BPP_FI_输入供应商贷项凭证

1、应收帐款操作程序输入供应商贷项凭证? 业务流程操作程序描述 :BPP 编号 :BPP_FI_FB65BPP_FI_F-41作者 : 姚力在此业务流程操作程序中,你将学会如何进行供应商贷项凭证操作, 此发票为 SAP 系统发票 , SAP 系统中所有引起应付帐款和其他应付款减少的，且无法追索到采购订单的业务或与采购无关的业务均通过 FI 模块中 “输入供应商贷项凭证 ”操作 . 如废料抵货款、因对方责任我方扣其货款等业务FI 模块与 MM 模块中处理应付帐款贷项凭证的区别：在 FI 模块做供应商贷项凭证操作，无法与MM 模块数据集成，且需手工输入。? 路径 :1.会计 财务会计 应付帐款 凭证输

2、入 贷项凭证2.会计 财务会计 应付帐款 凭证输入 其他 贷项凭证 -一般? 交易代码 :1.针对第一种路径，代码为：FB652.针对第二种路径 ,代码为 :F-41? 前提 :? 供应商主数据已维护? 责任人 :应付帐款会计? 参考文件 :1.0 会计 财务会计 应付帐款 凭证输入 贷项凭证1011098010.docPage 1 of 11应收帐款操作程序BPP 编号 :输入供应商贷项凭证1.1 在屏幕 “输入供应商发票 ”上 , 输入以下表格中说明的字段内容:BPP_FI_FB65BPP_FI_F-41作者 : 姚力字段名描述R/O/C用户操作和数值说明按输入框旁键进入搜索视图，按回供应

3、商供应商代码R车或按选取供应商代码发票日期业务发生日期或记帐日期R输入日期参照凭证归档号C凭证归档后手工填入或用CATT 导入金额贷向金额和币别R输入贷向金额和币别计算税额如须计算税额，则选取C用鼠标点击并下拉菜单选取税类文本“应付款 -供应商 ”行项目摘要O输入摘要总帐科目表示货方总帐科目R按总帐科目输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取总帐科目凭证货币计表示贷方金额R输入金额或 *号的金额( 注 : 上述表格中的“ R/O/C”栏 ;“ R” = 必填 ,“ O” = 可填 ,“ C” = 根据实际情况)1011098010.docPage 2 of 11应收帐款操作程序输入供应商贷项凭证

4、BPP 编号 :BPP_FI_FB65BPP_FI_F-41作者 : 姚力1.2 回车或用鼠标点击“细节”，进入下一屏“细节”视图，按以下指示操作并输入表内提供的数据 :字段名描述R/O/C用户操作和数值说明抬头文本表示凭证的抬头摘要R输入摘要1.3 请用鼠标点击“付款”,进入“付款”视图1011098010.docPage 3 of 11应收帐款操作程序输入供应商贷项凭证BPP 编号 :BPP_FI_FB65BPP_FI_F-41作者 : 姚力字段名描述R/O/C用户操作和数值说明该视图数据由采购订单或供应商C付款条件等主记录传送过来可在此修改1011098010.docPage 4 of

5、11应收帐款操作程序输入供应商贷项凭证1.4 请用鼠标点击“税收”, 进入“税收”视图BPP 编号 :BPP_FI_FB65BPP_FI_F-41作者 : 姚力字段名描述R/O/C拥护操作和数值说明税务代码表示发票的税务类型不能填可在此检查税务代码是否正确1011098010.docPage 5 of 11应收帐款操作程序输入供应商贷项凭证1.5 请用鼠标点击“注释”, 进入“注释”视图BPP 编号 :BPP_FI_FB65BPP_FI_F-41作者 : 姚力字段名描述R/O/C拥护操作和数值说明注释表示凭证的注释C可在此输入凭证的长文本(注: 上述表格中的“ R/O/C栏” ; R“” =必

6、填 , O“” =可填 , C“” =根据实际情况)1011098010.docPage 6 of 11应收帐款操作程序输入供应商贷项凭证BPP 编号 :BPP_FI_FB65BPP_FI_F-41作者 : 姚力输入所有需要的字段后 , 从菜单中选择 ”保存 ”或按 键 . 保存后 ,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息，产生会计凭证： 1700000092.0. 会计 财务会计 应付帐款 凭证输入 其他 贷项凭证 -一般1011098010.docPage 7 of 11应收帐款操作程序输入供应商贷项凭证BPP 编号 :BPP_FI_FB65BPP_FI_F-41作者 : 姚力2

7、.1 在屏幕 “输入供应商贷项通知：抬头数据”上, 输入以下表格中说明的字段内容:字段名描述R/O/C用户操作和数值说明凭证日期业务发生日期或记帐日期R输入日期R按输入框旁键进入搜索视图，按回公司代码业务发生在哪家公司车或按选取公司代码货币 /汇率业务币别及汇率R输入币别及记帐汇率参照凭证归档号C凭证归档后手工填入或用CATT 导入凭证抬头文本凭证摘要O输入摘要R按输入框旁键进入搜索视图，按回帐户表示供应商代码车或按选取供应商代码2.2 为进入下一屏“输入 供应商贷项凭单：加供应商项目”,按以下指示操作并输入表内提供的数据 :操作结果按回车或按按钮进入下一屏“输入供应商贷项凭单：加供应商项目”

8、1011098010.docPage 8 of 11应收帐款操作程序输入供应商贷项凭证BPP 编号 :BPP_FI_FB65BPP_FI_F-41作者 : 姚力字段名描述R/O/C用户操作和数值说明金额业务发生金额R输入金额计算税额如须计算税额，则选取C用鼠标点击文本“应付款 -供应商 ”行项目摘要O输入摘要点输入框旁键进入搜索视图，按回记帐码贷方记帐码R车或按选取记帐码点输入框旁键进入搜索视图，按回帐户贷方总帐科目R车或按选取总帐科目2.3 为进入下一屏 “输入 供应商贷项凭单：加 总帐科目项” , 按以下指示操作并输入表内提供的数据 :操作结果按回车或按按钮进入下一屏“输入供应商贷项凭单：加总帐科目项”1011098010.docPage 9 of 11应收帐款操作程序输入供应商贷项凭证BPP 编号 :BPP_FI_FB65BPP_FI_F-41作者 : 姚力2 4 为进入下一屏“输入供应商贷项凭单：改正总帐科目项”，回车或按按钮并输入表内的数据字段名描述R/O/C用户操作和数值说明原因代码表 示现 金流 入 及 流出 的原 因代R按输入框旁键进入搜索视图，按回码，为编制现金流量表之用车或按选取原因代码输入所有需要的字段后 , 从菜单中选择 ”保存 ”或按 键 . 保存后 ,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息，产生