金蝶K3财务系统代码表.xlsx

1、科科目目代代码码科科目目名名称称助助记记码码科科目目类类别别余余额额方方向向外外币币核核算算 1001现金流动资产借不核算 1002银行存款流动资产借所有币别 1002.01人民币流动资产借不核算 1002.02USD资本金流动资产借所有币别 1002.03USD决算流动资产借所有币别 1002.04JPY决算流动资产借不核算 1002.06RMB定期流动资产借不核算 1009其他货币资金流动资产借所有币别 1009.11人民币流动资产借不核算 1111应收票据流动资产借所有币别 1111.01应收票据流动资产借不核算 1131应收账款流动资产借所有币别 1131.01国内客户流动资产借不核算

2、 1131.02海外客户流动资产借所有币别 1131.03客户垫付金流动资产借所有币别 1131.72集团流动资产借所有币别 1133其他应收款流动资产借不核算 1133.52备用金流动资产借不核算 1133.53职员贷款流动资产借不核算 1133.54押金流动资产借所有币别 1133.55保险公司赔款流动资产借所有币别 1133.56职工个人养老金流动资产借不核算 1133.57职工个人公积金流动资产借不核算 1133.58职工个人医疗流动资产借不核算 1133.59职工个人失业险流动资产借不核算 1133.99其他流动资产借不核算 1151预付货款流动资产借所有币别 1151.01垫付金流

3、动资产借所有币别 1151.31垫付保证金流动资产借所有币别 1151.32垫付关税和增值税流动资产借所有币别 1181内部往来流动资产借不核算 1181.01本公司流动资产借不核算 1231低值易耗品流动资产借不核算 1231.01耐用品流动资产借不核算 1231.02易耗品流动资产借不核算 1301待摊费用流动资产借不核算 1301.01保险费流动资产借不核算 1301.02养路费流动资产借不核算 1301.03租金流动资产借不核算 1301.99其他流动资产借不核算 1401长期股权投资非流动资产借不核算 1401.02其他股权投资非流动资产借不核算 1402长期债权投资非流动资产借不核

4、算 1402.02其他债权投资非流动资产借不核算 1403拨付所属资金非流动资产借不核算 1403.01拨付所属资金非流动资产借不核算 1501固定资产非流动资产借不核算 1501.01电子设备非流动资产借不核算 1501.02器具非流动资产借不核算 1501.03运输工具非流动资产借不核算 1501.04房屋建筑物非流动资产借不核算 1501.05机器设备非流动资产借不核算 1502累计折旧非流动资产贷不核算 1502.01电子设备/折旧非流动资产贷不核算 1502.02器具/折旧非流动资产贷不核算 1502.03运输工具/折旧非流动资产贷不核算 1502.04房屋建筑物/折旧非流动资产贷不

5、核算 1502.05机器设备/折旧非流动资产借不核算 1701固定资产清理非流动资产借不核算 1701.01固定资产清理非流动资产借不核算 1801无形资产非流动资产借不核算 1801.01软件非流动资产借不核算 1801.02其他无形资产非流动资产借不核算 1901长期待摊费用非流动资产借不核算 1901.01装修费非流动资产借不核算 1901.03租入固定资产改良支出非流动资产借不核算 1901.99其他费用非流动资产借不核算 2101短期借款流动负债贷不核算 2101.01人民币流动负债贷不核算 2121应付账款流动负债贷不核算 2121.03费用流动负债贷不核算 2121.21国内代理

6、店流动负债贷不核算 2121.72集团流动负债贷不核算 2121.99其他流动负债贷不核算 2131预收货款流动负债贷不核算 2131.01客户寄存款流动负债贷所有币别 2131.02客户寄存款流动负债贷所有币别 2151应付工资流动负债贷不核算 2151.01应付中方职工工资流动负债贷不核算 2151.02应付外方职工工资流动负债贷不核算 2153应付福利费流动负债贷不核算 2153.01福利费流动负债贷不核算 2153.02职工奖励及福利基金流动负债贷不核算 2161应付股利流动负债贷不核算 2161.01SKL流动负债贷不核算 2161.02DKL流动负债贷不核算 2171应交税金流动负

7、债贷不核算 2171.01应交增值税流动负债贷不核算 2171.02未交增值税流动负债贷不核算 2171.03应交营业税流动负债贷不核算 2171.06应交所得税流动负债贷不核算 2171.11应交车船使用税流动负债贷不核算 2171.12应交个人所得税流动负债贷不核算 2171.13应交增值税_销项流动负债贷不核算 2171.14应交增值税_进项流动负债贷不核算 2171.15应交增值税-进项转出流动负债贷不核算 2171.16应交增值税-已交税金流动负债贷不核算 2171.17应交增值税-转出未交流动负债贷不核算 2171.18应交增值税-转出多交流动负债贷不核算 2171.19应交增值税

8、-减免税款流动负债贷不核算 2171.20待抵扣进项税流动负债贷不核算 2171.21代扣代缴增值税流动负债贷不核算 2171.22代扣代缴所得税流动负债贷不核算 2171.99应交附加税流动负债贷不核算 2176其他应交款流动负债贷不核算 2176.01养老保险基金流动负债贷不核算 2176.02医疗保险基金流动负债贷不核算 2176.03失业保险基金流动负债贷不核算 2176.04住房公积金流动负债贷不核算 2176.05工伤保险基金流动负债贷不核算 2176.06生育保险基金流动负债贷不核算 2181其他应付款流动负债贷所有币别 2181.51集团流动负债贷所有币别 2181.59职工教

9、育经费流动负债贷不核算 2181.60工会经费流动负债贷不核算 2181.61客户仓库租赁押金流动负债贷所有币别 2181.71代付款流动负债贷所有币别 2181.99其他流动负债贷所有币别 2181.99.01其它流动负债贷不核算 2191预提费用流动负债贷不核算 2191.02办公费用流动负债贷不核算 2191.03通讯费流动负债贷不核算 2191.04车辆维持费流动负债贷不核算 2191.05租金流动负债贷不核算 2191.61外方职工年终奖流动负债贷不核算 2191.62中方职工年终奖流动负债贷不核算 2191.99其他流动负债贷不核算 3101实收资本所有者权益贷不核算 3101.0

10、1中方投资所有者权益贷不核算 3101.01.01SKL所有者权益贷不核算 3101.01.02DKL所有者权益贷不核算 3101.02外方投资所有者权益贷不核算 3101.02.101远东开发有限公司所有者权益贷所有币别 3101.02.102上海国际物流有限公司所有者权益贷不核算 3102其他股本所有者权益贷不核算 3102.01公司拨入资金所有者权益贷不核算 3121盈余公积所有者权益贷不核算 3121.01法定盈余公积所有者权益贷不核算 3121.02任意盈余公积所有者权益贷不核算 3121.03法定公益金所有者权益贷不核算 3121.04储备基金所有者权益贷不核算 3121.05企业

11、发展基金所有者权益贷不核算 3121.06利润归还投资所有者权益贷不核算 3131本年利润所有者权益贷不核算 3131.01本年利润所有者权益贷不核算 3141利润分配所有者权益贷不核算 3141.01年初未分配利润所有者权益贷不核算 3141.02提取法定盈余公积所有者权益贷不核算 3141.03提取法定公益金所有者权益贷不核算 3141.04提取储备基金所有者权益贷不核算 3141.05提取企业发展基金所有者权益贷不核算 3141.06提取职工奖励福利基金所有者权益贷不核算 3141.09提取任意盈余公积所有者权益贷不核算 3141.10应付普通股股利所有者权益贷不核算 3141.15未分

12、配利润所有者权益贷不核算 5101主营营业收入营业收入贷不核算 5101.01出口空运到付营业收入贷不核算 5101.02进口空运FH费用营业收入贷不核算 5101.03出口海运到付营业收入贷不核算 5101.04进口海运FH费用营业收入贷不核算 5101.21仓库服务收入（6%）营业收入贷不核算 5101.22仓库收入（6%）营业收入贷不核算 5101.31运输服务收入（6%）营业收入贷不核算 5101.32运输代理收入（6%）营业收入贷不核算 5101.33运输收入（6%）营业收入贷不核算 5101.41通关服务收入（6%）营业收入贷不核算 5101.42代理通关收入（6%）营业收入贷不核

13、算 5101.51贸易收入（6%）营业收入贷不核算 5101.61VMI服务收入（6%）营业收入贷不核算 5101.62VMI收入（6%）营业收入贷不核算 5101.63VMI收入（6%）营业收入贷不核算 5101.99其他收入（6%）营业收入贷不核算 5102其他业务收入营业收入贷不核算 5102.01其他业务收入营业收入贷不核算 5201投资收益其他收益贷不核算 5201.01股权投资收益其他收益贷不核算 5203补贴收入营业收入贷不核算 5203.01补贴收入营业收入贷不核算 5301营业外收入其他收益贷不核算 5301.01罚款收入其他收益贷不核算 5301.02固定资产盘盈其他收益贷

14、不核算 5301.03处理固定资产收益其他收益贷不核算 5301.04非常收入其他收益贷不核算 5401主营业务成本营业成本及税金借不核算 5401.21仓库服务成本营业成本及税金借不核算 5401.22仓库成本营业成本及税金借不核算 5401.31运输服务成本营业成本及税金借不核算 5401.32运输成本营业成本及税金借不核算 5401.33运输成本（3%）营业成本及税金借不核算 5401.34运输其他成本（3%）营业成本及税金借不核算 5401.41通关服务成本（6%）营业成本及税金借不核算 5401.42代理通关成本（6%）营业成本及税金借不核算 5401.51贸易成本（5%）营业成本及

15、税金借不核算 5401.61VMI服务成本（5%）营业成本及税金借不核算 5401.62VMI成本（5%）营业成本及税金借不核算 5401.63VMI成本（3%）营业成本及税金借不核算 5401.99其他成本（5%）营业成本及税金借不核算 5402主营业务税金及附加营业成本及税金借不核算 5402.01营业税5%营业成本及税金借不核算 5402.02营业税3%营业成本及税金借不核算 5402.03增值税附加税营业成本及税金借不核算 5402.04附加税营业成本及税金借不核算 5405其他业务支出营业成本及税金借不核算 5405.01其他业务支出营业成本及税金借不核算 5511营业费用期间费用借

16、不核算 5511.01董事报酬期间费用借不核算 5511.01.02董事报酬期间费用借不核算 5511.02工资期间费用借不核算 5511.02.11外方工资期间费用借不核算 5511.02.12基本工资期间费用借不核算 5511.02.13加班工资期间费用借不核算 5511.02.29其他补贴期间费用借不核算 5511.03年终奖金期间费用借不核算 5511.03.31年终奖金_外方期间费用借不核算 5511.03.32年终奖金_中方期间费用借不核算 5511.04临时工期间费用借不核算 5511.04.51临时工费用期间费用借不核算 5511.05职工福利期间费用借不核算 5511.05.

17、61养老保险基金期间费用借不核算 5511.05.62医疗保险基金期间费用借不核算 5511.05.63失业保险基金期间费用借不核算 5511.05.64住房公积金期间费用借不核算 5511.05.65职工教育经费期间费用借不核算 5511.05.66工会经费期间费用借不核算 5511.05.67福利费期间费用借不核算 5511.05.68工伤保险基金期间费用借不核算 5511.05.69生育保险基金期间费用借不核算 5511.06职工住宅期间费用借不核算 5511.06.81职工住宅期间费用借不核算 5511.07房租期间费用借不核算 5511.07.02办公室租金期间费用借不核算 5511

18、.07.03保税仓库租金期间费用借不核算 5511.07.04停车位租金期间费用借不核算 5511.07.05国内仓库租金期间费用借不核算 5511.08设备租金期间费用借不核算 5511.08.21办公室设备租金期间费用借不核算 5511.08.22仓库设备租金期间费用借不核算 5511.08.23商务车租金期间费用借不核算 5511.09办公室维持费期间费用借不核算 5511.09.31办公室管理费期间费用借不核算 5511.09.32办公室水电费期间费用借不核算 5511.09.33保险费期间费用借不核算 5511.09.34仓库设备维护费期间费用借不核算 5511.09.35仓库水电费

19、期间费用借不核算 5511.10车辆维持费期间费用借不核算 5511.10.51油料费期间费用借不核算 5511.10.52保险费期间费用借不核算 5511.10.53养路费期间费用借不核算 5511.10.54修理费期间费用借不核算 5511.10.55卡车租赁费期间费用借不核算 5511.11电脑维护费期间费用借不核算 5511.11.71电脑修理维护费期间费用借不核算 5511.11.72电脑租金费期间费用借不核算 5511.12办公用品期间费用借不核算 5511.12.02办公用品期间费用借不核算 5511.12.03传真复印费期间费用借不核算 5511.12.04打印机费用期间费用借

20、不核算 5511.13通讯费期间费用借不核算 5511.13.21电话费期间费用借不核算 5511.13.22移动电话费期间费用借不核算 5511.13.23快递费期间费用借不核算 5511.13.24上网费期间费用借不核算 5511.14差旅费期间费用借不核算 5511.14.41交通费期间费用借不核算 5511.14.42差旅费期间费用借不核算 5511.14.43司机差旅费期间费用借不核算 5511.15广告费期间费用借不核算 5511.15.61招聘费期间费用借不核算 5511.15.62广告费期间费用借不核算 5511.15.63诉讼费期间费用借不核算 5511.15.64顾问费期间

21、费用借不核算 5511.16图书教育费期间费用借不核算 5511.16.02订阅图书期间费用借不核算 5511.16.03培训期间费用借不核算 5511.17会议费期间费用借不核算 5511.17.21会议费期间费用借不核算 5511.17.22董事会期间费用借不核算 5511.18交际接待费期间费用借不核算 5511.18.31接待费期间费用借不核算 5511.19税金期间费用借不核算 5511.19.41印花税期间费用借不核算 5511.19.49其他税金期间费用借不核算 5511.20其他费用期间费用借不核算 5511.20.51其他费用期间费用借不核算 5511.21折旧费期间费用借不

22、核算 5511.21.02折旧费期间费用借不核算 5511.21.03长期待摊费用摊销期间费用借不核算 5511.21.04无形资产摊销期间费用借不核算 5511.22处置费用期间费用借不核算 5511.22.29处置费用期间费用借不核算 5512管理费用期间费用借不核算 5512.01董事报酬期间费用借不核算 5512.01.02董事报酬期间费用借不核算 5512.02工资期间费用借不核算 5512.02.11外方工资期间费用借不核算 5512.02.12基本工资期间费用借不核算 5512.02.13加班工资期间费用借不核算 5512.02.29其他补贴期间费用借不核算 5512.03年终奖

23、金期间费用借不核算 5512.03.31年终奖金_外方期间费用借不核算 5512.03.32年终奖金_中方期间费用借不核算 5512.04临时工期间费用借不核算 5512.04.51临时工费用期间费用借不核算 5512.05职工福利期间费用借不核算 5512.05.61养老保险基金期间费用借不核算 5512.05.62医疗保险基金期间费用借不核算 5512.05.63失业保险基金期间费用借不核算 5512.05.64住房公积金期间费用借不核算 5512.05.65职工教育经费期间费用借不核算 5512.05.66工会经费期间费用借不核算 5512.05.67福利费期间费用借不核算 5512.0

24、5.68工伤保险基金期间费用借不核算 5512.05.69生育保险基金期间费用借不核算 5512.06职工住宅期间费用借不核算 5512.06.81职工住宅期间费用借不核算 5512.07房租期间费用借不核算 5512.07.02办公室租金期间费用借不核算 5512.07.03保税仓库租金期间费用借不核算 5512.07.04停车位租金期间费用借不核算 5512.07.05国内仓库租金期间费用借不核算 5512.08设备租金期间费用借不核算 5512.08.21办公室设备租金期间费用借不核算 5512.08.22仓库设备租金期间费用借不核算 5512.08.23商务车租金期间费用借不核算 55

25、12.09办公室维持费期间费用借不核算 5512.09.31办公室管理费期间费用借不核算 5512.09.32办公室水电费期间费用借不核算 5512.09.33保险费期间费用借不核算 5512.09.34仓库设备维护费期间费用借不核算 5512.09.35仓库水电费期间费用借不核算 5512.10车辆维持费期间费用借不核算 5512.10.51油料费期间费用借不核算 5512.10.52保险费期间费用借不核算 5512.10.53养路费期间费用借不核算 5512.10.54修理费期间费用借不核算 5512.10.55卡车租赁费期间费用借不核算 5512.11电脑维护费期间费用借不核算 5512

26、.11.71电脑修理维护费期间费用借不核算 5512.11.72电脑租金费期间费用借不核算 5512.12办公用品期间费用借不核算 5512.12.02办公用品期间费用借不核算 5512.12.03传真复印费期间费用借不核算 5512.12.04打印机费用期间费用借不核算 5512.13通讯费期间费用借不核算 5512.13.21电话费期间费用借不核算 5512.13.22移动电话费期间费用借不核算 5512.13.23快递费期间费用借不核算 5512.13.24上网费期间费用借不核算 5512.14差旅费期间费用借不核算 5512.14.41交通费期间费用借不核算 5512.14.42差旅费

27、期间费用借不核算 5512.14.43司机差旅费期间费用借不核算 5512.15广告费期间费用借不核算 5512.15.61招聘费期间费用借不核算 5512.15.62广告费期间费用借不核算 5512.15.63诉讼费期间费用借不核算 5512.15.64顾问费期间费用借不核算 5512.16图书教育费期间费用借不核算 5512.16.02订阅图书期间费用借不核算 5512.16.03培训期间费用借不核算 5512.17会议费期间费用借不核算 5512.17.21会议费期间费用借不核算 5512.17.22董事会期间费用借不核算 5512.18交际接待费期间费用借不核算 5512.18.31接

28、待费期间费用借不核算 5512.19税金期间费用借不核算 5512.19.41印花税期间费用借不核算 5512.19.49其他税金期间费用借不核算 5512.20其他费用期间费用借不核算 5512.20.51其他费用期间费用借不核算 5512.21折旧费期间费用借不核算 5512.21.02折旧费期间费用借不核算 5512.21.03长期待摊费用摊销期间费用借不核算 5512.21.04无形资产摊销期间费用借不核算 5512.22处置费用期间费用借不核算 5512.22.31处置费用期间费用借不核算 5513财务费用期间费用借不核算 5513.01利息（收入）期间费用借不核算 5513.01.

29、02银行利息收入期间费用借不核算 5513.01.03其他利息收入期间费用借不核算 5513.20汇兑收益（收入）期间费用借不核算 5513.20.21汇兑收益国内期间费用借不核算 5513.20.22汇兑收益国际期间费用借不核算 5513.20.23年末汇兑收入调整期间费用借不核算 5513.20.25帐套外币折算调整期间费用借不核算 5513.40银行手续费（支出）期间费用借不核算 5513.40.41银行透支利息期间费用借不核算 5513.40.42银行贷款利息期间费用借不核算 5513.40.43其他利息期间费用借不核算 5513.40.44银行手续费期间费用借不核算 5513.60汇

30、兑损失（支出）期间费用借不核算 5513.60.61汇兑损失国内期间费用借不核算 5513.60.62汇兑损失国际期间费用借不核算 5513.60.63年末汇兑损失调整期间费用借不核算 5513.60.64帐套外币折算调整期间费用借不核算 5601营业处支出其他损失借不核算 5601.01固定资产盘亏其他损失借不核算 5601.02处理固定资产净损失其他损失借不核算 5601.03非常损失其他损失借不核算 5601.04罚款支出其他损失借不核算 5601.99其他其他损失借不核算 5701所得税所得税借不核算 5701.01所得税所得税借不核算 5701.10调整所得税所得税借不核算 5801

31、以前年度损益调整以前年度损益调整贷不核算 5801.01以前年度损益调整以前年度损益调整贷不核算 全全名名期期末末调调汇汇往往来来业业务务核核算算数数量量金金额额辅辅助助核核算算 现金否否否 银行存款否否否 银行存款_人民币否否否 银行存款_USD资本金是否否 银行存款_USD决算是否否 银行存款_JPY决算否否否 银行存款_RMB定期否否否 其他货币资金否否否 其他货币资金_人民币否否否 应收票据否否否 应收票据_应收票据否否否 应收账款否否否 应收账款_国内客户否是否 应收账款_海外客户是是否 应收账款_客户垫付金是是否 应收账款_集团是是否 其他应收款否否否 其他应收款_备用金否否否 其

32、他应收款_职员贷款否否否 其他应收款_押金是是否 其他应收款_保险公司赔款是否否 其他应收款_职工个人养老金否否否 其他应收款_职工个人公积金否否否 其他应收款_职工个人医疗否否否 其他应收款_职工个人失业险否否否 其他应收款_其他否是否 预付货款否否否 预付货款_垫付金是是否 预付货款_垫付保证金是是否 预付货款_垫付关税和增值税是否否 内部往来否否否 内部往来_本公司否否否 低值易耗品否否否 低值易耗品_耐用品否否否 低值易耗品_易耗品否否否 待摊费用否否否 待摊费用_保险费否否否 待摊费用_养路费否否否 待摊费用_租金否否否 待摊费用_其他否否否 长期股权投资否否否 长期股权投资_其他股

33、权投资否否否 长期债权投资否否否 长期债权投资_其他债权投资否否否 拨付所属资金否否否 拨付所属资金_拨付所属资金否否否 固定资产否否否 固定资产_电子设备否否否 固定资产_器具否否否 固定资产_运输工具否否否 固定资产_房屋建筑物否否否 固定资产_机器设备否否否 累计折旧否否否 累计折旧_电子设备/折旧否否否 累计折旧_器具/折旧否否否 累计折旧_运输工具/折旧否否否 累计折旧_房屋建筑物/折旧否否否 累计折旧_机器设备/折旧否否否 固定资产清理否否否 固定资产清理_固定资产清理否否否 无形资产否否否 无形资产_软件否否否 无形资产_其他无形资产否否否 长期待摊费用否否否 长期待摊费用_装修

34、费否否否 长期待摊费用_租入固定资产改良支出否否否 长期待摊费用_其他费用否否否 短期借款否否否 短期借款_人民币否否否 应付账款否否否 应付账款_费用否否否 应付账款_国内代理店否否否 应付账款_集团否否否 应付账款_其他否否否 预收货款否否否 预收货款_客户寄存款是否否 预收货款_客户寄存款是否否 应付工资否否否 应付工资_应付中方职工工资否否否 应付工资_应付外方职工工资否否否 应付福利费否否否 应付福利费_福利费否否否 应付福利费_职工奖励及福利基金否否否 应付股利否否否 应付股利_SKL否否否 应付股利_DKL否否否 应交税金否否否 应交税金_应交增值税否否否 应交税金_未交增值税否

35、否否 应交税金_应交营业税否否否 应交税金_应交所得税否否否 应交税金_应交车船使用税否否否 应交税金_应交个人所得税否否否 应交税金_应交增值税_销项否否否 应交税金_应交增值税_进项否否否 应交税金_应交增值税-进项转出否否否 应交税金_应交增值税-已交税金否否否 应交税金_应交增值税-转出未交否否否 应交税金_应交增值税-转出多交否否否 应交税金_应交增值税-减免税款否否否 应交税金_待抵扣进项税否否否 应交税金_代扣代缴增值税否否否 应交税金_代扣代缴所得税否否否 应交税金_应交附加税否否否 其他应交款否否否 其他应交款_养老保险基金否否否 其他应交款_医疗保险基金否否否 其他应交款_

36、失业保险基金否否否 其他应交款_住房公积金否否否 其他应交款_工伤保险基金否否否 其他应交款_生育保险基金否否否 其他应付款否否否 其他应付款_集团是否否 其他应付款_职工教育经费否否否 其他应付款_工会经费否否否 其他应付款_客户仓库租赁押金是否否 其他应付款_代付款是否否 其他应付款_其他否否否 其他应付款_其他_其它否否否 预提费用否否否 预提费用_办公费用否否否 预提费用_通讯费否否否 预提费用_车辆维持费否否否 预提费用_租金否否否 预提费用_外方职工年终奖否否否 预提费用_中方职工年终奖否否否 预提费用_其他否否否 实收资本否否否 实收资本_中方投资否否否 实收资本_中方投资_SK

37、L否否否 实收资本_中方投资_DKL否否否 实收资本_外方投资否否否 实收资本_外方投资_远东开发有限公司否否否 实收资本_外方投资_上海国际物流有限公司否否否 其他股本否否否 其他股本_公司拨入资金否否否 盈余公积否否否 盈余公积_法定盈余公积否否否 盈余公积_任意盈余公积否否否 盈余公积_法定公益金否否否 盈余公积_储备基金否否否 盈余公积_企业发展基金否否否 盈余公积_利润归还投资否否否 本年利润否否否 本年利润_本年利润否否否 利润分配否否否 利润分配_年初未分配利润否否否 利润分配_提取法定盈余公积否否否 利润分配_提取法定公益金否否否 利润分配_提取储备基金否否否 利润分配_提取企

38、业发展基金否否否 利润分配_提取职工奖励福利基金否否否 利润分配_提取任意盈余公积否否否 利润分配_应付普通股股利否否否 利润分配_未分配利润否否否 主营营业收入否否否 主营营业收入_出口空运到付否否否 主营营业收入_进口空运FH费用否否否 主营营业收入_出口海运到付否否否 主营营业收入_进口海运FH费用否否否 主营营业收入_仓库服务收入（6%）否否否 主营营业收入_仓库收入（6%）否否否 主营营业收入_运输服务收入（6%）否否否 主营营业收入_运输代理收入（6%）否否否 主营营业收入_运输收入（6%）否否否 主营营业收入_通关服务收入（6%）否否否 主营营业收入_代理通关收入（6%）否否否

39、主营营业收入_贸易收入（6%）否否否 主营营业收入_VMI服务收入（6%）否否否 主营营业收入_VMI收入（6%）否否否 主营营业收入_VMI收入（6%）否否否 主营营业收入_其他收入（6%）否否否 其他业务收入否否否 其他业务收入_其他业务收入否否否 投资收益否否否 投资收益_股权投资收益否否否 补贴收入否否否 补贴收入_补贴收入否否否 营业外收入否否否 营业外收入_罚款收入否否否 营业外收入_固定资产盘盈否否否 营业外收入_处理固定资产收益否否否 营业外收入_非常收入否否否 主营业务成本否否否 主营业务成本_仓库服务成本否否否 主营业务成本_仓库成本否否否 主营业务成本_运输服务成本否否否

40、 主营业务成本_运输成本否否否 主营业务成本_运输成本（3%）否否否 主营业务成本_运输其他成本（3%）否否否 主营业务成本_通关服务成本（6%）否否否 主营业务成本_代理通关成本（6%）否否否 主营业务成本_贸易成本（5%）否否否 主营业务成本_VMI服务成本（5%）否否否 主营业务成本_VMI成本（5%）否否否 主营业务成本_VMI成本（3%）否否否 主营业务成本_其他成本（5%）否否否 主营业务税金及附加否否否 主营业务税金及附加_营业税5%否否否 主营业务税金及附加_营业税3%否否否 主营业务税金及附加_增值税附加税否否否 主营业务税金及附加_附加税否否否 其他业务支出否否否 其他业务

41、支出_其他业务支出否否否 营业费用否否否 营业费用_董事报酬否否否 营业费用_董事报酬_董事报酬否否否 营业费用_工资否否否 营业费用_工资_外方工资否否否 营业费用_工资_基本工资否否否 营业费用_工资_加班工资否否否 营业费用_工资_其他补贴否否否 营业费用_年终奖金否否否 营业费用_年终奖金_年终奖金_外方否否否 营业费用_年终奖金_年终奖金_中方否否否 营业费用_临时工否否否 营业费用_临时工_临时工费用否否否 营业费用_职工福利否否否 营业费用_职工福利_养老保险基金否否否 营业费用_职工福利_医疗保险基金否否否 营业费用_职工福利_失业保险基金否否否 营业费用_职工福利_住房公积金

42、否否否 营业费用_职工福利_职工教育经费否否否 营业费用_职工福利_工会经费否否否 营业费用_职工福利_福利费否否否 营业费用_职工福利_工伤保险基金否否否 营业费用_职工福利_生育保险基金否否否 营业费用_职工住宅否否否 营业费用_职工住宅_职工住宅否否否 营业费用_房租否否否 营业费用_房租_办公室租金否否否 营业费用_房租_保税仓库租金否否否 营业费用_房租_停车位租金否否否 营业费用_房租_国内仓库租金否否否 营业费用_设备租金否否否 营业费用_设备租金_办公室设备租金否否否 营业费用_设备租金_仓库设备租金否否否 营业费用_设备租金_商务车租金否否否 营业费用_办公室维持费否否否 营

43、业费用_办公室维持费_办公室管理费否否否 营业费用_办公室维持费_办公室水电费否否否 营业费用_办公室维持费_保险费否否否 营业费用_办公室维持费_仓库设备维护费否否否 营业费用_办公室维持费_仓库水电费否否否 营业费用_车辆维持费否否否 营业费用_车辆维持费_油料费否否否 营业费用_车辆维持费_保险费否否否 营业费用_车辆维持费_养路费否否否 营业费用_车辆维持费_修理费否否否 营业费用_车辆维持费_卡车租赁费否否否 营业费用_电脑维护费否否否 营业费用_电脑维护费_电脑修理维护费否否否 营业费用_电脑维护费_电脑租金费否否否 营业费用_办公用品否否否 营业费用_办公用品_办公用品否否否 营

44、业费用_办公用品_传真复印费否否否 营业费用_办公用品_打印机费用否否否 营业费用_通讯费否否否 营业费用_通讯费_电话费否否否 营业费用_通讯费_移动电话费否否否 营业费用_通讯费_快递费否否否 营业费用_通讯费_上网费否否否 营业费用_差旅费否否否 营业费用_差旅费_交通费否否否 营业费用_差旅费_差旅费否否否 营业费用_差旅费_司机差旅费否否否 营业费用_广告费否否否 营业费用_广告费_招聘费否否否 营业费用_广告费_广告费否否否 营业费用_广告费_诉讼费否否否 营业费用_广告费_顾问费否否否 营业费用_图书教育费否否否 营业费用_图书教育费_订阅图书否否否 营业费用_图书教育费_培训否

45、否否 营业费用_会议费否否否 营业费用_会议费_会议费否否否 营业费用_会议费_董事会否否否 营业费用_交际接待费否否否 营业费用_交际接待费_接待费否否否 营业费用_税金否否否 营业费用_税金_印花税否否否 营业费用_税金_其他税金否否否 营业费用_其他费用否否否 营业费用_其他费用_其他费用否否否 营业费用_折旧费否否否 营业费用_折旧费_折旧费否否否 营业费用_折旧费_长期待摊费用摊销否否否 营业费用_折旧费_无形资产摊销否否否 营业费用_处置费用否否否 营业费用_处置费用_处置费用否否否 管理费用否否否 管理费用_董事报酬否否否 管理费用_董事报酬_董事报酬否否否 管理费用_工资否否否

46、 管理费用_工资_外方工资否否否 管理费用_工资_基本工资否否否 管理费用_工资_加班工资否否否 管理费用_工资_其他补贴否否否 管理费用_年终奖金否否否 管理费用_年终奖金_年终奖金_外方否否否 管理费用_年终奖金_年终奖金_中方否否否 管理费用_临时工否否否 管理费用_临时工_临时工费用否否否 管理费用_职工福利否否否 管理费用_职工福利_养老保险基金否否否 管理费用_职工福利_医疗保险基金否否否 管理费用_职工福利_失业保险基金否否否 管理费用_职工福利_住房公积金否否否 管理费用_职工福利_职工教育经费否否否 管理费用_职工福利_工会经费否否否 管理费用_职工福利_福利费否否否 管理费

47、用_职工福利_工伤保险基金否否否 管理费用_职工福利_生育保险基金否否否 管理费用_职工住宅否否否 管理费用_职工住宅_职工住宅否否否 管理费用_房租否否否 管理费用_房租_办公室租金否否否 管理费用_房租_保税仓库租金否否否 管理费用_房租_停车位租金否否否 管理费用_房租_国内仓库租金否否否 管理费用_设备租金否否否 管理费用_设备租金_办公室设备租金否否否 管理费用_设备租金_仓库设备租金否否否 管理费用_设备租金_商务车租金否否否 管理费用_办公室维持费否否否 管理费用_办公室维持费_办公室管理费否否否 管理费用_办公室维持费_办公室水电费否否否 管理费用_办公室维持费_保险费否否否

48、管理费用_办公室维持费_仓库设备维护费否否否 管理费用_办公室维持费_仓库水电费否否否 管理费用_车辆维持费否否否 管理费用_车辆维持费_油料费否否否 管理费用_车辆维持费_保险费否否否 管理费用_车辆维持费_养路费否否否 管理费用_车辆维持费_修理费否否否 管理费用_车辆维持费_卡车租赁费否否否 管理费用_电脑维护费否否否 管理费用_电脑维护费_电脑修理维护费否否否 管理费用_电脑维护费_电脑租金费否否否 管理费用_办公用品否否否 管理费用_办公用品_办公用品否否否 管理费用_办公用品_传真复印费否否否 管理费用_办公用品_打印机费用否否否 管理费用_通讯费否否否 管理费用_通讯费_电话费否

49、否否 管理费用_通讯费_移动电话费否否否 管理费用_通讯费_快递费否否否 管理费用_通讯费_上网费否否否 管理费用_差旅费否否否 管理费用_差旅费_交通费否否否 管理费用_差旅费_差旅费否否否 管理费用_差旅费_司机差旅费否否否 管理费用_广告费否否否 管理费用_广告费_招聘费否否否 管理费用_广告费_广告费否否否 管理费用_广告费_诉讼费否否否 管理费用_广告费_顾问费否否否 管理费用_图书教育费否否否 管理费用_图书教育费_订阅图书否否否 管理费用_图书教育费_培训否否否 管理费用_会议费否否否 管理费用_会议费_会议费否否否 管理费用_会议费_董事会否否否 管理费用_交际接待费否否否 管

50、理费用_交际接待费_接待费否否否 管理费用_税金否否否 管理费用_税金_印花税否否否 管理费用_税金_其他税金否否否 管理费用_其他费用否否否 管理费用_其他费用_其他费用否否否 管理费用_折旧费否否否 管理费用_折旧费_折旧费否否否 管理费用_折旧费_长期待摊费用摊销否否否 管理费用_折旧费_无形资产摊销否否否 管理费用_处置费用否否否 管理费用_处置费用_处置费用否否否 财务费用否否否 财务费用_利息（收入）否否否 财务费用_利息（收入）_银行利息收入否否否 财务费用_利息（收入）_其他利息收入否否否 财务费用_汇兑收益（收入）否否否 财务费用_汇兑收益（收入）_汇兑收益国内否否否 财务费

51、用_汇兑收益（收入）_汇兑收益国际否否否 财务费用_汇兑收益（收入）_年末汇兑收入调整否否否 财务费用_汇兑收益（收入）_帐套外币折算调整否否否 财务费用_银行手续费（支出）否否否 财务费用_银行手续费（支出）_银行透支利息否否否 财务费用_银行手续费（支出）_银行贷款利息否否否 财务费用_银行手续费（支出）_其他利息否否否 财务费用_银行手续费（支出）_银行手续费否否否 财务费用_汇兑损失（支出）否否否 财务费用_汇兑损失（支出）_汇兑损失国内否否否 财务费用_汇兑损失（支出）_汇兑损失国际否否否 财务费用_汇兑损失（支出）_年末汇兑损失调整否否否 财务费用_汇兑损失（支出）_帐套外币折算调

52、整否否否 营业处支出否否否 营业处支出_固定资产盘亏否否否 营业处支出_处理固定资产净损失否否否 营业处支出_非常损失否否否 营业处支出_罚款支出否否否 营业处支出_其他否否否 所得税否否否 所得税_所得税否否否 所得税_调整所得税否否否 以前年度损益调整否否否 以前年度损益调整_以前年度损益调整否否否 计计量量单单位位现现金金科科目目银银行行科科目目出出日日记记账账现现金金等等价价物物科科目目记记息息日日利利率率项项目目辅辅助助核核算算 是否是否否0 否是是否否0 否是是否否0 否是是否否0 否是是否否0 否是是否否0 否是是否否0 否是是否否0 否是是否否0 否是是否否0 否是是否否0 否

53、否否否否0 否否否否否0客户 否否否否否0客户 否否否否否0 否否否否否0海外代理店 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0客户 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0客户 否否否否否0 否否否否否0客户 否否否否否0客户 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否

54、否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0客户 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0客户 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0

55、 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0客户 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0客户 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0客户 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否0 否否否否否