下基础。（4）、倒装、分装功能，这是由产品及客户性质决定的。（5）、装卸搬运功能，规划为辅助作业。（6）、流通加工，利用铁路经营优势及场地条件，充分发挥，作为竞争优势。（7）送货，在不断发展配送商品品种，扩大业务量范围基础上，发展多种送货方式。（8）、信息处理，分阶段，分步骤进行。根据目前一个典型配送中心,主要包括备货,储存,分拣及配货,配装,配送,送达,配送加工,信息处理等基本功能,为了与市场进行紧密结合,一个有现代物流意识的配送企业,还应该有商品采购,市场开发,定单处理及资金结算,需求预测,教育与培训等增值功能。该规划报告考虑到商品种类,所处形势等具体情况,设置了八项功能具体见前面对该配送中心功能规划现状分析,总体来说,具备了一般配送中心的基本要求,功能设置较为合理,既立足实际,又面向未来,既考虑现状,又具长远眼光。物流配送中心各功能区拓扑图、第五章业务流程与工程方案第一节业务流程业务流程本物流配送中心的业务流程大致是订货运货验收理货暂存储存订单分拣配货发货“”。本项目预计为100余个超市送货。“”物流配送中心业务流程图如下。订货或代理协议货物送达验收异常处理理货废弃物处理暂存包装/流通加工储存配货发货区暂存发货退货订单处理分拣农家店农家店农家店第二节建设工程方案1、工程设计依据（1）建筑结构荷载规范GB500092001；（2）建筑地基基础设计规范GB500072002；（3）砌体结构设计规范GB500032001；（4）混凝土结构设计规范GB200102002；（5）建筑抗震设防分类标准GB5022395。2、工程设计结构安全等级及结构重要性系数（1）仓储用房安全等级二级，结构重要性系数10；（2）综合办公楼安全等级二级，结构重要性系数10；（3）职工宿舍及食堂安全等级二级，结构重要性系数10。3、结构方案（1）设计采用的规范有关主导专业所提供的资料及要求；1国家及江西省现行的有关建筑结构设计规范、规程及规2定；当地地形、地貌等自然条件。3（2）结构设计基础数据基本风压04KN/1基本雪压04KN/2根据2001年8月1日实施的国家标准中国地震参数区3划图（GB183062001），可确定本项目区地震动峰值加速度005（相当于原地震烈度小于六度）。因此，本项目可不考虑抗震设防。工程地质4本区尚未进行岩土勘探，本项目可参照邻近地块考虑。（建议企业在工程项目初步设计前完成场地地质详勘）（3）主要建筑物结构设计仓储用房采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护1结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。综合办公楼、职工宿舍与食堂采用现浇钢筋砼框架结构。2（4）主要材料选用砼垫层C10，现浇构建C30；1钢筋级钢FY210N/2级钢FY310N/砌体0000以下部分采用MU10机制砖，M10水泥3砂浆砌筑；0000以上采用MU75机制砖，M5混合砂浆砌筑。（5）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。第六章总图运输与公用辅助工程第一节总图布置1、布置原则充分利用现有公用工程设施，以创造最佳效益；1工艺流程力求顺畅，布局紧凑，工艺管线短捷，节省投2资费用；满足防火、防爆、卫生、环保等规范要求；3在满足生产需要的前提下，节约用地；4严格遵循江西省建设用地指标规定。52、总平面布置主要指标第二节场内外运输1、厂区道路厂区道路按照国家有关规范标准设置，路面为混凝土路面，宽度设计为710米。保证运输产品进出与原辅材料进厂车辆的正常通行。2、运输方式运输根据不同地点、不同货物采用公路汽车等不同的运输方式。、1、4000060、2、20600、20000、6003、22000、20000、1000、10005、180006、9097、158、5159、055第三节公用辅助工程1、给水工程（1）水源与水质、水压水质应满足“GB574985生活饮用水卫生标准”并达到城市供水行业2000年技术进步发展规划中一类水质标准。水压应满足管网末梢自由水头为025MPA。本工程生产用水和生活用水取自市政供水系统，水质、水量、水压均有保证。（2）用水量估算生活用水量根据企业一般生活用水定额6080L/人班（含淋浴用水）。本项目的生活用水定额按70L/人班，职工人数100人计，则项目的生活用水量应为70T/D。生产用水量本项目生产用水量较少，主要为生产需求用水，日均用水量约为20T/D。其它用水量主要为汽车冲洗等用水，估算为20T/D。项目总用水量为470T/D。（3）给水管网场地给水由沿城市道路敷设的市政给水管网接入。场地接入的给水干管管径为DN200，场地内管网沿道路布置，给水管网以环状和枝状相结合的方式布置，环状布置为主，单层建筑和多层建筑由给水管直接供给。2、排水工程（1）排水量排水量按最大日用水量90计，为423T/D，年排水量约154万吨。（2）排水体制排水体制为雨、污分流制。（3）污水排放以粪便污水为主的生活废水经化粪池处理达标后排放。3、供电工程（1）配电根据企业的设备用电负荷以及用电性质，场地内拟建变配电间，安装S91000/10型电力变压器二台，装机容量为21000KVA负责对整个场地的高压配电。从变配电间至厂房配电间为高压配电，从厂房配电间至各用电设备均为低压配电。配电方式一般为放射式，部分场所可采用树干式，配电电压为380、220。厂房配电间04KV电源将经低压配电屏（箱）输出，通过电缆（线）馈给用电设备。根据厂房平面布置情况，合理分配各支路用电负荷。在设备相应集中处，配置XL21或XL35型动力配电箱。在生产场地用电设备大且功率低的厂房进行无功率补偿。各生产场地动力配电和照明配电实行合一配电。线路敷设均采用VV1KV型电力电缆穿钢管沿电缆沟，埋地暗敷等方式。（2）电气安全防雷1本工程建筑高度15M以上及大屋面厂按三级防雷设防雷装置，屋面设避雷带，烟囱设避雷针，尽量利用建筑结构内钢筋作防雷下引线和接地级。煤气管道必须做好跨接和接地，以防静电感应。接地2本工程主变压器中心点做好工作接地35KV高压侧所有电气设备，电缆桥架、穿管等，均要做好接地保护；KV低压侧所有电气设备、电缆桥架、穿管等，均要做好接零保护，最后所有接地装置都应牢固连接一起。微机系统、自动化仪表等要单独接地，以防干扰。4、通讯场地内电话设置120门内部程控电话，根据需要接装话机，设置8路总机外线和12路直通外线，其中配置2路国际直通线，话机接至各管理点和班（组）及关键工序点，由当地电信局程控电话交换网采用大对数铀缆或光缆接入。场地内规划配置计算机局域网，设立计算机网络中心，与世界各地相连，实现资源共享。5、采暖、通风（1）编制依据采暖通风与空气调节设计规范（GB500192003）1业主单位生产工艺要求和人员工作环境要求等。2（2）采暖与空气调节在工艺生产需要和人员经常停留的场所设置空调，空气调节室内计算参数应满足下表规定。舒适性空气调节室内计算参数（3）通风新建厂房应内设机械通风设备，通风口可设置在厂房或厂房上部区域，排风量不小于每小时1次换气。（4）管材、保温材料空调、通风系统的风管均采用镀锌钢管，采暖、空调系统的水管均采用焊接钢管。（5）消声、减振与防火厂房噪声级应符合GBJ87的要求，振动级应符合GB10434、GB/T13442和JB/T6056的要求，设备运转时的噪声值不应超过80DB。噪声级超过85DB的工作场所应采取措施加以改造。为降低噪音，空调机组、风机均选用高效、低噪声设备，参数冬季夏季温度（0C）18242228风速（M/S）0203相对湿度（）30604065落地设备的基础采用减振支座，空调机、风机的进出口处风管均采用柔性连接。所有空调、通风设备、管件，保温材料均采用不燃或难燃材料，空调风管穿过机房处均装设防火阀。第七章节能、节水第一节节能、节水编制依据1、国家计委、国家经贸委、建设部国资源19972542号文件关于固定资产投资工程可行性研究报告“节能篇（章）编制与评估”的规定的通知；2、中华人民共和国节约能源法；3、国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知（国发200521号）；4、国务院关于加快发展循环经济的若干意见（国发200522号）；5、国家发改委“十一五”资源综合利用指导意见；6、污水综合排放标准（GB38382002）；6、建设部建筑节能、节水技术政策；7、项目所在地的实际情况。第二节节能、节水原则（1）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，不采用落后、淘汰及能耗高的设备和工艺原则。（2）节能与投资、社会效益和经济效益综合考虑原则。（3）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术。严禁采用国家或行业主管部门已淘汰的落后的工艺和设备。第三节节能措施（1）在规划中引进生态环保设计理念，通过合理的建筑布局及环境设计，充分利用自然环境，利用太阳能减少非可循环利用能源的消耗。（2）设计时，在保证合理布局的前提下，尽可能缩短供水、供电线路，减少线路能耗损失。（3）建筑设计尽量采用天然采光、自然通风，以减少采光、暖通耗能。（4）根据建筑功能要求，积极采用节能材料。照明灯具采用高效节能灯，电气设备造型，应本着节约能源、减少设备用房面积进行优选。第四节节水措施（1）积极开展节约水资源的宣传，提高人们的节水意识；（2）给排水系统采用新型材料和节能设备，并合理设计控制系统，配备冲洗阀，以达到节约水源的目的。（3）安装工程实施中保证给排水线路工程质量，防止跑、冒、滴、漏等；（4）生活废、污水经处理后，可用于园林绿化，以提高其回收率和复生利用率，并可保护环境。（5）供水系统采取防渗、防漏措施，降低供水损耗率。（6）所有用水单元均安装计量表，便于管理和考核；（7）所有洁具采用节水型。第八章环境影响评价第一节区域环境现状本项目建设用地所在地八一乡南江村（见附图），周边自然、生态、社会环境良好。第二节环境保护、设计标准1、环境空气质量标准（GB30951996）2、城市区域环境噪声标准（GB309693）3、污水综合排放标准（GB89781996）4、大气污染物综合排放标准（GB1629796）5、固体废物执行生活垃圾填埋污染控制标准（GB168891997）第三节环境保护、设计原则本项目环境保护设计，以贯彻执行国家环境保护法令、法规为主导思想，基于以下主要设计原则1、贯彻执行建设项目的防治污染及其它公害设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。2、环保工程设计应体现技术先进性与经济合理性，净化处理效率高，处理后的污染物排放须符合有关的国家或地方颁布的标准、规范和规定。3、坚持经济效益与环境效益相统一的原则，工艺设计中积极采用无毒无害、低毒低害的原辅材料，采用节能、低噪音设备，采用无污染、少污染的新技术，把生产过程中产生的污染物减少到最低限度。4、尽可能因地制宜，采用综合利用与回收技术，在污染治理及综合回收过程中，尽量避免产生二次污染，如产生二次污染，必须采取相应的治理措施。第四节施工期环境影响评价1、施工期污染源1、施工期噪声污染源施工期的噪声主要来源于包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声，各施工阶段的主要噪声源及其声级见表。声级最大的是电钻，可达115DBA。物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各阶段的车辆类型及声级见表。本项目运输车辆安排时尽量避开居民楼。2施工期扬尘施工期扬尘主要来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘。3施工期废水污染源施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水，施工废水主要包括土方阶段降水井的排水，结构阶段混凝土养护排水，以及各种车辆冲洗水。4施工期固体废弃物施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、施工渣土及损坏或废弃的各种建筑装修材料。2、施工期环境影响分析（1）、施工期废水污染源强分析施工用水在城市用水中是用水大户，主要为工程、生活用水。工程用水主要用于工程养护，工程养护中约有70的水流失，流失时同时夹带泥沙、杂物，处理不当会污染环境，必须经沉淀池处理后回用，以免对环境造成污染，堵塞污水管道。生活用水主要源自施工人员的日常生活，排水主要是临时食堂污水、粪便污水、洗浴污水，主要污染物是CODCR、BOD5等。项目施工期道路将采用砼硬化路面，场地四周将敷设排水沟（管），并修建临时沉淀池，含SS、微量机油的雨水以及进出施工场地的车辆清洗废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用。此外，在施工期的打桩阶段会产生一定量的泥浆水，根据类比监测调查SS为10003000MG/L，肆意排放会造成周边河道的堵塞，必须排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用，不得随意排放。（2）、施工期废气污染源分析1）、土建阶段扬尘污染状况主要为土地开挖时产生的扬尘污染，其来自环节主要有机械施工、余土堆放、运输过程及场地自身等，而这其中挖土和车辆运输是对环境产生最大影响的重要环节。施工扬尘是施工活动中的一个重要污染因素，将对环境空气质量造成影响。施工扬尘的大小，随施工季节、土壤类别情况、施工管理等不同而差异甚大。扬尘的影响范围一般集中在施工线路的两侧。其对环境空气的影响有以下几个特点局部性。扬尘影响的范围只相对集中于一个特定的区域。流动性。随着建设期不同施工地点的不断变更，扬尘对环境空气的影响范围亦不断移动。短时性。扬尘的污染时间即为施工期。通过类比调查，未采取防护措施和土壤较为干燥时，开挖的最大扬尘约为开挖土量的1，而在采取一定的防护措施和土壤较湿时，开挖的扬尘量约为01。考虑以上特点，该项目建设扬尘对周围环境影响较小。2）、其他污染状况对建筑物进行装修时，由于使用大量各类建筑物涂料，粉末在建筑物表面的比表面积大，易挥发，据有关资料介绍，约有50溶液挥发至环境空气中。使用涂料的品种不同，对环境空气的影响也不同，应当予以重视。另外，施工期，频繁使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备，这些车辆及设备的运行会排放一定量的CO、NOX以及末完全燃烧的碳氢化物THC等，会污染大气环境，但考虑建设场地开阔，易于通风，对周围环境影响较小。3）、施工期噪声污染源强分析建设期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混泥土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。施工机械的噪声由于声级较高，在空旷地带衰减较慢，离声源设备80200M的距离仍可能超标。打桩机作业时，噪声甚至可影响15002000M的距离。在地形复杂、建筑物密集区，迎声源面的第一、二排建筑物会受到噪声干扰，因此对区块内和区块周围的居民会造成一定的影响，干扰居民的休息。针对施工期噪声特点，本评价建议采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，从源头降低噪声强度；对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，对噪声的降低有良好作用；在施工现场，采用柔性吸声屏替代目前通用的尼龙质地的围幕，既可抵挡建筑噪声，又可拦住杂物等；禁止夜间（22时至凌晨6时）和午间（12时至14时）进行产生高噪声的作业，避免对周围环境造成噪声污染。采取以上措施后，可最大幅度的降低噪声污染，考虑施工的短时性，对环境影响较小。第五节项目污染及治理措施本项目要求在净化、室温环境下工作，自动化控制程度高、安全保险，不产生三废物，生产过程基本无污染。主要污染物为厂内机器工作时产生的声音及厂内职工生活污水。治理措施1、生活污水处理本项目生活排水包括生活污水和生活废水，其中生活污水经化粪池处理后排入厂区污水管道，生活含油废水经隔油池处理后排入厂区污水管道，其余生活废水直接排入厂区污水管道。厂区污水管道将经过初步处理的生活排水送至厂区地埋式污水处理设施处理，达到污水综合排放标准一级标准后排放。2、噪声控制本项目主要建筑物为仓储用房，产生噪音污染很小，主要噪音来源于汽车运输，起重设备等。第六节环境影响评价1、该项目自动化程度很高，基本无“三废”气体产生；2、该项目所产生的部分噪声及生活污水，具有良好的控制与防法措施，不会对周边环境造成不利影响；因此，该项目环境效益极佳。第九章劳动安全、卫生与消防第一节劳动安全与卫生安全就是要防止一切事故的发生。劳动部于1988年颁布的第48号文关于生产性项目职业安全卫生监察的暂行规定，明确规定在建设工程中要贯彻“安全第一、预防为主”的方针，做到有关职业安全的卫生技术措施和设施与主体工程“三同时”，以确保生产性建设工程项目投产后符合职业安全卫生方面的要求和标准，保障劳动者在生产劳动中的安全和健康。本章主要从以下几方面分析1、危害因素及危害程度（1）分析依据及主要技术规范、标准1）中华人民共和国劳动部令（第3号）2）建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定3）建筑设计防火规范（GB500162006）4）污水综合排放标准（GB89781996）5）安全色（GB28932001）6）安全标志（GB28941996）（2）主要危害因素用电设备、机械传动设备较多，因而存在噪声、触电、火灾、机械伤害等潜在危害。（3）主要危害因素的特性及危害程度1）噪声危害生产过程中传动设备产生的振动、机械设备工作中产生的噪声对人体均会产生不良影响，如损伤耳膜、降低听力、引起耳聋等。2）静电、雷电危害可燃物存在之处，均可成为静电、雷电放电引起爆炸的点火源，导致火灾、爆炸事故的发生。2、劳动安全、卫生防范措施方案（1）原则贯彻“安全第一、预防为主”的方针。安全卫生设施必须执行与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，以保障劳动者在劳动过程中的安全与健康，并保证长期生产安全。（2）防范措施1）有毒有害物的防范措施易燃、易爆危险品采用露天存放形式，防止有害气体积累。如必须存放室内时，应采用半敞开式厂房存放，并辅以机械通风。2）噪声防范措施参见环境影响评价中有关噪声控制部分内容。3）静电、雷电防范措施区域内设计静电接地，在具有火灾爆炸危害的场所或有静电危害的作业区内金属用具均应设地线，有火灾爆炸危险的电气设施设备需设防雷装置。4）机械及坠落意外伤害防范措施对高速旋转或往复运动的机械必须安装可靠的防护器、挡板或安全围栏，以防物体坠落意外伤人。5）火灾爆炸防范措施总图布置中应考虑风向、安全防护距离和消防通道等问1题，把污染较大的装置设于常年下风向处，人员较集中的岗位设于厂区上风向处，厂区内外道路设计成环状，以利消防和安全疏散。对于压力容器、压缩机械等有爆炸危险的设备，应设安2全阀、液位表等泄压装置和信号装置。易燃物料生产装置设静电接地系统。3为确保生产安全，按照生产区域的防爆等级采用相应的4防爆电气设备，在安全通道、事故出入口等地方设置事故照明。6）事故应急措施工程采用双回路供电，并设事故发电机，以确保装置安1全停车。当停电或发生某些不正常操作因素时，自动联锁装置齐2作用或齐动手动停车按钮，使装置安全停车。按照设计规范设置安全照明、安全通道和安全标志灯，3以便发生事故使操作人员能及时处理事故并安全疏散。7）人身防护措施各厂房根据工作环境特点配备各种必需的防护用品和用具。包括眼面防护具、工业安全帽、工作帽、防护手套、防护鞋靴、耳塞、耳罩等。（3）劳动安全卫生效果分析本项目严格执行国家有关标准、规范和规定，不仅使新增工程劳动安全卫生得到保证，而且使原体系更加完善，能有效防止火灾、灼伤等事故发生。只要在生产过程中遵循操作规程，生产是安全可靠的。厂房内和作业场所的空气质量、噪声和温度等条件符合卫生标准，满足劳动保护要求，对工人健康无影响。第二节消防措施1、工程消防环境现状县城内设有消防中队，距离该厂较近。厂区外围呈环状布置高压消防管网，水量、水压满足消防要求。2、工程火灾危险类别各单项工程火灾危险性分类序号建筑名称火灾危险性类别1仓储用房乙级2综合办公楼乙级3职工宿舍及食堂乙级3、消防设施和措施（1）消防设施县城消防队和公司现有的消防设施均可依托，其装备、1定员及距离均能满足消防要求。根据厂区建筑物分布情况设置消防管网，同时配置必要2的室内消火栓。根据各工段火灾类别及配置场所的不同，增加手堤式和3推车式灭火器，以便扑救初起火灾。根据规范要求，对装置内重要场所进行火灾监控，培植4火灾探测和火灾报警系统。（2）消防措施总平面布置中，根据生产特点，结合地形、风向等因素，1按功能分区布置，各类装置、设备间距满足防火规范要求。工艺装置区设置环形消防通道，保证消防通道畅通。确定各建筑物结构类型，耐火等级和防火间距等，物料2仓库、厂房内设置机械通风，防止易燃物积累。各类建筑物按规范合理地设置楼梯、走道、安全出口，3以利于发生火灾时人员的紧急疏散。所有工艺设备及其管线按工艺要求做防静电接地。4在生产装置的工艺设计中，对主要物料、装置内反应器5等重要设备的温度、压力、流量等参数进行监测，使工艺生产在最佳状况下运行，一旦发现异常，立即自动报警，以便及时调整。第十章组织机构及人力资源配置第一节组织机构1、项目法人组建方案江西贸易有限公司是按照现代企业制度建立的企业。公司最高机构为董事会，日常经营管理为总经理负责制，各部门经理负责具体分管的机制。企业制定了包括人力资源、财务管理、生产及检测、原料产品进出厂制度在内的一系列工作制度。公司设立了采购部、运输部、销售部、财务部、人力资源部、质检部及客服部共七个部门。2、体系图第二节人力资源配置1、人力资源配置依据项目人力资源配置按岗位计算定员，以实需设岗，以岗定员。2、生产作业班次项目实施后，生产一般实行一班制，每班8小时，全年工作日260天。3、劳动定员数量及技能素质要求根据工作需要，管理和固定生产人员初步定为100人，其总经理副总经理副总经理采购部运输部人力资源部销售部质检部客服部财务部中普通工人80人，管理、技术人员20人。管理、技术人员从人才交流中心招聘，工人从当地招聘，优先考虑城镇下岗职工。4、人员培训江西贸易有限公司的企业管理制度比较完善，企业的人员上岗编制及人员上岗培训已形成了自有的完善体系，公司的生产效益及人员的积极性被充分调动，能很好地保证工作的顺利进行，并确保产品质量与设备的正常运作。第十一章项目实施进度第一节建设计划本项目实施过程分为前期准备阶段和施工建设阶段。前期准备阶段主要包括项目申请报告编制、初步设计、资金筹措和施工图设计，施工建设阶段主要包括建筑安装施工、设备购置、设备安装、生产准备、设备调试和联合试运转等。第二节项目实施进度安排2009年1月前期工程准备；2009年2月月工程设计；2009年月工程招标；2009年月2010年5月工程建设；2009年11月设备招标；2009年12月2010年5月设备购置；2010年5月2010年6月人员招聘与培训；2010年7月试运营；2010年8月工程竣工。项目实施进度安排表（横道图）20092010序号时间项目123456789101112123456781工程前期准备2工程设计3工程招标4工程建设5设备招标6设备购置7设备安装调试8人员招聘与培训9试运营1工程竣0工第十二章投资估算与资金筹措第一节投资估算1、投资估算范围本估算内容包括建筑工程费，设备工器具购置费及安装费，工程建设其他费。2、投资估算编制依据（1）业主单位和有关专业机构提供的主要设备与材料清单以及相关文字说明。（2）设备及安装工程依据业主单位的特殊工艺要求，设备价格由业主报价、当前市场行情价综合确定。（3）土建工程费是根据江西省建筑工程消耗量定额及统一基价表（2004）、江西省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表（2004）、江西省安装工程消耗量定额及统一基价表（2004）、江西省建筑安装工程费用定额（2004）、江西省建筑工程计价办法（试行）、江西省市政工程预算定额（2002年）、江西省市政工程费用定额（2002年）和同类工程指标值，结合现行材料价格综合估算确定。（4）其他工程费用土地使用费按8万元/亩计。1建设单位管理费和工程监理费分别按单位建筑面积提取。2勘察设计费、职工培训费、联合试车费等根据国家有关规定及本项目实际情况估算。基本不可预见费5计算。33、项目投资估算（1）建筑工程费估算建筑工程费估算表单位万元序号建筑工程内容单位工程量单价（元）费用合计（万元）1仓库200001000200002综合办公楼10008008003职工宿舍10008008004道路、广场1600020032005停车场20003006007围墙、大门1208绿化工程400合计25920（2）估算设备工器具购置费及安装费估算表单位万元设备购置费序号设备名称型号规格单位数量出厂价运杂费总价（万元）1运输车辆辆2502各式叉车辆503各类衡器套104包装设备套205冷冻、保鲜设备套1006各式货架套607起重设备套1008给排水、供电、暖通设施套1209其他配套设备、设施套60合计770（3）工程建设其他费估算工程建设其他费估算表单位万元形成资产类别序号费用名称固定无形递延总价1土地费用无形4802职工培训费递延103办公及生活家俱购置费递延204考察联络费递延155基础设计费无形56勘察设计费无形207工程监理费固定158建设单位管理费递延909其他费用递延60合计715（4）项目总投资估算项目总投资估算表单位万元序号工程和费用名称投资额占投入总资金（）估算说明1建设投资4400073311建设投资静态部分43433724111建筑工程费25920432112设备工器具购置及安装7700128113工程建设其他部分7150119114基本预备费26634412建设投资动态部分56709121涨价预备费0000未考虑122建设期利息56709利率5672流动资金160002673项目总投资（12）60001000第二节项目总投资使用计划与资金筹措计划1、项目总投资使用计划本项目总投资为人民币6000万元整，其中建设投资（不含利息）43433万元，建设期利息567万元，流动资金1600万元。（详见项目总投资使用计划与资金筹措计划表）2、项目资金筹措计划本项目资本金23433万元，占总投资的3901。债务资金36567万元，用于建设投资的为2000万，用于建设期贷款利息的为567万元，用于流动资金为1600万元。（详见项目总投资使用计划与资金筹措计划表）项目总投资使用计划与资金筹措计划表单位万元序合建设期生产期号项目计第1年第2年第3年第4年第12年1总投资600021716222841280320011建设投资（不含利息）43433217162171700012建设期利息567056700013流动资金160000128032002资金筹措600021716222841280320021项目资本金23433217161717000用于建设投资23433217161717000优先股00000江西贸易23433217161717000用于流动资金00000江西贸易00000用于建设期利息00000江西贸易0000022债务资金3656702056712803200用于建设投资200002000000银行贷款200002000000用于建设期利息5670567000银行贷款5670567000用于流动资金1600001280320023其他00000第十三章财务评价第一节经济评价和效益分析依据1、财务评价依据（1）本项目按国家发改委、建设部2006年颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）对项目进行经济效益分析。财务估算依据项目建设所在地的同类项目的产出水平和投入水平，并根据主要产品的市场销售价格和投入物料，劳动力成本价格估算。（2）本项目建设期为2年，第三年开始部分投产，生产负荷为80，第四年及之后均为100，计算期为12年。（3）项目固定资产折旧采用直线折旧法，设备按10年计提折旧，房屋按25年计提折旧，固定资产残值率为5。（4）摊销费无形资产中土地费用按土地使用年限50年摊销，其余按10年平均摊销。详见无形资产及其他资产摊销费用估算表（5）项目的基准折现率为10。2、财务评价基础数据（1）经营成本估算1）外购原材料费，预计每年2900万元。2外购燃料及动力费主要为电、燃油等消耗，估算每年300万元3）工资及福利费估算本项目建成后，根据实际产业的规模需要，预计年平均用于人员工资及福利费每年240万元。4）修理费设备维护费用为生产设备的日常维护和修理费，预计每年为120万元。5）其他费用其他费用主要用于技术交流费、差旅费、运输费和其他管理费，预计每年为160万元。根据以上预测，项目的年经营成本为3720万元。第二节营业收入估算和成本费用分析1、营业收入估算本项目建成后，稳定年份内，预计年销售收入为5600万元。2、成本费用分析本项目的成本计算主要为外购原材料、外购燃料及动力、工资及福利费、修理费、折旧费、摊销费、利息支出以及其他费用，其计算依据为财务评价基础数据。具体分析见总成本费用估算表。第三节经济效益分析和评价1利润情况和现金流量分析利润情况和现金流量分析分别见利润分配表和现金流量表2经济效益指标本项目的经济效益指标主要有财务净现值、财务内部收益率、动态投资回收期以及投资利润率（1）财务净现值折现率为10时,FNPV245443万元（2）财务内部收益率本项目财务内部收益率为1836（3）动态投资回收期本项目在10的折现率下，静态投资回收期为70年。（4）投资利润率项目的投资利润率为项目的利润总额/项目总投资，经测算得出，项目的投资利润率为227。详见下文“利润与利润分配表”。（5）投资利税率项目的投资利税率为项目的利税总额/项目总投资，经测算，本项目的投资利税率为329。第四节不确定性分析1、盈亏平衡分析本项目的盈亏平衡分析，按照达到设计生产能力时的数据进行计算，计算以生产能力利用率表示的盈亏平衡点。以设计生产能力利用率表示的盈亏平衡点为BEP年固定成本100/年销售收入年可变总成本年营业税金及附加计算表明该项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为383，及项目达到设计生产能力的383时，项目可以保本（如图所示）。由于本项目属于国家商务部“万村千乡”建设工程的项目，业务有保障，因此该项目的风险不大。2、敏感性分析将投资变化、售价变化、材价变化进行敏感性分析，变化幅度为30、20、10、10、20、30，据下图表分析表明售价变化因素对项目的效益影响最为敏感。第五节项目财务评价结论经以上分析和测算，本项目产品方案与生产规模是科学合理的，技术设备、原辅材料均符合生产要求，资金估算、资金来源均能保证产品的设计与生产需要，各项经济评价指标均达到国家、行业、投资者的要求，项目抗风险能力较强，在经济上是完全可行的。第十四章社会评价及风险分析第一节社会评价1、本项目属于国家商务部“万村千乡”建设项目，本项目的落成将会促进当地农村商品市场的繁荣，实现农村商品市场规范化、统一管理，减少假冒伪劣产品侵权事件的发生。2、有利于当地劳动力、水、电及原材料成本低优势转化为现实工业优势，扩大工业经济总量；从而带动当地就业，带动劳动者收入与地方财政收入。3、可新增近100个就业岗位，这有利于促进当地经济发展和社会稳定。4、本项目正式投产后，每年的纳税总额达到6166万元，可以增加当地政府的财政收入。5、该项目是一种节能、低耗且无污染的高环保项目，这不仅不会对当地资源、环境产生威胁，相反，对带动当地公益事业、基础设施的建设与发展，为当地环境保护将起到积极而重要的作用。因此，综上所述，本项目具有良好的社会效益。第二节风险分析任何投资都存在风险，虽然本项目的投资风险较小，但同样存在一定的风险，其可能存在的风险主要表现在以下几个方面1、由于不可抗力因素，造成项目停工。如地震、冰雹、战争、罢工等。2、出现意外竞争者，本项目在可研阶段充分考虑竞争者存在对本项目的影响，因此一般的竞争者对本项目的收益影响不大，但也不排除出现意外竞争者的可能性。3、政策风险，本项目虽然有“万村千乡”建设工程的的优惠政策，但有些政策可能存在落实不到位的现象，因此要做好抵抗政策风险的能力。4、项目建设资金不到位，影响工程进度，从而导致项目未按期投产。5、项目控制不力，造成开发成本过高，直接影响项目的经济效益。以上所列第3、4、5条对项目可能造成的风险影响概率较大，因此，加强与有关部门联系和协调工作，加强工程造价成本管理，是回避风险的必要工作。第十五章研究结论本报告通过运用定性、定量的分析方法对产品方案的可行性进行科学合理的分析与论证后，确定本项目方案的各主要内容、论证结论、各项财务评价指标均满足行业基准、投资者的要求，并完全符合国家产业政策结构，环境保护、节能标准和其他各相关规定；且本项目具有较强的偿债能力、较大的经济效益与社会效益以及强抗风险能力，财务内部收益率大于投资者目标收益率等优越条件。因此，本项目无论在技术上、经济上还是在实施上都是完全可行的。第十六章附表附表1总成本费用估算表单位万元生产期序号项目合计第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年11外购原材料费28420232029002900290029002900290029002900290021外购燃料及动力费29402403003003003003003003003003003工资及福利费23521922402402402402402402402402404修理费1176961201201201201201201201201205其他制造15681281601601601601601601601601601费用6经营成本3645629763720372037203720372037203720372037207折旧费1483914841484148414841484148414841484148414848摊销费4954954954954954954954954954954959利息支出116951882059149390689389389389389389310总成本费用39604433619412384067240085400724007240072400724007240072其中1可变成本3136025603200320032003200320032003200320032002固定成本824448019923886728085807280728072807280728072附表2利润与利润分配表单位万元生产期序号项目合计第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1销售收入5488044805600560056005600560056005600560056002各种税金及附加合计285382332912291229122912291229122912291229123总成本费用396044336194123840672400854007240072400724007240072400724利润总额3451242188851118512416130031301613016130161301613016130165弥补以前各期亏损00000000006应纳税所得额1242188851118512416130031301613016130161301613016130167所得税3105522132963310432513254325432543254325432548净利润699316466388888931297529762976297629762976297629期初未分配利8523007991638146312651067869671473润491345610可供分配的利润10111756466388888173112613224393224142043518456164771449811提取法定盈余公积金931666488993197597697697697697697612提取其他法定盈余公积金000000000013可供投资者分配的利润166324597579991638251572341621437194591748155011352214应付优先股股利000000000015提取任意盈余公积金000000000016应付普通股股利166324597579991638251572341621437194591748155011352217本期普通股实际分配的利润810959750010526107651076510765107651076510765171实际用于分配的本期净利润674685975008777878687868786878687868786172用结余资金归还未分配利润13623000174919791979197919791979197918本期未分配利润07999163814631265110673869467154736275719息税前利润1359131073213909139091390913909139091390913909139091390920息税折旧摊销前利润155702127115888158881588815888158881588815888158881588821各普通股股东实分利润810959750010526107651076510765107651076510765总投资收益率227多期平均总投资收益率232达产期项目资本金净利润率398多期平均项目资本金净利润率417达产期附表3借款还本付息计划表单位万元序建设期生产期号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第12年银行贷款11期初借款或债务余额2056720567105892312当期借款或债务金额200013当期应计利息56711661166601314当期还本付息1166111441096243其中还本9978103623付息11661166601315期末借款或债务余额205672056710589232资金来源7953997810361075621当期可用于还本的利润597579998381877722当期可用于还本的折旧及摊销197919791979197923以前各期结余可用于还本资金24用于还本的短期借款25可用于还本的其他资金3资金运用997810362331用于维持运营的投资32用于还贷9978103623其中短期借款本金偿还银行贷款的偿还期为402年附表4项目投资现金流量单位万元序项目合建设生产期期号计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1现金流入588983004480560056005600560056005600560056009618311营业及补贴收入5488000448056005600560056005600560056005600560012非效益补贴额00000000000013回收固定资产余值24183000000000002418314回收流动资金16000000000000016002现金流出4525312171621717448943312401124011240112401124011240112401124011221建设投资434332171621717000000000022流动资金16000012803200000000023经营成本3645600297637203720372037203720372037203720372024税金及附加285380023329122912291229122912291229122912291225维持运营投资0000000000003所得税前净现金流136452217221729126881588815888158881588815888158881588856071量4累计所得税前净现金流量217243434352308414959411682932