成都薄膜项目财务分析报告

1、一、项目发展背景聚酯薄膜是以聚酯切片为主要原料，采用先进的工艺配方，经过干燥、熔融、挤出、铸片和拉伸制成的薄膜；其透明性好、有光泽、具有良好的气密性和保香性、适中的防潮性，且机械性能优良，广泛应用于液晶显示、医疗包装、电工产品、新能源等行业。根据膜厚度的不同分为超薄型膜、薄型膜、中型膜、厚型膜，其中薄型膜、中型膜一般称为通用膜，厚度通常在6-65um之间，主要用于包装等领域，超薄型膜和厚型膜则用作特种膜，主要用于其它工业领域。2018年国内BOPET市场总产能312.2万吨，需求量接近240万吨。包装领域一直是BOPET市场最大的需求领域，未来随着电子用品、光伏等行业的发展，特种膜工业领域需求

2、量将继续上升。现阶段我国主要以普通聚酯薄膜为主，显现出“低端产品过剩、高端产品不足”的结构性矛盾；未来特种功能聚酯薄膜将在国家政策支持的大背景下，将迎来快速的发展机遇。反射膜、背板基膜、光学基膜等特种功能膜广泛应用于液晶显示、半导体照明、光伏等领域。全球LCD面板出货量整体保持平稳，大陆LCD产能加速扩张、屏幕大尺寸趋势发展，国内出货量占比有望持续提高，有望带动光学膜需求的持续增长；光伏产业日益成熟、逐步实现平价上网，背板基膜需求迎来拐点；LED照明渗透率不断提升，预计2020年国内LED功能性照明产值将达到5400亿元，半导体照明用反射膜快速发展。LCD电视出货量保持平稳，屏幕大尺寸是趋势，

3、LCD电视市场规模的平稳增长、电视的大尺寸化将有效带动上游光学膜市场需求的持续增加。全球70%以上的面板产能应用于电视面板的生产制造，全球电视出货量将进入较为平稳的增长期。2018年全球电视的出货量为2.67亿台，其中LCD电视的出货量为2.64亿台；OLED电视由于技术尚未成熟且成本较高，整体出货量占比较小。屏幕大尺寸成为LCD电视的主流发展方向，预计2018年LCD电视的平均尺寸超过43寸。全球电脑市场规模保持稳定，国内出货量占比有望持续提高。全球台式机的出货量基本稳定在1.40亿台左右，但朝着大尺寸方向演进，笔记本电脑出货量基本稳定在1.70亿台左右。随着全球电脑产业持续向国内转移，我国

4、出货量占比有望持续提高，将带动国内上游材料如液晶面板、光学膜需求的持续增长。全球LCD面板产业的转移经历了“美国起源日本发展韩国超越台湾地区崛起大陆地区发力”的过程。从2009年后，大陆LCD面板开始发力，全球液晶面板产能也由日韩及我国台湾地区转向我国大陆地区。据数据，我国大陆地区LCD产能将加速扩张，2018年市场占有率达到39%，预计2023年我国大陆地区产能将占全球总产能的55%。近年来，LCD产业蓬勃发展的同时将持续带动背光模组需求的提升；随着全球背光模组市场需求的持续增加，全球液晶显示器用反射膜片的市场需求也将呈现稳定增长态势。根据数据统计及预测，2018年全球液晶显示用反射膜片市场

5、需求为2.22亿平方米，预计到2022年将达到2.55亿平方米。背板基膜与氟膜及粘结剂共同构成太阳能背板，太阳能电池背板是太阳能电池一个十分重要的组件。太阳能作为最具开发和应用前景的清洁可再生能源，全球太阳能开发规模迅速扩大，技术不断进步、光伏产业日益成熟、成本下降和产品更新换代速度不断加快，将逐步降低行业发展对政策驱动因素的依赖，光伏发电将逐步实现平价上网，发展前景良好，预计2040年光伏发电将占总电力的20%以上。2018年全球新增光伏装机容量为110GW，增速明显放缓，主要受中国“531光伏新政”的影响。2019年上半年全球光伏新增装机47GW，预计平价后全球光伏新增装机需求仍将较快增长

6、，预计2020年后将再次进入高速发展阶段。2018年受“531光伏新政”的影响，国内新增装机容量同比出现下滑；2018年我国光伏发电新增装机容量44.26GW，累计装机容量174.5GW。2019年上半年国内光伏新增装机量为11.4GW，预计2019年我国光伏新增装机容量保守情形下为35GW，乐观情形下为45GW。半导体照明用反射膜主要应用于LED照明领域，LED光源具有光效和灯具效率更高、寿命更长、不含汞等优点，伴随着LED照明技术的不断发展和成熟，LED照明已逐渐取代白炽灯等传统照明。2019年全球LED照明市场规模将达到648亿美元。2018年我国LED通用照明市场规模达到了2679亿元

7、，同比增长接近5%。根据2017年国家发改委发布的半导体照明产业“十三五”发展规划的发展目标，到2020年国内半导体照明产业整体产值要达到1万亿元，LED渗透率要达到70%；2020年LED功能性照明产值要达到5400亿元，2015-2020年复合增长率达到28.34%。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10015.90(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4056.55万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资14072.45万元，其中：固定资产投资10015.90万元，占项目总投资的71.17%；流动资金4056.55万元，占项

8、目总投资的28.83%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4398.98万元，占项目总投资的31.26%；设备购置费5330.65万元，占项目总投资的37.88%；其它投资286.27万元，占项目总投资的2.03%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10015.90+4056.55=14072.45（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷55.00%,计划收入18973.90万元，总成本16446.00万元，利润总额16063.36万元，净利润12047.52万元，增值税5

9、78.27万元，税金及附加232.35万元，所得税4015.84万元；第二年负荷70.00%,计划收入24148.60万元，总成本19922.44万元，利润总额20652.41万元，净利润15489.31万元，增值税735.98万元，税金及附加251.28万元，所得税5163.10万元；第三年生产负荷100%，计划收入34498.00万元，总成本26875.34万元，利润总额7622.66万元，净利润5716.99万元，增值税1051.40万元，税金及附加289.13万元，所得税1905.66万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等

10、于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入34498.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1051.40万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用26875.34万元，其中：可变成本23176.32万元，固定成本3699.02万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加289.13万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7622.66（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=7622.6625.00

11、%=1905.66（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7622.66（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7622.6625.00%=1905.66（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额7622.66万元，缴纳企业所得税1905.66万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=7622.66-1905.66=5716.99（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=54.17%。（2）达产年投资利税率=63

12、.69%。（3）达产年投资回报率=40.63%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入34498.00万元，总成本费用26875.34万元，税金及附加289.13万元，利润总额7622.66万元，企业所得税1905.66万元，税后净利润5716.99万元，年纳税总额3246.19万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=3.96年。本期工程项目全部投资回收期3.96年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率54.17%，投资利税率63.69%，全部投资回报率40.63%，全部投资

13、回收期3.96年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。充分抓住经济全球化、我国产业结构调整的历史机遇，加快该项目的开发建设、招商引资，努力规避投资风险。同时，在产业布局和资金投向等方面要处理好多方面的协调关系，注重建立起良好的公共关系，加强与社会各阶层、政府相关管理部门的沟通，准确项目的定位，完善各项法定手续。充分抓住经济全球化、我国产业结构调整的历史机遇，加快该项目的开发建设、招商引资，努力规避投资风险。同时，在产业布局和资金投向等方面要处理好多方面的协调关系，注重建立起良好的公共关系，加强与社会各阶层、政府相关管理部门的沟通，准确项目的

14、定位，完善各项法定手续。七、市场预测分析BOPET薄膜是双向拉伸聚酯薄膜，是市场认可度较高的薄膜材料。具有机械强度高、光学性能好、电绝缘性能佳、使用温度宽、耐化学腐蚀强等优良特性，广泛地被下游多个行业认可而使用，是应用领域最广泛的薄膜材料。也因其优异的物化性能和环保性能，被誉为21世纪最具发展潜力的新型材料之一。BOPET聚酯薄膜下游应用行业主要是包装材料、电子信息、电气绝缘、护卡、影像胶片、热烫印箔、太阳能应用、光学、航空、建筑、农业等生产领域。我国BOPET聚酯薄膜需求量占全球需求总量的33%。目前国内厂商生产的聚酯薄膜最大的应用领域是包装业，如食品饮料包装、医药包装，还有一部分特种功能性

15、聚酯薄膜应用于电子元器件、电器绝缘等高端领域。根据薄膜的厚度不同，BOPET薄膜展现出不同的性能。国内BOPET薄膜最大需求领域的包装薄膜属于薄型膜，厚度在625m，生产工艺相对简单，对设备要求较低，是我国BOPET产能的集中领域。65m以上的聚酯薄膜属于厚型膜，是特种功能性薄膜，生产工艺相对较复杂。2010年，国内聚酯薄膜行业步入投产快车道，总产能从2010年时的不到100万吨，到2016年聚酯薄膜总产能已经达到280多万吨，总量接近翻3倍，而快速扩张的主要是我国聚酯薄膜最大应用领域包装业的普通膜行业。随着产能全面释放，聚酯薄膜效益明显下滑。BOPET薄膜下游应用不断拓展，产品差异化发展是行

16、业发展趋势，各种具有特异性质的功能性薄膜产品如光学膜、窗膜等附加值显著高于普通的包装薄膜，需求日益增强。然而，随着下游客户对产品功能及要求的多元化，应用于电子产品、电气电机、包装装饰、节能环保等特定用途的特种功能性聚酯薄膜产品，在原材料处理、杂质去除、膜材料超薄化和复合等方面要求较高，对下游市场的针对性较强，对企业来说技术难度较大。我国BOPET企业受制于技术及设备方面的牵制，无法达到规模化生产，导致供给不足，需依赖国外进口，高端功能性薄膜存在一定的供给缺口。聚酯薄膜行业技术壁垒最高的领域光学基膜，光学基膜主要以聚酯切片为主要原材料，光学膜是在光学基膜基础上加工完成的。光学膜主要有5种类型，为

17、一般棱镜片、多功能棱镜片、微透镜膜、反射式偏光增亮膜、扩散片。目前，全球光学基膜基本由国外大公司生产，尤其是高档光学基膜产品的国际和国内市场，几乎被日本、美国、韩国的公司垄断。随着国内平板显示产业的迅猛发展，光学膜在市场中需求量巨大，但目前国内的光学膜产能极小，依赖进口。这导致了我国BOPET行业存在普通膜饱和、高端膜供不足需的产品结构矛盾。目前我国聚酯薄膜产能高居世界首位，已成为全球聚酯薄膜产品重要生产基地。但我国聚酯薄膜产品结构性的矛盾较为突出，聚酯薄膜行业产品结构转型日益严峻。和其他塑料薄膜相比，BOPET薄膜性价比高，具备替代优势，预计未来BOPET薄膜在塑料包装领域的市场份额占比会进

18、一步扩大。而随着近年来国内光学膜的发展及国家政策对光学膜产业的政策支持，使得BOPET高端膜有更大的需求和市场。高端化、功能化、多元化是未来BOPET行业发展的方向。越来越多的企业已经意识到这一点，产品逐步向高附加值转移。BOPET高端膜的未来发展态势良好，预计将会成为行业新的利润增长点，是未来新增产能的投放方向。八、行业发展趋势随着下游需求的日益扩大及行业供需格局逐步改善，BOPET聚酯薄膜作为应用领域最广泛的薄膜材料有望迎来新一轮景气周期。BOPET聚酯薄膜具有机械强度高、光学性能好、电绝缘性能佳、耐高温及耐化学腐蚀等优良特性，被称为最具发展潜力的新型材料之一。BOPET聚酯薄膜下游应用行

19、业主要涵盖包装材料、电子信息、电气绝缘、护卡、影像胶片、热烫印箔、太阳能应用等。目前国内厂商生产的聚酯薄膜最大的下游应用领域是包装业，包装薄膜消费占聚酯薄膜总产量的六成左右。数据显示，2015年我国包装工业主营业务收入突破1.8万亿元，其中塑料包装箱及容器1717.57亿元、塑料包装薄膜1031.8亿元。机构认为，作为聚酯薄膜最重要的下游需求行业，包装工业的持续蓬勃发展将为聚酯薄膜提供刚性需求。另外，去年12月中国包装工业发展规划(2016-2020年)提出，到2020年绿色化、高性能包装材料国产化率达到35%以上，部分包装材料达到国际先进水平，示范工程参与企业对绿色包装材料的生产和使用占到所

20、使用包装材料总量的50%以上。随着下游包装行业需求的高速发展及扶持政策的加码，我国BOPET聚酯薄膜产业将迎来快速扩容机遇。我国BOPET聚酯薄膜需求量占到全球需求总量的33%。国内BOPET聚酯薄膜最大需求领域的包装薄膜属于薄型膜，生产工艺相对简单，对设备要求较低，也是我国BOPET聚酯薄膜产能的集中领域。厚型膜是特种功能性薄膜，生产工艺相对复杂。随着下游客户对产品功能及要求的多元化，应用于电子产品、电气电机、包装装饰、节能环保等特定用途的功能性聚酯薄膜产品，由于国内技术水平和生产工艺较为落后导致供给不足，目前仍需进口。在国产BOPET薄膜质量提升及高端薄膜领域进口替代持续加速的推动下，我国

21、BOPET聚酯薄膜出口量有望持续增长。近年来BOPET聚酯薄膜行业新增产能不断下滑，2015年和2016年产能增速均在10%以下，目前国内主要生产厂商开工率在75%左右，且均无明确扩产意愿。机构认为，由于BOPET薄膜新增产能需要3年左右的建设期，预计未来几年行业将无新增产能投入，行业供需格局有望进一步改善。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3849.735132.974766.334583.0118332.042主营业务收入3644.974859.964512.824339.2517357.012.1功能性聚酯薄膜(A)1202.841603.

22、791489.231431.955727.812.2功能性聚酯薄膜(B)838.341117.791037.95998.033992.112.3功能性聚酯薄膜(C)619.65826.19767.18737.672950.692.4功能性聚酯薄膜(D)437.40583.20541.54520.712082.842.5功能性聚酯薄膜(E)291.60388.80361.03347.141388.562.6功能性聚酯薄膜(F)182.25243.00225.64216.96867.852.7功能性聚酯薄膜(.)72.9097.2090.2686.79347.143其他业务收入204.76273.

23、01253.51243.76975.03上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元18332.04完成主营业务收入万元17357.01主营业务收入占比94.68%营业收入增长率（同比）15.93%营业收入增长量（同比）万元2519.68利润总额万元4894.68利润总额增长率16.53%利润总额增长量万元694.29净利润万元3671.01净利润增长率17.64%净利润增长量万元550.49投资利润率59.58%投资回报率44.69%财务内部收益率26.78%企业总资产万元33460.28流动资产总额占比万元28.85%流动资产总额万元9652.78资产负债率34.02%主要经济指标一览表

24、序号项目单位指标备注1占地面积平方米40740.3661.08亩1.1容积率1.391.2建筑系数67.80%1.3投资强度万元/亩163.981.4基底面积平方米27621.961.5总建筑面积平方米56629.101.6绿化面积平方米4186.69绿化率7.39%2总投资万元14072.452.1固定资产投资万元10015.902.1.1土建工程投资万元4398.982.1.1.1土建工程投资占比万元31.26%2.1.2设备投资万元5330.652.1.2.1设备投资占比37.88%2.1.3其它投资万元286.272.1.3.1其它投资占比2.03%2.1.4固定资产投资占比71.17

25、%2.2流动资金万元4056.552.2.1流动资金占比28.83%3收入万元34498.004总成本万元26875.345利润总额万元7622.666净利润万元5716.997所得税万元1.398增值税万元1051.409税金及附加万元289.1310纳税总额万元3246.1911利税总额万元8963.1912投资利润率54.17%13投资利税率63.69%14投资回报率40.63%15回收期年3.9616设备数量台（套）14417年用电量千瓦时1298601.3618年用水量立方米18710.9219总能耗吨标准煤161.2020节能率24.78%21节能量吨标准煤59.6222员工数量人

26、594区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元152701.81同期产值万元132519.14同比增长15.23%从业企业数量家669规上企业家22从业人数人33450前十位企业产值万元73704.22去年同期63907.24万元。1、xxx科技公司（AAA）万元18057.532、xxx科技公司万元16214.933、xxx科技发展公司万元9581.554、xxx投资公司万元8107.465、xxx实业发展公司万元5159.306、xxx集团万元4790.777、xxx科技发展公司万元368.528、xxx投资公司万元3021.879、xxx实业发展公司万元2874.4610、xxx集

27、团万元2211.13区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元52386.941.1同期增加值万元44775.161.2增长率17.00%2行业净利润万元19005.862.12016年净利润万元16143.602.2增长率17.73%3行业纳税总额万元31615.213.12016纳税总额万元28446.293.2增长率11.14%42017完成投资万元57687.984.12016行业投资万元16.33%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值178834.14203220.61230932.512利润总额49977.9856793.16

28、64537.683净利润22788.5925896.1229427.414纳税总额12357.7014042.8415957.775工业增加值66612.7475696.3086018.526产业贡献率12.00%15.00%17.45%7企业数量8039801254土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19528.7319528.7343916.8043916.803752.631.1主要生产车间11717.2411717.2426350.0826350.082326.631.2辅助生产车间6249.196249.1914053.

29、3814053.381200.841.3其他生产车间1562.301562.302547.172547.17225.162仓储工程4143.294143.298262.998262.99513.502.1成品贮存1035.821035.822065.752065.75128.382.2原料仓储2154.512154.514296.754296.75267.022.3辅助材料仓库952.96952.961900.491900.49118.113供配电工程220.98220.98220.98220.9815.453.1供配电室220.98220.98220.98220.9815.454给排水工程2

30、54.12254.12254.12254.1213.824.1给排水254.12254.12254.12254.1213.825服务性工程2624.092624.092624.092624.09163.075.1办公用房1206.721206.721206.721206.7296.475.2生活服务1417.371417.371417.371417.3784.966消防及环保工程740.27740.27740.27740.2751.756.1消防环保工程740.27740.27740.27740.2751.757项目总图工程110.49110.49110.49110.49-220.077.1场

31、地及道路硬化7456.561119.841119.847.2场区围墙1119.847456.567456.567.3安全保卫室110.49110.49110.49110.498绿化工程3109.34108.83合计27621.9656629.1056629.104398.98节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤161.201.1年用电量千瓦时1298601.361.2年用电量吨标准煤159.601.3年用水量立方米18710.921.4年用水量吨标准煤1.602年节能量吨标准煤59.623节能率24.78%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8214.761.1完成

32、比例58.37%2完成固定资产投资万元5186.802.1完成比例63.14%3完成流动资金投资万元3027.963.1完成比例36.86%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4041.2人均年工资万元5.351.3年工资额万元2065.502工程技术人员工资2.1平均人数人892.2人均年工资万元6.182.3年工资额万元585.163企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元7.573.3年工资额万元184.244品质管理人员工资4.1平均人数人484.2人均年工资万元5.464.3年工资额万元243.745其他人员工资5.1平均人数人295.

33、2人均年工资万元7.395.3年工资额万元156.476职工工资总额万元3235.11固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4398.985330.65163.9810015.901.1工程费用万元4398.985330.6526626.061.1.1建筑工程费用万元4398.984398.9831.26%1.1.2设备购置及安装费万元5330.655330.6537.88%1.2工程建设其他费用万元286.27286.272.03%1.2.1无形资产万元146.15146.151.3预备费万元140.12140.121.3.1基本预

34、备费万元59.1359.131.3.2涨价预备费万元80.9980.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元10015.9010015.90流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26626.0611511.1518489.8726626.0626626.0626626.061.1应收账款万元7987.824393.305591.477987.827987.827987.821.2存货万元11981.736589.958387.2111981.7311981.7311981.731.2.1原辅材料万元3594.521976.992516.16359

35、4.523594.523594.521.2.2燃料动力万元179.7398.85125.81179.73179.73179.731.2.3在产品万元5511.603031.383858.125511.605511.605511.601.2.4产成品万元2695.891482.741887.122695.892695.892695.891.3现金万元6656.523661.084659.566656.526656.526656.522流动负债万元22569.5112413.2315798.6622569.5122569.5122569.512.1应付账款万元22569.5112413.23157

36、98.6622569.5122569.5122569.513流动资金万元4056.552231.102839.594056.554056.554056.554铺底流动资金万元1352.17743.70946.531352.171352.171352.17总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14072.45140.50%140.50%100.00%2项目建设投资万元10015.90100.00%100.00%71.17%2.1工程费用万元9729.6397.14%97.14%69.14%2.1.1建筑工程费万元4398.9843.92%43.9

37、2%31.26%2.1.2设备购置及安装费万元5330.6553.22%53.22%37.88%2.2工程建设其他费用万元146.151.46%1.46%1.04%2.2.1无形资产万元146.151.46%1.46%1.04%2.3预备费万元140.121.40%1.40%1.00%2.3.1基本预备费万元59.130.59%0.59%0.42%2.3.2涨价预备费万元80.990.81%0.81%0.58%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10015.90100.00%100.00%71.17%5建设期间费用万元6流动资金万元4056.5540.50%40.50%28.83%7铺底流动

38、资金万元1352.1813.50%13.50%9.61%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18973.9024148.6034498.0034498.0034498.001.1万元18973.9024148.6034498.0034498.0034498.002现价增加值万元6071.657727.5511039.3611039.3611039.363增值税万元578.27735.981051.401051.401051.403.1销项税额万元5519.685519.685519.685519.685519.683.2进项税额万元2457.

39、553127.804468.284468.284468.284城市维护建设税万元40.4851.5273.6073.6073.605教育费附加万元17.3522.0831.5431.5431.546地方教育费附加万元11.5714.7221.0321.0321.039土地使用税万元162.96162.96162.96162.96162.9610税金及附加万元232.35251.28289.13289.13289.13折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值4398.984398.98当期折旧额3519.18175.96175.96175.96175.9

40、6175.96净值879.804223.024047.063871.103695.143519.182机器设备原值5330.655330.65当期折旧额4264.52284.30284.30284.30284.30284.30净值5046.354762.054477.754193.443909.143建筑物及设备原值9729.63当期折旧额7783.70460.26460.26460.26460.26460.26建筑物及设备净值1945.939269.378809.118348.857888.597428.334无形资产原值146.15146.15当期摊销额146.153.653.653.65

41、3.653.65净值142.50138.84135.19131.54127.885合计：折旧及摊销7929.85463.91463.91463.91463.91463.91总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元17449.209597.0612214.4417449.2017449.2017449.202外购燃料动力费万元1103.56606.96772.491103.561103.561103.563工资及福利费万元3235.113235.113235.113235.113235.113235.114修理费万元55.2330.3838.66

42、55.2355.2355.235其它成本费用万元4568.332512.583197.834568.334568.334568.335.1其他制造费用万元1950.031072.521365.021950.031950.031950.035.2其他管理费用万元1295.94712.77907.161295.941295.941295.945.3其他销售费用万元2019.191110.551413.432019.192019.192019.196经营成本万元26411.4314526.2918488.0026411.4326411.4326411.437折旧费万元460.26460.26460.26460.26460.26460.268摊销费万元3.653.653.653.653.653.659利息支出万元-10总成