西宁混凝土制品项目财务分析报告

1、一、项目发展背景预拌混凝土是指由水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等组分按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运输车，在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物。经过近40年的发展，我国预拌混凝土行业已形成从材料设计、原材料制备、混凝土生产、物流运输到工程服务的产业链，为我国基础设施及各类建筑工程建设作出了重要的贡献。最近几年，在市场及国家政策的推动下，行业规模持续扩大，技术水平、管理水平快速提升，产业结构不断改善。同时，随着经济和城市化的发展，政府对预拌混凝土推广力度加大，以及对现拌混凝土的使用场景进一步限制，使得我国预拌混凝土渗透率保持稳定上升，从2013年的40.8%

2、提升至2017年的44.8%，2018年预计继续升至46.0%。但与发达国家相比，我国预拌混凝土渗透率还有很大提升空间。数据显示，2017年，美国、日本、澳大利亚的预拌混凝土渗透率超过80%，英国、法国的预拌混凝土渗透率也在70%以上，而我国还不到50%，差距明显。此外，值得一提的是，近年来，由于原材料价格高企，导致预拌混凝土平均价格有所上涨。预拌混凝土生产的原材料包括水泥、砂、石、水、外加剂、参合料等，其中水泥在预拌混凝土生产中成本占比较高，是最主要的原材料之一。而受去产能影响，最近三年水泥产量持续下滑，2018年全国水泥产量为21.8亿吨，同比减少6.03%。在此背景下，水泥价格明显走高，

3、2019年6月3日，全国水泥价格指数仍维持在150以上的高位。水泥价格的上涨进而推动预判混凝土价格增长，2017年预判混凝土价格达337.1元人民币/立方米，2018年预计达418.0元人民币/立方米。在进行水泥生产以及天然砂石开采工作的过程当中，不仅会产生大量的二氧化碳，同时还会对周边生态环境产生严重破坏。并且在生产预拌混凝土的过程当中，还会消耗大量的电能以及柴油，间接产生了大量的二氧化碳。因此，推动预拌混凝土行业绿色发展势在必行。目前，全国各地预拌混凝土绿色发展的积极性很高，且渐成气候，已涌现出一批预拌混凝土绿色环保标杆企业，如中国西部建设股份有限公司兴城混凝土分公司、四川兴城港瑞建材有限

4、公司等。除了绿色发展，智能制造也是预拌混凝土行业的重要方向。近年来，包括中联重科、三一重工、南方路机、郑州新水工以及徐工集团等在内的预拌混凝土装备制造骨干企业都有自己独到的技术与装备优势，获得发明专利与实用新型专利，成功开发出先进的绿色环保、低碳节能与智能制造新技术、新装备、新工艺，并成功应用到国内外众多新型预拌混凝土绿色智能工厂建设中，运营良好。除了智能装备开发外，也有企业致力于预拌混凝土智能化生产控制与管理软件的开发和应用，聚焦混凝土企业采购、调度、生产、物流、技术、财务六大核心业务，将这些业务融为一体形成一个全新的智能生态链，实现对混凝土企业的一站式智能化生产与管理。二、项目总投资估算（

5、一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8373.82(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2087.84万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资10461.66万元，其中：固定资产投资8373.82万元，占项目总投资的80.04%；流动资金2087.84万元，占项目总投资的19.96%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2641.83万元，占项目总投资的25.25%；设备购置费2420.95万元，占项目总投资的23.14%；其它投资3311.04万元，占项目总投资的31.65%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资

6、产投资+流动资金。项目总投资=8373.82+2087.84=10461.66（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷55.00%,计划收入7758.30万元，总成本6508.96万元，利润总额-10354.66万元，净利润-7765.99万元，增值税262.72万元，税金及附加144.28万元，所得税-2588.66万元；第二年负荷70.00%,计划收入9874.20万元，总成本7886.92万元，利润总额-11912.83万元，净利润-8934.62万元，增值税334.38万元，税金及附加152.88万元，所得税-2978.21万元；第三年

7、生产负荷100%，计划收入14106.00万元，总成本10642.83万元，利润总额3463.17万元，净利润2597.38万元，增值税477.68万元，税金及附加170.07万元，所得税865.79万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入14106.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=477.68万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用10642.83万元，其中：可变

8、成本9186.37万元，固定成本1456.46万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加170.07万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3463.17（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=3463.1725.00%=865.79（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3463.17（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3463.1725.00%=865.79（万元）。3、本项目达产年可实现

9、利润总额3463.17万元，缴纳企业所得税865.79万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=3463.17-865.79=2597.38（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=33.10%。（2）达产年投资利税率=39.30%。（3）达产年投资回报率=24.83%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入14106.00万元，总成本费用10642.83万元，税金及附加170.07万元，利润总额3463.17万元，企业所得税865.79万元，税后净利润2597.38万元，年纳税总额1513.54万元。五、项目

10、盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=5.53年。本期工程项目全部投资回收期5.53年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率33.10%，投资利税率39.30%，全部投资回报率24.83%，全部投资回收期5.53年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。充分合理地利用国家、省、市人民政府的优惠政策和项目建设区对该项目的特殊优惠条件，确保投资项目的顺利实施，将该项目真正建设成为具有国内先进水平的产品制造行业产品生产基地。七、市场预测分析“十三五”规划纲要提

11、出要“发展适用、经济、绿色、美观建筑，提高建筑技术水平、安全标准和工程质量，推广装配式建筑和钢结构建筑”。2015年8月，工信部与住建部联合印发促进绿色建材生产和应用行动方案，提出“大力发展装配式混凝土建筑及构配件，引导构配件产业系列化开发、规模化生产、配套化供应”。2016年9月，李克强总理主持国务院常务会议，要大力发展钢结构、混凝土结构等装配式建筑，将装配式建筑列入城市规划建设考核指标，提高装配式建材应用比例。建筑产业现代化发展纲要要求，到2020年，装配式建筑占新建建筑的比例达到20%以上，到2025年，这一比例达到50%以上。装配式建筑是建造方式的重大变革，它将引领建筑材料向部品化、轻

12、量化、结构功能一体化方向发展，而泡沫混凝土在这些方面具有天然优势。由于装配式建筑是将建筑构件、部品以所谓“搭积木”的模式进行拼装建造，构件的运输、吊装、拼接就成为关键的施工步骤，对整个工程的造价、质量影响极大，因此在保证性能的前提下，研发轻量化的建筑构件和部品必将成为极具现实意义的发展方向。泡沫混凝土具有天然的轻质性优势，通过与钢筋网架、硬质面板、钢网模等增强材料复合后制成的复合墙板、楼板、屋面板，不仅具有满足应用要求的力学性能，而且大大降低建筑荷载和吊装成本，具有较好的经济效益，同时复合板材具有自保温效果，可以简化装配式建筑围护结构的保温构造，一举多得。泡沫混凝土与装配式建筑结合的形式可以分

13、为两类：泡沫混凝土构件与普通混凝土结构构件结合的混凝土结构装配式房屋，以及泡沫混凝土构件与轻钢屋架结合的钢结构装配式房屋。目前，北京太空板业、天基板业、华丽联合等企业生产的泡沫混凝土复合板材已经在大量装配式钢结构建筑中获得应用，展现出极佳的产品性能，为泡沫混凝土在装配式建筑中的进一步推广应用树立了良好的产品形象。“十三五”规划纲要指出要“推广绿色建筑，建成一批示范性绿色城市”。而早在2012年，财政部和住建部便联合发布了关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见，提出到2020年绿色建筑占新建建筑比重超过30%的主要目标。2013年1月1日，国务院办公厅转发了国家发改委和住建部联合起草的绿色建筑行

14、动方案，明确了发展绿色建筑的重点任务。2015年1月1日，GB/T50378-2014绿色建筑评价标准正式实施，为绿色建筑评价提供了详细的评分细则参考，并将被动式超低能耗建筑（被动房）列为等级最高的三星级绿色建筑。泡沫混凝土作为节能、利废、可工厂化预制的绿色建材，在绿色建筑中有着较广阔的应用空间，而将轻质保温防火的泡沫混凝土应用于装配式被动房将会是绿色建筑的发展方向之一。被动房，即不通过主动采暖和空调方式便可实现全年室内温度舒适性的建筑，其节能率通常在90%以上。被动房要求外围护结构具有优异的保温隔热性能，目前通常的做法是在混凝土墙体和屋面外侧做外保温，粘贴200-300mm厚度的岩棉、挤塑板

15、等保温材料。较厚的保温层不仅增大施工难度，工程造价高，而且对抵抗风荷载、地震荷载带来不利影响。山西泓钰节能建材有限公司开辟了利用泡沫混凝土建造被动房的先河，以泡沫混凝土为芯材制成自保温复合墙板，然后将其应用于被动房围护结构，形成结构保温一体化建筑，在已经完成的示范性住宅项目中，经测算节能率接近90%，通过调整墙板厚度可达到90%以上。并且经过计算，达到同等节能率时，该建筑墙体比传统被动房墙体构造厚度小3cm，为今后泡沫混凝土在被动房建设中的更大范围应用提供了宝贵的实践经验。目前，泡沫混凝土行业正处于转型升级、结构调整的关键时期。一方面是产能严重过剩，低端的、传统的泡沫混凝土产品过剩，同质化竞争

16、严重，低价倾销，这些行为严重妨害了行业的整体利益和长远发展；另一方面泡沫混凝土在高端产品上又是严重短缺，供给不足，比如在建筑工业化、绿色建筑、被动房、海绵城市建设等应用领域我们泡沫混凝土的优势还远远没有发挥出来，归根到底是发展方式转变滞后和转型力度不足造成的。为此，全体业界同仁需要共同努力，开拓创新，转型升级，扭转严重过剩和严重短缺共存的被动局面，实现行业的快速健康可持续发展。八、行业发展趋势全行业仍然实现了15%左右的年增长率，远高于全国经济发展速度（2017年中国GDP预测增长6.7%），也高于建材行业大多数其他产业的发展速度。全年泡沫混凝土总产量预计超过4000万m3，居全球第一位。在经

17、历了过去几年政策法规与市场态势的复杂变化后，目前，我国泡沫混凝土行业正处于转型升级、结构调整的关键时期。虽然热点产品泡沫混凝土保温板在有机保温材料的挤压下正经受市场急剧萎缩的困境，但在广大同仁的共同努力下，全行业整体上还是得到了较快的发展。通过开辟多元化发展道路，研发新型泡沫混凝土制品，拓展现浇泡沫混凝土应用领域，全行业仍然实现了15%左右的年增长率，远高于全国经济发展速度（2017年中国GDP预测增长6.7%），也高于建材行业大多数其他产业的发展速度。全年泡沫混凝土总产量预计超过4000万m3，居全球第一位。2017年，现浇类泡沫混凝土持续快速增长，尤其是在土建领域（公路扩建、高铁路基、桥梁

18、减跨、治理桥头跳车、地下结构减载等）、矿山及采空区回填、泡沫混凝土现浇墙体等领域的应用日趋成熟，工程量增长很大。与几年前的情况不同，目前现浇泡沫混凝土数量已大大超过制品类。泡沫混凝土制品的发展则出现分化态势：行业的热点产品泡沫混凝土保温板，2011-2013年曾出现井喷式的发展行情，但随着政策和市场的变化，B2级有机可燃材料可有条件使用，2014年以来，泡沫混凝土保温板的销量急剧下滑，企业面临巨大的生存压力。在这种严峻的形式下，转型升级，调整结构，走多元化的发展道路就成为必然的选择。其他的泡沫混凝土制品，如自保温砌块、复合墙板、屋面板、大板则在与时俱进，稳步上升，尤其可喜的是泡沫混凝土在装配化

19、建筑、绿色建筑、被动房、海绵城市建设等热点、新兴建筑领域中的得到了推广应用。目前，全国泡沫混凝土企业数量仍维持在1000家以上规模。广阔的市场造就了一大批行业领军企业，如广东盛瑞土建科技发展有限公司在土建工程等领域年施工量已超过100万m3（工程案例：奥运鸟巢周边隧道回填、上海地铁7号线减载、天津南水北调工程、广州亚运大道桥台背路基、珠海高速公路主线加宽等），2015年11月盛瑞科技登陆新三板挂牌交易。北京优耐德新型建材有限公司在泡沫混凝土现浇墙体领域开拓创新，完成了大量的工程案例（如呼市万正广场、东方君座、希望.加州华府科技洋房、中交.江锦湾高端住宅等多个建筑面积达几十万平米的大型小区）。北

20、京太空板业股份有限公司以发泡水泥（泡沫混凝土）复合墙板为主导产品，多年前年销量就已超过100万m2，2012年已在深圳交易所挂牌上市（股票代码：300344）。山西省泓钰节能建材有限公司已将化学发泡墙板应用于装配式被动房样板工程，建筑节能率达到85%以上。河南华泰建材开发有限公司、山东天意机械股份有限公司（2014在上交所上市，股票代码：201648）等施工和设备企业已将业务延伸至海外市场，形成了一定数量的海外工程案例，设备出口至全球多个国家和地区。这些企业以及所完成的工程案例为泡沫混凝土产业开拓了新的应用领域，为行业树立了榜样。泡沫混凝土行业的发展方向，要以政策为指引、以市场为导向。根据中央

21、领导人讲话精神、“十三五”规划纲要以及国家有关部委近期陆续出台的一系列相关产业政策，再结合市场需求和材料自身特点，探索泡沫混凝土材料在装配式建筑、绿色建筑、海绵城市建设中的应用前景将具有十分重要的意义。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2870.403827.213553.833417.1513668.592主营业务收入2572.083429.453184.493062.0112248.022.1混凝土(A)848.791131.721050.881010.464041.852.2混凝土(B)591.58788.77732.43704.26281

22、7.042.3混凝土(C)437.25583.01541.36520.542082.162.4混凝土(D)308.65411.53382.14367.441469.762.5混凝土(E)205.77274.36254.76244.96979.842.6混凝土(F)128.60171.47159.22153.10612.402.7混凝土(.)51.4468.5963.6961.24244.963其他业务收入298.32397.76369.35355.141420.57上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元13668.59完成主营业务收入万元12248.02主营业务收入占比89.61%营业

23、收入增长率（同比）15.88%营业收入增长量（同比）万元1873.29利润总额万元3283.09利润总额增长率10.38%利润总额增长量万元308.86净利润万元2462.32净利润增长率17.45%净利润增长量万元365.78投资利润率36.41%投资回报率27.31%财务内部收益率28.30%企业总资产万元22552.07流动资产总额占比万元25.95%流动资产总额万元5851.15资产负债率49.14%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28187.4242.26亩1.1容积率1.291.2建筑系数64.05%1.3投资强度万元/亩198.151.4基底面积平方米180

24、54.041.5总建筑面积平方米36361.771.6绿化面积平方米1957.16绿化率5.38%2总投资万元10461.662.1固定资产投资万元8373.822.1.1土建工程投资万元2641.832.1.1.1土建工程投资占比万元25.25%2.1.2设备投资万元2420.952.1.2.1设备投资占比23.14%2.1.3其它投资万元3311.042.1.3.1其它投资占比31.65%2.1.4固定资产投资占比80.04%2.2流动资金万元2087.842.2.1流动资金占比19.96%3收入万元14106.004总成本万元10642.835利润总额万元3463.176净利润万元259

25、7.387所得税万元1.298增值税万元477.689税金及附加万元170.0710纳税总额万元1513.5411利税总额万元4110.9212投资利润率33.10%13投资利税率39.30%14投资回报率24.83%15回收期年5.5316设备数量台（套）11817年用电量千瓦时1264427.6418年用水量立方米10488.8619总能耗吨标准煤156.3020节能率21.94%21节能量吨标准煤44.0822员工数量人238区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元110876.67同期产值万元95798.06同比增长15.74%从业企业数量家727规上企业家38从业人数人3635

26、0前十位企业产值万元52521.99去年同期46907.20万元。1、xxx实业发展公司（AAA）万元12867.892、xxx科技公司万元11554.843、xxx科技公司万元6827.864、xxx有限责任公司万元5777.425、xxx投资公司万元3676.546、xxx（集团）有限公司万元3413.937、xxx科技公司万元262.618、xxx有限责任公司万元2153.409、xxx投资公司万元2048.3610、xxx（集团）有限公司万元1575.66区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元19942.321.1同期增加值万元17723.361.2增长率12.52

27、%2行业净利润万元12889.272.12016年净利润万元11567.152.2增长率11.43%3行业纳税总额万元31616.243.12016纳税总额万元28163.413.2增长率12.26%42017完成投资万元24856.174.12016行业投资万元12.96%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值129689.57147374.51167471.032利润总额41699.6647385.9853847.713净利润14357.2816315.0918539.874纳税总额10163.5211549.4513124.375工业增加值42235

28、.0847994.4154539.106产业贡献率6.00%9.00%11.29%7企业数量87210641362土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程12764.2112764.2126967.2826967.282155.211.1主要生产车间7658.537658.5316180.3716180.371336.231.2辅助生产车间4084.554084.558629.538629.53689.671.3其他生产车间1021.141021.141564.101564.10129.312仓储工程2708.112708.11610

29、6.426106.42354.922.1成品贮存677.03677.031526.611526.6188.732.2原料仓储1408.221408.223175.343175.34184.562.3辅助材料仓库622.87622.871404.481404.4881.633供配电工程144.43144.43144.43144.439.443.1供配电室144.43144.43144.43144.439.444给排水工程166.10166.10166.10166.108.454.1给排水166.10166.10166.10166.108.455服务性工程1715.131715.131715.13

30、1715.1399.695.1办公用房749.17749.17749.17749.1744.695.2生活服务965.96965.96965.96965.9645.146消防及环保工程483.85483.85483.85483.8531.646.1消防环保工程483.85483.85483.85483.8531.647项目总图工程72.2272.2272.2272.22-74.317.1场地及道路硬化4654.68887.76887.767.2场区围墙887.764654.684654.687.3安全保卫室72.2272.2272.2272.228绿化工程1622.5656.79合计18054

31、.0436361.7736361.772641.83节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤156.301.1年用电量千瓦时1264427.641.2年用电量吨标准煤155.401.3年用水量立方米10488.861.4年用水量吨标准煤0.902年节能量吨标准煤44.083节能率21.94%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9016.051.1完成比例86.18%2完成固定资产投资万元5937.222.1完成比例65.85%3完成流动资金投资万元3078.833.1完成比例34.15%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1621.2人均

32、年工资万元4.831.3年工资额万元687.612工程技术人员工资2.1平均人数人362.2人均年工资万元6.672.3年工资额万元250.783企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.203.3年工资额万元70.354品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.444.3年工资额万元111.135其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元7.195.3年工资额万元58.136职工工资总额万元1178.00固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2641.832420.95198.15837

33、3.821.1工程费用万元2641.832420.959676.701.1.1建筑工程费用万元2641.832641.8325.25%1.1.2设备购置及安装费万元2420.952420.9523.14%1.2工程建设其他费用万元3311.043311.0431.65%1.2.1无形资产万元1747.001747.001.3预备费万元1564.041564.041.3.1基本预备费万元897.68897.681.3.2涨价预备费万元666.36666.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元8373.828373.82流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流

34、动资产万元9676.705080.627353.489676.709676.709676.701.1应收账款万元2903.011596.662032.112903.012903.012903.011.2存货万元4354.522394.983048.164354.524354.524354.521.2.1原辅材料万元1306.36718.50914.451306.361306.361306.361.2.2燃料动力万元65.3235.9245.7265.3265.3265.321.2.3在产品万元2003.081101.691402.162003.082003.082003.081.2.4产成品万

35、元979.77538.87685.84979.77979.77979.771.3现金万元2419.181330.551693.422419.182419.182419.182流动负债万元7588.864173.875312.207588.867588.867588.862.1应付账款万元7588.864173.875312.207588.867588.867588.863流动资金万元2087.841148.311461.492087.842087.842087.844铺底流动资金万元695.94382.77487.16695.94695.94695.94总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投

36、资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10461.66124.93%124.93%100.00%2项目建设投资万元8373.82100.00%100.00%80.04%2.1工程费用万元5062.7860.46%60.46%48.39%2.1.1建筑工程费万元2641.8331.55%31.55%25.25%2.1.2设备购置及安装费万元2420.9528.91%28.91%23.14%2.2工程建设其他费用万元1747.0020.86%20.86%16.70%2.2.1无形资产万元1747.0020.86%20.86%16.70%2.3预备费万元1564.0418.68%18.68

37、%14.95%2.3.1基本预备费万元897.6810.72%10.72%8.58%2.3.2涨价预备费万元666.367.96%7.96%6.37%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8373.82100.00%100.00%80.04%5建设期间费用万元6流动资金万元2087.8424.93%24.93%19.96%7铺底流动资金万元695.958.31%8.31%6.65%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7758.309874.2014106.0014106.0014106.001.1万元7758.309874.2014106.0

38、014106.0014106.002现价增加值万元2482.663159.744513.924513.924513.923增值税万元262.72334.38477.68477.68477.683.1销项税额万元2256.962256.962256.962256.962256.963.2进项税额万元978.601245.501779.281779.281779.284城市维护建设税万元18.3923.4133.4433.4433.445教育费附加万元7.8810.0314.3314.3314.336地方教育费附加万元5.256.699.559.559.559土地使用税万元112.75112.75

39、112.75112.75112.7510税金及附加万元144.28152.88170.07170.07170.07折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值2641.832641.83当期折旧额2113.46105.67105.67105.67105.67105.67净值528.372536.162430.482324.812219.142113.462机器设备原值2420.952420.95当期折旧额1936.76129.12129.12129.12129.12129.12净值2291.832162.722033.601904.481775.363建筑

40、物及设备原值5062.78当期折旧额4050.22234.79234.79234.79234.79234.79建筑物及设备净值1012.564827.994593.204358.414123.623888.834无形资产原值1747.001747.00当期摊销额1747.0043.6743.6743.6743.6743.67净值1703.331659.651615.971572.301528.635合计：折旧及摊销5797.22278.46278.46278.46278.46278.46总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元6541.7835

41、97.984579.256541.786541.786541.782外购燃料动力费万元485.61267.09339.93485.61485.61485.613工资及福利费万元1178.001178.001178.001178.001178.001178.004修理费万元28.1715.4919.7228.1728.1728.175其它成本费用万元2130.811171.951491.572130.812130.812130.815.1其他制造费用万元527.21289.97369.05527.21527.21527.215.2其他管理费用万元302.64166.45211.85302.64302.64302.645.3其他销售费用万元671.74369.46470.22671.74671.74671.746经营成本万元10364.375700.407255.0610364.3710364.3710364.377折旧费万元234.79234.79234.79234.79234.79234.798摊销费万元43.6743.6743.6743.6743.6743.679利息支出万元-10总成本费用万元10642.83