中山纤维项目财务分析报告

1、一、项目发展背景化学纤维是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物为原料，经过制备纺丝原液、纺丝和后处理等工序制得的具有纺织性能的纤维。2009-2018年，除2017年外，我国化学纤维行业产量逐年上升，2018年我国化学纤维产量达到5011万吨，同比增长1.86%。2019年1-7月化纤产量为3424.34万吨，同比增长11.67%。2010-2018年，除2014年外，我国化学纤维行业销售收入逐年上升，2018年我国化学纤维行业销售收入达到7989.6亿元，同比增长1.10%。2009-2016年，我国化学纤维产品销售量逐年上升，最高2016年达到4863.15万吨，2018年我国化学纤

2、维销量为4837.77万吨，同比增长0.57%。截至2019年上半年我国化学纤维产品销售量为2750.24万吨。2016-2018年，化学纤维市场价格指数波动上涨，波动区间在95%-110%之间。截至2019年10月11日，化学纤维市场价格指数为108.98%。近年来我国化纤市场需求平稳增长，但是由于下游行业需求下滑，预计短期增长不大，2018年化纤市场产品需求达到4837.77万吨，同比增长0.57%。长期来看，化纤市场仍有较大空间，至2024年市场需求将超过6400万吨。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7064.48(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需

3、用流动资金3467.40万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资10531.88万元，其中：固定资产投资7064.48万元，占项目总投资的67.08%；流动资金3467.40万元，占项目总投资的32.92%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2273.78万元，占项目总投资的21.59%；设备购置费1986.86万元，占项目总投资的18.87%；其它投资2803.84万元，占项目总投资的26.62%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7064.48+3467.40=10531.88（万元）。三、资金筹措

4、全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷45.00%,计划收入11306.25万元，总成本10283.98万元，利润总额4190.75万元，净利润3143.06万元，增值税368.53万元，税金及附加142.06万元，所得税1047.69万元；第二年负荷80.00%,计划收入20100.00万元，总成本15949.87万元，利润总额8906.97万元，净利润6680.23万元，增值税655.17万元，税金及附加176.46万元，所得税2226.74万元；第三年生产负荷100%，计划收入25125.00万元，总成本19187.53万元，利润总额5937.47万元，净利

5、润4453.10万元，增值税818.96万元，税金及附加196.11万元，所得税1484.37万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入25125.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=818.96万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用19187.53万元，其中：可变成本16188.28万元，固定成本2999.25万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳

6、税金及附加196.11万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5937.47（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=5937.4725.00%=1484.37（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5937.47（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5937.4725.00%=1484.37（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额5937.47万元，缴纳企业所得税1484.37万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产

7、年利润总额-企业所得税=5937.47-1484.37=4453.10（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=56.38%。（2）达产年投资利税率=66.01%。（3）达产年投资回报率=42.28%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入25125.00万元，总成本费用19187.53万元，税金及附加196.11万元，利润总额5937.47万元，企业所得税1484.37万元，税后净利润4453.10万元，年纳税总额2499.44万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=3.87年。本期工程项目全部投资回收期3.87年，小于行业

8、基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率56.38%，投资利税率66.01%，全部投资回报率42.28%，全部投资回收期3.87年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。维护规划的权威性，严格按照建设程序进行规划、设计、施工；配套设施既不能提高标准也不能降低质量，要认真做好“投资、质量、进度”的全过程控制，精心设计、精心施工，力争创建优良工程。适应新形势，大胆探索开发建设新思路，高度重视基础设施建设的高质量与高速度的关系问题，分散投资风险，以减轻项目承办单位直接投

9、入资金的压力。建议项目承办单位提前做好产品销售渠道及销售策略的策划设计工作，积极引进营销人才，使项目能够顺利实施并有利于项目后期的经营运作。七、市场预测分析纤维材料与人们的衣食住行密切相关，涉及到民生及众多工业领域。1884年，硝酸酯纤维的发明拉开了世界化学纤维工业的序幕；1935年，聚酰胺66纤维的工业化生产标志着合成纤维的问世。进入20世纪60年代后，石油化学工业的蓬勃发展促进了化学纤维工业的迅速发展，1962年，世界范围内合成纤维的产量超过了羊毛产量，1967年又超过了人造纤维的产量。石油化工、生物、信息技术等学科的进步，带动了纤维材料科学的深入发展，人们开始利用化学、物理改性手段，开发

10、出多种改性纤维、功能纤维。特别是进入20世纪70年代以来，人们对纺织纤维的需求范围及性能要求都有了较大的提高，促使化学纤维的染色、光热稳定性、抗静电、防污、阻燃、抗起球、蓬松度、吸湿性等性能都有了较大改进，各种仿棉、仿麻、仿丝、仿皮、仿毛的改性产品也逐步进入市场，差别化纤维的比例不断提升。在全球化时代，联动发展成为全球化纤工业发展的新形势。各国在提高自身竞争力、占领市场和增加经济效益的同时，重新定位各自化纤行业的产业定位及对未来产业布局的思考，呈现出东西方不同的技术发展模式和特点。欧洲、日本、北美等化纤工业发达国家地区的发展特点是减少或退出常规品种，加大高新技术及产品研发力度。欧洲作为全球化纤

11、第二大产区，生产企业致力于差异化、精细化产品的生产，并注重可持续发展及行业上下游的协同创新；日本化纤工业在经历了20世纪90年代的产量下滑后，调整了纤维品种结构，不断扩大和发展高性能纤维并积极开展“智能织造”；美国为确保自身纤维产业处于世界前沿，专门设立了革命性纤维与织物织造创新机构（RFT-IMI），借助数字化革命和物联网技术，促使纺织纤维与多学科、多领域技术交汇融合，并催生了“智能纤维”这一重要产业。韩国、台湾等化纤工业迅速发展的国家和地区正在调整常规品种发展战略，强化产业链整体竞争优势。韩国在功能性纺织品制造方面具有一定优势，其在加强纺织、时尚与技术融合的同时，加强全球品牌建设，着重发展

12、高附加值功能性纺织品；中国台湾地区在常规产品的生产上不具备优势，其化学纤维产业已不再向量进行扩张，而主要依赖于差异化产品及市场来推动其发展。我国化纤工业起步于20世纪50年代，在经过近六十年的发展后，我国已经成为世界第一大化纤生产国；特别是近年来，借助于石油化工、装备制造技术的推动，我国化纤工业结构不断优化，“十二五期间”化学纤维总体差别化率、产业集中度也不断提升。生物基化学纤维的产业技术及规模化生产能力得到大幅提升，PTT等生物基纤维实现了产业化，并进入快速发展期。从未来发展看，我国化纤工业伴随着国民经济的发展进入“新常态”，依靠拼设备、规模、产量、成本的时代已经过去，资源、渠道、品牌、标准

13、、产品性能成为当前我国化纤工业企业的核心竞争力。未来，我国化纤工业需加快产品结构调整和技术创新，通过增量控制、存量优化、应用拓展，依靠科技创新开发适应市场需求的新产品。目前大规模工业化生产的聚酯纤维是以聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）为原料制得的，可简称为PET纤维，我国对其的商品名称为涤纶；其占比达到聚酯纤维产量的90%以上。目前，全球聚酯纤维行业的发展方向主要围绕生产设备的智能化、自动化、柔性化及大型化，提高产品质量及生产效率；新原料合成技术，特别是生物化工技术的发展和工业化应用；适合聚酯、纺丝、纺织加工产业链效率提升，且节能减排和绿色环保的可持续发展生产技术以及开拓纤维复合材料的高新产业应

14、用市场等几大方面展开。我国从20世纪70年代开始引进聚酯纤维生产技术和设备，并在短时间内实现了大规模生产，发展迅速。据中国化学纤维工业协会的统计，2011年，我国涤纶产量为2,794.90万吨，其中涤纶长丝产量为1,912.83万吨；2016年，我国涤纶产量达到3,959.00万吨，其中涤纶长丝产量达到2,996.96万吨，涤纶长丝的年均复合增长率达到9.40%。2017年1-11月，我国涤纶长丝产量达到2,774.74万吨，较2016年同期增长3.39%。随着我国涤纶长丝产能及产量的提升，我国涤纶长丝市场的消费量也呈稳步增长态势，2011年，我国涤纶长丝的表观消费量为1,833.81万吨，2

15、016年达到2,811.22万吨，复合增长率达到8.92%。2017年1-11月，我国涤纶长丝的表观消费量达到2,600.54万吨。目前，聚酯纤维长丝的生产主要有切片纺及熔体直纺两种工艺。切片纺工艺具有生产转换灵活、产品开发便捷、适宜生产多组分及结构/功能复杂产品的特点，切片纺企业呈现产品特色化、专业化及新型化发展态势；熔体直纺工艺具有规模效应及成本优势，主要用以大规模生产常规产品及简单差别化产品，熔体直纺企业呈现规模化、产业链上游延伸的发展态势。切片纺生产工艺具有生产转换方便及转换成本低廉、产品开发便捷的优势，特别是在开发、生产超仿真纤维、多组分复合纤维等结构、功能等较复杂产品方面具有较大的

16、优势。相较于熔体纺生产企业，采用切片纺工艺的聚酯纤维长丝生产企业产能及产量规模相对较小，但产品特色较为明显，产品附加值高。基于上述特点，在发展战略与趋势方面，优秀的切片纺企业基于各自的技术积累及产品研发优势，专注于差别化产品的开发，不断提高产品附加值，满足并引导下游面料及终端服装、家纺等市场的需求，例如不断开发“五仿”（仿棉、仿麻、仿丝、仿毛、仿皮）纤维特别是高仿真动物皮毛纤维、包括弹性纤维和新型超/极细纤维等在内的功能性纤维以及利用生物基原料或回收再生原料等生产的环保型纤维等。在我国消费升级的大背景下，切片纺工艺通过不断开发、生产差异化特色纤维，满足大众个性化需求。熔体直纺具有明显的规模效应

17、及相对成本优势，熔体直纺生产企业通过不断扩大生产规模来提高其成本优势；但在生产技术含量较高、功能要求较多、多组分及结构较为复杂的差别化纤维方面存在一定困难，采用熔体直纺工艺路线的生产企业以生产常规产品及简单差别化产品为主。基于上述特点，大规模熔体直纺企业的拓展动向及发展趋势主要集中在向产业链上游延伸和扩大涤纶长丝的产能，如荣盛石化、恒力股份向行业上游炼油业务延伸，桐昆股份在扩大其涤纶长丝产能的同时也相应配套了PTA产能，恒逸石化向上游炼油业务延伸并扩大涤纶长丝产能，新凤鸣则不断扩大其涤纶长丝的产能。八、行业发展趋势化学纤维分为人造纤维和合成纤维两大类。两类的主要区别是原料不同。人造纤维是以含有

18、天然高分子化合物（纤维素）为原料，合成纤维是以石油、天然气、煤及农副产品等为原料。涤纶纤维涤纶又称聚酯纤维，是以精对苯二甲酸（PTA）和乙二醇（MEG）为原料经过缩聚反应而制得的成纤高聚物聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），经纺丝制成的纤维。1941年，涤纶在实验室研制成功。50年代开始，涤纶在世界各国得到迅速发展。1972年，涤纶的世界产量超过其他各种纤维，成为合成纤维的第一大品种，占合成纤维的85%。我国已成为世界上涤纶产量最大的国家，2016年我国涤纶长丝产量达3048万吨，世界涤纶长丝产量的70%以上。涤纶具有结实耐用、弹性好、耐腐蚀、耐光性好、易洗快干等特点，用途非常广泛，不仅可以纯纺，

19、还可以与各种纤维混纺或交织。目前，涤纶下游需求有52%来自服装，33%来自家纺，还有15%来自产业。依据生产工艺的区别，涤纶长丝产品主要分为初生丝、变形丝和拉伸丝。涤纶长丝生产按其使用原料状态的不同，可以分为熔体直纺和切片纺两类。熔体直纺是将聚合后的聚合物熔体直接送往纺丝，切片纺则需将高聚物熔体经铸带、切粒等纺前准备工序而后送往纺丝。最近5年，涤纶价格呈现先下降后上升的趋势，2016年一季度价格跌到谷底之后开始反弹。相较于2016年7月，POY、FDY、DTY价格增幅分别为16.73%，17.11%和13.78%。涤纶的柯桥纺织价格指数在2014至2016年低位波动后，自2016年下半年开始上

20、涨。产能产量逐年上升，产能利用率小幅上涨。涤纶长丝的产能从2009年的1908万吨增长至2016年的3701万吨，复合增长率为9.93%。产能利用率从2014年低点稳步提升，目前维持在82%左右。涤纶表观消费量由2007年的1179万吨增至2016年的2905万吨，复合增长率10.5%。涤纶长丝消费量的增长与下游纺织业的需求有密切关系。从柯桥纺织总景气指数可以看出，16年下半年后纺织业景气度回升明显，至2017年初,纺织景气情况已创近5年以来的新高。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3922.645230.184856.604669.811867

21、9.232主营业务收入3295.774394.364080.473923.5315694.132.1化学纤维(A)1087.601450.141346.561294.775179.062.2化学纤维(B)758.031010.70938.51902.413609.652.3化学纤维(C)560.28747.04693.68667.002668.002.4化学纤维(D)395.49527.32489.66470.821883.302.5化学纤维(E)263.66351.55326.44313.881255.532.6化学纤维(F)164.79219.72204.02196.18784.712.7

22、化学纤维(.)65.9287.8981.6178.47313.883其他业务收入626.87835.83776.13746.282985.10上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元18679.23完成主营业务收入万元15694.13主营业务收入占比84.02%营业收入增长率（同比）21.33%营业收入增长量（同比）万元3283.37利润总额万元4831.30利润总额增长率9.50%利润总额增长量万元419.17净利润万元3623.48净利润增长率13.29%净利润增长量万元424.98投资利润率62.01%投资回报率46.51%财务内部收益率22.10%企业总资产万元19640.68流

23、动资产总额占比万元27.96%流动资产总额万元5490.65资产负债率30.58%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24458.8936.67亩1.1容积率1.301.2建筑系数76.18%1.3投资强度万元/亩192.651.4基底面积平方米18632.781.5总建筑面积平方米31796.561.6绿化面积平方米1601.81绿化率5.04%2总投资万元10531.882.1固定资产投资万元7064.482.1.1土建工程投资万元2273.782.1.1.1土建工程投资占比万元21.59%2.1.2设备投资万元1986.862.1.2.1设备投资占比18.87%2.1.

24、3其它投资万元2803.842.1.3.1其它投资占比26.62%2.1.4固定资产投资占比67.08%2.2流动资金万元3467.402.2.1流动资金占比32.92%3收入万元25125.004总成本万元19187.535利润总额万元5937.476净利润万元4453.107所得税万元1.308增值税万元818.969税金及附加万元196.1110纳税总额万元2499.4411利税总额万元6952.5412投资利润率56.38%13投资利税率66.01%14投资回报率42.28%15回收期年3.8716设备数量台（套）11817年用电量千瓦时731398.9718年用水量立方米14624.

25、1219总能耗吨标准煤91.1420节能率28.32%21节能量吨标准煤35.4422员工数量人499区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元164744.28同期产值万元143580.51同比增长14.74%从业企业数量家614规上企业家33从业人数人30700前十位企业产值万元74694.29去年同期64214.49万元。1、xxx科技公司（AAA）万元18300.102、xxx集团万元16432.743、xxx科技发展公司万元9710.264、xxx有限责任公司万元8216.375、xxx（集团）有限公司万元5228.606、xxx投资公司万元4855.137、xxx科技发展公司万

26、元373.478、xxx有限责任公司万元3062.479、xxx（集团）有限公司万元2913.0810、xxx投资公司万元2240.83区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元81376.201.1同期增加值万元72463.221.2增长率12.30%2行业净利润万元17688.512.12016年净利润万元15661.862.2增长率12.94%3行业纳税总额万元56116.353.12016纳税总额万元47208.173.2增长率18.87%42017完成投资万元54896.804.12016行业投资万元16.78%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年201

27、9年2020年1产值193307.18219667.25249621.882利润总额55944.1263572.8672241.893净利润21406.5124325.5827642.714纳税总额16667.3718940.1921522.945工业增加值66004.7275005.3685233.366产业贡献率5.00%8.00%10.00%7企业数量7378991151土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程13173.3813173.3824633.9424633.941937.741.1主要生产车间7904.037904.

28、0314780.3614780.361201.401.2辅助生产车间4215.484215.487882.867882.86620.081.3其他生产车间1053.871053.871428.771428.77116.262仓储工程2794.922794.924655.704655.70266.342.1成品贮存698.73698.731163.921163.9266.582.2原料仓储1453.361453.362420.962420.96138.502.3辅助材料仓库642.83642.831070.811070.8161.263供配电工程149.06149.06149.06149.069

29、.593.1供配电室149.06149.06149.06149.069.594给排水工程171.42171.42171.42171.428.584.1给排水171.42171.42171.42171.428.585服务性工程1770.111770.111770.111770.11101.265.1办公用房742.05742.05742.05742.0558.555.2生活服务1028.061028.061028.061028.0652.936消防及环保工程499.36499.36499.36499.3632.146.1消防环保工程499.36499.36499.36499.3632.147项目

30、总图工程74.5374.5374.5374.53-153.297.1场地及道路硬化5199.75978.44978.447.2场区围墙978.445199.755199.757.3安全保卫室74.5374.5374.5374.538绿化工程2040.7071.42合计18632.7831796.5631796.562273.78节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤91.141.1年用电量千瓦时731398.971.2年用电量吨标准煤89.891.3年用水量立方米14624.121.4年用水量吨标准煤1.252年节能量吨标准煤35.443节能率28.32%节项目建设进度一览表序号项

31、目单位指标1完成投资万元7790.681.1完成比例73.97%2完成固定资产投资万元4699.162.1完成比例60.32%3完成流动资金投资万元3091.523.1完成比例39.68%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3391.2人均年工资万元4.351.3年工资额万元1674.742工程技术人员工资2.1平均人数人752.2人均年工资万元5.662.3年工资额万元508.683企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元7.633.3年工资额万元159.734品质管理人员工资4.1平均人数人404.2人均年工资万元5.114.3年工资额万元2

32、19.995其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元7.435.3年工资额万元198.926职工工资总额万元2762.06固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2273.781986.86192.657064.481.1工程费用万元2273.781986.8616045.691.1.1建筑工程费用万元2273.782273.7821.59%1.1.2设备购置及安装费万元1986.861986.8618.87%1.2工程建设其他费用万元2803.842803.8426.62%1.2.1无形资产万元1610.951610.95

33、1.3预备费万元1192.891192.891.3.1基本预备费万元694.02694.021.3.2涨价预备费万元498.87498.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元7064.487064.48流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16045.698125.0215010.6516045.6916045.6916045.691.1应收账款万元4813.712166.173850.974813.714813.714813.711.2存货万元7220.563249.255776.457220.567220.567220.561.2.1原辅材

34、料万元2166.17974.781732.932166.172166.172166.171.2.2燃料动力万元108.3148.7486.65108.31108.31108.311.2.3在产品万元3321.461494.662657.173321.463321.463321.461.2.4产成品万元1624.63731.081299.701624.631624.631624.631.3现金万元4011.421805.143209.144011.424011.424011.422流动负债万元12578.295660.2310062.6312578.2912578.2912578.292.1应付

35、账款万元12578.295660.2310062.6312578.2912578.2912578.293流动资金万元3467.401560.332773.923467.403467.403467.404铺底流动资金万元1155.79520.11924.641155.791155.791155.79总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10531.88149.08%149.08%100.00%2项目建设投资万元7064.48100.00%100.00%67.08%2.1工程费用万元4260.6460.31%60.31%40.45%2.1.1建筑工

36、程费万元2273.7832.19%32.19%21.59%2.1.2设备购置及安装费万元1986.8628.12%28.12%18.87%2.2工程建设其他费用万元1610.9522.80%22.80%15.30%2.2.1无形资产万元1610.9522.80%22.80%15.30%2.3预备费万元1192.8916.89%16.89%11.33%2.3.1基本预备费万元694.029.82%9.82%6.59%2.3.2涨价预备费万元498.877.06%7.06%4.74%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7064.48100.00%100.00%67.08%5建设期间费用万元6流动

37、资金万元3467.4049.08%49.08%32.92%7铺底流动资金万元1155.8016.36%16.36%10.97%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11306.2520100.0025125.0025125.0025125.001.1万元11306.2520100.0025125.0025125.0025125.002现价增加值万元3618.006432.008040.008040.008040.003增值税万元368.53655.17818.96818.96818.963.1销项税额万元4020.004020.004020.0

38、04020.004020.003.2进项税额万元1440.472560.833201.043201.043201.044城市维护建设税万元25.8045.8657.3357.3357.335教育费附加万元11.0619.6624.5724.5724.576地方教育费附加万元7.3713.1016.3816.3816.389土地使用税万元97.8497.8497.8497.8497.8410税金及附加万元142.06176.46196.11196.11196.11折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值2273.782273.78当期折旧额1819.02

39、90.9590.9590.9590.9590.95净值454.762182.832091.882000.931909.981819.022机器设备原值1986.861986.86当期折旧额1589.49105.97105.97105.97105.97105.97净值1880.891774.931668.961563.001457.033建筑物及设备原值4260.64当期折旧额3408.51196.92196.92196.92196.92196.92建筑物及设备净值852.134063.723866.803669.883472.963276.044无形资产原值1610.951610.95当期摊销

40、额1610.9540.2740.2740.2740.2740.27净值1570.681530.401490.131449.861409.585合计：折旧及摊销5019.46237.19237.19237.19237.19237.19总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元11570.015206.509256.0111570.0111570.0111570.012外购燃料动力费万元1141.39513.63913.111141.391141.391141.393工资及福利费万元2762.062762.062762.062762.062762.0

41、62762.064修理费万元23.6310.6318.9023.6323.6323.635其它成本费用万元3453.251553.962762.603453.253453.253453.255.1其他制造费用万元1361.34612.601089.071361.341361.341361.345.2其他管理费用万元1002.69451.21802.151002.691002.691002.695.3其他销售费用万元2100.32945.141680.262100.322100.322100.326经营成本万元18950.348527.6515160.2718950.3418950.3418950.347折旧费万元196.92196.92196.92196.92196.92196.928摊销费万元40.2740.2740.2740.2740.2740.279利息支出万元-10