厦门智能人脸识别设备项目财务分析报告

1、一、项目发展背景人脸识别系统可使用的特征通常分为视觉特征、像素统计特征、人脸图像变换系数特征、人脸图像代数特征等。人脸特征提取就是针对人脸的某些特征进行的，也称人脸表征，它是对人脸进行特征建模的过程。主要方法有基于知识的表征方法（主要包括基于几何特征法和模板匹配法）和基于代数特征或统计学习的表征方法。2018年11月16日，美国国家标准与技术研究院（NIST）公布了全球权威人脸识别比赛（FRVT）最新报告，从前十名企业在千分之一的误报率下的识别准确率来看，其平均能达到99.69%，在千万分之一误报下的识别准确率超过99%。意味着机器几乎可以做到在1000万人的规模下准确识别每一个人，而人脑记忆

2、并辨别100个人的身份都很有可能犯错，相比于去年同期，全球人脸识别性能提升了80%，且中国企业占据榜单前五位，居世界领先水平，为人脸识别的技术落地提供技术面支撑。从研究学者分布来看，中国占据世界第三的位置，人才储备居优势地位。2018年，AMiner基于发表于国际期刊会议的学术论文，对人脸识别领域全TOP1000的学者进行计算分析。从全球范围来看，美国人脸识别研究学者聚集最多的国家，在人脸识别领域的研究占有绝对的优势；英国紧随其后，位列第二；中国位列全球第三，占有一席之地。可以看出，中国的追赶势头不容忽视。从公开专利数量来看，2007-2017年，我国人脸识别专利公开数量总体呈上升趋势，为人脸

3、识别商业化应用打下基础。从每年新增数量来看，2007年新增专利尚不足百例，至2015年迎来了爆发，全年新增专利已达到1398例，至2017年，我国人脸识别专利公开数量2698项，达到近年来最大值；截至2018年7月，专利公开数量为2163项，技术实力的显著增强也为国内商业化产品的迅速普及打下了坚实的基础。2015年以来，国家密集出台了关于银行业金融机构远程开立人民币账户的指导意见（征求意见稿），给人脸识别普及打开；其后，安全防范视频监控人脸识别系统技术要求、信息安全技术网络人脸识别认证系统安全技术要求等法律法规，为人脸识别在金融、安防、医疗等领域的普及打下了坚实的基础，扫清了政策障碍。同时，2

4、017年人工智能首次写入国家政府报告，作为人工智能的重要细分领域，国家对人脸识别相关的政策支持力度在不断的加大。2017年12月发布的促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）则具体规划“到2020年，复杂动态场景下人脸识别有效检出率超过97%，正确识别率超过90%”。另外，工地场景上，住房和城乡建设部、人力资源社会保障部印发建筑工人实名制管理办法(试行)明确提出：建筑企业应配备实现建筑工人实名制管理所必须的硬件设施设备，施工现场原则上实施封闭式管理，设立进出场门禁系统，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡；不具备封闭式管理条件的工程项目，应采用移动定位、电子围栏

5、等技术实施考勤管理。相关电子考勤和图像、影像等电子档案保存期限不少于2年。2017年，全球AI创业公司获得资金支持152亿美元，其中48流向中国，38流向美国，中国在人工智能初创公司的资金支持方面已超过美国，而中国在人工智能上投入的资金主要专注于人脸识别核心技术，仅在2017年就突破十亿美元大关，达到16.40亿美元。此外，政府对人脸识别初创的资金支持已达亿级以上。仅在2017年，就有广州市政府和有国务院国资委背景的中国国有资本风险投资基金对云从科技、旷视科技投入亿级以上资金。2017年，全球视觉人工智能市场规模约为70亿美元，同比增长12.36%，而中国视觉人工智能市场规模达到41亿元，同比

6、增长259.6%，远高于全球市场的增速。随着视觉人工智能技术的逐渐成熟及应用领域的逐步扩大，预计到2020年中国视觉人工智能市场规模将进一步扩大，达到755.5亿元。人脸识别系统可使用的特征通常分为视觉特征、像素统计特征、人脸图像变换系数特征、人脸图像代数特征等。人脸特征提取就是针对人脸的某些特征进行的，也称人脸表征，它是对人脸进行特征建模的过程。主要方法有基于知识的表征方法（主要包括基于几何特征法和模板匹配法）和基于代数特征或统计学习的表征方法。2018年11月16日，美国国家标准与技术研究院（NIST）公布了全球权威人脸识别比赛（FRVT）最新报告，从前十名企业在千分之一的误报率下的识别准

7、确率来看，其平均能达到99.69%，在千万分之一误报下的识别准确率超过99%。意味着机器几乎可以做到在1000万人的规模下准确识别每一个人，而人脑记忆并辨别100个人的身份都很有可能犯错，相比于去年同期，全球人脸识别性能提升了80%，且中国企业占据榜单前五位，居世界领先水平，为人脸识别的技术落地提供技术面支撑。从研究学者分布来看，中国占据世界第三的位置，人才储备居优势地位。2018年，AMiner基于发表于国际期刊会议的学术论文，对人脸识别领域全TOP1000的学者进行计算分析。从全球范围来看，美国人脸识别研究学者聚集最多的国家，在人脸识别领域的研究占有绝对的优势；英国紧随其后，位列第二；中国

8、位列全球第三，占有一席之地。可以看出，中国的追赶势头不容忽视。从公开专利数量来看，2007-2017年，我国人脸识别专利公开数量总体呈上升趋势，为人脸识别商业化应用打下基础。从每年新增数量来看，2007年新增专利尚不足百例，至2015年迎来了爆发，全年新增专利已达到1398例，至2017年，我国人脸识别专利公开数量2698项，达到近年来最大值；截至2018年7月，专利公开数量为2163项，技术实力的显著增强也为国内商业化产品的迅速普及打下了坚实的基础。2015年以来，国家密集出台了关于银行业金融机构远程开立人民币账户的指导意见（征求意见稿），给人脸识别普及打开；其后，安全防范视频监控人脸识别系

9、统技术要求、信息安全技术网络人脸识别认证系统安全技术要求等法律法规，为人脸识别在金融、安防、医疗等领域的普及打下了坚实的基础，扫清了政策障碍。同时，2017年人工智能首次写入国家政府报告，作为人工智能的重要细分领域，国家对人脸识别相关的政策支持力度在不断的加大。2017年12月发布的促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）则具体规划“到2020年，复杂动态场景下人脸识别有效检出率超过97%，正确识别率超过90%”。另外，工地场景上，住房和城乡建设部、人力资源社会保障部印发建筑工人实名制管理办法(试行)明确提出：建筑企业应配备实现建筑工人实名制管理所必须的硬件设施设备，施工

10、现场原则上实施封闭式管理，设立进出场门禁系统，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡；不具备封闭式管理条件的工程项目，应采用移动定位、电子围栏等技术实施考勤管理。相关电子考勤和图像、影像等电子档案保存期限不少于2年。2017年，全球AI创业公司获得资金支持152亿美元，其中48流向中国，38流向美国，中国在人工智能初创公司的资金支持方面已超过美国，而中国在人工智能上投入的资金主要专注于人脸识别核心技术，仅在2017年就突破十亿美元大关，达到16.40亿美元。此外，政府对人脸识别初创公司的资金支持已达亿级以上。仅在2017年，就有广州市政府和有国务院国资委背景的中国国有资本风险投资基金对

11、云从科技、旷视科技投入亿级以上资金。2017年，全球视觉人工智能市场规模约为70亿美元，同比增长12.36%，而中国视觉人工智能市场规模达到41亿元，同比增长259.6%，远高于全球市场的增速。随着视觉人工智能技术的逐渐成熟及应用领域的逐步扩大，预计到2020年中国视觉人工智能市场规模将进一步扩大，达到755.5亿元。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10890.02(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5123.60万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资16013.62万元，其中：固定资产投资10890.02万元，占项目总投资

12、的68.00%；流动资金5123.60万元，占项目总投资的32.00%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3824.49万元，占项目总投资的23.88%；设备购置费4194.76万元，占项目总投资的26.19%；其它投资2870.77万元，占项目总投资的17.93%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10890.02+5123.60=16013.62（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷40.00%,计划收入14180.80万元，总成本12797.90万元，利润总额644

13、1.55万元，净利润4831.16万元，增值税434.41万元，税金及附加216.56万元，所得税1610.39万元；第二年负荷75.00%,计划收入26589.00万元，总成本21419.84万元，利润总额14052.71万元，净利润10539.53万元，增值税814.51万元，税金及附加262.17万元，所得税3513.18万元；第三年生产负荷100%，计划收入35452.00万元，总成本27578.37万元，利润总额7873.63万元，净利润5905.22万元，增值税1086.02万元，税金及附加294.75万元，所得税1968.41万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素

14、，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入35452.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1086.02万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用27578.37万元，其中：可变成本24634.12万元，固定成本2944.25万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加294.75万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7873.63（万元）。企业所

15、得税=应纳税所得额税率=7873.6325.00%=1968.41（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7873.63（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7873.6325.00%=1968.41（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额7873.63万元，缴纳企业所得税1968.41万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=7873.63-1968.41=5905.22（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利

16、润率=49.17%。（2）达产年投资利税率=57.79%。（3）达产年投资回报率=36.88%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入35452.00万元，总成本费用27578.37万元，税金及附加294.75万元，利润总额7873.63万元，企业所得税1968.41万元，税后净利润5905.22万元，年纳税总额3349.18万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=4.21年。本期工程项目全部投资回收期4.21年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率49.17%，投资利税率5

17、7.79%，全部投资回报率36.88%，全部投资回收期4.21年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。建立起项目法人责任制，明确部门和个人的岗位职责。建设资金要设立专户存储，做到专款专用，在建设资金的使用过程中，严格进行跟踪检查和审计，对项目的主要经济技术指标进行严格的考核，加强人员培训，尤其是网络信息方面的人才培训。七、市场预测分析生物识别，是指依靠人体的身体特征来进行身份验证的识别技术，目前较为主流的识别技术有：人脸识别、指纹识别、虹膜识别、语音识别等四类。人脸识别，是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。通常采用摄像机或

18、摄像头采集含有人脸的图像或视频流，并自动在图像中检测和跟踪人脸。人脸识别系统主要包括四个组成部分，分别为人脸图像采集及检测、人脸识别预处理、人脸图像特征提取以及匹配与识别。人脸识别与其它生物识别技术相比，优势在于非接触性、非侵扰性、硬件基础完善、可拓展性。指纹识别唯一性比较强，采集成本较低，但是指纹可由指纹贴、指纹膜等复制，且接触性、侵扰性较强，人脸识别与其相比接触性和侵扰性较低；虹膜识别最精准，但是采集成本非常高，识别效率较低，接触性、侵扰性也较强，人脸识别与其相比，采集成本低、识别效率高；语音识别采集成本低，但语音具有可变性，人脸识别与其相比，识别效率高。根据人脸识别技术原理具体实施起来的

19、技术流程则主要包含以下四个部分，即人脸图像的采集与预处理、人脸检测、人脸特征提取、人脸识别和活体鉴别。人脸图像的采集有两种途径，分别是：人脸图像的批量导入和人脸图像的实时采集。前者是指将采集好的人脸图像批量导入至人脸识别系统，系统会自动完成个人脸图像的采集工作；后者是指调用摄像机或摄像头在设备的可拍摄范围内自动实时抓取人脸图像并完成采集工作。人脸图像的预处理是指对系统采集到的人脸图像进行光线、旋转、切割、过滤、降噪、放大缩小等处理来使得该人脸图像符合人脸图像特征提取的标准要求。目前主要有三种图像预处理手段，即灰度调整、图像滤波、图像尺寸归一化。其中灰度调整是对地点、设备、光照等造成的图像质量差

20、异进行处理，图像滤波是对噪声造成的图像质量差异进行降噪处理，图像尺寸归一化是针对图像像素大小不同进行尺寸处理。在图像中准确标定出人脸的位置和大小，并把其中有用的信息挑出来（如直方图特征、颜色特征、模板特征、结构特征及Haar特征等），然后利用信息来达到人脸检测的目的。2018年11月16日，美国国家标准与技术研究院（NIST）公布了全球权威人脸识别比赛（FRVT）最新报告，从前十名企业在千分之一的误报率下的识别准确率来看，其平均能达到99.69%，在千万分之一误报下的识别准确率超过99%。意味着机器几乎可以做到在1000万人的规模下准确识别每一个人，而人脑记忆并辨别100个人的身份都很有可能犯

21、错，相比于去年同期，全球人脸识别性能提升了80%，且中国企业占据榜单前五位，居世界领先水平，为人脸识别的技术落地提供技术面支撑。从研究学者分布来看，中国占据世界第三的位置，人才储备居优势地位。2018年，AMiner基于发表于国际期刊会议的学术论文，对人脸识别领域全TOP1000的学者进行计算分析。从每年新增数量来看，2007年新增专利尚不足百例，至2015年迎来了爆发，全年新增专利已达到1398例，至2017年，我国人脸识别专利公开数量2698项，达到近年来最大值；截至2018年7月，专利公开数量为2163项，技术实力的显著增强也为国内商业化产品的迅速普及打下了坚实的基础。2015年以来，国

22、家密集出台了关于银行业金融机构远程开立人民币账户的指导意见（征求意见稿），给人脸识别普及打开；其后，安全防范视频监控人脸识别系统技术要求、信息安全技术网络人脸识别认证系统安全技术要求等法律法规，为人脸识别在金融、安防、医疗等领域的普及打下了坚实的基础，扫清了政策障碍。同时，2017年人工智能首次写入国家政府报告，作为人工智能的重要细分领域，国家对人脸识别相关的政策支持力度在不断的加大。2017年12月发布的促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）则具体规划“到2020年，复杂动态场景下人脸识别有效检出率超过97%，正确识别率超过90%”。八、行业发展趋势人脸识别，是基于人

23、的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。通常采用摄像机或摄像头采集含有人脸的图像或视频流，并自动在图像中检测和跟踪人脸。人脸识别系统主要包括四个组成部分，分别为人脸图像采集及检测、人脸识别预处理、人脸图像特征提取以及匹配与识别。人脸识别与其它生物识别技术相比，优势在于非接触性、非侵扰性、硬件基础完善、可拓展性。指纹识别唯一性比较强，采集成本较低，但是指纹可由指纹贴、指纹膜等复制，且接触性、侵扰性较强，人脸识别与其相比接触性和侵扰性较低；虹膜识别最精准，但是采集成本非常高，识别效率较低，接触性、侵扰性也较强，人脸识别与其相比，采集成本低、识别效率高；语音识别采集成本低，但语音具有可变性，人

24、脸识别与其相比，识别效率高。人脸图像的采集有两种途径，分别是：人脸图像的批量导入和人脸图像的实时采集。前者是指将采集好的人脸图像批量导入至人脸识别系统，系统会自动完成个人脸图像的采集工作；后者是指调用摄像机或摄像头在设备的可拍摄范围内自动实时抓取人脸图像并完成采集工作。人脸图像的预处理是指对系统采集到的人脸图像进行光线、旋转、切割、过滤、降噪、放大缩小等处理来使得该人脸图像符合人脸图像特征提取的标准要求。目前主要有三种图像预处理手段，即灰度调整、图像滤波、图像尺寸归一化。其中灰度调整是对地点、设备、光照等造成的图像质量差异进行处理，图像滤波是对噪声造成的图像质量差异进行降噪处理，图像尺寸归一化

25、是针对图像像素大小不同进行尺寸处理。在图像中准确标定出人脸的位置和大小，并把其中有用的信息挑出来（如直方图特征、颜色特征、模板特征、结构特征及Haar特征等），然后利用信息来达到人脸检测的目的。人脸识别，是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。通常采用摄像机或摄像头采集含有人脸的图像或视频流，并自动在图像中检测和跟踪人脸。人脸识别系统主要包括四个组成部分，分别为人脸图像采集及检测、人脸识别预处理、人脸图像特征提取以及匹配与识别。人脸识别与其它生物识别技术相比，优势在于非接触性、非侵扰性、硬件基础完善、可拓展性。指纹识别唯一性比较强，采集成本较低，但是指纹可由指纹贴、指纹膜等复制，

26、且接触性、侵扰性较强，人脸识别与其相比接触性和侵扰性较低；虹膜识别最精准，但是采集成本非常高，识别效率较低，接触性、侵扰性也较强，人脸识别与其相比，采集成本低、识别效率高；语音识别采集成本低，但语音具有可变性，人脸识别与其相比，识别效率高。人脸图像的采集有两种途径，分别是：人脸图像的批量导入和人脸图像的实时采集。前者是指将采集好的人脸图像批量导入至人脸识别系统，系统会自动完成个人脸图像的采集工作；后者是指调用摄像机或摄像头在设备的可拍摄范围内自动实时抓取人脸图像并完成采集工作。人脸图像的预处理是指对系统采集到的人脸图像进行光线、旋转、切割、过滤、降噪、放大缩小等处理来使得该人脸图像符合人脸图像

27、特征提取的标准要求。目前主要有三种图像预处理手段，即灰度调整、图像滤波、图像尺寸归一化。其中灰度调整是对地点、设备、光照等造成的图像质量差异进行处理，图像滤波是对噪声造成的图像质量差异进行降噪处理，图像尺寸归一化是针对图像像素大小不同进行尺寸处理。在图像中准确标定出人脸的位置和大小，并把其中有用的信息挑出来（如直方图特征、颜色特征、模板特征、结构特征及Haar特征等），然后利用信息来达到人脸检测的目的。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入6874.749166.328511.598184.2232736.872主营业务收入5871.687828.9

28、07269.706990.0927960.372.1人脸识别设备(A)1937.652583.542399.002306.739226.922.2人脸识别设备(B)1350.491800.651672.031607.726430.892.3人脸识别设备(C)998.191330.911235.851188.324753.262.4人脸识别设备(D)704.60939.47872.36838.813355.242.5人脸识别设备(E)469.73626.31581.58559.212236.832.6人脸识别设备(F)293.58391.45363.48349.501398.022.7人脸识别设

29、备(.)117.43156.58145.39139.80559.213其他业务收入1003.071337.421241.891194.134776.50上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元32736.87完成主营业务收入万元27960.37主营业务收入占比85.41%营业收入增长率（同比）10.07%营业收入增长量（同比）万元2995.38利润总额万元6854.98利润总额增长率8.60%利润总额增长量万元542.58净利润万元5141.23净利润增长率12.30%净利润增长量万元563.17投资利润率54.09%投资回报率40.56%财务内部收益率20.01%企业总资产万元3557

30、9.95流动资产总额占比万元39.79%流动资产总额万元14158.80资产负债率36.12%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41107.2161.63亩1.1容积率1.291.2建筑系数60.86%1.3投资强度万元/亩176.701.4基底面积平方米25017.851.5总建筑面积平方米53028.301.6绿化面积平方米3509.02绿化率6.62%2总投资万元16013.622.1固定资产投资万元10890.022.1.1土建工程投资万元3824.492.1.1.1土建工程投资占比万元23.88%2.1.2设备投资万元4194.762.1.2.1设备投资占比26.

31、19%2.1.3其它投资万元2870.772.1.3.1其它投资占比17.93%2.1.4固定资产投资占比68.00%2.2流动资金万元5123.602.2.1流动资金占比32.00%3收入万元35452.004总成本万元27578.375利润总额万元7873.636净利润万元5905.227所得税万元1.298增值税万元1086.029税金及附加万元294.7510纳税总额万元3349.1811利税总额万元9254.4012投资利润率49.17%13投资利税率57.79%14投资回报率36.88%15回收期年4.2116设备数量台（套）10817年用电量千瓦时1302751.0318年用水量

32、立方米18936.3019总能耗吨标准煤161.7320节能率28.25%21节能量吨标准煤48.3122员工数量人500区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元140403.52同期产值万元117906.89同比增长19.08%从业企业数量家681规上企业家48从业人数人34050前十位企业产值万元66017.24去年同期56877.09万元。1、xxx（集团）有限公司（AAA）万元16174.222、xxx实业发展公司万元14523.793、xxx公司万元8582.244、xxx有限责任公司万元7261.905、xxx公司万元4621.216、xxx科技公司万元4291.127、xx

33、x公司万元330.098、xxx有限责任公司万元2706.719、xxx公司万元2574.6710、xxx科技公司万元1980.52区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元24030.211.1同期增加值万元20362.861.2增长率18.01%2行业净利润万元11247.302.12016年净利润万元9795.592.2增长率14.82%3行业纳税总额万元23249.133.12016纳税总额万元20413.673.2增长率13.89%42017完成投资万元39689.834.12016行业投资万元13.11%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2

34、020年1产值164924.94187414.71212971.262利润总额47590.6554080.2861454.863净利润16718.2418998.0021588.644纳税总额13094.4914880.1016909.205工业增加值57175.2164971.8373831.626产业贡献率8.00%12.00%13.86%7企业数量8179971276土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17687.6217687.6236350.3836350.382883.821.1主要生产车间10612.5710612.

35、5721810.2321810.231787.971.2辅助生产车间5660.045660.0411632.1211632.12922.821.3其他生产车间1415.011415.012108.322108.32173.032仓储工程3752.683752.6810840.6510840.65625.482.1成品贮存938.17938.172710.162710.16156.372.2原料仓储1951.391951.395637.145637.14325.252.3辅助材料仓库863.12863.122493.352493.35143.863供配电工程200.14200.14200.142

36、00.1412.993.1供配电室200.14200.14200.14200.1412.994给排水工程230.16230.16230.16230.1611.624.1给排水230.16230.16230.16230.1611.625服务性工程2376.702376.702376.702376.70137.135.1办公用房1079.941079.941079.941079.9474.505.2生活服务1296.761296.761296.761296.7663.836消防及环保工程670.48670.48670.48670.4843.526.1消防环保工程670.48670.48670.48

37、670.4843.527项目总图工程100.07100.07100.07100.0724.717.1场地及道路硬化6534.391386.381386.387.2场区围墙1386.386534.396534.397.3安全保卫室100.07100.07100.07100.078绿化工程2435.0085.22合计25017.8553028.3053028.303824.49节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤161.731.1年用电量千瓦时1302751.031.2年用电量吨标准煤160.111.3年用水量立方米18936.301.4年用水量吨标准煤1.622年节能量吨标准煤48

38、.313节能率28.25%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12674.411.1完成比例79.15%2完成固定资产投资万元9916.232.1完成比例78.24%3完成流动资金投资万元2758.183.1完成比例21.76%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3401.2人均年工资万元5.871.3年工资额万元1554.522工程技术人员工资2.1平均人数人752.2人均年工资万元5.432.3年工资额万元444.133企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元7.763.3年工资额万元156.944品质管理人员工资4.1平均人数

39、人404.2人均年工资万元5.054.3年工资额万元208.105其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元6.365.3年工资额万元171.466职工工资总额万元2535.15固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3824.494194.76176.7010890.021.1工程费用万元3824.494194.7624510.561.1.1建筑工程费用万元3824.493824.4923.88%1.1.2设备购置及安装费万元4194.764194.7626.19%1.2工程建设其他费用万元2870.772870.7717.

40、93%1.2.1无形资产万元1295.851295.851.3预备费万元1574.921574.921.3.1基本预备费万元661.59661.591.3.2涨价预备费万元913.33913.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元10890.0210890.02流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24510.569725.9216839.1124510.5624510.5624510.561.1应收账款万元7353.172941.275514.887353.177353.177353.171.2存货万元11029.754411.908272.

41、3111029.7511029.7511029.751.2.1原辅材料万元3308.921323.572481.693308.923308.923308.921.2.2燃料动力万元165.4566.18124.08165.45165.45165.451.2.3在产品万元5073.692029.473805.265073.695073.695073.691.2.4产成品万元2481.69992.681861.272481.692481.692481.691.3现金万元6127.642451.064595.736127.646127.646127.642流动负债万元19386.967754.781

42、4540.2219386.9619386.9619386.962.1应付账款万元19386.967754.7814540.2219386.9619386.9619386.963流动资金万元5123.602049.443842.705123.605123.605123.604铺底流动资金万元1707.85683.151280.901707.851707.851707.85总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16013.62147.05%147.05%100.00%2项目建设投资万元10890.02100.00%100.00%68.00%2.1工

43、程费用万元8019.2573.64%73.64%50.08%2.1.1建筑工程费万元3824.4935.12%35.12%23.88%2.1.2设备购置及安装费万元4194.7638.52%38.52%26.19%2.2工程建设其他费用万元1295.8511.90%11.90%8.09%2.2.1无形资产万元1295.8511.90%11.90%8.09%2.3预备费万元1574.9214.46%14.46%9.83%2.3.1基本预备费万元661.596.08%6.08%4.13%2.3.2涨价预备费万元913.338.39%8.39%5.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1089

44、0.02100.00%100.00%68.00%5建设期间费用万元6流动资金万元5123.6047.05%47.05%32.00%7铺底流动资金万元1707.8715.68%15.68%10.67%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14180.8026589.0035452.0035452.0035452.001.1万元14180.8026589.0035452.0035452.0035452.002现价增加值万元4537.868508.4811344.6411344.6411344.643增值税万元434.41814.511086.021

45、086.021086.023.1销项税额万元5672.325672.325672.325672.325672.323.2进项税额万元1834.523439.724586.304586.304586.304城市维护建设税万元30.4157.0276.0276.0276.025教育费附加万元13.0324.4432.5832.5832.586地方教育费附加万元8.6916.2921.7221.7221.729土地使用税万元164.43164.43164.43164.43164.4310税金及附加万元216.56262.17294.75294.75294.75折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年

46、第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值3824.493824.49当期折旧额3059.59152.98152.98152.98152.98152.98净值764.903671.513518.533365.553212.573059.592机器设备原值4194.764194.76当期折旧额3355.81223.72223.72223.72223.72223.72净值3971.043747.323523.603299.883076.163建筑物及设备原值8019.25当期折旧额6415.40376.70376.70376.70376.70376.70建筑物及设备净值1603.857642.55

47、7265.856889.156512.456135.754无形资产原值1295.851295.85当期摊销额1295.8532.4032.4032.4032.4032.40净值1263.451231.061198.661166.261133.875合计：折旧及摊销7711.25409.10409.10409.10409.10409.10总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元18460.977384.3913845.7318460.9718460.9718460.972外购燃料动力费万元1379.46551.781034.601379.461379.461379.463工资及福利费万元2535.152535.152535.152535.152535.152535.154修理费万元45.2018.0833.9045.2045.2045.205其它成本费用万元4748.491899.403561.374748.494748.494748.495.1其他制造费用万元1732.69693.081299.521732.691732.691732.695.2其他管理费用万元637.49255.00478.12637.4963