高校工会出纳岗位职责（共8篇）

1、高校工会出纳岗位职责（共8篇） 第1篇：高校出纳岗位职责高校出纳岗位职责学校出纳工作职责1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库次。3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。5、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审

2、批同意后可开支出。6、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。7、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。8、加强学_，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。 学校会计工作职责1、根据学校和总务处的要求，编制经费预算，有计划地合理使用经费，及时向领导提供预算执行情况分析，以便学校领导采取措施。 2、严格执行财经制度，进行财务监督，当好领导的参谋。3、审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实并向有关领导汇报。4、重大经费支出和基建支出要经过工会经费审核领导小组审核。5、保管好所有

3、财务凭证，及时整理、装订、归档。按规定编造每月、每季、全年各种预算报表、统计资料。学期结束、年终提供决算报告。6、配合督促学校各有关部门及时处理好一切暂收暂付款项。7、管理好学校全部现金收会支票，严格按照财务规定，库存现金不得超额。8、严格按照财务制度和支付金额的规定，办理收付报销手续，对凭证不实的有权拒付。 9、根据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金记帐日清月结，准确无误。10、熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每笔收付都符合制度标准。标语：当好学校的主人 做好师生的仆人做好各项常规工作 全面提升服务质量学校出纳会计岗位职责一、加强学_，不断提高业务水平，练好基

4、本功。严格执行学校财务管理规章制度，严禁私设“小金库”，对于违反财经纪律的行为，必须坚决抵制，并向上级财务部门报告。二、负责学校日常经费报销工作。按规定程序要求，对原始票据进行审核，确保各项支出手续完整性、合法性。三、管理好单位库存现金、出纳员名章及各种票据。库存现金不得超过限额规定。严格管理好空白支票和收据，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续，确保各种票据的安全和完整无缺。保管好保险箱的密码及钥匙，不得任意转交他人。四、负责整理原始凭证，协助总账会计做好单据装订工作。五、按规定认真做好记账工作。保证做到账表准确相符，票据真实可靠，手续严格清楚。登记有关经费备查账本，银行账、现金账做到日清

5、日结，不超日做账。六、协助总账会计做好预、决算编制，年度各项统计工作。七、积极主动地完成上级交办的其它任务。学校总账会计岗位职责一、加强业务学_，熟练掌握有关财经法规、政策，遵守国家财经纪律。严格执行学校财务管理规章制度，当好领导“参谋”。二、按照国家会计制度规范要求，设置各种会计账册，及时对输入的会计数据（记账凭证和原始凭证等）进行审核，对输出的报表进行认真核对。三、严格掌握费用开支范围和标准，分清资金渠道，合理使用资金。及时清理应收应付款项。定期核对固定资产、教学及其他主要设备，做到账账相符，账实相符，账表相符。四、负责学校教职工工资、津补贴发放工作，并按个人所得税法规定代扣代缴个人所得税

6、。 五、做好预、决算编制，完成年度各项统计工作。编制报表必须做到数据真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。六、会计凭证、账簿、会计报表、工资关系、财务文件资料等都要建立档案，依会计法要求，定期装订，妥善保管，不得随意销毁。保管好财务专用章。七、协助做好民主理财工作，接受民主监督。八、总账会计调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、账册文件资料和未了事项向接受人员交待清楚，办理移接交手续，并由市局计财科和学校负责监交。九、上级机关、审计、财政等部门来校了解情况或检查工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。及时完成市 局布置的各项任务。兴化市中小学校财务管理有关规定一、学校账户的设立

7、。（一）行政账：1.财政专户；2.备用金户（乡镇学校开设的），公务卡账户（城区学校开设的）。（二）食堂账：1.局结算专户；2.备用金户。（三）工会账：开设工会银行账户。二、预算管理。中小学预算应反映学校的全部收入和支出，预算涉及教学各个方面，具有很强的综合性，预算的编制应做到内容完整准确，数据真实，公开透明，阳光操作。资金使用严格实行预算管理，做到有预算不超支，无预算不列支。乡镇财政拨付给学校用于教学设备投入、办公经费的补助以及教师的奖励等经费必须上缴市财政专户，如年初无预算须追加指标，经审核后拨付使用。三、学校收支两条线管理。各学校要严格执行“收支两条线”规定，严禁私设“小金库”，学校的一切

8、预算外收入，包括资产出租收入、代办费、住宿费及幼儿收费等应按照规定纳入财政专户管理，严禁“坐收坐支”，虚列支出套取资金，严格控制新增债务。严禁擅立项目、提高标准、扩大范围乱收费。学校的收费项目标准，必须按物价部门核定的项目和标准收费，并向社会公布，接受教师、学生家长和社会监督。收费必须使用财政票据。严禁违规发放奖金、补贴和实物，特别是已经实施绩效考核方案的学校，外出旅游、节日福利等费用决不允许再列支。严禁挪用公用经费和学生代伙费，杜绝在食堂账户中列支教师津贴、补助和招待费等。学校收支两条线管理工作，校长负总责，其他人员按岗位职责分别负责，对违反收支两条线管理规定的违规款项一律没收，情节严重的，

9、给予责任人党纪政纪处分。 四、学校财务审批制度。学校的一切支出，必须坚持“一支笔”审批。审批的票据要有经办人、证明人签字，审批范围除事业支出外，还包括往来款项及代管款项的支出。五、学校公用经费使用管理。（一）公用经费使用范围：一是“过日子”，如水、电、交通、邮电等费用；二是教学，如仪器设备、图书资料、教学业务与管理、文体活动、农村学生课外实践活动等费用；三是教师培训，按不低于学校公用经费总额的5%安排，用于教师培训的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等。四是房屋建筑物及仪器设备的日常维修维护等费用。公用经费不得用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、房屋大修理、校舍建设、专项设备购置等支出。（二

10、）公用经费使用额度依据市财政局下达的年度部门预算。（三）公用经费的管理。各学校要严格管理，加强监督，要定期公布公用经费使用情况，接受师生的监督。对不按规定使用公用经费的，按有关法律法规追究相关单位和人员的责任。（四）财政安排的民办学校公用经费必须抵缴学生培养费，不得挪用或变相挪用专项资金。六、学校基建工程及维修。各学校要严格执行基建（维修）工程的规定，严格执行无资金不上项目，有资金按要求先立项，严格学校工程建设（维修）程序报批，实行公开招标。严禁领导干部和有关人员直接指定建设单位、建筑材料供应商和随意调度建设资金，严禁工程结束无验收无审计付款，严禁违规私订协议，严禁挪用维修资金。学校零星维修一

11、次性在_元以内的，由学校负责审批，但全年需控制在5000元以内。凡_元以上50000元以下由局审计中心审批，50000元以上由市财政局审批。七、严格执行政府采购程序。各学校要严格执行政府采购法，采购限额标准以上的货物、工程和服务行为，必须履行政府采购手续。货物和服务类，采购单位要到市招标办领取政府采购物品申报表、采购项目明细表、政府采购委托书等，完善政府采购申报手续，经市局、市财政局审核，到市招标办业务受理科发包（采购）登记，再进行招标或采购。八、学校对经济困难学生的资助。（一）资助标准：1.义务阶段学校。对经济困难寄宿生生活补助标准：小学750元/生年，初中1000元/生年，补助人数占寄宿生

12、总数的10%。2.普通高中。高中政府助学金资助标准：按普通高中在校生总数的12%，1500元/生年的额度，根据困难程度，每生每年可按1000_元之间确定资助标准。3.中等职业学校。资助对象：国家助学金资助对象为学校具有全日制正式学籍的在校一、二年级的学生。资助标准：1500元/生年。（二）办理程序：义务阶段学校和普通高中根据相关条件，经济困难学生向学校申请；学校评审；公示；上报市局资助管理中心审核；审核确认后，资助学学校出纳岗位职责一、加强学_，不断提高业务水平，练好基本功。严格执行学校财务管理规章制度，严禁私设“小金库”，对于违反财经纪律的行为，必须坚决抵制，并向上级财务部门报告。二、负责学

13、校日常经费报销工作。按规定程序要求，对原始票据进行审核，对包各项支出手续完整性、合法性。三、管理好单位库存现金、出纳员名章及各种票据。库存现金不得超过限额规定。严格管理好空白支票和收据，专设登记簿登记，认证办理领用、注销手续，确保各种票据的安全和完整无缺。保管好保险箱的密码和要是，不得任意转交他人。四、负责整理原始凭证，协助总账会计坐好单据装订工作。五、按规定认证坐好记账工作。保证做到账表准确相符，票据真实可靠，手续严格清楚。登记有关经费备查账本，银行账、现金账做到日清月结。六、协助总账会计坐好预、决算编制，年度各项统计工作。七、积极主动地完成上级交办的其它任务。第2篇：工会出纳岗位职责 篇一

14、：工会会计、出纳岗位职责 工会会计岗位职责 1、贯彻执行会计法、工会各项财务政策、法规和制度。2、建立健全工会财务规章制度、会计核算制度和财务管理制度。3、根据各项财务制度的规定，严格审核各类原始凭证，经审核无误后，填制记账凭证。4、严格遵守财经纪律，保证凭证、帐薄报表、核算资料的真实性和准确性，坚持各项资金、财产增减变动及财务收支的合法性。5、记账凭证的填制要完整、数字准确、情况真实、帐目清楚，“内容摘要”要求文字简洁、清楚。6、做好全年的预算、决算报表，进行会计分析，促进管理和增收节支。7、全面、准确、完整、真实的反映各方面的会计资料，及时地为领导决策提供准确可靠的会计信息。8、积极配合搞

15、好办公室的各项工作，完成领导交办的其他工作。 工会出纳岗位职责 1协助做好工会经费的收支管理与内控监督工作。 2按照国家现金管理规定和银行结算制度，做好工会经费的现金收支管理工作。 4严格现金管理制度，库存现金不得超过银行规定限额，大额现金应及时送存银行，严禁白条抵库和大额现金留库。 5不得私自挪用、支配现金，做到日账日清和库存现金账与现金日记账总账相符。 6按规定使用和办理银行结算凭证，及时与银行对账，对未达账要及时查询督办。 7认真管好、用好收、付款凭证和现金票据，建立支票登记簿，作好备查备忘录，确保资金、支票簿的安全。 8严禁签发空白支票，对收支款项要及时做好登记入账。坚持每月末与银行、

16、会计核对账目。保险柜钥匙不得任意转交他人。 9按照财务规定，协助会计做好工会经费的会计核算、账目处理，真实反映收支情况，合理调度资金，管好、用好工会经费和印鉴。 10协助会计认真审查各项经费支出与原始凭证，严格各项经费的审批和办理程序，及时准确做好与会计记账的对账工作，保证账款相符。 11协助会计编制工会年度预、决算财务报表和工会经费收支情况的年度财务报告。协助参与预算管理，接受上级工会及经费审查委员会对工会经费收支情况的审查。 12协助会计做好往来款项的清理，按月核对检查账目，及时催报结算有关款项。 13负责做好各项活动费、慰问费的发放与管理工作。 14负责收、缴各类捐款，做好统计报表并专款

17、专用。 15、协助做好固定资产设备的采购、建账与管理、清理工作。16、负责做好工会会费的收取工作。 篇二：工会会计岗位责任制 工会会计岗位责任制 （一）在工会主席的领导下，做好财务工作。（二）严格执行国家财务制度和财经纪律，认真学_，钻研业务知识，提高工作能力。（三）正确、及时、全面的记录，反映工会各项经费收入、支出、结余的增减变化情况，做到帐据、帐款、帐表相符。（四）按规定科目认真编写财务预算计划，编写次算情况报告。（五）如实地填报账务统计报表，及时为工会主席提供账务收入准确的资料。（六）遵守工会经费收入制度，开支范围和标准，合理使用经费，坚持量入为出略有节余的原则，做到收好、管好、用好经费

18、，并及时上解经费。（七）妥善保管财务档案资料，按期向上级工会及主席出数字准确，帐目清楚的财务报表。（八）做好工会固定资产的建帐、管理工作。 工会出纳岗位责任制 （一）严格执行国家财务制度和财经纪律，认真钻研专业知识，不断提高业务水平。（二）报帐付款，要复核单据与凭证。（三）按照规定加强现金和银行存款的管理，做好结算工作，要妥善保管原始凭据。（四）对财务工作出现的问题，要及时向领导反映，提出建议，不断提高管理水平。 篇三：工会出纳工作标准 财务出纳工作标准 q/xyh-z01-01- 1 范围 1.1 本标准规定了桐乡市新艺虹电气有限公司出纳岗位的职责、岗位人员基本技能、工作内容、要求与方法，检

19、查与考核。 1.2 本标准适用于桐乡市新艺虹电气有限公司出纳岗位的工作，是检查与考核其工作的依据。 2 职责 2.1 负责公司现金的收支和保管； 2.2 搞好现金存款和取款、记好存款日记帐和现金日记帐； 2.3 根据会计凭证开发现金支票和转帐支票，对不符合规定的款项有权拒付； 2.4 负责财产帐的临时工作； 2.5 完成领导交办的临时工作。 3 基本技能 3.1 熟悉出纳工作及相关规定。 3.2 具有高中以上文化程度，从事相关工作3年以上。 4 工作内容、要求与方法 4.1 严格执行现金出纳的有关规定； 4.2 当日发生的现金业务要及时记帐，做到文字清楚，摘要明确，每清点一次库存现金不超出规定

20、的限额； 4.3 当日现金支票和转帐支票无差错； 4.4 严格遵守现金管理制度、不坐支，库存现金不超出规定的限额； 4.5 公司财产要分类记帐，手续齐全，帐物相符； 4.6 完成领导交给的临时工作。 5 检查与考核 5.1 考核内容为本标准规定的职责、工作内容要求部分。 篇四：工会出纳员岗位说明书 中煤龙化公司部室员工岗位说明书 篇五：白水县总工会出纳员岗位职责 白水县总工会出纳员岗位职责 1、办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家的现金管理制度和银行结算制度的规定，及时、正确办理现金、银行存款的收、付业务。2、复核收付款凭证。主要检查收付款凭证与所附原始凭证会计事项是否一致，金额是否相等，

21、有无领导审批签字和会计审核，是否符合现金管理和银行结算规定，复核无误后才能办理款项收付。3、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”、有价证券抵库，更不得任意挪用和坐支现金。严格控制签发空白支票。6、保管有关印章、空白收据和空白支票。对所管的印章必须妥善保管，严格按规定用途使用。对空白支票和空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，按规定手续办理领用注销手续。7、按时接受财务部长对现金、银行存款、有价证券的帐实情况的检查。第3篇：工会出纳岗位职责工会出纳岗位职责工会会计岗位职责1、贯彻执行会计法、工会各项财务政策、法规和制度。2、建立健全工会财务规章制度、会计核算制度

22、和财务管理制度。 3、根据各项财务制度的规定，严格审核各类原始凭证，经审核无误后，填制记账凭证。4、严格遵守财经纪律，保证凭证、帐薄报表、核算资料的真实性和准确性，坚持各项资金、财产增减变动及财务收支的合法性。5、记账凭证的填制要完整、数字准确、情况真实、帐目清楚，“内容摘要”要求文字简洁、清楚。6、做好全年的预算、决算报表，进行会计分析，促进管理和增收节支。7、全面、准确、完整、真实的反映各方面的会计资料，及时地为领导决策提供准确可靠的会计信息。8、积极配合搞好办公室的各项工作，完成领导交办的其他工作。工会出纳岗位职责1协助做好工会经费的收支管理与内控监督工作。2按照国家现金管理规定和银行结

23、算制度，做好工会经费的现金收支管理工作。3严格现金核算手续，正确无误地根据会计记账凭证收付现金和填制各类结算凭证，确保无差错失误。4严格现金管理制度，库存现金不得超过银行规定限额，大额现金应及时送存银行，严禁白条抵库和大额现金留库。5不得私自挪用、支配现金，做到日账日清和库存现金账与现金日记账总账相符。6按规定使用和办理银行结算凭证，及时与银行对账，对未达账要及时查询督办。7认真管好、用好收、付款凭证和现金票据，建立支票登记簿，作好备查备忘录，确保资金、支票簿的安全。8严禁签发空白支票，对收支款项要及时做好登记入账。坚持每月末与银行、会计核对账目。保险柜钥匙不得任意转交他人。9按照财务规定，协

24、助会计做好工会经费的会计核算、账目处理，真实反映收支情况，合理调度资金，管好、用好工会经费和印鉴。 10协助会计认真审查各项经费支出与原始凭证，严格各项经费的审批和办理程序，及时准确做好与会计记账的对账工作，保证账款相符。11协助会计编制工会年度预、决算财务报表和工会经费收支情况的年度财务报告。协助参与预算管理，接受上级工会及经费审查委员会对工会经费收支情况的审查。12协助会计做好往来款项的清理，按月核对检查账目，及时催报结算有关款项。13负责做好各项活动费、慰问费的发放与管理工作。 14负责收、缴各类捐款，做好统计报表并专款专用。15、协助做好固定资产设备的采购、建账与管理、清理工作。 16

25、、负责做好工会会费的收取工作。中煤龙化公司部室员工岗位说明书职责一：工会出纳岗位职责1、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。2、熟悉国家和工会的财经法律法规。办理会计事务能做到实事求是，客观公正。3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。根据经审批的原始凭证支付现金，发现错误及时向会计人员提出纠正。业务完毕后及时制单及时传递凭证。4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。做到登记及时准确，日清月结，按时对账，账款相符。5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。确保资金安全。现金收入及时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。6、严格按规定保管

26、和使用印章，做到专人保管，专人负责，使用审批登记，严禁擅自使用印章。 7、完成领导交办的其它工作。职责二：工会出纳岗位职责一、负责编制工会经费年度收支预算、决算计划和会计月（季）报表，按时送达上级工会； 二、认真执行工会会计制度，严格按照会计科目要求做好建账、审核、记账，保证账物、账款相符；三、收好、管好、用好经费，坚持保证重点，统筹兼顾的支出原则，管好家、理好财；四、加强与学院财务处领导联系，按时足额拨缴和上解工会经费；五、定期公布工会各项经费收支情况，接受会员监督和经费审查委员会的审计；六、配合做好会员代表大会工会经费收支使用情况报告材料的准备工作。七、完成领导和上级工会财务交办的其它工作

27、。职责三：工会出纳岗位职责1协助工会负责人做好工会经费的收支管理与内控监督工作。 2按照国家现金管理规定和银行结算制度，做好工会经费的现金收支管理工作。3严格现金核算手续，正确无误地根据会计记账凭证收付现金和填制各类结算凭证，确保无差错失误。4严格现金管理制度，库存现金不得超过银行规定限额，大额现金应及时送存银行，严禁白条抵库和大额现金留库。5不得私自挪用、支配现金，做到日账日清和库存现金账与现金日记账总账相符。6按规定使用和办理银行结算凭证，及时与银行对账，对未达账要及时查询督办。7认真管好、用好收、付款凭证和现金票据，建立支票登记簿，作好备查备忘录，确保资金、支票簿的安全。第4篇：工会会计

28、、出纳岗位职责工会会计岗位职责1、贯彻执行会计法、工会各项财务政策、法规和制度。2、建立健全工会财务规章制度、会计核算制度和财务管理制度。3、根据各项财务制度的规定，严格审核各类原始凭证，经审核无误后，填制记账凭证。4、严格遵守财经纪律，保证凭证、帐薄报表、核算资料的真实性和准确性，坚持各项资金、财产增减变动及财务收支的合法性。5、记账凭证的填制要完整、数字准确、情况真实、帐目清楚，“内容摘要”要求文字简洁、清楚。6、做好全年的预算、决算报表，进行会计分析，促进管理和增收节支。7、全面、准确、完整、真实的反映各方面的会计资料，及时地为领导决策提供准确可靠的会计信息。8、积极配合搞好办公室的各项

29、工作，完成领导交办的其他工作。工会出纳岗位职责1协助做好工会经费的收支管理与内控监督工作。2按照国家现金管理规定和银行结算制度，做好工会经费的现金收支管理工作。3严格现金核算手续，正确无误地根据会计记账凭证收付现金和填制各类结算凭证，确保无差错失误。4严格现金管理制度，库存现金不得超过银行规定限额，大额现金应及时送存银行，严禁白条抵库和大额现金留库。5不得私自挪用、支配现金，做到日账日清和库存现金账与现金日记账总账相符。6按规定使用和办理银行结算凭证，及时与银行对账，对未达账要及时查询督办。7认真管好、用好收、付款凭证和现金票据，建立支票登记簿，作好备查备忘录，确保资金、支票簿的安全。8严禁签

30、发空白支票，对收支款项要及时做好登记入账。坚持每月末与银行、会计核对账目。保险柜钥匙不得任意转交他人。 9按照财务规定，协助会计做好工会经费的会计核算、账目处理，真实反映收支情况，合理调度资金，管好、用好工会经费和印鉴。 10协助会计认真审查各项经费支出与原始凭证，严格各项经费的审批和办理程序，及时准确做好与会计记账的对账工作，保证账款相符。 11协助会计编制工会年度预、决算财务报表和工会经费收支情况的年度财务报告。协助参与预算管理，接受上级工会及经费审查委员会对工会经费收支情况的审查。12协助会计做好往来款项的清理，按月核对检查账目，及时催报结算有关款项。13负责做好各项活动费、慰问费的发放

31、与管理工作。 14负责收、缴各类捐款，做好统计报表并专款专用。15、协助做好固定资产设备的采购、建账与管理、清理工作。16、负责做好工会会费的收取工作。第5篇：出纳岗位职责出纳岗位职责出纳负责企业现金、银行存款的日常收支工作，保证所记录的每笔经济业务真实有效，负责企业现金、银行存款的正确与安全。 一、现金管理：1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔现金收支业务，做到日清月结。2、保证月末所管理的现金余额与现金日记帐余额一致，并与会计总帐余额相符。3、不得以白条抵帐，不得私自挪用现金或借与他人，保证现金安全。 二、银行存收管理：1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔银行收支业务，做到日清月结。2、根

32、据银行对帐单逐笔核对所记录的收支是否与银行对帐单相符，及时做好未还帐，始终保持经调节后银行帐余额与银行对帐单余额一致。3、保证月未所管理的银行存款余额与经调节后的银行对帐单一致，并与会计总帐余额相符。 三、各类银行单据业务的管理：1、根据会计记帐凭据，负责支票、银行凭证、信汇、电汇、票汇业务的填写和开据工作，并及时取回银行收支回单，交会计制作记帐凭证。2、负责购买、保管各类银行凭证，特别做好支票的安全保管工作。二00六年六月第6篇：出纳岗位职责上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司岗 位 职 责 汇 编上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司二零一三年十二月共9页 第1页1 岗位职责上海涌春电力

33、设备/极源医学科技有限公司岗位职责总经理特助岗位职责岗位名称：总经理特助 直接上级：总经理主要职责：1、协助配合总经理搞好公司的全面工作，在重大问题上必须同总经理保持一致。2、在总经理委托权限内，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。3、执行总经理决议，保证经营目标实现，做好公司内部管理工作。4、贯彻执行公司的各项规章制度和业务准则，并负责下达公司各项工作和指标。5、一切行为要对总经理负责，要把公司的利益放在首位，同时与下属员工做好思想沟通，让员工的利益与公司一致。6、在岗位上积极敬业、善于沟通、开拓创新。具有领导、计划、分析、决策的能力，在公司中有一定的威信。7、协调好上下级关系，

34、发扬团队精神，起承上启下的桥梁作用。8、搞好与客户的关系，做好项目技术分析、项目谈判、项目资料归档，项目执行及项目管理跟进等工作。9、带领各部门员工开展好工作，做总经理的帮手，起向心力作用。 10 积极完成总经理交办的其他工作任务。总经理商务助理岗位职责岗位名称：总经理商务助理 直接上级：总经理主要职责：1、协助总经理处理客户关系，参与公司商务公关活动的策划、组织、执行工作。2、重要客户的接待、宴请，以及公司客户维护工作。3、协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议,供总经理决策。4、协助总经理出国商务考察。共9页 第2页2 上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司岗位职责5

35、、负责公司公关外联工作，收信和整理经营管理信息。6、负责公司对应客户发票审核工作。7、负责向合作方提供公司经营资料、招标资料的资质文件。8、根据总经理的指示，协调好内外部资源。9、掌握总经理的日程安排做好预约工作，安排商务旅行。10、完成总经理交办的其他工作；人事经理岗位职责 岗位名称：人事经理 直接上级：总经理主要职责：1、协助公司总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务。2 协助参与并起草公司发展规划的拟定年度经营计划的编制及各阶段工作目标分解。3、负责公司通用规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作；对文件中的重要事项进行跟踪检查和督导，推进公

36、司的管理。4、搜集和了解各部门的工作动态，掌握全公司主要活动情况，编写公司年度大事记。5、负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，撰写会议纪要，并跟踪、检查、督促会议的贯彻实施。6、监督执行规章制度和劳动纪律，处理员工奖惩事宜。对各岗位及其场所的劳动、卫生、安全情况进行定期及不定期检查。7、负责做好公司来宾的接待安排，组织、协调公司年会、员工活动，开展年度总评比和表彰活动。 8 负责公司内外文件的收发、登记、传递、归档工作。9、负责公司办公用品的采购和管理工作。 10 负责公司车辆、办公室、档案管理工作。11 负责公司人力资源工作的规划，建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序

37、或规章制度。共9页 第3页3 上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司岗位职责14 根据现有的编制及业务发展需求，协调、统计各部门的招聘需求。 15 负责办理入职手续，负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订。16 建立并及时更新员工档案，做好年度/月度人员异动统计（包括离职、入职、晋升、调动、降职等）17、负责做好工资、奖金的核算与发放工作。18、负责拟定部门薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制。19、负责审核并按职责报批员工定级、升职、加薪、奖励及纪律处分及内部调配、调入、调出、辞退等手续。20、负责公司员工福利、社会保险、劳动年检的办理。21、其他突发事件处理和领导交办的工作。采购

38、主管岗位职责 岗位名称：采购主管 直接上级：总经理主要职责：1、收取用户发来的询价信息，并针对询价信息开展询价，筛选工作。2、与用户商务或专工保持沟通，澄清相关信息，在确保物项准确的基础上，将价格呈送公司领导，确定最终报价方案。3、收取用户发来的采购合同，严格按照合同上的要求完成采购，清点，整理，标识等工作，并按照用户相关规定和流程，将货物准确送达用户仓库，完成交割工作。4、与用户专工保持联系，努力协调生产使用中的问题，尽全力配合公司的商务运作，积极参与安排相关技术交流等活动。5、妥善完成相关采购活动的后续工作，按时催取发票，及时回笼资金。6、与供应商的比价、议价谈判工作。7、采购计划编排物料

39、之订购及交期控制。8、每周五下班之前将本周的询价、采购、送货，完成或未完成情况逐项列出报表，呈总经理及总经理助理，以便总经理及总经理助理掌握全公司的采购项目。共9页 第4页 4 上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司岗位职责9、负责部属人员的思想、业务等方面的岗前,在岗培训和，并组织考核。10、完成领导交办的其它工作。采购助理岗位职责 岗位名称：采购助理 直接上级：采购主管主要职责：1、协助配合采购主管工作。包括询,比价、询价、签定采购合同、验收、评估及反馈汇总工作。2、采购订单的跟进与验收工作。3、与其他公司和客户所需的物品筛选、检查、采购、发货工作。4、熟悉和掌握各类物资的名称、型号、规格

40、、单价、用途和产地。5、监督采购物品的系统性，录入各类有关采购物品信息，并适时更新修改并作一定的补充，归档 形成系统化管理。6、跟进发票催取情况，汇总情况信息，及时汇报主管。7、积极与各部门进行沟通，及时了解需求情况，较好的控制成本。8、协助并执行公司日常管理事务及公司有关决议、文件、指示的执行。9、完成领导交办的其它工作。财务经理岗位职责 岗位名称：财务经理 直接上级：总经理主要职责：1、负责公司财务管理制度体系及工作流程的建立、完善及监督执行。2、负责公司会计核算工作，并提供对外财务报告和公司内部经营管理会计的信用需求。3、负责拟定公司统一的会计政策、基础工作规范等指导性意见。4、加强税务

41、等政府部门的联系和沟通，积极配合对上级单位组织的对公司各项审计和检查，接受共9页 第5页 5 上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司岗位职责有关部门的监督和指导。5、负责公司各项税务申报、交纳、筹划等管理工作。6、负责公司资金预算管理，编制年度资金预算，编制公司年度规划和方案。7、负责组织建设和完善公司资金结算网络平台，做好公司资金集中管理日常工作。8、负责公司预算资金筹措、资金成本控制工作；负责资金的日常调度和结算管理工作。9、负责银行等金融机构资金综合授信的工作，协调银企关系。10、参与编制、汇总公司年度财务预算表及预算执行情况，配合进行绩效考评。11、负责对公司进行定期或不定期的财务分析

42、及专项分析，对财务状况、经营成果、现金流量等进行分析。12、参与公司项目投资的经济分析。13、负责公司产权管理、登记、申报、处置、收益分配等项工作。14、负责公司财务人员的培训、继续等工作。15、参与公司财务管理信息化建设、运行及内部管理工作。16、完成公司领导交办的其它工作。财务会计岗位职责 岗位名称：财务 直接上级：财务经理主要职责：1、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。2、根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面

43、一致。4、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。5、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。共9页 第6页6 上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司岗位职责6、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、及各种印章、空白支票、空白收据及其他有价证券。7、及时与银行对帐，做好银行对帐调节表。8、各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符。9、提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。10、促进和参与仓库管理工作，对仓库进入库单填写完善，流程规范等进行把关。11、做好仓库进出日报表。做到仓库帐、卡、物一致性，数据的正确性。

44、12、完成公司领导交办的其它工作。仓库管理员岗位职责 岗位名称：仓库管理员 直接上级：财务经理主要职责：1、按规定做好物资进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。2、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率。3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确。4、熟悉相应物资品种、规格、型号及性能，标识填写分明。5、分类登记，进库要有入库单、出库要有出库单，在单据凭证上有相关人员签字为准。6、缺货及时申报; 每月进行盘库。7、仓库物资做到先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。8、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。9、每

45、天下班前对库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下 班。10、仓管员保管的单据，帐本应妥为保管。11、完成领导安排的临时工作。共9页 第7页 7 上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司岗位职责污水处理员岗位职责 岗位名称：污水处理员直接上级：总经理特助(项目经理)主要职责：1、医疗污水设备维护、保养及维修。2、医疗污水监测，按照公司污水处理要求，确保污水排放符合要求。3、每月消毒药水的收货、送货。4、每月中旬将水样送疾控监测。5、搞好公司与医院的服务工作及关系。6、日常相关记录的准确填写。7、完成领导交办的其它工作。前台文员岗位职责 岗位名称：前台文员 直接上级：人事经

46、理主要职责：1、接待来访人员。2、负责接听、转接来电。3、负责公司收发传真、复印、扫描、及收发快递等。4、定购饮用水。5、统计每月考勤交人事部。6、办公用品的采购与领用。做好领用登记工作。7、及时完成对外行政或业务上窗口业务联系处理工作。8、医疗产品的采购、询价、比价、资料归档等工作。9、部分仓库物品的收发管理工作。共9页 第8页 8 上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司岗位职责10、其它领导交办的工作。驾驶员岗位职责 岗位名称：驾驶员 直接上级：人事经理主要职责：1、确保公司正常用车。2、负责车辆的日常保养检查工作。3、保证行驾车辆的安全，自觉遵守交通法规。 严禁酒后开车，不开“英雄车”、“赌气车”。4、节约油耗，降低车辆维修保养成本。5、精心维护车辆，做到车内良好整洁。6、每月认真记录车辆事故、违章、损坏