erp源码开发文档20个erp销售使用手册

1、 销售系统操作手册本源码下载地址：/目录第一章 系统概述4系统功能概述4名词术语51.11.2第二章 业务处理62.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 52.162.17销售合同录入与管理6销售预算录入与管理9报价单试算表录入与管理12报价单录入和管理15销售订单录入与管理18销售转单23留货单录入与管理24销售定金分配27销售发票录入与维护28销售折让录入与管理33累计折让协议录入37生产单录入与管理40付运单录入与管理42质检监察表45客户投诉退货索赔处理录入与查询47补货单录入与

2、管理49退货单录入与管理52第三章 报表查询与输出56一站式销售监控追踪表56报价单未确认报表57销售订单未确认报表58销售订单未付运报表59销售订单付款记录603.43.51 销售系统操作手册过期付款记录61部门开支监控62市场推广开支监控62销售合同汇总查询63报价单汇总查询63销售订单汇总查询64生产单汇总查询65付运单汇总查询66付运确认单汇总查询67销售补货汇总查询68销售退货汇总查询69销售员交易汇总查询70销售员佣金汇总查询71订单毛利汇总表72订单资金回笼汇总表73销售出库汇总查询74销售发票汇总查询75销售合同明细查询76报价单明细查询77销售订单详情查询7

3、8生产单明细查询793.6 3.7 3.8 3.9 43.253.263.273.283.293.303.313.323.333.343.353.363.373.383.393.403.413.423.433.443.453.463.473.48付运单明细查询80付运确认单明细查询81销售补货明细查询82销售退货明细查询83销售员交易明细查询84销售员佣金明细查询85订单毛利明细表86订单资金回笼明细表87销售出库明细查询88销售发票明细查询89应收帐汇总表90应收款明细表90

4、收款汇总表91收款明细表91客户交易分析91应收款总额分析92帐龄分析92欠款分析92坏帐分析92应收对帐单93到期债权明细表93无票应收款分析93应收票据汇总表 2 销售系统操作手册应收票据明细表94分期收款余额表943.503.513.523.533.543.553.563.573.583.593.603.613.623.633.643.653.663.67分期收款结算 . 94委托代销发出商品汇总表95委托代销发出商品结算 . 95其它发出商品汇总表95其它发出商品结算 . 95产品库存信息查询96产品预期库存查询96产品调价历史查询96客户信用查询97客户交易历史查询97供货商目录98

5、供货商供货目录98付运确认单99质检合格报告99质检不合格报告100质检工作安排表1013 销售系统操作手册第一章系统概述1.1 系统功能概述销售管理系统包括系统设定、销售资料、销售预算、销售报价、销售订单、生产单、验货与付运、分析报表和售后服务等功能，能够处理销售合同、销售预算、销售报价、销售报价单试算、销售订单、销售转单、销售留货、销售定金分配、销售发票、销售折让、生产单、付运单、质检监察、客户投诉退货索赔、销售补货和销售退货等多种销售业务，提供多种分析报表有利于对销售业务进行有效的管理和控制。本系统与库存管理系统、应收帐款管理系统，采购管理系统，生产管理系统和航运管理系统等完整结合在一起

6、，积极支持销售业 务活动,快速处理客户的销售订单，以提升企业的效益和利润。 本系统与库存管理系统、应收帐款管理系统，采购管理系统，生产管理系统和航运管理系统的关系如下： 1. 与库存管理系统的关系： 库存管理系统根据销售管理系统中的付运单，销售补货单和销售退货单进行销售发货、销售补货和销售退货等库存业务的处理，根据销售系统中的销售留货单进行库存留货，以满足客户的需求。销售管理系统根据库存管理系统中的各种业务的处理，以了解和掌握客户销售订单的各种状况。 2. 与应收帐管理系统的关系： 应收帐管理系统根据销售管理系统中的销售订单、付运单、销售退货单进行编制销售发票、销售定金的分配 、应收单、收款单

7、、应收票据、退款单等多种业务单据和处理对客户应收帐款的控制和管理。销售管理系统根据应收帐管理系统中的各种业务的处理，以了解和掌握客户应收帐款的各种状况，加强对客户信用状况的控制，也是销售管理系统中各种销售报表的分析的主要依据。 3. 与采购管理系统的关系： 采购管理系统根据销售管理系统中的销售订单和销售预算，在生产管理系统中经过 MPS 和MRP 运算后，产生采购请购单，下达后生成采购订单。在销售管理系统中，也可把销售订单进行转采，由销售订单直接生成采购请购单，以灵活快捷的方式处理销售订单，以满足客户的需求。销售管理系统根据采购系统管理系统中的对采购订单的处理，以了解和掌握客户销售订单的各种状

8、况。 4. 与生产管理系统的关系： 生产管理系统根据销售管理系统中的销售订单和销售预算，进行 MPS 和 MRP 运算，产生主生产计划和物料需求计划，生成采购计划，生产计划，胶件生产计划和主生产计划，下达后系统自动产生采购请购单和生产工单。销售管理系统根据生产管理系统中的对销售订单和销售预算的处理，以了解和掌握客户销售订单的各种状况和销售预算的实际生产情况。 5. 航运管理系统的关系： 航运管理系统根据销售系统中的付运单和销售退货单，编制各种销售产品的各种进出口文件（包括到货单录入和管理、投保审批单录入和管理、确认付运单录入和管理、装箱单的录入和管理、销售发票的录入和管理、报关单录入和管理等）

9、，处理销售产品事务。销售管理系统根据航运管理系统中的对付运单和销售退货的处理，以了解和掌握客户销售订单的外销出货情况，也是进行销售成本与毛利分析的依据之一。 4 销售系统操作手册本系统有如下特点：1.提供销售预算的功能。使企业能够根据企业对产品销售历史资料的统计和企业对产品销售市场的预测情况等多种因素，制定企业未来的销售计划，规划企业的生产经营活动。提供销售产品报价试算的功。使企业根据产品报价的情况，掌握销售产品的毛利率，以控制销售产品的销售利润。 2.3.提供销售产品的质量控制的功能。系统根据对付运单的控制，质检不合格的产品不能进行销售发货，使企业能够确保销售产品的质量，提高企业的产品质量和

10、客户对产品的满意度。 提供售后服务的功能。系统根据对客户投诉退货索赔处理，销售补货单和销售退货单的控制，使企业能够及时处理产品售后服务的事务，提高企业售后服务的水准。 提供对销售合同，销售报价，销售订单，销售发票，销售折让，销售留货，销售定金分配，生产单控制等多种销售业务的处理，使企业能够全面处理销售业务，提高企业销售业务的管理水平。 提供销售监控跟踪的功能。使企业能够了解销售订单的生产情况，质检情况，出库情况， 航运情况，收款情况，过期未付款情况和客户投诉情况等，使企业全面掌握销售订单的各种状况，有利企业与对销售订单的控制。 提供对销售员业绩管理和销售员销售佣金管理的功能。使企业能够了解销售

11、人员销售业绩的情况和销售人员销售佣金的情况，使企业能够加强对销售人员的管理，提高企业的整体销售业绩。 提供对产品销售价格和产品销售折扣的控制功能。系统通过制定产品标准售价，产品价格群售价和产品折扣表，使企业能够对销售产品的销售价格和销售折扣进行控制，以提高企业的销售利润。 提供对销售产品成本和毛利分析的功能。系统通过对销售订单的预算成本和实际成本的 控制，对销售产品成本和毛利进行分析，使企业充分掌握销售产品的成本和毛利的情况。 .8.9.10. 提供对销售业务多种管理分析的功能，如销售业绩比较，统计和比较的功能，竞争对手的分析的功能，销售业绩报表的功能。 11. 提供对销售业务多

12、种查询的功能，包括各种销售单据的查询和多种财务单据的查询功能。 12. 提供运输路线，保险公司报价资料，运输公司的报价资料，竞争对手资料，销售员折扣， 销售条款模板，常用唛头和其它基础资料的维护的功能。 1.2 名词术语5 销售系统操作手册第二章业务处理2.1 销售合同录入与管理2.1.1 功能说明销售合同录入记录企业与客户签定销售产品的详细资料，包括产品明细，协议条款，赠品 配件和其它资料等。销售合同管理对销售合同进行审核、反审、修改、删除等操作。 2.1.2 注意事项1. 注意销售合同的生效日期和失效日期，失效的销售合同不能生成销售订单。 2. 在其它费用页面中，注意其它费用的分摊方法。

13、2.1.3 准备事项1. 客户资料应先建立。 2. 销售产品的物料资料和费用编码，名称的资料应先建立。 3. 销售类型，扣税类别，币种，付款方式，销售方式等基础资料应先建立。 2.1.4 项目说明项目名称项目说明1扣税类别指双方约定的报价中对税款的处理方式，有应税内含、外加税、不计税三类 指销售活动所采用的结算类型，可选项有：赊销，现销，分期付款销售，委托代销，发出商品，受托代销，内部销售。 指销售活动中双方约定的结算币种类型，各类币种可在基础资料中定义。 指销售所采用的币种对应于本位币的汇率，能根据币种自动带出汇率。 销售合同的生效日期。销售合同的失效日期。 指双方约定的销售产品的总折扣率。

14、 2销售方式3币种4汇率567生效日期失效日期 总额折扣率2.1.5 操作说明1. 进入销售管理系统，点击”销售预算”菜单，再点击该菜单中的子菜单”销售合同录入”，即可进入销售合同录入接口，如下图所示： 6 销售系统操作手册圖2-1 销售合同录入 在销售合同录入接口的表头和”产品明细”，”协议条款”，”其它费用”，”赠品2.配件”和”其它资料”等页面输入相关的数据，点击工具条上的”存储”按钮或上的”存储”子菜单，就能生成一销售合同。 菜单3.进入销售管理系统，点击”销售预算”菜单，再点击该菜单中的子菜单”销售合同管 理”，即可进入销售合同管理接口，如下图所示： 圖2-2 销售合同管理 操作工具

15、条上的”审核”按钮或”业务”菜单上的”审核”子菜单，可对销售合同进行审核。操作工具条上的”取消”按钮或”业务”菜单上的”取消”子菜单，可对销售合同的审核状态进行取消，转变为”新单”状态。 4.7 销售系统操作手册5.操作工具条上的”新增”按钮或”菜单上的”新增”子菜单，可进入销售合同录入接口，新增销售合同。选择销售合同后，操作工具条上的”修改”按钮或”菜单上的”修改”子菜单，可对销售合同进行修改。选择销售合同后，操作工具条上的” 删除”按钮或”菜单上的”删除”子菜单，可对销售合同进行删除。 6.选择销售合同后，操作工具条上的”预览”按钮或”菜单上的”预览”子菜单，可对销售合同进行预览，操作”菜

16、单上的”版面设定”子菜单，可对销售合同进行版面设定。操作工具条上的”打印”按钮或”合同进行打印。 ”菜单上的”打印”子菜单，可对销售7.操作工具条上的”查询”按钮或”编辑”菜单上的”查询”子菜单，可对销售合同进行查询。 2.1.6 查询样式查询方式有三种：定位、自定义查询、查询。查询接口如下图所示，接口上列有查询条件： 制单日期、客户、部门、单据状态。可对接口上的条件进行任意组合，具体设定请参见公 共操作手册。 圖2-3 销售合同查询2.1.7 资料输出资料输出方式有一种：打印。详见单据打印设置手册。 8 销售系统操作手册2.1.8 问题解答2.2 销售预算录入与管理2.2.1 功能说明销售预

17、算录入记录企业根据销售市场的情况和企业的销售历史的统计资料，制定企业未来销售企业产品的销售计划，销售预算管理对销售预算进行审核、反审、修改、删除等操作。 2.2.2 注意事项1. 销售预算是在生产管理系统中进行 MPS 计算的数据来源之一，应注意数据的准确性。 2. 输入的销售年度，不能小于当前年度，输入的销售月份应小于当前的月份。 2.2.3 准备事项.应先建立客户资料。 应先建立销售员资料。 应先建立销售产品的物料资料。 应先建立单位和销售类型等基础资料。2.2.4 项目说明项目名称项目说明12年度 去年订单数量输入销售产品预计销售的年度。 输入销售产品预计销售年度的上一年销

18、售订单数量，系统自动带出，不能手工输入。 输入销售产品预计销售年度的上一年销售订单金额，系统自动带 出，不能手工输入。 3去年订单金额2.2.5 操作说明1.进入销售管理系统，点击”销售预算”菜单，再点击该菜单中的子菜单”销售预算录 入”，即可进入销售预算录入接口，如下图所示： 9 销售系统操作手册圖2-4 在销售预算录入接口的表头和各月份等页面输入相关的数据，点击工具条上的”存2.储”按钮或菜单上的”存储”子菜单，就能生成一销售预算。 3.进入销售管理系统，点击”销售预算”菜单，再点击该菜单中的子菜单”销售预算管 理”，即可进入销售预算管理接口，如下图 03-05 所示： 圖2-5 操作工具

19、条上的”审核”按钮或”业务”菜单上的”审核”子菜单，可对销售预算进行审核。操作工具条上的”取消”按钮或”业务”菜单上的”取消”子菜单，可对销售预算的审核状态进行取消，转变为”新单”状态。 4.5.操作工具条上的”新增”按钮或”菜单上的”新增”子菜单，可进入销售预算 10 销售系统操作手册录入接口，新增销售预算。选择销售预算后，操作工具条上的”修改”按钮或” 菜单上的”修改”子菜单，可对销售预算进行修改。选择销售预算后，操作工具条上的”删除”按钮或”菜单上的”删除”子菜单，可对销售预算进行删除。 6.选择销售预算后，操作工具条上的”预览”按钮或”菜单上的”预览”子菜单， 可对销售预算进行预览，操

20、作”菜单上的”版面设定”子菜单，可对销售预算进行版面设定。操作工具条上的”打印”按钮或”可对销售预算进行打印。 ”菜单上的”打印”子菜单， 7.操作工具条上的”查询”按钮或”编辑”菜单上的”查询”子菜单，可对销售预算进 行查询。 2.2.6 查询样式查询方式有三种：定位、自定义查询、查询。查询接口如下图所示，接口上列有查询条件： 制单日期、单据号、部门、单据状态。可对接口上的条件进行任意组合，具体设定请参见公共操作手册。 圖2-62.2.7 资料输出资料输出方式有一种：打印。参见单据打印设置手册。 2.2.8 问题解答11 销售系统操作手册2.3 报价单试算表录入与管理据销售产品的成本单价，运

21、费，保险费，销售产品的毛利，作为销售报价的参考。 费和销售单价等数据，计算2.3.2 注意事项1.在价格计算页面输入销售产品后，系统根据产品目录自动带出该销售产品的替换件和赠品配件资料自动带出该销售产品的替换件和赠品配件资料不能进行修改和删除，也不能新增。 2.3.3 准备事项.5.应先建立客户资料。 应先建立供货商资料。 应先建立产品目录资料。 应先建立价格条件和币种等基础资料。应先建立销售产品的包装规格资料。 2.3.4 项目说明项目名称项目说明1系统自动带出，数据来源是销售产品物料资料中的标准成本。成本单价（价格计算页面） 取交高运费（价格计算页面） 保险费率（）（价格计算

22、页面） 保险费（价格计算页面） 费（价格计算页面） 2数据取按重量计算运费单价和按体积计算运费单价两者中最高的单价。 销售产品进行投保的保险费率，手工输入。 34保险费的数据来源是销售产品的成本单价*保险费率（）。 5输入销售产品需交纳的费用，手工输入。67税费（价格计算页面） 输入销售产品需交纳的税金，手工输入。输入销售产品的单价，手工输入。 销售单价（价格计算页面） 数量（价格计算页面）8数量的数据来源是每箱件数*箱数，系统自动计算，也可手工输入和修改。 金额的数据来源是销售单价*数量，系统自动计算，也可手工输入和修改。 9金额（价格计算页面）10毛利率（）毛利率（）=销售单价/（成本单价

23、+运费+保险费+ 费）*100。 费+税2.3.5 操作说明1.进入销售管理系统，点击”报价单”菜单，再点击该菜单中的子菜单”报价单电子表 格录入”，即可进入报价单电子表格录入接口，如下图所示： 12 销售系统操作手册圖2-7 在报价电子表格录入接口的表头和”价格计算”，”替换件”和赠品配件等页面输入2.相关的数据，点击工具条上的”存储”按钮或成一报价电子表格。 菜单上的”存储”子菜单，就能生3.进入销售管理系统，点击”销售预算”菜单，再点击该菜单中的子菜单” 报价电子表 格管理”，即可进入报价电子表格管理接口，如下图所示： 圖2-8 操作工具条上的”审核”按钮或”业务”菜单上的”审核”子菜单

24、，可对报价单电子表格进行审核。操作工具条上的”取消”按钮或”业务”菜单上的”取消”子菜单，4.13 销售系统操作手册可对报价单电子表格的审核状态进行取消，转变为”新单”状态。 5.操作工具条上的”新增”按钮或”菜单上的”新增”子菜单，可进入报价单电子表格录入接口，新增报价单电子表格。选择报价单电子表格后，操作工具条上的” 修改”按钮或”菜单上的”修改”子菜单，可对报价单电子表格进行修改。选择报价单电子表格后，操作工具条上的”删除”按钮或” 菜单，可对报价单电子表格进行删除。 选择报价单电子表格后，操作工具条上的”预览”按钮或”菜单上的”删除”子6.”菜单上的”预览” 子菜单，可对报价单电子表格

25、进行预览，操作”菜单上的”版面设定”子菜单， 可对报价单电子表格进行版面设定。操作工具条上的”打印”按钮或”的”打印”子菜单，可对报价单电子表格进行打印。 ”菜单上7.操作工具条上的”查询”按钮或”编辑”菜单上的”查询”子菜单，可对报价单电子 表格进行查询。 2.3.6 查询样式查询方式有三种：定位、自定义查询、查询。查询接口如下图 3-09 所示，接口上列有查询条件：制单日期、单据号、部门、客户，单据状态。可对接口上的条件进行任意组合，具体 设定请参见公共操作手册。 圖2-92.3.7 资料输出资料输出方式有一种：打印。参见单据打印设置手册。 2.3.8 问题解答14 销售系统操作手册2.4

26、 报价单录入和管理销售产品的报价资料，把报价资料提供给客户，以便于企业与客户在销售产品价格方面的交流和沟通。 2.4.2 注意事项1.2.报价单的录入可引入报价单电子表格生成报价单，也可手工输入。 注意报价单的失效期，失效的报价单不能提供各客户，也不能引入失效的报价单生成销售订单。 注意根据不同的价格条件，运输路线和运费计算公式分别计算销售产品的单价。 准备事项.5.6.7.应先建立客户资料。 应先建立报价电子表格资料。 应先建立保险公司，运输公司，运输路线和运费计算公式等资料。应先建立销售产品的物料资料和赠品配件的物料资料。 应先建立其它费用编码，名称等资料。应

27、先建立报价单协议条件等资料。 应先建立销售产品的包装资料和唛头资料。 2.4.4 项目说明项目名称项目说明1扣税类别指双方约定的报价中对税款的处理方式，有应税内含、外加税、不计税三类 指销售活动所采用的结算类型，可选项有：赊销，现销，分期付款销售，委托代销，发出商品，受托代销，内部销售。 指销售活动中双方约定的结算币种类型，各类币种可在基础资料中定义。 指销售所采用的币种对应于本位币的汇率，能根据币种自动带出汇率。 销售报价单的有效日期。 指双方约定的销售产品的总折扣率。 2销售方式3币种4汇率56有效日期 总额折扣率2.4.5 操作说明1.进入销售管理系统，点击”报价单”菜单，再点击该菜单中

28、的子菜单”报价单录入”， 即可进入报价单录入接口，如下图所示： 15 销售系统操作手册圖2-10 报价单录入 在报价单录入接口的表头和”船务资料”，”产品明细”，”协议条款”，”其它费用”，”唛头资料”，”包装资料”和”赠品配件等页面输入相关的数据，点击工具条2.上的”存储”按钮或菜单上的”存储”子菜单，就能生成一报价单。 3.报价单管进入销售管理系统，点击”销售预算”菜单，再点击该菜单中的子菜单” 理”，即可进入报价单管理接口，如下图所示： 圖2-11 图 操作工具条上的”审核”按钮或”业务”菜单上的”审核”子菜单，可对报价单进行审核。操作工具条上的”取消”按钮或”业务”菜单上的”取消”子菜

29、单，可对报价单的审核状态进行取消，转变为”新单”状态。 4.16 销售系统操作手册5.操作工具条上的”新增”按钮或”菜单上的”新增”子菜单，可进入报价单录入接口，新增报价单。选择报价单后，操作工具条上的”修改”按钮或”菜单上的”修改”子菜单，可对报价单进行修改。选择报价单后，操作工具条上的”删除” 按钮或”菜单上的”删除”子菜单，可对报价单进行删除。 6.选择报价单后，操作工具条上的”预览”按钮或”菜单上的”预览”子菜单，可对报价单进行预览，操作”菜单上的”版面设定”子菜单，可对报价单进行版面设定。操作工具条上的”打印”按钮或”报价单进行打印。 ”菜单上的”打印”子菜单，可对7.操作工具条上的

30、”查询”按钮或”编辑”菜单上的”查询”子菜单，可对报价单进行 查询。 2.4.6 查询样式查询方式有三种：定位、自定义查询、查询。查询接口如下图 3-11 所示，接口上列有查询条件：制单日期、单据号、部门、客户，单据状态。可对接口上的条件进行任意组合，具体 设定请参见公共操作手册。 圖2-122.4.7 资料输出资料输出方式有一种：打印。参见单据打印设置手册。 2.4.8 问题解答17 销售系统操作手册2.5 销售订单录入与管理2.5.1 功能说明销售订单录入能完成订单信息的录入，包括订单的明细资料、协议条款，价格因素等，销售订单管理能完成对合同的审核、反审、修改、删除等操作。 2.5.2 注

31、意事项1.2.3.销售订单的录入有三种方式：手工录入，引入销售合同生成，引入销售报价单生成。 在销售订单管理窗口种，可对销售订单进行转采，把销售订单直接转为采购申请单。 如果系统参数中设置了订单需要配置那么订单接口会有特征件/可选替换 件互换件几个页面否则没有。该参数的设置见销售系统管理手册。 如果系统参数中设置了订单分批排程那么订单接口会有出货排程页面否则没有该页面。该参数的设置见销售系统管理手册。 如是有客户经常有相同或者非常类似的订单你可以把订单存为模板每次接到订单 时直接从模板引入。 .3 准备事项1.录入订单前你必须先建立好订单需要用到的客户资料物料资料包装资料唛头资料

32、价格条件，运输公司，运输路线，销售类型等基础资料。 如果订单是从报价单或者销售合同引入的话你必须确定对应的报价单或合同已录入到系统中并且已经审核。 如果要对订单中的产品进行配置不仅要设置参数订单是否需要配置你还必须确认工程部门已有相关的计划BOM 投放下来。对于普通产品你无法进行配置请参阅BOM 使用手册。 .4 项目说明项目名称项目说明1内部订单在按订单生产环境下不进行销售预测此时为了给客户备货 你可以录入内部订单该订单不需要录客户编码也可以保存。 指销售活动所采用的结算类型，可选项有：赊销，现销，分期付款销售，委托代销，发出商品，受托代销，内部销售。 不同的销售类型在应收款及

33、财务处理上不同。 指销售活动中双方约定的结算币种类型，各类币种可在基础资料中定义。 指销售所采用的币种对应于本位币的汇率，能根据币种自动带出汇率。 在开信用证时系统自动反写，不需要手工输入和修改。 指双方约定的销售产品的总折扣率。 2销售方式3币种4汇率56信用证编号总额折扣率2.5.5 操作说明手工录入订单1.进入录入接口。可以在销售系统中选菜单中的销售订单/销售订单录入也可能在销 售订单管理接口中选新增。如下图 18 销售系统操作手册圖2-13 销售订单录入初始接口 直接在接口中录入或选择表头相关字段如要对发运进行管理还需要录入船务资料。 点击订单详情页面在此页面中录入产品单

34、价数量折扣税金备品等信息 （有些信息会自动带出缺省值如下图如果你不使用出货排程还需要在此录入交货日期交货地址。 2.3.圖2-14 订单明细录入 出货排程页面在此页面中录入产品对应的交货日期 4.如果使用订货排程需求日期送货地址运输方式等资料。如下图 圖2-15 出货排程录入接口19 销售系统操作手册5.录入或引入条款模板。录入包装信息及唛头信息。（如果在客户订单中已录入相应的资料可以自动从客户资料中带出来可以修改） 保存订单录入完成。 .2从报价单/销售合同引入1.2.进入订单录入接口同上面的手工录入。 如果从报价单或者合同引入可以选菜单中的示出如下窗口 /引入或对应的工具钮系

35、统显圖2-16 订单引入 在此接口中你可以引入合同或或者报价单。选好单据及产品后按确定回到录入接口 相应的产品资料及其它很多资料会带到录入接口来。 与手工录入一样录入排程修改相关的包装赠品/配件唛头等资料后可保存订单。 .5.3存模板与引入模板1.当你在录入订单时你可以把当前的订单存为模板以方便以后有类似订单时从此模 板引入。点击菜单/存为模板或相应的工具按钮系统会弹出如下图 圖2-17 存为模板 在上图中选择模板类型并录入模板名称就可以保存。 2.3.当在录入订单时要从模板引入的话可以选择菜单系统弹出如下接口 /引入模板或对应工具钮 20 销售系统操作手册圖2-18 引模板 如

36、果你要选中别的客户的模板请先选客户如果选本客户的模板则可直接选择。选择模板类型及对应模板模板中的内容会引入到当前的录入接口你可以对各项资料进行修改之后保存。 .4订单配置1.2.进入订单录接口录入表头各字段。 录入明细物料并选中可进行配置的产品记录。该产品要在 BOM 系统中已定义好计划BOM。 分别点击特征/可选替换件互换件页面各页面中会显示出对应产品的特征件 可选件替换件互换件请在各页面中进行选择子项。在生产装配时会按此选择的子项产生领料信息。关于特征件可选件替换件互换件的概念你必须清楚可以参见 BOM 系统中的说明。 录入其它页面资料并保存同手工录入订单。 .

37、5.5销售订单管理录入销售订单后，可以在订单管理接口执行“审核”、“反审”“修改”、“删除”等操作， 完成对单据的相关操作，另外，在订单管理接口，可以对“新单”执行“作废”、对“部分完成”的单据可以执行“冻结”和“终止”。 如下图所示： 21 销售系统操作手册圖2-19 销售订单管理 对于已审核的订单你仍可以进行变更。变更会把原订单作废并生成一个新的订单。你可以用”转采”功能把直接转售的销售订单生成采购系统的请购单。 2.5.6 查询样式查询方式有三种：定位、自定义查询、查询。查询接口如下图所示，接口上列有查询条件： 日期、仓库、供货商、物料类别、物料编码、物料名称。可对接口上的条件进行任意组

38、合， 具体设定请参见公共操作手册。 圖2-20 销售订单查询22 销售系统操作手册2.5.7 资料输出资料输出方式有一种：打印。参见单据打印设置手册。 2.5.8 问题解答2.6 销售转单2.6.1 功能说明因同一产品在不同订单中的紧急程度不一样或发生变化你可以把一个生产批次的产品从一个订单分配到其它订单。 2.6.2 注意事项产品必须按生产批次进行跟踪转单功能才有实际意义。2.6.3 操作说明1.2.进入销售转单接口。 选择要进行转单的生产批次记录。后点击转单系统显示出如下窗口圖2-21 转单接口 在此你可以点增加选择要分配的订单最后在各订单的分配数量中录入对应的数量。此时各订单的分配数量总

39、和必须与原数量相等 。 点返回你能在主接口中后到分配后的记录。 .4 查询样式此处自动显示出所有可以转单的记录。2.6.5 资料输出资料输出方式有一种：打印。参见单据打印设置手册。 23 销售系统操作手册2.6.6 问题解答2.7 留货单录入与管理2.7.1 功能说明为保证特定销售订单能及时交货，而对库存物料进行分配，减少可发放库存。2.7.2 注意事项留货时必须确认库存中物料是足够的你不能使预留数量超过库存量2.7.3 准备事项检查库存。 2.7.4 操作说明留货单录入1.进入留货单录入接口。可以通过在销售系统中选择菜单销售订单/留货单录入或者在留货单管理接口选新

40、增。 手工录入可以直接录入客户仓库等表头资料并直接在明细中增加物料及留货数量之后保存。 引入在录入窗口中点击引入系统显示出引入窗口在此窗口中选择客户订单 窗口中会显示出相关的库存可用量如下图 2.3.圖2-22 留货单引入 在图中的留货数量栏中录入需要预留产品数量按确定关完备此窗口记录会出现在留货单主接口中此时可以保存留货单。 留货单管理通过留货单管理接口可以实现的留货单修改、审核、取消、删除要进行上述操作，先在销售系统主接口中点击销售订单留货单管理，进入留货单管理主接口。下面分别介绍各项功能。 24 销售系统操作手册1.修改：选择一新单，然后点击工具栏中的或者菜单修改，进入留货

41、单修改接口（同录入接口，各字段的含义与录入时一样），修改相关的资料后保存，修改完成。 2.提交选择一新单，然后点击工具栏中的 或者菜单业务提交申请系统会提示申请提交成功。如果所选单据不是第一次提交系统提加催消息已提交。3.审核：选择一新单，然后点击工具栏中的或者菜单业务审核，系统弹出审核对话框。选择通过或驳回，也可输入批注，之后，按确定。 圖2-23 留货单审核 所选择的单据的状态已变为审核（有上图中选择通过）或审核未通过（在上图中选择驳回）， 并且审核人，审核日期已经加上相应的值，审核完成。 4.取消审核：在留货单管理接口中，选中一已审核的单据，然后点工具栏中的 或菜单业务取消，所选择的单据

42、的状态变成新单。5.删除：选择一张状态为新单的留货单，点击工具栏中的系统弹出库认框，按是将删除，按否取消删除。 或菜单删除，圖2-24 删除时的确认框 释放：在留货单管理接口中先选择一张状态为审核或部分完成的留货单，点 6.工具栏中的或菜单编辑释放，系统弹出释放窗口，如图。在释放数量栏输入要 释放的数量，之后按确定，回到主窗口，留货单的累积释放数量已发生了变化。释放 完成。 25 销售系统操作手册圖2-25 留货单释放 2.7.5 查询样式查询方式有三种：定位、自定义查询、查询。查询接口如下图所示，接口上列有查询条件： 日期、仓库、供货商、物料类别、物料编码、物料名称。可对接口上的条件进行任意

43、组合，具体设定请参见附录。 圖2-26 留货单查询 2.7.6 资料输出资料输出方式有一种：打印。参见单据打印设置手册。 2.7.7 问题解答26 销售系统操作手册2.8 销售定金分配2.8.1 功能说明将收到的客户销售定金分配到该客户的不同的订单中去。2.8.2 注意事项分配定金总额不能大于收款单未分配定金的金额2.8.3 操作说明1.2.进入分配接口，系统自动检索该客户的所有可分配的收货单及未分配订金的订单。 选定进行定金分配的收款单，按工具栏上的“分配”按纽，弹出“销售定金”接口。如下图所示： 圖2-27 订金分配 输入分配金额，保存，完成定金分配操作。如下图所示：3.27 销售系统操作

44、手册圖2-28 订金分配主接口2.8.4 查询样式查询方式有三种：定位、自定义查询、查询。查询接口如下图 3-10 所示，接口上列有查询条件：日期、仓库、供货商、物料类别、物料编码、物料名称。可对接口上的条件进行任意组合，具体设定请参见公共操作手册。 2.8.5 资料输出资料输出方式有一种：打印。参见单据打印设置手册。 2.8.6 问题解答2.9 销售发票录入与维护2.9.1 功能概述录入和维护销售发票。如果和销售系统联用，那么销售发票可以从销售系统引入。销售发票查询接口如图所示，接口由两部分组成上半部分是表头部分说明发票的基本信息，下半部分是表体部分是发票的明细记录。此表有联查功能，能查到发

45、票的明细数据。如果和现金系统联用，则现销收入审核后自动产生现金、银行存款账。 28 销售系统操作手册圖2-29 发票管理2.9.2 准备事项1、 定义好会计科目、凭证模板、客户资料、部门、员工信息。 2、 如果和销售、库存、总账系统联用，应启用销售、库存和总账系统。 3、 准备好销售订单、销售出库单等开销售发票的资料。 4、 菜单窗口中选取了保存后自动新增，那么录入新单存后，系统自动给出一份空白录入单。 5、 在菜单窗口中选取了调节金额税额，那么在录入发票时可以调整未税金额、税额小数点后面的数字。 6、在菜单窗口中选取了删除时提示，则在删除记录时，系统会给出提示记录。否则删除时不提示。 2.9

46、.3 注意事项1、 发票可跨期录入。但以单据日期作为归集发票的会计期间。 2、 发票表头样式用户可以设计，且可以将设计好的表头存为模板备用。也可以从系统给出的模板中引入。 3、 如果销售发票是根据提货单自动生成的即在销售系统审核提货单时，自动生成发票，则此类发票不能删除。 4、 如果存货系统启用配比处理，则已在存货系统和库存单据进行配比了的单据不能反审核。 5、 本系统约定：只有在开销售发票时已收到现金或银行存款(已入账)，才算现销，否则都计入赊销方式。 6、 如果已审核的发票进行了已进行了核销（包括和收款单实时核、事后核销、冲账）则不能进行反审核。 7、 如果在系统管理模块中系统参数设定中已

47、设定产生无票应收款，则销售出库、退库单在审核时自动产生应收款。此时应进行应收账款和无票应收账款的核销处理。开销售发票时增加应收账款，减少无票应收款。 29 销售系统操作手册根据出库单开发票：若发票对应的销售出库单已核销，则发票生成的应收单也同步核销， 但核销金额不能大于发票金额。 根据销售订单开发票：核销对应的无票应收款的原则是按先进先出的原则对应，更改无票应收账款余额，更新销售出库单的已开发票数量及金额。 2.9.4 项目说明销售发票录入接口所有带*号的项目旧必录项目。录入项目说明: 项目名称项目说明12345发票类型费用发票退补价发票审核流程 发票日期 必录项目。系统给出四种类型，开票时用

48、户可以选用一种，但不能维护。用来录入一些费用，如运费等。 用来录入发票。物料的退价或补价 如果在系统管理中定义有审核流程则在录入发票时必录入，否则不录入。必录项目。系统默认日期是当前登录系统的日期。用户可以维护。但发票日期不能小于当前期间。 系统默认为当前实体的编号。 必录项目。如果在系统管理系统参数中定义为自动生成，则在录入发票时系统自动给出单据号，用户不能维护。否则需要用户手工录入单据号。必录项目。用户手工录入 必录项目。双击或按 F3 键调出客户信息，选取某一客户编号 ，或手工录入客户编号。如果在客户资料中已定义好了客户的结算货币、汇率、税号、开户 银行、银行账号则选取了客户后，这些信息

49、系统会自动带出。但您可以维护必录项目。和客户进行结算和货币。系统以客户资料中的结算货币作为默认值，用户可以维护。 如果定义了货币，系统以其对应的汇率作为默认值，但用户可以维护。在付款期限栏打开下拉资料选用其中一种，系统根据付款期限自动给出应收日期，也可以不录。付款期限在销售系统维护。 必录项目。如果系统选定了付款期限，应收日期会自动给出。否则需要用户手工录入 在付款方式栏打开下拉资料，选定一种付款方式即可。付款方式在本系统其它基础资料中进行维护。 当用户选定付款方式是现金以外的某种付款方式，且销售方式为现销时必须录入结算号。 必录项目。在销售类型栏打开下拉资料，选取一种即可。系统给出了两种销售

50、类型，内销、外销，用户不可以维护。 必录项目。在销售方式栏打开下拉资料，选取一种即可。系统给出了六种销售方式，用户不可以维护。 动输资料中的运输方式系统默认值为送货，用户可以维护。其它相关资料用户可录可不录。 用户可录可不录。如果录入了折扣率在计算时系统会进行处理。此处录入的折扣率是钟对此发票的所有物料的。 扣除的扣后的金额=表体中合计栏含税金额未税金额=表体中合计栏未含税金额 税额=表体中合计栏税额 必录项目。在产品编号栏双击或按 F3 键调出物料资料信息，选取某一物 67公司编号单据号 89发票号客户 10货币1112汇率 付款期限13应收日期14付款方式15结算号16销售类型17销售方式

51、18运输资料19现金折扣20212223折后金额未税金额税额 产品编号30 销售系统操作手册料即可。选定产品编号后，该产品名称、规格、基准单位、单位、换算率均由系统从物料资料中取出，用户不可以维护。 必录项目。产品的销售数量。计算公式=单位数量*换算率 必录项目。当发票类型为增值税发票时指产品的不含税价，单价=含税单价/（1+适用税率）。 产品的含税销售单价某产品的折扣率。 计算公式=数量*含税单价*折扣率 在税率栏打开下拉资料选一产品的适用税率。税率资料在本系统或销售系统其它基础资料中维护。 计算公式=含税金额 /（1+适用税率） 计算公式=未含税金额*适用税率。 当佣金类型为明佣时原币金额=含税单价*数量*（1-折扣率）*（1- 佣金率）；当佣金类型为暗佣时，对原币金额没有影响。系统默认值为暗佣。 必录项目。