贵州桑蚕丝深加工项目财务分析报告

1、一、项目发展背景2018年，全国蚕桑生产量增价跌，蚕农售茧收入持续增长；丝绸工业生产稳中提质，生丝价格高位回落；丝绸商品国内销售继续上升，真丝绸商品出口回落。桑园面积基本持平，蚕茧产量继续回升。据全国20个主产省(市、区)报送数据，2018年全国桑园面积1184.9万亩，较上年同期减少0.5万亩。分区域看，东、中、西部地区桑园面积占比分别为16.2%、12.2%和71.6%，东部、中部地区占比较上年分别缩小0.2和0.1个百分点，西部地区占比扩大0.3个百分点。全年蚕茧发种量1643.3万张，较上年同期增加39.6万张，同比上升2.5%；蚕茧产量67.9万吨，较上年增加2.1万吨，同比上升3.

2、2%，延续上年增长态势。分区域看，东、中、西部地区蚕茧产量占比分别为16.3%、6.9%和76.8%，东部、中部地区蚕茧产量占比较上年分别缩小2和1.1个百分点，西部地区占比扩大3.1个百分点。蚕茧收购量增价跌，蚕农收入持续增长。据全国20个主产省(市、区)报送数据，2018年全国蚕茧收购量为65.8万吨，较上年增长4.5%，其中西部地区蚕茧收购量增长1.9%。蚕茧平均收购价格为2341元/50公斤，较上年下跌1.1%。其中，广西价格下跌6.1%，四川、云南价格分别上涨12.2%、6.9%。秋茧收购价格较上年同期上涨6.7%，较春茧上涨1.2%。蚕农售茧收入308.32亿元，较上年增长3.3%

3、，较2013年历史高点增长30.5%，再创历史新高。分区域看，西部地区收入上升1.7%，东部、中部地区分别下降0.5%和1.2%。干茧价格波动下行，生丝价格高位回落。干茧价格总体延续上年上涨趋势，下半年有所回落，总体呈“M”型走势。据商务部监测数据，2018年干茧均价为116.68元/公斤，同比上涨8.1%，涨幅较上年回落1个百分点。其中6月份为全年最高点，干茧价格120.3元/公斤，较年初上涨4.7%，6月份以后逐步回落。生丝价格5月份达到年内高点，自6月份起迅速下跌。据商务部监测数据，2018年3A级生丝全年均价41.7万元/吨，较上年上涨15.1%；5A级生丝均价47.7万元/吨，较上年

4、上涨14.8%。12月份3A和5A级生丝价格较5月份高点分别下降13.6%和16.9%。生丝及丝织品产量小幅下降，区域结构西增东减。据国家统计局数据，2018年生丝产量8.65万吨，同比下降7.3%。分区域看，西部、东部地区产量分别占66.2%、22.2%，占比较上年同期分别缩小0.4和1.6个百分点，中部地区占比11.6%，扩大2个百分点。蚕丝及交织物产量5.16亿米，下降0.1%。分区域看，西部地区产量占44.8%，占比较上年同期扩大3.1个百分点，东部地区占比44.6%，缩小3个百分点，中部地区占比10.6%，与上年持平。丝绸企业效益总体提升，亏损企业亏损面扩大。据国家统计局数据，201

5、8年，全国711家规模以上丝绸企业主营业务收入805.92亿元，同比增长0.5%，增速低于全国纺织工业企业2.4个百分点；实现利润总额35.44亿元，较上年增长2.2%。2018年，丝绸行业亏损面18.3%，较上年扩大7.5个百分点；亏损企业亏损总额3.3亿元，较上年提高18.5%。分类别看，缫丝加工企业、绢纺和丝织加工、丝印染精加工企业亏损总额增幅分别为11.7%、24.7%和24.9%，且亏损面均高于全国纺织工业企业14.7%的亏损面水平。丝绸商品内销额上升，家纺占比扩大。据商务部监测数据，2018年全国50家丝绸样本企业内销额为41.01亿元，同比增长1.7%。分品种看，家纺类产品内销额

6、同比增长5.8%，占内销额比重为40.3%，较上年扩大1.6个百分点；真丝绸缎类、真丝服装类内销额同比分别增长1.2%、0.3%，占比分别为31.8%、12.9%，均缩小0.1个百分点；服饰类内销额同比下降5.1%，占比缩小0.9个百分点；其他商品类内销额同比下降12.3%，占比缩小0.4个百分点。真丝绸商品出口回落，制成品出口下降明显。据海关总署数据，2018年，真丝绸商品出口额为29.6亿美元，同比下降16.9%(上年同比增长22.9%)。其中，丝类和制成品出口额同比分别下降8.4%和24.4%；真丝绸缎出口额同比增长4.9%。排名前五位的出口市场依次为欧盟、美国、尼日利亚、印度和我国香港

7、地区，其中对美国出口占总出口额比重比较上年增加7个百分点，对印度出口额比重减少2.4个百分点。2018年全行业应对风险挑战，运行总体平稳，但是蚕桑比较效益不明显、环境污染加剧、基础设施建设困难等问题依然制约着行业的健康发展。2019年外部环境复杂严峻，不确定因素依然很多，需要全行业练好内功，准确把握机遇，积极应对挑战。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13241.19(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2435.49万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资15676.68万元，其中：固定资产投资13241.19万元，占项目总投资

8、的84.46%；流动资金2435.49万元，占项目总投资的15.54%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6709.51万元，占项目总投资的42.80%；设备购置费4033.35万元，占项目总投资的25.73%；其它投资2498.33万元，占项目总投资的15.94%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13241.19+2435.49=15676.68（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷45.00%,计划收入9898.65万元，总成本9392.86万元，利润总额4245.

9、09万元，净利润3183.82万元，增值税277.19万元，税金及附加225.15万元，所得税1061.27万元；第二年负荷80.00%,计划收入17597.60万元，总成本14571.80万元，利润总额8985.52万元，净利润6739.14万元，增值税492.78万元，税金及附加251.02万元，所得税2246.38万元；第三年生产负荷100%，计划收入21997.00万元，总成本17531.19万元，利润总额4465.81万元，净利润3349.36万元，增值税615.97万元，税金及附加265.80万元，所得税1116.45万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行

10、业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入21997.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=615.97万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用17531.19万元，其中：可变成本14796.96万元，固定成本2734.23万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加265.80万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4465.81（万元）。企业所得税=应纳税

11、所得额税率=4465.8125.00%=1116.45（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4465.81（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4465.8125.00%=1116.45（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额4465.81万元，缴纳企业所得税1116.45万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4465.81-1116.45=3349.36（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=28.

12、49%。（2）达产年投资利税率=34.11%。（3）达产年投资回报率=21.37%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入21997.00万元，总成本费用17531.19万元，税金及附加265.80万元，利润总额4465.81万元，企业所得税1116.45万元，税后净利润3349.36万元，年纳税总额1998.22万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=6.18年。本期工程项目全部投资回收期6.18年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率28.49%，投资利税率34.11%，

13、全部投资回报率21.37%，全部投资回收期6.18年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。充分合理地利用国家、省、市人民政府的优惠政策和项目建设区对该项目的特殊优惠条件，确保投资项目的顺利实施，将该项目真正建设成为具有国内先进水平的产品制造行业产品生产基地。维护规划的权威性，严格按照建设程序进行规划、设计、施工；配套设施既不能提高标准也不能降低质量，要认真做好“投资、质量、进度”的全过程控制，精心设计、精心施工，力争创建优良工程。七、市场预测分析丝绸是我国的瑰宝，我国茧丝绸行业发展历史深远，其行业发展对我国文化价值与经济价值具有重大影响。近

14、年来，我国茧丝绸行业不断深化改革，调整结构，推动技术进步，大力开发新产品，拓宽丝绸消费领域，全行业保持了较好的发展势头。2018年，全国共有711家规模以上丝绸企业，实现主营业务收入805.92亿元，同比增长0.5%，增速低于全国纺织工业企业2.4个百分点；实现利润总额35.44亿元，较上年增长2.2%。2018年，丝绸行业亏损面18.3%，较上年扩大7.5个百分点；亏损企业亏损总额3.3亿元，较上年提高18.5%。分类别看，缫丝加工企业、绢纺和丝织加工、丝印染精加工企业亏损总额增幅分别为11.7%、24.7%和24.9%，亏损面和亏损额增幅均高于全国纺织工业企业平均水平。据商务部监测数据，2

15、018年全国50家丝绸样本企业内销额为41.01亿元，同比增长1.7%。分品种看，家纺类产品内销额同比增长5.8%，占内销额比重为40.3%，较上年扩大1.6个百分点；真丝绸缎类、真丝服装类内销额同比分别增长1.2%、0.3%，占比分别为31.8%、12.9%，均缩小0.1个百分点；服饰类内销额同比下降5.1%，占比缩小0.9个百分点；其他商品类内销额同比下降12.3%，占比缩小0.4个百分点。蚕茧是茧丝绸行业的根本，一旦蚕茧供给出现问题，那么全行业都会出现无米下锅的危机。2018年，我国蚕茧发种量1643.3万张，较上年同期增加39.6万张，同比上升2.5%；蚕茧产量67.9万吨。分区域看，

16、东、中、西部地区蚕茧产量占比分别为16.3%、6.9%和76.8%，东部、中部地区蚕茧产量占比较上年分别缩小2和1.1个百分点，西部地区占比扩大3.1个百分点。2018年全国桑园面积1184.9万亩，同比基本持平。分区域看，东、中、西部地区桑园面积占比分别为16.2%、12.2%和71.6%，东部、中部地区占比较上年分别缩小0.2和0.1个百分点，西部地区占比扩大0.3个百分点。在贸易销售环节，真丝绸产品出口额达到2008年金融危机以来的最高水平。据海关的数据显示，2017年，真丝绸产品出口额达35.6亿美元，同比上升22.9%。2018年，真丝绸商品出口额为29.6亿美元，同比下降16.9%

17、（上年同比增长22.9%）。其中，丝类和制成品出口额同比分别下降8.4%和24.4%；真丝绸缎出口额同比增长4.9%。排名前五位的出口市场依次为欧盟、美国、尼日利亚、印度和我国香港地区，其中对美国出口占总出口额比重比较上年增加7个百分点，对印度出口占比减少2.4个百分点。八、行业发展趋势近年来，随着人民生活水平的提高，蚕丝被开始越来越受到中高收入家庭的喜爱。尤其是随着影响使用的丝绵板结等问题的解决，蚕丝被已经作为一种高档寝室用品，越来越多地出现在“名牌系列用品”的队伍之中。较高的生产成本难以让蚕丝被低下高昂的头。“东桑西移”实施以来，随着茧产量的稳定增长，尤其是在中西部地区有着非常适合蚕桑生长

18、的不与粮棉争地的空地，蚕丝产量的增长潜力非常大，蚕丝被走入普通百姓家才成为了可能。“我们对未来蚕丝被的市场非常看好。”彭善超说，“随着气候变暖及供暖条件改善，以前只在南方有一定普及率的蚕丝被市场将会越来越大。随着生活水平的提高，老百姓对健康睡眠的要求也会越来越高，被誉为纤维皇后的蚕丝制成的蚕丝被，必将有长足的发展。”据不完全，2008年，我国生产蚕丝被700万条，以每床2kg计，约使用纯蚕丝1.4万吨，已成为我国茧丝的消耗“大户”。蚕丝被产业对提高人民的生活质量、稳定茧丝价格、保证广大蚕农收益也有着非常重要的现实意义。目前，中国蚕丝被技术也已经具备了走向产业化的条件。据中国丝绸协会统计，200

19、8年我国已有蚕丝被生产企业上千家，其中有自己自主品牌的近200家，并涌现了一批市场认可的蚕丝被品牌，如“鑫缘”、“慈云”、“瑞得”、“怡莲”、“梦丝家”等；此外一些知名家纺品牌，如“富安娜“、“梦兰”等推出的蚕丝被产品也深受消费者欢迎。杭州瑞得寝具有限公司董事长助理莫维勤表示，在蚕丝被之前，丝绸行业的产品主要是丝绸以及产品，体现的是中国丝绸的一种“飘柔美”，但是蚕丝被展现出了丝绸质感、温暖的另外一面。中国从丝绸大国向丝绸强国转变的任务将更多地由包括蚕丝被在内的丝绸领域的新兴产业来承担。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2366.713155.62

20、2930.222817.5211270.072主营业务收入2088.322784.432585.542486.099944.382.1桑蚕丝(A)689.15918.86853.23820.413281.652.2桑蚕丝(B)480.31640.42594.67571.802287.212.3桑蚕丝(C)355.01473.35439.54422.641690.542.4桑蚕丝(D)250.60334.13310.26298.331193.332.5桑蚕丝(E)167.07222.75206.84198.89795.552.6桑蚕丝(F)104.42139.22129.28124.30497.

21、222.7桑蚕丝(.)41.7755.6951.7149.72198.893其他业务收入278.39371.19344.68331.421325.69上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元11270.07完成主营业务收入万元9944.38主营业务收入占比88.24%营业收入增长率（同比）29.73%营业收入增长量（同比）万元2582.90利润总额万元2684.20利润总额增长率19.88%利润总额增长量万元445.19净利润万元2013.15净利润增长率23.69%净利润增长量万元385.56投资利润率31.34%投资回报率23.50%财务内部收益率26.16%企业总资产万元34696

22、.94流动资产总额占比万元31.68%流动资产总额万元10993.16资产负债率45.96%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47970.6471.92亩1.1容积率1.621.2建筑系数55.09%1.3投资强度万元/亩184.111.4基底面积平方米26427.031.5总建筑面积平方米77712.441.6绿化面积平方米5831.85绿化率7.50%2总投资万元15676.682.1固定资产投资万元13241.192.1.1土建工程投资万元6709.512.1.1.1土建工程投资占比万元42.80%2.1.2设备投资万元4033.352.1.2.1设备投资占比25.7

23、3%2.1.3其它投资万元2498.332.1.3.1其它投资占比15.94%2.1.4固定资产投资占比84.46%2.2流动资金万元2435.492.2.1流动资金占比15.54%3收入万元21997.004总成本万元17531.195利润总额万元4465.816净利润万元3349.367所得税万元1.628增值税万元615.979税金及附加万元265.8010纳税总额万元1998.2211利税总额万元5347.5812投资利润率28.49%13投资利税率34.11%14投资回报率21.37%15回收期年6.1816设备数量台（套）13517年用电量千瓦时694458.8118年用水量立方米

24、12758.1519总能耗吨标准煤86.4420节能率20.60%21节能量吨标准煤30.3722员工数量人404区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元170214.99同期产值万元150579.43同比增长13.04%从业企业数量家766规上企业家22从业人数人38300前十位企业产值万元71055.40去年同期62477.27万元。1、xxx有限责任公司（AAA）万元17408.572、xxx集团万元15632.193、xxx科技公司万元9237.204、xxx集团万元7816.095、xxx有限责任公司万元4973.886、xxx公司万元4618.607、xxx科技公司万元355

25、.288、xxx集团万元2913.279、xxx有限责任公司万元2771.1610、xxx公司万元2131.66区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元28774.891.1同期增加值万元25765.481.2增长率11.68%2行业净利润万元20364.842.12016年净利润万元18148.862.2增长率12.21%3行业纳税总额万元46118.753.12016纳税总额万元41815.893.2增长率10.29%42017完成投资万元65688.844.12016行业投资万元18.72%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值20

26、0336.44227655.05258698.922利润总额61130.7169466.7278939.463净利润25640.3329136.7433109.934纳税总额14087.3816008.3918191.355工业增加值69316.8678769.1689510.416产业贡献率7.00%10.00%12.10%7企业数量91911211435土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18683.9118683.9158209.3958209.395528.231.1主要生产车间11210.3511210.3534925.

27、6334925.633427.501.2辅助生产车间5978.855978.8518627.0018627.001769.031.3其他生产车间1494.711494.713376.143376.14331.692仓储工程3964.053964.0512676.9812676.98875.602.1成品贮存991.01991.013169.243169.24218.902.2原料仓储2061.312061.316592.036592.03455.312.3辅助材料仓库911.73911.732915.712915.71201.393供配电工程211.42211.42211.42211.4216

28、.433.1供配电室211.42211.42211.42211.4216.434给排水工程243.13243.13243.13243.1314.694.1给排水243.13243.13243.13243.1314.695服务性工程2510.572510.572510.572510.57173.415.1办公用房1392.481392.481392.481392.4876.315.2生活服务1118.091118.091118.091118.0990.606消防及环保工程708.24708.24708.24708.2455.036.1消防环保工程708.24708.24708.24708.245

29、5.037项目总图工程105.71105.71105.71105.71-57.837.1场地及道路硬化6987.421259.111259.117.2场区围墙1259.116987.426987.427.3安全保卫室105.71105.71105.71105.718绿化工程2969.99103.95合计26427.0377712.4477712.446709.51节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤86.441.1年用电量千瓦时694458.811.2年用电量吨标准煤85.351.3年用水量立方米12758.151.4年用水量吨标准煤1.092年节能量吨标准煤30.373节能率2

30、0.60%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8565.951.1完成比例54.64%2完成固定资产投资万元5854.622.1完成比例68.35%3完成流动资金投资万元2711.333.1完成比例31.65%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2751.2人均年工资万元4.261.3年工资额万元1412.572工程技术人员工资2.1平均人数人612.2人均年工资万元5.432.3年工资额万元377.113企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.563.3年工资额万元122.014品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年

31、工资万元5.234.3年工资额万元161.745其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元6.725.3年工资额万元145.326职工工资总额万元2218.75固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6709.514033.35184.1113241.191.1工程费用万元6709.514033.3515635.931.1.1建筑工程费用万元6709.516709.5142.80%1.1.2设备购置及安装费万元4033.354033.3525.73%1.2工程建设其他费用万元2498.332498.3315.94%1.2.1无

32、形资产万元1279.641279.641.3预备费万元1218.691218.691.3.1基本预备费万元506.10506.101.3.2涨价预备费万元712.59712.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元13241.1913241.19流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15635.937796.0513300.3015635.9315635.9315635.931.1应收账款万元4690.782110.853752.624690.784690.784690.781.2存货万元7036.173166.285628.937036.177

33、036.177036.171.2.1原辅材料万元2110.85949.881688.682110.852110.852110.851.2.2燃料动力万元105.5447.4984.43105.54105.54105.541.2.3在产品万元3236.641456.492589.313236.643236.643236.641.2.4产成品万元1583.14712.411266.511583.141583.141583.141.3现金万元3908.981759.043127.193908.983908.983908.982流动负债万元13200.445940.2010560.3513200.44

34、13200.4413200.442.1应付账款万元13200.445940.2010560.3513200.4413200.4413200.443流动资金万元2435.491095.971948.392435.492435.492435.494铺底流动资金万元811.82365.32649.46811.82811.82811.82总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15676.68118.39%118.39%100.00%2项目建设投资万元13241.19100.00%100.00%84.46%2.1工程费用万元10742.8681.13%8

35、1.13%68.53%2.1.1建筑工程费万元6709.5150.67%50.67%42.80%2.1.2设备购置及安装费万元4033.3530.46%30.46%25.73%2.2工程建设其他费用万元1279.649.66%9.66%8.16%2.2.1无形资产万元1279.649.66%9.66%8.16%2.3预备费万元1218.699.20%9.20%7.77%2.3.1基本预备费万元506.103.82%3.82%3.23%2.3.2涨价预备费万元712.595.38%5.38%4.55%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13241.19100.00%100.00%84.46%5

36、建设期间费用万元6流动资金万元2435.4918.39%18.39%15.54%7铺底流动资金万元811.836.13%6.13%5.18%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9898.6517597.6021997.0021997.0021997.001.1万元9898.6517597.6021997.0021997.0021997.002现价增加值万元3167.575631.237039.047039.047039.043增值税万元277.19492.78615.97615.97615.973.1销项税额万元3519.523519.523

37、519.523519.523519.523.2进项税额万元1306.602322.842903.552903.552903.554城市维护建设税万元19.4034.4943.1243.1243.125教育费附加万元8.3214.7818.4818.4818.486地方教育费附加万元5.549.8612.3212.3212.329土地使用税万元191.88191.88191.88191.88191.8810税金及附加万元225.15251.02265.80265.80265.80折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值6709.516709.51当期折旧

38、额5367.61268.38268.38268.38268.38268.38净值1341.906441.136172.755904.375635.995367.612机器设备原值4033.354033.35当期折旧额3226.68215.11215.11215.11215.11215.11净值3818.243603.133388.013172.902957.793建筑物及设备原值10742.86当期折旧额8594.29483.49483.49483.49483.49483.49建筑物及设备净值2148.5710259.379775.889292.398808.908325.414无形资产原值1

39、279.641279.64当期摊销额1279.6431.9931.9931.9931.9931.99净值1247.651215.661183.671151.681119.685合计：折旧及摊销9873.93515.48515.48515.48515.48515.48总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元12018.865408.499615.0912018.8612018.8612018.862外购燃料动力费万元863.52388.58690.82863.52863.52863.523工资及福利费万元2218.752218.752218.75

40、2218.752218.752218.754修理费万元58.0226.1146.4258.0258.0258.025其它成本费用万元1856.56835.451485.251856.561856.561856.565.1其他制造费用万元436.50196.43349.20436.50436.50436.505.2其他管理费用万元358.60161.37286.88358.60358.60358.605.3其他销售费用万元973.76438.19779.01973.76973.76973.766经营成本万元17015.717657.0713612.5717015.7117015.7117015.717折旧费万元483.49483.49483.49483.49483.49483.498摊销费万元31.9931.9931.9931.9931.9931.999利息支出万元-10总成本费用万元17531.199392.8614571