北京污水处理试剂项目财务分析报告

1、一、项目发展背景伴随着环保治理效果要求的提高，以及在线监控等管控措施的加强，污水处理的运营要求在不断提高，在一定程度上亦带动了药剂市场的发展，以及药剂服务模式的延伸。我国污水排放标准不断提升，部分省(市)(如北京、天津、江苏、浙江、安徽等地)更是出台了比现行国标更为严格的排放标准，尤其是排放标准中对于氮、磷指标的要求提高，加大了污水运营方的治理压力。一方面，运营方需要提标改造，满足高标准的排放要求;另一方面，对于不需提标改造的项目，运营方需提高运营管理能力以及应急情况的处理能力，以应对高标准下的达标排放。此外，由于我国管网维护不到位，管网漏损导致的地下水渗入，以及管理不到位导致的污水偷排，均给

2、污水运营企业带来处理压力。然而，上述表现的种种在一定程度，均需要水处理药剂的配合使用，以达到处理效果，例如对总氮指标的排放要求进一步提高，对应所需的C/N比亦有所提升，需投加外部碳源以提高生物脱氮效果;此外，我国城镇污水普遍存在进水COD低的情况，采用常规脱氮工艺无法满足缺氧反硝化阶段对碳源的需求，在无更优脱氮替代方案的情况下生物脱氮所需的外加碳源使用量将在一定时间内大幅增加;与此类似，随着总磷要求提升且总磷在线监控强制要求下，除磷药剂(或深度除磷药剂)的使用需求也将不断释放。药剂市场正处于“春秋时代”，群雄逐鹿，药剂企业数量庞大且分散，市场竞争及行业秩序尚不规范，优秀竞争主体受制于行业的无序

3、竞争或出现劣币驱良币的现象。但从行业发展趋势来看，药剂市场的规范性正在加强，此外由于最终客户对处理效果的重视程度随着标准的提升在逐步提高，因此对于产品质量不能达标客户要求，或者不能稳定达到客户要求的企业，市场空间正在逐步衰减，而对于从产品出发，逐步延伸至以效果为导向的企业，市场空间正在逐步放大。简而言之，水处理药剂的准入门槛正在逐步提高，特别是针对以效果为导向的碳源、除磷药剂等，对于产品、服务以及经济性等方面具有核心竞争力的企业将会逐步凸显，未来，在马太效应的作用下，未来行业集中度将有望得到提升。特别值得注意的是，污水处理药剂属于易耗品，使用量大频度高，受运输半径和配送时间、经济性等诸多因素制

4、约，因此确保药剂服务稳定性，对于污水处理运营方来说意义重大。而在当前对于部分污水处理厂而言，运营水平有待加强，对于药剂产品的甄选及使用存在疑惑，而一些药剂企业为了达到更好的服务效果，其服务模式亦在从产品端向服务端延伸，或是以产品为基础与客户共同完成以出水效果为导向的产品使用，在使用过程中提供顾问式服务。在药剂合作伙伴选择方面，可从生产质量的保障、配送服务的保障、服务规模、行业口碑、企业资质、人员配置等多维因素的考量。水处理药剂由于使用频次高且量相对较大，按时、按需准确配送是污水处理达标的必要前提，虽然污水处理运营单位通常情况下会留有备用库存，但未防备应急所需，准确配送不可忽视。药剂企业通常会依

5、据原料及市场需求，建有多个生产基地及可覆盖服务范围的物流网络及服务网络，保障需求响应的及时性。2010年2018年我国城镇(城市及县城，不含建制镇)污水厂处理量不断增加，2018年达到5670934万立方米，处理量最多的前三省份分别为广东、山东、江苏三省，多家药剂企业亦在这三省有所布局。此外，进水浓度进水COD浓度也将影响药剂的投放量，进水COD高于或低于污水厂适宜处理水平，将产生额外污水处理药剂的投加需求。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4938.70(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1953.72万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成

6、分析：项目总投资6892.42万元，其中：固定资产投资4938.70万元，占项目总投资的71.65%；流动资金1953.72万元，占项目总投资的28.35%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2473.93万元，占项目总投资的35.89%；设备购置费2252.36万元，占项目总投资的32.68%；其它投资212.41万元，占项目总投资的3.08%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4938.70+1953.72=6892.42（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷40.0

7、0%,计划收入6523.20万元，总成本5988.68万元，利润总额-3641.47万元，净利润-2731.10万元，增值税219.24万元，税金及附加95.86万元，所得税-910.37万元；第二年负荷70.00%,计划收入11415.60万元，总成本9161.51万元，利润总额-3759.35万元，净利润-2819.51万元，增值税383.66万元，税金及附加115.59万元，所得税-939.84万元；第三年生产负荷100%，计划收入16308.00万元，总成本12334.34万元，利润总额3973.66万元，净利润2980.24万元，增值税548.09万元，税金及附加135.33万元，所

8、得税993.41万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入16308.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=548.09万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用12334.34万元，其中：可变成本10576.10万元，固定成本1758.24万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加135.33万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合

9、总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3973.66（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=3973.6625.00%=993.41（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3973.66（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3973.6625.00%=993.41（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额3973.66万元，缴纳企业所得税993.41万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=3973.66-993.41=2980.24（万元）。4、根

10、据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=57.65%。（2）达产年投资利税率=67.57%。（3）达产年投资回报率=43.24%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入16308.00万元，总成本费用12334.34万元，税金及附加135.33万元，利润总额3973.66万元，企业所得税993.41万元，税后净利润2980.24万元，年纳税总额1676.83万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=3.81年。本期工程项目全部投资回收期3.81年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投

11、资效益是显著的，达产年投资利润率57.65%，投资利税率67.57%，全部投资回报率43.24%，全部投资回收期3.81年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。建议项目承办单位在项目建设中有关论证、设计、施工要紧密配合，对于建设过程中出现的问题应用科学的方法进行分析解决；在设计和施工中，要积极吸取国内外的相关建设经验，采用合理、可行、有效的技术手段，确保工程万无一失。为了保证项目的顺利实施，建议项目管理部门要强化项目管理的监督机制，完善监督体系，确保投资项目达到预期的目标。七、市场预测分析中国水处理剂的发展是随着现代水处理技术的引进而发展起

12、来的，开发时间比发达国家晚约30年，但发展速度很快，现已形成了自主研制、产业化的体系。水处理药剂主要应用于市政水处理、电力、油气、冶金、化工、食品饮料、造纸、海水淡化等领域。由于电力、油气、冶金、化工都是国民经济中的重要支柱产业，其对应的水处理剂市场稳定性较高。工业需求较高且环保要求趋严推动我国水处理剂行业发展。水处理是指基于需要处理的水的水质，采用不同的水处理供需和化学品，使水质满足生产、生活和环境要求的全过程。按照应用领域，可以分为工业水处理与生活水处理。水处理方式主要有物理、化学和生物方法。水处理化学方法是指使用化学药剂来消除及防止结垢、腐蚀和菌藻滋生及进行水质净化的处理技术。化学水处理

13、技术是当前国内外公认的工业节水最普遍使用的有效手段。按照生产工艺分类，我国水处理药剂的种类主要有两类：一是有明确的分子结构式及化合物名称的化学品，这一类产品属于精细化学品，一般称之为单剂产品;二是水处理药剂复合配方产品，这一类产品没有明确的分子结构式和化合物名称，一般以其用途、性能特点(常冠以牌号)进行命名，如缓蚀剂、阻垢剂、杀菌剂、絮凝剂、预膜剂等。按照用途分类其作用机理，水处理药剂的品种主要有絮凝剂、缓蚀剂、阻垢分散剂、杀菌灭藻剂及其它辅助剂等。水处理药剂的应用领域按照终端客户水处理的对象和方式的不同，一般可以分为：工业水处理、市政/饮用水处理、污水/废水处理、海水淡化。水处理药剂主要运用

14、在循环水冷却系统和工业锅炉水中。循环冷却水是把使用过的水通过冷却塔降温后再次用于冷却，整个水系统是处于一个不断循环的动态过程之中，属于多次使用。循环水冷却系统需要解决管线和设备的结聚、腐蚀和微生物问题。工业循环水处理使用的药剂主要有阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂、清洗剂、预膜剂等。工业锅炉水处理的常用方法有锅外水处理和锅内水处理，使用的药剂主要有：缓蚀阻垢剂、除氧剂、给水降碱剂、离子交换剂、再生剂、软化剂、碱度调节剂、清垢剂等。在生产合格生活用水的过程中，必须添加合适的水处理化学品使出厂的水质达到国家标准。重点需要处理的环节有：藻类控制，减少水库中有毒或有气味的藻类;絮凝过程，去除悬浮和胶体固体如

15、粘土;软化过程，去除钙盐和镁盐，特别是碳酸盐和重碳酸盐;腐蚀控制，用来减少对管道的腐蚀;杀菌消毒等。市政/饮用水处理涉及到的水处理药剂一般有：杀菌灭藻剂、絮凝剂、缓蚀剂等。如果将污水/废水直接排放到自然环境中，这些污染物会扰乱生态系统和生命周期。将污水中的全部污染物清除出去，需要将几个单独的污水处理方法结合起来，实现层层净化，逐级过滤，直至将水中污染物彻底清除。海水淡化发展始于20世纪60年代，经过近几十年的发展，海水淡化技术已经相对比较成熟。其中，蒸馏法和膜法已成为主流技术。对于膜法而言，需要在水中添加阻垢缓释剂、清洁剂、絮凝剂、阻垢分散剂等药剂，为减少结垢沉积对反渗透膜的影响;对于蒸馏法来

16、讲，容易产生锅垢从而降低蒸发效率，可以通过海水进行预处理来减少影响，向原水中加入聚磷酸盐、有机磷酸，膦基聚羧酸等进行水质软化，对钙，镁离子以及其他金属离子螯合作用使其不易沉淀，阻止水垢的形成。2001年以后为产业化阶段，至今，中国已有水处理产品100种以上。各种水处理剂从产量到质量已基本满足国内需求，且部分产品出口。从技术上讲，有些产品的生产技术和性能已处于国际领先水平。我国水处理剂行业生产企业较为分散，目前有20余家较大规模企业、200余家小型技术服务型企业。近两年来，随着环保督查趋严，不具备规模化优势以及环保不达标的中小型水处理剂生产企业逐渐退出市场，尤其在中小型水处理剂生产企业较为密集的

17、江苏、山东等省份，由于当地产业结构升级的需要，更加快了中小型水处理剂企业退出的速度。在市场需求稳步提升的情况下，市场供求呈现出一定的供给偏紧状态。在这种情况下，行业内产能规模较大的企业凭借技术、生产规模、质量及成本方面的优势不断巩固市场地位，扩大市场份额。八、行业发展趋势我国水处理药剂的发展是随着现代水处理技术的引进而发展起来的，开发时间比发达国家晚约30年，但发展速度很快，现已形成了自主研制、产业化的体系。至今，我国已有水处理产品100种以上。各种水处理药剂从产量到质量已基本满足国内需求，且部分产品出口。从技术上讲，有些产品的生产技术和性能已处于国际领先水平。我国水处理药剂生产已能满足国内各

18、种水处理的需求。水处理包括水处理药剂的制造和水处理技术服务。水处理药剂的制造技术，包括有机磷制造、聚合物制造和杀菌剂制造三大部分。有机磷以HEDP为代表，聚合物以聚丙烯酸共聚物和聚丙烯酰胺为代表。杀菌剂以异噻唑啉酮为代表都已完成了万吨级生产技术的开发。从工艺、设备、质量控制、环保等方面都保证了产品的稳定生产。并在节能、节材等成本控制上取得突破。在水处理技术服务方面，通过30年的不断探索实践，已造就了一批经验丰富，有理论功底的技术专家队。目前现代工业企业包括：石化、化肥、电力、冶金企业，都实现了冷却水的全循环，浓缩倍数一般提高至3-4倍，正在向一水多用、水系统综合处理发展，以节省更多的新鲜水。我

19、国已可生产水处理药剂现有100多种产品，主力产品为有机磷中的HEDP，聚合物中的丙烯酸（酯）共聚物和聚丙烯酸胺、杀菌剂的主力产品是洁尔灭、异噻唑啉酮、二氯异氰脲酸。上述产品性能好、适应性强，生产装置规模大、价格适中、配伍性优良，成为不同的水处理配方中的首选成份。据统计，2010年我国水处理药剂的产量已达70多万吨，销售额为82亿元。如加上活性炭和凝聚剂则应分别为170万吨和131亿元。国内现代工业，如钢厂、电厂、石化厂、化肥厂、造纸厂等都离不开冷却水、工艺水、污水的处理，为水处理药剂行业带来一个欣欣向荣的市场，促进了水处理药剂行业快速发展。有机磷、聚丙烯酰胺产量已占据世界首位，并且大量出口，具

20、有良好的国际竞争力。过去30年来我国的经济取得了惊人的发展，国内循环水浓缩倍数已从起始时的1.5-3倍普遍升至现在的3倍以上，有些行业已要求全行业循环水浓缩倍数达到5倍。我国的循环冷却水处理是从20世纪70年代后期引进的“磷系配方”起步的，在八、九十年代自主研发过硅系、钨系、磷钼系等配方，进步明显，但实际得到广泛应用的还是磷系配方。我国循环冷却水处理药剂开发历程与世界的趋势基本相符。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2238.272984.362771.192664.6110658.442主营业务收入2078.342771.122573.1924

21、74.229896.872.1污水处理药剂(A)685.85914.47849.15816.493265.972.2污水处理药剂(B)478.02637.36591.83569.072276.282.3污水处理药剂(C)353.32471.09437.44420.621682.472.4污水处理药剂(D)249.40332.53308.78296.911187.622.5污水处理药剂(E)166.27221.69205.85197.94791.752.6污水处理药剂(F)103.92138.56128.66123.71494.842.7污水处理药剂(.)41.5755.4251.4649.48

22、197.943其他业务收入159.93213.24198.01190.39761.57上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元10658.44完成主营业务收入万元9896.87主营业务收入占比92.85%营业收入增长率（同比）31.11%营业收入增长量（同比）万元2529.05利润总额万元2482.46利润总额增长率23.53%利润总额增长量万元472.92净利润万元1861.85净利润增长率19.53%净利润增长量万元304.27投资利润率63.42%投资回报率47.56%财务内部收益率25.20%企业总资产万元14054.76流动资产总额占比万元32.00%流动资产总额万元4497.

23、54资产负债率39.55%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17388.6926.07亩1.1容积率1.621.2建筑系数70.81%1.3投资强度万元/亩189.441.4基底面积平方米12312.931.5总建筑面积平方米28169.681.6绿化面积平方米1553.49绿化率5.51%2总投资万元6892.422.1固定资产投资万元4938.702.1.1土建工程投资万元2473.932.1.1.1土建工程投资占比万元35.89%2.1.2设备投资万元2252.362.1.2.1设备投资占比32.68%2.1.3其它投资万元212.412.1.3.1其它投资占比3.0

24、8%2.1.4固定资产投资占比71.65%2.2流动资金万元1953.722.2.1流动资金占比28.35%3收入万元16308.004总成本万元12334.345利润总额万元3973.666净利润万元2980.247所得税万元1.628增值税万元548.099税金及附加万元135.3310纳税总额万元1676.8311利税总额万元4657.0812投资利润率57.65%13投资利税率67.57%14投资回报率43.24%15回收期年3.8116设备数量台（套）6917年用电量千瓦时759226.1518年用水量立方米9645.4219总能耗吨标准煤94.1320节能率22.30%21节能量吨

25、标准煤31.3822员工数量人274区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元107876.80同期产值万元90356.65同比增长19.39%从业企业数量家799规上企业家17从业人数人39950前十位企业产值万元53133.20去年同期44370.10万元。1、xxx集团（AAA）万元13017.632、xxx实业发展公司万元11689.303、xxx科技公司万元6907.324、xxx科技公司万元5844.655、xxx有限责任公司万元3719.326、xxx（集团）有限公司万元3453.667、xxx科技公司万元265.678、xxx科技公司万元2178.469、xxx有限责任公司

26、万元2072.1910、xxx（集团）有限公司万元1594.00区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元33632.561.1同期增加值万元29401.661.2增长率14.39%2行业净利润万元11319.142.12016年净利润万元9712.672.2增长率16.54%3行业纳税总额万元28135.803.12016纳税总额万元23731.283.2增长率18.56%42017完成投资万元22010.584.12016行业投资万元13.64%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值126572.04143831.86163445.30

27、2利润总额35757.7840633.8446174.823净利润10571.6412013.2313651.404纳税总额9654.9610971.5412467.665工业增加值48613.1255242.1862775.206产业贡献率9.00%12.00%14.39%7企业数量95911701498土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程8705.248705.2417251.0017251.001666.531.1主要生产车间5223.145223.1410350.6010350.601033.251.2辅助生产车间2785

28、.682785.685520.325520.32533.291.3其他生产车间696.42696.421000.561000.5699.992仓储工程1846.941846.947097.147097.14498.632.1成品贮存461.74461.741774.291774.29124.662.2原料仓储960.41960.413690.513690.51259.292.3辅助材料仓库424.80424.801632.341632.34114.683供配电工程98.5098.5098.5098.507.793.1供配电室98.5098.5098.5098.507.794给排水工程113.2

29、8113.28113.28113.286.964.1给排水113.28113.28113.28113.286.965服务性工程1169.731169.731169.731169.7382.185.1办公用房469.32469.32469.32469.3248.815.2生活服务700.41700.41700.41700.4134.726消防及环保工程329.99329.99329.99329.9926.086.1消防环保工程329.99329.99329.99329.9926.087项目总图工程49.2549.2549.2549.25138.917.1场地及道路硬化3133.47539.185

30、39.187.2场区围墙539.183133.473133.477.3安全保卫室49.2549.2549.2549.258绿化工程1338.6046.85合计12312.9328169.6828169.682473.93节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤94.131.1年用电量千瓦时759226.151.2年用电量吨标准煤93.311.3年用水量立方米9645.421.4年用水量吨标准煤0.822年节能量吨标准煤31.383节能率22.30%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3914.451.1完成比例56.79%2完成固定资产投资万元2389.922.1完成比

31、例61.05%3完成流动资金投资万元1524.533.1完成比例38.95%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1861.2人均年工资万元5.941.3年工资额万元1017.492工程技术人员工资2.1平均人数人412.2人均年工资万元5.392.3年工资额万元231.033企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.893.3年工资额万元78.854品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.854.3年工资额万元115.845其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元6.965.3年工资额万元93.586职工工资总额

32、万元1536.79固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2473.932252.36189.444938.701.1工程费用万元2473.932252.3612962.661.1.1建筑工程费用万元2473.932473.9335.89%1.1.2设备购置及安装费万元2252.362252.3632.68%1.2工程建设其他费用万元212.41212.413.08%1.2.1无形资产万元94.8194.811.3预备费万元117.60117.601.3.1基本预备费万元68.8968.891.3.2涨价预备费万元48.7148.712

33、建设期利息万元3固定资产投资现值万元4938.704938.70流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12962.665058.417468.8412962.6612962.6612962.661.1应收账款万元3888.801555.522722.163888.803888.803888.801.2存货万元5833.202333.284083.245833.205833.205833.201.2.1原辅材料万元1749.96699.981224.971749.961749.961749.961.2.2燃料动力万元87.5035.0061.2587

34、.5087.5087.501.2.3在产品万元2683.271073.311878.292683.272683.272683.271.2.4产成品万元1312.47524.99918.731312.471312.471312.471.3现金万元3240.661296.272268.473240.663240.663240.662流动负债万元11008.944403.587706.2611008.9411008.9411008.942.1应付账款万元11008.944403.587706.2611008.9411008.9411008.943流动资金万元1953.72781.491367.601

35、953.721953.721953.724铺底流动资金万元651.23260.50455.87651.23651.23651.23总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6892.42139.56%139.56%100.00%2项目建设投资万元4938.70100.00%100.00%71.65%2.1工程费用万元4726.2995.70%95.70%68.57%2.1.1建筑工程费万元2473.9350.09%50.09%35.89%2.1.2设备购置及安装费万元2252.3645.61%45.61%32.68%2.2工程建设其他费用万元94.

36、811.92%1.92%1.38%2.2.1无形资产万元94.811.92%1.92%1.38%2.3预备费万元117.602.38%2.38%1.71%2.3.1基本预备费万元68.891.39%1.39%1.00%2.3.2涨价预备费万元48.710.99%0.99%0.71%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4938.70100.00%100.00%71.65%5建设期间费用万元6流动资金万元1953.7239.56%39.56%28.35%7铺底流动资金万元651.2413.19%13.19%9.45%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业

37、收入万元6523.2011415.6016308.0016308.0016308.001.1万元6523.2011415.6016308.0016308.0016308.002现价增加值万元2087.423652.995218.565218.565218.563增值税万元219.24383.66548.09548.09548.093.1销项税额万元2609.282609.282609.282609.282609.283.2进项税额万元824.481442.832061.192061.192061.194城市维护建设税万元15.3526.8638.3738.3738.375教育费附加万元6.58

38、11.5116.4416.4416.446地方教育费附加万元4.387.6710.9610.9610.969土地使用税万元69.5569.5569.5569.5569.5510税金及附加万元95.86115.59135.33135.33135.33折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值2473.932473.93当期折旧额1979.1498.9698.9698.9698.9698.96净值494.792374.972276.022177.062078.101979.142机器设备原值2252.362252.36当期折旧额1801.89120.1312

39、0.13120.13120.13120.13净值2132.232012.111891.981771.861651.733建筑物及设备原值4726.29当期折旧额3781.03219.08219.08219.08219.08219.08建筑物及设备净值945.264507.214288.134069.053849.973630.894无形资产原值94.8194.81当期摊销额94.812.372.372.372.372.37净值92.4490.0787.7085.3382.965合计：折旧及摊销3875.84221.45221.45221.45221.45221.45总成本费用估算一览表序号项目

40、单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元8096.673238.675667.678096.678096.678096.672外购燃料动力费万元616.49246.60431.54616.49616.49616.493工资及福利费万元1536.791536.791536.791536.791536.791536.794修理费万元26.2910.5218.4026.2926.2926.295其它成本费用万元1836.65734.661285.651836.651836.651836.655.1其他制造费用万元897.63359.05628.34897.63897.63897.635.2其他管理费用万元208.0183.20145.61208.01208.01208.015.3其他销售费用万元1080.19432.08756.131080.191080.191080.196经营成本万元12112.894845.168479.0212112.8912112.8912112.897折旧费万元219.08219.08219.08219.08219.08219.088摊销费万元2.372.372.372.372.372.379利息支出万元-10总成本费用万元12334.345988.689161.5112334