银川纳米新材料项目财务分析报告

1、一、项目发展背景我国硅微粉行业发展很快。从发展过程来看，行业经历了生产技术由弱到强、企业数量由少到多、企业规模由小到大的历程。尤其是上世纪末和本世纪初，许多企业或新投入硅微粉生产或扩大已有产能，国内产能迅速扩大。而国内多家万吨级硅微粉项目的实施，标志着我国硅微粉已走上产业化之路。目前，国内越来越多的人关注这一行业的发展。随着改革的深入，我国的硅微粉工业定会有长足之进步，我国已成为世界硅微粉生产大国。以前硅微粉特别是高纯、超高纯硅微粉的消费主要集中在欧美、日本的为数不多的几个发达国家，但近几年来中国经济的高速发展，使得中国成为世界最主要的硅微粉生产、消费和出口国，中国在世界硅微粉消费比重越来越大

2、。目前国内主要企业有江苏联瑞新材料股份有限公司、矽比科（上海）矿业有限公司、浙江华飞电子基材有限公司、安徽壹石通材料科技股份有限公司和重庆市锦艺硅材料开发有限公司。硅微粉属于非金属矿物加工业的专业细分行业，但尚未建立全国性的硅微粉行业协会，各企业产品质量和标准参差不齐，这在一定程度上制约了行业的快速发展与技术水平的进一步提升。由于技术水平和研发能力等方面的限制，国内大部分硅微粉生产企业都挤在毛利较低的低端产品市场。由于缺少经国家统一制定的国家行业标准和市场规范，行业中存在部分技术水平较低、资金投入低的小型企业，以低质量、低环保投入带来的低成本冲击硅微粉市场，通过价格竞争来挤压其他硅微粉生产企业

3、的生存空间，导致市场无序竞争。与此同时，以球形硅微粉、超细硅微粉等为代表的中高端硅微粉产品仍然以日本、美国等发达国家企业为主，我国大部分企业在未来一段时间内仍然是以生产普通的结晶硅微粉和熔融硅微粉为主，高端硅微粉产品供应不足，对进口有所依赖，结构性矛盾较为突出，这种状况不利于我国硅微粉行业有序健康发展。硅微粉行业属于技术、资源密集型行业，日本等发达国家的企业利用技术和研发上的优势垄断了高附加值硅微粉产品市场。受国内上下游产业链发展及本行业技术的限制，国内大部分硅微粉生产企业的生产设备相对简陋，质量管理体系和应用测试体系均相对较弱，产品的技术含量和高端产品的质量稳定性同世界先进水平相比较仍存在一

4、定的差距。尽管近几年国内硅微粉行业产能及技术水平增长较快，但在国际市场上的竞争力仍然较弱。因此，国内硅微粉市场出现了高端产品大部分需要进口、低端产品竞争无序的状况，随着硅微粉行业的发展和下游行业的拓展延伸，低附加值产品的利润空间将不断缩小，国内企业必须寻求技术上的突破，打破国外企业在高端产品市场的垄断。超细硅微粉具有粒度小、比表面积大、化学纯度高、填充性好等特点。以其优越的稳定性、补强性、增稠性和触变性而在覆铜板、胶黏剂、橡胶、涂料、工程塑料、医药、造纸、日化等诸多领域得到广泛应用，并为其相关工业领域的发展提供了新材料的基础和技术保证，享有“工业味精”、“材料科学的原点”之美誉。超细硅微粉体材

5、料是近年来逐渐发展起来的新材料。高纯硅微粉一般是指SiO2含量高于99.9%的硅微粉，主要应用在IC的集成电路和石英玻璃等行业，其高档产品更被广泛应用在大规模及超大规模集成电路、光纤、激光、航天、军事中，是高新技术产业不可缺少的重要材料。一些发达国家更是将其作为一项战略目标来实现。高纯硅微粉将成为21世纪电子行业的基础材料，需求量将快速增长，有很好的市场前景。世界上对超纯硅微粉的需求量也随着IC行业的发展而快速发展，估计未来10年世界对其的需求将以20%的速度增长。近年来，计算机市场、网络信息技术市场发展迅猛，CPU集成度愈来愈大，运算速度越来越快，家庭电脑和上网用户越来越多，作为技术依托的微

6、电子工业，对大规模、超大规模集成电路封装材料，不仅要求超细，而且要求高纯、低放射性元素含量，特别是对于颗粒形状提出了球形化要求。目前能够生产球形硅微粉的企业为数不多，仅有部分技术较为先进的企业具有生产能力。国内环氧塑料封材料利用的球形硅微粉主要依靠进口，按照我国半导体集成电路与器件的发展规划，未来4-5年后，我国对球形硅微粉的需求将达到10万吨以上，目前国内仅用于超大规模集成电路塑封材料的球形硅微粉用量已超3000吨，对该材料进行技术攻关，尽快开创具有自主知识产权的高新技术产品，具有十分重要的经济意义和社会意义。粉体表面改性是指用物理、化学、机械等方法对粉体材料表面或界面进行处理，有目的地改变

7、粉体材料表面的化学性质，以满足现代新材料、新工艺和新技术发展的需要，目前非金属矿物粉体表面改性采用的主要方法有表面化学包覆、沉淀反应包膜、插层改性等。随着下游高端应用市场的不断发展，对非金属矿物粉体材料的质量和稳定性要求不断提高，目前我国的非金属矿物粉体材料技术还不能很好的满足应用需要，粉体表面和界面改性技术将成为非金属矿物粉体加工技术最主要的发展方向之一。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5291.11(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金923.15万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资6214.26万元，其中：固定资产投资

8、5291.11万元，占项目总投资的85.14%；流动资金923.15万元，占项目总投资的14.86%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1968.38万元，占项目总投资的31.68%；设备购置费1894.79万元，占项目总投资的30.49%；其它投资1427.94万元，占项目总投资的22.98%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5291.11+923.15=6214.26（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷60.00%,计划收入4096.80万元，总成本3418.33

9、万元，利润总额-15567.00万元，净利润-11675.25万元，增值税141.18万元，税金及附加89.30万元，所得税-3891.75万元；第二年负荷70.00%,计划收入4779.60万元，总成本3844.27万元，利润总额-17493.11万元，净利润-13119.83万元，增值税164.71万元，税金及附加92.12万元，所得税-4373.28万元；第三年生产负荷100%，计划收入6828.00万元，总成本5122.10万元，利润总额1705.90万元，净利润1279.43万元，增值税235.30万元，税金及附加100.59万元，所得税426.48万元。（一）营业收入估算项目经营期

10、内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入6828.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=235.30万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用5122.10万元，其中：可变成本4259.43万元，固定成本862.67万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加100.59万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1705.90（万元

11、）。企业所得税=应纳税所得额税率=1705.9025.00%=426.48（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1705.90（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=1705.9025.00%=426.48（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额1705.90万元，缴纳企业所得税426.48万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=1705.90-426.48=1279.43（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资

12、利润率=27.45%。（2）达产年投资利税率=32.86%。（3）达产年投资回报率=20.59%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入6828.00万元，总成本费用5122.10万元，税金及附加100.59万元，利润总额1705.90万元，企业所得税426.48万元，税后净利润1279.43万元，年纳税总额762.37万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=6.36年。本期工程项目全部投资回收期6.36年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率27.45%，投资利税率32.8

13、6%，全部投资回报率20.59%，全部投资回收期6.36年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。项目建设工程中不可预见的因素很多，工期、质量、成本、原材料供应等会影响到项目总体目标的实现；因此，在工程实施进程中，要加强施工管理，实行工程监理制、招投标制等一系列措施，认真落实建设资金计划，确保项目建设目标的顺利实现。在建设过程中，应注意环境的保护和资源的有效利用，做到环境保护和建设同时进行，尽量减少因施工对城镇居民生活造成影响。七、市场预测分析目前，全国外加剂品种齐全，混凝土外加剂总产量达722.52万吨。各种合成减水剂产量约484.68万吨

14、，各种高效减水剂（萘系、三聚氰胺系、氨基磺酸盐、脂肪族和蒽系减水剂）占全部合成减水剂总量的67%,聚羧酸系高性能减水剂占26%,普通减水剂（木质素磺酸盐减水剂）占7%.2009年其他外加剂的产量分别为引气剂1.6317万吨、膨胀剂126.362万吨、速凝剂100.71万吨（其中固体速凝剂占74.32%,液体速凝剂占25.68%）、缓凝剂（葡萄糖酸钠、糖钙、糖蜜等）9.15万吨。据估算，上述外加剂销售产值达到277.8亿元。高效减水剂是在混凝土工作性大致相同时，具有较高减水率的一种外加剂，2009年全国总产量为322.79万吨，其中萘系占高效减水剂总产量的82.53%、脂肪族占12.85%、氨基

15、磺酸盐占2.85%、蒽系占1.32%、三聚氰胺系占0.45%.萘系产量占全部合成减水剂总产量的55%,与2007年相比有所下降；聚羧酸系减水剂占全部合成减水剂的26%,与2007年相比有所上升，但萘系仍然是减水剂中使用量大面广的品种。2009年脂肪族减水剂产量比2007年增长29.93万吨，增加较多，这是由于脂肪族减水剂价格较为便宜，主要用于外加剂的复配，河南、浙江两省为脂肪族减水剂生产的大省。以聚羧酸盐类为主要成分的高性能减水剂具有一定的引气性、较高减水率和良好的坍落度保持性能，是环保型的外加剂锆硅微粉。国外20世纪90年代开始使用，日本现在的使用率占高效减水剂的60%70%,欧美约占20%

16、左右。从2000年前后，我国混凝土工程界逐渐认识聚羧酸系减水剂。近几年来，在高速铁路建设的带动下，高性能减水剂发展迅猛，并得到了大量推广应用。2007年国内年产量为41.43万吨，2009年依据各省聚羧酸外加剂生产量累加计算，产量为126.83万吨，增长幅度达到206%.聚羧酸外加剂生产量比较大的省市是山西省、江苏省和浙江省。GB50119混凝土外加剂应用技术规范编制组对全国主要的7家聚羧酸原料生产企业的原料销售数量进行调查显示，这7家企业2009年聚羧酸原料销售约15万吨，折合聚羧酸减水剂母液约80万吨。此外，还有一些国外的企业也生产和销售聚羧酸外加剂原料锆硅粉。高速铁路工程用外加剂主要是聚

17、羧酸系减水剂。外加剂分会对2008年2009年在建的26条铁路干线聚羧酸外加剂用量进行了详细统计，调查显示，这26条线路的总里程为11243.56公里，总投资额为10149.96亿元，计划或实际使用（已经完工）聚羧酸系减水剂总计149.2267万吨。2007年这些线路聚羧酸减水剂招标额为12.32万吨，2008年为32.89万吨，2009年为52.31万吨。即使按照聚羧酸系减水剂在某一时期的较高价格7000元/吨来估计，2007年2009年的3年里聚羧酸系减水剂产值约1044586.9万元（10.44亿元），仅占铁路投资总额的1.03%.目前特别值得关注的一个问题是，高速铁路招标过程中聚羧酸外

18、加剂存在最低价中标的问题，2009年中标价格最低为3450元/吨左右。从保证工程质量的角度出发，应该鼓励不断提高聚羧酸减水剂质量，加强新品种聚羧酸减水剂理论和应用基础研究，加强工程现场服务，反对恶意压价竞争。膨胀剂的主要特性是掺入混凝土后起抗裂防渗作用，它的膨胀性能可补偿混凝土硬化过程中的收缩，在限制条件下成为自应力混凝土。我国生产膨胀剂主要品种有：U型膨胀剂（生、熟明矾石，硬石膏等组成）、复合膨胀剂（CEA）、铝酸钙膨胀剂（AEA-高强熟料、天然明矾石、石膏）、EA-L膨胀剂（生明矾石、石膏等组成）、FN-M膨胀剂（硫铝酸盐混凝土膨胀剂）、CSA微膨胀剂（硫铝酸盐等）、脂膜石灰膨胀剂（石灰、

19、硬脂酸等）。2009年，膨胀剂年产量约126.36万吨，生产企业100多家。一些上规模的企业年产量3万5万吨，少数厂家的年产量达到10万吨，甚至20万吨以上。生产企业集中在湖北、安徽、江西、天津、山西等省市。八、行业发展趋势硅微粉是一种无毒、无味、无污染的无机非金属材料，主要成分为SiO2，是由天然石英、熔融石英等为原料，经初选、破碎、研磨、精密分级等多道工艺加工而成的粉体，是非金属矿物制品的一种。硅微粉作为一种无机非金属矿物功能性粉体材料，能够广泛应用于电子材料、电工绝缘材料、胶黏剂、特种陶瓷、精密铸造、油漆涂料、油墨、硅橡胶、功能性橡胶、高级建材等领域。目前，世界上只有中国、日本、韩国、美

20、国等少数国家具备硅微粉生产能力，中国硅微粉的市场主要还是在国内，硅微粉行业属于资本、技术、资源密集型行业，硅微粉的生产与原材料供应密切相关，我国石英砂资源主要分布在安徽省凤阳、江苏省东海、广西等地。国内的下游市场还是集中在华东、华南等这些经济比较发达的地区，而国内比较有实力硅微粉的生产企业主要分布在经济发达地区和富含原材料地区，集中在江苏连云港、安徽凤阳、浙江湖州等地区，其中江苏连云港东海县是中国最大的硅微粉生产基地，也是国内最早从事电子级硅微粉研制、开发、生产的地区。从产业链角度看，硅微粉行业利润水平受到上游石英石、熔融石英等原材料市场和下游应用行业发展水平的共同影响。2016年以来，全国覆

21、铜板行业日益回暖，相关的EMC、胶黏剂等行业需求持续旺盛，国内硅微粉产品制造工艺更新速度加快，由此带动硅微粉产品市场规模和效益的迅速提升。与此同时，行业内生产企业的利润水平存在较大差异，拥有雄厚的研发实力、先进的技术装备和工艺控制核心技术、能够生产高质量产品且规模化经营的生产企业，盈利稳定，利润水平普遍较高。从行业企业规模看，虽然我国盛产石英并且矿源分布较广，全国范围内的大小硅微粉厂近百家，但基本上都属于乡镇企业。由于生产企业大多规模小、品种单一，采用非矿工业的常规加工设备，在工艺过程中缺乏系统的控制手段，硅微粉产品的纯度、粒度以及产品质量稳定性差，无法与进口产品抗衡。目前国内生产的主要是普通

22、的角形结晶硅微粉和角形熔融硅微粉，以球形硅微粉、超细硅微粉等为代表的中高端硅微粉产品仍然以日本、美国等发达国家企业为主。目前国外可以生产高纯球形硅微粉材料的国家主要是日本，日本现主要有Tatsumori、Denka、Micro等公司生产球形硅微粉，是球形硅微粉的主要出口国。由于硅微粉产品作为一种性能优异的功能性粉体填充材料，能够对下游产品的性能起到至关重要的作用，因此围绕硅微粉产品的研发工作一直在进行，提高产品细度和产品纯度，简化生产流程、降低成本等，这些都是技术革新的方向。在此方面，以江苏联瑞新材料股份有限公司为代表的国内企业进行了较多技术攻关，也积累了很多经验。无论是生产原料的多样化、提高

23、产品纯度还是生产工艺的革新方面，都实现了多项技术突破。尽管近几年国内硅微粉行业产能及技术水平增长较快，但在国际市场上的竞争力仍然较弱。日本等发达国家的企业利用技术和研发上的优势垄断了高附加值硅微粉产品市场。同时还应看到，由于尚未建立全国性的硅微粉行业协会，行业的技术标准亦尚未建立，产品标准也未统一，这在一定程度上制约了行业的快速发展与技术水平的进一步提升。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1459.531946.041807.031737.536950.132主营业务收入1354.541806.061677.051612.556450.202.1

24、纳米硅粉(A)447.00596.00553.43532.142128.572.2纳米硅粉(B)311.54415.39385.72370.891483.552.3纳米硅粉(C)230.27307.03285.10274.131096.532.4纳米硅粉(D)162.55216.73201.25193.51774.022.5纳米硅粉(E)108.36144.48134.16129.00516.022.6纳米硅粉(F)67.7390.3083.8580.63322.512.7纳米硅粉(.)27.0936.1233.5432.25129.003其他业务收入104.99139.98129.98124

25、.98499.93上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元6950.13完成主营业务收入万元6450.20主营业务收入占比92.81%营业收入增长率（同比）12.76%营业收入增长量（同比）万元786.64利润总额万元1712.02利润总额增长率21.57%利润总额增长量万元303.72净利润万元1284.01净利润增长率10.48%净利润增长量万元121.84投资利润率30.20%投资回报率22.65%财务内部收益率21.82%企业总资产万元12702.19流动资产总额占比万元30.92%流动资产总额万元3928.11资产负债率36.80%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面

26、积平方米18089.0427.12亩1.1容积率1.311.2建筑系数66.31%1.3投资强度万元/亩195.101.4基底面积平方米11994.841.5总建筑面积平方米23696.641.6绿化面积平方米1826.92绿化率7.71%2总投资万元6214.262.1固定资产投资万元5291.112.1.1土建工程投资万元1968.382.1.1.1土建工程投资占比万元31.68%2.1.2设备投资万元1894.792.1.2.1设备投资占比30.49%2.1.3其它投资万元1427.942.1.3.1其它投资占比22.98%2.1.4固定资产投资占比85.14%2.2流动资金万元923.

27、152.2.1流动资金占比14.86%3收入万元6828.004总成本万元5122.105利润总额万元1705.906净利润万元1279.437所得税万元1.318增值税万元235.309税金及附加万元100.5910纳税总额万元762.3711利税总额万元2041.7912投资利润率27.45%13投资利税率32.86%14投资回报率20.59%15回收期年6.3616设备数量台（套）6817年用电量千瓦时1092419.9218年用水量立方米3484.3519总能耗吨标准煤134.5620节能率22.07%21节能量吨标准煤52.3322员工数量人126区域内行业经营情况项目单位指标备注行

28、业产值万元168296.17同期产值万元148135.00同比增长13.61%从业企业数量家981规上企业家22从业人数人49050前十位企业产值万元79077.12去年同期65985.58万元。1、xxx实业发展公司（AAA）万元19373.892、xxx投资公司万元17396.973、xxx投资公司万元10280.034、xxx科技发展公司万元8698.485、xxx实业发展公司万元5535.406、xxx科技发展公司万元5140.017、xxx投资公司万元395.398、xxx科技发展公司万元3242.169、xxx实业发展公司万元3084.0110、xxx科技发展公司万元2372.31

29、区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元34369.381.1同期增加值万元30700.651.2增长率11.95%2行业净利润万元20199.822.12016年净利润万元18193.122.2增长率11.03%3行业纳税总额万元30119.263.12016纳税总额万元26406.513.2增长率14.06%42017完成投资万元65355.254.12016行业投资万元13.72%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值195667.22222349.11252669.442利润总额65363.0074276.1484404.703净

30、利润27197.4330906.1735120.654纳税总额17559.4519953.9222674.915工业增加值70013.8479561.1890410.436产业贡献率5.00%8.00%10.12%7企业数量117714361838土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程8480.358480.3516512.0616512.061508.751.1主要生产车间5088.215088.219907.249907.24935.421.2辅助生产车间2713.712713.715283.865283.86482.801.3

31、其他生产车间678.43678.43957.70957.7090.522仓储工程1799.231799.234669.984669.98310.332.1成品贮存449.81449.811167.491167.4977.582.2原料仓储935.60935.602428.392428.39161.372.3辅助材料仓库413.82413.821074.101074.1071.383供配电工程95.9695.9695.9695.967.173.1供配电室95.9695.9695.9695.967.174给排水工程110.35110.35110.35110.356.424.1给排水110.3511

32、0.35110.35110.356.425服务性工程1139.511139.511139.511139.5175.725.1办公用房498.81498.81498.81498.8142.825.2生活服务640.70640.70640.70640.7040.686消防及环保工程321.46321.46321.46321.4624.036.1消防环保工程321.46321.46321.46321.4624.037项目总图工程47.9847.9847.9847.98-9.777.1场地及道路硬化3338.58576.22576.227.2场区围墙576.223338.583338.587.3安全保

33、卫室47.9847.9847.9847.988绿化工程1306.5545.73合计11994.8423696.6423696.641968.38节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤134.561.1年用电量千瓦时1092419.921.2年用电量吨标准煤134.261.3年用水量立方米3484.351.4年用水量吨标准煤0.302年节能量吨标准煤52.333节能率22.07%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5669.591.1完成比例91.24%2完成固定资产投资万元3446.152.1完成比例60.78%3完成流动资金投资万元2223.443.1完成比例39.

34、22%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人861.2人均年工资万元4.821.3年工资额万元437.082工程技术人员工资2.1平均人数人192.2人均年工资万元5.612.3年工资额万元110.243企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.613.3年工资额万元32.394品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.514.3年工资额万元50.375其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元4.025.3年工资额万元35.066职工工资总额万元665.14固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用

35、合计占总投资比例1项目建设投资万元1968.381894.79195.105291.111.1工程费用万元1968.381894.794743.481.1.1建筑工程费用万元1968.381968.3831.68%1.1.2设备购置及安装费万元1894.791894.7930.49%1.2工程建设其他费用万元1427.941427.9422.98%1.2.1无形资产万元709.61709.611.3预备费万元718.33718.331.3.1基本预备费万元425.84425.841.3.2涨价预备费万元292.49292.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元5291.115291.11流

36、动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4743.483086.523067.574743.484743.484743.481.1应收账款万元1423.04853.83996.131423.041423.041423.041.2存货万元2134.571280.741494.202134.572134.572134.571.2.1原辅材料万元640.37384.22448.26640.37640.37640.371.2.2燃料动力万元32.0219.2122.4132.0232.0232.021.2.3在产品万元981.90589.14687.33981

37、.90981.90981.901.2.4产成品万元480.28288.17336.19480.28480.28480.281.3现金万元1185.87711.52830.111185.871185.871185.872流动负债万元3820.332292.202674.233820.333820.333820.332.1应付账款万元3820.332292.202674.233820.333820.333820.333流动资金万元923.15553.89646.20923.15923.15923.154铺底流动资金万元307.71184.63215.40307.71307.71307.71总投资构

38、成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6214.26117.45%117.45%100.00%2项目建设投资万元5291.11100.00%100.00%85.14%2.1工程费用万元3863.1773.01%73.01%62.17%2.1.1建筑工程费万元1968.3837.20%37.20%31.68%2.1.2设备购置及安装费万元1894.7935.81%35.81%30.49%2.2工程建设其他费用万元709.6113.41%13.41%11.42%2.2.1无形资产万元709.6113.41%13.41%11.42%2.3预备费万元718.3

39、313.58%13.58%11.56%2.3.1基本预备费万元425.848.05%8.05%6.85%2.3.2涨价预备费万元292.495.53%5.53%4.71%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5291.11100.00%100.00%85.14%5建设期间费用万元6流动资金万元923.1517.45%17.45%14.86%7铺底流动资金万元307.725.82%5.82%4.95%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4096.804779.606828.006828.006828.001.1万元4096.804779.606

40、828.006828.006828.002现价增加值万元1310.981529.472184.962184.962184.963增值税万元141.18164.71235.30235.30235.303.1销项税额万元1092.481092.481092.481092.481092.483.2进项税额万元514.31600.03857.18857.18857.184城市维护建设税万元9.8811.5316.4716.4716.475教育费附加万元4.244.947.067.067.066地方教育费附加万元2.823.294.714.714.719土地使用税万元72.3672.3672.3672.

41、3672.3610税金及附加万元89.3092.12100.59100.59100.59折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值1968.381968.38当期折旧额1574.7078.7478.7478.7478.7478.74净值393.681889.641810.911732.171653.441574.702机器设备原值1894.791894.79当期折旧额1515.83101.06101.06101.06101.06101.06净值1793.731692.681591.621490.571389.513建筑物及设备原值3863.17当期折旧额

42、3090.54179.79179.79179.79179.79179.79建筑物及设备净值772.633683.383503.593323.803144.012964.224无形资产原值709.61709.61当期摊销额709.6117.7417.7417.7417.7417.74净值691.87674.13656.39638.65620.915合计：折旧及摊销3800.15197.53197.53197.53197.53197.53总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元3254.771952.862278.343254.773254.773

43、254.772外购燃料动力费万元272.80163.68190.96272.80272.80272.803工资及福利费万元665.14665.14665.14665.14665.14665.144修理费万元21.5712.9415.1021.5721.5721.575其它成本费用万元710.29426.17497.20710.29710.29710.295.1其他制造费用万元231.97139.18162.38231.97231.97231.975.2其他管理费用万元153.6192.17107.53153.61153.61153.615.3其他销售费用万元411.56246.94288.09411.56411.56411.566经营成本万元4924.572954.743447.204924.574924.574924.577折旧费万元179.79179.79179.79179.79179.79179.798摊销费万元1