南京空压设备项目财务分析报告

1、一、项目发展背景根据中国机经网统计，近年来，中国气体压缩机产量逐年增长，2018年我国气体压缩机累计产量为40590.88万台，同比增长4.30%；2018年，空气压缩机行业规模以上企业实现销售收入536.01亿元，同比增长2.53%，市场的需求主要来自老客户产能扩大增加设备，占60.1%。气体压缩机械制造指对气体进行压缩，使其压力提高到340kPa以上的压缩机械的制造，其中大部分产品均为空气压缩机。空气压缩机（AirCompressor）是气源装置中的主体，它是将原动机（通常是电动机）的机械能转换成气体压力能的装置，是压缩空气的气压发生装置。根据中国机经网统计，近年来，中国气体压缩机产量逐年

2、增长，除了2015年同比下滑3.33%外。2018年我国气体压缩机累计产量为40590.88万台，同比增长4.30%；2019年上半年，我国气体压缩机累计产量为24299.45万台，同比增长11.52%。根据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），中国把空气压缩机械制造归入“通用设备制造业（国统局代码C34）”下的“泵、阀门、压缩机及类似机械的制造（国统局代码C344）”中，“气体压缩机械制造”的统计四级码为C3442。2012-2018年，中国空气压缩机行业市场规模呈逐年上升态势。2016年实现销售收入为491.65亿元，同比增长6.27%。2018年，空气压缩

3、机行业规模以上企业实现销售收入536.01亿元，同比增长2.53%。中国压缩机网调研显示，2018年压缩机市场的需求主要来自老客户产能扩大增加设备，占60.1%；其次是技能节能改造替换，占52.3%；接下来才是新客户新添设备以及新增行业新的需求。据海关数据显示，2018年我国空气压缩机行业进出口总额为39.67亿美元，其中出口额为26.83亿美元，同比增长14.63%，进口额为12.84亿美元，同比增长37.04%；实现贸易顺差13.99亿美元，同比减少0.31%。根据产业在线的统计，2012-2018年，我国螺杆式空气压缩机销量保持区间波动，最小值为2016年的47.9万台，最大值为2014

4、年的53.2万台。2018年我国螺杆式空气压缩机销量为52.3万台，同比下降0.57%。现阶段，随着国内产品性能不断提升，国内厂家采购国产螺杆主机的意向已基本形成，为国产螺杆主机企业带来了巨大的市场需求和发展空间。以无油螺杆空气压缩机为例，从无油螺杆空气压缩机国内销量来看，2012年的CR4为84%，说明当时无油压缩机属于高度集中状态，其中阿特拉斯科普柯市场份额最大，达38%，其次是日立、神钢和复盛，分别为17%、15%、14%。而到了2018年，仅在上海压缩机展会现场展出无油水润滑双螺杆空气压缩机的企业就超过10家，其以国产民营企业为主。由于螺杆空压机具有节能、高效、可靠性强、噪音低等明显优

5、势，更能适应今后压缩机市场的发展需要，其市场需求将远远大于传统压缩机的增长速度，甚至在许多领域开始逐步替代传统压缩机。尤其是在“低碳环保”的节能发展趋势下，国内矿山、冶金、电力、电子、机械制造、医药、食品、纺织轻工以及石油化工等行业的快速发展，也将加快淘汰落后工艺、高耗能设备，推动压缩机设备从低附加值向高附加值升级，从而为螺杆压缩机行业带来进一步的发展契机。环保形势趋严，空气压缩机下游供给侧改革持续，压缩机销量增长的主要因素在于节能机型置换。从广义来看，压缩机节能改造包含的范围特别广：压缩机气源更换节能型压缩机、气体传输管路和末梢优化节能、压缩机余热利用节能和压缩机附属干燥机节能等四大方面，而

6、每一个方面又包含更多不同的节能改造类型，如气体传输管路和末梢优化节能就分为：储气罐容量不足、管路直角弯头、管路走向不良、末梢储能不足（a、持续用气环节；b、小规模脉冲式用气环节；c、大规模脉冲式用气环节；d、敞口用气环节）、分压供气和系统部件更换和漏点侦测等。2019-2024年，我国空气压缩机市场规模保持3%左右的增速，增速放缓，需求主要来自于节能改造，2024年市场规模将达到640亿元。总而言之，2019年压缩机市场需求或将继续放缓，竞争程度将日趋激烈，因此在竞争手段日益精细的情况下，厂家与经销代理商应从自身开始，调结构、补短板，将发展重心放在人才队伍建设、技术研发能力培养、产品品质提升和

7、增值服务加强等方面，做到“常规领域保份额，细分领域有创新”，从而实现稳中求进，健康发展。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14251.69(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5201.87万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资19453.56万元，其中：固定资产投资14251.69万元，占项目总投资的73.26%；流动资金5201.87万元，占项目总投资的26.74%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5542.53万元，占项目总投资的28.49%；设备购置费6924.45万元，占项目总投

8、资的35.59%；其它投资1784.71万元，占项目总投资的9.17%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14251.69+5201.87=19453.56（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷60.00%,计划收入28602.00万元，总成本24483.72万元，利润总额10908.74万元，净利润8181.56万元，增值税877.09万元，税金及附加325.89万元，所得税2727.18万元；第二年负荷75.00%,计划收入35752.50万元，总成本29204.26万元，利润总额14503.88万元，净

9、利润10877.91万元，增值税1096.37万元，税金及附加352.21万元，所得税3625.97万元；第三年生产负荷100%，计划收入47670.00万元，总成本37071.83万元，利润总额10598.17万元，净利润7948.63万元，增值税1461.82万元，税金及附加396.06万元，所得税2649.54万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入47670.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1461.82万元。（三）综合总成本费用估算根据

10、谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用37071.83万元，其中：可变成本31470.28万元，固定成本5601.55万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加396.06万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=10598.17（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=10598.1725.00%=2649.54（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=10598.17（万元）

11、。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10598.1725.00%=2649.54（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额10598.17万元，缴纳企业所得税2649.54万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=10598.17-2649.54=7948.63（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=54.48%。（2）达产年投资利税率=64.03%。（3）达产年投资回报率=40.86%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入47670.00万元，总成本费用37071.83万元，税金及附加

12、396.06万元，利润总额10598.17万元，企业所得税2649.54万元，税后净利润7948.63万元，年纳税总额4507.42万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=3.95年。本期工程项目全部投资回收期3.95年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率54.48%，投资利税率64.03%，全部投资回报率40.86%，全部投资回收期3.95年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。在建设过程中，应注意环境的保护和资源的有效利用，做到环境保

13、护和建设同时进行，尽量减少因施工对城镇居民生活造成影响。七、市场预测分析压缩机作为提供气源动力的工业现代化基础机械，具体作用主要包括提供空气动力、气体合成及聚合、气体输送、制冷和气体分离等类别，其中提供空气动力是其最为广泛的应用领域，涉及机械制造、石油化工、矿山冶金、服装纺织、电子电力、医药食品等国民经济各大重要行业，是仅次于电力的普及能源之一。压缩机是气源装置中的主体，属于通用机械，是将驱动机的机械能转成压力或者动能的一种设备，多用于提高被压缩介质的压力，是压缩空气的发生装置。压缩机种类繁多，按照工作气体介质不同还可分为空气动力用、工艺流程用及冷媒用。空气动力用压缩机主要用于压缩空气作为各种

14、机械及自动化装置的动力驱动设备；工艺流程用压缩机主要用于石油、化工、冶金等行业生产工艺流程上压缩各种单一或混合介质气体；冷媒压缩机的工作对象是冷媒介质，用于空调和制冷系统。螺杆式空压机是回转容积式压缩机的一种，一般由螺杆主机、电机、冷却器、过滤器、排水装置等组成。螺杆式空压机的工作原理是在主机中平行配置的一对互相啮合的螺旋形转子，由阳转子带动阴转子进行回转运动使它们之间及腔内的体积逐渐减小，来实现对气体的压缩和动力的传输。螺杆式空气压缩机按照数目分，分为单螺杆和双螺杆；按压缩过程是否有润滑油参与分为喷油和无油螺杆式空压机；无油压缩机又分为干式和水润滑两种。通常意义上的螺杆式空压机主要指双螺杆式

15、空压机。螺杆主机是螺杆式空压机的核心部件，由转子、支撑转子的轴承、密封和垫片及铸铁浇铸的壳体等组成，主要由机体以及包含在机体内的一对平行配置的螺旋转子组成。螺杆主机的技术主要体现在阴阳转子的型线设计及加工、轴承设计、调节、润滑技术以及密封性能等方面，其中又以转子的型线设计及加工最为重要。转子型线设计的优劣可以影响整机大部分技术指标，不成熟的转子型线设计将使能效低于同类产品，噪声高于同类产品，直接影响螺杆式压缩机的整体性能和使用寿命。活塞式压缩机是一种常见的容积式压缩机。它由曲柄连杆机将驱动机的旋转运动变为活塞的往复运动。活塞与气缸共同组成压缩机工作腔，依靠活塞在汽缸内的往复运动，并借助进、排气

16、阀的自动开闭，使气体周期性地进入气缸工作腔，进行压缩和排出。活塞式压缩机的用途非常广泛，可以压缩包括空气在内的多种气体，机体几乎不需要作任何改动。活塞式压缩机的配置可包括从适用于低压小容量用途的单缸配置，到能压缩高压力的多级配置。全球范围内应用较为普遍的压缩机类型主要有螺杆式压缩机及活塞式压缩机。螺杆式空压机与活塞式空压机相比具有节能环保优势，其可靠性高、便于操作等特点，使其在全球范围内得到了广泛应用。螺杆式空压机在世界上传统应用领域主要包括机械制造、石油、化工、食品、药品、医疗、纺织等行业，随着全球压缩机技术的不断进步，螺杆式空压机的应用领域已经突破传统领域，向更多新兴领域不断延伸，市场容量

17、不断扩大，预计到2020年将达到298亿美元，预计在2014-2020年期间的复合年增长率为7.1%。我国压缩机行业经过数十年发展，随着国民经济水平不断提高，整个行业不断成长壮大。随着中国逐渐成为全球制造业中心，国际主要的压缩机生产企业纷纷进入中国市场，我国已成为压缩机领域全球第二大市场。截至2014年末，我国压缩机行业规模以上企业486家，资产总额1,425亿元，全年营业收入1,852亿元，实现利润总额106亿元。相对于活塞式空压机，螺杆式空压机运行成本更低，节能效果突出。近年来螺杆式压缩机主机的国产化发展速度不断加快，螺杆式压缩机生产成本将进一步降低，螺杆式空压机整机价格的下降将带动国产螺

18、杆式空压机普及率快速上升。国家层面政策及战略实施将推动国内压缩机进入国内外新兴市场。国家“西部大开发”、“一带一路”、“走出去”等经济战略为国内压缩机产能输出提供了良好机遇。国内市场方面，国家对西部经济发展的扶持政策将推动西部地区出现新的经济发展增长期，相对于已经趋于稳定的华北、华东、华南市场，西南、西北在基建、化工、交通等产业的建设需求较高，对压缩机等基础能源设备的需求量将加大。国外市场方面，“一带一路”沿线国家正处于发展建设期，也需要大量的基础动力能源机械，中国压缩机产品在这些新兴市场具有广阔的发展空间。八、行业发展趋势气体压缩机械制造指对气体进行压缩，使其压力提高到350kPa以上的压缩

19、机械的制造，其大部分产品均为空气压缩机。空气压缩机（AirCompressor）是气源装置中的主体，它是将原动机（通常是电动机）的机械能转换成气体压力能的装置，是压缩空气的气压发生装置。空气压缩机广泛应用于冶金、电力、石油等工业中，用于高炉鼓风、高炉和锅炉的煤粉输送、矿井和电站冷却塔通风等。2018年9月21日，国家市场监督管理总局官网通报容积式空气压缩机产品质量国家监督抽查结果，有7批次产品不符合标准的规定。据通报，2018年第3批，共抽查了上海、江苏、浙江、广东等10个省、直辖市29家企业生产的29批次容积式空气压缩机产品。抽查发现，浙江恒友机电有限公司、浙江威普机电有限公司等企业的7批次

20、产品不符合标准的规定，涉及到容积流量、机组输入比功率、噪声声功率级、振动烈度4个项目。不合格率高达24.14%。2015年中国容积式空气压缩机抽查结果显示不合格率仅为7.5%，近年来中国空气压缩机质量有待提升。中国目前压缩机市场主要为外企抢占，空气压缩机前十大品牌，外企占了绝大部分。以离心空压机为例，由于离心空压机研发成本高，制造加工难度大，装配工艺复杂，基本被欧美跨国企业垄断，外企在离心机市场占领份额达80%以上。此外，离心空压机服务市场也基本为外企所垄断。一些上千万元大型空压机，其每年保修费用高达上百万元，相关配件设备价格昂贵。2017年7月，美国UQM技术公司收到中国客户价值220万美元

21、车用燃料电池空气压缩机订单，2018年4月中国客户追加130万美元压缩机采购订单。2018年7月底，UQM宣布在中国上海成立支持燃料电池压缩机系统业务客服中心。面对外企分食中国空气压缩机市场，中国空气压缩机制造企业提升工艺技术水平，破除外企市场垄断已成燃眉之急。目前市面上针对空气压缩机系统提供的节能服务仅限于空气压缩机低效到高效产品的置换、压缩机变频改造、数台压缩机的联控等方式，其它手段乏善可陈。而目前的空气压缩机系统由于压缩机群配置不合理、运行负载不匹配、供给压力设置偏高、管网设计不合理、末端用气管理粗放、泄漏检测手段缺失等原因依然存在大量的低效和浪费问题，所以未来空气压缩机系统领域的节能服

22、务将朝着系统化管理、精细化管理以及提高终端用气效率等方向发展。系统化管理是指对于压缩空气系统的节能服务有对单一设备的节能控制向对整个压缩空气系统的节能设计和集成管理转变；精细化管理指改变原来节能工作的粗放型方式，解决空气压缩系统机群配置不合理等问题，提高空压系统的工作效率；提高终端用气效率是指通过泄露检测、气能设备对接吻合性等手段来提高终端气能使用效率。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入8628.1511504.2010682.4710271.6141086.432主营业务收入7562.8510083.809363.539003.4036013.

23、582.1空压机(A)2495.743327.653089.972971.1211884.482.2空压机(B)1739.462319.272153.612070.788283.122.3空压机(C)1285.681714.251591.801530.586122.312.4空压机(D)907.541210.061123.621080.414321.632.5空压机(E)605.03806.70749.08720.272881.092.6空压机(F)378.14504.19468.18450.171800.682.7空压机(.)151.26201.68187.27180.07720.273其他

24、业务收入1065.301420.401318.941268.215072.85上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元41086.43完成主营业务收入万元36013.58主营业务收入占比87.65%营业收入增长率（同比）10.45%营业收入增长量（同比）万元3888.62利润总额万元10021.07利润总额增长率28.34%利润总额增长量万元2213.14净利润万元7515.80净利润增长率25.00%净利润增长量万元1503.20投资利润率59.93%投资回报率44.95%财务内部收益率23.19%企业总资产万元29764.60流动资产总额占比万元25.17%流动资产总额万元7491.

25、06资产负债率24.12%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55160.9082.70亩1.1容积率1.251.2建筑系数52.36%1.3投资强度万元/亩172.331.4基底面积平方米28882.251.5总建筑面积平方米68951.131.6绿化面积平方米5049.92绿化率7.32%2总投资万元19453.562.1固定资产投资万元14251.692.1.1土建工程投资万元5542.532.1.1.1土建工程投资占比万元28.49%2.1.2设备投资万元6924.452.1.2.1设备投资占比35.59%2.1.3其它投资万元1784.712.1.3.1其它投资占比

26、9.17%2.1.4固定资产投资占比73.26%2.2流动资金万元5201.872.2.1流动资金占比26.74%3收入万元47670.004总成本万元37071.835利润总额万元10598.176净利润万元7948.637所得税万元1.258增值税万元1461.829税金及附加万元396.0610纳税总额万元4507.4211利税总额万元12456.0512投资利润率54.48%13投资利税率64.03%14投资回报率40.86%15回收期年3.9516设备数量台（套）17817年用电量千瓦时1226266.9918年用水量立方米28050.2219总能耗吨标准煤153.1120节能率25

27、.58%21节能量吨标准煤59.5422员工数量人892区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元184678.60同期产值万元156600.19同比增长17.93%从业企业数量家512规上企业家50从业人数人25600前十位企业产值万元90840.51去年同期77153.48万元。1、xxx有限公司（AAA）万元22255.922、xxx投资公司万元19984.913、xxx（集团）有限公司万元11809.274、xxx投资公司万元9992.465、xxx有限责任公司万元6358.846、xxx（集团）有限公司万元5904.637、xxx（集团）有限公司万元454.208、xxx投资公司

28、万元3724.469、xxx有限责任公司万元3542.7810、xxx（集团）有限公司万元2725.22区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元40244.511.1同期增加值万元36132.621.2增长率11.38%2行业净利润万元22010.252.12016年净利润万元18678.082.2增长率17.84%3行业纳税总额万元65311.493.12016纳税总额万元57864.353.2增长率12.87%42017完成投资万元59370.924.12016行业投资万元13.07%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值215195

29、.27244540.08277886.462利润总额74826.9985030.6796625.763净利润26314.6429903.0033980.684纳税总额14866.0216893.2119196.835工业增加值75228.9185487.4097144.776产业贡献率7.00%11.00%12.55%7企业数量614749959土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20419.7520419.7546582.4446582.444118.901.1主要生产车间12251.8512251.8527949.462794

30、9.462553.721.2辅助生产车间6534.326534.3214906.3814906.381318.051.3其他生产车间1633.581633.582701.782701.78247.132仓储工程4332.344332.3414539.6514539.65935.002.1成品贮存1083.091083.093634.913634.91233.752.2原料仓储2252.822252.827560.627560.62486.202.3辅助材料仓库996.44996.443344.123344.12215.053供配电工程231.06231.06231.06231.0616.723

31、.1供配电室231.06231.06231.06231.0616.724给排水工程265.72265.72265.72265.7214.954.1给排水265.72265.72265.72265.7214.955服务性工程2743.812743.812743.812743.81176.455.1办公用房1456.881456.881456.881456.8873.005.2生活服务1286.931286.931286.931286.9387.846消防及环保工程774.04774.04774.04774.0456.006.1消防环保工程774.04774.04774.04774.0456.00

32、7项目总图工程115.53115.53115.53115.53103.357.1场地及道路硬化7647.271591.201591.207.2场区围墙1591.207647.277647.277.3安全保卫室115.53115.53115.53115.538绿化工程3461.65121.16合计28882.2568951.1368951.135542.53节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤153.111.1年用电量千瓦时1226266.991.2年用电量吨标准煤150.711.3年用水量立方米28050.221.4年用水量吨标准煤2.402年节能量吨标准煤59.543节能率25

33、.58%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16722.061.1完成比例85.96%2完成固定资产投资万元11847.182.1完成比例70.85%3完成流动资金投资万元4874.883.1完成比例29.15%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人6071.2人均年工资万元5.821.3年工资额万元3205.512工程技术人员工资2.1平均人数人1342.2人均年工资万元5.482.3年工资额万元806.353企业管理人员工资3.1平均人数人363.2人均年工资万元6.163.3年工资额万元256.704品质管理人员工资4.1平均人数人714.2人

34、均年工资万元5.314.3年工资额万元392.275其他人员工资5.1平均人数人445.2人均年工资万元7.065.3年工资额万元330.856职工工资总额万元4991.68固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5542.536924.45172.3314251.691.1工程费用万元5542.536924.4536958.931.1.1建筑工程费用万元5542.535542.5328.49%1.1.2设备购置及安装费万元6924.456924.4535.59%1.2工程建设其他费用万元1784.711784.719.17%1.2.1

35、无形资产万元754.52754.521.3预备费万元1030.191030.191.3.1基本预备费万元513.34513.341.3.2涨价预备费万元516.85516.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元14251.6914251.69流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元36958.9321567.9022939.8636958.9336958.9336958.931.1应收账款万元11087.686652.618315.7611087.6811087.6811087.681.2存货万元16631.529978.9112473.6416

36、631.5216631.5216631.521.2.1原辅材料万元4989.462993.673742.094989.464989.464989.461.2.2燃料动力万元249.47149.68187.10249.47249.47249.471.2.3在产品万元7650.504590.305737.877650.507650.507650.501.2.4产成品万元3742.092245.262806.573742.093742.093742.091.3现金万元9239.735543.846929.809239.739239.739239.732流动负债万元31757.0619054.2423

37、817.8031757.0631757.0631757.062.1应付账款万元31757.0619054.2423817.8031757.0631757.0631757.063流动资金万元5201.873121.123901.405201.875201.875201.874铺底流动资金万元1733.941040.371300.471733.941733.941733.94总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19453.56136.50%136.50%100.00%2项目建设投资万元14251.69100.00%100.00%73.26%2.1

38、工程费用万元12466.9887.48%87.48%64.09%2.1.1建筑工程费万元5542.5338.89%38.89%28.49%2.1.2设备购置及安装费万元6924.4548.59%48.59%35.59%2.2工程建设其他费用万元754.525.29%5.29%3.88%2.2.1无形资产万元754.525.29%5.29%3.88%2.3预备费万元1030.197.23%7.23%5.30%2.3.1基本预备费万元513.343.60%3.60%2.64%2.3.2涨价预备费万元516.853.63%3.63%2.66%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14251.6910

39、0.00%100.00%73.26%5建设期间费用万元6流动资金万元5201.8736.50%36.50%26.74%7铺底流动资金万元1733.9612.17%12.17%8.91%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元28602.0035752.5047670.0047670.0047670.001.1万元28602.0035752.5047670.0047670.0047670.002现价增加值万元9152.6411440.8015254.4015254.4015254.403增值税万元877.091096.371461.821461.8

40、21461.823.1销项税额万元7627.207627.207627.207627.207627.203.2进项税额万元3699.234624.036165.386165.386165.384城市维护建设税万元61.4076.75102.33102.33102.335教育费附加万元26.3132.8943.8543.8543.856地方教育费附加万元17.5421.9329.2429.2429.249土地使用税万元220.64220.64220.64220.64220.6410税金及附加万元325.89352.21396.06396.06396.06折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第

41、二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值5542.535542.53当期折旧额4434.02221.70221.70221.70221.70221.70净值1108.515320.835099.134877.434655.734434.022机器设备原值6924.456924.45当期折旧额5539.56369.30369.30369.30369.30369.30净值6555.156185.845816.545447.235077.933建筑物及设备原值12466.98当期折旧额9973.58591.01591.01591.01591.01591.01建筑物及设备净值2493.4011875.

42、9711284.9610693.9510102.949511.934无形资产原值754.52754.52当期摊销额754.5218.8618.8618.8618.8618.86净值735.66716.79697.93679.07660.215合计：折旧及摊销10728.10609.87609.87609.87609.87609.87总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元22387.4613432.4816790.6022387.4622387.4622387.462外购燃料动力费万元2162.491297.491621.872162.4921

43、62.492162.493工资及福利费万元4991.684991.684991.684991.684991.684991.684修理费万元70.9242.5553.1970.9270.9270.925其它成本费用万元6849.414109.655137.066849.416849.416849.415.1其他制造费用万元2315.311389.191736.482315.312315.312315.315.2其他管理费用万元2041.551224.931531.162041.552041.552041.555.3其他销售费用万元4020.612412.373015.464020.614020.614020.616经营成本万元36461.9621877.1827346.4736461.9636461.9636461.967折旧费万元591.01591.01591.01591.01591.01591.018摊销费万元18.