Oracle_EBS_R12.1_功能系列培训之应收管理篇

1、Oracle 应收模块管理,白豫敏 大中华区渠道及联盟部 咨询顾问,The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material, code, or functionality, and should not be relied upon in

2、making purchasing decisions.The development, release, and timing of any features or functionality described for Oracles products remains at the sole discretion of Oracle.,议程,应收管理流程概况 应收管理业务介绍 客户管理 发票管理 收款管理 税务处理 月末结帐 应收管理模块基本设置 Q&A,订单到收款流程,订购,计划,自动开票到Receivables,发运,发票,收帐和收款,现金管理,通过SLA将会计处理 信息传送到GL,会

3、计处理,订购,收款处理,3,4,5,6,7,8,1,订单到收款活动周期,Oracle 应收帐款流程概览,Oracle 应收管理集成,客户管理,客户管理,客户是指与您建立了销售关系的组织与个人。 客户帐户表示交易方与其他交易方之间形成的业务关系 的属性 。该帐户包含了与交易方开展业务所需要的有关 条款和条件的信息 可以为交易方创建多个客户帐户，以便维护有关不同类 别业务活动的信息,交易方模型概览,管理交易方,客户帐户,交易方信息集成,配置文件分类,业务目的,录入客户,创建客户,客户关系,合并,业务问题,1、 指定大写和缩写等命名惯例 2、确定使用自动编号功能，自动客户编号和自动地点编号及自动对联

4、系人编号。注：可选择人工编号 3、定义如何利用分类对客户进行分组，以便进行定价及生成报表 4、考虑是否启用适合设置“支付无关的事务处理”选项，以允许支付不相关的客户事务处理 5、确定是设置集中交易方，还是设置分散交易方,发票管理,发票事务处理流程,发票概览,事务处理概览,发票录入方法,人工录入 发票批录入 发票录入 自动开票 OM 非Oracle 系统,自动开票流程,自动开票集成,自动开票验证,检查行：会计规则和会计期 对自动开票接口表检查项目包括： 存在性 批来源 唯一性 精确度 交叉验证,提交自动开票,运行自动开票主程序 提交参数 来源、默认日期、事务处理类型、收单客户编号/名称范围、GL

5、日期范围、发运日期范围、事务处理或销售编号范围、发票日期范围、收货客户编号/名称范围 自动开票检查报表 自动开票执行报表：复查自动开票请求的执行结果 自动开票验证报表：复查未通过验证的行,人工创建标准发票,发票组成部份,发票信息,必须输入的信息 日期 来源 分类 类型 GL日期 法人实体 收单地址 条件 汇入地址,标准发票行类型,发票日期,可以输入任何期间的发票日期。发票日期和付款条件共同确定到期日 输入打开会计期和将来会计期中的总帐日期。此日期确定将事务处理过帐到总帐的时间,输入销售业绩,完成事务处理,经常性发票,创建含规则的发票,计算滞纳费用,发票更正方法,创建借项通知单,创建调整,核销不

6、同类型的贷项,收款管理,收款概览,收款概览,创建收款,人工收款录入流程,收款类型,人工收款,快速收现收款,标准 杂项,标准,收款核销发票,核销窗口,核销批收款,交叉币种收款,AP/AR净额结算,贸易伙伴应付款,贸易伙伴应收款,AP/AR净额 结算流程,AP付款,AR收款,自动退款处理,通过自动开票创建贷项通知单 自动退款 在AP工作台中查看退款状态,人工退款处理,以人工方式将收款核销为退款核销类型 AR向AP 发送退款请求 对退款信息进行验证,并将付款请求进行处理,预付款,税务处理,税务概览,对事务处理计税,税分类代码,金税接口概述,金税接口 目前，在中国大陆开具增值税发票及法定税务报表必须使

7、用政府认证的税务软件：金税系统。金税接口针对本地需求，无缝集成了Oracle应收系统与航天金税软件，使得从应收单据到开具增值税发票的处理流程更加简单、高效。 在开发这一接口之前，在中国大陆的Oracle用户必须在金税系统中手工输入增值税发票，或是由实施顾问进行客户化开发。,金税接口概述,应收发票,生成增值税 发票与报表,金税接口,导出至金税系统,导入增值税发票 至金税接口,传递,XML报表,工作台,税务机构,客户,金税接口主要特点,支持处理应收发票、借项通知单和贷项通知单 用户可以根据自己的需要设置传送规则 可按照增值税规定拆分应收发票 支持销售清单功能 如果需要，导出前可在工作台中修改接口数

8、据 自动控制接口发票的状态 可通过报表审计、核对金税系统与Oracle应收系统之间的数据 可从应收发票追溯到对应的增值税发票，反之亦然 支持提取物料和客户主数据，生成符合航天金税系统格式要求的文本文件 定期清除过期数据以更好地满足数据存储需求,金税接口优点,使生成增值税发票的处理过程流线化 可导出应收发票至航天金税系统 可导出物料及客户数据至航天金税系统 提高了准确性，从而降低了由错误的增值税计算及报表引发的风险 免除手工输入增值税发票，使错误减到最少 简化了对帐，审计 差异报表和匹配报表有助于数据核对 可从应收发票追溯到增值税发票，反之亦然,定义描述性弹性域 和物料交叉参考,定义系统选项,定

9、义传递规则,创建应收发票,金税接口设置与使用流程,启用金税接口配置文件,设置,使用流程,导入文本文件 至金税系统,在金税系统生成 增值税发票,传递应收发票 至金税接口表,在工作台中编辑 接口数据,导出接口数据 至文本文件,导出增值税发票 至文本文件,导入增值税发票文本 文件至金税接口,运行报表以核对数据,导出客户和物料数据 至金税系统,在金税系统中完成,金税接口总结,可轻松连接应收发票与航天金税系统 可根据增值税规定自动拆分发票 客户可自己定义传递规则 可使用工作台管理接口数据 可方便地审计、核对增值税数据 可使用差异报表方便地识别、核对数据差异 可向税务机构提交发票匹配报表,优点,免除手工输入，可查找两个系统中对应的增值税发票 提高了准确性和效率 发票拆分依照相应增值税法规 便于审计和核对数据,月末结帐流程,Oracle 应收帐款期间关闭流程,会计处理概览,与SLA集成,传送总帐,日记帐导入,报表和查询,发票工作台 收款工作台 标准报表 会计 收帐 列表 其它,基本设置,事务处理的设置步骤,客户 应收款事务处理类型 自动会计 开单周期 付款条件 事务处理来源 汇入地址 系统和配置文件选项,会计规则 销售人员 标准通知单行 单据排