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文档简介

1、重要空白凭证自查报告 西信联发xxxx年9月14日的转账支票1张（凭证号码2668902）记账时由于凭证种类选为其他非重要空白凭证导致支票未销号。 （六）个别信用社主任、点负责人每周柜员尾箱检查流于形式，未逐份对重要空白凭证进行检查，致使存在问题未及时发现和整改，还有个别点未坚持按周查安全、查库制度。 三、对检查出的问题我区联社采取边查边纠，现场能整改 3 的给予了彻底整改，对现场整改不了的问题，通过与上级联社联系，做了整改，具体整改措施是： （一）联社要求各信用社、营业点从7月份开在重要空白凭证管理系统销号的同时建立手工重要空白凭证领用保管登记簿，登记领取日期、种类、数量、起止号码、结存数量

2、；坚持双人领用，入库保管，保证系统、账簿、账实三相符。 （二）对于大小额支付凭证调号使用，账实不符的问题，现场进行了账务处理，做到了账实相符；对彭原信用社废卡账实不符的，当天将信息反馈市场发展部，市场发展部通过与省联社市场发展部联系，对所有废卡已作上缴联社中心库处理。 （三）对不能出库上缴废卡的问题，联社市场发展部对柜员卡做了调整后，于7月5日点废卡已上缴联社中心库。 （四）对未坚持按周查安全、查库的信用社主任当场给予批评，并经济处罚xxxx年9月14日未销号的转账支票已做了支票删除处理，达到了账实相符。 （六）对改版停用支票未作账务处理的，工作组现场指导进行了作废记账，并当场清点、核对、造册

3、、签字收回联社中心库，由财务部、稽核部、安全保卫部等部门进行统一销毁，清册作为会计档案永久保管。 四、今后工作打算 （一）要求各营业点每天营业终了内勤主任、点负责人或会计主管必须根据业务系统打印的柜员库存尾箱清单，在监控范围内对柜员重要空白凭使用、结存数量证进行逐分清点核 4 对，发现问题及时纠正。 （二）进一步健全完善内控制度体系，加强稽核检查的有效性，强化内控制度的执行力，努力营造有章可循，违章必究的内部控制文化氛围，提高执行内控制度的自觉性和主动性。 （三）加大对重要空白凭证管理违规行为责任追究力度，对屡纠屡犯，拒不落实制度要从严处理，绝不姑息迁就，牢固树立违法违规是“高压线”，坚决不能碰撞的思想，切实增强员工的风险和案件防控意识。 妥否，请审阅！ 二一一年七月八日 主题词：重空管理 自查报告

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