合肥智能人脸识别设备项目财务分析报告

1、一、项目发展背景视觉人工智能是中国人工智能市场上最大的组成部分。根据中国信通院数据，2017年中国人工智能市场中视觉人工智能的占比超过37%。在视觉人工智能领域，安防影像分析是最大的应用场景，2017年占比约67.9%。其他主要应用包括广告、互联网、云服务、手机等。最近三年，视觉人工智能技术不仅带来了生产效率的提升，而且还催生了众多新产业、新商业模式与新应用场景，推动了多行业产业链的重构。随着视觉人工智能技术的不断发展，市场规模的不断扩大及行业应用解决方案的建立和完善，视觉人工智能行业的应用场景将进一步渗透，助力各应用行业解决痛点，实现行业转型和升级，需求前景广阔。最近几年机器视觉行业实现快速

2、发展的背景是：2015年基于深度学习的计算机视觉算法在ImageNet数据库上的识别准确率首次超过人类，同年Google在开源自己的深度学习算法。这些带动中美两国的科学家把计算机视觉算法运用到安防、金融、互联网、物流、零售、医疗、制造业等不同垂直行业。但在实际的运用当中，由于数据可得性，算法成熟度，服务的容错率等因素的影响，落地的速度开始出现分化。移动互联网/安防领跑，零售/物流跟进，医疗/无人驾驶发展较慢。移动互联网应用的普及离不开深度摄像头的应用，如面部识别可以使手机解锁及支付更加安全快捷，手势动作识别可以增强游戏体验，人形及物体建模可以使网络购物更加直观方便快捷。通过与人工智能、虚拟现实

3、等技术有机结合，深度摄像可广泛应用在智能手机、智能汽车、智能安防、智能家居、金融等领域，给消费者带来全新的用户体验，提高生产和生活效率。因此，深度摄像拥有广阔的市场空间，预计到2021年，全球范围内深度摄像头市场规模有望达到78.9亿美元，较2017年的22亿美元增长262.73%。金融领域中的人脸识别，主要用途分为身份核验和场景规模化应用。身份核验，也称作1:1刷脸，广泛地被应用于互联网金融、银行的远程开户、远程身份认证、远程支付，通过刷脸的方式进行校验。场景规模化应用也称作1:N刷脸，多用在刷脸支付、取款等。由于金融人群庞大，身份核验、场景应用等环节给人脸识别技术发展提供助力，预计可提供亿

4、级以上的市场体量。以银行为例，人脸识别在银行领域的业务点主要有私有云部署、智慧网点改造、自助机具改造、网点VIP。四大业务点市场体量都在百亿元级别，智慧网点改造更是达千亿元级别，人脸识别可发挥的空间巨大。为满足当下人脸识别等人工智能的发展需求，行业也推出了各种针对深度学习芯片，如TPU、NPU、DPU、BPU等，但因其受场景限制以及性能不及GPU等，市场上仍以GPU等通用芯片占主导。从上游芯片市场看，高端市场均被国外企业垄断。人脸识别芯片目前均采用人工智能通用芯片，而根据市场研究顾问公司CompassIntelligence在2018年5月发布的关于AI芯片最新调研报告，排名靠前的均是国外企业

5、英伟达、英特尔、IBM与谷歌。排行榜中共有七家中国人工智能芯片公司入围榜单Top24，华为排名12，成中国大陆地区最强芯片厂商，其余六家中国公司分别为：联发科、Imagination、瑞芯微、芯原、寒武纪、地平线。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16655.88(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4325.83万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资20981.71万元，其中：固定资产投资16655.88万元，占项目总投资的79.38%；流动资金4325.83万元，占项目总投资的20.62%。2、固定资产投资及其构成分析：本期

6、工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6940.73万元，占项目总投资的33.08%；设备购置费4712.71万元，占项目总投资的22.46%；其它投资5002.44万元，占项目总投资的23.84%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16655.88+4325.83=20981.71（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷65.00%,计划收入21808.80万元，总成本17887.59万元，利润总额15285.56万元，净利润11464.17万元，增值税734.94万元，税金及附加319.13万元，所得税38

7、21.39万元；第二年负荷75.00%,计划收入25164.00万元，总成本20021.03万元，利润总额17853.94万元，净利润13390.46万元，增值税848.00万元，税金及附加332.70万元，所得税4463.48万元；第三年生产负荷100%，计划收入33552.00万元，总成本25354.61万元，利润总额8197.39万元，净利润6148.04万元，增值税1130.67万元，税金及附加366.62万元，所得税2049.35万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入33

8、552.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1130.67万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用25354.61万元，其中：可变成本21334.33万元，固定成本4020.28万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加366.62万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=8197.39（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=8197.3925.00%=2049.35（万元）。（六）利润及利润分配1、本

9、期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=8197.39（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8197.3925.00%=2049.35（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额8197.39万元，缴纳企业所得税2049.35万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=8197.39-2049.35=6148.04（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=39.07%。（2）达产年投资利税率=46.21%。（3）达产年投资回报率=29.30%。5、根

10、据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入33552.00万元，总成本费用25354.61万元，税金及附加366.62万元，利润总额8197.39万元，企业所得税2049.35万元，税后净利润6148.04万元，年纳税总额3546.64万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=4.91年。本期工程项目全部投资回收期4.91年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率39.07%，投资利税率46.21%，全部投资回报率29.30%，全部投资回收期4.91年（含建设期），表明本期工程项目利润空间

11、较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。维护规划的权威性，严格按照建设程序进行规划、设计、施工；配套设施既不能提高标准也不能降低质量，要认真做好“投资、质量、进度”的全过程控制，精心设计、精心施工，力争创建优良工程。建立起项目法人责任制，明确部门和个人的岗位职责。建设资金要设立专户存储，做到专款专用，在建设资金的使用过程中，严格进行跟踪检查和审计，对项目的主要经济技术指标进行严格的考核，加强人员培训，尤其是网络信息方面的人才培训。建议项目承办单位提前做好产品销售渠道及销售策略的策划设计工作，积极引进营销人才，使项目能够顺利实施并有利于项目后期的经营运作。七、市场预测分析生物识别，

12、是指依靠人体的身体特征来进行身份验证的识别技术，目前较为主流的识别技术有：人脸识别、指纹识别、虹膜识别、语音识别等四类。人脸识别，是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。通常采用摄像机或摄像头采集含有人脸的图像或视频流，并自动在图像中检测和跟踪人脸。人脸识别系统主要包括四个组成部分，分别为人脸图像采集及检测、人脸识别预处理、人脸图像特征提取以及匹配与识别。人脸识别与其它生物识别技术相比，优势在于非接触性、非侵扰性、硬件基础完善、可拓展性。指纹识别唯一性比较强，采集成本较低，但是指纹可由指纹贴、指纹膜等复制，且接触性、侵扰性较强，人脸识别与其相比接触性和侵扰性较低；虹膜识别最精准，

13、但是采集成本非常高，识别效率较低，接触性、侵扰性也较强，人脸识别与其相比，采集成本低、识别效率高；语音识别采集成本低，但语音具有可变性，人脸识别与其相比，识别效率高。根据人脸识别技术原理具体实施起来的技术流程则主要包含以下四个部分，即人脸图像的采集与预处理、人脸检测、人脸特征提取、人脸识别和活体鉴别。人脸图像的采集有两种途径，分别是：人脸图像的批量导入和人脸图像的实时采集。前者是指将采集好的人脸图像批量导入至人脸识别系统，系统会自动完成个人脸图像的采集工作；后者是指调用摄像机或摄像头在设备的可拍摄范围内自动实时抓取人脸图像并完成采集工作。人脸图像的预处理是指对系统采集到的人脸图像进行光线、旋转

14、、切割、过滤、降噪、放大缩小等处理来使得该人脸图像符合人脸图像特征提取的标准要求。目前主要有三种图像预处理手段，即灰度调整、图像滤波、图像尺寸归一化。其中灰度调整是对地点、设备、光照等造成的图像质量差异进行处理，图像滤波是对噪声造成的图像质量差异进行降噪处理，图像尺寸归一化是针对图像像素大小不同进行尺寸处理。在图像中准确标定出人脸的位置和大小，并把其中有用的信息挑出来（如直方图特征、颜色特征、模板特征、结构特征及Haar特征等），然后利用信息来达到人脸检测的目的。2018年11月16日，美国国家标准与技术研究院（NIST）公布了全球权威人脸识别比赛（FRVT）最新报告，从前十名企业在千分之一的

15、误报率下的识别准确率来看，其平均能达到99.69%，在千万分之一误报下的识别准确率超过99%。意味着机器几乎可以做到在1000万人的规模下准确识别每一个人，而人脑记忆并辨别100个人的身份都很有可能犯错，相比于去年同期，全球人脸识别性能提升了80%，且中国企业占据榜单前五位，居世界领先水平，为人脸识别的技术落地提供技术面支撑。从研究学者分布来看，中国占据世界第三的位置，人才储备居优势地位。2018年，AMiner基于发表于国际期刊会议的学术论文，对人脸识别领域全TOP1000的学者进行计算分析。从每年新增数量来看，2007年新增专利尚不足百例，至2015年迎来了爆发，全年新增专利已达到1398

16、例，至2017年，我国人脸识别专利公开数量2698项，达到近年来最大值；截至2018年7月，专利公开数量为2163项，技术实力的显著增强也为国内商业化产品的迅速普及打下了坚实的基础。2015年以来，国家密集出台了关于银行业金融机构远程开立人民币账户的指导意见（征求意见稿），给人脸识别普及打开；其后，安全防范视频监控人脸识别系统技术要求、信息安全技术网络人脸识别认证系统安全技术要求等法律法规，为人脸识别在金融、安防、医疗等领域的普及打下了坚实的基础，扫清了政策障碍。同时，2017年人工智能首次写入国家政府报告，作为人工智能的重要细分领域，国家对人脸识别相关的政策支持力度在不断的加大。2017年1

17、2月发布的促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）则具体规划“到2020年，复杂动态场景下人脸识别有效检出率超过97%，正确识别率超过90%”。八、行业发展趋势人脸识别系统可使用的特征通常分为视觉特征、像素统计特征、人脸图像变换系数特征、人脸图像代数特征等。人脸特征提取就是针对人脸的某些特征进行的，也称人脸表征，它是对人脸进行特征建模的过程。主要方法有基于知识的表征方法（主要包括基于几何特征法和模板匹配法）和基于代数特征或统计学习的表征方法。2018年11月16日，美国国家标准与技术研究院（NIST）公布了全球权威人脸识别比赛（FRVT）最新报告，从前十名企业在千分之一的

18、误报率下的识别准确率来看，其平均能达到99.69%，在千万分之一误报下的识别准确率超过99%。意味着机器几乎可以做到在1000万人的规模下准确识别每一个人，而人脑记忆并辨别100个人的身份都很有可能犯错，相比于去年同期，全球人脸识别性能提升了80%，且中国企业占据榜单前五位，居世界领先水平，为人脸识别的技术落地提供技术面支撑。从研究学者分布来看，中国占据世界第三的位置，人才储备居优势地位。2018年，AMiner基于发表于国际期刊会议的学术论文，对人脸识别领域全TOP1000的学者进行计算分析。从全球范围来看，美国人脸识别研究学者聚集最多的国家，在人脸识别领域的研究占有绝对的优势；英国紧随其后

19、，位列第二；中国位列全球第三，占有一席之地。可以看出，中国的追赶势头不容忽视。从公开专利数量来看，2007-2017年，我国人脸识别专利公开数量总体呈上升趋势，为人脸识别商业化应用打下基础。从每年新增数量来看，2007年新增专利尚不足百例，至2015年迎来了爆发，全年新增专利已达到1398例，至2017年，我国人脸识别专利公开数量2698项，达到近年来最大值；截至2018年7月，专利公开数量为2163项，技术实力的显著增强也为国内商业化产品的迅速普及打下了坚实的基础。2015年以来，国家密集出台了关于银行业金融机构远程开立人民币账户的指导意见（征求意见稿），给人脸识别普及打开；其后，安全防范视

20、频监控人脸识别系统技术要求、信息安全技术网络人脸识别认证系统安全技术要求等法律法规，为人脸识别在金融、安防、医疗等领域的普及打下了坚实的基础，扫清了政策障碍。同时，2017年人工智能首次写入国家政府报告，作为人工智能的重要细分领域，国家对人脸识别相关的政策支持力度在不断的加大。2017年12月发布的促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）则具体规划“到2020年，复杂动态场景下人脸识别有效检出率超过97%，正确识别率超过90%”。另外，工地场景上，住房和城乡建设部、人力资源社会保障部印发建筑工人实名制管理办法(试行)明确提出：建筑企业应配备实现建筑工人实名制管理所必须的硬

21、件设施设备，施工现场原则上实施封闭式管理，设立进出场门禁系统，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡；不具备封闭式管理条件的工程项目，应采用移动定位、电子围栏等技术实施考勤管理。相关电子考勤和图像、影像等电子档案保存期限不少于2年。2017年，全球AI创业公司获得资金支持152亿美元，其中48流向中国，38流向美国，中国在人工智能初创公司的资金支持方面已超过美国，而中国在人工智能上投入的资金主要专注于人脸识别核心技术，仅在2017年就突破十亿美元大关，达到16.40亿美元。此外，政府对人脸识别初创的资金支持已达亿级以上。仅在2017年，就有广州市政府和有国务院国资委背景的中国国有资本风

22、险投资基金对云从科技、旷视科技投入亿级以上资金。2017年，全球视觉人工智能市场规模约为70亿美元，同比增长12.36%，而中国视觉人工智能市场规模达到41亿元，同比增长259.6%，远高于全球市场的增速。随着视觉人工智能技术的逐渐成熟及应用领域的逐步扩大，预计到2020年中国视觉人工智能市场规模将进一步扩大，达到755.5亿元。人脸识别系统可使用的特征通常分为视觉特征、像素统计特征、人脸图像变换系数特征、人脸图像代数特征等。人脸特征提取就是针对人脸的某些特征进行的，也称人脸表征，它是对人脸进行特征建模的过程。主要方法有基于知识的表征方法（主要包括基于几何特征法和模板匹配法）和基于代数特征或统

23、计学习的表征方法。2018年11月16日，美国国家标准与技术研究院（NIST）公布了全球权威人脸识别比赛（FRVT）最新报告，从前十名企业在千分之一的误报率下的识别准确率来看，其平均能达到99.69%，在千万分之一误报下的识别准确率超过99%。意味着机器几乎可以做到在1000万人的规模下准确识别每一个人，而人脑记忆并辨别100个人的身份都很有可能犯错，相比于去年同期，全球人脸识别性能提升了80%，且中国企业占据榜单前五位，居世界领先水平，为人脸识别的技术落地提供技术面支撑。从研究学者分布来看，中国占据世界第三的位置，人才储备居优势地位。2018年，AMiner基于发表于国际期刊会议的学术论文，

24、对人脸识别领域全TOP1000的学者进行计算分析。从全球范围来看，美国人脸识别研究学者聚集最多的国家，在人脸识别领域的研究占有绝对的优势；英国紧随其后，位列第二；中国位列全球第三，占有一席之地。可以看出，中国的追赶势头不容忽视。从公开专利数量来看，2007-2017年，我国人脸识别专利公开数量总体呈上升趋势，为人脸识别商业化应用打下基础。从每年新增数量来看，2007年新增专利尚不足百例，至2015年迎来了爆发，全年新增专利已达到1398例，至2017年，我国人脸识别专利公开数量2698项，达到近年来最大值；截至2018年7月，专利公开数量为2163项，技术实力的显著增强也为国内商业化产品的迅速

25、普及打下了坚实的基础。2015年以来，国家密集出台了关于银行业金融机构远程开立人民币账户的指导意见（征求意见稿），给人脸识别普及打开；其后，安全防范视频监控人脸识别系统技术要求、信息安全技术网络人脸识别认证系统安全技术要求等法律法规，为人脸识别在金融、安防、医疗等领域的普及打下了坚实的基础，扫清了政策障碍。同时，2017年人工智能首次写入国家政府报告，作为人工智能的重要细分领域，国家对人脸识别相关的政策支持力度在不断的加大。2017年12月发布的促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）则具体规划“到2020年，复杂动态场景下人脸识别有效检出率超过97%，正确识别率超过90

26、%”。另外，工地场景上，住房和城乡建设部、人力资源社会保障部印发建筑工人实名制管理办法(试行)明确提出：建筑企业应配备实现建筑工人实名制管理所必须的硬件设施设备，施工现场原则上实施封闭式管理，设立进出场门禁系统，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡；不具备封闭式管理条件的工程项目，应采用移动定位、电子围栏等技术实施考勤管理。相关电子考勤和图像、影像等电子档案保存期限不少于2年。2017年，全球AI创业公司获得资金支持152亿美元，其中48流向中国，38流向美国，中国在人工智能初创公司的资金支持方面已超过美国，而中国在人工智能上投入的资金主要专注于人脸识别核心技术，仅在2017年就突破

27、十亿美元大关，达到16.40亿美元。此外，政府对人脸识别初创公司的资金支持已达亿级以上。仅在2017年，就有广州市政府和有国务院国资委背景的中国国有资本风险投资基金对云从科技、旷视科技投入亿级以上资金。2017年，全球视觉人工智能市场规模约为70亿美元，同比增长12.36%，而中国视觉人工智能市场规模达到41亿元，同比增长259.6%，远高于全球市场的增速。随着视觉人工智能技术的逐渐成熟及应用领域的逐步扩大，预计到2020年中国视觉人工智能市场规模将进一步扩大，达到755.5亿元。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3880.115173.4848

28、03.944619.1818476.702主营业务收入3532.004709.344372.964204.7716819.072.1人脸识别设备(A)1165.561554.081443.081387.575550.292.2人脸识别设备(B)812.361083.151005.78967.103868.392.3人脸识别设备(C)600.44800.59743.40714.812859.242.4人脸识别设备(D)423.84565.12524.75504.572018.292.5人脸识别设备(E)282.56376.75349.84336.381345.532.6人脸识别设备(F)176.

29、60235.47218.65210.24840.952.7人脸识别设备(.)70.6494.1987.4684.10336.383其他业务收入348.10464.14430.98414.411657.63上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元18476.70完成主营业务收入万元16819.07主营业务收入占比91.03%营业收入增长率（同比）22.20%营业收入增长量（同比）万元3356.65利润总额万元4830.46利润总额增长率19.21%利润总额增长量万元778.48净利润万元3622.85净利润增长率24.49%净利润增长量万元712.66投资利润率42.98%投资回报率32.

30、23%财务内部收益率22.43%企业总资产万元35287.93流动资产总额占比万元33.08%流动资产总额万元11674.03资产负债率24.56%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57735.5286.56亩1.1容积率1.491.2建筑系数58.38%1.3投资强度万元/亩192.421.4基底面积平方米33706.001.5总建筑面积平方米86025.921.6绿化面积平方米5962.56绿化率6.93%2总投资万元20981.712.1固定资产投资万元16655.882.1.1土建工程投资万元6940.732.1.1.1土建工程投资占比万元33.08%2.1.2设备

31、投资万元4712.712.1.2.1设备投资占比22.46%2.1.3其它投资万元5002.442.1.3.1其它投资占比23.84%2.1.4固定资产投资占比79.38%2.2流动资金万元4325.832.2.1流动资金占比20.62%3收入万元33552.004总成本万元25354.615利润总额万元8197.396净利润万元6148.047所得税万元1.498增值税万元1130.679税金及附加万元366.6210纳税总额万元3546.6411利税总额万元9694.6812投资利润率39.07%13投资利税率46.21%14投资回报率29.30%15回收期年4.9116设备数量台（套）1

32、4917年用电量千瓦时1135950.7318年用水量立方米26106.6619总能耗吨标准煤141.8420节能率28.91%21节能量吨标准煤60.7922员工数量人600区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元157753.14同期产值万元131746.40同比增长19.74%从业企业数量家614规上企业家15从业人数人30700前十位企业产值万元74932.42去年同期67904.32万元。1、xxx公司（AAA）万元18358.442、xxx公司万元16485.133、xxx公司万元9741.214、xxx投资公司万元8242.575、xxx有限公司万元5245.276、xxx

33、公司万元4870.617、xxx公司万元374.668、xxx投资公司万元3072.239、xxx有限公司万元2922.3610、xxx公司万元2247.97区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元42392.231.1同期增加值万元36636.621.2增长率15.71%2行业净利润万元17746.362.12016年净利润万元15679.772.2增长率13.18%3行业纳税总额万元31155.743.12016纳税总额万元26851.453.2增长率16.03%42017完成投资万元54539.344.12016行业投资万元18.79%区域内行业市场预测（单位：万元）序

34、号项目2018年2019年2020年1产值185181.91210433.99239129.532利润总额58745.4566756.1975859.313净利润21684.4824641.4528001.654纳税总额11295.5912835.9014586.255工业增加值57027.2564803.6973640.566产业贡献率13.00%16.00%18.02%7企业数量7378991151土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程23830.1423830.1460016.8860016.885326.501.1主要生产车

35、间14298.0814298.0836010.1336010.133302.431.2辅助生产车间7625.647625.6419205.4019205.401704.481.3其他生产车间1906.411906.413480.983480.98319.592仓储工程5055.905055.9016905.8816905.881091.202.1成品贮存1263.971263.974226.474226.47272.802.2原料仓储2629.072629.078791.068791.06567.422.3辅助材料仓库1162.861162.863888.353888.35250.983供配电

36、工程269.65269.65269.65269.6519.583.1供配电室269.65269.65269.65269.6519.584给排水工程310.10310.10310.10310.1017.514.1给排水310.10310.10310.10310.1017.515服务性工程3202.073202.073202.073202.07206.685.1办公用房1387.621387.621387.621387.62115.605.2生活服务1814.451814.451814.451814.4599.316消防及环保工程903.32903.32903.32903.3265.596.1消防

37、环保工程903.32903.32903.32903.3265.597项目总图工程134.82134.82134.82134.8288.727.1场地及道路硬化8934.401659.381659.387.2场区围墙1659.388934.408934.407.3安全保卫室134.82134.82134.82134.828绿化工程3570.10124.95合计33706.0086025.9286025.926940.73节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤141.841.1年用电量千瓦时1135950.731.2年用电量吨标准煤139.611.3年用水量立方米26106.661.4

38、年用水量吨标准煤2.232年节能量吨标准煤60.793节能率28.91%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11239.861.1完成比例53.57%2完成固定资产投资万元6781.462.1完成比例60.33%3完成流动资金投资万元4458.403.1完成比例39.67%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4081.2人均年工资万元5.161.3年工资额万元2266.592工程技术人员工资2.1平均人数人902.2人均年工资万元6.412.3年工资额万元609.333企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元7.383.3年工资额万

39、元175.484品质管理人员工资4.1平均人数人484.2人均年工资万元5.154.3年工资额万元249.105其他人员工资5.1平均人数人305.2人均年工资万元4.615.3年工资额万元129.476职工工资总额万元3429.97固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6940.734712.71192.4216655.881.1工程费用万元6940.734712.7126368.771.1.1建筑工程费用万元6940.736940.7333.08%1.1.2设备购置及安装费万元4712.714712.7122.46%1.2工程建设

40、其他费用万元5002.445002.4423.84%1.2.1无形资产万元2453.762453.761.3预备费万元2548.682548.681.3.1基本预备费万元1416.011416.011.3.2涨价预备费万元1132.671132.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元16655.8816655.88流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26368.7715235.5118425.7726368.7726368.7726368.771.1应收账款万元7910.635141.915932.977910.637910.637910.6

41、31.2存货万元11865.957712.878899.4611865.9511865.9511865.951.2.1原辅材料万元3559.792313.862669.843559.793559.793559.791.2.2燃料动力万元177.99115.69133.49177.99177.99177.991.2.3在产品万元5458.343547.924093.755458.345458.345458.341.2.4产成品万元2669.841735.402002.382669.842669.842669.841.3现金万元6592.194284.934944.146592.196592.19

42、6592.192流动负债万元22042.9414327.9116532.2022042.9422042.9422042.942.1应付账款万元22042.9414327.9116532.2022042.9422042.9422042.943流动资金万元4325.832811.793244.374325.834325.834325.834铺底流动资金万元1441.93937.261081.461441.931441.931441.93总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20981.71125.97%125.97%100.00%2项目建设投资万元

43、16655.88100.00%100.00%79.38%2.1工程费用万元11653.4469.97%69.97%55.54%2.1.1建筑工程费万元6940.7341.67%41.67%33.08%2.1.2设备购置及安装费万元4712.7128.29%28.29%22.46%2.2工程建设其他费用万元2453.7614.73%14.73%11.69%2.2.1无形资产万元2453.7614.73%14.73%11.69%2.3预备费万元2548.6815.30%15.30%12.15%2.3.1基本预备费万元1416.018.50%8.50%6.75%2.3.2涨价预备费万元1132.67

44、6.80%6.80%5.40%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16655.88100.00%100.00%79.38%5建设期间费用万元6流动资金万元4325.8325.97%25.97%20.62%7铺底流动资金万元1441.948.66%8.66%6.87%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21808.8025164.0033552.0033552.0033552.001.1万元21808.8025164.0033552.0033552.0033552.002现价增加值万元6978.828052.4810736.6410736.6

45、410736.643增值税万元734.94848.001130.671130.671130.673.1销项税额万元5368.325368.325368.325368.325368.323.2进项税额万元2754.473178.244237.654237.654237.654城市维护建设税万元51.4559.3679.1579.1579.155教育费附加万元22.0525.4433.9233.9233.926地方教育费附加万元14.7016.9622.6122.6122.619土地使用税万元230.94230.94230.94230.94230.9410税金及附加万元319.13332.7036

46、6.62366.62366.62折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值6940.736940.73当期折旧额5552.58277.63277.63277.63277.63277.63净值1388.156663.106385.476107.845830.215552.582机器设备原值4712.714712.71当期折旧额3770.17251.34251.34251.34251.34251.34净值4461.374210.023958.683707.333455.993建筑物及设备原值11653.44当期折旧额9322.75528.97528.9752

47、8.97528.97528.97建筑物及设备净值2330.6911124.4710595.5010066.539537.569008.594无形资产原值2453.762453.76当期摊销额2453.7661.3461.3461.3461.3461.34净值2392.422331.072269.732208.382147.045合计：折旧及摊销11776.51590.31590.31590.31590.31590.31总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元16113.3610473.6812085.0216113.3616113.3616113.362外购燃料动力费万元1407.71915.011055.781407.711407.711407.713工资及福利费万元3429.973429.973429.973429.973429.973429.974修理费万元63.4841.2647.6163.4863.4863.485其它成本费用万元3749.782437.362812.343749.783749.783749.785.1其他制造费用万元1573.681022.891180.261573.681573.681573.685.2其他管理费用万元481.04312.68360.78481.04481.04481.04