物资管理培训班课件

1、中国铁建电气化局集团,物资管理培训班讲义,集团公司物资设备运输部,2011,年,12,月,6,日,1,举办培训班的必要性,1,、提高企业综合实力的需要,2,、提升物资管理业务水平的需要,3,、提升物资管理人员业务素质的需要,4,、精益化管理的需要,5,、发挥物资部门职能作用的需要,6,、持证上岗制度的需要,2,培训目标,明确职能,找准坐标,计划优先,保障为要,强化素质,服务现场,全面管理,开拓创新,廉洁高效,效益为本,3,正确理解物资工作在施工企业的,职能、地位,1,、物资管理是企业管理的重要组成部分，直接影,响工程进度、安全、质量和效益,（,1,）,2,、各级物资部门是物资管理的专业归口部门

2、，是,物资管理的具体执行者,（,6,）,3,、物资管理实行统一领导，分级管理，逐级负责,的管理体制,（,4,）,4,、物资管理业务主要包括计划管理、采购管理、,供应管理、现场管理、消耗管理、资料管理、统计,分析、信息化管理、监督检查等,（,2,）,5,、物资成本占工程成本的,65-70%,6,、物资人员责任重大、任务艰巨、使命光荣、肩,负重托，要认真履职,4,物资管理人员应具备的基本素质,1,、要有良好的政治思想品质,2,、要有强烈责任心和主动服务意识,3,、掌握物资管理业务知识和技能,4,、熟悉政策法规和企业管理规章,5,、热爱本职岗位、忠于企业,6,、勤于动脑、主动沟通，有较强的判断、处置

3、能,力,7,、不断学习，努力提高自身素质（采购师、招标,师、材料员业务培训）,5,提,纲,一、集团公司物资,设备管理现状,二、物资管理制度,三、季度管理考核,四、听取建议（讨,论）,3.1,物资管理办法,（含供应管理创,效交底）,3.2,集中采购管理,3.3,剩余物资回收,利用管理,6,一、集团公司物资设备管理概况,1,、,2005,年,7,月,19,日集团公司成立；工程管理部履行物资,设备管理职能。,2,、,2009,年,3,月，成立物资设备运输部。,3,、,2010,年,1,月、,2011,年,1,月连续召开了物资设备管理工作,会议。,4,、领导重视、人员充实，集团公司物资设备部人员得到,

4、充实，现定员,7,人。,5,、集团公司先后举办了材料员培训班、招标采购业务培,训班和物资管理信息系统研讨培训班等,3,期培训班,。各工,程公司先后举办了,5,期材料员培训班。,6,、规章制度建设情况,7,、主要工作开展情况,7,1.1,物资设备运输部人员分工,于,2009,年,3,月份将物资设备管理职能自工程管理,部分离，成立了物资设备运输部。,现编制,7,人，设部长,1,人，,1,人分工负责客专项目,相关业务，,1,人分工负责普速铁路项目相关业务，,1,人分工负责设备运输相关业务及物资、设备信息,化工作；,1,人分工负责集团公司集中招标物资的合,同管理和统一支付业务，,1,人分管物资分公司工

5、作，,1,人负责内业工作。,8,1.2,中铁建电气化局集团,物资设备管理制度建设（一）,物资管理暂行办法机械动力设备管理暂行,办法,设备物资招标采购管理办法物资集中招标,采购管理办法,合格供方名录、评标专家库,设备内部调剂管理办法,项目物资管理办法项目设备管理办法,项目物资管理工作流程、项目设备管理工,作流程,设备内部调剂管理办法,设备管理责任体系管理办法,物资目录,物资价格平台,9,1.2,中铁建电气化局集团,物资设备管理制度建设（二）,设备管理信息系统和物资管理信息系统,关于加强物资设备管理的补充规定（加强物,资设备管理的十条意见）,投标费管理办法物资招标投标履约保证金,管理办法物资设备采

6、购合同管理实施细则,客运专线物资采购管理实施细则,剩余物资管理办法,新版物资管理办法、设备管理办法和,物资设备集中招标采购管理办法，将在近期,印发,10,1.3 2011,年主要工作举措,1,、健全制度、提高完善，注重管理执行力,2,、集中招标、统一支付，严控物资采购成,本,3,、完善软件、强力推行，规范管理行为,4,、超前谋划、批量购销，延伸物资服务职,能,5,、严格考核、过程管控，发挥职能作用,6,、积极参与，保供创效，推动责任成本管,理,11,2.1,集团公司物资管理办法,第一章,总则,:,目的、适用范围、主要内容、任务和内采优先原则,第二章,机构职责,:,管理体制与体系、职能定位、原则

7、及职责,第三章,采购供应,:,计划、交底、权限、集采、供应商、合同管理,第四章,消耗管理,:,限额发料、三量台帐、核算核销、利旧、四新,第五章,现场管理,:,仓储及标准化、验收、定期盘点、危爆品,第六章,内业管理,:,内容、专人管理、统计报表,第七章,信息化,:,电子商务、信息系统的推广与应用、考核,第八章,队伍建设,:,持证上岗、熟悉业务、岗位培训、物资纪律,第九章,检查考核,:,检查考核内容、方式、重点及处置,第十章,奖惩,:,评先创优、奖惩条件（为下属企业提供执行依据）,十一章,附则,:,海外项目及非施工企业从其规定、执行日期、解释,12,中国铁建电气化局集团物资管理办法,序号,名称,主

8、要内容（共十一章,52,条）,第一章,总则（,5,条）,目的、适用范围、主要内容、任务和内采优先原则,第二章,机构职责,(5,条,),管理体制与体系、职能定位、原则及职责,第三章,采购供应,(6,条,),计划性、交底、权限、集中采购、供应商、合同管理,第四章,消耗管理,(6,条,),范围、限额发料、三量台帐、核算核销、利旧、四新,第五章,现场管理,(8,条,),仓储及标准化、验收、定期盘点、危爆品,第六章,内业管理,(3,条,),内容、专人管理、统计报表,第七章,信息化（,5,条）,电子商务、信息系统的推广与应用、考核,第八章,队伍建设,(4,条,),持证上岗、熟悉业务、岗位培训、物资纪律,第

9、九章,检查考核,(3,条,),检查考核内容、方式、重点及处置,第十章,奖惩（,4,条）,评先创优、奖惩条件（为下属企业提供执行依据）,十一章,附则（,3,条）,海外项目及非施工企业从其规定、执行日期、解释,13,2.1.1,物资的定义,物资可分为广义的物资和狭义的物资。,广义的物资：是一切生产、生活资料的总称。,狭义的物资：是施工、生产中所需的生产资料。,本办法所指的物资,是指构成工程、产品永久,组成部分，且为实现工程、产品基本功能所不可,或缺的材料、设备，以及施工生产所需的其他各,种形态、种类的物品，包括原材料、燃料、产品,等,。（分为构成产品本体的生产资料和辅助生产,资料，既有劳动对象、又

10、有生产工具）,14,2.1.2,管理的定义,管理：是社会组织中，为了实现预期的目标，以人为中心,进行的协调活动。它包括,4,个含义：,1.,管理是为了实现组织未来目标的活动；,2.,管理的工作本质是协调；,3.,管理工作存在于组织中；,4.,管理工作的重点是对人进行管理。,管理就是制定，执行，检查和改进。,1,、制定就是制定计划（或规定、规范、标准、法规等）；,2,、执行就是按照计划去做，即实施；,3,、检查就是将执行的过程或结果与计划进行对比，总结,出经验，找出差距；,4,、改进首先是推广通过检查总结出的经验，将经验转变,为长效机制或新的规定；再次是针对检查发现的问题进行,纠正，制定纠正、预

11、防措施。,15,2.1.3,物资管理的定义,物资管理：是指企业在生产过程中，对本企业所需物资的采,购、使用、储备等行为进行计划、组织和控制。,物资管理的目的是，通过对物资进行有效管理，以降低企业,生产成本，加速资金周转，进而促进企,业盈利，提升企业,的市场竞争能力。,企业的物资管理，包括物资计划制订、物资采购、物资使用,和物资储备等几个重要环节，这些环节环环相扣、相互影响，,任何一个环节出现问题，都将对企业的物资供应链造成不良,影响。,在市场异常活跃的今天，物资管理已不能用“计划”、“限,额”、“定量”等几个简单概念进行诠释，,它已经成为现,代企业管理的重要组成部分，成为企业成本控制的利器，成

12、,为企业生产经营正常运作的重要保证，成为企业发展与壮大,的重要基础。,16,2.1.4,集团,(,工程,),公司物资部门职责,1,、贯彻执行有关方针政策、法规、规定，制定本企业的,物资管理规章制度。,2,、检查、指导、协调和监督工作，组织或指导物资招标,采购工作。,3,、进行项目物资供应管理创效方案交底。,4,、审批甲控和自购物资采购计划，负责审批、监督、指,导海外重点项目的物资采购计划。,5,、参与企业绩效考核总结和推广物资管理工作经验，表,彰先进典型。,6,、负责物资统计报表（附表,1-7,）的收集汇总上报；负责,本单位物资信息化管理工作。,7,、贯标认证相关工作，协调组织岗位培训和考核工

13、作；,负责本单位物资监察工作。,17,2.1.5,项目（指挥）部物资部门职责,1,、贯彻落实企业物资管理办法及规章制度，制定,并实施本项目物资供应管理细则。,2,、负责项目物资需用计划和采购计划编制并上报，,根据上级部门的批复，实施物资采购供应。,3,、负责物资核销和成本控制；负责现场物资管理；,利用信息化工具开展好本项目物资管理工作。,4,、负责项目内业资料的整理和物资统计报表的编,报工作；负责物资资料的收集、整理和移交工作。,18,2.1.6,物资计划,计划：计划是在行动之前制定的，它以实现今后,的目标，完成下一步工作任务为目的,。,第十一条,项目部应按照职责分工编报物资需用、,采购等计划

14、。,需用计划,依据工程技术部门提供的物资需用总,量编制,采购计划,以施工计划、库存量等为依据，并对,物资需用、采购计划执行情况进行定期分析，实,行动态管理,19,2.1.7,消耗管理,第十八条,项目部实行分专业、分部工程、分项工程核算,为主线的物资消耗管理制度，建立限额供应台帐，实行限,额供应、总量控制，物资收支存做到日清月结。,第十九条,根据工程技术部门提供分站分区间施工图需用,量、定测消耗量，物资部门建立分专业、分站分区间施工,图需用量、定测消耗量和实际消耗量“三量”台帐，并及,时进行对比分析、动态调整，从而实现物资消耗全过程受,控,第二十条,物资部门应根据工程技术部门提供的物资总需,用量

15、掌握本项目物资设备总体需求，做为甲供、甲控物资,招标采购的依据；以定测消耗量作为物资供应和限额发料,的依据；以实际消耗量作为物资核算核销和计列物资成本,的依据。,20,2.1.8 “,三量”控制,1,、施工图需用量：物资部门应根据工程技,术部门提供的物资总需用量掌握本项目物,资设备总体需求，做为甲供、甲控物资招,标采购的依据,2,、定测消耗量：以定测消耗量作为物资供,应和限额发料的依据,3,、实际消耗量：以实际消耗量作为物资核,算核销和计列物资成本的依据,21,2.1.9,验收发放与核算核销,第二十一条,认真执行物资报销月报制度，每月,25,号按责任成本单元进行核算，对所有物资的采,购入库和发

16、放使用情况进行数量、金额汇总，由,物资、财务分别核算物资采购费用和消耗成本；,以点验单、发料单为依据上账、核算实际消耗量，,杜绝凭发票上账和以购代销现象发生，做到物资、,财务两帐相符。,第二十七条,定期盘点制度,（月、季）,22,2.1.10,核销要点,报销月报制度：,1,、点验单入账,数量、质量、规格型号等方面检查验收后方可入,库,月末由物资业务汇总报财务，增加库存材料,2,、发料单记账,按核算单位明确核算考核对象及相关责任,，限额,发料；（耗料单位,/,耗料部位）,月末由物资业务汇总报财务，计列工程成本,23,2.1.11,合同管理,加强合同管理，严格按照相关规定审批、,签订物资采购合同，

17、做到依法合规有效。,1,、直管、托管项目集中采购的物资采购合,同需加盖集团公司合同专用章,2,、自揽自管项目集中采购的物资采购合同,需加盖工程公司合同专用章,3,、非集中采购的物资采购合同加盖采购主,体公章，报上一级物资管理部门核备,24,2.1.12,统计报表,1.,原材料、能源收支存统计表,(,季报,),（物管表,1,）,2.,大宗物资招标采购情况统计表,(,季报,),（物管表,2,）,3.,甲供物资招标采购情况统计表,(,季报）,(,物管表,3),4.,甲控物资招标采购情况统计表,(,季报,),（物管表,4,）,5.,自购物资招标采购情况统计表,(,季报,),（物管表,5,）,6.,物资

18、招标采购情况汇总表,(,季报,),（物管表,6,）,7.,物资管理人员综合情况统计表,(,年报,),（物管表,7,）,25,2.1.13,供应管理创效交底,采购供应,、全面管理、经营创效之一,一、采购供应：通过制定本项目物资需用计划，,对供应方式、供应时间、采购权限、结算支付进,行超前策划，为分阶段物资采购计划的制定、实,施打下基础，完成采购供应任务,需用计划：根据工程技术部门提供的物资总需用,量和施工总承包合同，在项目组织机构成立后,2,个,月内汇总本项目物资设备总体需求计划，清楚总,体数量及单价、总价,，并作为招标采购的依据。,26,2.1.13.1,需用计划的指标分解,施工合同中的甲供物

19、资设备数量及单价、,总价、所占比重。,施工合同中的甲控物资设备数量及单价、,总价、所占比重。,施工合同中的自购物资设备数量及单价、,总价、所占比重。,27,2.1.13.2,需求计划的内容分解,供应方式：根据施工合同和建设单位要,求，合理界定甲供、甲控、自购物资的品,种和范围。,供应时间：根据施工计划要求，确定主,要物资设备的供应的时间节点。,采购权限：按合同约定和有关规定划分。,结算支付：根据合同承诺和业主要求，,按集团公司有关规定，确定物资结算支付,比例、时间和方式。,28,2.1.14,供应管理创效交底,采购供应,、全面管理、经营创效之二,二、全面管理：通过健全项目物资管理机构，贯彻执行

20、管理规制，落,实现场仓储布局、物资验收、质量卡控、限额发料、核算核销、余料,回收利用措施，实现项目物资全面管理目标。,1,、物资管理机构：分管领导、人员配置，职责分工,2,、物资管理规章制度措施：,3,、仓储布局：料库分布、仓储功能、人员配备,4,、物资验收：规范验收程序和方法,5,、质量卡控：保证质量的可追溯性。,6,、限额发料：实行限额供应、总量控制,7,、核算核销：采购、核销月报制度,8,、物资管理信息化系统的推广应用,9,、余料回收利用：执行剩余物资回收利用管理办法,29,2.1.15,供应管理创效交底,采购供应,、全面管理、经营创效之三,三、经营创效：通过量、价差收支对比分析，制定切

21、实可,行的增收、节支、创效措施，实现物资管理创效目标。,1,、测算量差,施工图需用量与定测消耗量量差,定测消耗量与实际消耗量量差,甲供物资施工图需用量与定测消耗量量差,2,、测算价差,施工合同材料单价、总价与实际采购材料单价差、总价差,3,、确定材料单价,材料单价,=,（材料原价,+,运杂费）,*,（,1+,采购及保管费率）,4,、施工机械使用费差价的核算。,5,、预测价格趋势，把握计价时机，争取“低价买入，高,价卖出”。,6,、利用甲供物资设备量价差弥补其他损失。,30,采购概述（一）,1,、定义：采购是采购人有偿获取资源以满足自身,需求的经济活动。我们企业采购是为了满足施工,生产活动。,2

22、,、目标：“物美价廉”,物美,功能需求、质量标准、采购工作规范高效。,价廉,经济、节约，采购成本合理。不能片面的,追求低价。,3,、原则：遵循“竞争、择优、批量、时机、范围、,方式、专业”的原则,31,采购概述（二）,4,、采购工作的主要任务,1,）明确采购目标,2,）组建采购机构,3,）编制采购计划,:,包括内容范围、规模、预,算、方式、组织模式、时间、进度等。,4,）采购实施：自己采购或委托采购,5,）进行采购后评价,32,采购概述（三）,5,、采购控制要素,1,）预算控制：不超概预算或市场价,2,）质量控制：满足技术规格条件,3,）进度控制：满足施工、生产计划,4,）行为控制：对采购人及

23、其工作人员的行,为实施必要的监督，保证采购工作规范、,杜绝采购过程中的腐败行为。,33,采购概述（四）,6,、采购与招标的关系,1,）采购有多种方式，招标只是其中一种常,用方式，因应用广泛称“招标”为“招标,采购”,2,）采购是买方主导的购买行为，招标既有,购买行为、又有出售行为（土地使用权、,技术专利等出售）,3,）采购受合同法约束，招标受合同,法和招标投标法双重约束。,4,）采购,招标,招投标,34,采购概述（五）,7,、招标投标：是一种有序的市场竞争交易,方式，也是规范选择交易主体、订立交易,合同的法律程序。,8,、招标投标原则：招标投标应当循序“公,开、公平、公正和诚实信用”的原则。,

24、9,、招标投标特性：竞争性、程序性、规范,性、一次性、技术经济性,10,、招标的方式：公开招标（非限制性竞,争招标）和邀请招标（有限竞争性招标）。,35,2.2,物资设备集中采购管理办法,第一章,总则：目的、适用范围、总体要求,第二章,机构职责,:“统一领导、两级集中”,，体系、职责,第三章,采购范围,:,股份公司、集团公司及其他采购范围,第四章,业务流程,:,方式、业务流程、招标条件、采购流程,第五章,结算支付,:,资金准备、集中支付、统计报告制度,第六章,供应商,:,准入制、评审发布、动态管理、黑名单制度,第七章,专家库,:,统一管理、动态管理,、专家评审制度,第八章,服务费用,:,统收、

25、统用、统算、节余返还,第九章,监督管理,:,监督机智、价格预警、绩效考核,第十章,附则,:,执行日期、其他单位系统参照执行、解释,36,物资设备集中采购管理办法,序号,名称,主要内容（共十章,46,条）,第一章,总则,(3,条,),目的、适用范围、总体要求,第二章,机构职责,(7,条,),“,统一领导、两级集中”,，体系、职责,第三章,采购范围,(4,条,),股份公司、集团公司及其他采购范围,第四章,业务流程,(9,条,),集采方式、业务流程、招标与否的条件、采购流程,第五章,结算支付,(3,条）,资金准备、集中支付、统计报告制度,第六章,供应商（,4,条）,准入制、评审发布、动态管理、黑名单

26、制度,第七章,专家库（,3,条）,统一管理、动态管理,、专家评审制度,第八章,服务费用,(6,条,),统一收取、统一使用、统一核算、节余返还,第九章,监督管理,(4,条,),监督机智、价格预警、危机处理、绩效考核,第十章,附则（,3,条）,执行日期、其他单位系统参照执行、解释,37,2.2.1“,统一领导、两级集中”,集中采购的基本原则,第四条,物资设备集中采购工作按照股份公,司“统一领导、两级集中”的原则，建立,集团公司集中采购管理体系。,1,、坚持股份公司、集团公司的统一领导；,2,、建立两级集采中心，实行两级集中采购；,3,、集团公司设立物资设备集中采购中心，物资分,公司做为集团公司物资

27、设备运输部的延伸机构，,具体实施物资设备集中采购工作。,4,、集团公司各有关部门、各工程公司、项目部,（指挥部）协同实施集中采购。,38,2.2.2,物资设备集中采购范围,1,、股份公司物资设备集中采购范围,1,）股份公司项目；,2,）两个以上集团承担,的项目；,3,）钢材、水泥、钢轨、线上料、,成品油、民爆器材,2,、集团公司物资设备集中采购范围：,股份公司集采范围外的所有物资设备,3,、单项价值,50,万元以下的由公司、项目采,购,4,、建设单位另有规定的从其规定,39,2.2.3,集中采购方式,1,、招标采购：有序竞争采购方式,1,）公开招标：非限制性竞争,2,）邀请招标：有限制性竞争,

28、3,、竞争性谈判：采购人与多个供应商就拟采货物,通过谈判、报价、还价、承诺达成交易,4,、单一来源采购：采购人与一个供应商就拟采货,物通过谈判、报价、还价、承诺达成交易,5,、询价：采购人向,3,个以上潜在供应商就货物询,问价格，选择交易对象。在物资规格、标准统一、,价格变化幅度小、货源充足时采用,40,2.2.4,集采工作程序,1,、采购主体按职责分工上报物资需用计划、采购,计划,2,、集团公司物资设备集中采购领导小组研究、审,批物资集中采购计划，确定物资集中采购方案，,采购方式,3,、,在股份公司集采范围内的采购方案报股份公,司设备物资部，同时抄送股份公司物资集中采购,中心；在集团公司集采

29、范围内的物资设备采购，,按审批意见由集团公司集采中心组织实施或委托,工程公司、项目部,(,指挥部,),组织实施,4,、物资设备集中采购结果公示无异议后，由采购,主体或受委托的项目部并签订采购合同,41,2.2.5,组织开展招标活动的条件,1,、项目组织机构已经成立，采购主体已经,明确；,2,、按照规定履行完成审批手续；,3,、有相应资金或者资金来源已经落实；,4,、有招标所必需数量、规格型号、技术标,准和标包价格上限等相关资料。,42,2.2.6,招标项目可以不进行,招标的情形,1,、应急项目不适宜招标的；,2,、物资生产厂家少于三家的；,3,、需要采用不可替代的专利或者专有技术的；,4,、属

30、施工总承包合同中约定的自购物资，且集团,公司内部企业具有相应资质，能够生产或者提供,的；,5,、需要从原供应商采购，否则将影响施工或者功,能配套要求的；,6,、法律、行政法规规定或经批准的其他情形。,43,2.2.7.1,公开招标流程,1,、按照审批意见，签署招标采购委托书。,2,、招标主体会同集采中心编制招标文件。,3,、发布招标公告及补遗，发售招标文件，澄清、,答疑。,4,、集采中心组织开标、评标，公示招标结果。,5,、招标结果报批，确定中标人。,6,、发出中标通知书，将中标结果通知所有未中标,人。,7,、组织签订书面合同，收取履约保证金；,8,、退还投标保证金。,44,2.2.7.2,邀

31、请招标,1,、适用条件：,邀请招标可在技术复杂、有特殊要求或者,受自然地域环境限制，只有少量几家潜在,投标人可供选择的情况下，经批准后进行,2,、注意事项：应向三个以上具备资质、能,力的潜在投标人发出邀请书,3,、邀请招标程序：参照公开招标程序办理,45,2.2.7.3,竞争性谈判程序,1,、成立三人以上单数的谈判小组,2,、采购主体会同集采中心制定谈判文件,3,、谈判小组确定邀请符合条件、三家以上的供应,商参加谈判,4,、谈判小组所有成员集中与单一供应商分别谈判,5,、确定满足技术、质量、服务要求且报价最低的,供应商为成交供应商，并将结果通知所有参加谈,判的未成交供应商,6,、组织签订书面合

32、同,46,2.2.7.4,单一来源采购,单一来源采购在保证采购项目质量和商定,合理价格基础上进行。还应满足以下条件：,1,、只能从唯一供应商处采购的,2,、发生了不可预见的紧急情况，不能从其,他供应商处采购的,3,、为保证原有采购项目一致性或者服务配,套，需要继续从原供应商处采购的,47,2.2.7.5,询价采购程序,1,、成立三人以上单数的询价小组,2,、询价小组确定采购物资设备的价格构成和评定,成交标准等,3,、询价小组确定不少于三家符合相应资格条件的,供应商，发出询价通知，要求询价供应商一次报,出不可更改的价格,4,、收到供应商报价后，根据符合采购需求、质量,和服务相等且报价最低的原则，

33、确定成交供应商，,并将结果通知所有被询价的未成交供应商,5,、组织签订书面合同,48,2.2.8,合同签订,执行第二十三条的规定：,1,、采购主体负责人签订,2,、经集团公司（工程公司）物资设备部门、,法津事务部门审核,3,、加盖集团公司（工程公司）合同专用章,后生效,49,2.2.9,采购服务费用,1,、服务费按“统一收取、统一使用、统一核算、,节余返还”原则实施,2,、在采购文件中约定服务费（含招标代理费）由,成交供应商（中标人）缴付,3,、发售招标文件或采购文件费用和投标保证金，,由集采中心收取、退还、核算,4,、以集团公司资金结算中心指定的专户作为帐户,5,、,集采中心收取的标书费和服

34、务费单次核算、,以丰补欠、一年一清，年终统一纳入财务决算,6,、按每批次采购节余费用的,30%,返还采购主体单,位。,50,2.2.10,集采附表（四表一图）,1,、物资集中采购需用总计划表,2,、物资集中采购计划表,3,、物资合同及价款结算季报表,4,、中国铁建物资集中采购范围和分工表,5,、招标采购流程示意图,51,2.3,剩余物资回收利用管理办法,共,6,章,27,条，含,5,个附件。,第一章总则（,2,条）目的、适用范围,第二章机构职责（,2,条）机构和职责分工,第三章剩余物资管理,（,13,条）管理方式,、业务,处理、费率及清算,、计价,第四章监督检查,（,2,条）制度建设、强化内控

35、,第五章奖励与处罚,（,4,条）奖罚条件和程序,第六章附则（,3,条）剩余物资定义、有效、解释,附件表及附件（,5,个）,52,2.3.1,剩余物资回收利用管理办法,1,、第二条,本办法适用于集团公司的直管和托管,项目，各工程公司自揽自管项目可比照执行。,2,、第三条,建立由物资设备运输部牵头，科技公,司物资分公司承办，经济管理部、财务部、纪委,监察部和直管,(,托管,),项目部全过程参与的剩余物,资管理体系,3,、第五条,剩余物资实行集中管理方式，在剩余,物资转场前集团公司直管,(,托管,),项目为第一责任,者,4,、第十三条,废旧物资原则上由集团公司物资分,公司统一处理，也可报批后就地处理

36、。,53,2.3.2,剩余物资回收利用管理办法,5,、第十六条,剩余物资计价费率的确定,1,、变现收益的分配：处理剩余物资内部调剂按不,高于市场价,95%,的价格向接收项目结算，其中：,65%,部分作为剩余物资调出项目收益，其余部分,存留物资分公司单独核算。,2,、物资分公司留成部分，统筹用于处理剩余物资,需要发生的运输费、仓储费、管理费、检测费、,税金和价格差异等各项费用，节超纳入物资分公,司当年盈亏。,54,2.3.3,剩余物资回收利用管理办法,6,、第十七条,市场价的确定,1,、市场价以每季度招标价的平均数为准。,2,、本季度没有招标的物资，以各生产厂的询价平,均数为准。,3,、市场价由

37、物资设备运输部、财务部、经济管理,部、纪检等相关部门共同核定。,7,、第二十五条,此办法所指的剩余物资是指通过,加强现场管理，优化施工组织，提高工艺水平，,变更设计方案，采取技术革新等措施后，减少物,资损耗和废旧物资回收节约的物资。,55,3.1,季度过程管理考核,(,一,),1,、依据,1,）集团公司工程公司季度考核暂行办法（公,司董秘,2011,51,号）,2,）集团公司工程项目季度考核暂行办法,（,公司董秘,2011,52,号,),2,、主要内容和指标,考核形式为季度考核，由集团公司统一确定考核,指标及打分细则，一季度一考核一排名一兑现。,1,）物资设备管理指标占工程公司考核指标权重,1

38、6%,2,）物资管理指标占项目考核指标权重,18%,56,3.1,季度过程管理考核（二）,3,、奖惩,1,）对综合排名前三名的给予奖励。第一名,10,万,元；第二名,7,万元；第三名,5,万元。,2,）综合排名前六名的给予奖励。第一名,6,万元；,第二名,5,万元；第三名,4,万元；第四名,3,万元；第,五名,2,万元；第六名,1,万元。,3,）综合排名连续两次排在最后一名的，单位主管,领导和有关人员将被约谈或采取其它行政措施,4,）项目综合排名为最后三名的，要向集团公司报,送季度考核履行情况分析报告,57,3.1,季度过程管理考核（三）,4,、物资设备管理考核结果,一季度：南方,、一、五公司

39、、二、北方、四、三,公司,二季度：南方,、三、北方、二、一、四、五公司,三季度：南方、三、五、一、四、北方、二公司,5,、存在的缺点,考核指标细化、量化不够，主观性指标偏多；标,准不统一、基础工作较差、被考核存在畏难情绪,58,3.1,季度过程管理考核（四）,5,、考核实施效果,：,1,、物资设备管理体系和管理机构得到健全,2,、基础工作不断夯实。物资管理台帐记录完整，信息系,统迅速推广，日常工作得到规范,3,、集中采购制度全面落实，集采工作逐步制度化、规范,化、常态化,4,、管理、创效意识明显提高，验收制度和质量卡控措施,得到落实,5,、现场管理全面加强，节超核算、盈亏核计和回收复用,工作取

40、得了显著的成绩,6,、考核结果与奖金直接挂钩，,积极开展管理创新，物资,审计制度，物资设备管理人员委派制等,59,3.2,新季度过程管理考核,(,项目,),综,述,1,基础管理,（,35,分）,1),管理体系（,9,分）,2),内业资料（,5,分）,3),统计报,表（,6,分）,4),软件应用（,15,分,),2,采购供应,（,30,分）,1),需求计划（,5,分）,2),采购,(,供应,),计划,（,7,分）,3),集中采购（,15,分）,4),保障供给（,3,分）,3,物资消耗管理,（,30,分）,1),责任成本（,5,分）,2),发放控制（,15,分）,3),核算核,销（,10,分）,4

41、,管理创效,（,5,分）,1),管理交底（,3,分）,2),回收利用（,2,分）,60,3.3.1,季度过程管理考核办法（,1,）,1,、基础管理（,35,分）,1.1,管理体系（,9,分）,1.1.1,项目明确分管物资工作领导，得,1,分；,1.1.2,设立物资管理机构，得,1,分；,1.1.3,制定了本项目物资管理实施细则，得,1,分,3,1.1.4,各种物资采购权限明确，得,1,分；,1.1.5,物资管理岗位及人员职责明确,得,1,分；,1.1.6,建立了存货岗位责任制、仓储保管和存货盘点清查制,度，得,1,分；,1.1.7,建立了限额领料制度，得,1,分。,1.1.8,建立了剩余物资回收管理细则，得,1,分；,1.1.9,业务人员持证上岗，保管员经培训上岗，得,1,分。,61,3.3.2,季度过程管理考核办法（,2,）,1.2,内业资料（,5,分）完整、详实，数字准确,1.2.1,采购供应资料，,1,分,1.2.2,合同台帐，,1,分,1.2.3,点验单月度汇总表，,1,分,1.2.4,发料单月度汇总表，,1,分,1.2.5,收支存台帐（电子版），,1,分,62,3.3.3,季度过程管理考核办法（,3,）,1.3,统计报表（,6,分）及时、准确、完整,1.3.1,原材料、能源收支存统计表（季）,1.3.2,大宗物资招标采购情况统计表（季）,1.3.3,