济南新建输送带项目财务分析报告

1、一、项目发展背景输送带是带式输送机的主要部件，主要用于煤炭、矿山、冶金、化工、建筑和交通等部门的大规模连续化运输，运输的物料分为块状、粉状、糊状和成件物品等。输送带主要由骨架材料、覆盖层及打底材料三大部分组成，其中覆盖层和骨架层为决定其性能的关键部分。根据覆盖层使用的原料不同，可以分为重型输送带及轻型输送带两大类。重型输送带以橡胶（包括天然胶及合成胶）为主要原料，因此也称为橡胶输送带，其使用范围集中在重工业、基础设施建设领域。橡胶带根据用途不同又可细分为传动带与输送带两大类，前者用于机械传动，主要下游为汽车、农机等需要传动的行业；后者则用于物料输送，主要需求集中在煤矿、钢铁、港口、电力、水泥五

2、大重工业领域。轻型输送带主要使用高分子材料，主要用于食品、电子等轻工业领域。全球来看，2018年，整个输送带市场规模约为20亿平方米，主要集中在欧洲、日本、中国等地，主要用于煤炭、钢铁、港口、水泥、电力等行业。中国是全球第一大生产国与消费国，产量超过全球总产量的1/3。中国输送带出口量约为总产量的3-5%，出口主要国家是朝鲜、俄罗斯、澳大利亚、罗马尼亚和东南亚及中东地区，产品多以低端产品为主。橡胶输送带行业由于发展历史较长，技术相对较为成熟，加上原材料供应和发达国家对环保要求较为严格等原因，目前其生产地区以发展中国家为主，中国是全球最大的橡胶输送带生产国。相比较而言，轻型输送带的诞生时间较短，

3、技术门槛较高，产品附加值较高，主要生产商集中在欧洲和日本，国内少数领先企业通过持续研发逐渐掌握了核心制造技术，竞争能力不断增强，并已在国内市场替代部分进口产品和开始参与国际市场竞争。全球轻型输送带的市场主要位于欧洲、北美和亚洲，生产商也多集中于欧、美、日等发达国家和地区，但基于担心技术流失和高附加值产品能够涵盖发达国家人力成本，其在中国国内的生产线对应的产品等级相对较低。中国、巴西等新兴工业国家正处于城市化、工业化的发展过程中，其重化工业的迅速发展为输送带行业提供了高速膨胀的市场，吸引了众多企业进入输送带行业。新兴工业国家的输送带市场的主要特点是市场规模增长快、生产企业众多、产业集中度低。目前

4、新兴工业国家已成为世界输送带的主要生产国和消费国，其中中国已成为全球最大的输送带生产国和消费国，产量约占全球总产量的三分之一。新兴工业国家的供应商既包括跨国公司在该国拥有的生产工厂，也包括该国本土独立供应商，一般该国本土独立供应商的产品占该国市场的主要部分。印度、越南、印尼等南亚和东南亚国家有数量众多的输送带生产企业，由于靠近全球天然橡胶的主要产地，且劳动力、土地等要素价格较低，上述国家的企业输送带生产成本较低，但南亚与东南亚国家的输送带行业受制于技术、管理、配套产业等诸多因素，目前只能生产中低端产品，基本在当地销售，不面向国际市场。现阶段，世界胶带产业正加速向发展中国家转移。发达国家和地区的

5、胶带企业因本土市场萎缩、生产成本劣势等原因，不断压缩其本土生产业务，通过建厂、收购与委托加工等方式，把生产环节转移到发展中国家。生产能力转移的同时，技术、人才、市场等产业资源向发展中国家流动。中国是胶带国际产业转移的主要承接国，主要原因为：国内生产成本远低于发达国家；中国已成为全球最大的胶带生产消费市场，且市场增长率仍居全球前列，本国胶带业有了长足发展，行业内的部分企业已经能生产出性能、规格达到国际先进水平的产品，具备了承接产业转移的能力。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6915.88(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2711.86万元。（三）

6、总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资9627.74万元，其中：固定资产投资6915.88万元，占项目总投资的71.83%；流动资金2711.86万元，占项目总投资的28.17%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3830.91万元，占项目总投资的39.79%；设备购置费2965.17万元，占项目总投资的30.80%；其它投资119.80万元，占项目总投资的1.24%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6915.88+2711.86=9627.74（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目

7、预计三年达产：第一年负荷55.00%,计划收入11859.10万元，总成本9924.62万元，利润总额722.57万元，净利润541.93万元，增值税407.52万元，税金及附加155.52万元，所得税180.64万元；第二年负荷80.00%,计划收入17249.60万元，总成本13405.49万元，利润总额2207.77万元，净利润1655.83万元，增值税592.75万元，税金及附加177.74万元，所得税551.94万元；第三年生产负荷100%，计划收入21562.00万元，总成本16190.18万元，利润总额5371.82万元，净利润4028.86万元，增值税740.94万元，税金及附

8、加195.53万元，所得税1342.95万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入21562.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=740.94万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用16190.18万元，其中：可变成本13923.46万元，固定成本2266.72万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加195.53万元。（五）利润总额及企业所得税

9、利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5371.82（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=5371.8225.00%=1342.95（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5371.82（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5371.8225.00%=1342.95（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额5371.82万元，缴纳企业所得税1342.95万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=5371.82-1342.95

10、=4028.86（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=55.80%。（2）达产年投资利税率=65.52%。（3）达产年投资回报率=41.85%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入21562.00万元，总成本费用16190.18万元，税金及附加195.53万元，利润总额5371.82万元，企业所得税1342.95万元，税后净利润4028.86万元，年纳税总额2279.42万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=3.89年。本期工程项目全部投资回收期3.89年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相

11、对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率55.80%，投资利税率65.52%，全部投资回报率41.85%，全部投资回收期3.89年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。在建设过程中，应注意环境的保护和资源的有效利用，做到环境保护和建设同时进行，尽量减少因施工对城镇居民生活造成影响。七、市场预测分析目前，我国输送带行业在全球输送带行业中占有重要地位，是全球第一大生产和消费国，产量约占全球总产量的三分之一。随着我国经济的持续增长，下游行业的不断发展对输送带行业的需求也逐年增长，输送带产量不断提高。根据中国橡胶工业统计年

12、鉴数据，2018年我国输送带产量接近7亿平方米。橡胶输送带（重型）下游主要有5大行业，分别是煤炭、钢铁、发电、水泥和港口，其中煤炭是最重要的下游，约占输送带需求量的50%。以煤炭产量来看，自2013年以来，煤炭产量整体呈下降趋势，由此推断橡胶输送带的市场空间变化不大。轻型输送带的下游主要是食品、电子等行业。以食品加工收入和电子元件产量为例来看，自2010年以来，食品加工收入和电子元件产量的复合增速分别为16%和9%，由此估计未来轻型输送带的市场空间年均增长10%以上，约6700万平方米。替代传统输送带市场空间：尽管全球输送带市场成长空间有限，但新材料轻型输送带却每年维持10%的增长，新材料轻型

13、输送带进入国外输送带领域新的发展已经达到了整个输送带行业37%的比例，而我国轻型输送带比例不到10%。如果按照30%比例测算，国内轻型输送带的替代市场空间约6.0*20%=12000万平方米。我国还处于正在发展的工业化国家，生产的机械化和流水线化也会带动输送带需求增加。2018年，全年规模以上工业中，农副食品加工业增加值比上年增长5.9%，纺织业增长1.0%，化学原料和化学制品制造业增长3.6%，非金属矿物制品业增长4.6%，黑色金属冶炼和压延加工业增长7.0%，通用设备制造业增长7.2%，专用设备制造业增长10.9%，汽车制造业增长4.9%，电气机械和器材制造业增长7.3%，计算机、通信和其

14、他电子设备制造业增长13.1%，电力、热力生产和供应业增长9.6%。可以看出，输送带的下游市场增长速度较快，例如电力热力生产和供应业增长9.6%；农副食品加工业增加值比上年增长5.9%。随着生产方式的发展，输送带适用的范围越来越广泛，也带动需求的增长。八、行业发展趋势作为带式输送机的主要部件，输送带的结构一般包括骨架材料、覆盖层和打底材料，其中覆盖层是决定输送带性能和用途的重要功能部分。根据覆盖层所用原料的不同，输送带可以分为重型输送带和轻型输送带两大类，重型输送带以橡胶（包括天然胶及合成胶）为主要原料，使用范围集中在重工业、基础设施建设领域；轻型输送则主要使用高分子材料，主要应用在食品、电子

15、等轻工业领域。我国输送带行业在全球输送带行业中占有重要地位，是全球第一大生产和消费国，产量约占全球总产量的三分之一。随着我国经济的持续增长，下游行业的不断发展对输送带行业的需求也逐年增长，输送带产量不断提高。根据数据，2018年我国输送带产量接近7亿平方米。橡胶输送带（重型）约占输送带市场的90%，据此估算，2018年我国橡胶输送带产量约为6亿平方米。自2010年以来，食品加工收入和电子元件产量的复合增速分别为16%和9%，由此估计未来轻型输送带的市场空间年均增长10%以上，约6700万平方米。我国还处于正在发展的工业化国家，生产的机械化和流水线化也会带动输送带需求增加。2018年，全年规模以

16、上工业中，农副食品加工业增加值比上年增长5.9%，纺织业增长1.0%，化学原料和化学制品制造业增长3.6%，非金属矿物制品业增长4.6%，黑色金属冶炼和压延加工业增长7.0%，通用设备制造业增长7.2%，专用设备制造业增长10.9%，汽车制造业增长4.9%，电气机械和器材制造业增长7.3%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长13.1%，电力、热力生产和供应业增长9.6%。输送带的下游市场增长速度较快，例如电力热力生产和供应业增长9.6%；农副食品加工业增加值比上年增长5.9%。随着生产方式的发展，输送带适用的范围越来越广泛，也带动需求的增长。全球输送带市场超过8亿平方米/年，主要供应商多为发

17、达国家从事橡胶制品业务的跨国公司。其中，英国芬纳公司和德国大陆公司是最大的两家输送带制造商，产能约为6000-8000万平方米/年，在全球主要消费市场拥有工厂；其次为日本普利司通、日本横滨、日本阪东化学及我国的双箭股份，产能约为2000-5000万平方米/年。尽管跨国公司在市场份额和技术方面均有一定优势，但由于其生产成本较高，而且面临本土市场逐渐萎缩的问题，跨国公司开始以投资设厂、生产外包等方式将生产环节转移到输送带消费市场。而我国成为承接发达国家输送带产业转移的国家，输送带产量已经超过全球总产量的三分之一，是全球第一大生产国和消费国。不过虽然我国输送带生产企业众多，但企业规模普遍较小，随着供

18、给侧改革的深入及环保监管的趋严，对规模和环保水平的要求越来越高，行业内部洗牌加速，大部分低端、非正规输送带小企业逐渐退出，使得输送带行业集中度进一步提高，行业开始进入转型升级期。工业输送带用于物料输送，被广泛应用在煤矿、钢铁、港口、电力、水泥五大重工业领域，份额占输送带下游市场的90%以上。2018年，我国煤炭产量达36.8亿吨，粗钢产量达9.28亿吨，发电量达6.8万亿千瓦时，水泥产量约21.77亿吨，均为世界第一。行业的规模化发展，为输送带产业的需求增长提供了坚实基础。煤炭和钢铁行业是输送带的重要应用市场。随着供给侧结构性改革的深入，我国煤炭产业加快了淘汰落后产能的步伐，优质产能得到有序释

19、放，原煤产量逐步恢复至3亿吨/月，而国有重点煤矿煤炭产量占全国煤炭产量的比重已由2016年的49.8%提高至2018年的53.3%。在大型煤矿企业中每亿吨煤矿至少需要4.4亿元的输送带用量，如果所有煤矿企业都使用输送带运煤，那么现有煤矿领域每年输送带需求超过150亿元。同样，钢铁行业在经历了去产能的过程后，产量已出现恢复性增长，2018年我国粗钢产量突破9亿吨，创历史新高，输送带需求量也相应增加。同时由于用于该行业的输送带多为耐热耐高温输送带，使用寿命较短，平均几个月就需要更换一次，所以替换性需求也成为支撑输送带需求增长的重要因素。一般来说，汽车发动机内燃料燃烧不充分，会造成排放尾气中包含一氧

20、化碳（CO）、碳氢化合物（HC）、氮氧化合物（NOx）等有害气体，若不加处理直接排放至大气，就会引起并加重雾霾，对人类健康造成危害。虽然柴油车保有量占比较小，却贡献了绝大部分的污染物排放。2018年，全国柴油车氮氧化物排放量为363.9万吨，颗粒物排放量为48.8万吨，分别占汽车排放总量的68.3%、100%，可见针对柴油货车实施专项治理是减少大气污染物排放的关键。2019年1月4日，生态环境部、国家发展和改革委员会等11部门联合印发柴油货车污染治理攻坚战行动计划，提出到2020年，柴油货车排放达标率明显提高，柴油和车用尿素质量明显改善，柴油货车氮氧化物和颗粒物排放总量明显下降，重点区域城市空

21、气二氧化氮浓度逐步降低，机动车排放监管能力和水平大幅提升，全国铁路货运量明显增加，绿色低碳、清洁高效的交通运输体系初步形成。所以随着国家出拳治理柴油货车污染，以输送带为代表经济环保的运输方式有望迎来新的发展机遇。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3312.754417.004101.503943.7515774.992主营业务收入3029.024038.693750.213605.9714423.902.1输送带(A)999.581332.771237.571189.974759.892.2输送带(B)696.67928.90862.55829.

22、373317.502.3输送带(C)514.93686.58637.54613.022452.062.4输送带(D)363.48484.64450.03432.721730.872.5输送带(E)242.32323.10300.02288.481153.912.6输送带(F)151.45201.93187.51180.30721.202.7输送带(.)60.5880.7775.0072.12288.483其他业务收入283.73378.31351.28337.771351.09上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元15774.99完成主营业务收入万元14423.90主营业务收入占比91

23、.44%营业收入增长率（同比）26.60%营业收入增长量（同比）万元3314.65利润总额万元4301.78利润总额增长率30.09%利润总额增长量万元994.89净利润万元3226.34净利润增长率17.04%净利润增长量万元469.63投资利润率61.37%投资回报率46.03%财务内部收益率26.41%企业总资产万元23133.27流动资产总额占比万元29.86%流动资产总额万元6907.83资产负债率34.60%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26653.3239.96亩1.1容积率1.631.2建筑系数53.70%1.3投资强度万元/亩173.071.4基底面积

24、平方米14312.831.5总建筑面积平方米43444.911.6绿化面积平方米2861.96绿化率6.59%2总投资万元9627.742.1固定资产投资万元6915.882.1.1土建工程投资万元3830.912.1.1.1土建工程投资占比万元39.79%2.1.2设备投资万元2965.172.1.2.1设备投资占比30.80%2.1.3其它投资万元119.802.1.3.1其它投资占比1.24%2.1.4固定资产投资占比71.83%2.2流动资金万元2711.862.2.1流动资金占比28.17%3收入万元21562.004总成本万元16190.185利润总额万元5371.826净利润万元

25、4028.867所得税万元1.638增值税万元740.949税金及附加万元195.5310纳税总额万元2279.4211利税总额万元6308.2912投资利润率55.80%13投资利税率65.52%14投资回报率41.85%15回收期年3.8916设备数量台（套）13917年用电量千瓦时980704.4018年用水量立方米20284.2019总能耗吨标准煤122.2620节能率22.15%21节能量吨标准煤34.4822员工数量人401区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元151803.38同期产值万元135805.49同比增长11.78%从业企业数量家954规上企业家14从业人数人4

26、7700前十位企业产值万元67738.20去年同期57201.66万元。1、xxx实业发展公司（AAA）万元16595.862、xxx有限责任公司万元14902.403、xxx（集团）有限公司万元8805.974、xxx科技发展公司万元7451.205、xxx有限责任公司万元4741.676、xxx投资公司万元4402.987、xxx（集团）有限公司万元338.698、xxx科技发展公司万元2777.279、xxx有限责任公司万元2641.7910、xxx投资公司万元2032.15区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元34909.901.1同期增加值万元31011.731.

27、2增长率12.57%2行业净利润万元14097.062.12016年净利润万元12317.222.2增长率14.45%3行业纳税总额万元24351.903.12016纳税总额万元21723.373.2增长率12.10%42017完成投资万元51014.234.12016行业投资万元16.91%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值177467.13201667.19229167.262利润总额58080.5366000.6075000.683净利润24243.5827549.5231306.274纳税总额14904.6316937.0819246.685工

28、业增加值54743.3262208.3270691.276产业贡献率11.00%15.00%16.67%7企业数量114513971788土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10119.1710119.1729289.4529289.452840.971.1主要生产车间6071.506071.5017573.6717573.671761.401.2辅助生产车间3238.133238.139372.629372.62909.111.3其他生产车间809.53809.531698.791698.79170.462仓储工程2146.92

29、2146.929201.059201.05649.072.1成品贮存536.73536.732300.262300.26162.272.2原料仓储1116.401116.404784.554784.55337.522.3辅助材料仓库493.79493.792116.242116.24149.293供配电工程114.50114.50114.50114.509.093.1供配电室114.50114.50114.50114.509.094给排水工程131.68131.68131.68131.688.134.1给排水131.68131.68131.68131.688.135服务性工程1359.7213

30、59.721359.721359.7295.925.1办公用房550.57550.57550.57550.5750.925.2生活服务809.15809.15809.15809.1552.846消防及环保工程383.58383.58383.58383.5830.446.1消防环保工程383.58383.58383.58383.5830.447项目总图工程57.2557.2557.2557.25146.167.1场地及道路硬化3673.35627.66627.667.2场区围墙627.663673.353673.357.3安全保卫室57.2557.2557.2557.258绿化工程1460.86

31、51.13合计14312.8343444.9143444.913830.91节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤122.261.1年用电量千瓦时980704.401.2年用电量吨标准煤120.531.3年用水量立方米20284.201.4年用水量吨标准煤1.732年节能量吨标准煤34.483节能率22.15%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7009.041.1完成比例72.80%2完成固定资产投资万元5391.362.1完成比例76.92%3完成流动资金投资万元1617.683.1完成比例23.08%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均

32、人数人2731.2人均年工资万元5.871.3年工资额万元1208.002工程技术人员工资2.1平均人数人602.2人均年工资万元6.442.3年工资额万元348.103企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.753.3年工资额万元116.564品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.184.3年工资额万元185.955其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元7.355.3年工资额万元94.986职工工资总额万元1953.59固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3830.91296

33、5.17173.076915.881.1工程费用万元3830.912965.1713545.471.1.1建筑工程费用万元3830.913830.9139.79%1.1.2设备购置及安装费万元2965.172965.1730.80%1.2工程建设其他费用万元119.80119.801.24%1.2.1无形资产万元70.1870.181.3预备费万元49.6249.621.3.1基本预备费万元25.9225.921.3.2涨价预备费万元23.7023.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元6915.886915.88流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动

34、资产万元13545.478514.2911802.7013545.4713545.4713545.471.1应收账款万元4063.642235.003250.914063.644063.644063.641.2存货万元6095.463352.504876.376095.466095.466095.461.2.1原辅材料万元1828.641005.751462.911828.641828.641828.641.2.2燃料动力万元91.4350.2973.1591.4391.4391.431.2.3在产品万元2803.911542.152243.132803.912803.912803.911.2

35、.4产成品万元1371.48754.311097.181371.481371.481371.481.3现金万元3386.371862.502709.093386.373386.373386.372流动负债万元10833.615958.498666.8910833.6110833.6110833.612.1应付账款万元10833.615958.498666.8910833.6110833.6110833.613流动资金万元2711.861491.522169.492711.862711.862711.864铺底流动资金万元903.94497.17723.16903.94903.94903.94总

36、投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9627.74139.21%139.21%100.00%2项目建设投资万元6915.88100.00%100.00%71.83%2.1工程费用万元6796.0898.27%98.27%70.59%2.1.1建筑工程费万元3830.9155.39%55.39%39.79%2.1.2设备购置及安装费万元2965.1742.87%42.87%30.80%2.2工程建设其他费用万元70.181.01%1.01%0.73%2.2.1无形资产万元70.181.01%1.01%0.73%2.3预备费万元49.620.72%

37、0.72%0.52%2.3.1基本预备费万元25.920.37%0.37%0.27%2.3.2涨价预备费万元23.700.34%0.34%0.25%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6915.88100.00%100.00%71.83%5建设期间费用万元6流动资金万元2711.8639.21%39.21%28.17%7铺底流动资金万元903.9513.07%13.07%9.39%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11859.1017249.6021562.0021562.0021562.001.1万元11859.1017249.6021

38、562.0021562.0021562.002现价增加值万元3794.915519.876899.846899.846899.843增值税万元407.52592.75740.94740.94740.943.1销项税额万元3449.923449.923449.923449.923449.923.2进项税额万元1489.942167.182708.982708.982708.984城市维护建设税万元28.5341.4951.8751.8751.875教育费附加万元12.2317.7822.2322.2322.236地方教育费附加万元8.1511.8614.8214.8214.829土地使用税万元1

39、06.61106.61106.61106.61106.6110税金及附加万元155.52177.74195.53195.53195.53折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值3830.913830.91当期折旧额3064.73153.24153.24153.24153.24153.24净值766.183677.673524.443371.203217.963064.732机器设备原值2965.172965.17当期折旧额2372.14158.14158.14158.14158.14158.14净值2807.032648.892490.742332.6

40、02174.463建筑物及设备原值6796.08当期折旧额5436.86311.38311.38311.38311.38311.38建筑物及设备净值1359.226484.706173.325861.945550.565239.184无形资产原值70.1870.18当期摊销额70.181.751.751.751.751.75净值68.4366.6764.9263.1661.415合计：折旧及摊销5507.04313.13313.13313.13313.13313.13总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元10564.625810.548451

41、.7010564.6210564.6210564.622外购燃料动力费万元878.60483.23702.88878.60878.60878.603工资及福利费万元1953.591953.591953.591953.591953.591953.594修理费万元37.3720.5529.9037.3737.3737.375其它成本费用万元2442.871343.581954.302442.872442.872442.875.1其他制造费用万元1149.21632.07919.371149.211149.211149.215.2其他管理费用万元264.30145.37211.44264.30264.30264.305.3其他销售费用万元1210.57665.81968.461210.571210.571210.576经营成本万元15877.058732.3812701.6415877.0515877.0515877.057折旧费万元311.38311.38311.38311.38311.38311.388摊销费万元1.751