尽职调查报告

1、尽职调查报告辽宁澎健药业有限公司尽职调查应准备的材料目录1、投资概况42、投资亮点43、风险提示5第二部分 投资分析6一、基本情况61。 基本信息62。 历史沿革63. 关联公司84. 重大资产94.1 土地与房产94。2 版权105。 重大合同105。1 借款合同105。2 担保合同105.3 业务合同105。4 战略合作协议166。 股东、高管团队与主要合作工作室介绍177. 人力资源197.1 组织架构197.2 员工和保险208. 荣誉与资质证书20二、主营业务221。 主要作品介绍221。1康脉 221.2 主要作品收视率232. 业务流程243. 采购情况254。 生产情况264.

2、1 制作模式264.2 主要作品投资预算与执行275。 销售情况295。1 销售模式295。2 主要销售客户305.3 销售回款31三、财务情况321。 资产负债表简表322. 利润表简表333。 现金流量表简表334. 主要会计政策与会计估计355. 税率及税收优惠355。1 主要税种和税率355.2 税收优惠政策356. 资产负债结构分析366.1 主要资产结构分析366.2 主要负债结构分析377. 收入成本结构分析377.1 按产品分收入、成本与毛利统计377.2 按客户分收入结构分析387。3 按产品分成本结构分析398. 主要财务指标409. 与可比上市公司对比分析41四、发展规划

3、与盈利预测421。 管理层发展思路422。 2015-2016年经营计划423. 2015-2017年盈利预测433。1 2015年度盈利预测433.2 2016年-2017年度盈利预测44五、估值与投资44六、风险提示45第三部分 结论与建议46第一部分 投资要点1、 投资概况项目概况公司名称辽宁澎健药业有限公司主营业务注册地实际控制人投资安排预计投资时间2016年初预计退出时间2018年底投资周期3年交易架构投资方式股转或增资投资估值2.5亿人民币退出方式创业板 财务状况2015年收入及利润项目金额收入8067353.24净利润-8370513.352015年毛利率及净利率毛利率=9。8

4、%,净利率= 104 未来三年预测项目2016e2017e2018e收入20000万50000万80000万利润6016万15030万 24064万2、投资亮点（一）公司突出亮点公司原有片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂四个剂型。2003年积极响应国家相关管理政策，进行企业生产的gmp技术工程改造，2004年通过国家gmp验收，2009年、2015年再次通过国家 “gmp认证。2004年，企业投入了2000余万元人民币，与中科院、上海医科大学药物研究所、辽宁中医药大学等科研院校合作,开始了新药肺宁浓缩丸和氨来呫诺口腔贴片的开发、研制工作.2012年，上述产品研制成功并获得批准文号.。（二)精品策略建立

5、良好口碑和行业知名度2013年10月,我们根据企业发展的长远规划和经营战略,经研究决定，斥资4000余万元收购了抚顺诠生堂制药有限公司及其旗下的52个品种。增大了企业在市场竞争中的份额和占有率，为企业下一步的发展做好了充足的准备.主要新增产品有:小容量注射液、冻干粉针、散剂、水蜜丸等四个剂型和康脉益心片、精制银翘解毒片、罗黄降压片、心安胶囊、屏风生脉胶囊、小儿羚羊散、人参益母丸、跌打丸、朱砂安神丸、注射用抗肿瘤免疫核糖核酸、脑蛋白水解物注射液等品种。（三）产品销售能力公司拥有高素质的营销人员队伍，建立了科学合理的销售管理体系.公司建立起了处方市场、普药流通市场、otc市场等较为完善的多重营销体

6、系，与全国1500余家医药公司建立合作关系，拥有500余家医院直销网络和2万家连锁直销药店网络，产品销往全国28个省市区。公司目前年产量11万件，年产值1.3亿元，产品有抗骨增生片、脑得生片、消栓通络片、牛黄消炎片、炎可宁片、氨来呫诺口腔贴片、复方氨酚烷胺胶囊等20余个品种，其中氨来呫诺口腔贴片为国家三类新药。（四）公司未来前景为了实现企业的全面升级，满足市场需求，扩大市场,提升竞争能力，为企业的发展增加动力和后劲,公司对原有的生产车间和设备以及化验室进行彻底改造，今年正在实施中心化验室870 ，制剂车间10000，以及锅炉房扩建工程,总建筑面积13113平方米,总投资5000万元，项目投产后

7、形成80亿片康脉益心片的生产能力.今年整体完。（五）公司人才储备公司一贯注重新产品开发,公司的研发中心与全国多所科研机构保持长期合作关系，长期与中科院、上海医科大学药物研究所、辽宁中医药大学等科研院校合作,并不断开发研制新产品，为公司的可持续发展奠定了基础。3、风险提示（一)产品风险虽然过去公司产品多为市场认知度较高品种，但是，未来产品能否获得市场认可尚不确定,市场不断发展亦存在一定风险。(二）收益不确定风险未来收入受多方面因素影响，比如国家“医药分离政策调控。(三）纳税风险未来规范化后需要补缴相当一部分税费,存在潜在现金流压力。(四）资金风险新产品研发资金投入大，但未来现金回收不确定性高，可

8、能出现资金链断裂风险.（六）人才流失风险优秀的团队是企业的竞争优势,也是企业核心资产之一.若公司优秀人才大量流失，可能对长期稳定发展带来不利影响。第二部分 投资分析一、基本情况1. 基本信息名 称辽宁澎健药业有限公司所属行业医药注册地址抚顺县兰山经济开发区法定代表人冯振泰工商登记号21532组织机构代码1税务登记证号码2191注册资本1066万元成立时间2000年3月17日企业性质有限责任公司经营范围:片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、丸剂（浓缩丸）生产，日用百货及销售2。 历史沿革（一）设立辽宁澎健药业有限公司成立于2000年，是一家以现代化中成药研发、生产和销售为主业的综合性制药企业，注册资金106

9、6万元。公司座落在抚顺市东洲区兰山经济开发区，厂区占地面积5.8万多平方米、建筑面积8000多平方米。现有员工130人，中高级专业技术人员15人,拥有一支专业技术水平高,管理经验丰富，创新开拓，锐意进取的优秀管理团队.辽宁澎健药业股权结构如下:股东名称出资金额（万元）出资比例（）冯振泰751.470.4878%祁成武20819.5122诠生堂106。610合 计1066100%4. 重大资产4。1 土地与房产建筑物名称坐落建筑面积（）固定资产金额备注房产抚顺兰山经济区7576.3310座房产设备抚顺兰山经济区219台6320245。22土地抚顺兰山经济区579184。2 药品再注册批件序号名称

10、药品批准文号所有权药品批准文号有效期1乳酸菌素片国药准字h21021292澎健药业2020。8.142复方胃膜片国药准字h21023165澎健药业2020。8.143对乙酰氨基酚片国药准字h21021106澎健药业2020.8。144芬布芬片国药准字h21020364澎健药业2020.8.145复方磺胺甲恶唑片国药准字h21020322澎健药业2020.8.146联磺甲氧苄啶片国药准字h21020366澎健药业2020.8。147复方乙酰水杨酸片国药准字h21021290澎健药业2020。8.148氨加黄敏片国药准字h21022742澎健药业2020。8。149羚羊感冒片国药准字z200535

11、45澎健药业2020.7。2910精制银翘解毒片国药准字z20053544澎健药业2020。7。2911牛黄解毒片国药准字z20053543澎健药业2020。7.2912百日咳片国药准字z20027721澎健药业2020。7。2913三七片国药准字z21020827澎健药业2020。7.2914消栓通络片国药准字z21021739澎健药业2020.7.2915抗骨增生片国药准字z21021735澎健药业2020。7。2916炎可宁片国药准字z21022028澎健药业2020.8。1417脑得生片国药准字z21021736澎健药业2020.7.2918牛黄消炎片国药准字z21022027澎健药业

12、2020。7.2919复方丹参片国药准字z21021734澎健药业2020.7.2920小儿氨酚黄那敏片国药准字h21023159澎健药业2020。8。1421复方茶碱麻黄碱片国药准字h21023862澎健药业2020。8.1422盐酸二氧丙嗪片国药准字h21024085澎健药业2020.8.1423氨基比林咖啡因片国药准字h21023181澎健药业2020.8.1424曲匹布通片国药准字h21022746澎健药业2020。8。1425复方磺胺甲恶唑片国药准字h21020365澎健药业2020.8。1426甲硝唑片国药准字h21022082澎健药业2020.8.1427盐酸土霉素片国药准字h2

13、1020323澎健药业2020.8。1428消渴灵片国药准字z21021738澎健药业2020。7.2929康脉益心片国药准字z20053546澎健药业2020。7.2930复方氨酚烷胺胶囊国药准字h21024578澎健药业2020。8。1431盐酸雷尼替丁胶囊国药准字h21024086澎健药业2020。8.1432心安胶囊国药准字z20053549澎健药业2020。8。1433胃膜素胶囊国药准字h21023226澎健药业2020.8。1434吡拉西坦胶囊国药准字h21022743澎健药业2020.8。1435屏风生脉胶囊国药准字z20053547澎健药业2020。8。1436曲克芦丁胶囊国药

14、准字h21023309澎健药业2020。8.1437益母草颗粒国药准字z21021741澎健药业2020.7。2938板蓝根颗粒国药准字z21022026澎健药业2020。6.2939乳酸菌素颗粒国药准字h21022203澎健药业2020.8。1440云芝肝泰颗粒国药准字z21020828澎健药业2020.7.2941小儿羚羊散国药准字z20053550澎健药业2020.7.2942六味地黄丸国药准字z20053562澎健药业2020.7.2943消栓再造丸国药准字z20053554澎健药业2020.7。2944百合固金丸国药准字z20053559澎健药业2020.7。2945人参益母丸国药准

15、字z20053558澎健药业2020。7.2946牛黄清脑丸国药准字z20053556澎健药业2020。7。2947牛黄清胃丸国药准字z20023557澎健药业2020。7.2948人参归脾丸国药准字z20023575澎健药业2020.7。2949人参健脾丸国药准字z20053576澎健药业2020。7。2950牛黄上清丸国药准字z20053565澎健药业2020.7。2951石斛夜光丸国药准字z20053566澎健药业2020。7。2952牛黄解毒丸国药准字z20053564澎健药业2020。7.2953银翘解毒丸国药准字z20053567澎健药业2020。7。2954朱砂安神丸国药准字z2

16、0053568澎健药业2020。7。2955跌打丸国药准字z20053571澎健药业2020。7。2956龙胆泻肝丸国药准字z20053563澎健药业2020.7。2957小活络丸国药准字z20053577澎健药业2020.7。2958木香理气丸国药准字z20053578澎健药业2020.7。2959柏子养心丸国药准字z20053569澎健药业2020.7.2960大山楂丸国药准字z20053570澎健药业2020。7.2961附子理中丸国药准字z20053572澎健药业2020。7.2962金匮肾气丸国药准字z20053573澎健药业2020。7.2963羚翘解毒丸国药准字z20053574

17、澎健药业2020.7.2964柴胡疏肝丸国药准字z20053560澎健药业2020。7.2965安宫牛黄丸国药准字z20053555澎健药业2020。7.2966老蔻丸国药准字z20053561澎健药业2020.7.2967注射用抗肿瘤免疫核糖核酸国药准字h21024352澎健药业2020.7.2968罗黄降压片国药准字z20053542澎健药业2020.7。2969氨来呫诺口腔贴片国药准字h20120080澎健药业2017。10。104。3 主要产品投资预算与执行康脉益心片投资预算及执行情况项目预计(万元)实际执行（万元）1-3月份备注原材料965028工资38211折旧24512电费143

18、7市场开发费用835 1办公费用34515各项税费184812车辆费用1101财务费用750125合计14308212口腔贴片投资预算及执行情况项目预计（万元）实际执行(万元）备注原材料65829工资1048折旧538电费286市场开发费用1651办公费用1504各项税费10001车辆费用191财务费用20096合计 2377 1545。 重大合同5。1 借款合同日期合同名称签约方借款金额借款期限借款用途提取时间与金额流动资金贷款合同抚顺银行北站支行3000万2015.06.022016。06。02购买原材料流动资金贷款借款合同抚顺银行北站支行2000万2014。06.03-2016.06.0

19、3购买原材料2015。02。06流动资金贷款合同抚顺银行东洲支行3000万2015.02.062017.02。06购买原材料2015.12.22流动资金贷款合同抚顺银行营业部2002015。12。222015。12.22购买原材料2016.03.22流动资金贷款合同建行抚顺东洲支行9002016。03.222017。03.22购买原材料5.2 担保合同日期合同名称签约方担保金额担保期限担保财产流动资金贷款合同启运公司1270万、顺欣公司1370万元3000万2015.06。022016。06。02流动资金贷款借款合同启运公司800万、顺欣公司280万、同利公司680万、中小企业公司240万20

20、00万2014.06。032016.06。032015。02。06流动资金贷款合同启运公司1500万、顺欣公司1500万3000万2015.02.06-2017.02。062015.12。22流动资金贷款合同启运公司2002002015.12。22-2015.12。22安排再就业项目贷款2016.03。22流动资金贷款合同顺欣公司850万元、冯总房产抵押50万元9002016。03。222017。03。225.3 业务合同5.4 战略合作协议6.2股东、高管主要介绍（一）股东介绍冯振泰:大股东兼实际控制人，1964年出生,辽宁澎健药业有限公司董事长。2000年进入医药行业,从业经验近16年，公

21、司现有生产品种72种，康脉益心片、氨来呫诺口腔贴片获得国家准字新药证书,为国家级中药保护品种。肺宁浓缩丸获得国家专利证书.祁成武：1963年出生，辽宁澎健药业有限公司股东。抚顺诠生堂制药有限公司：成立于1993年,注册资金800万元,主要经营中西药品及生物制剂的生产与销售。辽宁澎健药业有限公司股东。（二）高管团队王东山:1975年出生，1999年毕业于辽宁中医学院，中药制药专业，学士学位，职业药师，从事制药行业17年，辽宁澎健药业有限公司质量负责人。主萍：1964年出生，1989年毕业于沈阳市联合职工大学，制药工艺专业,主管药师，从事制药行业23年，辽宁澎健药业有限公司生产负责人。李俊荣: 1

22、957年出生，1987年毕业于辽宁中医学院中药系进修,从事制药行业34年,辽宁澎健药业有限公司生产厂长.7. 人力资源7。1 组织架构董事长董事长助理办公室生产部质量部化验室销售部供应部维修部部门负责人姓名职位职责描述财务部姚连祥副总经理财务工作质量部王东山副总经理质量部、中心化验室生产部李俊荣厂长制剂车间、提取车间销售部李海辉副总经理销售工作供应部于桂梅部长负责采购工作办公室邢铁红 主任行政、人事等日常工作维修部李层部长后勤保障、维修7。2 员工和保险目前公司员工130人，已缴纳社会养老和医疗保险56人，其余人员为退休返聘人员和临时员工。8. 荣誉与资质证书公司取得的资质证书、许可证书如下：

23、（1） 药品生产许可证书 编号：辽20150095 有效期至2020年12月31日（2） 药品gmp证书 编号：ln20150036 有效期至2020年7月5日（3） 新药证书 康脉益心片 编号：国药证字z20010078 （4） 新药证书 氨来占诺口腔贴片 编号：国药证字h20070065（5） 中药保护品种证书 康脉益心片 证书号：（2013）国药中保证字第005号 有效期至2020年5月8日二、主营业务1。 主要作品介绍康脉益心片以临床为主导氨来呫诺口腔贴片以终端市场为主导1.1 主要产品信息品名主要成分康脉益心片丹参、两红花、延胡索、蟾酥、熊胆粉、冰片、三七、山楂等氨来呫诺口腔贴片1。

24、2 市场占有率2。 业务流程公司otc业务流程企业生产医药公司连锁药房终端公司临床业务流程企业生产医药配送医 院市场分析1、心脑血管系统疾病呈上升趋势心脑血管系统疾病是中老年人常见的一种疾病。近年来，随着人们生活水平的提高,饮食结构的变化，社会竞争激烈、人们工作压力加大，生活节奏的加快，其发病率呈上升的态势.据统计，目前，世界上心脑血管药物市场的销售额已达300多亿美元，占世界药品销售总额的21,位居首位，销售额将呈持续增长的态势。国外进口药品的价格昂贵，没有进国家医保目录,购买这部分药品都是自费,普通老百姓难以承受。因此，国内市场急需价格低、疗效显著的治疗心脑血管疾病的药品。3。 采购情况3

25、。1业务合同（1）氨来呫诺口腔贴片主要原料采购合同日期材料名称数量（kg）单价金额供应商2014。5氨来呫诺原料4kg1950078000山东科原制药有限公司2016。4氨来呫诺原料6kg1600096000山东科原制药有限公司2014.720kg1703400西安希望药业有限公司2016.340kg170 6800西安希望药业有限公司2014.7乳糖75kg352625上海华茂药业有限公司2016.2乳糖125kg354375上海华茂药业有限公司2014。9100kg 646400宁波龙安包装材料科技有限公司2012。03。15500kg6934500宁波龙安包装材料科技有限公司（2）康脉益

26、心片主要原料采购合同日期材料名称数量（kg）单价金额供应商2015西红花3。515400539002015熊胆粉118000880002015人参22015蟾酥7.520150.454600218402015琥珀37540150002015三七220152015平灭母2215033002015灵芝506532502015延期素709063002015海藻701812602015山羊血300206000（3）毫州市兴和制药有限公司通用主要原料采购合同日期材料名称数量（kg)单价金额供应商2014黄连200115230002014板蓝根3000164800020142014丹参2014黄花4002

27、184002014桂枝120010120002014山楂1200950114002014櫆花600191140020142014遥半霍124562771902014熟地黄90201420142014鸡血藤1050994502014郁金12862329578215.10山楂叶10t25000215。10山楂叶10t26500（4）通用主要原料采购合同日期材料名称数量(kg）单价金额供应商菊花78043335401500812000750178013350丹参225214725540245013230100077000山楂28071960牛腾121190165019635罗布麻叶282021806

28、14765502413200650485031525三七21木香11201921280丹参35552174655櫆花1020191938045025001537500山楂2200715400郁金1602336800黄花6桂枝4. 生产情况4.1 生产模式公司生产以车间为生产单位，现共有2个车间,分别为提取车间和制剂车间。4。2制剂生产工艺流程图及主要质量控制点与项目4。2。1 中药饮片生产工艺流程图药材 净制 洗润 切片干燥 药材饮片 检验 称量、包装 检验、入库4。2。2 中药饮片主要质量控制点与项目工序控制项目要求检查方法称量物料品种、数量符合生产指令现场检查净制洁净度无杂质，除去非药用部

29、分现场检查洗润洗涤用水闷润时间符合国家饮用水标准符合生产指令现场检查现场检查切制厚度符合生产指令现场检查干燥药材厚度烘干温度真空度时间水分符合生产指令符合生产指令符合生产指令符合生产指令符合生产指令现场检查现场检查现场检查现场检查qc检测称量包装净重标签内容符合生产指令，计量准确正确清晰、内容完整现场检查现场检查4.2。3药材粉的生产工艺流程图 药材 净制 洗润 - 灭菌、干燥 粉碎、过筛 药材粉 称量、包装 检验、入库4.2.4药材粉的主要质量控制点与项目工序控制项目要求检查方法称量物料品种、数量符合生产指令现场检查净制洁净度无杂质,除去非药用部分现场检查洗润洗涤用水符合国家饮用水标准现场检

30、查灭菌干燥药材厚度灭菌温度灭菌工作室压力灭菌时间干燥温度真空度干燥时间符合生产指令符合生产指令符合生产指令符合生产指令符合生产指令符合生产指令符合生产指令现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查粉碎过筛筛网目数符合生产指令现场检查称量包装净重标签内容符合生产指令，计量准确正确清晰、内容完整现场检查现场检查4。2.5浸膏粉的生产工艺流程图中药饮片 称量 饮用水 冷浸 饮用水 饮用水 一次煎煮 二次煎煮 三次煎煮残渣 合并滤液 浓缩- 二次浓缩 d级洁净区收膏、称量 药材粉 混合干燥粉筛称量、包装4.2.6浸膏粉的主要质量控制点与项目工序控制项目要求检查方法称量配料物料品种、数量符

31、合生产指令现场检查提取次数、加水量、时间符合生产指令现场检查浓缩真空度温度浓缩后药液相对密度符合生产指令符合生产指令符合生产指令现场检查现场检查现场检查收膏真空度温度流浸膏相对密度符合生产指令符合生产指令符合生产指令现场检查现场检查现场检查干燥混合时间真空度干燥温度干燥时间符合生产指令符合生产指令符合生产指令符合生产指令现场检查现场检查现场检查现场检查粉筛过筛目数符合生产指令现场检查4.2。7制剂包装的生产工艺流程图 润滑剂 润湿剂或粘合剂 浸膏粉、填充剂 称量配料 混合、制粒 干燥 整粒 总混 压片 包衣、晾片 内包装（铝塑包装） 外包装4.2.8制剂包装主要质量控制点与项目工序控制项目要求

32、检查方法称量配料物料品种、数量符合生产指令现场检查制粒干混时间湿混时间制粒目数颗粒外观颗粒厚度烘干温度烘干时间整粒目数符合生产指令符合生产指令符合生产指令大小均一，颜色一致约3cm符合生产指令符合生产指令符合生产指令现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查总混润滑剂的名称、数量混合时间总混机转数颗粒干燥失重符合生产指令20min8r/min符合生产指令现场检查现场检查现场检查qa检测压片冲模规格平均片重外观崩解时限符合生产指令符合生产指令完整光洁符合生产指令现场检查1次/15min现场检查qa检测包衣外观晾片时间崩解时限完整光洁、色泽均匀12-24小时符合生产指令现场检

33、查现场检查现场检查内包装（铝塑)成型温度，密封温度打印批号、生产日期外观1305，24010正确清晰无缺片、皱褶现象，切边整齐现场检查现场检查现场检查外包装包材外观印刷内容打印批号、生产日期、有效期打包带封箱胶带包装规格、数量符合标准符合标准正确清晰斜度15两端超出箱面约10cm准确无误现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查5. 销售情况5。1 销售模式随着全国招投标工作的逐渐开展,以招省级经销商的销售模式，省级覆盖、地级城市以医疗单位为主的销售模式。5.2 主要销售客户 见附页销售合同表。5。3 销售回款在回款进度上，主要合同已回款比例达到90，回款率较高,主要因为药品行业通常采用

34、款到发货行业规则。三、财务情况说明：1、2014年度数据为森奕会计师事务所提供，2015年度数据为北京嘉钰会计师事务所提供。2012年度数据为森奕会计师事务所提供,2013年度数据为辽宁德惠会计师事务所提供。2、公司财务数据为本公司财务报表，没有子公司。1. 资产负债表简表项目2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日2012年12月31日流动资产：货币资金4331519。452237474。187564727。927856064。61应收账款2454239.801310260.154555475。365110378.30预付款项4697785.587852410.58

35、7852410.587847410。58其他应收款37646460.0526460559。4725946127.293205611.43存货5694802.427943643。46880013。257405876。77其他流动资产1138269。901139102。7645495。020流动资产合计55963077。2046943450.5452844249.4231425341。69非流动资产：长期股权投资固定资产9616916。716844010。286676974。497143596。12在建工程3474825.831731503。451357930。431259410.43无形资产其他

36、非流动资产396015.62396015.62396015。62397015.62非流动资产合计15417013。1610900784.3510360175。5410729277.17资 产 总 计71380090.3657844234。8963204424。9642154618。86流动负债：短期借款41000000。0032000000。0030000000。0045000000。00应付账款3210674.301711133。23772320。13422303.49预收款项应付职工薪酬6485。0129238.51应交税费161441.4783989。57-7922.25-5332。5应

37、付利息其他应付款3865821。6722536445。8234334490。825536436。82一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计48237937。4456331568.6265105373。7150982646。32非流动负债:长期借款50000000。0020000000.0013000000。000非流动负债合计50000000.0020000000.0013000000.00负 债 合 计98237937.4476331568.6278105373.7150982646.32所有者权益：实收资本（或股本）10660000.0010660000。0010660000。00

38、10660000.00资本公积7075221。307075221。307075221。307000221。30盈余公积未分配利润-44593068.38-36222555.03-32636170.05-26488248。76 所有者权益合计-26857847.08-18487333.7314900948。758828027.46 负债和所有者权益总计7138090.3657844234.8963204424。9642154618.862。 利润表简表项 目2015年2014年2013年2012年一、营业收入8067353.248007665.934894394.813591194.22 减：营

39、业成本7278883.286719713。955059585.383833424。62 营业税金及附加87654.4512887.5523056。494266。19 销售费用53865389459。0973357.8761211。43 管理费用1567952.371730679。081408048。731020511。79 财务费用8728598.615133228。644231385。05 资产减值损失 加：公允价值变动收益 投资收益二、营业利润-9649600。475979302.38-5969415.345207590.81 加:营业外收入407 减:营业外支出14707。887056.

40、7614906。72139698。16三、利润总额8370513.35-3586359.14-5983915。065347288。97 减:所得税费用四、净利润8370513。35-3586359.14-5983915。065347288.973。 现金流量表简表项 目2015年2014年2013年2012年一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金6923373.5911252881.145449297.753221521。91收到其他与经营活动有关的现金8065930.16经营活动现金流入小计6923373。5911252881.1413515227。913221521.91购买商品、接受劳务支付的现金5030042.304533721。864399789.5支付给职工以及为职工支付的现金3256740。002823486。69支付的各项税费387708。925107735支付其他与经营活动有关的现金21910009。688360154.332231