出纳常用表格大全

1、 出纳常用表格大全 出纳常用表格大全 第1页：公司各类单项资金管理审批第2页：缴款单 权限一览表 第4页： 借款单 第3页：现金申领单 第6页：差旅费报销单 页：第5支票使用登记薄 第8页：支出证明单 第7页：票据交接清单 9页：支票登记单第 公司各类单项资金管理审批权限一览表 日期：字体：大 中 admin 来源： 作者： 小2010-12-19 公司各类单项资金管理审批权限一览表 工 作 事 项 有关部门 财务会计部 相关系统总监 财务总监 总经理 董事长 固定资产 购 置 5万元以下 审核 审核 核准 审批 万元以上 5 审核 审核 核准 审批 货款支付 50万以下 审核 审核审批 核准

2、 万50-200万以下 审核审核 审核 核准审批 200万以上 审核 审核 审核 核准审批 审批 定金付款 万以下10 审核 审核 审批核准 10万-50万审核 审核 审核核准 审批 万以上50 审核 审核 审核核准 审批审批 担保货款对 内万以下100 审核 审核 审批 -300100万万以下 审核 审核核准 审批 百万以上300 审核 审核审核 审批 外 对 审核 审核审核 审批 下属单位 借 款 50万以下 审核 审批 万以下-100万50 审核 核准 审批 100万以上 审核 核准 审批 行政费1000元以下 审批 审核 元1000 元以下-2000 审核 审核 审批 元以上2000

3、审核 审核 审核 核准 审批 总部业务 招待费400元以下 审核 审核 审批 核准 400元以上 审核 审核 审核 核准 审批 差旅费 3000元以下 审核审核 审批 核准 元3000-1万元以下 审核 审核 审核核准 审批 1万元以上 审核审核 审核核准 审批审批 广告 促销 费用报纸杂志、广POP 告等元以下5000 审批 审核 核准 万元以下 -15000元 审核审核 审批核准 万元以上1 审核 审核审核 核准 审批 电视 广告 2万元以下 审批审核 核准 万元以下2万元-10 审核 审核 审批核准 -3010万元万元以下 审核 审核 审核核准 审批 万元以上30 审核 审核 审核核准

4、审批 审批 电台 广播 3000元以下审批 审核 核准 元以-50003000元 下 审核 审核审批 核准 元以上5000 审核 审核审核 核准 审批 削价处理 商品损失元以下5000 审核 审核审核 核准 审批 5000元以上 审核 审核审核 核准 审批 医药费 支开 万元以下元以上800-1 审核 审核 审核核准 审批 1万元以上 审核 审核 审核 核准 审批 伤 工 审核 审核 审核核准 审批 对外捐款赞助 审核 核准 审批 对外单位或私人借款 审核 核准 审批 说明： 一、上表所指“以下”均含本数。 二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批

5、则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。 三、审批权限分三类： 1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。2. 3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单 据和数量上加以核准并备案。 四、审批顺序： 先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外，可由其 授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。 缴款单 编号： 年 月 日 交款单 位 总计金 额（大写） 百 十

6、万 千 百 十 元 角 分 摘 要 （收款单位章）卷 别把 数 金额卷别 把 数金额 百 元 二 元 五十 元 一 元 十 元 角 五 元 分 缴款人： 复核： 出纳： 注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。 现金申领单 年 月 日 申领部门 申领人 申领 日期 申领事 由 申领金额 （大写） ￥ 说明事 项 董事长 总经理 财务总 监 财务会计部经 理 注：本单由会计室使用并管理。 借款单 年 月 日 借款部门 借款 人 使用 部门 款项类 别 现金 支票 支票号码： 借款用途 及理由 借款金 额 ) (大写 ￥ 还款方 式 批准 人 财务核准

7、财务审核 部门 审核 附件) 张( 备 注 注：本单由会计室使用并管理。 支票使用登记薄 年 支票号码 银行名称 支票金额 用途 到期日 开具人 使用人 备注 月 日 差旅费报销单 报销部门： 年 月 日 附单据 张 姓 名 职务 出差 事由 起日 止日 起讫地点 项 目 张 数 额金 项 目天数 金 额 火车费 途中 补助 汽车 费 住勤 补助 市内交通 费 夜间 乘车 住宿 费 其 它 邮电 费 小 计 小 计 计 合 （大写） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： 批准 财务核准 财务审核 部门 审核 注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。 编号： 票据交接清单 年 月 日 票据号码 票据名称单位（张） 合计金额 百 十 万 千 百 十 元 角 分 合计：（大写） 佰 拾 万 分 角 元 拾 佰 仟 移交人 接收人 注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财